Для удобства решил создать список разобранных компаний с ссылками на разборы. По каждому хештегу # вы найдете 1 (или более в будущем) разбор компании. Этот пост прикрепляю к шапке канала.
🇺🇸 Компании США:
Интернет-компании: Meta Platforms (Facebook) #FB #META, Snap #SNAP, Alphabet (Google) #GOOG
Интернет-магазины: ContextLogic #WISH, Amazon #AMZN, Shopify #SHOP, Carvana #CVNA
Магазины: Bed Bath & Beyond Inc. #BBBY
Финтех: PayPal #PYPL, Coinbase #COIN, Block #SQ
Хард: Apple #AAPL, Intel #INTC, AMD #AMD, Micron #MU, NVIDIA #NVDA
Софт: Microsoft #MSFT, Palantir #PLTR
Медицина: Teladoc Health #TDOC
Образование: 2U, Inc. #TWOU
Развлечения: Netflix #NFLX, Disney #DIS, Roku #ROKU
Автомобили: Tesla #TSLA, Caterpillar #CAT
Туризм: Carnival #CCL
Связь: AT&T #T
Промышленность: Virgin Galactic #SPCE, 3M Company #MMM, Astra Space #ASTR
Еда: Beyond Meat #BYND
Нефть, газ: Occidental Petroleum #OXY
Энергетика: NextEra Energy #NEE
🇷🇺 Компании РФ:
Интернет-компании: VK Group #VKCO, Yandex #YNDX
Магазины: Ozon #OZON, Магнит #MGNT, Детский Мир #DSKY, Fix Price #FIXP, М.видео #MVID
Финансы: Сбер #SBER, Банк ВТБ #VTBR, СПБ Биржа #SPBE, Московская биржа #MOEX, QIWI #QIWI, TCS Group (Тинькофф) #TCSG
Нефть, газ: Газпром #GAZP, Роснефть #ROSN, Лукойл #LKOH, Сургутнефтегаз #SNGS, Новатэк #NVTK, Башнефть #BANEP, Татнефть #TATN, Распадская #RASP
Металлы, драг.камни: Polymetal #POLY, Северсталь #CHMF, Алроса #ALRS, RUSAL #RUAL , Магнитогорский металлургический комбинат #MAGN, Норникель #GMKN, Полюс #PLZL, НЛМК #NLMK
Энергетика: Интер РАО #IRAO, Россети ФСК ЕЭС #FEES
Агропромышленность: ФосАгро #PHOR, Русагро #AGRO
Недвижимость: ГК Самолет #SMLT
Связь: Ростелеком #RTKM, МТС #MTSS
Транспорт: Аэрофлот #AFLT, Совкомфлот #FLOT, ВУШ #WUSH
Еда, напитки: Белуга #BELU, Черкизово #GCHE
Другое: Segezha Group #SGZH, Группа Позитив #POSI
🇨🇳 Компании Китая:
Интернет-компании: Baidu #BIDU, Bilibili #BILI
Интернет-магазины: Vipshop #VIPS, Alibaba #BABA
Автомобили: XPeng #XPEV
Типа Китай: Taiwan Semiconductor #TSM
🇪🇺 Компании ЕС:
🌎 Компании других стран: Vale S.A. (Бразилия) #VALE
Список будет регулярно обновляться.
🇺🇸 Компании США:
Интернет-компании: Meta Platforms (Facebook) #FB #META, Snap #SNAP, Alphabet (Google) #GOOG
Интернет-магазины: ContextLogic #WISH, Amazon #AMZN, Shopify #SHOP, Carvana #CVNA
Магазины: Bed Bath & Beyond Inc. #BBBY
Финтех: PayPal #PYPL, Coinbase #COIN, Block #SQ
Хард: Apple #AAPL, Intel #INTC, AMD #AMD, Micron #MU, NVIDIA #NVDA
Софт: Microsoft #MSFT, Palantir #PLTR
Медицина: Teladoc Health #TDOC
Образование: 2U, Inc. #TWOU
Развлечения: Netflix #NFLX, Disney #DIS, Roku #ROKU
Автомобили: Tesla #TSLA, Caterpillar #CAT
Туризм: Carnival #CCL
Связь: AT&T #T
Промышленность: Virgin Galactic #SPCE, 3M Company #MMM, Astra Space #ASTR
Еда: Beyond Meat #BYND
Нефть, газ: Occidental Petroleum #OXY
Энергетика: NextEra Energy #NEE
🇷🇺 Компании РФ:
Интернет-компании: VK Group #VKCO, Yandex #YNDX
Магазины: Ozon #OZON, Магнит #MGNT, Детский Мир #DSKY, Fix Price #FIXP, М.видео #MVID
Финансы: Сбер #SBER, Банк ВТБ #VTBR, СПБ Биржа #SPBE, Московская биржа #MOEX, QIWI #QIWI, TCS Group (Тинькофф) #TCSG
Нефть, газ: Газпром #GAZP, Роснефть #ROSN, Лукойл #LKOH, Сургутнефтегаз #SNGS, Новатэк #NVTK, Башнефть #BANEP, Татнефть #TATN, Распадская #RASP
Металлы, драг.камни: Polymetal #POLY, Северсталь #CHMF, Алроса #ALRS, RUSAL #RUAL , Магнитогорский металлургический комбинат #MAGN, Норникель #GMKN, Полюс #PLZL, НЛМК #NLMK
Энергетика: Интер РАО #IRAO, Россети ФСК ЕЭС #FEES
Агропромышленность: ФосАгро #PHOR, Русагро #AGRO
Недвижимость: ГК Самолет #SMLT
Связь: Ростелеком #RTKM, МТС #MTSS
Транспорт: Аэрофлот #AFLT, Совкомфлот #FLOT, ВУШ #WUSH
Еда, напитки: Белуга #BELU, Черкизово #GCHE
Другое: Segezha Group #SGZH, Группа Позитив #POSI
🇨🇳 Компании Китая:
Интернет-компании: Baidu #BIDU, Bilibili #BILI
Интернет-магазины: Vipshop #VIPS, Alibaba #BABA
Автомобили: XPeng #XPEV
Типа Китай: Taiwan Semiconductor #TSM
🇪🇺 Компании ЕС:
🌎 Компании других стран: Vale S.A. (Бразилия) #VALE
Список будет регулярно обновляться.
#NVDA
Обзор по компании NVIDIA:
Сектор: Полупроводники
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - существенный рост на 20%+ из года в год и тольк к 2027 ожидается некоторое замедление (но это не точно, всего-лишь по мнению 2 аналитиков). "Консенсусная оценка выручки" - здесь рост более скромный с 2025 года, но тем не менее двухзначный, до 2024 года - рост также около 20%. Следовательно и выручка и прибыль на акцию будут расти в следующие годы, что может привести и к росту котировок в дальнейшем.
2. 27-топ аналитиков TipRanks установили оценку в 329$ (+102% с текущих). Оценки последних аналитиков довольно высоки, прикрепил скрин.
3. Рейтинг от Zacks - 3 - "Держать". Скрин прилагаю.
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, Finviz, график, моё мнение и стратегия отправляю в комментарии 👇
Обзор по компании NVIDIA:
Сектор: Полупроводники
1. Смотрим данные Seeking Alpha. "Консенсус-оценка EPS (прибыль на акцию)" - существенный рост на 20%+ из года в год и тольк к 2027 ожидается некоторое замедление (но это не точно, всего-лишь по мнению 2 аналитиков). "Консенсусная оценка выручки" - здесь рост более скромный с 2025 года, но тем не менее двухзначный, до 2024 года - рост также около 20%. Следовательно и выручка и прибыль на акцию будут расти в следующие годы, что может привести и к росту котировок в дальнейшем.
2. 27-топ аналитиков TipRanks установили оценку в 329$ (+102% с текущих). Оценки последних аналитиков довольно высоки, прикрепил скрин.
3. Рейтинг от Zacks - 3 - "Держать". Скрин прилагаю.
4. Данные с GuruFocus, SimplyWall, Finviz, график, моё мнение и стратегия отправляю в комментарии 👇
#NVDA
Разбор графика по компании NVIDIA:
Сектор: Полупроводники
Последний разбор компании NVIDIA делал 12 мая 2022 года https://t.me/ShumilovPavel/716. Тогда цена была 163$ и я считал, что цена дойдет до 120-130, а возможно даже до 70. По факту мы доходили до 110$ и потом неплохо отскочили. Сейчас цена 214$.
В этом году у компании ожидается хороший год после слабого 2022. Ожидается рост прибыли на акцию на 31.4%. И в целом всё прекрасно, но... 😁 По метрикам NVIDIA сейчас стоит просто капец как дорого. По текущим ценам я никак не могу рекомендовать к покупкам.
График. Индикаторы говорят, что будет коррекция. Куда? Ну, не факт что прям сразу на отчете, но вообще, на мой взгляд, цена с текущих 214$ сходит к 160-170$. И только после этой разгрузки можем двинуться дальше в рост.
В рамках 1-2 лет уход к 300$ за акцию реально, если в этом году все же случится рост по Америке. Но большинство аналитиков склоняются к тому, что Америка будет падать в этом году. Я более оптимистичен.
В 95% случаев отчеты у компании выходят лучше ожидания рынка. Вероятность того, что на отчете будет небольшой рост вполне вероятен. Но так же после отчета большая вероятность слива всего позитива и ухода ниже текущих значений.
Отчет - это всегда лотерея, учитывайте этот момент.
Разбор графика по компании NVIDIA:
Сектор: Полупроводники
Последний разбор компании NVIDIA делал 12 мая 2022 года https://t.me/ShumilovPavel/716. Тогда цена была 163$ и я считал, что цена дойдет до 120-130, а возможно даже до 70. По факту мы доходили до 110$ и потом неплохо отскочили. Сейчас цена 214$.
В этом году у компании ожидается хороший год после слабого 2022. Ожидается рост прибыли на акцию на 31.4%. И в целом всё прекрасно, но... 😁 По метрикам NVIDIA сейчас стоит просто капец как дорого. По текущим ценам я никак не могу рекомендовать к покупкам.
График. Индикаторы говорят, что будет коррекция. Куда? Ну, не факт что прям сразу на отчете, но вообще, на мой взгляд, цена с текущих 214$ сходит к 160-170$. И только после этой разгрузки можем двинуться дальше в рост.
В рамках 1-2 лет уход к 300$ за акцию реально, если в этом году все же случится рост по Америке. Но большинство аналитиков склоняются к тому, что Америка будет падать в этом году. Я более оптимистичен.
В 95% случаев отчеты у компании выходят лучше ожидания рынка. Вероятность того, что на отчете будет небольшой рост вполне вероятен. Но так же после отчета большая вероятность слива всего позитива и ухода ниже текущих значений.
Отчет - это всегда лотерея, учитывайте этот момент.
Обзор по компании NVIDIA #NVDA
Сектор: Полупроводники
Последний раз делал разбор компании в феврале 2023 года. Тогда акции скорректировались с хаёв ноября 2021 года по октябрь 2022 года и начинали рост. Я ожидал, что после роста будет коррекция, после чего продолжится рост и с текущих вырастем на 50%. Тогда же акции NVIDIA по метрикам стоили дорого, но год ожидался с существенным ростом прибыли на акцию на 31,5%. После этого акции выросли сначала на 50%, а потом еще на 300% 🚀. Это было выше моих ожиданий. Давайте разбираться, что ждать дальше для этой компании.
▪️ Капитализация: 3.2T$ 🙈
▪️ P/E - 76.74, форвардное P/E - 36.54, среднее по сектору P/E - 52
▪️ P/S - 40.6, форвардное P/S - 25.1
▪️P/B - 66
ℹ️ Компанию оценивают очень дорого по метрикам. По форвардным - дороговато. В настоящий момент это третья компания по капитализации в США, при том раза в два дороже оценена, чем самые дорогие компании (Apple, Microsoft, Alphabet, Meta и др).
🗞 Новостной фон
▪️Nvidia разжигает разговоры о возможном включении в индекс Dow после дробления акций
▪️По данным S3 Partners, короткие ставки против Nvidia составляют $34 млрд.
▪️США готовят почву для антимонопольного расследования в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia
▪️Tesla, вероятно, потратит $3–4 млрд на оборудование Nvidia в этом году
▪️AMD выпускает новые чипы искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с лидером Nvidia
▪️Nvidia намерена обогнать Apple и стать второй по стоимости компанией в мире
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал показал существенный рост с 2016 по 2022, после чего падал до начала 2023, после чего мощно вырос. Долг вырастал в 2020 и 2021 году, после чего постепенно сокращается.
▪️Кэш - 31,4B$, долг - 9,7B$. Кэш больше долга в 3 с лишним раза.
ℹ️ Отличное финансовое здоровье, никаких проблем.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка из года в год растёт мощными темпам. Так в 2016 году это было 5,01B$, а в 2024 уже под 80B$.
▪️Прибыль у компании в предыдущие годы была менее стабильной. Так с 2006 по 2021 она то падала, то росла. В 2022 году был существенный рост, а в 2023 падение. В 2024 году опять был мощный рост прибыли.
▪️В отличие от прибыли, свободный денежный поток с 2006 по 2021 годы был стабильный, он постоянно рос с 1.089B$ до 8.132B$. В 2023 году упал до 3.808B$, но в 2024 году вновь показал мощнейший рост до 39.3B$.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Ожидается, что в 2025 году EPS вырастет на 102% ,а по итогу 2026 года на +32,5%. По итогу 2025 выручка вырастет на 97%, а в 2026 уже вырастет на 31% и дальше будет расти в районе 15-20% в год, после чего замедлится до 11%.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 73$, GuruFocus - 91$, TipRanks - 127$.
📈 Технический анализ
RSI - перекупленность, в ожидание коррекции. AO - все еще зеленые линии, говорящие за предложение роста. Это говорит о том, что рост может продолжится, но коррекция может прийти в любой день. На недельном ТФ также перекупленность, как и на месячном. По всем таймфреймам максимальная жадность инвестора и перекупленность. Судя по объемам - сейчас "никто" (большой игрок) по текущим ценам акции NVIDIA не покупает. Последний закуп был в районе 40-50$.
Сектор: Полупроводники
Последний раз делал разбор компании в феврале 2023 года. Тогда акции скорректировались с хаёв ноября 2021 года по октябрь 2022 года и начинали рост. Я ожидал, что после роста будет коррекция, после чего продолжится рост и с текущих вырастем на 50%. Тогда же акции NVIDIA по метрикам стоили дорого, но год ожидался с существенным ростом прибыли на акцию на 31,5%. После этого акции выросли сначала на 50%, а потом еще на 300% 🚀. Это было выше моих ожиданий. Давайте разбираться, что ждать дальше для этой компании.
▪️ Капитализация: 3.2T$ 🙈
▪️ P/E - 76.74, форвардное P/E - 36.54, среднее по сектору P/E - 52
▪️ P/S - 40.6, форвардное P/S - 25.1
▪️P/B - 66
ℹ️ Компанию оценивают очень дорого по метрикам. По форвардным - дороговато. В настоящий момент это третья компания по капитализации в США, при том раза в два дороже оценена, чем самые дорогие компании (Apple, Microsoft, Alphabet, Meta и др).
🗞 Новостной фон
▪️Nvidia разжигает разговоры о возможном включении в индекс Dow после дробления акций
▪️По данным S3 Partners, короткие ставки против Nvidia составляют $34 млрд.
▪️США готовят почву для антимонопольного расследования в отношении Microsoft, OpenAI и Nvidia
▪️Tesla, вероятно, потратит $3–4 млрд на оборудование Nvidia в этом году
▪️AMD выпускает новые чипы искусственного интеллекта, чтобы конкурировать с лидером Nvidia
▪️Nvidia намерена обогнать Apple и стать второй по стоимости компанией в мире
💰 Финансовое здоровье
▪️Собственный капитал показал существенный рост с 2016 по 2022, после чего падал до начала 2023, после чего мощно вырос. Долг вырастал в 2020 и 2021 году, после чего постепенно сокращается.
▪️Кэш - 31,4B$, долг - 9,7B$. Кэш больше долга в 3 с лишним раза.
ℹ️ Отличное финансовое здоровье, никаких проблем.
💰 Выручка, прибыль
▪️Выручка из года в год растёт мощными темпам. Так в 2016 году это было 5,01B$, а в 2024 уже под 80B$.
▪️Прибыль у компании в предыдущие годы была менее стабильной. Так с 2006 по 2021 она то падала, то росла. В 2022 году был существенный рост, а в 2023 падение. В 2024 году опять был мощный рост прибыли.
▪️В отличие от прибыли, свободный денежный поток с 2006 по 2021 годы был стабильный, он постоянно рос с 1.089B$ до 8.132B$. В 2023 году упал до 3.808B$, но в 2024 году вновь показал мощнейший рост до 39.3B$.
🔮 Будущее, оценки
▪️ Ожидается, что в 2025 году EPS вырастет на 102% ,а по итогу 2026 года на +32,5%. По итогу 2025 выручка вырастет на 97%, а в 2026 уже вырастет на 31% и дальше будет расти в районе 15-20% в год, после чего замедлится до 11%.
▪️Прогнозы справедливой цены по разным сервисам. SimplyWallSt - 73$, GuruFocus - 91$, TipRanks - 127$.
📈 Технический анализ
RSI - перекупленность, в ожидание коррекции. AO - все еще зеленые линии, говорящие за предложение роста. Это говорит о том, что рост может продолжится, но коррекция может прийти в любой день. На недельном ТФ также перекупленность, как и на месячном. По всем таймфреймам максимальная жадность инвестора и перекупленность. Судя по объемам - сейчас "никто" (большой игрок) по текущим ценам акции NVIDIA не покупает. Последний закуп был в районе 40-50$.