#SNAP
Смотрю, на этой неделе среди российских инвесторов одной из самых популярных зарубежных компаний на покупку была компания Snap. Акции этой компании сегодня падают на 38% в моменте - сочувствую всем, кто заходил.
Пару слов о компании. Snapchat - это мессенджер, очень популярное у подростков, в частности в США. С финансовым здоровьем у компании всё хорошо. Прогнозы на будущее - ожидается рост выручки, но прибыльность приблизится к безубыточной в 2025 году. Сказать, что акции SNAP стали очень дешевыми после сегодняшнего обвала я пока не могу, они еще дорогие.
Давайте посмотрим на график. Ближайший уровень поддержки 8$, там мы были на обвале в 2020 году. Если дойдем до туда и уровень не устоит пойдем на 4,9$. На этом уровне все метрики еще сократятся вдвоем и там уже будет привлекательная цена. Поэтому залезать сейчас я не рекомендую. Да у компании, с большой долей вероятности, всё будет хорошо, но цена может быть на 50% ниже текущих.
Кто-то из наших подписчиков инвестировал в Snap?
Смотрю, на этой неделе среди российских инвесторов одной из самых популярных зарубежных компаний на покупку была компания Snap. Акции этой компании сегодня падают на 38% в моменте - сочувствую всем, кто заходил.
Пару слов о компании. Snapchat - это мессенджер, очень популярное у подростков, в частности в США. С финансовым здоровьем у компании всё хорошо. Прогнозы на будущее - ожидается рост выручки, но прибыльность приблизится к безубыточной в 2025 году. Сказать, что акции SNAP стали очень дешевыми после сегодняшнего обвала я пока не могу, они еще дорогие.
Давайте посмотрим на график. Ближайший уровень поддержки 8$, там мы были на обвале в 2020 году. Если дойдем до туда и уровень не устоит пойдем на 4,9$. На этом уровне все метрики еще сократятся вдвоем и там уже будет привлекательная цена. Поэтому залезать сейчас я не рекомендую. Да у компании, с большой долей вероятности, всё будет хорошо, но цена может быть на 50% ниже текущих.
Кто-то из наших подписчиков инвестировал в Snap?
Обзор по компании Snap #SNAP
Сектор: Интернет-контент и информация
Последний раз разбирал Snapchat в июле 2022. Тогда акции стоили 10,07$ и я ожидал уход еще ниже к 8$. По факту мы доходили до 7,5$, мой прогноз сработал. После этого акции ушли в широкий боковик: 8-15$. Что ждать дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 18.95B$
▪️ P/E - компания убыточна, P/E отрицательный и форвардный тоже
▪️ P/S - 4,1, форвардное P/S -3,6, средний по сектору - 2,8
▪️P/B - 7,8
ℹ️ Когда последний раз в 2022 году разбирал SNAP там была проблема в том, что по метрикам акции очень дорогие, даже после тогдашнего обвала. И тогда были ожидания, что компания выйдет в прибыль в 2025 году. Сейчас метрики плюс-минус такие же, а прибыльность не светит даже в 2027 году. Ситуация ухудшилась на данный момент.
🗞 Новостной фон
▪️Канадские школы подают в суд на Meta, ByteDance и Snap из-за зависимости от социальных сетей
▪️Snap сотрудничает с IAS для создания AI-решения по безопасности бренда
▪️Закон Флориды запрещает социальные сети для лиц младше 14 лет
💰 Финансовое здоровье
▪️В 2022 долги превысили собственный капитал и по текущее время стоят на одном месте. Собственный же капитал падает из квартала в квартал.
▪️Кэша - 3,5B$, долга - 3,7B$.
ℹ️ Долг и кэш практически равны. По идее с финансовым здоровьем все хорошо сейчас, но ситуация явно ухудшается.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SimplyWall в ближайший год EPS вырастет на 56% (т.е. сократиться убыточность). Выручка продолжит расти в районе 13% в год.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 22$, TipRanks - 14$, GuruFocus - 15,5$.
ℹ️ С точки зрения будущего выглядит довольно обнадеживающе.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за рост, хотя по факту стоят в боковике. По идеи могут закрыть гэп в районе 16-17$. Но чаще всего после такого падения гэпы закрываются не быстро. Поэтому по моему опыту прямо сейчас ждать роста не стоит. Сейчас я бы не стал делать ставку на существенный отскок, который виден по ТА. На недельном ТФ индикаторы расходятся - RSI еще не допадал, AO уже зеленая свеча - за рост. Ближайший уровень поддержки - 10,6$, сопротивления - 18$.
🧠 Выводы
Двоякое впечатление. С одной стороны прогнозы на выручку/прибыль неплохие, с другой стороны еще в 2022 году ожидали прибыльность в 2025, сейчас даже в 2027 не ждут. Финансовое здоровье неплохое - но постоянно падает собственный капитал из квартала в квартал. Новостной фон тоже так себе. Техника - вроде бы за рост, но после такого падения, как показывает мой опыт торговли, редко бывает, что быстро откупают, чаще наоборот еще падают ниже. Поэтому - я больше склоняюсь к тому, что посоветую обойти эту компанию стороной. Вероятно в середине или концу года можно попробовать переоценить, так как в США планируют понижать процентную ставку, это может повлиять на компанию позитивно.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Интернет-контент и информация
Последний раз разбирал Snapchat в июле 2022. Тогда акции стоили 10,07$ и я ожидал уход еще ниже к 8$. По факту мы доходили до 7,5$, мой прогноз сработал. После этого акции ушли в широкий боковик: 8-15$. Что ждать дальше, давайте разбираться.
▪️ Капитализация: 18.95B$
▪️ P/E - компания убыточна, P/E отрицательный и форвардный тоже
▪️ P/S - 4,1, форвардное P/S -3,6, средний по сектору - 2,8
▪️P/B - 7,8
ℹ️ Когда последний раз в 2022 году разбирал SNAP там была проблема в том, что по метрикам акции очень дорогие, даже после тогдашнего обвала. И тогда были ожидания, что компания выйдет в прибыль в 2025 году. Сейчас метрики плюс-минус такие же, а прибыльность не светит даже в 2027 году. Ситуация ухудшилась на данный момент.
🗞 Новостной фон
▪️Канадские школы подают в суд на Meta, ByteDance и Snap из-за зависимости от социальных сетей
▪️Snap сотрудничает с IAS для создания AI-решения по безопасности бренда
▪️Закон Флориды запрещает социальные сети для лиц младше 14 лет
💰 Финансовое здоровье
▪️В 2022 долги превысили собственный капитал и по текущее время стоят на одном месте. Собственный же капитал падает из квартала в квартал.
▪️Кэша - 3,5B$, долга - 3,7B$.
ℹ️ Долг и кэш практически равны. По идее с финансовым здоровьем все хорошо сейчас, но ситуация явно ухудшается.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SimplyWall в ближайший год EPS вырастет на 56% (т.е. сократиться убыточность). Выручка продолжит расти в районе 13% в год.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 22$, TipRanks - 14$, GuruFocus - 15,5$.
ℹ️ С точки зрения будущего выглядит довольно обнадеживающе.
📈 Технический анализ
На дневном ТФ индикаторы за рост, хотя по факту стоят в боковике. По идеи могут закрыть гэп в районе 16-17$. Но чаще всего после такого падения гэпы закрываются не быстро. Поэтому по моему опыту прямо сейчас ждать роста не стоит. Сейчас я бы не стал делать ставку на существенный отскок, который виден по ТА. На недельном ТФ индикаторы расходятся - RSI еще не допадал, AO уже зеленая свеча - за рост. Ближайший уровень поддержки - 10,6$, сопротивления - 18$.
🧠 Выводы
Двоякое впечатление. С одной стороны прогнозы на выручку/прибыль неплохие, с другой стороны еще в 2022 году ожидали прибыльность в 2025, сейчас даже в 2027 не ждут. Финансовое здоровье неплохое - но постоянно падает собственный капитал из квартала в квартал. Новостной фон тоже так себе. Техника - вроде бы за рост, но после такого падения, как показывает мой опыт торговли, редко бывает, что быстро откупают, чаще наоборот еще падают ниже. Поэтому - я больше склоняюсь к тому, что посоветую обойти эту компанию стороной. Вероятно в середине или концу года можно попробовать переоценить, так как в США планируют понижать процентную ставку, это может повлиять на компанию позитивно.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM