#ГАЗПРОМНЕФТЬ
- Снижается долг
- Растет добыча
- Планируется переход на выплату дивов 50% по МСФО и выплаты полугодовые
На падении я бы купил, а оно по-любому будет. Сейчас опять нефть качается из стороны в сторону.
Компания фундаментально сильная
- Снижается долг
- Растет добыча
- Планируется переход на выплату дивов 50% по МСФО и выплаты полугодовые
На падении я бы купил, а оно по-любому будет. Сейчас опять нефть качается из стороны в сторону.
Компания фундаментально сильная
Короткая заметка по нефтянке и перспективам #ЛУКОЙЛ #ГАЗПРОМНЕФТЬ #РОСНЕФТЬ
1. Чем ниже цена нефти, тем выше маржинальность компаний. Сейчас все объясню.
Условно, при стоимости нефти 90$ компания получает 32% выручки = 29$
При стоимости в 50$ компания получает 40% выручки = 20$
То есть несмотря на налоги и НДПИ дорогая нефть это дополнительный денежный поток, который мы получим в виде дивидендов.
2. Нефть торгуется в долларах, а прибыль компании конвертируют в рубли. Так что курс тоже имеет значение.
Чем дороже доллар, тем выше прибыли и дивиденды соответсвенно
На данный момент бочка стоит 85$х75₽=6375₽
При этом компании закладывают примерно 4000-5000₽ для обеспечения всех нужд и выплат дивидендов. Разница это и есть сверхприбыль.
Но не спеши, есть же государство. О его интересе многие забывают, а этот интерес основополагающий и не только в РФ.
3. В пункте 1 я писал о выручке компаний в зависимости от цены на нефть. Остальную сумму получает государство в виде налогов и пошлин.
Условно:
При стоимости нефти 90$ государство получает 68% прибыли = 61$
При стоимости в 50$ государство получает 60% прибыли = 30$
4. А теперь внимание!
При падении цены нефти, бюджет недополучает огромные суммы, которые будут извлекаться через дивиденд из других отраслей. Это нужно держать в голове, чтобы прогнозировать стратегию своего портфеля.
5. Итоги:
При текущем раскладе Лукойл может заплатить около 1000₽ на 1 акцию = 15% годовым дивидендом + рост бизнеса бонусом.
Если полезно, нажми огонек. Так я пойму, что не зря уделил время написанию поста.
#теория
1. Чем ниже цена нефти, тем выше маржинальность компаний. Сейчас все объясню.
Условно, при стоимости нефти 90$ компания получает 32% выручки = 29$
При стоимости в 50$ компания получает 40% выручки = 20$
То есть несмотря на налоги и НДПИ дорогая нефть это дополнительный денежный поток, который мы получим в виде дивидендов.
2. Нефть торгуется в долларах, а прибыль компании конвертируют в рубли. Так что курс тоже имеет значение.
Чем дороже доллар, тем выше прибыли и дивиденды соответсвенно
На данный момент бочка стоит 85$х75₽=6375₽
При этом компании закладывают примерно 4000-5000₽ для обеспечения всех нужд и выплат дивидендов. Разница это и есть сверхприбыль.
Но не спеши, есть же государство. О его интересе многие забывают, а этот интерес основополагающий и не только в РФ.
3. В пункте 1 я писал о выручке компаний в зависимости от цены на нефть. Остальную сумму получает государство в виде налогов и пошлин.
Условно:
При стоимости нефти 90$ государство получает 68% прибыли = 61$
При стоимости в 50$ государство получает 60% прибыли = 30$
4. А теперь внимание!
При падении цены нефти, бюджет недополучает огромные суммы, которые будут извлекаться через дивиденд из других отраслей. Это нужно держать в голове, чтобы прогнозировать стратегию своего портфеля.
5. Итоги:
При текущем раскладе Лукойл может заплатить около 1000₽ на 1 акцию = 15% годовым дивидендом + рост бизнеса бонусом.
Если полезно, нажми огонек. Так я пойму, что не зря уделил время написанию поста.
#теория
Дайджест
1. Публичная идея в #САМОЛЕТ уже +15%. Здесь подробно https://t.me/inverga/829
2. В Минфине уточнили, что владельцы российских евробондов смогут конвертировать полученные рублевые доходы в иностранные валюты и выводить эти средства за рубеж, так что угрозы объявления даже формального дефолта по российским еврооблигациям на сегодня нет.
3. В портфель закрытого клуба купил #ПОЛЮС
Связано с обсуждением европейскими политиками возможности введения ограничений в отношении золота из России в рамках седьмого пакета санкций ЕС. Но ПОЛЮС это долгосрочная идея под рост добычи из Сухого Лога.
4. С июля ожидается укрепление валют из-за роста спроса, потому что Госдума утвердила законопроект о параллельном импорте. Но пока на валюту давит продажа экспортерами валютной выручки на фоне выплат налогов.
5. Пройдет ГОСА #ГазпромНефть, по итогам рассмотрят одобрение выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере ₽55,8 за акцию = 12,6% дивидендной доходности
6. Спрос на алмазы #АЛРОСА будет поддержан Китаем. Так что Минфину не придется закупать часть добычи в Госхран. Хотя и в этом нет ничего плохого, у компании достаточно финансовых резервов. Подробно идею разбирал на бесплатном МастерКлассе.
7. Напомню про сервис учета и аналитики инвестиций, которым я пользуюсь. Подробнее о функционале сервиса писал здесь t.me/inverga/842
8. Поддержите дайджест 🔥🤝
1. Публичная идея в #САМОЛЕТ уже +15%. Здесь подробно https://t.me/inverga/829
2. В Минфине уточнили, что владельцы российских евробондов смогут конвертировать полученные рублевые доходы в иностранные валюты и выводить эти средства за рубеж, так что угрозы объявления даже формального дефолта по российским еврооблигациям на сегодня нет.
3. В портфель закрытого клуба купил #ПОЛЮС
Связано с обсуждением европейскими политиками возможности введения ограничений в отношении золота из России в рамках седьмого пакета санкций ЕС. Но ПОЛЮС это долгосрочная идея под рост добычи из Сухого Лога.
4. С июля ожидается укрепление валют из-за роста спроса, потому что Госдума утвердила законопроект о параллельном импорте. Но пока на валюту давит продажа экспортерами валютной выручки на фоне выплат налогов.
5. Пройдет ГОСА #ГазпромНефть, по итогам рассмотрят одобрение выплатить дивиденды по итогам 2021 года в размере ₽55,8 за акцию = 12,6% дивидендной доходности
6. Спрос на алмазы #АЛРОСА будет поддержан Китаем. Так что Минфину не придется закупать часть добычи в Госхран. Хотя и в этом нет ничего плохого, у компании достаточно финансовых резервов. Подробно идею разбирал на бесплатном МастерКлассе.
7. Напомню про сервис учета и аналитики инвестиций, которым я пользуюсь. Подробнее о функционале сервиса писал здесь t.me/inverga/842
8. Поддержите дайджест 🔥🤝
Акции-фавориты 2023 года
1. Решил написать этот пост по следам статьи в РБК по аналитике АТОНа.
2. Я выпишу краткие тезисы аналитиков и подробнее распишу свое мнение касаемо бумаг и их перспектив.
3. В процессе написания поста, я понял что необходимо разбить его на 9 постов с обзором акций-фаворитов по 4 разделам
— Лидеры сырьевого сектора
— Лидеры финансового сектора
— Лидеры сектора ритейл
— Лидеры сектора IT
Резюмирую: вас ждет 9 полноценных разборов. Начнем🤝
Лидеры сырьевого сектора: #Лукойл, Новатэк, Русал
Начнем с Лукойл
Мнение РБК:
«Стал фаворитом «Атона» благодаря своей понятной стратегией и стабильным дивидендом, а также хорошим, как ожидается, результатам по итогам 2022 года»
Мое мнение:
1. Компания действительно является дивидендным аристократом - выплачивает стабильный растущий год к году дивиденд. Но 2 основных акционера Федун и Алекперов - покинули копанию.
2. Изменилась структура управления компанией. Я делаю из этого вывод, что лобби со стороны основных акционеров ослабевает. Что приведет к изменению текущей политики компании.
— С одной стороны может готовиться сделка поглощения. В зависимости от сценария итог может быть как негативным, так и положительным.
Это подробно разбирал в инвестиционном клубе — не хочу выносить в публичное поле.
— С другой - текущий денежный поток может пойти на кап затраты, тк Лукойл самая ориентированная на западный рынок компания, что в текущих условиях накладывает непросчитываемые риски.
3. Что касается финансовой составляющей. Сейчас у нас есть только отчет по РСБУ за 9 месяцев работы.
Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила ₽647,93 млрд, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽286,27 млрд в предыдущем году.
Важно понимать, что для расчета дивиденда необходим отчет МСФО. РСБУ для Лукойла - это по сути продажа нефтепродуктов и дивиденды от дочек. Прибыли или убытка по основным производственным активам здесь нет.
Итоги:
— Очищенная от дивиденда акция сейчас стоит примерно 3800₽ - то есть примерно эту цену мы увидим после отсечки
— Я покупал эту акцию спекулятивно как раз на ожидании дивиденда. Начал еще в июне.
— По стратегии клуба, мы несколько раз за этот период фиксировали прибыль на росте и докупали на просадке.
— У меня еще осталась часть позиции, которую я не спел продать по 4800₽ и пока ждал этой цены акция опустилась до 4600₽. После закрытия позиции сделаю пост с результатами. По предварительной оценке вышло около 40% за почти 5 месяцев.
— Сервис Доход прогнозирует примерно 600₽ дивидендом в следующем году. То есть, если купить после отсечки, то дивидендная доходность может составить примерно 16%
— В моей текущей оценке Лукойла слишком много рисков и неопределенности, описанных выше
Из нефтянки на текущий момент я отдаю предпочтение #Роснефть и #Газпромнефть.
Но опять же покупать их стоит при падении, а не прямо сейчас на эйфории выплаты высоких дивидендов.
4. На подобную работу уходит уйма времени, и если пост наберет меньше 500 реакций, то я пойму что смысла в таком контент нет.
Если формат зайдет, то начну готовить обзор по остальным 8 акциям🤝
1. Решил написать этот пост по следам статьи в РБК по аналитике АТОНа.
2. Я выпишу краткие тезисы аналитиков и подробнее распишу свое мнение касаемо бумаг и их перспектив.
3. В процессе написания поста, я понял что необходимо разбить его на 9 постов с обзором акций-фаворитов по 4 разделам
— Лидеры сырьевого сектора
— Лидеры финансового сектора
— Лидеры сектора ритейл
— Лидеры сектора IT
Резюмирую: вас ждет 9 полноценных разборов. Начнем🤝
Лидеры сырьевого сектора: #Лукойл, Новатэк, Русал
Начнем с Лукойл
Мнение РБК:
«Стал фаворитом «Атона» благодаря своей понятной стратегией и стабильным дивидендом, а также хорошим, как ожидается, результатам по итогам 2022 года»
Мое мнение:
1. Компания действительно является дивидендным аристократом - выплачивает стабильный растущий год к году дивиденд. Но 2 основных акционера Федун и Алекперов - покинули копанию.
2. Изменилась структура управления компанией. Я делаю из этого вывод, что лобби со стороны основных акционеров ослабевает. Что приведет к изменению текущей политики компании.
— С одной стороны может готовиться сделка поглощения. В зависимости от сценария итог может быть как негативным, так и положительным.
Это подробно разбирал в инвестиционном клубе — не хочу выносить в публичное поле.
— С другой - текущий денежный поток может пойти на кап затраты, тк Лукойл самая ориентированная на западный рынок компания, что в текущих условиях накладывает непросчитываемые риски.
3. Что касается финансовой составляющей. Сейчас у нас есть только отчет по РСБУ за 9 месяцев работы.
Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 9 месяцев 2022 года составила ₽647,93 млрд, увеличившись в 2,3 раза по сравнению с ₽286,27 млрд в предыдущем году.
Важно понимать, что для расчета дивиденда необходим отчет МСФО. РСБУ для Лукойла - это по сути продажа нефтепродуктов и дивиденды от дочек. Прибыли или убытка по основным производственным активам здесь нет.
Итоги:
— Очищенная от дивиденда акция сейчас стоит примерно 3800₽ - то есть примерно эту цену мы увидим после отсечки
— Я покупал эту акцию спекулятивно как раз на ожидании дивиденда. Начал еще в июне.
— По стратегии клуба, мы несколько раз за этот период фиксировали прибыль на росте и докупали на просадке.
— У меня еще осталась часть позиции, которую я не спел продать по 4800₽ и пока ждал этой цены акция опустилась до 4600₽. После закрытия позиции сделаю пост с результатами. По предварительной оценке вышло около 40% за почти 5 месяцев.
— Сервис Доход прогнозирует примерно 600₽ дивидендом в следующем году. То есть, если купить после отсечки, то дивидендная доходность может составить примерно 16%
— В моей текущей оценке Лукойла слишком много рисков и неопределенности, описанных выше
Из нефтянки на текущий момент я отдаю предпочтение #Роснефть и #Газпромнефть.
Но опять же покупать их стоит при падении, а не прямо сейчас на эйфории выплаты высоких дивидендов.
4. На подобную работу уходит уйма времени, и если пост наберет меньше 500 реакций, то я пойму что смысла в таком контент нет.
Если формат зайдет, то начну готовить обзор по остальным 8 акциям🤝
Есть ли идея в акциях #Роснефть?
1. Акция венулась к ценам до СВО, покупка в декабре 22 года переоценилась больше 70% без учета дивов.
Вот пост, в котором писал что отдаю предпочтение #Роснефть и #ГазпромНефть вместо #Лукойл. По итогу, Лукойл за это время хорошо вырос, но РН и ГН лучше.
2. Вышел отчет по МСФО за 9 месяцев
— Чистая прибыль составила ₽1,071 трлн, увеличившись на 76,2% по сравнению с ₽0,608 трлн в предыдущем году.
—Выручка сократилась на 8,2% до ₽6,612 трлн против ₽7,202 трлн годом ранее.
Рекордный операционный и свободный денежные потоки сигнализируют, что Лукйол тоже покажет рекордные результаты по МСФО и вероятно рекордные дивиденды за год.
3. Вышел производственный очтет
Нарастили добычу газа. Ранее говорил, что это открывает большие возможности для компании, тк она становится номер 3 по добыче газа + Восток Ойл = 2 долгосрочных драйвера раскрытия стоимости.
4. Выводы:
— Краткосрочный драйвер это рекордный дивиденд летом 24 года
— Долгосроный драйвер это рост сбыта газа и запуск ВостокОйл
5. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
6. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. Акция венулась к ценам до СВО, покупка в декабре 22 года переоценилась больше 70% без учета дивов.
Вот пост, в котором писал что отдаю предпочтение #Роснефть и #ГазпромНефть вместо #Лукойл. По итогу, Лукойл за это время хорошо вырос, но РН и ГН лучше.
2. Вышел отчет по МСФО за 9 месяцев
— Чистая прибыль составила ₽1,071 трлн, увеличившись на 76,2% по сравнению с ₽0,608 трлн в предыдущем году.
—Выручка сократилась на 8,2% до ₽6,612 трлн против ₽7,202 трлн годом ранее.
Рекордный операционный и свободный денежные потоки сигнализируют, что Лукйол тоже покажет рекордные результаты по МСФО и вероятно рекордные дивиденды за год.
3. Вышел производственный очтет
Нарастили добычу газа. Ранее говорил, что это открывает большие возможности для компании, тк она становится номер 3 по добыче газа + Восток Ойл = 2 долгосрочных драйвера раскрытия стоимости.
4. Выводы:
— Краткосрочный драйвер это рекордный дивиденд летом 24 года
— Долгосроный драйвер это рост сбыта газа и запуск ВостокОйл
5. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
6. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#Прогноз АльфаКапитал на 2024 год Топ-6 бумаг
1. Решил ввести новую рубрику, чтобы смотреть какие бумаги брокеры будут предлагать своим клиентам.
— На рынке много неопытных физиков и сентимент брокеров для них является маяком.
— Для нас это наблюдение за вектором перераспределения объемов.
2. #ЛУКОЙЛ (LKOH)
Целевая цена — ₽8547. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 15%
🟢 Верга: Под дивиденды в отрасли интереснее #Суругутнефтегаз и #Башнефть (на них фокус в клубе)
Лукойл держу под раскрытие стоимости за счет обратного выкупа у нерезидентов. Дивиденд это бонус за ожидание и в текущей ситуации вторичный драйвер роста.
3.#Сбербанк (SBER)
Целевая цена — ₽319. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
🟢 Верга: Держу под дивиденд. Рентабельность капитала почти 25%, всего на 10% меньше чем у #ТКС, но при этом стоимость риска всего 1,4% в 8 раз ниже, чем у того же #ТКС. Многие аналитики хоронят банки и девелопмент в 24 году, я считаю что внутри замкнутого контура они продолжат хорошо зарабатывать.
4.#ОЗОН (OZON)
Целевая цена — ₽2832. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
🟢 Верга: Держу под раскрытие стоимости. Акция уже на 40% переоцениласьсь от нашей точки входа. Вероятно перед редомициляцией продам, чтобы потом откупить, тк есть навес Евроклира. Долгосрочно актив наравне с Яндексом интересны.
5. #ТКС (TCSG)
Целевая цена — ₽4430. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
🟢 Верга: По текущим ценам дорого, после переезда вероятно появится идея. Вчера писал пост
6 .#Газпромнефть (SIBN)
Целевая цена — ₽863. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
🟢 Верга: По текущим ценам дорого, выбираю материнский #Газпром
7. #АЛРОСА
Целевой цены нет. Ожидаемая дивдоходность — 6%;
🟢 Верга: На акции давит новостной фон о запрете экспорта. Нравится компания, есть денежный поток, достаточный на выплату дивидендов. За последний год несколько раз заработали на этих акциях. Сейчас держу хорошую позицию по средней в районе 63₽. Из краткосрочных драйверов - дивиденды. При посадке буду докупать.
8. ВЫВОДЫ:
— Самое важное при оценке акций - определить драйверы роста
— Самое важное при покупке акций - определить стратегию и точки входа/выхода
В конце месяца я проведу бесплатное мероприятие с подробным обзором стратегии и идей на 2024 год.
В этот раз места будут ограничены, поэтому активируйте бота заранее, чтобы получить приглашение 👇
t.me/inverga_bot
🤝Поддержите эту рубрику реакциями и комментариями. По их количеству пойму нужно ли продолжать или рубрика себя изжила)
1. Решил ввести новую рубрику, чтобы смотреть какие бумаги брокеры будут предлагать своим клиентам.
— На рынке много неопытных физиков и сентимент брокеров для них является маяком.
— Для нас это наблюдение за вектором перераспределения объемов.
2. #ЛУКОЙЛ (LKOH)
Целевая цена — ₽8547. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 15%
Лукойл держу под раскрытие стоимости за счет обратного выкупа у нерезидентов. Дивиденд это бонус за ожидание и в текущей ситуации вторичный драйвер роста.
3.#Сбербанк (SBER)
Целевая цена — ₽319. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
4.#ОЗОН (OZON)
Целевая цена — ₽2832. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
5. #ТКС (TCSG)
Целевая цена — ₽4430. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
6 .#Газпромнефть (SIBN)
Целевая цена — ₽863. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
7. #АЛРОСА
Целевой цены нет. Ожидаемая дивдоходность — 6%;
8. ВЫВОДЫ:
— Самое важное при оценке акций - определить драйверы роста
— Самое важное при покупке акций - определить стратегию и точки входа/выхода
В конце месяца я проведу бесплатное мероприятие с подробным обзором стратегии и идей на 2024 год.
В этот раз места будут ограничены, поэтому активируйте бота заранее, чтобы получить приглашение 👇
t.me/inverga_bot
🤝Поддержите эту рубрику реакциями и комментариями. По их количеству пойму нужно ли продолжать или рубрика себя изжила)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Топ-7 акций с высокой дивидендной доходностью
Обновленный #прогноз от Финам с моими комментариями
1. #Сургутнефтегаз ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
🟢 Верга: я жду 12,3₽ по див политике. Компания ее еще не разу не нарушала
2. #Татнефть
Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
🟢 Верга: я акции продал. Мой расчетный дивиденд в районе 85₽, но могут повысить уровень выплат как в 23 году
3. #Газпромнефть
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
🟢 Верга: Акций в портфеле нет, но наблюдаю. Мой расчетный дивиденд в районе 80₽, но могут повысить уровень выплат как в 23 году, потому что Газпрому нужны деньги
4. #ЛУКОЙЛ
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
🟢 Верга: Плюс минус такие же ожидания. Но дивиденд для меня вторичен, на первом месте байбек - без него интересе #Роснефть
5. #Совкомфлот
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
🟢 Верга: Думаю будет в районе 20₽, отчет покажет куда ветер дует и стоит ли продолжать держать
6. #Газпром
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
🟢 Верга: Удивительно, я жду ровно того же.Писал об этом еще летом.
7. #МТС.
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
🟢 Верга: Мнение совпадает + рассчитываю на спец дивиденд. Итого в районе 45-50₽ за год.
8. У меня в портфеле появилась новая идея как раз под дивиденды с потенциалом роста 80%. В клубе мы ее купили, но здесь я пока не готов ей делиться тк высокий риск. Как только станет больше ясности поделюсь и с вами
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Обновленный #прогноз от Финам с моими комментариями
1. #Сургутнефтегаз ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
2. #Татнефть
Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
3. #Газпромнефть
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
4. #ЛУКОЙЛ
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
5. #Совкомфлот
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
6. #Газпром
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
7. #МТС.
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
8. У меня в портфеле появилась новая идея как раз под дивиденды с потенциалом роста 80%. В клубе мы ее купили, но здесь я пока не готов ей делиться тк высокий риск. Как только станет больше ясности поделюсь и с вами
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Топ-9 краткосрочных идей
Обновленный #прогноз от Промсвязьбанка с моими комментариями
1. #Магнит (MGNT)
Вес в портфеле Промсвязьбанка — 11,3%, целевая цена — ₽8540
🟢 Верга: я акции продал с прибылью 84%. Потенциал действительно есть под дивиденды. Но для меня более привлекательный актив #Х5, под рост бизнеса в 25 году и частичную выплату нераспределенного дивиденда. Покупать Х5 буду после редомициляции
2. #Транснефть (TRNFP)
Вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,7%, целевая цена — ₽1800
🟢 Верга: Акции держу под летний дивиденд. По отчетам буду принимать решение продавать или продолжать держать.
3. #Сбербанк (SBER)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 15%, целевая цена — ₽330
🟢 Верга: Акции держу, компания зарабатывает стабильно. При сохранении див политики в след году дивиденд может быть выше + летом будет собрание акционеров касаемо дивиденда, может быть повысят пейаут
4. #НЛМК (NLMK)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 15%, целевая цена — ₽232;
🟢 Верга: акций в портфеле нет. Весь сектор считаю фундаментально переоцененным любителям дивидендов. У супруги в портфеле есть #ММК - фундаментально самая крепкая компания сектора, хотя тоже недешево
5. #ТКС (TCSG)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,9%, целевая цена — ₽3550;
🟢 Верга: В портфеле нет. #Совкомбанк так же эффективен и при этом дешевле Тинька.
6. #Софтлайн (SOFL)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,7%, целевая цена — ₽181
🟢 Верга:После разделения бизнес не понимаю их точку роста. Пока #Астра и #Позитив выглядят стратегически лучше.
7. #Северсталь (CHMF)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 4,8%, целевая цена — ₽2 тыс.;
🟢 Верга: Продал с прибылью 79%. Ложка хороша к обеду, сейчас фундаментально акция стоит дорого.
8. #Газпромнефть (SIBN):
вес в портфеле Промсвязьбанка — 11%, целевая цена — ₽910;
🟢 Верга: в портфеле нет, тк под дивиденды интереснее #Башнефть ап и #Сургутнефтегаз ап. ГПН сейчас основной донор Газпрома, поэтому могут увеличь пейаут дивиденда.
9. #Русал (RUAL)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 10,1%, целевая цена — ₽45.
🟢 Верга: акции продал. Текущий рост считаю спекулятивным. В отрасли держу #Эн+ и #ГМКНОРНИКЕЛЬ. Русал тоже интересно, но буду снова входить в позицию позже. Во всей отрасли идея в новом цикле к 27 году
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Какие из этих акций держите в портфеле? Какая доходность?
Обновленный #прогноз от Промсвязьбанка с моими комментариями
1. #Магнит (MGNT)
Вес в портфеле Промсвязьбанка — 11,3%, целевая цена — ₽8540
2. #Транснефть (TRNFP)
Вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,7%, целевая цена — ₽1800
3. #Сбербанк (SBER)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 15%, целевая цена — ₽330
4. #НЛМК (NLMK)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 15%, целевая цена — ₽232;
5. #ТКС (TCSG)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,9%, целевая цена — ₽3550;
6. #Софтлайн (SOFL)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,7%, целевая цена — ₽181
7. #Северсталь (CHMF)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 4,8%, целевая цена — ₽2 тыс.;
8. #Газпромнефть (SIBN):
вес в портфеле Промсвязьбанка — 11%, целевая цена — ₽910;
9. #Русал (RUAL)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 10,1%, целевая цена — ₽45.
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Какие из этих акций держите в портфеле? Какая доходность?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Обновленный #прогноз аналитиков БКС с моими комментариями
1. #СБЕРБАНК
Аналитики отметили рекордные дивиденды за 2023 год и рост выплат по итогам 2024 года.
Целевая цена аналитиков в разрезе года — ₽410
2. Южуралзолото #ЮГК
По мнению аналитиков, компания может начать платить дивиденды в перспективе ближайших двух лет, а в ближайшие четыре-пять лет компания способна удвоить добычу. Из рисков аналитики отмечают низкую рентабельность бизнеса и возможную коррекцию акций при снижении цен на золото.
Целевая цена аналитиков в разрезе года — ₽1,4
После фиксации прибыли акция откатилась и стала интересна для покупки по Стратегии Активного Инвестирования #САИ. Моя целевая 1,3₽.
3. #ТАТНЕФТЬ
Аналитики БКС прогнозируют рост дивдоходности до 17% в 2025 году.
Целевая цена аналитиков в разрезе года — ₽1000
4. 5 актуальный инвестиционных идей с потенциалом роста 50% и пошаговый алгоритм выбора таких компаний можно по ссылке👇
t.me/inverga_bot
❗️❗️ Завтра, в субботу в 12:00 доступ к записи онлайн-встречи будет закрыт.
👉 t.me/inverga_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Полезная #инфографика от Атон по нефтегазовому сектору
1. #Лукойл и #Газпромнефть предполагаемые лидеры отрасли по див доходности (обе есть в портфеле)
2. Самая большая историческая недооценка в #Лукойл и #Новатэк (купил в портфель на посадке, ранее был продан с 44% прибылью)
3. Сказать спасибо можно реакцией 🔥 Что из нефтянки держите в портфеле?
1. #Лукойл и #Газпромнефть предполагаемые лидеры отрасли по див доходности (обе есть в портфеле)
2. Самая большая историческая недооценка в #Лукойл и #Новатэк (купил в портфель на посадке, ранее был продан с 44% прибылью)
3. Сказать спасибо можно реакцией 🔥 Что из нефтянки держите в портфеле?