#شخارک
قیمت LPG در حال صعود است. فوب خلیج فارس 611دلار است و متوسط آرامکو برای تحویل ماه جاری میلادی 580دلار بوده که با رشد قیمت نفت، طبعا صعودی کرده است.
قیمت گاز غنی(ترش) 20درصد بالاتر از گاز طبیعی است و حدود 11سنت بوده که انتظار متوسط 9.6سنت در هر مترمکعب داریم.
اگر دلار 235.000ريال باشد آنگاه شخارک در سال 99 به حدود 6000ريال eps می رسد برای سال بعدی با LPG حدود 500دلار و متانول 300دلار، گاز خوراکی که معادل 8سنت طبیعی باشد و دلار 235.000 ريال به سود 7106ريال می رسد.
چون نفت تثبیت نشده فرض اصلی را بر LPG حدود 500 دلار گذاشته ایم اما متانول تا حد زیادی می تواند خود را حفظ کند.
@validhelalat
قیمت LPG در حال صعود است. فوب خلیج فارس 611دلار است و متوسط آرامکو برای تحویل ماه جاری میلادی 580دلار بوده که با رشد قیمت نفت، طبعا صعودی کرده است.
قیمت گاز غنی(ترش) 20درصد بالاتر از گاز طبیعی است و حدود 11سنت بوده که انتظار متوسط 9.6سنت در هر مترمکعب داریم.
اگر دلار 235.000ريال باشد آنگاه شخارک در سال 99 به حدود 6000ريال eps می رسد برای سال بعدی با LPG حدود 500دلار و متانول 300دلار، گاز خوراکی که معادل 8سنت طبیعی باشد و دلار 235.000 ريال به سود 7106ريال می رسد.
چون نفت تثبیت نشده فرض اصلی را بر LPG حدود 500 دلار گذاشته ایم اما متانول تا حد زیادی می تواند خود را حفظ کند.
@validhelalat
image_2021-04-03_15-37-27.png
205.6 KB
#با_گزارشات #اسفند
#نوری در میان پتروشیمی ها رشد 78درصدی درآمد را طی اسفند نسبت به 11ماه قبل ثبت کرده که عمدتا به دلیل رشد نرخ فروش است.
#شخارک با افزایش حجم فروش متانول در اسفند، رشد 136درصدی درآمد طی اسفند را به دست آورد.
#خساپا 65درصد تعداد خودرو تحلیلی را افزایش داد و به همین سبب 169درصد درآمد ماهانه را بالا برد. سایپا در اسفند 3.2همت درآمد داشته است.
#شغدیر با رشد 92درصدی مقدار فروش در اسفند، به رشد 189درصدی درآمد طی این ماه نسبت به 11 ماه قبل رسید.
#شبهرن رشد 35درصد مقدار و 39درصد نرخ فروش را تجربه کرد لذا درآمد اسفند 88درصد بالاتر از 11ماه قبل ازان بود.
@validhelalat
#نوری در میان پتروشیمی ها رشد 78درصدی درآمد را طی اسفند نسبت به 11ماه قبل ثبت کرده که عمدتا به دلیل رشد نرخ فروش است.
#شخارک با افزایش حجم فروش متانول در اسفند، رشد 136درصدی درآمد طی اسفند را به دست آورد.
#خساپا 65درصد تعداد خودرو تحلیلی را افزایش داد و به همین سبب 169درصد درآمد ماهانه را بالا برد. سایپا در اسفند 3.2همت درآمد داشته است.
#شغدیر با رشد 92درصدی مقدار فروش در اسفند، به رشد 189درصدی درآمد طی این ماه نسبت به 11 ماه قبل رسید.
#شبهرن رشد 35درصد مقدار و 39درصد نرخ فروش را تجربه کرد لذا درآمد اسفند 88درصد بالاتر از 11ماه قبل ازان بود.
@validhelalat
#تحلیل_افقی #اوره #متانول #زغالسنگ #دوده
در میان متانولی ها #شخارک طی زمستان درآمد بالایی خلق کرد اما #زاگرس مقدار فروش کمی داشت لذا اگر حالت نرمال را در نظر بگیریم تقریبا P.e forward این دو نماد به همراه #شفن در محدوده 4 واحد است اما بهترین عملکرد زمستان را #شخارک داشت.
در میان اوره ای ها، درآمد زمستان نسبت به پاییز کاهش یافت که ناشی از کاهش مقدار فروش و توقف های تولید بود اما بهترین عملکرد را #کرماشا داشته و بهترین P.e forward را #شپدیس و پس ازان #شیراز خواهند داشت.
در میان زغالی ها، #کزغال بهترین رشد درآمد را داشت و p.e مناسبی در سطح معدنی ها یافته است.
در میان دوده ای ها، #شکربن بهترین رشد درآمد را داشته و می تواند به p.e نرمال بازار برسد.
این جدول راهنمایی برای انتخاب سهم بر اساس P.e forward است. شما می توانید گزینه های مطلوب را جهت بررسی دقیق تر پیدا بیابید.
#ولید_هلالات
@validhelalat
در میان متانولی ها #شخارک طی زمستان درآمد بالایی خلق کرد اما #زاگرس مقدار فروش کمی داشت لذا اگر حالت نرمال را در نظر بگیریم تقریبا P.e forward این دو نماد به همراه #شفن در محدوده 4 واحد است اما بهترین عملکرد زمستان را #شخارک داشت.
در میان اوره ای ها، درآمد زمستان نسبت به پاییز کاهش یافت که ناشی از کاهش مقدار فروش و توقف های تولید بود اما بهترین عملکرد را #کرماشا داشته و بهترین P.e forward را #شپدیس و پس ازان #شیراز خواهند داشت.
در میان زغالی ها، #کزغال بهترین رشد درآمد را داشت و p.e مناسبی در سطح معدنی ها یافته است.
در میان دوده ای ها، #شکربن بهترین رشد درآمد را داشته و می تواند به p.e نرمال بازار برسد.
این جدول راهنمایی برای انتخاب سهم بر اساس P.e forward است. شما می توانید گزینه های مطلوب را جهت بررسی دقیق تر پیدا بیابید.
#ولید_هلالات
@validhelalat
image_2021-05-05_12-19-16.png
61.8 KB
#متانول
در میان متانولی ها، #زاگرس فروردین خوبی داشت و تولید این ماه بالاتر از متوسط سال گذشته بود. دو شرکت دیگر از متوسط سال قبل و از فروردین سال 99 ضعیف تر بودند.
تناژ فروش #شخارک در فروردین نسبت به میانگین سال گذشته و فروردین 99 رشد بسیار خوبی داشت. #زاگرس هم از متوسط سال قبلی بالاتر بود.
در فروردین درآمد #شخارک و #زاگرس بسیار بهتر از متوسط سال قبل بود اما از اسفند کمتر بود.
طی فروردین #شفن با رشد نرخ فروش در اسیداستیک همراه بوده و #شخارک LPG خود را گران تر از اسفند فروخته است اما متانول در فروردین نسبت به اسفند اندکی کاهش نرخ داشته است.
@validhelalat
در میان متانولی ها، #زاگرس فروردین خوبی داشت و تولید این ماه بالاتر از متوسط سال گذشته بود. دو شرکت دیگر از متوسط سال قبل و از فروردین سال 99 ضعیف تر بودند.
تناژ فروش #شخارک در فروردین نسبت به میانگین سال گذشته و فروردین 99 رشد بسیار خوبی داشت. #زاگرس هم از متوسط سال قبلی بالاتر بود.
در فروردین درآمد #شخارک و #زاگرس بسیار بهتر از متوسط سال قبل بود اما از اسفند کمتر بود.
طی فروردین #شفن با رشد نرخ فروش در اسیداستیک همراه بوده و #شخارک LPG خود را گران تر از اسفند فروخته است اما متانول در فروردین نسبت به اسفند اندکی کاهش نرخ داشته است.
@validhelalat
#با_گزارشات / گزارش شماره چهار / 12:15 / 29 اردیبهشت
#شخارک از پتروشیمی ها گزارش داد. حاشیه سود این شرکت طی سال 96 تا 98 به ترتیب 58درصد، 67.2درصد و 57درصد بوده که طی سال 99نیز حاشیه سود 64.1درصدی محقق شد. درآمد این شرکت عموما در همه سال ها صعودی بوده و طی سال 99 نسبت به 98 رشد 97.4درصدی را تجربه کرد. شخارک در پاییز 1377میلیارد تومان درآمد و 860میلیارد تومان سود ساخته بود. طی زمستان به درآمد 2404میلیارد تومانی رسید و 1101میلیارد تومان هم سود خالص ساخت. در 9ماهه 3800 ريال EPS داشت و در 12ماهه به 5636ريال رسید یعنی در زمستان 1836 ريال EPS محقق کرد. در زمستان به لحاظ تناژ فروش از نرمال بالاتر بود چون متوسط فصلی شرکت حدود 240هزار تن است اما در زمستان 306هزار تن محصول فروخته بود.
#زاگرس دیگر متانولی بود که 12ماهه داد. این شرکت دو سالی است که زمستان ها درگیر قطعی های گاز شده است. طی 3فصل 2.37میلیون تن متانول تولید کرد یعنی متوسط هر فصل 790هزار تن اما در زمستان 647هزار تن تولید کرد و تنها 556هزار تن متانول فروخت. درآمد زاگرس در 99 رشد 83درصد نسبت 98 داشت و سود خالص 108درصد رشد کرد. فصلی هم اگر ببینیم، 1101تومان سود در پاییز ساخته بود اما در زمستان 361تومان سود ساخت. دو علت اصلی دارد. اول اینکه مقدار فروش کاهش یافت و حاشیه سود از 62درصد به 49درصد رسید و دوم اینکه در پاییز 270میلیارد تومان سایر درآمدها داشت اما در زمستان 444میلیارد تومان سایرهزینه ها محقق کرد که بخشی ازان به علت نوسان منفی نرخ ارز است. در کل زاگرس با 25441 ريال EPS پروند سال 1399 را بست.
#فروس در 12ماهه 643ريال سود ساخته است. درآمد نسبت به سال 98 رشد دوبرابری داشته و سود ناخالص عملیاتی بیش از سه برابر رشد کرده که علت آن رشد حاشیه سود است. حاشیه سود فصلی نیز صعودی است و از 55درصد پاییز به 60.6درصد طی زمستان رسیده است. درآمد فصلی نیز روند صعودی داشته و شرایط نسبتا خوب است. نرخ های فروش زمستان از پاییز بهتر است. نرخ فروش فروردین از متوسط زمستان نیز بهتر بوده لذا در کل شرایط فروس خوب است. طی 4 فصل به ترتیب 85ريال، 133ريال، 161ريال و 265ريال سود ساخته است.
#سخوز گزارش 12ماهه خود را منتشر کرده است. این سیمانی در سال 98 با 518میلیارد تومان درآمد، 103میلیارد تومان سود داشت. در سال 99 توانست 808میلیارد تومان درآمد به دست آورد و به سود 368میلیارد تومانی برسد. حاشیه سود 40درصدی در سال های 97 و 98 به 52.6درصد طی سال 99 رسید. ثبات نسبی بهای تمام شده، شتاب رشد سودآوری را بالاتر از درآمد قرار داده است. سخوز 170ريال در بهار، 1094ريال در تابستان، 732ريال در پاییز و 635ريال در زمستان سود ساخته که جمع EPS به 2631 ريال رسیده است. مقدار فروش فصلی در تابستان 708هزار تن، در پاییز 624هزار تن و در زمستان 666هزار تن بوده است.
@validhelalat
#شخارک از پتروشیمی ها گزارش داد. حاشیه سود این شرکت طی سال 96 تا 98 به ترتیب 58درصد، 67.2درصد و 57درصد بوده که طی سال 99نیز حاشیه سود 64.1درصدی محقق شد. درآمد این شرکت عموما در همه سال ها صعودی بوده و طی سال 99 نسبت به 98 رشد 97.4درصدی را تجربه کرد. شخارک در پاییز 1377میلیارد تومان درآمد و 860میلیارد تومان سود ساخته بود. طی زمستان به درآمد 2404میلیارد تومانی رسید و 1101میلیارد تومان هم سود خالص ساخت. در 9ماهه 3800 ريال EPS داشت و در 12ماهه به 5636ريال رسید یعنی در زمستان 1836 ريال EPS محقق کرد. در زمستان به لحاظ تناژ فروش از نرمال بالاتر بود چون متوسط فصلی شرکت حدود 240هزار تن است اما در زمستان 306هزار تن محصول فروخته بود.
#زاگرس دیگر متانولی بود که 12ماهه داد. این شرکت دو سالی است که زمستان ها درگیر قطعی های گاز شده است. طی 3فصل 2.37میلیون تن متانول تولید کرد یعنی متوسط هر فصل 790هزار تن اما در زمستان 647هزار تن تولید کرد و تنها 556هزار تن متانول فروخت. درآمد زاگرس در 99 رشد 83درصد نسبت 98 داشت و سود خالص 108درصد رشد کرد. فصلی هم اگر ببینیم، 1101تومان سود در پاییز ساخته بود اما در زمستان 361تومان سود ساخت. دو علت اصلی دارد. اول اینکه مقدار فروش کاهش یافت و حاشیه سود از 62درصد به 49درصد رسید و دوم اینکه در پاییز 270میلیارد تومان سایر درآمدها داشت اما در زمستان 444میلیارد تومان سایرهزینه ها محقق کرد که بخشی ازان به علت نوسان منفی نرخ ارز است. در کل زاگرس با 25441 ريال EPS پروند سال 1399 را بست.
#فروس در 12ماهه 643ريال سود ساخته است. درآمد نسبت به سال 98 رشد دوبرابری داشته و سود ناخالص عملیاتی بیش از سه برابر رشد کرده که علت آن رشد حاشیه سود است. حاشیه سود فصلی نیز صعودی است و از 55درصد پاییز به 60.6درصد طی زمستان رسیده است. درآمد فصلی نیز روند صعودی داشته و شرایط نسبتا خوب است. نرخ های فروش زمستان از پاییز بهتر است. نرخ فروش فروردین از متوسط زمستان نیز بهتر بوده لذا در کل شرایط فروس خوب است. طی 4 فصل به ترتیب 85ريال، 133ريال، 161ريال و 265ريال سود ساخته است.
#سخوز گزارش 12ماهه خود را منتشر کرده است. این سیمانی در سال 98 با 518میلیارد تومان درآمد، 103میلیارد تومان سود داشت. در سال 99 توانست 808میلیارد تومان درآمد به دست آورد و به سود 368میلیارد تومانی برسد. حاشیه سود 40درصدی در سال های 97 و 98 به 52.6درصد طی سال 99 رسید. ثبات نسبی بهای تمام شده، شتاب رشد سودآوری را بالاتر از درآمد قرار داده است. سخوز 170ريال در بهار، 1094ريال در تابستان، 732ريال در پاییز و 635ريال در زمستان سود ساخته که جمع EPS به 2631 ريال رسیده است. مقدار فروش فصلی در تابستان 708هزار تن، در پاییز 624هزار تن و در زمستان 666هزار تن بوده است.
@validhelalat
image_2021-07-03_12-08-14.png
18.7 KB
#متانول
متانولی ها در بهار 22درصد درآمد مورد انتظار را محقق کردند که در این میان #زاگرس با 24درصد عملکرد بهتری داشت. درآمد بهار سال جاری 188درصد بیشتر از بهار 1399 بوده است.
همکنون متوسط P.e ttm سه شرکت متانولی 7.9 است اما با آمدن گزارش بهار به 6.7 می رسد و در مجموع سال P.e forward #شفن بالاتر از p.e ttm خواهد بود و به عبارتی سود سال 1400 از 1399 کمتر است اما در #زاگرس و #شخارک روند P.e بهبود می یابد و بین 5.5 - 6 واحد خواهد بود.
@validhelalat
متانولی ها در بهار 22درصد درآمد مورد انتظار را محقق کردند که در این میان #زاگرس با 24درصد عملکرد بهتری داشت. درآمد بهار سال جاری 188درصد بیشتر از بهار 1399 بوده است.
همکنون متوسط P.e ttm سه شرکت متانولی 7.9 است اما با آمدن گزارش بهار به 6.7 می رسد و در مجموع سال P.e forward #شفن بالاتر از p.e ttm خواهد بود و به عبارتی سود سال 1400 از 1399 کمتر است اما در #زاگرس و #شخارک روند P.e بهبود می یابد و بین 5.5 - 6 واحد خواهد بود.
@validhelalat
#شخارک
طبق اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری ها، حریق در پتروشیمی خارک به سرعت اطفا شده و کسی آسیب ندیده و پتروشیمی نیز دچار خسارت در تاسیسات اصلی نگردیده است.
فرآیند خنک سازی در حال اجرا است و فکر می کنم به زودی به مدار تولید باز می گردد.
@validhelalat
طبق اطلاعات منتشر شده در خبرگزاری ها، حریق در پتروشیمی خارک به سرعت اطفا شده و کسی آسیب ندیده و پتروشیمی نیز دچار خسارت در تاسیسات اصلی نگردیده است.
فرآیند خنک سازی در حال اجرا است و فکر می کنم به زودی به مدار تولید باز می گردد.
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
#گزارشات_ماهانه #پتروشیمی
تقریبا تمامی شرکت ها گزارش ماهانه خود را به سایت کدال ارسال کردند. حالا انتظاراتی از سود فصل تابستان در شرکت ها و صنایع مختلف پدید آمده که طبعا می تواند بر روند قیمت سهام نیز تاثرگذار باشد.
بخشی از متن حاضر ممکن است در پست های قبلی نیز آورده شده باشد و این محتوا جهت تکمیل و جمع بندی است.
#اوره
در این صنعت #خراسان #شیراز #کرماشا #شپدیس 50درصد بالاتر از بهار به طور متوسط درآمد داشتند. شیراز 110درصد بالاتر از بهار درآمد داشته است. همچنین #خراسان در تابستان جاری نسبت به تابستان 99 رشد 233درصدی درآمد را ثبت کرده است. شیراز در بهار مقدار کمتری محصول فروخت و در تابستان جبران کرد لذا انتظار می رود بیشترین رشد سود فصلی را گزارش کند. P.e ttm شیراز 2.5واحد، خراسان و کرمانشاه 2واحد و شپدیس حدود 1واحد با آمدن گزارش تابستان، تقویت می شود.
#متانول
در متانولی ها #زاگرس #شفن #شخارک حضور دارند. شخارک نسبت به بهار 36درصد رشد درآمد دارد، شفن 25درصد و زاگرس مشابه بهار است. نسبت به تابستان قبلی درآمد این سه شرکت 141درصد رشد کرده که شخارک با 188درصد رشد و زاگرس با 112درصد رشد، بیشترین و کمترین هستند. به لحاظ p.e ttm زاگرس یک واحد بهبود می یابد، شخارک و شفن در سطح P.e بهار می مانند.
#پلیمر #آروماتیک #اولفین
در این گروه درآمد به طور متوسط در تابستان 19درصد رشد کرده است. #شپترو با 67درصد، #نوری 44درصد و #آریا 42درصد رشد، بیشترین ها هستند. رشد درآمد تابستان به تابستان، در شپترو 275درصد، #شاراک 144درصد، #بوعلی 151درصد و میانگین گروه 105درصد است. بهترین تقویت P.e ttm را شپترو خواهد داشت. پس ازان #شجم #شاراک #شگویا #شغدیر #شبصیر P.e خود را تقویت می کنند که که از 9.3 به 8.1 به طور میانگین خواهد بود.
@validhelalat
تقریبا تمامی شرکت ها گزارش ماهانه خود را به سایت کدال ارسال کردند. حالا انتظاراتی از سود فصل تابستان در شرکت ها و صنایع مختلف پدید آمده که طبعا می تواند بر روند قیمت سهام نیز تاثرگذار باشد.
بخشی از متن حاضر ممکن است در پست های قبلی نیز آورده شده باشد و این محتوا جهت تکمیل و جمع بندی است.
#اوره
در این صنعت #خراسان #شیراز #کرماشا #شپدیس 50درصد بالاتر از بهار به طور متوسط درآمد داشتند. شیراز 110درصد بالاتر از بهار درآمد داشته است. همچنین #خراسان در تابستان جاری نسبت به تابستان 99 رشد 233درصدی درآمد را ثبت کرده است. شیراز در بهار مقدار کمتری محصول فروخت و در تابستان جبران کرد لذا انتظار می رود بیشترین رشد سود فصلی را گزارش کند. P.e ttm شیراز 2.5واحد، خراسان و کرمانشاه 2واحد و شپدیس حدود 1واحد با آمدن گزارش تابستان، تقویت می شود.
#متانول
در متانولی ها #زاگرس #شفن #شخارک حضور دارند. شخارک نسبت به بهار 36درصد رشد درآمد دارد، شفن 25درصد و زاگرس مشابه بهار است. نسبت به تابستان قبلی درآمد این سه شرکت 141درصد رشد کرده که شخارک با 188درصد رشد و زاگرس با 112درصد رشد، بیشترین و کمترین هستند. به لحاظ p.e ttm زاگرس یک واحد بهبود می یابد، شخارک و شفن در سطح P.e بهار می مانند.
#پلیمر #آروماتیک #اولفین
در این گروه درآمد به طور متوسط در تابستان 19درصد رشد کرده است. #شپترو با 67درصد، #نوری 44درصد و #آریا 42درصد رشد، بیشترین ها هستند. رشد درآمد تابستان به تابستان، در شپترو 275درصد، #شاراک 144درصد، #بوعلی 151درصد و میانگین گروه 105درصد است. بهترین تقویت P.e ttm را شپترو خواهد داشت. پس ازان #شجم #شاراک #شگویا #شغدیر #شبصیر P.e خود را تقویت می کنند که که از 9.3 به 8.1 به طور میانگین خواهد بود.
@validhelalat
image_2021-11-21_12-34-48.png
15.1 KB
#متانول
سه شرکت متانول ساز بورس در نیمه نخست سال 99 به درآمد 7.66همتی رسیده بودند اما در نیمه نخست سال جاری 19.1همت درآمد کسب کردند. #شخارک به سبب همبستگی بالا با نفت، بیشترین رشد درآمدی را (200درصد) ثبت کرده است. در تابستان #زاگرس به اندازه بهار درآمد داشت اما #شخارک 36درصد و #شفن 25درصد رشد درآمد را ثبت کرد.
متوسط حاشیه سود این سه شرکت در سال گذشته 59درصد، در بهار 62درصد و در تابستان 53درصد بوده که وابسته به تغییرات مقدار فروش هم بوده است.
در نیمه نخست سال قبل سود این شرکت ها 5.8همت و در نیمه نخست سال جاری 8.2همت گزارش شد. #شخارک از انتظار ما طی تابستان بهتر بود اما #شفن به سبب شناسایی زیان فروش سهام، بسیار ضعیف تر از انتظار بود البته این اتفاق، تکرار پذیر نیست با این حال مالکیت #شفن بر #وبملت و کاهش قیمت آن منجر به ذخیره گیری می شود.
به لحاظ P.e ttm فعلا هر سه نماد در محدوده 8واحد هستند با این حال p.e fw #زاگرس در نقطه بهتری خواهد بود. بالا ماندن قیمت نفت (80$) به نفع #شخارک است. اگر متانول 380دلار و دلار 23هزار تومان باشد، بافرض 4.5ماه فعالیت در ادامه یک واحد P.e این شرکت ها بهتر میشود.
@validhelalat
سه شرکت متانول ساز بورس در نیمه نخست سال 99 به درآمد 7.66همتی رسیده بودند اما در نیمه نخست سال جاری 19.1همت درآمد کسب کردند. #شخارک به سبب همبستگی بالا با نفت، بیشترین رشد درآمدی را (200درصد) ثبت کرده است. در تابستان #زاگرس به اندازه بهار درآمد داشت اما #شخارک 36درصد و #شفن 25درصد رشد درآمد را ثبت کرد.
متوسط حاشیه سود این سه شرکت در سال گذشته 59درصد، در بهار 62درصد و در تابستان 53درصد بوده که وابسته به تغییرات مقدار فروش هم بوده است.
در نیمه نخست سال قبل سود این شرکت ها 5.8همت و در نیمه نخست سال جاری 8.2همت گزارش شد. #شخارک از انتظار ما طی تابستان بهتر بود اما #شفن به سبب شناسایی زیان فروش سهام، بسیار ضعیف تر از انتظار بود البته این اتفاق، تکرار پذیر نیست با این حال مالکیت #شفن بر #وبملت و کاهش قیمت آن منجر به ذخیره گیری می شود.
به لحاظ P.e ttm فعلا هر سه نماد در محدوده 8واحد هستند با این حال p.e fw #زاگرس در نقطه بهتری خواهد بود. بالا ماندن قیمت نفت (80$) به نفع #شخارک است. اگر متانول 380دلار و دلار 23هزار تومان باشد، بافرض 4.5ماه فعالیت در ادامه یک واحد P.e این شرکت ها بهتر میشود.
@validhelalat
image_2022-02-09_11-21-57.png
52.7 KB
#تاپیکو
هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین بخش مهمی از سودآوری خود را مدیون #مارون #فارس #نوری #شفن #جم #خراسان #شغدیر #شخارک #شاراک #تاصیکو #شرانل در بخش بورسی است.
بخش غیربورسی پرتفو که سودآوری مناسبی به تاپیکو می دهد شامل گروه صنعت سلولزي تأمين ، نفت ستاره خليج فارس، پتروشيمي باختر، پتروشيمي مرواريد، سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك است.
سال مالی تاپیکو منتهی به اردیبهشت است. شرکت های فوق الذکر در سال مالی گذشته 15.7همت DPS به تاپیکو دادند.
برای سال جاری، 18.6همت سود پیشبینی می شود و نهایتا سود خالص به 18.3همت خواهد رسید.
ارزش پرتفوی بورسی شرکت حدود 125همت است. در بخش غیر بورسی، اگر سیاست تقسیم سود را 100درصد فرض کنیم، 12همت DPS خلق می شود که البته بخش مهمی ازان ناشی از عملکرد پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. غیر بورسی ها همکنون 4همت به تاپیکو سود می دهند اما بر اساس سود خالص می توان گفت ارزش پرتفوی این هلدینگ 180-200 همت در مقابل ارزش بازار 103همتی آن است.
@validhelalat
هلدینگ نفت، گاز و پتروشیمی تامین بخش مهمی از سودآوری خود را مدیون #مارون #فارس #نوری #شفن #جم #خراسان #شغدیر #شخارک #شاراک #تاصیکو #شرانل در بخش بورسی است.
بخش غیربورسی پرتفو که سودآوری مناسبی به تاپیکو می دهد شامل گروه صنعت سلولزي تأمين ، نفت ستاره خليج فارس، پتروشيمي باختر، پتروشيمي مرواريد، سرمايه گذاري و توسعه صنايع لاستيك است.
سال مالی تاپیکو منتهی به اردیبهشت است. شرکت های فوق الذکر در سال مالی گذشته 15.7همت DPS به تاپیکو دادند.
برای سال جاری، 18.6همت سود پیشبینی می شود و نهایتا سود خالص به 18.3همت خواهد رسید.
ارزش پرتفوی بورسی شرکت حدود 125همت است. در بخش غیر بورسی، اگر سیاست تقسیم سود را 100درصد فرض کنیم، 12همت DPS خلق می شود که البته بخش مهمی ازان ناشی از عملکرد پالایشگاه ستاره خلیج فارس است. غیر بورسی ها همکنون 4همت به تاپیکو سود می دهند اما بر اساس سود خالص می توان گفت ارزش پرتفوی این هلدینگ 180-200 همت در مقابل ارزش بازار 103همتی آن است.
@validhelalat
image_2022-03-19_11-06-37.png
51.9 KB
#وصندوق
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در بخش بورسی از #جم #شفن #نوری #کگل #شکبیر #شپنا #شخارک #شرانل سود مهمی دریافت می کند.
در خارج از بورس پتروشیمی باختر، صبا انرژی، پتروشیمیران، صبا فولاد و فولاد اکسین به این هلدینگ سودرسانی می کنند.
وصندوق که در سال گذشته حدود 6همت سود خالص داشت در سال 1400 به 9.77همت سود خالص می رسد که بخش اصلی آن از محل DPS دریافتی است.
با احتساب تقسیم سود 90درصد و کف سود منطقی برای زیرمجموعه ها در سال 1401، p.e همکنون 4.8 و پس از مجمع 3.7 خواهد بود.
این هلدینگ افزایش سرمایه داده اما تا مجمع، حق تقدم ها به سهم تبدیل می شوند لذا بر اساس سرمایه جدید به مجمع می رود.
@validhelalat
سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی در بخش بورسی از #جم #شفن #نوری #کگل #شکبیر #شپنا #شخارک #شرانل سود مهمی دریافت می کند.
در خارج از بورس پتروشیمی باختر، صبا انرژی، پتروشیمیران، صبا فولاد و فولاد اکسین به این هلدینگ سودرسانی می کنند.
وصندوق که در سال گذشته حدود 6همت سود خالص داشت در سال 1400 به 9.77همت سود خالص می رسد که بخش اصلی آن از محل DPS دریافتی است.
با احتساب تقسیم سود 90درصد و کف سود منطقی برای زیرمجموعه ها در سال 1401، p.e همکنون 4.8 و پس از مجمع 3.7 خواهد بود.
این هلدینگ افزایش سرمایه داده اما تا مجمع، حق تقدم ها به سهم تبدیل می شوند لذا بر اساس سرمایه جدید به مجمع می رود.
@validhelalat
image_2022-09-19_10-14-19.png
19.6 KB
#شخارک
ارزش بازار : 22.6 همت
قیمت هر سهم: 37500 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 220 هزار سهم
سهامدار عمده: تابان فردا
سهامداران کمتر از یک درصد: 10%
محصولات اصلی: پروپان، بوتان و متانول
خوراک اصلی: گاز ترش
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 75%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 7.4
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 6.2
*فرض اصلی متانول 325دلار، پروپان و بوتان 555دلارو دلار 280.000ريال در نیمه دوم سال است.
*کاهش قیمت گاز طبیعی به میزان 20درصد، حاشیه سود را از 45درصد به 53درصد می رساند و P.efw را از 6.2 به 5.2 می رساند.
@validhelalat
ارزش بازار : 22.6 همت
قیمت هر سهم: 37500 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 220 هزار سهم
سهامدار عمده: تابان فردا
سهامداران کمتر از یک درصد: 10%
محصولات اصلی: پروپان، بوتان و متانول
خوراک اصلی: گاز ترش
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 75%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 7.4
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 6.2
*فرض اصلی متانول 325دلار، پروپان و بوتان 555دلارو دلار 280.000ريال در نیمه دوم سال است.
*کاهش قیمت گاز طبیعی به میزان 20درصد، حاشیه سود را از 45درصد به 53درصد می رساند و P.efw را از 6.2 به 5.2 می رساند.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#متانول
#زاگرس در تابستان سال قبل 5.4همت درآمد و در تابستان سال جاری 5.8همت درآمد کسب کرده اما EPS محقق شده در تابستان سال قبلی 8620ريال بوده که انتظار نمی رود به لحاظ عملیاتی این رقم تکرار شود ازین جهت که هزینه ها رشد کرده است. بر همین اساس با ارسال گزارش تابستان p.e ttm این نماد از 11.3واحد فعلی بالاتر می رود و تضعیف می گردد اما زاگرس در زمستان گذشته 8382ريال زیان ساخت! ازین زاویه در فصل های بعدی p.ettm زاگرس بهبود می یابد، خصوصا زمستان.
#شفن تابستان سال قلب 2.3همت درآمد و تابستان سال جاری 2.45همت درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که p.ettm 11.4 این شرکت با آمدن گزارش تابستان تقریبا ثابت بماند البته شفن بابت افت قیمت وبملت ذخیره سنگینی گرفته و ازین زاویه به مرور زمان حتی بدون تغییر در بخش عملیاتی P.e ttm بهبود می یابد.
#شخارک به ضرب اینکه 40درصد محصولش LPG است حال بهتری نسبت به دو همگروه خود داشته است. با این حال درآمد 2.4همت این شرکت در تابستان سال گذشته به 2.3همت در تابستان جاری رسید. احتمال تکرار سود تابستان 1400 اندک است لذا p.e ttm 7.1 فعلی با آمدن گزارش تابستان، اندکی تضعیف خواهد شد ولی شخارک هم مانند دو همگروه دیگرش در زمستان قبلی زیان ساخته لذا در فصل چهارم P.ettm تقویت می شود و اتفاقا به کمتر از میانگین بازار می رسد.
@validhelalat
#زاگرس در تابستان سال قبل 5.4همت درآمد و در تابستان سال جاری 5.8همت درآمد کسب کرده اما EPS محقق شده در تابستان سال قبلی 8620ريال بوده که انتظار نمی رود به لحاظ عملیاتی این رقم تکرار شود ازین جهت که هزینه ها رشد کرده است. بر همین اساس با ارسال گزارش تابستان p.e ttm این نماد از 11.3واحد فعلی بالاتر می رود و تضعیف می گردد اما زاگرس در زمستان گذشته 8382ريال زیان ساخت! ازین زاویه در فصل های بعدی p.ettm زاگرس بهبود می یابد، خصوصا زمستان.
#شفن تابستان سال قلب 2.3همت درآمد و تابستان سال جاری 2.45همت درآمد کسب کرد. به نظر می رسد که p.ettm 11.4 این شرکت با آمدن گزارش تابستان تقریبا ثابت بماند البته شفن بابت افت قیمت وبملت ذخیره سنگینی گرفته و ازین زاویه به مرور زمان حتی بدون تغییر در بخش عملیاتی P.e ttm بهبود می یابد.
#شخارک به ضرب اینکه 40درصد محصولش LPG است حال بهتری نسبت به دو همگروه خود داشته است. با این حال درآمد 2.4همت این شرکت در تابستان سال گذشته به 2.3همت در تابستان جاری رسید. احتمال تکرار سود تابستان 1400 اندک است لذا p.e ttm 7.1 فعلی با آمدن گزارش تابستان، اندکی تضعیف خواهد شد ولی شخارک هم مانند دو همگروه دیگرش در زمستان قبلی زیان ساخته لذا در فصل چهارم P.ettm تقویت می شود و اتفاقا به کمتر از میانگین بازار می رسد.
@validhelalat
#شخارک
ارزش بازار : 23.1 همت
قیمت هر سهم: 38.700 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 760 هزار سهم
سهامدار عمده: تابان فردا، تاپیکو، صندوق بازنشستگی
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%
محصولات اصلی: پروپان، بوتان و متانول
خوراک اصلی: گاز ترش
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 7.5
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 10.1
نسبت p.ettm با گزارش پاییز: 10.8
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1401: 8.6
نسبت p.efw در زمستان 1402: 5.8
*برای سال 1402، فرض اصلی متانول 300دلار، پروپان و بوتان 500دلارو دلار 350.000ريالی است.
*نرخ گاز ترش 60.000ريال فرض شده است.
*مالیات 18درصد لحاظ شده است.
@validhelalat
ارزش بازار : 23.1 همت
قیمت هر سهم: 38.700 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 760 هزار سهم
سهامدار عمده: تابان فردا، تاپیکو، صندوق بازنشستگی
سهامداران کمتر از یک درصد: 11%
محصولات اصلی: پروپان، بوتان و متانول
خوراک اصلی: گاز ترش
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 70%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 7.5
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 10.1
نسبت p.ettm با گزارش پاییز: 10.8
نسبت p.efw با گزارش زمستان 1401: 8.6
نسبت p.efw در زمستان 1402: 5.8
*برای سال 1402، فرض اصلی متانول 300دلار، پروپان و بوتان 500دلارو دلار 350.000ريالی است.
*نرخ گاز ترش 60.000ريال فرض شده است.
*مالیات 18درصد لحاظ شده است.
@validhelalat