Куда пошли дивиденды Газпрома и на что влияет снижение ставки ЦБ?
1. Куда пошел дивиденд #Газпром и что за этим стоит?
Газпром и Национальная иранская нефтяная компания подписали меморандум о взаимопонимании на сумму около $40 млрд. Стороны договорились вести разработку гигантского газового месторождения "Северный Парс" и площадки на месторождении в районе острова Киш, в которые российская сторона вложит $10 млрд. Cтороны также согласовали разработку "Газпромом" шести нефтяных месторождений, а также еще один крупный проект, в который российская сторона вложит $15 млрд."
Собственно, по цифрам как раз получается сумма дивиденда. Разумеется это чистая политика. Но смотрите какая штука. Иран в условиях санкций успешно продает свою нефть с дисконтом в 5-10$, а мы вынуждены продавать с дисконтом в 30-35$.
Итого: деньги пошли в инвестиции на Востоке. Решение по дивидендам скорее всего было спущено с самого верха. Я ставлю на следующую выплату дивиденда в полном объеме.
2. Ставка ЦБ
Сегодня ЦБ может снизить ключевую ставку. Что приведет к удешевлению ипотеках и кредитов - бенефициары строители и финансовый сектор.
При этом снижение ключевой ставки ведет к перетоку денег со вкладов в более агрессивные инструменты инвестирования.
Сейчас мало кто верит в рост рынка, настроения строго упаднические. Но при этом надежные облигации дают хорошую доходность да и в акциях появляются новые идеи - публичные результаты канала тому подтверждение.
UPD: Снизили на 1,5% до 8%.
3. Поддержите дайджест 🔥🤝
1. Куда пошел дивиденд #Газпром и что за этим стоит?
Газпром и Национальная иранская нефтяная компания подписали меморандум о взаимопонимании на сумму около $40 млрд. Стороны договорились вести разработку гигантского газового месторождения "Северный Парс" и площадки на месторождении в районе острова Киш, в которые российская сторона вложит $10 млрд. Cтороны также согласовали разработку "Газпромом" шести нефтяных месторождений, а также еще один крупный проект, в который российская сторона вложит $15 млрд."
Собственно, по цифрам как раз получается сумма дивиденда. Разумеется это чистая политика. Но смотрите какая штука. Иран в условиях санкций успешно продает свою нефть с дисконтом в 5-10$, а мы вынуждены продавать с дисконтом в 30-35$.
Итого: деньги пошли в инвестиции на Востоке. Решение по дивидендам скорее всего было спущено с самого верха. Я ставлю на следующую выплату дивиденда в полном объеме.
2. Ставка ЦБ
Сегодня ЦБ может снизить ключевую ставку. Что приведет к удешевлению ипотеках и кредитов - бенефициары строители и финансовый сектор.
При этом снижение ключевой ставки ведет к перетоку денег со вкладов в более агрессивные инструменты инвестирования.
Сейчас мало кто верит в рост рынка, настроения строго упаднические. Но при этом надежные облигации дают хорошую доходность да и в акциях появляются новые идеи - публичные результаты канала тому подтверждение.
UPD: Снизили на 1,5% до 8%.
3. Поддержите дайджест 🔥🤝
Продаём #Газпром, покупаем #Яндекс?
1. В 2020 мы заработали на акциях Яндекса почти 200% в совокупности по нескольким сделкам.
2. Далее по 5000₽ и низкой прибыли компания была сильно переоценена, о чем я постоянно писал. Бизнес отличный, но цена не соответствовала стоимости.
3. Сейчас все телеграм-каналы мусолят чудо рост показателей, перепечатывая выкрики РДВ.
— Выручка ₽118 млрд Рост на 45% г/г
— Чистая прибыль: ₽8.05 млрд, против убытка ₽4.66 млрд годом ранее
Так это шоколад или известная субстанция? Давайте разбираться.
4. Откуда такая прибыль?
Яндекс закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций на $1,25 млрд. Все приобретённые бумаги были погашены. За каждые $200 тыс. номинальной стоимости бумаг держатели облигаций получили $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V.
Без этого эффекта квартал вышел бы убыточным. Здесь эффект укрепление рубля по отношению к доллару и перерасчет обязательств. Чувствуешь чем пахнет прибыль? Наебаловом? Ну давай смотреть дальше.
5. Что по сегментам бизнеса?
- Сегмент доставки наконец вышел в плюс
- Выручка такси растет
- Поиск всегда был прибыльным и кормил все остальные направления, теперь он генерирует еще больше денег из-за ухода Гугла и Меты.
- Медиасервисы и Маркет топчатся на месте, даже спад есть. Но в этом сегменте сильна конкуренция со стороны других публичных игроков #VK, #ОЗОН, #РОСТЕЛЕКОМ. Может все эти активы будут проданы или произойдет какой либо обмен активами.
Неоднократно говорил что такси и доставка это крупные подразделения, которые могут выйти на IPO. Что приведет к росту котировок материнского Яндекса
6. Сейчас актив оценен дешево. Основной риск - регистрация в юрисдикции Нидерландов.
7. Поддержи пост 🔥
————————————————
Для тех кто хочет делать деньги на фондовом рынке и достигать своих финансовых целей гораздо быстрее напомню.
Вход в инвестиционный клуб открывается сегодня в 20:00. На 5 свободных мест претендуют 35 участников списка предзаписи. Чтобы получить предложение зарегистрируйтесь на сайте - inverga.ru
1. В 2020 мы заработали на акциях Яндекса почти 200% в совокупности по нескольким сделкам.
2. Далее по 5000₽ и низкой прибыли компания была сильно переоценена, о чем я постоянно писал. Бизнес отличный, но цена не соответствовала стоимости.
3. Сейчас все телеграм-каналы мусолят чудо рост показателей, перепечатывая выкрики РДВ.
— Выручка ₽118 млрд Рост на 45% г/г
— Чистая прибыль: ₽8.05 млрд, против убытка ₽4.66 млрд годом ранее
Так это шоколад или известная субстанция? Давайте разбираться.
4. Откуда такая прибыль?
Яндекс закрыл сделку по выкупу 92,7% конвертируемых облигаций на $1,25 млрд. Все приобретённые бумаги были погашены. За каждые $200 тыс. номинальной стоимости бумаг держатели облигаций получили $140 тыс. и 957 акций Yandex N.V.
Без этого эффекта квартал вышел бы убыточным. Здесь эффект укрепление рубля по отношению к доллару и перерасчет обязательств. Чувствуешь чем пахнет прибыль? Наебаловом? Ну давай смотреть дальше.
5. Что по сегментам бизнеса?
- Сегмент доставки наконец вышел в плюс
- Выручка такси растет
- Поиск всегда был прибыльным и кормил все остальные направления, теперь он генерирует еще больше денег из-за ухода Гугла и Меты.
- Медиасервисы и Маркет топчатся на месте, даже спад есть. Но в этом сегменте сильна конкуренция со стороны других публичных игроков #VK, #ОЗОН, #РОСТЕЛЕКОМ. Может все эти активы будут проданы или произойдет какой либо обмен активами.
Неоднократно говорил что такси и доставка это крупные подразделения, которые могут выйти на IPO. Что приведет к росту котировок материнского Яндекса
6. Сейчас актив оценен дешево. Основной риск - регистрация в юрисдикции Нидерландов.
7. Поддержи пост 🔥
————————————————
Для тех кто хочет делать деньги на фондовом рынке и достигать своих финансовых целей гораздо быстрее напомню.
Вход в инвестиционный клуб открывается сегодня в 20:00. На 5 свободных мест претендуют 35 участников списка предзаписи. Чтобы получить предложение зарегистрируйтесь на сайте - inverga.ru
Ждать дивиденда #Газпром или продавать?
1. На прошлой неделе писал, что жду дивиденды от Газпрома и подробно разложил почему. Вот здесь.
Пора делать курс по исполнению желаний, как у гражданки Блиновской)
2. Вчера Газпром рекомендовал 51₽ на дивиденд.
Доходность на текущий момент — 25%.
3. На данный момент, есть только рекомендация. Факт выплаты еще не подтвержден. Дата внеочередного собрания акционеров, которое примет решение по дивидендам — 30 сентября.
4. Вчера многие спросили что я буду делать?
Для меня сделка в Газпроме чисто спекулятивная, поэтому при росте цены до 270₽-300₽ я буду частично фиксировать. Ниже объясню почему.
5. Пакет акций Газпрома у меня внушительный и почти весь куплен на реинвестиции от прибыли этих же акций. Сейчас поясню)
Здесь и в закрытом клубе мы покупали Газпром задолго до объявления первого дивиденда. Легко посмотреть сделки по хештегу.
Далее при росте фиксировали частями — я так делаю всегда. При падении я снова покупаю акции, если в них сохраняется идея. Таким образом текущий пакет почти полностью состоит из акций, купленных на прибыль. Вот пример такой сделки
6. Резюмирую
— Газпром для меня чисто спекулятивня история, поэтому при достижении целевых цен буду фиксировать.
— В ралли роста цен на газ я участвую через #НоваТЭК, о чем неоднократно писал. Это хорошая акция роста, с отличным менеджментом и выплатой дивидендов.
7. Если веришь в дивиденд ставь 🔥, если думаешь, что опять прокатят 💩
1. На прошлой неделе писал, что жду дивиденды от Газпрома и подробно разложил почему. Вот здесь.
Пора делать курс по исполнению желаний, как у гражданки Блиновской)
2. Вчера Газпром рекомендовал 51₽ на дивиденд.
Доходность на текущий момент — 25%.
3. На данный момент, есть только рекомендация. Факт выплаты еще не подтвержден. Дата внеочередного собрания акционеров, которое примет решение по дивидендам — 30 сентября.
4. Вчера многие спросили что я буду делать?
Для меня сделка в Газпроме чисто спекулятивная, поэтому при росте цены до 270₽-300₽ я буду частично фиксировать. Ниже объясню почему.
5. Пакет акций Газпрома у меня внушительный и почти весь куплен на реинвестиции от прибыли этих же акций. Сейчас поясню)
Здесь и в закрытом клубе мы покупали Газпром задолго до объявления первого дивиденда. Легко посмотреть сделки по хештегу.
Далее при росте фиксировали частями — я так делаю всегда. При падении я снова покупаю акции, если в них сохраняется идея. Таким образом текущий пакет почти полностью состоит из акций, купленных на прибыль. Вот пример такой сделки
6. Резюмирую
— Газпром для меня чисто спекулятивня история, поэтому при достижении целевых цен буду фиксировать.
— В ралли роста цен на газ я участвую через #НоваТЭК, о чем неоднократно писал. Это хорошая акция роста, с отличным менеджментом и выплатой дивидендов.
7. Если веришь в дивиденд ставь 🔥, если думаешь, что опять прокатят 💩
Топ компаний по росту и падению чистой прибыли в 2022году
1. Товарищи из BlackTerminal сделали удобную диаграмму.
2. Казалось бы, все прозрачно: покупай рост, продавай падение)
3. Но есть один нюанс. Почти у всех компаний показатели смазаны из-за переоценки валюты. То есть рост и падение носят «бумажный», а не фактический характер. Сейчас поясню)
4. Например, у компании на счётах есть валюта. Из-за снижения курса валюты, в пересчете на рубли в отчетности образуется убыток.
А в другой компании огромный валютный долг. Из-за снижения курса валют, в пересчете на рубли в отчетности образуется прибыль, которой на сам деле нет.
5. Я всегда разбираю отчеты основательно, чтобы не купить пустышку. Вот для примера мой разбор прибыли Яндекса.
6. Традиционно, по реакциям пойму нужны ли такие посты🤝
1. Товарищи из BlackTerminal сделали удобную диаграмму.
2. Казалось бы, все прозрачно: покупай рост, продавай падение)
3. Но есть один нюанс. Почти у всех компаний показатели смазаны из-за переоценки валюты. То есть рост и падение носят «бумажный», а не фактический характер. Сейчас поясню)
4. Например, у компании на счётах есть валюта. Из-за снижения курса валюты, в пересчете на рубли в отчетности образуется убыток.
А в другой компании огромный валютный долг. Из-за снижения курса валют, в пересчете на рубли в отчетности образуется прибыль, которой на сам деле нет.
5. Я всегда разбираю отчеты основательно, чтобы не купить пустышку. Вот для примера мой разбор прибыли Яндекса.
6. Традиционно, по реакциям пойму нужны ли такие посты🤝
Когда лучше продавать акции #Газпром — до или после дивиденда?
1. После объявления дивиденда, акции выросли и ушли в боковик (ни роста, ни падения). Интересно проследить как акции вели себя в прошлом на подобных новостях. По этой теме нашел обзор от БКС.
2. Исторически акции Газпрома чаще падают в период между новостью о выплате и последней датой покупки перед выплатой.
3. За последние годы в 8 из 10 случаях лучшим решением было зафиксировать прибыль до выплаты дивиденда.
4. Исторически более выгодной была тактика удержания акций до закрытия гэпа — то есть купил, получил дииденд и дождавшись роста продал.
В 10 из 10 случаев такая тактика приносила доходность чуть выше, чем тактика фиксации.
5. Важно помнить, что этот обзор своего рода зеркало заднего вида. Каждый раз причинно-следственные связи имеют отличия.
— В этом году объвлени самый высокий за все время дивиденд
— Доверие инвесторов подорвано, поэтому многие будут ломиться на выход и акция может серьезно просесть
6. Текущую ситуацию и как я буду действовать — описывал здесь t.me/inverga/940
7. Традиционно, по реакциям пойму нужны ли такие посты🤝
1. После объявления дивиденда, акции выросли и ушли в боковик (ни роста, ни падения). Интересно проследить как акции вели себя в прошлом на подобных новостях. По этой теме нашел обзор от БКС.
2. Исторически акции Газпрома чаще падают в период между новостью о выплате и последней датой покупки перед выплатой.
3. За последние годы в 8 из 10 случаях лучшим решением было зафиксировать прибыль до выплаты дивиденда.
4. Исторически более выгодной была тактика удержания акций до закрытия гэпа — то есть купил, получил дииденд и дождавшись роста продал.
В 10 из 10 случаев такая тактика приносила доходность чуть выше, чем тактика фиксации.
5. Важно помнить, что этот обзор своего рода зеркало заднего вида. Каждый раз причинно-следственные связи имеют отличия.
— В этом году объвлени самый высокий за все время дивиденд
— Доверие инвесторов подорвано, поэтому многие будут ломиться на выход и акция может серьезно просесть
6. Текущую ситуацию и как я буду действовать — описывал здесь t.me/inverga/940
7. Традиционно, по реакциям пойму нужны ли такие посты🤝
Дивиденды #ГАЗПРОМ, #НОВАТЭК и нефтянки под угрозой?
1. В Коммерсанте вышла статья
Для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Правительство рассмотрит эти меры, которые в 2023–2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб.
2. Дыма без огня не бывает.
Учитывая возможное эмбарго и переориентированное логистических цепочек, такие действия минимизируют прибыль отрасли газа и нефти.
3. А что по дивидендам?
Я думаю так. В этом году Газпром заплатит, что мы узнаем уже 30го числа. В следующем вряд ли и нас к этому готовят. Нефтянку ждет такая же ситуация. При этом, думаю, в этом году позволят всем выплатить хороший дивиденд – прощальный аккорд.
4. Что делать?
Я буду искать точки выхода в разрезе этого года. Тк нововведения относятся к 23 году. В целом, неприятный осадочек.
5. Поддержите пост реакциями, если нужны такие мини-обзоры🤝
UPD спасибо за комменты. Добавлю к вышесказанному. Перед советом директоров касаемо дивиденда буду ставить стопы по Газпрому. Тк в случае негативного решения укатают до пола
1. В Коммерсанте вышла статья
Для покрытия дефицита бюджета правительство хочет собрать с сырьевых экспортеров около 1,4 трлн руб. в 2023 году за счет повышения вывозных пошлин и ставок НДПИ. В числе прочего предлагается повысить экспортную пошлину на газ до 50%, ввести пошлину или ее аналог для экспорта СПГ, а также повысить цены на газ внутри РФ и затем изъять эти деньги у газовых компаний через рост НДПИ. Также обсуждается повышение экспортной пошлины на нефть на 2023 год и продление скорректированного демпфера на бензин. Правительство рассмотрит эти меры, которые в 2023–2025 годах могут дать бюджету дополнительно более 3 трлн руб.
2. Дыма без огня не бывает.
Учитывая возможное эмбарго и переориентированное логистических цепочек, такие действия минимизируют прибыль отрасли газа и нефти.
3. А что по дивидендам?
Я думаю так. В этом году Газпром заплатит, что мы узнаем уже 30го числа. В следующем вряд ли и нас к этому готовят. Нефтянку ждет такая же ситуация. При этом, думаю, в этом году позволят всем выплатить хороший дивиденд – прощальный аккорд.
4. Что делать?
Я буду искать точки выхода в разрезе этого года. Тк нововведения относятся к 23 году. В целом, неприятный осадочек.
5. Поддержите пост реакциями, если нужны такие мини-обзоры🤝
UPD спасибо за комменты. Добавлю к вышесказанному. Перед советом директоров касаемо дивиденда буду ставить стопы по Газпрому. Тк в случае негативного решения укатают до пола
Что делать с акциями Газпрома? Продавать или держать?
1. Вчера #ГАЗПРОМ одобрил дивиденд, но ракеты на +30% не произошло. Я провел голосование.
В комментах было много обратной связи от людей, которые купили акции по 230₽-290₽. Поэтому решил дать рекомендации в зависимости от цены вашей покупки. Но сначала немного важной базовой информации.
2. Здесь и в закрытом клубе мы покупали Газпром задолго до объявления первого дивиденда. Легко посмотреть сделки по хештегу.
У меня в портфеле #ГАЗПРОМ куплен по 146-190₽(смотри скриншот к посту). Каждый раз когда я писал в канале, что докупаю акции - я это реально делал. Однако, большинство инвесторов купили после выхода хороших новостей.
3. Подобное происходит регулярно
— Мы с вами продали #САМОЛЁТ по 3 110₽ с прибылью 43%, который сейчас можно купить 2 090₽.
— В ралли цен на газ мы с вами участвовали через #НоваТЭК. Там буквально за 3 дня получилось зафиксировать +12% прибыли.
— И еще десяток примеров по хештегу #результат
4. В комментах постоянно спрашивают, что я думаю по той или иной бумаге, будто я знаю какой-то секрет. Но никакого секрета в инвестициях нет. Деньги мне приносит простая стратегия фиксации прибыли.
В этом канале я постоянно пишу об этой методике, она максимально проста - покупай, когда акция достигла цены покупки и продавай, когда акция достигла цены продажи.
5. Как определять эти цены я расскажу на бесплатном онлайн-мероприятии.
Регистрация здесь 👉 t.me/inverga_bot
6. А теперь что делать с акциями Газпрома?
— Если вы покупали дорого и под дивиденд - ищите точку выхода сейчас.
Строительство новых трубопроводов и диверсии на существующих, увеличение НДПИ вряд ли способствуют росту стоимости акции в обозримом будущем. Неопределенность это всегда риск.
— Если вы покупали в долгосрок - держите.
Те, кто пишут в комментариях о горизонте инвестирования в 5-10 лет - это для вас. Фактически вы получите 51 ₽ дивидендом и ⅕ стоимости акции у вас уже окупится. Исходя из того, что ГАЗПРОМ зарабатывает сейчас есть шанс в 2023 получить ещё 20-30 ₽. А что если он заработает больше? В течение нескольких лет акция может окупиться.
— Все кто “застряли” сейчас в Газпроме - приходите на бесплатную онлайн встречу
Я объясню как покупать по 150₽, а не по 290₽. Чтобы в будущем принимать решение заблаговременно, а не сидеть и кусать локти после.
Есть стратегия и я говорил о ней здесь много раз. Но судя по всему усвоить её через посты - сложно. На онлайн-встрече ты узнаешь как действую я и сможешь задать любой вопрос.
Регистрация на мероприятие здесь 👉 t.me/inverga_bot
1. Вчера #ГАЗПРОМ одобрил дивиденд, но ракеты на +30% не произошло. Я провел голосование.
В комментах было много обратной связи от людей, которые купили акции по 230₽-290₽. Поэтому решил дать рекомендации в зависимости от цены вашей покупки. Но сначала немного важной базовой информации.
2. Здесь и в закрытом клубе мы покупали Газпром задолго до объявления первого дивиденда. Легко посмотреть сделки по хештегу.
У меня в портфеле #ГАЗПРОМ куплен по 146-190₽(смотри скриншот к посту). Каждый раз когда я писал в канале, что докупаю акции - я это реально делал. Однако, большинство инвесторов купили после выхода хороших новостей.
3. Подобное происходит регулярно
— Мы с вами продали #САМОЛЁТ по 3 110₽ с прибылью 43%, который сейчас можно купить 2 090₽.
— В ралли цен на газ мы с вами участвовали через #НоваТЭК. Там буквально за 3 дня получилось зафиксировать +12% прибыли.
— И еще десяток примеров по хештегу #результат
4. В комментах постоянно спрашивают, что я думаю по той или иной бумаге, будто я знаю какой-то секрет. Но никакого секрета в инвестициях нет. Деньги мне приносит простая стратегия фиксации прибыли.
В этом канале я постоянно пишу об этой методике, она максимально проста - покупай, когда акция достигла цены покупки и продавай, когда акция достигла цены продажи.
5. Как определять эти цены я расскажу на бесплатном онлайн-мероприятии.
Регистрация здесь 👉 t.me/inverga_bot
6. А теперь что делать с акциями Газпрома?
— Если вы покупали дорого и под дивиденд - ищите точку выхода сейчас.
Строительство новых трубопроводов и диверсии на существующих, увеличение НДПИ вряд ли способствуют росту стоимости акции в обозримом будущем. Неопределенность это всегда риск.
— Если вы покупали в долгосрок - держите.
Те, кто пишут в комментариях о горизонте инвестирования в 5-10 лет - это для вас. Фактически вы получите 51 ₽ дивидендом и ⅕ стоимости акции у вас уже окупится. Исходя из того, что ГАЗПРОМ зарабатывает сейчас есть шанс в 2023 получить ещё 20-30 ₽. А что если он заработает больше? В течение нескольких лет акция может окупиться.
— Все кто “застряли” сейчас в Газпроме - приходите на бесплатную онлайн встречу
Я объясню как покупать по 150₽, а не по 290₽. Чтобы в будущем принимать решение заблаговременно, а не сидеть и кусать локти после.
Есть стратегия и я говорил о ней здесь много раз. Но судя по всему усвоить её через посты - сложно. На онлайн-встрече ты узнаешь как действую я и сможешь задать любой вопрос.
Регистрация на мероприятие здесь 👉 t.me/inverga_bot
Это скрин по акциям #Газпром из моего портфеля для поста выше🤝
Мое решение по #ГАЗПРОМ. Переношу часть обсуждения из закрытого клуба
1. Портфель, в котором акции куплены по 146₽ — не трогаю, оставлю под текущий и будущие дивиденды.
2. Все, что куплено по 170-190₽ — продаю. Надеюсь падение будет до 150₽ и тогда я докуплю больше акций дешевле.
3. Частичная фиксации на росте было самым верным решением
4. Если продать сегодня дивиденд не получите.
А какое решение приняли вы?🤝
@inverga
1. Портфель, в котором акции куплены по 146₽ — не трогаю, оставлю под текущий и будущие дивиденды.
2. Все, что куплено по 170-190₽ — продаю. Надеюсь падение будет до 150₽ и тогда я докуплю больше акций дешевле.
3. Частичная фиксации на росте было самым верным решением
4. Если продать сегодня дивиденд не получите.
А какое решение приняли вы?🤝
@inverga
Ожидаю общее снижение рынка в понедельник, к чему присмотреться?
1. Сегодня последний день покупки #Газпром и #ТАТНЕФТЬ под дивиденды.
Акционеры «Газпрома» получат по ₽51,03, дивидендная доходность с учетом цены закрытия торгов 6 октября составляет 23,97%. Держатели бумаг «Татнефти» получат по ₽32,71 на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Дивидендная доходность с учетом цены закрытия торгов составляет 8,35% и 8,76% соответственно.
Похоже в понедельник рынок ждет серьезное снижение и возможность купить активы по низким ценам.
2. К каким активам присмотреться?
#Сбербанк
Банк отказался от выплаты дивидендов за 21 год , но может вернуться к выплатам в 23 году
#Лукойл / #Роснефть
Высокая вероятность решения о выплате дивидендов с потенциальной доходностью около 20%
#МТС
Несмотря на последний плохой отчет компании из сектора телекома достаточно стабильны из-за постоянного спроса. Плюс продолжает платить дивиденды в сторону АФК
#Сургутнефтегаз
Возврат к выплатам в следующем году
#ММК
Ориентирована на внутренний рынок и является бенефициаром снижения цен на уголь. Идея тоже в фокусе до 23 года
#ПОЛЮС
Самый эффективный золотодобытчик в мире с полной вертикальной интеграцией. На фоне мировой рецессии золото будет дорожать.
#Селигдар
Диверсификация в секторе золотодобычи. Растущая недооцененная компания, есть долг, но он большей частью привязан к золоту - коррелирует с выручкой. На фоне мировой рецессии золото будет дорожать.
3. Традиционно поддержите пост реакциями, если нужны такие мини-обзоры🤝
@inverga
1. Сегодня последний день покупки #Газпром и #ТАТНЕФТЬ под дивиденды.
Акционеры «Газпрома» получат по ₽51,03, дивидендная доходность с учетом цены закрытия торгов 6 октября составляет 23,97%. Держатели бумаг «Татнефти» получат по ₽32,71 на каждую обыкновенную и привилегированную акцию. Дивидендная доходность с учетом цены закрытия торгов составляет 8,35% и 8,76% соответственно.
Похоже в понедельник рынок ждет серьезное снижение и возможность купить активы по низким ценам.
2. К каким активам присмотреться?
#Сбербанк
Банк отказался от выплаты дивидендов за 21 год , но может вернуться к выплатам в 23 году
#Лукойл / #Роснефть
Высокая вероятность решения о выплате дивидендов с потенциальной доходностью около 20%
#МТС
Несмотря на последний плохой отчет компании из сектора телекома достаточно стабильны из-за постоянного спроса. Плюс продолжает платить дивиденды в сторону АФК
#Сургутнефтегаз
Возврат к выплатам в следующем году
#ММК
Ориентирована на внутренний рынок и является бенефициаром снижения цен на уголь. Идея тоже в фокусе до 23 года
#ПОЛЮС
Самый эффективный золотодобытчик в мире с полной вертикальной интеграцией. На фоне мировой рецессии золото будет дорожать.
#Селигдар
Диверсификация в секторе золотодобычи. Растущая недооцененная компания, есть долг, но он большей частью привязан к золоту - коррелирует с выручкой. На фоне мировой рецессии золото будет дорожать.
3. Традиционно поддержите пост реакциями, если нужны такие мини-обзоры🤝
@inverga
Чек-лист выбора компаний в портфель
1. В инвестиционной гонке выигрывает тот, кто раньше других нашел крепкий актив и увидел факторы его переоценки. Вот примеры таких действий
2. При этом - никакой линейной зависимости нет. Если бы можно было просто посмотреть на что-то и определить будущую цену акции, то инвестиции сводились бы к такому алгоритму:
— я смотрю на что-то
— зарабатываю много денег
3. В рамках обучения в закрытом инвестиционном клубе есть чек-лист драйверов роста компании. Вот несколько вопросов, которые стоит разобрать перед покупкой компании в портфель:
1. У компании есть защитное преимущество? Что-то важное, мешающее её догнать и перегнать?
2. Есть ли потенциал роста у компании? Она использует этот потенциал?
3. Компания производит что-то своё или зависит от других? Насколько компания вертикально-интегрирована (обеспечена собственным ресурсами)?
… список полностью мы разберём на бесплатном мероприятии на примерах актуальных инвестиционных идей.
🔥Чтобы получить приглашение - активируйте бота по ссылке t.me/inverga_bot
4. Драйверы роста могут быть разными:
— В одной компании это дивиденд и стоимость акции это функция от дивиденда.
Пример: качели с дивидендами #Газпром
— В другой акции произошла авария, и акция упала. Но само производство не пострадало пропорционально падения акции. И следующий отчет это покажет.
Пример: 29% прибыли в акциях #Распадская за 2 месяца
— В третьей вышли новости о “возможности” включения в санкционный список при всей невозможности такого варианта развития событий.
Пример: 15% прибыли за 3 дня в акциях #АЛРОСА
5. Все хотят простое линейное решение, потому что боятся опоздать на уходящий поезд. Но поезда прибывают на станцию постоянно. Не нужно бежать за ним. Нужно набираться опыта и спокойно входить в нужный вам вагон. Или получить точное расписание поездов на бесплатной онлайн-встрече 😉
Регистрация здесь 👇
t.me/inverga_bot
1. В инвестиционной гонке выигрывает тот, кто раньше других нашел крепкий актив и увидел факторы его переоценки. Вот примеры таких действий
2. При этом - никакой линейной зависимости нет. Если бы можно было просто посмотреть на что-то и определить будущую цену акции, то инвестиции сводились бы к такому алгоритму:
— я смотрю на что-то
— зарабатываю много денег
3. В рамках обучения в закрытом инвестиционном клубе есть чек-лист драйверов роста компании. Вот несколько вопросов, которые стоит разобрать перед покупкой компании в портфель:
1. У компании есть защитное преимущество? Что-то важное, мешающее её догнать и перегнать?
2. Есть ли потенциал роста у компании? Она использует этот потенциал?
3. Компания производит что-то своё или зависит от других? Насколько компания вертикально-интегрирована (обеспечена собственным ресурсами)?
… список полностью мы разберём на бесплатном мероприятии на примерах актуальных инвестиционных идей.
🔥Чтобы получить приглашение - активируйте бота по ссылке t.me/inverga_bot
4. Драйверы роста могут быть разными:
— В одной компании это дивиденд и стоимость акции это функция от дивиденда.
Пример: качели с дивидендами #Газпром
— В другой акции произошла авария, и акция упала. Но само производство не пострадало пропорционально падения акции. И следующий отчет это покажет.
Пример: 29% прибыли в акциях #Распадская за 2 месяца
— В третьей вышли новости о “возможности” включения в санкционный список при всей невозможности такого варианта развития событий.
Пример: 15% прибыли за 3 дня в акциях #АЛРОСА
5. Все хотят простое линейное решение, потому что боятся опоздать на уходящий поезд. Но поезда прибывают на станцию постоянно. Не нужно бежать за ним. Нужно набираться опыта и спокойно входить в нужный вам вагон. Или получить точное расписание поездов на бесплатной онлайн-встрече 😉
Регистрация здесь 👇
t.me/inverga_bot
Зарабатываем на дивидендах
1. С Апреля стартует ежегодный весенне-летний дивидендный сезон в акциях РФ. Часть компаний уже объявила о выплатах, акционеры остальных - замерли в ожидании.
Как на этом заработать?
2. Вариант первый. Купить компанию под дивиденды и получить выплаты.
— Учитывайте, что после отсечки, стоимость акции падает на сумму дивиденда - дивидендный гэп. Чтобы его закрыть - рынку понадобиться некоторое время.
Поэтому стоит внимательно отбирать компании на основании стабильности выплат.
— Для меня дивиденды это зарплата за управление капиталом. Иными словами, это деньги, которые я вывожу на жизнь, помимо доходов от основного бизнеса - маркетингового агентства.
Поэтому я свободно вхожу в отсечки и иногда даже докупаю хорошие перспективные компании после дивидендного падения.
🤝Как сформировать долгосрочный дивидендный портфель разберём на онлайн-встрече. Регистрация здесь.
2. Вариант второй. Купить компанию до того, как она объявит о выплатах и продать на ажиотаже после объявления.
На текущем рынке решения о дивидендах увеличивают стоимость акций на порядок.
Купив акции заранее, заработать можно кратно больше, чем на самих дивидендах. Примеры:
— 86% прибыли на 6 месяцев в акциях #ТАТТЕЛЕКОМ
Важно понять кому и зачем нужны дивиденды. Тогда Татарстан очень много денег получал от Татнефти, у которой начались проблемы в доходах из-за ОПЕК. Понадобился новый «донор» и совет директоров утвердил рекордный дивиденд, а акция переоценилась даже больше, чем я ожидал.
— 10% прибыли в акциях #БЕЛУГА за 10 дней
Растущий стабильный бизнес, хороший отчет и как результат - утверждение дивидендов.
— Идея в дивидендах #ГАЗПРОМ
Каждый раз когда я писал в канале, что докупаю акции - я это реально делал. Однако, большинство инвесторов купили после выхода новостей о рекордных дивидендах.
Как находить такие компании? Достаточно применять проверенный алгоритм, которой использую я и резиденты закрытого клуба.
Бесплатно поделюсь этим алгоритмом на онлайн-встрече. Регистрация здесь 👇
t.me/inverga_bot
1. С Апреля стартует ежегодный весенне-летний дивидендный сезон в акциях РФ. Часть компаний уже объявила о выплатах, акционеры остальных - замерли в ожидании.
Как на этом заработать?
2. Вариант первый. Купить компанию под дивиденды и получить выплаты.
— Учитывайте, что после отсечки, стоимость акции падает на сумму дивиденда - дивидендный гэп. Чтобы его закрыть - рынку понадобиться некоторое время.
Поэтому стоит внимательно отбирать компании на основании стабильности выплат.
— Для меня дивиденды это зарплата за управление капиталом. Иными словами, это деньги, которые я вывожу на жизнь, помимо доходов от основного бизнеса - маркетингового агентства.
Поэтому я свободно вхожу в отсечки и иногда даже докупаю хорошие перспективные компании после дивидендного падения.
🤝Как сформировать долгосрочный дивидендный портфель разберём на онлайн-встрече. Регистрация здесь.
2. Вариант второй. Купить компанию до того, как она объявит о выплатах и продать на ажиотаже после объявления.
На текущем рынке решения о дивидендах увеличивают стоимость акций на порядок.
Купив акции заранее, заработать можно кратно больше, чем на самих дивидендах. Примеры:
— 86% прибыли на 6 месяцев в акциях #ТАТТЕЛЕКОМ
Важно понять кому и зачем нужны дивиденды. Тогда Татарстан очень много денег получал от Татнефти, у которой начались проблемы в доходах из-за ОПЕК. Понадобился новый «донор» и совет директоров утвердил рекордный дивиденд, а акция переоценилась даже больше, чем я ожидал.
— 10% прибыли в акциях #БЕЛУГА за 10 дней
Растущий стабильный бизнес, хороший отчет и как результат - утверждение дивидендов.
— Идея в дивидендах #ГАЗПРОМ
Каждый раз когда я писал в канале, что докупаю акции - я это реально делал. Однако, большинство инвесторов купили после выхода новостей о рекордных дивидендах.
Как находить такие компании? Достаточно применять проверенный алгоритм, которой использую я и резиденты закрытого клуба.
Бесплатно поделюсь этим алгоритмом на онлайн-встрече. Регистрация здесь 👇
t.me/inverga_bot
На днях напишу свое мнение по #Газпром.
1. Часть я продал на прошлом дивиденде и еще часть зафиксировал по 184₽ 19 апреля, об этом писал в клубе
2. Нужно учесть все за (денежный поток от дочек) и против (падение денежных потоков от основной деятельности и будущий КАПЕКС)
3. Текущий остаток акций в портфеле в хорошем плюсе, с учетом дивиденда и закрытых позиций. Может закрою и текущую позицию, но сначала нужно подумать с холодной головой.
Без паники. Холодный расчет, дисциплина и стратегия — основа🤝
4. Есть интересная стоимостная идея в энерго секторе, ее тоже чуть позже напишу
1. Часть я продал на прошлом дивиденде и еще часть зафиксировал по 184₽ 19 апреля, об этом писал в клубе
2. Нужно учесть все за (денежный поток от дочек) и против (падение денежных потоков от основной деятельности и будущий КАПЕКС)
3. Текущий остаток акций в портфеле в хорошем плюсе, с учетом дивиденда и закрытых позиций. Может закрою и текущую позицию, но сначала нужно подумать с холодной головой.
Без паники. Холодный расчет, дисциплина и стратегия — основа🤝
4. Есть интересная стоимостная идея в энерго секторе, ее тоже чуть позже напишу
Почему я покупаю #Газпром?
1. Возможный дивиденд - краткосрочный драйвер роста
За основу расчетов беру слова зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова
«Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого дивидендная база за 6 месяцев 2023 года составила 618 млрд руб.»
2. ₽618 млрд дают нам 13₽ дивиденд за полугодие.
С учетом текущих денежных потоков от дочерних компаний, около 25-30₽ за год.
3. Основной долгосрочный драйвер роста - нулевая оценка газового бизнеса
Если учесть долю Газпромнефти, Новатэка, ГЭХ и Газпроммедиа, то получается газовый бизнес Газпрома сейчас ничего не стоит. Но газ добывается, продается и даже прибыль генерирует
— Финансовый отчет за полугодие
— Производственный отчет за полугодие
4. Знаю многие застряли в Газпроме. И я бы тоже застрял, если бы не следовал стратегии активного инвестирования САИ
— Октябрь 21 продажа по 366₽
— Июль 22 покупка по 195-146₽
— Октябрь 22 фиксация части позиций в районе 220₽, на остальную часть получаю дивиденд (51₽) и вхожу в отсечку
Если бы я просто купил и держал, как учат в книжках — все было бы печально. В этом сила САИ. Кстати, подробно с примерами разберу эту стратегию на будущем бесплатном мероприятии для всех подписчиков — ждите анонс🤝
А вы что скажете? Кто держит Газпром? Какая средняя?
___________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения с предложениями по доверительному управлению, крипте и тд. Так делают только мошенники
1. Возможный дивиденд - краткосрочный драйвер роста
За основу расчетов беру слова зампреда правления «Газпрома» Фамила Садыгова
«Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке. С учетом этого дивидендная база за 6 месяцев 2023 года составила 618 млрд руб.»
2. ₽618 млрд дают нам 13₽ дивиденд за полугодие.
С учетом текущих денежных потоков от дочерних компаний, около 25-30₽ за год.
3. Основной долгосрочный драйвер роста - нулевая оценка газового бизнеса
Если учесть долю Газпромнефти, Новатэка, ГЭХ и Газпроммедиа, то получается газовый бизнес Газпрома сейчас ничего не стоит. Но газ добывается, продается и даже прибыль генерирует
— Финансовый отчет за полугодие
— Производственный отчет за полугодие
4. Знаю многие застряли в Газпроме. И я бы тоже застрял, если бы не следовал стратегии активного инвестирования САИ
— Октябрь 21 продажа по 366₽
— Июль 22 покупка по 195-146₽
— Октябрь 22 фиксация части позиций в районе 220₽, на остальную часть получаю дивиденд (51₽) и вхожу в отсечку
Если бы я просто купил и держал, как учат в книжках — все было бы печально. В этом сила САИ. Кстати, подробно с примерами разберу эту стратегию на будущем бесплатном мероприятии для всех подписчиков — ждите анонс🤝
А вы что скажете? Кто держит Газпром? Какая средняя?
___________________________________
❌Я никогда никому не пишу в личные сообщения с предложениями по доверительному управлению, крипте и тд. Так делают только мошенники
🔥Топ-10 дивидендных акций по текущим финансовым результатам
— Прикладываю краткую пояснительную записку по дивидендной политике каждой компании и ориентировочные (прогноз): сумма, доходность и дата выплат
1. #РоссетиЦП
Дивидендная политика - 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. При этом ЧП может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
— Дивиденд за 2023 год: 0,042 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (0,324 ₽) ~ 12-13%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
2. #Сургутнефтегаз ап
Дивидендная политика - не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 15,16 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (58 ₽) ~ 25%.
3. #Совкомфлот
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
— Дивиденд за 2023 год: 15,04 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (123 ₽) ~ 12-13%.
4. #Сбербанк ао
Дивидендная политика - 50% чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 40,46 ₽
— Дата выплаты: Май 2024 г.
— Доходность к текущей цене (283 ₽) ~ 14-15%.
5. #Ленэнерго ап
Дивидендная политика - 10% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденд по префам не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 22,57 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (203 ₽) ~ 11-12%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Белуга
Дивидендная политика - не менее 50% от прибыли по МСФО.
— Дивиденд 9 мес 2023: 135 ₽ / Годовой за 2023: 227,28 ₽ / I полугодие 2024: 309,65 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Апрель 2024 / Сентябрь 2024
— Доходность к текущей цене (5 615 ₽) ~ 11-12%.
7. #Лукойл
Дивидендная политика - не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
— Дивиденд 9 мес 2023: 447 ₽ / Годовой за 2023: 337,43 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Июнь 2024
— Доходность к текущей цене (7 238 ₽) ~ 10-11%.
8. #МТС
Обновленной дивидендной политики нет. Последние 3 года платили дивиденд в размере 34-47₽ в пользу материнской АФК Системы.
— Дивиденд за 2023 год: 37,77 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (280 ₽) ~ 13-14%.
9. #Газпром
Дивидендная политика - 50% от чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 22,95 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (166 ₽) ~ 13-14%.
10. #Транснефть ап
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Обыкновенные акции полностью принадлежат государству.
— Дивиденд за 2023 год: 18 865,45 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (144 850 ₽) ~ 13%.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
— Прикладываю краткую пояснительную записку по дивидендной политике каждой компании и ориентировочные (прогноз): сумма, доходность и дата выплат
1. #РоссетиЦП
Дивидендная политика - 50% прибыли по МСФО или РСБУ, в зависимости от большей величины. При этом ЧП может корректироваться на обязательные отчисления, инвестиции из чистой прибыли, погашение убытков прошлых лет.
— Дивиденд за 2023 год: 0,042 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (0,324 ₽) ~ 12-13%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
2. #Сургутнефтегаз ап
Дивидендная политика - не менее 10% чистой прибыли по РСБУ, разделенной на число акций, которые составляют 25% уставного капитала. При этом не менее дивидендов по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 15,16 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (58 ₽) ~ 25%.
3. #Совкомфлот
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли по МСФО, пересчитанной в рубли по курсу ЦБ РФ на конец отчетного периода. Компания заявляет о политике по выплате 50% дивидендов от скорректированной чистой прибыли по МСФО в рублях.
— Дивиденд за 2023 год: 15,04 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (123 ₽) ~ 12-13%.
4. #Сбербанк ао
Дивидендная политика - 50% чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 40,46 ₽
— Дата выплаты: Май 2024 г.
— Доходность к текущей цене (283 ₽) ~ 14-15%.
5. #Ленэнерго ап
Дивидендная политика - 10% чистой прибыли по РСБУ. Дивиденд по префам не может быть меньше дивиденда по обыкновенным акциям.
— Дивиденд за 2023 год: 22,57 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (203 ₽) ~ 11-12%.
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
6. #Белуга
Дивидендная политика - не менее 50% от прибыли по МСФО.
— Дивиденд 9 мес 2023: 135 ₽ / Годовой за 2023: 227,28 ₽ / I полугодие 2024: 309,65 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Апрель 2024 / Сентябрь 2024
— Доходность к текущей цене (5 615 ₽) ~ 11-12%.
7. #Лукойл
Дивидендная политика - не менее 100% свободного денежного потока, скорректированного на уплаченные проценты, погашение обязательств по аренде и расходы на выкуп акций.
— Дивиденд 9 мес 2023: 447 ₽ / Годовой за 2023: 337,43 ₽
— Дата выплаты: Декабрь 2023 / Июнь 2024
— Доходность к текущей цене (7 238 ₽) ~ 10-11%.
8. #МТС
Обновленной дивидендной политики нет. Последние 3 года платили дивиденд в размере 34-47₽ в пользу материнской АФК Системы.
— Дивиденд за 2023 год: 37,77 ₽
— Дата выплаты: Июнь 2024 г.
— Доходность к текущей цене (280 ₽) ~ 13-14%.
9. #Газпром
Дивидендная политика - 50% от чистой прибыли по МСФО.
— Дивиденд за 2023 год: 22,95 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (166 ₽) ~ 13-14%.
10. #Транснефть ап
Дивидендная политика - не менее 25% от чистой прибыли. Размер дивиденда, выплачиваемый на одну привилегированную акцию, не может быть меньше размера дивиденда, выплачиваемого на одну обыкновенную акцию. Обыкновенные акции полностью принадлежат государству.
— Дивиденд за 2023 год: 18 865,45 ₽
— Дата выплаты: Июль 2024 г.
— Доходность к текущей цене (144 850 ₽) ~ 13%.
Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉 Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты публичных идей с 2019 года
7 место. #ДВМП
Цикл разборов минусовых позиций подписчиков.
1. Хронология событий.
— Мы уже зарабатывали в 2021 году 223% прибыли за 1 год и 10 месяцев в акциях компании.
— В 2022 появились новые драйверы для переоценки. Идея была опубликована в канале.
Резиденты закрытого клуба получили её раньше. Мы заработали 104% прибыли за 5 месяцев.
— Капитал переложили в #Совкомфлот, который даёт сейчас почти +50%. Это наглядный пример Стратегии Активного Инвестирования. Больше примеров здесь.
— На текущий момент акции падают после подписания указа о передаче пакета Fesco Росатому в качестве имущественного взноса. Инвесторы испугались делистинга акций без оферты.
В результате появилась хорошая точка входа, но и риск есть - ниже разберем
2. Отчетность
— Чистая прибыль по МСФО за 6 мес 2023 года увеличилась в 2,1 раза.
— Выручка увеличилась на 8,8%.
— По РСБУ за 9 месяцев 2023 года ЧП увеличилась в 5 раз.
— Выручка увеличилась на 12,9%
— Вырос долг, нарастили КАПЕКС (флот, контейнеры и инфраструктура) - это отразилось на отрицательном денежном потоке. Если рассматривать компанию как бизнес - делают все верно.
3. Компания операционно убыточна, прибыль сформирована дивидендами дочек.
Поразительно, что в #Газпром этот факт воспринимается негативно, а здесь никто не смотрит на структруру доходов.
4. Основной риск для акционеров — делистинг без оферты, т.к. произошла передача пакета через имущественный взнос.
Но есть второй вариант.
Возможно слияние с группой “Дело”. В 20 году моя идея была как раз в повторении истории Трансконтейнера. Тем более, что группу “Дело” уже возглавил менеджмент из Росатома. В таком случае будет оферта по хорошей цене.
5. Выводы:
— Ждём согласование с Росатомом стратегии развития. Могут заплатить дивиденды, но я думаю что деньги пойдут в развитие. Дивиденд расценивая как возможный бонус.
— ДВМП становится ядром грузоперевозок Северного морского пути и на горизонте нескольких лет здесь цена актива должна вырасти в разы за счет консолидаций.
— Сейчас актив оценен справедливо, но вероятно, есть скрытый драйвер роста из-за перехода под крыло Росатома и слияние с группой “Дело”.
6. Если в портфеле есть убыточная позиция - старайтесь привести среднюю к 60-65₽. Спекулятивная цель - 150 ₽. Фиксировать начну в районе 90-100₽
🤝 Разбор подготовлен на основании материалов закрытого клуба:
— Раздел “Инвестиционные идеи”
— Таблица точек входа/выхода
Цикл разборов минусовых позиций подписчиков.
1. Хронология событий.
— Мы уже зарабатывали в 2021 году 223% прибыли за 1 год и 10 месяцев в акциях компании.
— В 2022 появились новые драйверы для переоценки. Идея была опубликована в канале.
Резиденты закрытого клуба получили её раньше. Мы заработали 104% прибыли за 5 месяцев.
— Капитал переложили в #Совкомфлот, который даёт сейчас почти +50%. Это наглядный пример Стратегии Активного Инвестирования. Больше примеров здесь.
— На текущий момент акции падают после подписания указа о передаче пакета Fesco Росатому в качестве имущественного взноса. Инвесторы испугались делистинга акций без оферты.
В результате появилась хорошая точка входа, но и риск есть - ниже разберем
2. Отчетность
— Чистая прибыль по МСФО за 6 мес 2023 года увеличилась в 2,1 раза.
— Выручка увеличилась на 8,8%.
— По РСБУ за 9 месяцев 2023 года ЧП увеличилась в 5 раз.
— Выручка увеличилась на 12,9%
— Вырос долг, нарастили КАПЕКС (флот, контейнеры и инфраструктура) - это отразилось на отрицательном денежном потоке. Если рассматривать компанию как бизнес - делают все верно.
3. Компания операционно убыточна, прибыль сформирована дивидендами дочек.
Поразительно, что в #Газпром этот факт воспринимается негативно, а здесь никто не смотрит на структруру доходов.
4. Основной риск для акционеров — делистинг без оферты, т.к. произошла передача пакета через имущественный взнос.
Но есть второй вариант.
Возможно слияние с группой “Дело”. В 20 году моя идея была как раз в повторении истории Трансконтейнера. Тем более, что группу “Дело” уже возглавил менеджмент из Росатома. В таком случае будет оферта по хорошей цене.
5. Выводы:
— Ждём согласование с Росатомом стратегии развития. Могут заплатить дивиденды, но я думаю что деньги пойдут в развитие. Дивиденд расценивая как возможный бонус.
— ДВМП становится ядром грузоперевозок Северного морского пути и на горизонте нескольких лет здесь цена актива должна вырасти в разы за счет консолидаций.
— Сейчас актив оценен справедливо, но вероятно, есть скрытый драйвер роста из-за перехода под крыло Росатома и слияние с группой “Дело”.
6. Если в портфеле есть убыточная позиция - старайтесь привести среднюю к 60-65₽. Спекулятивная цель - 150 ₽. Фиксировать начну в районе 90-100₽
🤝 Разбор подготовлен на основании материалов закрытого клуба:
— Раздел “Инвестиционные идеи”
— Таблица точек входа/выхода
#Прогноз АльфаКапитал на 2024 год Топ-6 бумаг
1. Решил ввести новую рубрику, чтобы смотреть какие бумаги брокеры будут предлагать своим клиентам.
— На рынке много неопытных физиков и сентимент брокеров для них является маяком.
— Для нас это наблюдение за вектором перераспределения объемов.
2. #ЛУКОЙЛ (LKOH)
Целевая цена — ₽8547. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 15%
🟢 Верга: Под дивиденды в отрасли интереснее #Суругутнефтегаз и #Башнефть (на них фокус в клубе)
Лукойл держу под раскрытие стоимости за счет обратного выкупа у нерезидентов. Дивиденд это бонус за ожидание и в текущей ситуации вторичный драйвер роста.
3.#Сбербанк (SBER)
Целевая цена — ₽319. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
🟢 Верга: Держу под дивиденд. Рентабельность капитала почти 25%, всего на 10% меньше чем у #ТКС, но при этом стоимость риска всего 1,4% в 8 раз ниже, чем у того же #ТКС. Многие аналитики хоронят банки и девелопмент в 24 году, я считаю что внутри замкнутого контура они продолжат хорошо зарабатывать.
4.#ОЗОН (OZON)
Целевая цена — ₽2832. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
🟢 Верга: Держу под раскрытие стоимости. Акция уже на 40% переоцениласьсь от нашей точки входа. Вероятно перед редомициляцией продам, чтобы потом откупить, тк есть навес Евроклира. Долгосрочно актив наравне с Яндексом интересны.
5. #ТКС (TCSG)
Целевая цена — ₽4430. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
🟢 Верга: По текущим ценам дорого, после переезда вероятно появится идея. Вчера писал пост
6 .#Газпромнефть (SIBN)
Целевая цена — ₽863. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
🟢 Верга: По текущим ценам дорого, выбираю материнский #Газпром
7. #АЛРОСА
Целевой цены нет. Ожидаемая дивдоходность — 6%;
🟢 Верга: На акции давит новостной фон о запрете экспорта. Нравится компания, есть денежный поток, достаточный на выплату дивидендов. За последний год несколько раз заработали на этих акциях. Сейчас держу хорошую позицию по средней в районе 63₽. Из краткосрочных драйверов - дивиденды. При посадке буду докупать.
8. ВЫВОДЫ:
— Самое важное при оценке акций - определить драйверы роста
— Самое важное при покупке акций - определить стратегию и точки входа/выхода
В конце месяца я проведу бесплатное мероприятие с подробным обзором стратегии и идей на 2024 год.
В этот раз места будут ограничены, поэтому активируйте бота заранее, чтобы получить приглашение 👇
t.me/inverga_bot
🤝Поддержите эту рубрику реакциями и комментариями. По их количеству пойму нужно ли продолжать или рубрика себя изжила)
1. Решил ввести новую рубрику, чтобы смотреть какие бумаги брокеры будут предлагать своим клиентам.
— На рынке много неопытных физиков и сентимент брокеров для них является маяком.
— Для нас это наблюдение за вектором перераспределения объемов.
2. #ЛУКОЙЛ (LKOH)
Целевая цена — ₽8547. Ожидаемая дивдоходность на ближайшие 12 месяцев — 15%
Лукойл держу под раскрытие стоимости за счет обратного выкупа у нерезидентов. Дивиденд это бонус за ожидание и в текущей ситуации вторичный драйвер роста.
3.#Сбербанк (SBER)
Целевая цена — ₽319. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
4.#ОЗОН (OZON)
Целевая цена — ₽2832. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
5. #ТКС (TCSG)
Целевая цена — ₽4430. Ожидаемая дивдоходность — 0%;
6 .#Газпромнефть (SIBN)
Целевая цена — ₽863. Ожидаемая дивдоходность — 12%;
7. #АЛРОСА
Целевой цены нет. Ожидаемая дивдоходность — 6%;
8. ВЫВОДЫ:
— Самое важное при оценке акций - определить драйверы роста
— Самое важное при покупке акций - определить стратегию и точки входа/выхода
В конце месяца я проведу бесплатное мероприятие с подробным обзором стратегии и идей на 2024 год.
В этот раз места будут ограничены, поэтому активируйте бота заранее, чтобы получить приглашение 👇
t.me/inverga_bot
🤝Поддержите эту рубрику реакциями и комментариями. По их количеству пойму нужно ли продолжать или рубрика себя изжила)
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Топ-7 акций с высокой дивидендной доходностью
Обновленный #прогноз от Финам с моими комментариями
1. #Сургутнефтегаз ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
🟢 Верга: я жду 12,3₽ по див политике. Компания ее еще не разу не нарушала
2. #Татнефть
Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
🟢 Верга: я акции продал. Мой расчетный дивиденд в районе 85₽, но могут повысить уровень выплат как в 23 году
3. #Газпромнефть
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
🟢 Верга: Акций в портфеле нет, но наблюдаю. Мой расчетный дивиденд в районе 80₽, но могут повысить уровень выплат как в 23 году, потому что Газпрому нужны деньги
4. #ЛУКОЙЛ
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
🟢 Верга: Плюс минус такие же ожидания. Но дивиденд для меня вторичен, на первом месте байбек - без него интересе #Роснефть
5. #Совкомфлот
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
🟢 Верга: Думаю будет в районе 20₽, отчет покажет куда ветер дует и стоит ли продолжать держать
6. #Газпром
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
🟢 Верга: Удивительно, я жду ровно того же.Писал об этом еще летом.
7. #МТС.
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
🟢 Верга: Мнение совпадает + рассчитываю на спец дивиденд. Итого в районе 45-50₽ за год.
8. У меня в портфеле появилась новая идея как раз под дивиденды с потенциалом роста 80%. В клубе мы ее купили, но здесь я пока не готов ей делиться тк высокий риск. Как только станет больше ясности поделюсь и с вами
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Обновленный #прогноз от Финам с моими комментариями
1. #Сургутнефтегаз ап
Ожидаемый размер дивидендов на ближайшие 12 месяцев — ₽11,8. Доходность по текущим ценам — 17,7%.
2. #Татнефть
Ожидаемый дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽115. Доходность — 16,2%.
3. #Газпромнефть
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽105,1. Доходность — 13,7%.
4. #ЛУКОЙЛ
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽1060. Доходность — 13,7%
5. #Совкомфлот
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽16,9. Доходность — 12,9%.
6. #Газпром
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽20. Доходность — 12,3%.
7. #МТС.
Дивиденд на ближайшие 12 месяцев — ₽35. Доходность — 11,6%.
8. У меня в портфеле появилась новая идея как раз под дивиденды с потенциалом роста 80%. В клубе мы ее купили, но здесь я пока не готов ей делиться тк высокий риск. Как только станет больше ясности поделюсь и с вами
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Пост по ситуации с #Газпром
1. Начнем с отчетов
Убыток «Газпром» по МСФО за 2023 год составила ₽0,583 трлн, против прибыли ₽1,312 трлн в предыдущем году. Выручка сократилась на 26,8% до ₽8,541 трлн против ₽11,674 трлн годом ранее.
Убыток «Газпрома» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составил ₽449,53 млрд, увеличившись в 4,7 раза по сравнению с ₽95,1 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 43,7% до ₽1,71 трлн против ₽1,19 трлн годом ранее.
2. Что видим?
— Отчет отвратительный. Вряд ли кто-то из инвесторов ждал кардинального улучшения, но вышло даже хуже наших ожиданий.
— Что касается дивидендов, то здесь не так просто.
Платят из скорректированной прибыли (нужно посчитать, на скидку в районе 30₽ выход)
НО важен еще параметр долг/ЕБИТДА он должен быть меньше 2,5. И ранее менеджмент говорил что по итогам 23 года они укладываются в этот параметр.
— По отчету приведенная ЕБИТДА почти ₽1,8 трлн. Долг в районе ₽5.5 трлн
5,5/1,8 = выходит почти 3, то есть выше 2,5 - по сути дива быть не должно, но нужны комментарии менеджмента как они посчитают
3. Пока ветка по дивам такая:
— 0₽ - нейтральный сценарий, сильно вниз акции уже вряд ли пойдут
— в районе 15₽ — позитивный сценарий, рассчитываю на него
«Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке.»
— в районе 20₽ — сверхпозитивный сценарий, из озвученный менеджментом ранее расчетов
4. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥 Буду обновлять по ходу поступающей инфы. акции в портфель есть
1. Начнем с отчетов
Убыток «Газпром» по МСФО за 2023 год составила ₽0,583 трлн, против прибыли ₽1,312 трлн в предыдущем году. Выручка сократилась на 26,8% до ₽8,541 трлн против ₽11,674 трлн годом ранее.
Убыток «Газпрома» по РСБУ за 3 месяца 2024 года составил ₽449,53 млрд, увеличившись в 4,7 раза по сравнению с ₽95,1 млрд в предыдущем году. Выручка выросла на 43,7% до ₽1,71 трлн против ₽1,19 трлн годом ранее.
2. Что видим?
— Отчет отвратительный. Вряд ли кто-то из инвесторов ждал кардинального улучшения, но вышло даже хуже наших ожиданий.
— Что касается дивидендов, то здесь не так просто.
Платят из скорректированной прибыли (нужно посчитать, на скидку в районе 30₽ выход)
НО важен еще параметр долг/ЕБИТДА он должен быть меньше 2,5. И ранее менеджмент говорил что по итогам 23 года они укладываются в этот параметр.
— По отчету приведенная ЕБИТДА почти ₽1,8 трлн. Долг в районе ₽5.5 трлн
5,5/1,8 = выходит почти 3, то есть выше 2,5 - по сути дива быть не должно, но нужны комментарии менеджмента как они посчитают
3. Пока ветка по дивам такая:
— 0₽ - нейтральный сценарий, сильно вниз акции уже вряд ли пойдут
— в районе 15₽ — позитивный сценарий, рассчитываю на него
«Дивидендная политика предусматривает корректировки дивидендной базы на неденежные статьи, что защищает доходы акционеров в том числе от повышенной волатильности на валютном рынке.»
— в районе 20₽ — сверхпозитивный сценарий, из озвученный менеджментом ранее расчетов
4. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥 Буду обновлять по ходу поступающей инфы. акции в портфель есть
Экспресс-анализ акций, которые выбрали подписчики канала
1. #САМОЛЕТ
— Объем продаж недвижимости за 6 месяцев 2024 года вырос на 42% до 780,4 тыс. кв. м. Выручка выросла на 68,5% до ₽170,82 млрд. Средняя цена за кв. м увеличилась на 23% до ₽218,1 тыс.
— Даже если льготную ипотеку полностью отменят, эффект текущих рекордных продаж будет виден в отчете 2025-2027 гг. До 2019 года объем льготных ипотек не был ключевым, но продажи были.
— Долгосрочная идея в силе. Если ключевую ставку повысят и продолжат сокращать льготы, можно будет купить дешевле. По текущим ценам акция интересна для начала формирования позиции.
2. #ЛУКОЙЛ
— Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 6 месяцев 2024 года снизилась на 25,4% до ₽345,83 млрд. Выручка выросла на 17,6% до ₽1,47 трлн. Результаты по МСФО публиковал в новостном канале.
— Могут выплатить до 499-570₽ дивидендов. На балансе Лукойла более ₽1,1 трлн, на эти средства могут провести байбек. Байбек — основной драйвер роста, дивиденды — бонус за ожидание.
— Часть бумаг была продана в апреле по 7993₽ по стратегии лесенка. Планирую докупить.
3. #ГАЗПРОМ
— Убыток «Газпрома» по РСБУ за 6 месяцев 2024 года вырос почти в 2 раза до ₽480,64 млрд. Выручка выросла на 6,9% до ₽2,93 трлн. Результаты по МСФО здесь.
— Компания уже заработала примерно 16,5₽ дивидендов. Показатель Чистый долг/EBITDA в рублевом выражении за 6 месяцев 2024 года позволяет платить дивиденды, но впереди еще пол года. При этом свободный денежный поток почти нулевой из-за CAPEX — риск для дивполитики.
— Кардинально может изменить оценку: SPO ГПН, снижение НДПИ, рост внутренних тарифов, консолидация Сахалин Энергия (прошла недавно).
— Средняя в моём портфеле 167₽. Планирую частично фиксировать убыток для уменьшения налога на прибыль.
— Пока идеи нет, но компания в фокусе наблюдения.
4. #МАГНИТ
— Согласно отчету за 6 месяцев 2024 по РСБУ, Магнит уже заработал дивиденд около 412₽ на акцию. Но в отчете по МСФО видно, что вырос долг — за счет байбека и выплаты дивидендов. Также вырос CAPEX из-за экспансии, которая пока не дает нужного результата. Денежный поток (FCF) под давлением, выплачивать дивиденды в такой ситуации нецелесообразно.
— Если пойдет речь о гашении пакета нерезидентов, который купил Магнит, акция станет спекулятивно интересна.
— По показателям в секторе лучше #Х5. Особенно, если Х5 выкупит пакет у нерезидентов.
5. #ЮГК
— Все пункты моего чеклиста выполняются. О нем рассказываю в специальном материале про стратегию. Чтобы его получить, активируйте бота👇
https://t.me/inverga_bot
— Основной драйвер — рост золота и девальвация рубля.
— Черный лебедь: из-за нарушений объявлена приостановка производства. Компания оперативно решает проблему, поэтому думаю некритично.
— Дивиденды пока под вопросом из-за судебного иска, но они и не были драйвером роста, лишь бонусом в ожидании раскрытия стоимости.
— 10 сентября ожидается решение по судебному иску, 13 сентября — по ключевой ставке. Это может стать точкой для набора позиции.
6. Оставляйте реакции🔥, если было полезно и вы хотите видеть эту рубрику чаще
1. #САМОЛЕТ
— Объем продаж недвижимости за 6 месяцев 2024 года вырос на 42% до 780,4 тыс. кв. м. Выручка выросла на 68,5% до ₽170,82 млрд. Средняя цена за кв. м увеличилась на 23% до ₽218,1 тыс.
— Даже если льготную ипотеку полностью отменят, эффект текущих рекордных продаж будет виден в отчете 2025-2027 гг. До 2019 года объем льготных ипотек не был ключевым, но продажи были.
— Долгосрочная идея в силе. Если ключевую ставку повысят и продолжат сокращать льготы, можно будет купить дешевле. По текущим ценам акция интересна для начала формирования позиции.
2. #ЛУКОЙЛ
— Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 6 месяцев 2024 года снизилась на 25,4% до ₽345,83 млрд. Выручка выросла на 17,6% до ₽1,47 трлн. Результаты по МСФО публиковал в новостном канале.
— Могут выплатить до 499-570₽ дивидендов. На балансе Лукойла более ₽1,1 трлн, на эти средства могут провести байбек. Байбек — основной драйвер роста, дивиденды — бонус за ожидание.
— Часть бумаг была продана в апреле по 7993₽ по стратегии лесенка. Планирую докупить.
3. #ГАЗПРОМ
— Убыток «Газпрома» по РСБУ за 6 месяцев 2024 года вырос почти в 2 раза до ₽480,64 млрд. Выручка выросла на 6,9% до ₽2,93 трлн. Результаты по МСФО здесь.
— Компания уже заработала примерно 16,5₽ дивидендов. Показатель Чистый долг/EBITDA в рублевом выражении за 6 месяцев 2024 года позволяет платить дивиденды, но впереди еще пол года. При этом свободный денежный поток почти нулевой из-за CAPEX — риск для дивполитики.
— Кардинально может изменить оценку: SPO ГПН, снижение НДПИ, рост внутренних тарифов, консолидация Сахалин Энергия (прошла недавно).
— Средняя в моём портфеле 167₽. Планирую частично фиксировать убыток для уменьшения налога на прибыль.
— Пока идеи нет, но компания в фокусе наблюдения.
4. #МАГНИТ
— Согласно отчету за 6 месяцев 2024 по РСБУ, Магнит уже заработал дивиденд около 412₽ на акцию. Но в отчете по МСФО видно, что вырос долг — за счет байбека и выплаты дивидендов. Также вырос CAPEX из-за экспансии, которая пока не дает нужного результата. Денежный поток (FCF) под давлением, выплачивать дивиденды в такой ситуации нецелесообразно.
— Если пойдет речь о гашении пакета нерезидентов, который купил Магнит, акция станет спекулятивно интересна.
— По показателям в секторе лучше #Х5. Особенно, если Х5 выкупит пакет у нерезидентов.
5. #ЮГК
— Все пункты моего чеклиста выполняются. О нем рассказываю в специальном материале про стратегию. Чтобы его получить, активируйте бота👇
https://t.me/inverga_bot
— Основной драйвер — рост золота и девальвация рубля.
— Черный лебедь: из-за нарушений объявлена приостановка производства. Компания оперативно решает проблему, поэтому думаю некритично.
— Дивиденды пока под вопросом из-за судебного иска, но они и не были драйвером роста, лишь бонусом в ожидании раскрытия стоимости.
— 10 сентября ожидается решение по судебному иску, 13 сентября — по ключевой ставке. Это может стать точкой для набора позиции.
6. Оставляйте реакции🔥, если было полезно и вы хотите видеть эту рубрику чаще