Сегодня делал ребалансировку.
Продал часть: #ММК , #ОГК-2, #СУРГУТНЕФТЕГАЗ ап
Докупил: #РОСНЕФТЬ , #Эн+, #PETROPAVLOVSK
Просто шел по инвестиционным идеям закрытого клуба inverga.ru
Кстати, через 5 дней повышение тарифов. Для участников цены сохранятся
Продал часть: #ММК , #ОГК-2, #СУРГУТНЕФТЕГАЗ ап
Докупил: #РОСНЕФТЬ , #Эн+, #PETROPAVLOVSK
Просто шел по инвестиционным идеям закрытого клуба inverga.ru
Кстати, через 5 дней повышение тарифов. Для участников цены сохранятся
#РУСАЛ
Риск национализации активов со стороны Украины
Николаевский глиноземный завод остановил свою работу в марте. Ранее завод выпускал примерно 1,7 млн тонн глинозёма в год, это примерно 20% от всего объема Русала.
Имейте в ввиду, возможно падение акций.
UPD на #ЭН+ это тоже окажет влияние, но несущественное
Риск национализации активов со стороны Украины
Николаевский глиноземный завод остановил свою работу в марте. Ранее завод выпускал примерно 1,7 млн тонн глинозёма в год, это примерно 20% от всего объема Русала.
Имейте в ввиду, возможно падение акций.
UPD на #ЭН+ это тоже окажет влияние, но несущественное
Инвестиционные планы и что я покупаю
Можете считать меня оптимистом, но я вижу гораздо больше факторов для роста, чем для долгосрочного падения.
Основную ставку делаю на следующие активы:
#ЭН+, #СБЕРБАНК , #АФК Система, #АЛРОСА, #НКНХ, #ГМКНОРНИКЕЛЬ #СЕГЕЖА, #ОЗОН, #ГЛОБАЛТРАНС
Во внимании держу: #МЕЧЕЛ, #РОСАГРО, #ГАЗПРОМ, #РОСНЕФТЬ, #РОСТЕЛЕКОМ, #ПИК, #РАСПАДСКАЯ, #ИНТЕРРАО
Я неоднократно описывал все плюсы и недостатки данных компаний, поэтому понимаю все риски и перспективы.
Покупал сегодня: НЛМК, ММК, ПИК, СБЕР, ТАТНЕФТЬ.
В общем, адаптируемся.
Большая часть времени посвящена созданию нового курса по инвестициям и работе агентства. Работаем🤝
Можете считать меня оптимистом, но я вижу гораздо больше факторов для роста, чем для долгосрочного падения.
Основную ставку делаю на следующие активы:
#ЭН+, #СБЕРБАНК , #АФК Система, #АЛРОСА, #НКНХ, #ГМКНОРНИКЕЛЬ #СЕГЕЖА, #ОЗОН, #ГЛОБАЛТРАНС
Во внимании держу: #МЕЧЕЛ, #РОСАГРО, #ГАЗПРОМ, #РОСНЕФТЬ, #РОСТЕЛЕКОМ, #ПИК, #РАСПАДСКАЯ, #ИНТЕРРАО
Я неоднократно описывал все плюсы и недостатки данных компаний, поэтому понимаю все риски и перспективы.
Покупал сегодня: НЛМК, ММК, ПИК, СБЕР, ТАТНЕФТЬ.
В общем, адаптируемся.
Большая часть времени посвящена созданию нового курса по инвестициям и работе агентства. Работаем🤝
Дайджест
1. #МТС утвердили дивиденды за 2021 год в размере ₽33,85 на одну акцию. Всего на дивиденды направят ₽66,33 млрд.
Итого доходность составила 12,2%. Мы покупали раньше, поэтому доходность выше 17%.
2. Курс валюты на уровне 2015 года. Доллар плавает в районе 53₽.
Все это из-за диспропорции импорта/экспорта. Нужно держать в голове слова верховного главнокомандующего о курсе 70-75₽ нужного бюджету. Каким образом это будет достигнуто пока вопрос открыт.
3. Пройдут годовые собрания акционеров в #РУСАЛ, #ЭН+ и #ТАТНЕФТЬ
Татнефть рекомендовали выплатить 16.14₽ по привилегированным акциям - доходность на сегодняшний день 4,15%
4. Поддержите дайджест 🔥🤝
1. #МТС утвердили дивиденды за 2021 год в размере ₽33,85 на одну акцию. Всего на дивиденды направят ₽66,33 млрд.
Итого доходность составила 12,2%. Мы покупали раньше, поэтому доходность выше 17%.
2. Курс валюты на уровне 2015 года. Доллар плавает в районе 53₽.
Все это из-за диспропорции импорта/экспорта. Нужно держать в голове слова верховного главнокомандующего о курсе 70-75₽ нужного бюджету. Каким образом это будет достигнуто пока вопрос открыт.
3. Пройдут годовые собрания акционеров в #РУСАЛ, #ЭН+ и #ТАТНЕФТЬ
Татнефть рекомендовали выплатить 16.14₽ по привилегированным акциям - доходность на сегодняшний день 4,15%
4. Поддержите дайджест 🔥🤝
Список самых перспективных, на мой взгляд, акций с краткой пояснительной запиской.
Набрали больше 1000 реакций на пост Стратегия «Купи и держи» не работает
Приятно видеть такую поддержку от сообщества🤝
Переходим к списку
1. #ЭН+
— Энергопереход на фоне глобального энергокризиса, в котором нужны металлы холдинга
— Самая низкая себестоимость производства алюминия за счет своей электроэнергии
2. #Сбербанк
— Восстановление экономики
— Дивиденды нужны бюджету, судя по последним двум отчетам идут на рекордную прибыль
3. #Полюс
— Любители биткоина поняли, что золото есть золото - все остальное суррогат
— Масштабирование производства за счет Сухого Лога
4. #Новатэк
— Запуск АртикСПГ-2
— Рост спроса на СПГ и цен на газ
5. #Сургутнефтегаз
— Стабильная нефтедобыча и сбыт
— Валютная кубышка (вероятно уже частично конвертирована)
6. #Сегежа
— Ослабление рубля. Изменение курса на 1 рубль дает эффект на OIBDA Segezha около 500 млн рублей.
— Решение проблем с логистикой. Возможно послабление санкционного давления на нишу
7. #Самолет
— Недвижимость для среднего класса в МСК никогда не потеряет актуальности
— Стоимость компании серьезно отстает от стоимости земельного фонда - твердый ликвидный актив
— Растущий актив, с понятным планом развития
8. Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
Набрали больше 1000 реакций на пост Стратегия «Купи и держи» не работает
Приятно видеть такую поддержку от сообщества🤝
Переходим к списку
1. #ЭН+
— Энергопереход на фоне глобального энергокризиса, в котором нужны металлы холдинга
— Самая низкая себестоимость производства алюминия за счет своей электроэнергии
2. #Сбербанк
— Восстановление экономики
— Дивиденды нужны бюджету, судя по последним двум отчетам идут на рекордную прибыль
3. #Полюс
— Любители биткоина поняли, что золото есть золото - все остальное суррогат
— Масштабирование производства за счет Сухого Лога
4. #Новатэк
— Запуск АртикСПГ-2
— Рост спроса на СПГ и цен на газ
5. #Сургутнефтегаз
— Стабильная нефтедобыча и сбыт
— Валютная кубышка (вероятно уже частично конвертирована)
6. #Сегежа
— Ослабление рубля. Изменение курса на 1 рубль дает эффект на OIBDA Segezha около 500 млн рублей.
— Решение проблем с логистикой. Возможно послабление санкционного давления на нишу
7. #Самолет
— Недвижимость для среднего класса в МСК никогда не потеряет актуальности
— Стоимость компании серьезно отстает от стоимости земельного фонда - твердый ликвидный актив
— Растущий актив, с понятным планом развития
8. Поддержите реакциями, если было полезно🤝
👉Подпишитесь - Инвестиции с Верга
По хештегу #идея - разбор идей с 2019 г.
По хештегу #результат - результаты идей
Перспективы #РУСАЛ #ГМКНОРНИКЕЛЬ и #ЭН+ на фоне нового цикла в секторе
1. Сырьевые циклы связаны с ростом спроса, который следует за сокращением или недостатком производственных мощностей.
2. За последний год из-за роста стоимости электроэнергии Европа сократила производство алюминия и других металлов почти на 50%. Такого не было даже в ковид.
Один из факторов цикла на лицо, а что со спросом?
3. Мировые аналитики ожидают рост спроса на цветные металлы с марта. Это связано с открытием экономики Китая после затяжного ковидного локдауна 2022 года.
4. Цветные металлы необходимы во всех ключевых отраслях, но самой важной и капиталоемкой является энергопереход и производство электромобилей.
5. Капитализм работает по принципу свободного рынка, когда спрос и предложение оказывают влияние на цену.
Иными словами, в условиях повышенного спроса и ограниченного предложения цены на товар растут. Достаточно примитивно понятным любому языком это описано в «Капитал» Маркса.
6. На этом фоне ярко выделяются отечественные компании:
— Самая низкая себестоимость
— Торговые отношения с основными потребителями
— Серьезные объемы мирового производства - невозможность вырвать из экономики, поэтому и санкции на сектор не распространились
К примеру РФ это 15% мирового производства никеля, до сокращения мировых мощностей, сейчас еще больше.
7. ВЫВОДЫ:
— Краткосрочно к лету 2023 года можем увидеть рост в этих бумагах на 10-20%, на фоне отчетов и роста цен на металлы
— Долгосрочно к 2030 году эти компании могут показать х2-4 к текущим ценам. Тк многие страны заявляют программы энергоперехода к этому времени.
В данном контексте я не рассматриваю результаты СВО, дивиденды и так далее. Речь только о производстве.
8. Написал очень кратко, тк теме циклов с примерами в курсе клуба выделен целый урок. И резидентам доступен отдельный анализ этих компаний. Но из этого разбора понятен вектор принятия решения.
9. Традиционно, поддержите пост реакциями, если было полезно и если нужны подобные посты🤝
________________________
@inverga — Основной канал с моими идеями и анализом акций
@fast_inverga — Канал с самыми важными новостями и отчетами, влияющими на стоимость акций
@inverga_kurs — Результаты резидентов закрытого инвестиционного клуба
1. Сырьевые циклы связаны с ростом спроса, который следует за сокращением или недостатком производственных мощностей.
2. За последний год из-за роста стоимости электроэнергии Европа сократила производство алюминия и других металлов почти на 50%. Такого не было даже в ковид.
Один из факторов цикла на лицо, а что со спросом?
3. Мировые аналитики ожидают рост спроса на цветные металлы с марта. Это связано с открытием экономики Китая после затяжного ковидного локдауна 2022 года.
4. Цветные металлы необходимы во всех ключевых отраслях, но самой важной и капиталоемкой является энергопереход и производство электромобилей.
5. Капитализм работает по принципу свободного рынка, когда спрос и предложение оказывают влияние на цену.
Иными словами, в условиях повышенного спроса и ограниченного предложения цены на товар растут. Достаточно примитивно понятным любому языком это описано в «Капитал» Маркса.
6. На этом фоне ярко выделяются отечественные компании:
— Самая низкая себестоимость
— Торговые отношения с основными потребителями
— Серьезные объемы мирового производства - невозможность вырвать из экономики, поэтому и санкции на сектор не распространились
К примеру РФ это 15% мирового производства никеля, до сокращения мировых мощностей, сейчас еще больше.
7. ВЫВОДЫ:
— Краткосрочно к лету 2023 года можем увидеть рост в этих бумагах на 10-20%, на фоне отчетов и роста цен на металлы
— Долгосрочно к 2030 году эти компании могут показать х2-4 к текущим ценам. Тк многие страны заявляют программы энергоперехода к этому времени.
В данном контексте я не рассматриваю результаты СВО, дивиденды и так далее. Речь только о производстве.
8. Написал очень кратко, тк теме циклов с примерами в курсе клуба выделен целый урок. И резидентам доступен отдельный анализ этих компаний. Но из этого разбора понятен вектор принятия решения.
9. Традиционно, поддержите пост реакциями, если было полезно и если нужны подобные посты🤝
________________________
@inverga — Основной канал с моими идеями и анализом акций
@fast_inverga — Канал с самыми важными новостями и отчетами, влияющими на стоимость акций
@inverga_kurs — Результаты резидентов закрытого инвестиционного клуба
Какие акции выигрывают от текущего курса валюты?
1. Сразу хочу заметить, что в отличие от прошлых периодов, рост валюты лишь нивелирует падение цен на сырье экспортеров из-за мировой рецессии - пока ни о каких сверх доходах как в 2021 году речи не идет.
2. Акции, которые выигрывают от девальвации:
— #Полюс, #Селигдар и #Алроса уже сейчас будут на коне. Потому что их товар в долларах не подешевел и от девальвации они получают сверхдоходы.
— #Сегежа получит возможность на выход из кризиса и выплату дивов
— Нефтянка стабильна (#Лукойл, #Татнефть и #Роснефть), скорее всего дивиденды будут очень близки к последним выплатам — в рамках 10-14% див доходности к текущей стоимости акций
— #Сургутнефтегаз это прокси и на девальвацию и на стабильность в нефти
3. Необходимо помнить про цикличность экономики.
Фактически на новом цикле начнет расти сырье и появятся сверх доходы. Я думаю доллар будет стоить в районе 80₽. И на население уже не давит сильно, и для бюджета порядок
А вот на новом цикле снова станут интересны #ГМКНОРНИКЕЛЬ , #Русал, #ЭН+, угольщики и металлурги.
4. Скоро сезон отчетов и новых инвестиций идей. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
P.S. Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
1. Сразу хочу заметить, что в отличие от прошлых периодов, рост валюты лишь нивелирует падение цен на сырье экспортеров из-за мировой рецессии - пока ни о каких сверх доходах как в 2021 году речи не идет.
2. Акции, которые выигрывают от девальвации:
— #Полюс, #Селигдар и #Алроса уже сейчас будут на коне. Потому что их товар в долларах не подешевел и от девальвации они получают сверхдоходы.
— #Сегежа получит возможность на выход из кризиса и выплату дивов
— Нефтянка стабильна (#Лукойл, #Татнефть и #Роснефть), скорее всего дивиденды будут очень близки к последним выплатам — в рамках 10-14% див доходности к текущей стоимости акций
— #Сургутнефтегаз это прокси и на девальвацию и на стабильность в нефти
3. Необходимо помнить про цикличность экономики.
Фактически на новом цикле начнет расти сырье и появятся сверх доходы. Я думаю доллар будет стоить в районе 80₽. И на население уже не давит сильно, и для бюджета порядок
А вот на новом цикле снова станут интересны #ГМКНОРНИКЕЛЬ , #Русал, #ЭН+, угольщики и металлурги.
4. Скоро сезон отчетов и новых инвестиций идей. Если было полезно и вы ждете новых идей в канале поддержите пост реакцией🔥
P.S. Я никогда никому не пишу в личные сообщения. Так делают только мошенники
#ГМКНОРНИКЕЛЬ сплит акций + дивиденд
1. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 25 декабря 2023 года. Дивидендная доходность может составить 5,11%.
2. Совет директоров «Норникеля» рекомендовал провести дробление акций компании с коэффициентом 100 в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности. Акционеры обсудят этот вопрос на собрании 7 декабря 2023 года.
3. Акции в моем портфеле есть. Думаю, дивиденд не одобрят, а сплит одобрят.
Кто держит? Что думаете?
4. Кстати, это позитив для #Русал (я продал) и #Эн+ (держу)
1. Совет директоров рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 9 месяцев 2023 года в размере ₽915,33 на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов — 25 декабря 2023 года. Дивидендная доходность может составить 5,11%.
2. Совет директоров «Норникеля» рекомендовал провести дробление акций компании с коэффициентом 100 в целях роста их привлекательности для российских инвесторов и повышения их ликвидности. Акционеры обсудят этот вопрос на собрании 7 декабря 2023 года.
3. Акции в моем портфеле есть. Думаю, дивиденд не одобрят, а сплит одобрят.
Кто держит? Что думаете?
4. Кстати, это позитив для #Русал (я продал) и #Эн+ (держу)
Топ-9 краткосрочных идей
Обновленный #прогноз от Промсвязьбанка с моими комментариями
1. #Магнит (MGNT)
Вес в портфеле Промсвязьбанка — 11,3%, целевая цена — ₽8540
🟢 Верга: я акции продал с прибылью 84%. Потенциал действительно есть под дивиденды. Но для меня более привлекательный актив #Х5, под рост бизнеса в 25 году и частичную выплату нераспределенного дивиденда. Покупать Х5 буду после редомициляции
2. #Транснефть (TRNFP)
Вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,7%, целевая цена — ₽1800
🟢 Верга: Акции держу под летний дивиденд. По отчетам буду принимать решение продавать или продолжать держать.
3. #Сбербанк (SBER)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 15%, целевая цена — ₽330
🟢 Верга: Акции держу, компания зарабатывает стабильно. При сохранении див политики в след году дивиденд может быть выше + летом будет собрание акционеров касаемо дивиденда, может быть повысят пейаут
4. #НЛМК (NLMK)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 15%, целевая цена — ₽232;
🟢 Верга: акций в портфеле нет. Весь сектор считаю фундаментально переоцененным любителям дивидендов. У супруги в портфеле есть #ММК - фундаментально самая крепкая компания сектора, хотя тоже недешево
5. #ТКС (TCSG)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,9%, целевая цена — ₽3550;
🟢 Верга: В портфеле нет. #Совкомбанк так же эффективен и при этом дешевле Тинька.
6. #Софтлайн (SOFL)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,7%, целевая цена — ₽181
🟢 Верга:После разделения бизнес не понимаю их точку роста. Пока #Астра и #Позитив выглядят стратегически лучше.
7. #Северсталь (CHMF)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 4,8%, целевая цена — ₽2 тыс.;
🟢 Верга: Продал с прибылью 79%. Ложка хороша к обеду, сейчас фундаментально акция стоит дорого.
8. #Газпромнефть (SIBN):
вес в портфеле Промсвязьбанка — 11%, целевая цена — ₽910;
🟢 Верга: в портфеле нет, тк под дивиденды интереснее #Башнефть ап и #Сургутнефтегаз ап. ГПН сейчас основной донор Газпрома, поэтому могут увеличь пейаут дивиденда.
9. #Русал (RUAL)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 10,1%, целевая цена — ₽45.
🟢 Верга: акции продал. Текущий рост считаю спекулятивным. В отрасли держу #Эн+ и #ГМКНОРНИКЕЛЬ. Русал тоже интересно, но буду снова входить в позицию позже. Во всей отрасли идея в новом цикле к 27 году
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Какие из этих акций держите в портфеле? Какая доходность?
Обновленный #прогноз от Промсвязьбанка с моими комментариями
1. #Магнит (MGNT)
Вес в портфеле Промсвязьбанка — 11,3%, целевая цена — ₽8540
2. #Транснефть (TRNFP)
Вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,7%, целевая цена — ₽1800
3. #Сбербанк (SBER)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 15%, целевая цена — ₽330
4. #НЛМК (NLMK)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 15%, целевая цена — ₽232;
5. #ТКС (TCSG)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,9%, целевая цена — ₽3550;
6. #Софтлайн (SOFL)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 9,7%, целевая цена — ₽181
7. #Северсталь (CHMF)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 4,8%, целевая цена — ₽2 тыс.;
8. #Газпромнефть (SIBN):
вес в портфеле Промсвязьбанка — 11%, целевая цена — ₽910;
9. #Русал (RUAL)
вес в портфеле Промсвязьбанка — 10,1%, целевая цена — ₽45.
9. Сказать спасибо можете реакцией к посту🔥
Какие из этих акций держите в портфеле? Какая доходность?
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM