#CCL
Обзор по компании Carnival Corporation:
Сектор: Туризм, круизная компания
1. 6-топ аналитиков в TipRanks установили среднюю цену в 16,58$ (+88% с текущих). Всего 12 аналитиков установили оценку в 14,85$. Много свежих оценок, мнения аналитиков расходятся - одни за рост, вторые за падение.
2. Рейтинг от Zacks - 4 - "Продавать". Скрин прикрепляю. Какие компании из этого сектора предлагает купить Zacks тоже прикрепил.
3. Данные с GuruFocus, SimplyWall, Finviz, график, мое мнение и стратегия, отправляю в комментарии 👇
Обзор по компании Carnival Corporation:
Сектор: Туризм, круизная компания
1. 6-топ аналитиков в TipRanks установили среднюю цену в 16,58$ (+88% с текущих). Всего 12 аналитиков установили оценку в 14,85$. Много свежих оценок, мнения аналитиков расходятся - одни за рост, вторые за падение.
2. Рейтинг от Zacks - 4 - "Продавать". Скрин прикрепляю. Какие компании из этого сектора предлагает купить Zacks тоже прикрепил.
3. Данные с GuruFocus, SimplyWall, Finviz, график, мое мнение и стратегия, отправляю в комментарии 👇
Как я и писал в разборе Carnival, купил небольшую позицию ради развлечения. Исключительно трейдерская сделка, никакого долгосрока на 10+ лет.
Цена входа: 8,48$.
Цена входа: 8,48$.
В комментариях нашего чатика просят дать разбор по Carnival.
Во-первых, я делал разбор этой компании в июле. Тогда же я заходил в небольшую трейдерскую сделку. С того входа акции уходили на +30%. В то же время я делал несколько других сделок (PayPal, Amazon, Meta и другие), о чем писал на канале. И когда были хаи отскока я писал, что пора продавать и закрывал все сделки, в том числе по Carnival.
Что по Carnival сейчас. Пробивали уровень поддержки в ~8$, сходили к следующему уровню поддержки в 6$. Сейчас идёт отскок. Уровень сопротивления будет на 10.5$, т.е. еще есть небольшой потенциал роста, от туда жду поход на 8.2$. А вот дальше вопрос, все будет зависеть от S&P500. Пойдет рынок валится дальше, Carnival опять пойдет к 6$. А то и ниже, если будет ужас-ужас в США. И наоборот. Пойдет S&P500 в рост, Carnival пойдет на 24$.
Вот такой текущий расклад по этой компании.
В закрепленном посту вверху канала ссылки на все разборы. Ну или вот.
#CCL
Во-первых, я делал разбор этой компании в июле. Тогда же я заходил в небольшую трейдерскую сделку. С того входа акции уходили на +30%. В то же время я делал несколько других сделок (PayPal, Amazon, Meta и другие), о чем писал на канале. И когда были хаи отскока я писал, что пора продавать и закрывал все сделки, в том числе по Carnival.
Что по Carnival сейчас. Пробивали уровень поддержки в ~8$, сходили к следующему уровню поддержки в 6$. Сейчас идёт отскок. Уровень сопротивления будет на 10.5$, т.е. еще есть небольшой потенциал роста, от туда жду поход на 8.2$. А вот дальше вопрос, все будет зависеть от S&P500. Пойдет рынок валится дальше, Carnival опять пойдет к 6$. А то и ниже, если будет ужас-ужас в США. И наоборот. Пойдет S&P500 в рост, Carnival пойдет на 24$.
Вот такой текущий расклад по этой компании.
В закрепленном посту вверху канала ссылки на все разборы. Ну или вот.
#CCL
Разбор графика компании Carnival #CCL
Во-первых, компания все еще убыточная и баланс у неё очень плохой: 35,2B$ долга и 5,5B$ кэша, т.е. долг в 5,5 раз больше кэша. И по завершение этого года компания все еще, как ожидается, останется убыточной. Только с 2024 года компания выйдет в прибыль ~1B$. Но с таким уровнем долга компания еще много лет будет покрывать свои долги. Поэтому... тут больше все-таки краткосрочные позиции, долгосрока лучше не стоит рассматривать.
Что касается графика. В моменте на дневном ТФ оба индикатора за продолжение роста, хотя сегодня и падаем. Думаю, что цена может дойти до ~12,5$. Если получится пробить - пойдем на ~14,5. А вот от туда уже может снова начаться коррекция. Последний год акции этой компании находятся в узком диапазоне 6-13$ и никак не может выйти. Если же отчеты продолжат выходить лучше ожиданий, как это было в 2 последних, то можем все-таки пробить этот диапазон и пойти в районе 20$. Сильно выше этого уровня пока сложно себе представить.
Еще из интересного. Сейчас цена находится на 200-дневной скользящей. Думаю от неё отобъемся и пойдем выше. И последние недели идёт увеличение объёмов по этой компании, это хороший признак, может говорить о скором росте. И еще момент - в бумаге 13% - шортовых позиций. На этом можно и полетать до тех самых 20$, если будет соответствующий новостной фон.
Трейдерско интересное. Инвестиционно - опасное.
Во-первых, компания все еще убыточная и баланс у неё очень плохой: 35,2B$ долга и 5,5B$ кэша, т.е. долг в 5,5 раз больше кэша. И по завершение этого года компания все еще, как ожидается, останется убыточной. Только с 2024 года компания выйдет в прибыль ~1B$. Но с таким уровнем долга компания еще много лет будет покрывать свои долги. Поэтому... тут больше все-таки краткосрочные позиции, долгосрока лучше не стоит рассматривать.
Что касается графика. В моменте на дневном ТФ оба индикатора за продолжение роста, хотя сегодня и падаем. Думаю, что цена может дойти до ~12,5$. Если получится пробить - пойдем на ~14,5. А вот от туда уже может снова начаться коррекция. Последний год акции этой компании находятся в узком диапазоне 6-13$ и никак не может выйти. Если же отчеты продолжат выходить лучше ожиданий, как это было в 2 последних, то можем все-таки пробить этот диапазон и пойти в районе 20$. Сильно выше этого уровня пока сложно себе представить.
Еще из интересного. Сейчас цена находится на 200-дневной скользящей. Думаю от неё отобъемся и пойдем выше. И последние недели идёт увеличение объёмов по этой компании, это хороший признак, может говорить о скором росте. И еще момент - в бумаге 13% - шортовых позиций. На этом можно и полетать до тех самых 20$, если будет соответствующий новостной фон.
Трейдерско интересное. Инвестиционно - опасное.
Всем привет! Я вернулся из отпуска и приступаю к аналитике, разбору новостей.
Хотел начать с мыслей по компании #CCL Carnival
В прошлом году 11 июля я покупал спекулятивно акции CCL по 8,48$, ссылка на пост.
С тех пор акции уходили до 6,2$ и в июле до 19,6$.
Текущая цена 15,59$. На дневном ТФ индикаторы в зоне перепроданности, на недельном - падение акций только началось. Это значит, что в ближайшее время мы можем увидеть отскок по этим акциям, думаю в районе 18$ или чуть выше. А после этого снова можем увидеть падение.
Учитывая огромные долги, которые хоть немного и сокращаются, но высокую текущую процентную ставку, ситуация для компании стала хуже, чем год назад. Поэтому сейчас лично я жду отскока, чтобы сократить в 0 позицию по этой компании. Сейчас у меня около +83% по этой спекулятивной сделки. Если снова подойдем к 18$ или выше буду продавать. Стоит стоп на 12.5$, если внезапно пойдем ниже.
Итого: сейчас жду отскок, на отскоке буду продавать.
Какие ваши планы по это бумаге?
Хотел начать с мыслей по компании #CCL Carnival
В прошлом году 11 июля я покупал спекулятивно акции CCL по 8,48$, ссылка на пост.
С тех пор акции уходили до 6,2$ и в июле до 19,6$.
Текущая цена 15,59$. На дневном ТФ индикаторы в зоне перепроданности, на недельном - падение акций только началось. Это значит, что в ближайшее время мы можем увидеть отскок по этим акциям, думаю в районе 18$ или чуть выше. А после этого снова можем увидеть падение.
Учитывая огромные долги, которые хоть немного и сокращаются, но высокую текущую процентную ставку, ситуация для компании стала хуже, чем год назад. Поэтому сейчас лично я жду отскока, чтобы сократить в 0 позицию по этой компании. Сейчас у меня около +83% по этой спекулятивной сделки. Если снова подойдем к 18$ или выше буду продавать. Стоит стоп на 12.5$, если внезапно пойдем ниже.
Итого: сейчас жду отскок, на отскоке буду продавать.
Какие ваши планы по это бумаге?
Обзор по компании Carnival #CCL
Сектор: Туристические услуги, путешествия на кораблях
Давно не разбирал Carnival, последний раз это делал в августе 2023 года. Тогда цена была 15,6$ и я ждал отскок, на котором собирался продавать. Отскок тогда произошел, но сначала акции уходили сильно ниже к 11$, после чего заходили на 19,7$, сам я продал по 19$ (а покупал по 8,48$). Сейчас цена 17$, что дальше ждать по компании?
▪️ Капитализация: 21.53B$
▪️ P/E - отрицательный, компания убыточна; форвардное P/E - 12.23, среднее по сектору P/E - 32,6
▪️ P/S - 1, форвардное P/S -0,9
▪️P/B - 3.13
ℹ️ Так как ожидается, что компания в 2024 году наконец-то выйдет в прибыль, то по текущим метрикам компания оценивается дешево, учитывая форвардный P/E 12.23.
🗞 Новостной фон
▪️Carnival сообщает о меньших убытках и превосходит оценки доходов на фоне стабильного спроса на круизы
▪️ Кредитный рейтинг Carnival повышен агентством S&P после квартальных результатов (декабрь 2023)
▪️Carnival меняет маршруты круизов по Красному морю из-за продолжающихся атак хуситов и предупреждает о снижении доходов из-за этого
▪️Генеральный директор Carnival прогнозирует высокий уровень заказов в 2024 году
💰 Финансовое здоровье
▪️До 2019 года у компании всё было стабильно. Собственный капитал все время находился в узком канале 22-25B$, долг 8-11B$. Но в ковидные 2020-2021 всё обвалилось, так как люди перестали путешествовать, боялись заразиться. До 2022 года ситуация ухудшалась, но темпы падения собственного капитала замедлились и долги тоже перестали расти. В 2023 году ситуация стала улучшаться: долги стали сокращаться (с 35B$ до 30,6B$), собственный капитал чуть вырос (с 5,86B$ до 6,88B$).
▪️Кэш - 2,4B$, долг - 30,6B$. Физические активы - 41,4B$ (это те самые корабли и инфраструктура)
ℹ️ Долг больше кэша в 12,75 раза. Финансовое здоровье плохое. Но ситуация у компании улучшается из квартала в квартал.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году компания выйдет на прибыльность и EPS составит 1$. В 2025 году EPS вырастет на 37.58%, в 2026 году на 23.36%. Выручка в 2024 году вырастет на 14%, в 2025 на 4,84%, в 2026 на 1,86%.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 45$ (может быть глюк?), TipRanks - 20$, GuruFocus - 36$.
ℹ️ Ситуация в компании существенно улучшается, из убытка выходит в прибыльность в этом году. ПО метрикам стоит дешево. Это становится интересно даже для инвестора.
📈 Технический анализ
Цена сейчас находится в восходящем расширяющимся клине. И это плохая новость. Так как обычно из такой фигуры цена выходит вниз, если по классике трейдинга. Т.е. условно какое-то время цена еще будет находится в этом клине, а потом с большой долей вероятностью выйдет вниз. И дальше надо будет оценивать заново.
Индикаторы на дневном и недельном ТФ за продолжение роста. Вероятное движение цены отображу на графике, который прикреплю к комментариям.
🧠 Выводы
С одной стороны в моменте мы вероятно увидим продолжение роста. Но та фигура в которой оказалась цена предвещает падение. С другой стороны у компании по факту улучшается финансовое здоровье, которое оказалось сильно потрёпанным после ковидных историй. Сейчас я бы сказал так - для инвесторов пока рано заходить, пусть лучше компания по факту покажет то самое восстановление и выход в прибыльность и тогда подумать о покупках. Для трейдеров же сейчас точка для лонга, но очень краткосрочного. Пока такие выводы.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇
Сектор: Туристические услуги, путешествия на кораблях
Давно не разбирал Carnival, последний раз это делал в августе 2023 года. Тогда цена была 15,6$ и я ждал отскок, на котором собирался продавать. Отскок тогда произошел, но сначала акции уходили сильно ниже к 11$, после чего заходили на 19,7$, сам я продал по 19$ (а покупал по 8,48$). Сейчас цена 17$, что дальше ждать по компании?
▪️ Капитализация: 21.53B$
▪️ P/E - отрицательный, компания убыточна; форвардное P/E - 12.23, среднее по сектору P/E - 32,6
▪️ P/S - 1, форвардное P/S -0,9
▪️P/B - 3.13
ℹ️ Так как ожидается, что компания в 2024 году наконец-то выйдет в прибыль, то по текущим метрикам компания оценивается дешево, учитывая форвардный P/E 12.23.
🗞 Новостной фон
▪️Carnival сообщает о меньших убытках и превосходит оценки доходов на фоне стабильного спроса на круизы
▪️ Кредитный рейтинг Carnival повышен агентством S&P после квартальных результатов (декабрь 2023)
▪️Carnival меняет маршруты круизов по Красному морю из-за продолжающихся атак хуситов и предупреждает о снижении доходов из-за этого
▪️Генеральный директор Carnival прогнозирует высокий уровень заказов в 2024 году
💰 Финансовое здоровье
▪️До 2019 года у компании всё было стабильно. Собственный капитал все время находился в узком канале 22-25B$, долг 8-11B$. Но в ковидные 2020-2021 всё обвалилось, так как люди перестали путешествовать, боялись заразиться. До 2022 года ситуация ухудшалась, но темпы падения собственного капитала замедлились и долги тоже перестали расти. В 2023 году ситуация стала улучшаться: долги стали сокращаться (с 35B$ до 30,6B$), собственный капитал чуть вырос (с 5,86B$ до 6,88B$).
▪️Кэш - 2,4B$, долг - 30,6B$. Физические активы - 41,4B$ (это те самые корабли и инфраструктура)
ℹ️ Долг больше кэша в 12,75 раза. Финансовое здоровье плохое. Но ситуация у компании улучшается из квартала в квартал.
🔮 Будущее, оценки
▪️ По данным SeekingAlpha в 2024 году компания выйдет на прибыльность и EPS составит 1$. В 2025 году EPS вырастет на 37.58%, в 2026 году на 23.36%. Выручка в 2024 году вырастет на 14%, в 2025 на 4,84%, в 2026 на 1,86%.
▪️Мнения о справедливой стоимости акции от разных сервисов. SimplyWallSt - 45$ (может быть глюк?), TipRanks - 20$, GuruFocus - 36$.
ℹ️ Ситуация в компании существенно улучшается, из убытка выходит в прибыльность в этом году. ПО метрикам стоит дешево. Это становится интересно даже для инвестора.
📈 Технический анализ
Цена сейчас находится в восходящем расширяющимся клине. И это плохая новость. Так как обычно из такой фигуры цена выходит вниз, если по классике трейдинга. Т.е. условно какое-то время цена еще будет находится в этом клине, а потом с большой долей вероятностью выйдет вниз. И дальше надо будет оценивать заново.
Индикаторы на дневном и недельном ТФ за продолжение роста. Вероятное движение цены отображу на графике, который прикреплю к комментариям.
🧠 Выводы
С одной стороны в моменте мы вероятно увидим продолжение роста. Но та фигура в которой оказалась цена предвещает падение. С другой стороны у компании по факту улучшается финансовое здоровье, которое оказалось сильно потрёпанным после ковидных историй. Сейчас я бы сказал так - для инвесторов пока рано заходить, пусть лучше компания по факту покажет то самое восстановление и выход в прибыльность и тогда подумать о покупках. Для трейдеров же сейчас точка для лонга, но очень краткосрочного. Пока такие выводы.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
👎 - не согласен
🤔 - все равно, без разницы
График отправляю в комментарии 👇