33% за месяц на #IPO
Пока все гадали нужно ли входить в #СОВКОМФЛОТ на #IPO (первичное размещение акций на бирже) Я решил купить закрытый ПИФ первичных размещений от Фридом Финанс и рассказал об этом на одном из вебинаров курса по инвестициям. По итогу имеем 33% прибил за месяц, что очень и очень хорошо.
Я не сторонник покупки ПИФов, о чем говорил в курсе, но аналогов этой бумаге нет. Сложность инвестирования в #IPO в том, что нужно разбирать каждую компанию за довольно короткий срок и очень быстро принимать решения. Одному справиться нереально, да и спешка всегда заканчивается фейлом. Поэтому я купил фонд компании, которая на первичных размещениях собаку съела - Фридом Финанс этим занимается более 10 лет.
Ниже перечислю преимущества.
1. Участие во всех отобранных по рекомендациям ИК «Фридом Финанс» IPO равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации.
2. Фиксация позиций по истечении трех месяцев с момента покупки.
3. Фонд получает купонный доход на облигации, в которые инвестируются его средства, не вложенные в акции компаний в ходе IPO.
4. Максимальная алгоритмизация стратегии, свобода от субъективных оценок управляющего.
5. Отсутствие необходимости подавать отдельную заявку на участие в каждом новом IPO.
6. Возможность инвестировать с полным пониманием логики работы фонда.
7. Получение аллокации в каждом IPO по верхней границе относительно поданной заявки.
8. Доступность фонда на Московской бирже.
9. Котирование фонда в рублях на Московской бирже (на Санкт-Петербургской бирже планируется котирование фонда в долларах США).
Бумага называется ЗПИФ #ФПР
Не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Пока все гадали нужно ли входить в #СОВКОМФЛОТ на #IPO (первичное размещение акций на бирже) Я решил купить закрытый ПИФ первичных размещений от Фридом Финанс и рассказал об этом на одном из вебинаров курса по инвестициям. По итогу имеем 33% прибил за месяц, что очень и очень хорошо.
Я не сторонник покупки ПИФов, о чем говорил в курсе, но аналогов этой бумаге нет. Сложность инвестирования в #IPO в том, что нужно разбирать каждую компанию за довольно короткий срок и очень быстро принимать решения. Одному справиться нереально, да и спешка всегда заканчивается фейлом. Поэтому я купил фонд компании, которая на первичных размещениях собаку съела - Фридом Финанс этим занимается более 10 лет.
Ниже перечислю преимущества.
1. Участие во всех отобранных по рекомендациям ИК «Фридом Финанс» IPO равными долями в целях обеспечения оптимальной диверсификации.
2. Фиксация позиций по истечении трех месяцев с момента покупки.
3. Фонд получает купонный доход на облигации, в которые инвестируются его средства, не вложенные в акции компаний в ходе IPO.
4. Максимальная алгоритмизация стратегии, свобода от субъективных оценок управляющего.
5. Отсутствие необходимости подавать отдельную заявку на участие в каждом новом IPO.
6. Возможность инвестировать с полным пониманием логики работы фонда.
7. Получение аллокации в каждом IPO по верхней границе относительно поданной заявки.
8. Доступность фонда на Московской бирже.
9. Котирование фонда в рублях на Московской бирже (на Санкт-Петербургской бирже планируется котирование фонда в долларах США).
Бумага называется ЗПИФ #ФПР
Не является Индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Обещанный пост про #индекс
Инвестиции в компании, которые стремятся в индекс уже ни раз показали высокую доходность. Мой подход не совсем стандартный, но он себя оправдывает, поэтому в своем курсе я его разложил. Но сейчас о практике.
Напомню, что попадание в индекс почти всегда ведет к росту стоимости акций из-за того, что фонды обязаны покупать эти компании как наиболее надежные. Со спросом растет и стоимость актива - ничего сверхъестественного.
Что касается глобального индекса MSCI Russia
1. #МЕИЛ (Mail.ru) точно устоит и те, кто его держат дождитесь нормальной цены выхода. Не нужно в панике избавляться от бумаги
2. В ближайшей перспективе напрашивается включение #ОЗОН (Ozon.ru)
3. #ММК и #ПИК необходимо #SPO или резкий рост котировок, но запас уже не такой большой. Так что скорее первый вариант.
4. #РУСАЛ уже очень близок к включению. Странно, что когда акция стоила на 50% и я писал о такой возможности, никто не хотел покупать, всем больше нравился #ГМКНОРНИКЕЛЬ
5. #FixPriсe по моему мнению это серая лошадка, которую вывели на биржу как раз для попадания в индекс. Пока не покупаю, но пристально слежу за менеджментом.
6. #АФК Система тоже старая прозрачная история, которая уже принесла огромную прибыль. С каждым #IPO ее активов капитализация растет.
7. #СОВКОМФЛОТ хорошая история роста. Думаю, к 2022 году дорастет до индекса, государтсов в этом тоже заинтересовано.
*Участникам inverga.ru никаких телодвижений делать не нужно. Для вас информация будет отдельно в рамках ИнвестиционныхБюллетеней
Не является индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией
#теория
Инвестиции в компании, которые стремятся в индекс уже ни раз показали высокую доходность. Мой подход не совсем стандартный, но он себя оправдывает, поэтому в своем курсе я его разложил. Но сейчас о практике.
Напомню, что попадание в индекс почти всегда ведет к росту стоимости акций из-за того, что фонды обязаны покупать эти компании как наиболее надежные. Со спросом растет и стоимость актива - ничего сверхъестественного.
Что касается глобального индекса MSCI Russia
1. #МЕИЛ (Mail.ru) точно устоит и те, кто его держат дождитесь нормальной цены выхода. Не нужно в панике избавляться от бумаги
2. В ближайшей перспективе напрашивается включение #ОЗОН (Ozon.ru)
3. #ММК и #ПИК необходимо #SPO или резкий рост котировок, но запас уже не такой большой. Так что скорее первый вариант.
4. #РУСАЛ уже очень близок к включению. Странно, что когда акция стоила на 50% и я писал о такой возможности, никто не хотел покупать, всем больше нравился #ГМКНОРНИКЕЛЬ
5. #FixPriсe по моему мнению это серая лошадка, которую вывели на биржу как раз для попадания в индекс. Пока не покупаю, но пристально слежу за менеджментом.
6. #АФК Система тоже старая прозрачная история, которая уже принесла огромную прибыль. С каждым #IPO ее активов капитализация растет.
7. #СОВКОМФЛОТ хорошая история роста. Думаю, к 2022 году дорастет до индекса, государтсов в этом тоже заинтересовано.
*Участникам inverga.ru никаких телодвижений делать не нужно. Для вас информация будет отдельно в рамках ИнвестиционныхБюллетеней
Не является индивидуальной Инвестиционной Рекомендацией
#теория
Обучающий пост про поиск инвестиционных идей через отраслевые сателлиты.
Что перспективнее акции #СОВКОМФЛОТ или #НМТП #ДВМП?
1. После ударного отчета Совкомфлота и новостей про рост танкерного флота, многим инвесторам резко понравились эти акции.
2. Среди моих инвестиционных правил есть одно очень простое — если какая-то отрасль растет, посмотри какие отрасли могут вырасти параллельно.
Давайте, сначала объясню на примере, а потом перейдем к выводам.
3. Простой наглядный пример зависимости отраслей.
Когда начали развиваться компьютерные технологии, многие инвесторы начали покупать акции HP, DELL и IBM. При этом все упускали из вида, что эти компании постоянно конкурируют друг с другом, увеличивая капитальные затраты и расширяя доступность техники для обывателя.
Поэтому нужно было покупать акции Microsoft, которая создавала ПО для компьютеров и с минимальными затратами извлекала выгоду из распространения компьютеров в быту.
4. Возвращаемся к теме флота и портов
Есть мнение, что порты ограничены грузопотоком и это большой минус. А вот Сомкомфот в этой ситуации снимет все сливки.
Здесь мы обращаемся к самому базовому принципу капитализма. На ценообразование влияет спрос и предложение. Если при ограниченном предложении растет спрос, то это всегда ведет к росту стоимости товара/услуги.
5. Иными словами, именно порты являются основным бенефициаром. Совкомфлот может понравиться инвесторам, которые не читают отчеты и смотрят только на заголовки новостей. Фундаментально за счёт больших капитальных затрат здесь больше рисков, чем у портов.
Это не говорит, что Совкомфлот это плохая идея. Речь лишь о запасе прочности для роста в диапазоне года.
6. Справедливо заметить, что и у портов вырастут кап затраты. Но есть одно но.
Порты сейчас имеют достаточную пропускную способность. Как бы кто не относился к большевикам, но когда работали инженеры, а не маркетологи — все делалось с заделом на перспективное будущее.
7. Используя этот принцип в 2021 году, вместо покупки дорогих сталеваров, мы покупали акции угольщиков. Мы в инвестиционном клубе заработали больше 200% на акциях Мечела и Распадской, вовремя зафиксировав в них прибыль.
А уже в 2022 году заработали больше 30% на акциях сталеваров, на понимании, что цены на акции очень сильно отстают от фундаментальных показателей.
8. Если было полезно, поддержите пост 🔥
________________________
@inverga — Основной канал с моими идеями и анализом акций
@fast_inverga — Канал с самыми важными новостями и отчетами, влияющими на стоимость акций
@inverga_kurs — Результаты резидентов закрытого инвестиционного клуба
Что перспективнее акции #СОВКОМФЛОТ или #НМТП #ДВМП?
1. После ударного отчета Совкомфлота и новостей про рост танкерного флота, многим инвесторам резко понравились эти акции.
2. Среди моих инвестиционных правил есть одно очень простое — если какая-то отрасль растет, посмотри какие отрасли могут вырасти параллельно.
Давайте, сначала объясню на примере, а потом перейдем к выводам.
3. Простой наглядный пример зависимости отраслей.
Когда начали развиваться компьютерные технологии, многие инвесторы начали покупать акции HP, DELL и IBM. При этом все упускали из вида, что эти компании постоянно конкурируют друг с другом, увеличивая капитальные затраты и расширяя доступность техники для обывателя.
Поэтому нужно было покупать акции Microsoft, которая создавала ПО для компьютеров и с минимальными затратами извлекала выгоду из распространения компьютеров в быту.
4. Возвращаемся к теме флота и портов
Есть мнение, что порты ограничены грузопотоком и это большой минус. А вот Сомкомфот в этой ситуации снимет все сливки.
Здесь мы обращаемся к самому базовому принципу капитализма. На ценообразование влияет спрос и предложение. Если при ограниченном предложении растет спрос, то это всегда ведет к росту стоимости товара/услуги.
5. Иными словами, именно порты являются основным бенефициаром. Совкомфлот может понравиться инвесторам, которые не читают отчеты и смотрят только на заголовки новостей. Фундаментально за счёт больших капитальных затрат здесь больше рисков, чем у портов.
Это не говорит, что Совкомфлот это плохая идея. Речь лишь о запасе прочности для роста в диапазоне года.
6. Справедливо заметить, что и у портов вырастут кап затраты. Но есть одно но.
Порты сейчас имеют достаточную пропускную способность. Как бы кто не относился к большевикам, но когда работали инженеры, а не маркетологи — все делалось с заделом на перспективное будущее.
7. Используя этот принцип в 2021 году, вместо покупки дорогих сталеваров, мы покупали акции угольщиков. Мы в инвестиционном клубе заработали больше 200% на акциях Мечела и Распадской, вовремя зафиксировав в них прибыль.
А уже в 2022 году заработали больше 30% на акциях сталеваров, на понимании, что цены на акции очень сильно отстают от фундаментальных показателей.
8. Если было полезно, поддержите пост 🔥
________________________
@inverga — Основной канал с моими идеями и анализом акций
@fast_inverga — Канал с самыми важными новостями и отчетами, влияющими на стоимость акций
@inverga_kurs — Результаты резидентов закрытого инвестиционного клуба
Обновление идеи в #ДВМП
1. Подробно описывал стратегию поиска инвестиционных идей через отраслевые сателлиты здесь .
2. ДВМП уже прибавила почти 50% вот здесь публичные результаты резидентов клуба. Но давайте посмотрим если еще запас прочности после роста?
3. Фактически в этой идее есть 3 составляющие:
— Иск на 80,1 млрд - как раз эта идея реализована.
Описана она была вот здесь
— Компания стала квазигосударственной, тк помимо удовлетворения иска акции были изъяты в пользу государства.
А это значит, что может быть либо переход на новую дивидендную политику, либо приватизация.
— Рост самого бизнеса
Тк первый фактор реализован разберем 2 оставшихся отдельно.
4. Вышел свежий отчет
Чистая прибыль Fesco по МСФО за 2022 год составила ₽39,388 млрд, что на 59,7% ниже по сравнению с ₽97,85 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 43% до ₽162,64 млрд против ₽113,71 млрд годом ранее.
— Исходя из этого если компания будет платить как гос, то может выплатить 6,5-7₽ дивидендом. Это хорошая форварда доходность, гораздо интереснее #Совкомфлот (об этом как раз вот здесь писал) Это сразу переоценит акцию.
— Но даже если дивиденд не заплатят, то компания продолжит инвестировать в рост на фоне логистического бума в Восточном направлении.
Тогда мы получаем акцию роста с понятным драйвером и это тоже будет служить переоценкой акции, но с отложенным эффектом.
— В случае приватизации возникает риск, тк мы не можем предсказать как она пройдет и может ли быть по итогу делистинг. Но я все же рассчитываю на то, что правительство понимает ценность актива и выгоду, которую может получить за его продажу.
5. Резюмирую:
В акции есть и краткосрочный драйвер роста и долгосрочный. При этом есть риск, который оценить сложно, тк он несистемной.
Даже по текущей стоимости компания имеет потенциал роста.
1. Подробно описывал стратегию поиска инвестиционных идей через отраслевые сателлиты здесь .
2. ДВМП уже прибавила почти 50% вот здесь публичные результаты резидентов клуба. Но давайте посмотрим если еще запас прочности после роста?
3. Фактически в этой идее есть 3 составляющие:
— Иск на 80,1 млрд - как раз эта идея реализована.
Описана она была вот здесь
— Компания стала квазигосударственной, тк помимо удовлетворения иска акции были изъяты в пользу государства.
А это значит, что может быть либо переход на новую дивидендную политику, либо приватизация.
— Рост самого бизнеса
Тк первый фактор реализован разберем 2 оставшихся отдельно.
4. Вышел свежий отчет
Чистая прибыль Fesco по МСФО за 2022 год составила ₽39,388 млрд, что на 59,7% ниже по сравнению с ₽97,85 млрд в предыдущем году. Выручка увеличилась на 43% до ₽162,64 млрд против ₽113,71 млрд годом ранее.
— Исходя из этого если компания будет платить как гос, то может выплатить 6,5-7₽ дивидендом. Это хорошая форварда доходность, гораздо интереснее #Совкомфлот (об этом как раз вот здесь писал) Это сразу переоценит акцию.
— Но даже если дивиденд не заплатят, то компания продолжит инвестировать в рост на фоне логистического бума в Восточном направлении.
Тогда мы получаем акцию роста с понятным драйвером и это тоже будет служить переоценкой акции, но с отложенным эффектом.
— В случае приватизации возникает риск, тк мы не можем предсказать как она пройдет и может ли быть по итогу делистинг. Но я все же рассчитываю на то, что правительство понимает ценность актива и выгоду, которую может получить за его продажу.
5. Резюмирую:
В акции есть и краткосрочный драйвер роста и долгосрочный. При этом есть риск, который оценить сложно, тк он несистемной.
Даже по текущей стоимости компания имеет потенциал роста.
Мнение по акциям #СОВКОМФЛОТ
1. Полноценного отчета нет, но есть пресс-релиз. С него и начнем
Чистая прибыль «Совкомфлот» по МСФО за 3 месяца 2023 года составила $285,9 млн, против убытка $90,8 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 58,4% до $626,9 млн против $395,8 млн годом ранее.
2. Прибыль от эксплуатации судов выросла на 132%
Амортизация и обесценивание сократилось на 60%
Долг вырос на 20%
При этом чистый долг сократился на 30%
3. Цифры это зеркало заднего вида, если мы покупаем долю в компании, а не цену на графике, то нужно смотреть глубже
— Основной рост финансовых показателей произошел из-за роста фракта для отечественных нефтяные компании. Будут ли и дальше расти тарифы? Ведь это удар по нефтянке, которая кормит бюджет.
— Будет ли государство субсидировать фрахт?
С точки зрения логики на уровне государства субсидирование — это просто перекладывание из левого кармана в правый. Тк Совкомфлот гос компания. Думаю внутренние тарифы сократят, чтобы не давить на нефтянку.
4. Выводы
— При таком финансовом результате компания не выглядит дорогой, но по краткому пресс-релизу компании сложно сделать долгоиграющие выводы. Перед нами зеркало заднего вида.
— Цена на бирже отросла до показателей IPO + выплатили дивиденды. В общем, акционерам отдали должное и теперь, на мой взгляд, единственно верное решение менеджмента — наращивать КАПЕКС и инвестировать все в компанию.
— Здесь описывал, почему я инвестировал в порты, а не Совкомфлот. Мое мнение касаемо роста кап затрат только укрепилось.
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
1. Полноценного отчета нет, но есть пресс-релиз. С него и начнем
Чистая прибыль «Совкомфлот» по МСФО за 3 месяца 2023 года составила $285,9 млн, против убытка $90,8 млн в предыдущем году. Выручка увеличилась на 58,4% до $626,9 млн против $395,8 млн годом ранее.
2. Прибыль от эксплуатации судов выросла на 132%
Амортизация и обесценивание сократилось на 60%
Долг вырос на 20%
При этом чистый долг сократился на 30%
3. Цифры это зеркало заднего вида, если мы покупаем долю в компании, а не цену на графике, то нужно смотреть глубже
— Основной рост финансовых показателей произошел из-за роста фракта для отечественных нефтяные компании. Будут ли и дальше расти тарифы? Ведь это удар по нефтянке, которая кормит бюджет.
— Будет ли государство субсидировать фрахт?
С точки зрения логики на уровне государства субсидирование — это просто перекладывание из левого кармана в правый. Тк Совкомфлот гос компания. Думаю внутренние тарифы сократят, чтобы не давить на нефтянку.
4. Выводы
— При таком финансовом результате компания не выглядит дорогой, но по краткому пресс-релизу компании сложно сделать долгоиграющие выводы. Перед нами зеркало заднего вида.
— Цена на бирже отросла до показателей IPO + выплатили дивиденды. В общем, акционерам отдали должное и теперь, на мой взгляд, единственно верное решение менеджмента — наращивать КАПЕКС и инвестировать все в компанию.
— Здесь описывал, почему я инвестировал в порты, а не Совкомфлот. Мое мнение касаемо роста кап затрат только укрепилось.
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
86% прибыли в акциях #НМТП и 104% прибыли в #ДВМП за 5 месяцев
1. Подробно описывал стратегию поиска инвестиционных идей через отраслевые сателлиты здесь .
2. В апреле выходил полноценная актуализации идеи. По двум этим ссылкам описаны все драйвер роста и риски.
3. Моя доходность по ДВМП чуть ниже, потому что я фиксировал позицию лесенкой из-за внешнего риска
А по НМТП наоборот выше, потому что несколько раз за период продавал лесенкой и докупал на падении
4. По итогу обе акции зафиксировал. Буду покупать при достижении точки входа.
#Совкомфлот купил в портфель на новости, что часть КАПЕКСа субсидирует государство
5. Алгоритм покупки и фиксации лесенкой с примерами разбирал на онлайн-встрече.
Доступ к записи скоро будет закрыт, так что рекомендую посмотреть.🤝
6. Здесь результаты резидентов клуба — чтобы зарабатывать на рынке, не нужно быть гением, нужно иметь стратегию и следовать ей🤝
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
#результат
1. Подробно описывал стратегию поиска инвестиционных идей через отраслевые сателлиты здесь .
2. В апреле выходил полноценная актуализации идеи. По двум этим ссылкам описаны все драйвер роста и риски.
3. Моя доходность по ДВМП чуть ниже, потому что я фиксировал позицию лесенкой из-за внешнего риска
А по НМТП наоборот выше, потому что несколько раз за период продавал лесенкой и докупал на падении
4. По итогу обе акции зафиксировал. Буду покупать при достижении точки входа.
#Совкомфлот купил в портфель на новости, что часть КАПЕКСа субсидирует государство
5. Алгоритм покупки и фиксации лесенкой с примерами разбирал на онлайн-встрече.
Доступ к записи скоро будет закрыт, так что рекомендую посмотреть.🤝
6. Здесь результаты резидентов клуба — чтобы зарабатывать на рынке, не нужно быть гением, нужно иметь стратегию и следовать ей🤝
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
#результат
8 акций с потенциалом роста и крепким балансом из моего портфеля (часть 1)
Я уехал на отдых в Сочи с семьей, поэтому пост выйдет в трех частях.
— Рассмотрим только компании большой капитализации
— Рассчет потенциала роста делается только на основе фундаментальных показателей и драйверов переоценки
1. #ЛУКОЙЛ
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽565,44 млрд, выручка — ₽3,607 трлн.
— Следующий отчет отразит рост курса валюты и цены на нефть
— Плюс к этому намечен обратный выкуп акций у нерезидентов с диконтом в 50%
Подробно разбирал здесь
Таким образом дивидендн в разрезе года + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
2. #ТРАНСНЕФТЬ
— Начнем с отчета
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽187,6 млрд, увеличившись на 48,5% по сравнению с ₽126,37 млрд в предыдущем году.
— Экстраполяция данных из двух последних отчетов, с учетом дивидендной политики компании, дает нам дивиденд на уровне 16-22 тысяч на акцию за 23 год
— В фокусе внимания дробление акций.
Простыми словами вместо 1 акции за 140 тысяч, будет 100 акций по 1400₽ , что добавит акции спрос
— О возможности сплита писал еще в начале августа до выхода новостей об этом
— Плюс к этому серьезно нарастили кэш и финансовые активы(депозиты, облигации и еврооблигации) . В районе 200₽ млрд
— А еще возможна приватизация пакета НМТП
Таким образом дивидендн в разрезе года + сплит дают потенциальную доходность в 30-50%
3. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк , #ПОЛЮС, #Совкомфлот , #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
4. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
Я уехал на отдых в Сочи с семьей, поэтому пост выйдет в трех частях.
— Рассмотрим только компании большой капитализации
— Рассчет потенциала роста делается только на основе фундаментальных показателей и драйверов переоценки
1. #ЛУКОЙЛ
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽565,44 млрд, выручка — ₽3,607 трлн.
— Следующий отчет отразит рост курса валюты и цены на нефть
— Плюс к этому намечен обратный выкуп акций у нерезидентов с диконтом в 50%
Подробно разбирал здесь
Таким образом дивидендн в разрезе года + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
2. #ТРАНСНЕФТЬ
— Начнем с отчета
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽187,6 млрд, увеличившись на 48,5% по сравнению с ₽126,37 млрд в предыдущем году.
— Экстраполяция данных из двух последних отчетов, с учетом дивидендной политики компании, дает нам дивиденд на уровне 16-22 тысяч на акцию за 23 год
— В фокусе внимания дробление акций.
Простыми словами вместо 1 акции за 140 тысяч, будет 100 акций по 1400₽ , что добавит акции спрос
— О возможности сплита писал еще в начале августа до выхода новостей об этом
— Плюс к этому серьезно нарастили кэш и финансовые активы(депозиты, облигации и еврооблигации) . В районе 200₽ млрд
— А еще возможна приватизация пакета НМТП
Таким образом дивидендн в разрезе года + сплит дают потенциальную доходность в 30-50%
3. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк , #ПОЛЮС, #Совкомфлот , #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
4. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
8 акций с потенциалом роста и крепким балансом из моего портфеля (часть 2)
Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Транснефть)
3. #СОВКОМФЛОТ
— Отчет компании
Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽37,742 млрд, выручка — ₽93,252 млрд.
— Пока никакого давления на отрасль с точки зрения регулирования фрахта нет - позитив.
— Следующий отчет учтет рост курса валют
— Компания подтвердила намерение сохранить годовые выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14-16₽ на акцию
— Плюс к этому долгосрочное развитие отрасли, субсидированное государством.
Таким образом дивидендн в разрезе года + развитие отрасли дают потенциальную доходность в 20-30%
4. #ПОЛЮС
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $0,558 млрд, снизившись в 2,5 раза по сравнению с $1,376 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 28,8% до $2,386 млрд против $1,852 млрд годом ранее.
— Текущий рост валюты и цен на золото будет отражен уже в следующем отчете.
— Компания имеет самую низкую себестоимость в мире и не испытвает проблем со сбытом + активно наращивает произвоство
— В фокусе внимания результаты байбека.
Подробно разибирал здесь
— Важно учитывать, что выкуп акций негативно влияет на выплату дивидендов, но позитивно на капитал компании.
Таким образом денежные потоки + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
5. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк, #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Транснефть)
3. #СОВКОМФЛОТ
— Отчет компании
Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽37,742 млрд, выручка — ₽93,252 млрд.
— Пока никакого давления на отрасль с точки зрения регулирования фрахта нет - позитив.
— Следующий отчет учтет рост курса валют
— Компания подтвердила намерение сохранить годовые выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14-16₽ на акцию
— Плюс к этому долгосрочное развитие отрасли, субсидированное государством.
Таким образом дивидендн в разрезе года + развитие отрасли дают потенциальную доходность в 20-30%
4. #ПОЛЮС
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $0,558 млрд, снизившись в 2,5 раза по сравнению с $1,376 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 28,8% до $2,386 млрд против $1,852 млрд годом ранее.
— Текущий рост валюты и цен на золото будет отражен уже в следующем отчете.
— Компания имеет самую низкую себестоимость в мире и не испытвает проблем со сбытом + активно наращивает произвоство
— В фокусе внимания результаты байбека.
Подробно разибирал здесь
— Важно учитывать, что выкуп акций негативно влияет на выплату дивидендов, но позитивно на капитал компании.
Таким образом денежные потоки + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%
5. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк, #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз
6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝
7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея
Почему я решил инвестировать ₽1,7 млн в IPO #Астра
Часть 3: Преимущества и выводы
1. Плюсов мало и ни одни из них не является защитным рвом для компании
+ Продукт леко масштабируется
- Но рынок ограничен
+ Низкая себестоимость
- Но возможен вход конкурентов и бизнес модель без подписки слаба
+ Спекулятивный спрос на акции, все смотрят на IPO компании “Positive Technologies”, как акции переоценились
- Очень дорого по фундаменталу
2. Так почему я инвестирую
— У меня есть 1 700 000 ₽ свободных средств. На них я и подал заявку.
— Из-за высокого спроса, очень низкая аллокация. Поэтому акций я получу тысяч на 200. Для моего портфеля это скромная позиция. Все остальное вложу в облигации.
— Я не вижу здесь долгосрочной идеи. Компания стоит очень дорого.
— Дурак, который покупает что-то дорого в надежде найти дурака, который купит еще дороже - в любом случае остается дураком в конце пищевой цепи.
— Не очень хочется выступать в этой роли) Для меня это своего рода спекулятивный эксперимент для проверки своих тезисов.
— Если бы я был начинающим инвестором с более ограниченным капиталом - стоял бы от этого подальше. Но именно такие ребята и будут покупать акцию и набивать шишки.
3. Новичкам я бы сейчас рекомендовал присмотреться к:
#Сургутнефтегаз, #Транснефть, #Роснефть,#Лукойл, #Совкомфлот, #Сбербанк. Они сейчас гораздо прочнее, но, разумеется, в короткой перспективе здесь нет такого азарта как в Астре.
4. Поддержите пост реакциями🔥 и делитесь свои мнением касаемо Астры. Кто участвует? Какая цель?
___________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
Часть 3: Преимущества и выводы
1. Плюсов мало и ни одни из них не является защитным рвом для компании
+ Продукт леко масштабируется
- Но рынок ограничен
+ Низкая себестоимость
- Но возможен вход конкурентов и бизнес модель без подписки слаба
+ Спекулятивный спрос на акции, все смотрят на IPO компании “Positive Technologies”, как акции переоценились
- Очень дорого по фундаменталу
2. Так почему я инвестирую
— У меня есть 1 700 000 ₽ свободных средств. На них я и подал заявку.
— Из-за высокого спроса, очень низкая аллокация. Поэтому акций я получу тысяч на 200. Для моего портфеля это скромная позиция. Все остальное вложу в облигации.
— Я не вижу здесь долгосрочной идеи. Компания стоит очень дорого.
— Дурак, который покупает что-то дорого в надежде найти дурака, который купит еще дороже - в любом случае остается дураком в конце пищевой цепи.
— Не очень хочется выступать в этой роли) Для меня это своего рода спекулятивный эксперимент для проверки своих тезисов.
— Если бы я был начинающим инвестором с более ограниченным капиталом - стоял бы от этого подальше. Но именно такие ребята и будут покупать акцию и набивать шишки.
3. Новичкам я бы сейчас рекомендовал присмотреться к:
#Сургутнефтегаз, #Транснефть, #Роснефть,#Лукойл, #Совкомфлот, #Сбербанк. Они сейчас гораздо прочнее, но, разумеется, в короткой перспективе здесь нет такого азарта как в Астре.
4. Поддержите пост реакциями🔥 и делитесь свои мнением касаемо Астры. Кто участвует? Какая цель?
___________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
🔥Топ-10 дивидендных акций по текущим финансовым результатам
— Прикладываю краткую пояснительную записку по дивидендной политике каждой компании и ориентировочные (прогноз): сумма, доходность и дата выплат
1. #РоссетиЦП
Дивидендная политика - 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. При этом ЧП может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
— Дивиденд за 2023 год: 0,042 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (0,324 ₽) ~ 12-13%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
2. #Сургутнефтегаз ап
Дивидендная политика - не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 15,16 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (58 ₽) ~ 25%.
3. #Совкомфлот
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
— Дивиденд за 2023 год: 15,04 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (123 ₽) ~ 12-13%.
4. #Сбербанк ао
Дивидендная политика - 50% чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 40,46 ₽
— Дата выплаты: Май 2024 г.
— Доходность к текущей цене (283 ₽) ~ 14-15%.
5. #Ленэнерго ап
Дивидендная политика - 10% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденд по префам не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 22,57 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (203 ₽) ~ 11-12%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Белуга
Дивидендная политика - не менее 50% от прибыли по МСФО.
— Дивиденд 9 мес 2023: 135 ₽ / Годовой за 2023: 227,28 ₽ / I полугодие 2024: 309,65 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Апрель 2024 / Сентябрь 2024
— Доходность к текущей цене (5 615 ₽) ~ 11-12%.
7. #Лукойл
Дивидендная политика - не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
— Дивиденд 9 мес 2023: 447 ₽ / Годовой за 2023: 337,43 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Июнь 2024
— Доходность к текущей цене (7 238 ₽) ~ 10-11%.
8. #МТС
Обновленной дивидендной политики нет. Последние 3 года платили дивиденд в размере 34-47₽ в пользу материнской АФК Системы.
— Дивиденд за 2023 год: 37,77 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (280 ₽) ~ 13-14%.
9. #Газпром
Дивидендная политика - 50% от чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 22,95 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (166 ₽) ~ 13-14%.
10. #Транснефть ап
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Обыкновенные акции полностью принадлежат государству.
— Дивиденд за 2023 год: 18 865,45 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (144 850 ₽) ~ 13%.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
— Прикладываю краткую пояснительную записку по дивидендной политике каждой компании и ориентировочные (прогноз): сумма, доходность и дата выплат
1. #РоссетиЦП
Дивидендная политика - 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. При этом ЧП может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
— Дивиденд за 2023 год: 0,042 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (0,324 ₽) ~ 12-13%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
2. #Сургутнефтегаз ап
Дивидендная политика - не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 15,16 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (58 ₽) ~ 25%.
3. #Совкомфлот
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
— Дивиденд за 2023 год: 15,04 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (123 ₽) ~ 12-13%.
4. #Сбербанк ао
Дивидендная политика - 50% чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 40,46 ₽
— Дата выплаты: Май 2024 г.
— Доходность к текущей цене (283 ₽) ~ 14-15%.
5. #Ленэнерго ап
Дивидендная политика - 10% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденд по префам не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 22,57 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (203 ₽) ~ 11-12%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Белуга
Дивидендная политика - не менее 50% от прибыли по МСФО.
— Дивиденд 9 мес 2023: 135 ₽ / Годовой за 2023: 227,28 ₽ / I полугодие 2024: 309,65 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Апрель 2024 / Сентябрь 2024
— Доходность к текущей цене (5 615 ₽) ~ 11-12%.
7. #Лукойл
Дивидендная политика - не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
— Дивиденд 9 мес 2023: 447 ₽ / Годовой за 2023: 337,43 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Июнь 2024
— Доходность к текущей цене (7 238 ₽) ~ 10-11%.
8. #МТС
Обновленной дивидендной политики нет. Последние 3 года платили дивиденд в размере 34-47₽ в пользу материнской АФК Системы.
— Дивиденд за 2023 год: 37,77 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (280 ₽) ~ 13-14%.
9. #Газпром
Дивидендная политика - 50% от чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 22,95 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (166 ₽) ~ 13-14%.
10. #Транснефть ап
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Обыкновенные акции полностью принадлежат государству.
— Дивиденд за 2023 год: 18 865,45 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (144 850 ₽) ~ 13%.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
🔥 Список самых перспективных, на мой взгляд, акций на 2024 год
Прикладываю краткую пояснительную записку, развернутые идеи по каждой бумаге есть в канале
1. #Сургутнефтегаз ап
— Рекордные дивиденды на фоне переоценки кубышки. Действующий сверхстабильный нефтяной бизнес.
2. #Совкомфлот
— Сократили долг и нарастили денежную позицию. Дивиденды по итогам 2023 года.
3. #ИнтерРАО
— Раскрытие кубышки для поглощения и возможный рост пейаута на дивиденды с 25% до 50% . Стабильные дивидендные выплаты в качестве бонуса за ожидание.
4. #Транснефть
— Дивиденд по итогам 2023 года. Раскрытие стоимости через сплит акций.
5. #Озон
— Выход на безубыточность и редомициляция
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Сбербанк ао
— Дивиденды нужны бюджету. По последним отчетам идут на рекордную прибыль.
7. #Эталон / #Самолет
— Недооценка стоимости компаний в сравнении с темпами ввода метров в эксплуатацию и земельным банком
8. #МГТС ап
— Раскрытие стоимости через будущий дивиденд в сторону МТС
9. #Полюс / #ЮГК
— Эффективные вертикально-интегрированные золотодобытчики, которые впитают девальвацию и геополитическую напряженность
10. #Россети
— Раскрытие стоимости в 25-26 году как следствие реформации отрасли. Могут вернуться к выплате дивидендов раньше.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Прикладываю краткую пояснительную записку, развернутые идеи по каждой бумаге есть в канале
1. #Сургутнефтегаз ап
— Рекордные дивиденды на фоне переоценки кубышки. Действующий сверхстабильный нефтяной бизнес.
2. #Совкомфлот
— Сократили долг и нарастили денежную позицию. Дивиденды по итогам 2023 года.
3. #ИнтерРАО
— Раскрытие кубышки для поглощения и возможный рост пейаута на дивиденды с 25% до 50% . Стабильные дивидендные выплаты в качестве бонуса за ожидание.
4. #Транснефть
— Дивиденд по итогам 2023 года. Раскрытие стоимости через сплит акций.
5. #Озон
— Выход на безубыточность и редомициляция
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Сбербанк ао
— Дивиденды нужны бюджету. По последним отчетам идут на рекордную прибыль.
7. #Эталон / #Самолет
— Недооценка стоимости компаний в сравнении с темпами ввода метров в эксплуатацию и земельным банком
8. #МГТС ап
— Раскрытие стоимости через будущий дивиденд в сторону МТС
9. #Полюс / #ЮГК
— Эффективные вертикально-интегрированные золотодобытчики, которые впитают девальвацию и геополитическую напряженность
10. #Россети
— Раскрытие стоимости в 25-26 году как следствие реформации отрасли. Могут вернуться к выплате дивидендов раньше.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Дочка #Совкомфлот #Новошип рекомендовали дивиденд 100% по МСФО.
Повторит ли тоже самое Совкомфлот? В таком случае дивиденд будет в районе 35-40₽.
Что думаете? Кто держит?
Повторит ли тоже самое Совкомфлот? В таком случае дивиденд будет в районе 35-40₽.
Что думаете? Кто держит?
7 место. #ДВМП
Цикл разборов минусовых позиций подписчиков.
1. Хронология событий.
— Мы уже зарабатывали в 2021 году 223% прибыли за 1 год и 10 месяцев в акциях компании.
— В 2022 появились новые драйверы для переоценки. Идея была опубликована в канале.
Резиденты закрытого клуба получили её раньше. Мы заработали 104% прибыли за 5 месяцев.
— Капитал переложили в #Совкомфлот, который даёт сейчас почти +50%. Это наглядный пример Стратегии Активного Инвестирования. Больше примеров здесь.
— На текущий момент акции падают после подписания указа о передаче пакета Fesco Росатому в качестве имущественного взноса. Инвесторы испугались делистинга акций без оферты.
В результате появилась хорошая точка входа, но и риск есть - ниже разберем
2. Отчетность
— Чистая прибыль по МСФО за 6 мес 2023 года увеличилась в 2,1 раза.
— Выручка увеличилась на 8,8%.
— По РСБУ за 9 месяцев 2023 года ЧП увеличилась в 5 раз.
— Выручка увеличилась на 12,9%
— Вырос долг, нарастили КАПЕКС (флот, контейнеры и инфраструктура) - это отразилось на отрицательном денежном потоке. Если рассматривать компанию как бизнес - делают все верно.
3. Компания операционно убыточна, прибыль сформирована дивидендами дочек.
Поразительно, что в #Газпром этот факт воспринимается негативно, а здесь никто не смотрит на структруру доходов.
4. Основной риск для акционеров — делистинг без оферты, т.к. произошла передача пакета через имущественный взнос.
Но есть второй вариант.
Возможно слияние с группой “Дело”. В 20 году моя идея была как раз в повторении истории Трансконтейнера. Тем более, что группу “Дело” уже возглавил менеджмент из Росатома. В таком случае будет оферта по хорошей цене.
5. Выводы:
— Ждём согласование с Росатомом стратегии развития. Могут заплатить дивиденды, но я думаю что деньги пойдут в развитие. Дивиденд расценивая как возможный бонус.
— ДВМП становится ядром грузоперевозок Северного морского пути и на горизонте нескольких лет здесь цена актива должна вырасти в разы за счет консолидаций.
— Сейчас актив оценен справедливо, но вероятно, есть скрытый драйвер роста из-за перехода под крыло Росатома и слияние с группой “Дело”.
6. Если в портфеле есть убыточная позиция - старайтесь привести среднюю к 60-65₽. Спекулятивная цель - 150 ₽. Фиксировать начну в районе 90-100₽
🤝 Разбор подготовлен на основании материалов закрытого клуба:
— Раздел “Инвестиционные идеи”
— Таблица точек входа/выхода
Цикл разборов минусовых позиций подписчиков.
1. Хронология событий.
— Мы уже зарабатывали в 2021 году 223% прибыли за 1 год и 10 месяцев в акциях компании.
— В 2022 появились новые драйверы для переоценки. Идея была опубликована в канале.
Резиденты закрытого клуба получили её раньше. Мы заработали 104% прибыли за 5 месяцев.
— Капитал переложили в #Совкомфлот, который даёт сейчас почти +50%. Это наглядный пример Стратегии Активного Инвестирования. Больше примеров здесь.
— На текущий момент акции падают после подписания указа о передаче пакета Fesco Росатому в качестве имущественного взноса. Инвесторы испугались делистинга акций без оферты.
В результате появилась хорошая точка входа, но и риск есть - ниже разберем
2. Отчетность
— Чистая прибыль по МСФО за 6 мес 2023 года увеличилась в 2,1 раза.
— Выручка увеличилась на 8,8%.
— По РСБУ за 9 месяцев 2023 года ЧП увеличилась в 5 раз.
— Выручка увеличилась на 12,9%
— Вырос долг, нарастили КАПЕКС (флот, контейнеры и инфраструктура) - это отразилось на отрицательном денежном потоке. Если рассматривать компанию как бизнес - делают все верно.
3. Компания операционно убыточна, прибыль сформирована дивидендами дочек.
Поразительно, что в #Газпром этот факт воспринимается негативно, а здесь никто не смотрит на структруру доходов.
4. Основной риск для акционеров — делистинг без оферты, т.к. произошла передача пакета через имущественный взнос.
Но есть второй вариант.
Возможно слияние с группой “Дело”. В 20 году моя идея была как раз в повторении истории Трансконтейнера. Тем более, что группу “Дело” уже возглавил менеджмент из Росатома. В таком случае будет оферта по хорошей цене.
5. Выводы:
— Ждём согласование с Росатомом стратегии развития. Могут заплатить дивиденды, но я думаю что деньги пойдут в развитие. Дивиденд расценивая как возможный бонус.
— ДВМП становится ядром грузоперевозок Северного морского пути и на горизонте нескольких лет здесь цена актива должна вырасти в разы за счет консолидаций.
— Сейчас актив оценен справедливо, но вероятно, есть скрытый драйвер роста из-за перехода под крыло Росатома и слияние с группой “Дело”.
6. Если в портфеле есть убыточная позиция - старайтесь привести среднюю к 60-65₽. Спекулятивная цель - 150 ₽. Фиксировать начну в районе 90-100₽
🤝 Разбор подготовлен на основании материалов закрытого клуба:
— Раздел “Инвестиционные идеи”
— Таблица точек входа/выхода
+24% прибыли с учётом дивидендов за 3 месяца заработали зрители предыдущей онлайн-встречи!
Которые поверили в идею #Совкомфлот и купили акции в свой портфель сразу после мероприятия.
Резиденты клуба заработали +70%, так как получили идею раньше.
🔥 Не пропустите бесплатный эфир с разбором стратегии и идей для подписчиков канала 13 Февраля.
Перейдите по ссылке и активируйте бота, чтобы получить приглашение 👉 t.me/inverga_bot
Сейчас занят подготовкой презентации. Так что на этой неделе контента будет меньше 🤝
Которые поверили в идею #Совкомфлот и купили акции в свой портфель сразу после мероприятия.
Резиденты клуба заработали +70%, так как получили идею раньше.
🔥 Не пропустите бесплатный эфир с разбором стратегии и идей для подписчиков канала 13 Февраля.
Перейдите по ссылке и активируйте бота, чтобы получить приглашение 👉 t.me/inverga_bot
Сейчас занят подготовкой презентации. Так что на этой неделе контента будет меньше 🤝
Топ акций с лучшей дивидендной доходностью на летний сезон
Решил написать об акциях, которые еще не объявили дивиденды, но по финансовым и производственным результатам можно прикинуть ориентировочную сумму:
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
1. #МТС (MTSS)
Могут выплатить 30-34₽ + возможны спецдивиденды после продажи МТС Армения я и Башенного бизнеса.
По 250₽ была отличная точка входа в декабре. При этом сейчас запас прочности еще есть, но по текущим не покупаю - на коррекции готов докупить. Ппланирую выйти из акции за несколько дней до отсечки.
2. #Башнефть ап (BANEP)
Если компания сохранит уровень дивидендных выплат на уровне 25% чистой прибыли, то инвесторы могут ожидать около ₽250 на привилегированную акцию.
Покупал акции в ноябре по 1730₽ и в феврале по 2017₽. Часть уже продал с прибылью 22%. Нефтянка нравится инвесторам и сектор генерирует хорошую прибыль, поэтому запас прочности у бумаги еще есть.
3. #Транснефть ап (TRNFP)
Компания может выплатить 170-210₽ дивиденд.
Акции начали покупать еще летом до сплита по 125750₽, по текущим это 1257₽. И покупали вплоть до осени 141000₽, после сплита это 1410₽. Планирую выйти из акции за несколько дней до отсечки.
4. #Сбербанк (SBER)
Дивиденд 34,55₽. Результаты 24 года могут быть лучше 23 - нужно следить за свежими отчетами. На ГЭПе можно будет докупить, сейчас запас прочности не большой.
5. Еще рекордные дивиденды могут заплатить:
#Сургутнефтегаз ап, #ЛСР, #Совкомфлот, #Магнит (в портфель не осталось продал) #Эталон, #ЕМЦ, #РоссетиЦП — все эти идеи разбирались ранее, пока нет новых данных.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
Немного обучения:
— УПРОЩЕННЫЙ расчет будущей стоимости акции исходя из дивидендной доходности считается по формуле дивиденд/на ставку длинных ОФЗ
— Например, для Башнефти
250/12%=2083₽ + повышающий коэффициент до 10%, потому что сейчас рынок бурно реагирует на дивиденды. Примеров тьма, из последних Северсталь, в которой зафиксировал 79% прибыли
— Самое главное в каждой идее это точки входа и выхода. Если к лету ключевую ставку снизят, то это приведет к повышению целевых по дивидендным акциям.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Решил написать об акциях, которые еще не объявили дивиденды, но по финансовым и производственным результатам можно прикинуть ориентировочную сумму:
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
1. #МТС (MTSS)
Могут выплатить 30-34₽ + возможны спецдивиденды после продажи МТС Армения я и Башенного бизнеса.
По 250₽ была отличная точка входа в декабре. При этом сейчас запас прочности еще есть, но по текущим не покупаю - на коррекции готов докупить. Ппланирую выйти из акции за несколько дней до отсечки.
2. #Башнефть ап (BANEP)
Если компания сохранит уровень дивидендных выплат на уровне 25% чистой прибыли, то инвесторы могут ожидать около ₽250 на привилегированную акцию.
Покупал акции в ноябре по 1730₽ и в феврале по 2017₽. Часть уже продал с прибылью 22%. Нефтянка нравится инвесторам и сектор генерирует хорошую прибыль, поэтому запас прочности у бумаги еще есть.
3. #Транснефть ап (TRNFP)
Компания может выплатить 170-210₽ дивиденд.
Акции начали покупать еще летом до сплита по 125750₽, по текущим это 1257₽. И покупали вплоть до осени 141000₽, после сплита это 1410₽. Планирую выйти из акции за несколько дней до отсечки.
4. #Сбербанк (SBER)
Дивиденд 34,55₽. Результаты 24 года могут быть лучше 23 - нужно следить за свежими отчетами. На ГЭПе можно будет докупить, сейчас запас прочности не большой.
5. Еще рекордные дивиденды могут заплатить:
#Сургутнефтегаз ап, #ЛСР, #Совкомфлот, #Магнит (в портфель не осталось продал) #Эталон, #ЕМЦ, #РоссетиЦП — все эти идеи разбирались ранее, пока нет новых данных.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
Немного обучения:
— УПРОЩЕННЫЙ расчет будущей стоимости акции исходя из дивидендной доходности считается по формуле дивиденд/на ставку длинных ОФЗ
— Например, для Башнефти
250/12%=2083₽ + повышающий коэффициент до 10%, потому что сейчас рынок бурно реагирует на дивиденды. Примеров тьма, из последних Северсталь, в которой зафиксировал 79% прибыли
— Самое главное в каждой идее это точки входа и выхода. Если к лету ключевую ставку снизят, то это приведет к повышению целевых по дивидендным акциям.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
Топ-7 акций с высокой дивидендной доходностью
Обновленный #прогноз от Финам с моими комментариями
1. #Сургутнефтегаз ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
🟢 Верга: я жду 12,3₽ по див политике. Компания ее еще не разу не нарушала
2. #Татнефть
Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
🟢 Верга: я акции продал. Мой расчетный дивиденд в районе 85₽, но могут повысить уровень выплат как в 23 году
3. #Газпромнефть
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
🟢 Верга: Акций в портфеле нет, но наблюдаю. Мой расчетный дивиденд в районе 80₽, но могут повысить уровень выплат как в 23 году, потому что Газпрому нужны деньги
4. #ЛУКОЙЛ
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
🟢 Верга: Плюс минус такие же ожидания. Но дивиденд для меня вторичен, на первом месте байбек - без него интересе #Роснефть
5. #Совкомфлот
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
🟢 Верга: Думаю будет в районе 20₽, отчет покажет куда ветер дует и стоит ли продолжать держать
6. #Газпром
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
🟢 Верга: Удивительно, я жду ровно того же.Писал об этом еще летом.
7. #МТС.
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
🟢 Верга: Мнение совпадает + рассчитываю на спец дивиденд. Итого в районе 45-50₽ за год.
8. У меня в портфеле появилась новая идея как раз под дивиденды с потенциалом роста 80%. В клубе мы ее купили, но здесь я пока не готов ей делиться тк высокий риск. Как только станет больше ясности поделюсь и с вами
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Обновленный #прогноз от Финам с моими комментариями
1. #Сургутнефтегаз ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
2. #Татнефть
Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
3. #Газпромнефть
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
4. #ЛУКОЙЛ
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
5. #Совкомфлот
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
6. #Газпром
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
7. #МТС.
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
8. У меня в портфеле появилась новая идея как раз под дивиденды с потенциалом роста 80%. В клубе мы ее купили, но здесь я пока не готов ей делиться тк высокий риск. Как только станет больше ясности поделюсь и с вами
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
1. Скоро решение по ключевой ставке и сезон отчетов. Предстоит очень много работы.
2. Поэтому решили съездить семьей отдохнуть.
3. Перед отъездом в клубе закрыли сделки:
— Продал весь #СУРГУТНЕФТЕГАЗ ап по 65,27₽ с прибылью 93%
— Продал 50% #СБЕРБАНК по 324,6₽ с прибылью 118%
Вторые 50% продам после закрытия ГЭПа
— Продал последние 50% #Башнефть ап, которая осталась в портфеле с учетом усреднения 31 мая и прошлых продаж по 1901₽. Общая прибыль по акции составила 9%
— Продал все #МТС по 288,2₽ с прибылью 3% с ноября - доходность хуже фонда ликвидности
— Продал всю #Транснефть по 1573₽ с прибылью 8% - продал, потому что до этого усреднял убыточную позицию было -28%
— Продал остаток #Совкомфлот по 120,5₽. Общая прибыль позиции с учетом, полученного промежуточного дивиденда 21%
📌Я решил не цепляться за идеи прошлого года и после выхода отчетов в августе пересобрать стратегию, с учетом ключевой ставки и финансовых результатов компаний
#результат
2. Поэтому решили съездить семьей отдохнуть.
3. Перед отъездом в клубе закрыли сделки:
— Продал весь #СУРГУТНЕФТЕГАЗ ап по 65,27₽ с прибылью 93%
— Продал 50% #СБЕРБАНК по 324,6₽ с прибылью 118%
Вторые 50% продам после закрытия ГЭПа
— Продал последние 50% #Башнефть ап, которая осталась в портфеле с учетом усреднения 31 мая и прошлых продаж по 1901₽. Общая прибыль по акции составила 9%
— Продал все #МТС по 288,2₽ с прибылью 3% с ноября - доходность хуже фонда ликвидности
— Продал всю #Транснефть по 1573₽ с прибылью 8% - продал, потому что до этого усреднял убыточную позицию было -28%
— Продал остаток #Совкомфлот по 120,5₽. Общая прибыль позиции с учетом, полученного промежуточного дивиденда 21%
📌Я решил не цепляться за идеи прошлого года и после выхода отчетов в августе пересобрать стратегию, с учетом ключевой ставки и финансовых результатов компаний
#результат