8 акций с потенциалом роста и крепким балансом из моего портфеля (часть 1)

Я уехал на отдых в Сочи с семьей, поэтому пост выйдет в трех частях.
— Рассмотрим только компании большой капитализации
— Рассчет потенциала роста делается только на основе фундаментальных показателей и драйверов переоценки

1. #ЛУКОЙЛ
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽565,44 млрд, выручка — ₽3,607 трлн.

— Следующий отчет отразит рост курса валюты и цены на нефть

— Плюс к этому намечен обратный выкуп акций у нерезидентов с диконтом в 50%
Подробно разбирал здесь

Таким образом дивидендн в разрезе года + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%

2. #ТРАНСНЕФТЬ
— Начнем с отчета
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽187,6 млрд, увеличившись на 48,5% по сравнению с ₽126,37 млрд в предыдущем году.

— Экстраполяция данных из двух последних отчетов, с учетом дивидендной политики компании, дает нам дивиденд на уровне 16-22 тысяч на акцию за 23 год

— В фокусе внимания дробление акций.
Простыми словами вместо 1 акции за 140 тысяч, будет 100 акций по 1400₽ , что добавит акции спрос

— О возможности сплита писал еще в начале августа до выхода новостей об этом

— Плюс к этому серьезно нарастили кэш и финансовые активы(депозиты, облигации и еврооблигации) . В районе 200₽ млрд

— А еще возможна приватизация пакета НМТП

Таким образом дивидендн в разрезе года + сплит дают потенциальную доходность в 30-50%


3. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк , #ПОЛЮС, #Совкомфлот , #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз

4. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝

5. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея

8 акций с потенциалом роста и крепким балансом из моего портфеля (часть 2)

Здесь 1 часть обзора (Лукойл и Транснефть)

3. #СОВКОМФЛОТ
— Отчет компании
Чистая прибыль «Совкомфлота» по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила ₽37,742 млрд, выручка — ₽93,252 млрд.

— Пока никакого давления на отрасль с точки зрения регулирования фрахта нет - позитив.

— Следующий отчет учтет рост курса валют

— Компания подтвердила намерение сохранить годовые выплаты на уровне не менее 50% от чистой прибыли, что предполагает дивиденды за 2023 год в размере 14-16₽ на акцию

— Плюс к этому долгосрочное развитие отрасли, субсидированное государством.

Таким образом дивидендн в разрезе года + развитие отрасли дают потенциальную доходность в 20-30%

4. #ПОЛЮС
— Отчет компании
Чистая прибыль по МСФО за 6 месяцев 2023 года составила $0,558 млрд, снизившись в 2,5 раза по сравнению с $1,376 млрд в предыдущем году.
Выручка увеличилась на 28,8% до $2,386 млрд против $1,852 млрд годом ранее.

— Текущий рост валюты и цен на золото будет отражен уже в следующем отчете.

— Компания имеет самую низкую себестоимость в мире и не испытвает проблем со сбытом + активно наращивает произвоство

— В фокусе внимания результаты байбека.
Подробно разибирал здесь

— Важно учитывать, что выкуп акций негативно влияет на выплату дивидендов, но позитивно на капитал компании.

Таким образом денежные потоки + байбек дают потенциальную доходность в 20-30%

5. В следующих постах рассмотрим потенциал роста #Сбербанк, #ИнтерРао , #Белуга, #Сурутнефтегаз

6. По этой ссылке результаты и сделки резидентов клуба по стратегии активного инвестирования САИ🤝

7. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
_____________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#идея