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트럼프 vs 카말라 해리스 #미국 대선 토론 내용 보고 오느라 좀 늦었습니다. 일단 총평하자면, 결국 이데올로기와 네거티브 뿐이었던 추악한 토론이라 할 수 있겠고요. 토론 결과에 대해 논하자면 49:51 정도로 트럼프의 패배였고, 따라서 선거 전반의 구도에서 보자면 트럼프에게 더욱 불리하게 작용할 토론이었습니다. 눈에 띄었던 포인트들은 아래와 같습니다. 0) 정책 '토론', 특히 경제 정책에 대한 '토론'은 아예 실종 어느 누구도 #재정적자 와 #부채…
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오늘 #연준 FOMC는 딱히 총평할 것도 없습니다.
파월은 예상대로 #금리 를 인하했고, QT 변화 등 대차대조표 정책에 대한 코멘트가 없는 한 -25bp인지 -50bp인지는 딱히 중요하지 않으며, #주식(특히 NVDA 등을 비롯한 일부 기술주들, #반도체 관련주들)은 연준의 결정에 따른 여파와는 별개로 모멘텀 측면에서 자체적인 문제를 가지고 있습니다.
시장은 이제 외부 요인보다는 자체적인 수급 문제점(가령 #증세 우려, #유동성 문제 등)으로 하락할 가능성이 더 높으며, #매크로 지표 등은 어디까지나 '핑계'로서 작용할 것입니다.
항상 PRICE LEADS NARRATIVE(가격이 시장 여론을 이끈다)는 격언을 명심하시기 바랍니다.
무슨 이슈 때문에 시장이 변동하는 것이 아니라, 때로는 시장의 변동을 설명하기 위해 온갖 이론들이 등장합니다. 가령 엔캐리 트레이드 괴담처럼 말이죠.
남은 뉴스나 마저 보겠습니다.
파월은 예상대로 #금리 를 인하했고, QT 변화 등 대차대조표 정책에 대한 코멘트가 없는 한 -25bp인지 -50bp인지는 딱히 중요하지 않으며, #주식(특히 NVDA 등을 비롯한 일부 기술주들, #반도체 관련주들)은 연준의 결정에 따른 여파와는 별개로 모멘텀 측면에서 자체적인 문제를 가지고 있습니다.
시장은 이제 외부 요인보다는 자체적인 수급 문제점(가령 #증세 우려, #유동성 문제 등)으로 하락할 가능성이 더 높으며, #매크로 지표 등은 어디까지나 '핑계'로서 작용할 것입니다.
항상 PRICE LEADS NARRATIVE(가격이 시장 여론을 이끈다)는 격언을 명심하시기 바랍니다.
무슨 이슈 때문에 시장이 변동하는 것이 아니라, 때로는 시장의 변동을 설명하기 위해 온갖 이론들이 등장합니다. 가령 엔캐리 트레이드 괴담처럼 말이죠.
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오늘 #연준 FOMC는 딱히 총평할 것도 없습니다. 파월은 예상대로 #금리 를 인하했고, QT 변화 등 대차대조표 정책에 대한 코멘트가 없는 한 -25bp인지 -50bp인지는 딱히 중요하지 않으며, #주식(특히 NVDA 등을 비롯한 일부 기술주들, #반도체 관련주들)은 연준의 결정에 따른 여파와는 별개로 모멘텀 측면에서 자체적인 문제를 가지고 있습니다. 시장은 이제 외부 요인보다는 자체적인 수급 문제점(가령 #증세 우려, #유동성 문제 등)으로 하락할…
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"삼성전자, 해외 인력 최대 30% 감축… #침체 따른 수요 감소 대비" 통신은 복수의 소식통을 인용해 삼성전자가 전 세계 자회사에 올해 안에 판매·마케팅 직군에서 15%, 관리직에서 최대 30%의 인력을 감축할 것을 지시했다고 전했다. 소식통은 이번 인력 감축 계획이 연말까지 시행될 예정으로 #미국, #유럽, 아시아, #아프리카 전역의 직원들이 영향을 받을 것이라고 말했다. 한 소식통은 로이터에 "3주 전 글로벌 인력 감축 지침이 내려왔다"며 삼성전자…
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#중국 이 NVDA 의존을 줄이라고 했던 건 어제오늘 일이 아닌데요? ㅋㅋ #중상주의 #지정학 #반도체 #분열
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그리고, #네덜란드 #반도체 장비 기업 ASML 3분기 수주액 규모가 컨센 대비 반토막
- 이 또한 반도체 #주식 들의 폭락에 기여
이 또한 마찬가지로 #중국 견제에 대한 #지정학 적 리스크
https://kr.investing.com/news/assorted/article-432SI-1230970
- 이 또한 반도체 #주식 들의 폭락에 기여
이 또한 마찬가지로 #중국 견제에 대한 #지정학 적 리스크
https://kr.investing.com/news/assorted/article-432SI-1230970
Investing.com 한국어
ASML 홀딩 3분기 주문액 26억3천만 유로, 예상치 53억9천만 유로 - 블룸버그 By Investing.com
#미국 #반도체 #주식 ETF SOXX #차트
현재 주봉 기준으로 헤드앤숄더 그림이 나오고 있습니다.
제가 VIX 등 다른 헷징은 청산하면서도 계속해서 SOXS 등 반도체 숏베팅은 계속 가져가는 이유입니다.
일단 SOXX 안 주식들이 트럼프의 정책에 직접적으로 수혜를 받는 것들도 아니고, 오히려 CHIPS ACT 등 #보조금 철폐를 고려하면 미묘하지만 부정적입니다.
거기에 만약 트럼프 트레이드에 따라 주도주가 전환될 경우 반도체 주식에서 자금이 흘러나와야 할 수 있습니다.
벌써 기억이 아련하지만 #석유, #에너지 주식이 랠리하면서 기술주가 급락했던 22년도 초순이 그 대표적인 예시라 할 수 있겠죠.
#포지셔닝 #전망
현재 주봉 기준으로 헤드앤숄더 그림이 나오고 있습니다.
제가 VIX 등 다른 헷징은 청산하면서도 계속해서 SOXS 등 반도체 숏베팅은 계속 가져가는 이유입니다.
일단 SOXX 안 주식들이 트럼프의 정책에 직접적으로 수혜를 받는 것들도 아니고, 오히려 CHIPS ACT 등 #보조금 철폐를 고려하면 미묘하지만 부정적입니다.
거기에 만약 트럼프 트레이드에 따라 주도주가 전환될 경우 반도체 주식에서 자금이 흘러나와야 할 수 있습니다.
벌써 기억이 아련하지만 #석유, #에너지 주식이 랠리하면서 기술주가 급락했던 22년도 초순이 그 대표적인 예시라 할 수 있겠죠.
#포지셔닝 #전망