#دکپسول
20درصد سهام دکپسول در 5700 ريال عرضه اولیه شد. محصولات این شرکت هرچند همگن نیست اما نرخ آن تا حد زیادی قابلیت تعمیم به آینده را دارد.
نیمی از بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل داده که پودر ژلاتین و اقلام بسته بندی عمده آن است. سربار هم عمدتا دستمزد و استهلاک است.
قاعدتا وقتی نرخ فروش با شتاب رشد کند، بخش مهمی از هزینه ها به سبب ثابت بودن، بی تغییر می مانند لذا در سطح بالاتر تولید و سطح بالاتر نرخ فروش، حاشیه سود روند صعودی به خود خواهد گرفت که میبینیم وقتی در سال 1397 دلار صعودی شده، حاشیه سود از 38درصد ( سال 96) به 45درصد برای سال 97 رسیده است. در سال 1392 هم دقیقا شرایط مشابه است لذا مادامی که تورم بالا باشد، حاشیه سود این شرکت بالا می رود اما داده های تاریخی سقف حاشیه سود را 45درصد نشان می دهد.
می توان گفت درآمد این شرکت طی سال 98 به 800 میلیارد ريال فروش می رسد و نهایتا عدد eps سال 98 در سطح 1050 ريال خواهد بود. در سال 97 این شرکت 759 ريال سود به دست آورده است که به زودی مجمع تقسیم سود نیز برگزار می گردد. تصور تحلیلی این است که در 3 ماه بهار دکپسول 240 ريال eps بسازد.
@validhelalat 💊
20درصد سهام دکپسول در 5700 ريال عرضه اولیه شد. محصولات این شرکت هرچند همگن نیست اما نرخ آن تا حد زیادی قابلیت تعمیم به آینده را دارد.
نیمی از بهای تمام شده را مواد اولیه تشکیل داده که پودر ژلاتین و اقلام بسته بندی عمده آن است. سربار هم عمدتا دستمزد و استهلاک است.
قاعدتا وقتی نرخ فروش با شتاب رشد کند، بخش مهمی از هزینه ها به سبب ثابت بودن، بی تغییر می مانند لذا در سطح بالاتر تولید و سطح بالاتر نرخ فروش، حاشیه سود روند صعودی به خود خواهد گرفت که میبینیم وقتی در سال 1397 دلار صعودی شده، حاشیه سود از 38درصد ( سال 96) به 45درصد برای سال 97 رسیده است. در سال 1392 هم دقیقا شرایط مشابه است لذا مادامی که تورم بالا باشد، حاشیه سود این شرکت بالا می رود اما داده های تاریخی سقف حاشیه سود را 45درصد نشان می دهد.
می توان گفت درآمد این شرکت طی سال 98 به 800 میلیارد ريال فروش می رسد و نهایتا عدد eps سال 98 در سطح 1050 ريال خواهد بود. در سال 97 این شرکت 759 ريال سود به دست آورده است که به زودی مجمع تقسیم سود نیز برگزار می گردد. تصور تحلیلی این است که در 3 ماه بهار دکپسول 240 ريال eps بسازد.
@validhelalat 💊
#با_گزارشات
در پاییز بهترین رشد درآمد فصلی را #شخارک #شفن #پارس #هرمز #دکپسول داشته اند.
سود فصلی #شخارک #شفن #دکپسول #هرمز بهترین رشد را داشته است.
حاشیه سود به لحاظ درصدی کاهش یافته و سود ناخالص رشد کرده اما سود خالص پاییز در اکثر نمادها پایین تر از تابستان است، به جز #شفن
#شفن سود فروش تاپیکو را شناسایی کرده اما سایرین سود تسعیر ارز در تابستان داشته اند که در پاییز تکرار نشده چون دلار تغییر چندانی در 30آذر نسبت به 31شهریور نداشته است.
اگر شرایط پاییز تکرار شود #هرمز #شخارک #جم_پیلن p.e خوبی میگیرند. در خصوص شفن چون سود پاییز همراه با فروش تاپیکو بوده، تکرار پذیر فرض نشده است.
این جدول صرفا جهت مقایسه است و به تنهایی مبنای تصمیم گیری شما نباشد.
@validhelalat
در پاییز بهترین رشد درآمد فصلی را #شخارک #شفن #پارس #هرمز #دکپسول داشته اند.
سود فصلی #شخارک #شفن #دکپسول #هرمز بهترین رشد را داشته است.
حاشیه سود به لحاظ درصدی کاهش یافته و سود ناخالص رشد کرده اما سود خالص پاییز در اکثر نمادها پایین تر از تابستان است، به جز #شفن
#شفن سود فروش تاپیکو را شناسایی کرده اما سایرین سود تسعیر ارز در تابستان داشته اند که در پاییز تکرار نشده چون دلار تغییر چندانی در 30آذر نسبت به 31شهریور نداشته است.
اگر شرایط پاییز تکرار شود #هرمز #شخارک #جم_پیلن p.e خوبی میگیرند. در خصوص شفن چون سود پاییز همراه با فروش تاپیکو بوده، تکرار پذیر فرض نشده است.
این جدول صرفا جهت مقایسه است و به تنهایی مبنای تصمیم گیری شما نباشد.
@validhelalat
#دارو
در میان دارویی ها، وضعیت عملکرد و فروش اسفند و فروردین چندان مناسب نبوده و امیدواریم که این فضا تغییر کند.
از نظر P.e ttm وضعیت #دتماد #درازک #دلر #دکپسول #دابور #دیران #دفرا #دالبر #دسبحان #دپارس #کاسپین #دفارا #دامین #دارو نسبت به سایر نمادها بهتر است یعنی بین 10-16 هستند.
چون محصولات تولیدی این گروه همگن نیست لذا مقایسه جمع تولید یا نرخ فروش مبنای مناسبی نیست چون ترکیب فروش تغییر می کند لذا نمی توان ازان یک برداشت درست داشت.
همانطور که توضیح داده شد، وضعیت درآمدی اسفند شرکت های دارویی مطلوب نبود لذا مقایسه فروردین 1400 با اسفند 1399، خروجی مناسبی به ما نمی دهد.
اما #دشیمی #دکپسول #دتماد #دارو #دلر وضعیتی دارند که می توان گفت در مقایسه با میانگین ماهانه سال 99 و ماه اسفند شرایط بسیار بهتری داشته اند. این شرکت ها نیز هرچند طی اسفند عملکرد خوبی به جای نگذاشتند اما در فروردین 1400 به مدار صعود بازگشتند.
اینطور باید گفت که، شرکت هایی که p.e ttm پایین و رشد درآمد ماهانه در مقایسه با گذشته دارند، طبعا بهترین های گروه هستند.
#ولید_هلالات #مجتبی_رضایتی
@validhelalat
در میان دارویی ها، وضعیت عملکرد و فروش اسفند و فروردین چندان مناسب نبوده و امیدواریم که این فضا تغییر کند.
از نظر P.e ttm وضعیت #دتماد #درازک #دلر #دکپسول #دابور #دیران #دفرا #دالبر #دسبحان #دپارس #کاسپین #دفارا #دامین #دارو نسبت به سایر نمادها بهتر است یعنی بین 10-16 هستند.
چون محصولات تولیدی این گروه همگن نیست لذا مقایسه جمع تولید یا نرخ فروش مبنای مناسبی نیست چون ترکیب فروش تغییر می کند لذا نمی توان ازان یک برداشت درست داشت.
همانطور که توضیح داده شد، وضعیت درآمدی اسفند شرکت های دارویی مطلوب نبود لذا مقایسه فروردین 1400 با اسفند 1399، خروجی مناسبی به ما نمی دهد.
اما #دشیمی #دکپسول #دتماد #دارو #دلر وضعیتی دارند که می توان گفت در مقایسه با میانگین ماهانه سال 99 و ماه اسفند شرایط بسیار بهتری داشته اند. این شرکت ها نیز هرچند طی اسفند عملکرد خوبی به جای نگذاشتند اما در فروردین 1400 به مدار صعود بازگشتند.
اینطور باید گفت که، شرکت هایی که p.e ttm پایین و رشد درآمد ماهانه در مقایسه با گذشته دارند، طبعا بهترین های گروه هستند.
#ولید_هلالات #مجتبی_رضایتی
@validhelalat
image_2021-05-25_11-33-54.png
69 KB
#دارو
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
فرض ما این است که درآمد سال 1400 حدود 20درصد بالاتر از متوسط تابستان تا زمستان 99 باشد.
در 25 نماد مورد بررسی که گزارش 12ماهه داده اند، p.s به طور میانگین 5.5 است اما #دابور #درازک #دلر #دسانکو #کاسپین نسبت های پایین تری دارند.
متوسط P.e ttm در سطح 17 واحد است اما #دابور #دلقما #درازک #دلر #دتماد #دسبحان #دکپسول #دفرا #دالبر #کاسپین بهترین p.e ttm را دارند.
بر اساس آنچه ما تصور میکنیم احتمالا بهترین P.e forward را #دابور #دتماد #دلر #درازک #دسبحان خواهند داشت که 6-7.5 است.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
فرض ما این است که درآمد سال 1400 حدود 20درصد بالاتر از متوسط تابستان تا زمستان 99 باشد.
در 25 نماد مورد بررسی که گزارش 12ماهه داده اند، p.s به طور میانگین 5.5 است اما #دابور #درازک #دلر #دسانکو #کاسپین نسبت های پایین تری دارند.
متوسط P.e ttm در سطح 17 واحد است اما #دابور #دلقما #درازک #دلر #دتماد #دسبحان #دکپسول #دفرا #دالبر #کاسپین بهترین p.e ttm را دارند.
بر اساس آنچه ما تصور میکنیم احتمالا بهترین P.e forward را #دابور #دتماد #دلر #درازک #دسبحان خواهند داشت که 6-7.5 است.
@validhelalat
#صنایع #دارو #بهار_1400
در میان 27 نماد دارویی مورد بررسی، درآمد بهار سال گذشته 3.58همت بوده و در بهار سال جاری به 5.5همت رسیده که رشد 58درصد به طور اسمی نشان می دهد.
در این میان شرکت هایی هستند که به واسطه دریافت افزایش نرخ و آزاد شدن نرخ محصولات رشد بیشتری در نرخ فروش داشته اند به طور مثال #درازک 49درصد ، #دابور 51درصد، #دلر 35درصد، #کاسپین 9درصد رشد درآمد داشته اند که یکی از علل اصلی آن سبد محصولات این شرکت ها است که بخش مهمی ازان همچنان مشمول ارز ترجیحی است ازین زاویه #دسانکو 141درصد رشد درآمد داشته و یا #دکپسول رشد 148درصد داشته که یکی از علل این میزان رشد، آزاد شدن نرخ بخش مهمی از محصولات این شرکت ها است.
همانطور که پیشتر اشاره شده، داروهای OTC که بدون نسخه از داروخانه دریافت می کنید به همراه مکمل ها به طور کامل آزادسازی شده و اقلام بسته بندی و بخشی از مواد جانبی در تولید دارو نیز آزاد شده است. ماده موثره همچنان ارز ترجیحی دریافت می کند.
در بهار 21درصد درآمد تحلیلی ما محقق شده است. برآوردهای تحلیلی ما با فرض عدم تغییر نرخ فروش است و به بیانی فرض می شود که دلار 4200 تومانی حذف نمی گردد.
در بهار #دکپسول #دفرا پوشش های بسیار خوبی به لحاظ درآمد داشتند که یکی از علل آن دریافت افزایش نرخ است اما #دلر #دتماد #دابور #دارو #دالبر #درازک بدون دریافت (یا با دریافت جزئی) افزایش نرخ توانستند تحقق بالایی از بودجه انتظاری ما را پوشش دهند.
#درازک #دابور #دفرا #دتماد #دلر #دسبحان #ددام پوشش بسیار بالایی از EPS Fw انتظاری ما را در بهار داشتند در حالی که P.e fw مناسبی هم دارند.
چهار نمادی که پوشش مناسبی نداشتند اما p.e fw آن ها جذاب است، #دفارا #دپارس #کاسپین #دقاضی که هر کدام به دلیلی طی بهار گزارش ضعیفی دادند به طور مثال #دقاضی به دلیل GMP عدم فعالیت داشت و طبعا با برگشت به ظرفیت عادی، با یک فصل تاخیر به p.e fw ما می رسد.
@validhelalat
در میان 27 نماد دارویی مورد بررسی، درآمد بهار سال گذشته 3.58همت بوده و در بهار سال جاری به 5.5همت رسیده که رشد 58درصد به طور اسمی نشان می دهد.
در این میان شرکت هایی هستند که به واسطه دریافت افزایش نرخ و آزاد شدن نرخ محصولات رشد بیشتری در نرخ فروش داشته اند به طور مثال #درازک 49درصد ، #دابور 51درصد، #دلر 35درصد، #کاسپین 9درصد رشد درآمد داشته اند که یکی از علل اصلی آن سبد محصولات این شرکت ها است که بخش مهمی ازان همچنان مشمول ارز ترجیحی است ازین زاویه #دسانکو 141درصد رشد درآمد داشته و یا #دکپسول رشد 148درصد داشته که یکی از علل این میزان رشد، آزاد شدن نرخ بخش مهمی از محصولات این شرکت ها است.
همانطور که پیشتر اشاره شده، داروهای OTC که بدون نسخه از داروخانه دریافت می کنید به همراه مکمل ها به طور کامل آزادسازی شده و اقلام بسته بندی و بخشی از مواد جانبی در تولید دارو نیز آزاد شده است. ماده موثره همچنان ارز ترجیحی دریافت می کند.
در بهار 21درصد درآمد تحلیلی ما محقق شده است. برآوردهای تحلیلی ما با فرض عدم تغییر نرخ فروش است و به بیانی فرض می شود که دلار 4200 تومانی حذف نمی گردد.
در بهار #دکپسول #دفرا پوشش های بسیار خوبی به لحاظ درآمد داشتند که یکی از علل آن دریافت افزایش نرخ است اما #دلر #دتماد #دابور #دارو #دالبر #درازک بدون دریافت (یا با دریافت جزئی) افزایش نرخ توانستند تحقق بالایی از بودجه انتظاری ما را پوشش دهند.
#درازک #دابور #دفرا #دتماد #دلر #دسبحان #ددام پوشش بسیار بالایی از EPS Fw انتظاری ما را در بهار داشتند در حالی که P.e fw مناسبی هم دارند.
چهار نمادی که پوشش مناسبی نداشتند اما p.e fw آن ها جذاب است، #دفارا #دپارس #کاسپین #دقاضی که هر کدام به دلیلی طی بهار گزارش ضعیفی دادند به طور مثال #دقاضی به دلیل GMP عدم فعالیت داشت و طبعا با برگشت به ظرفیت عادی، با یک فصل تاخیر به p.e fw ما می رسد.
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
image_2021-10-27_11-18-26.png
73.7 KB
#دارو #گزارشات_تابستان
در این گروه جمع درآمد شرکتها طی نیمه نخست سال گذشته 14همت بوده، در نیمه نخست سال جاری به 24.8همت رسیده که 77% رشد نشان می دهد.
#دجابر #دلر #کاسپین #دارو #دکیمی طی تابستان حداقل دوبرابر بهار درآمد داشتند. سود خالص 36نماد مورد بررسی در نیمه نخست سال قبل حدود 2.9همت بوده که در نیمه نخست سال جاری به 3.87همت رسیده است.
#دتوزیع #دکپسول #دلر #هجرت #دارو #پخش طی نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود محقق کردند.
ما انتظار داشتیم در تابستان این صنعت 2.2همت سود بسازد اما 2.46همت سود محقق شد و تنها یک نماد زیان بده بود. #کاسپین #دتماد #هجرت #دارو #دلر بین 15 الی 45 درصد بهتر از انتظار ما سود ساختند.
ابتدای سال p.e این 36نماد 21بود و طی 2فصل اخیر میانگین P.e تغییر نکرد اما هر نماد تغییرات با اهمیتی نسبت به فصول قبل داشته است. #دتماد #دلر #دفرا #درازک #دکپسول #دسبحا #دتوزیع #دابور #کیمیاتک #هجرت #دارو #دامین بهترین P.e ttm ها با گزارش تابستان هستند که اگر وضعیت به همین شرکت باشد #قاسم #هجرت نیز به جمع آن ها اضافه می شوند و جملگی بهترین p.e های گروه خواهند بود.
@validhelalat
در این گروه جمع درآمد شرکتها طی نیمه نخست سال گذشته 14همت بوده، در نیمه نخست سال جاری به 24.8همت رسیده که 77% رشد نشان می دهد.
#دجابر #دلر #کاسپین #دارو #دکیمی طی تابستان حداقل دوبرابر بهار درآمد داشتند. سود خالص 36نماد مورد بررسی در نیمه نخست سال قبل حدود 2.9همت بوده که در نیمه نخست سال جاری به 3.87همت رسیده است.
#دتوزیع #دکپسول #دلر #هجرت #دارو #پخش طی نیمه نخست سال جاری، حداقل دوبرابر نیمه نخست سال گذشته سود محقق کردند.
ما انتظار داشتیم در تابستان این صنعت 2.2همت سود بسازد اما 2.46همت سود محقق شد و تنها یک نماد زیان بده بود. #کاسپین #دتماد #هجرت #دارو #دلر بین 15 الی 45 درصد بهتر از انتظار ما سود ساختند.
ابتدای سال p.e این 36نماد 21بود و طی 2فصل اخیر میانگین P.e تغییر نکرد اما هر نماد تغییرات با اهمیتی نسبت به فصول قبل داشته است. #دتماد #دلر #دفرا #درازک #دکپسول #دسبحا #دتوزیع #دابور #کیمیاتک #هجرت #دارو #دامین بهترین P.e ttm ها با گزارش تابستان هستند که اگر وضعیت به همین شرکت باشد #قاسم #هجرت نیز به جمع آن ها اضافه می شوند و جملگی بهترین p.e های گروه خواهند بود.
@validhelalat
5.png
55.1 KB
#داروسازی
این گروه شامل 38نماد است که 19نماد بر پایه P.e مناسب را جهت بررسی انتخاب کردیم. 2.78همت در پاییز 99 و 2.34همت در زمستان 99 درآمد محقق شد.
در بهار، تابستان و پاییز 1400 درآمد این 19نماد به ترتیب 2.79همت، 4.54همت و 4.57همت بوده است.
حاشیه سود این شرکت ها در زمستان 99 و کل سال 99 به ترتیب 48.9درصد و 50.5درصد بوده اما در سه فصل سال 1400 به ترتیب 46.4درصد، 51.8درصد و 50درصد گزارش شده که نشان می دهد علی رغم افزایش با اهمیت درآمد اما حاشیه سود فصلی تقریبا ثابت است.
جمع سود خالص محقق شده در پاییز و زمستان 99 به ترتیب 970میلیارد تومان و 1.2همت بوده اما در سه فصل اخیر به ترتیب 824میلیارد تومان، 1.5همت و 1.44همت سود خالص محقق شده است.
متوسط P.ettm از 8.6تابستان به 7.8 با گزارش پاییز رسید. تصور میکنیم به 7.4برسد با گزارش زمستان. #دارو #دشیمی #دلر #کاسپین #دابور #دفرا #دکپسول بهترین P.e fw های گروه خودشان خواهند بود که بدون حذف دلار 4200 در بازه 5-6.5 هستند.
@validhelalat
این گروه شامل 38نماد است که 19نماد بر پایه P.e مناسب را جهت بررسی انتخاب کردیم. 2.78همت در پاییز 99 و 2.34همت در زمستان 99 درآمد محقق شد.
در بهار، تابستان و پاییز 1400 درآمد این 19نماد به ترتیب 2.79همت، 4.54همت و 4.57همت بوده است.
حاشیه سود این شرکت ها در زمستان 99 و کل سال 99 به ترتیب 48.9درصد و 50.5درصد بوده اما در سه فصل سال 1400 به ترتیب 46.4درصد، 51.8درصد و 50درصد گزارش شده که نشان می دهد علی رغم افزایش با اهمیت درآمد اما حاشیه سود فصلی تقریبا ثابت است.
جمع سود خالص محقق شده در پاییز و زمستان 99 به ترتیب 970میلیارد تومان و 1.2همت بوده اما در سه فصل اخیر به ترتیب 824میلیارد تومان، 1.5همت و 1.44همت سود خالص محقق شده است.
متوسط P.ettm از 8.6تابستان به 7.8 با گزارش پاییز رسید. تصور میکنیم به 7.4برسد با گزارش زمستان. #دارو #دشیمی #دلر #کاسپین #دابور #دفرا #دکپسول بهترین P.e fw های گروه خودشان خواهند بود که بدون حذف دلار 4200 در بازه 5-6.5 هستند.
@validhelalat
Audio
#تحلیل_شنیداری 13 تیر
علی حیدری : بررسی #وضعیت_بازار
مجتبی رضایتی : تحلیل #دکپسول
ولید هلالات: نگاهی به بازار جهانی - بررسی صنعت تایر و شوینده در فصل بهار
@validhelalat
علی حیدری : بررسی #وضعیت_بازار
مجتبی رضایتی : تحلیل #دکپسول
ولید هلالات: نگاهی به بازار جهانی - بررسی صنعت تایر و شوینده در فصل بهار
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#دارو #دارویی #داروساز
در این گروه 16 نماد را بررسی کردیم که متوسط P.e آن ها همکنون 6.6 واحد و دامنه آن 9.7-4.6 است. با آمد گزارش تابستان متوسط p.e به 6.3 کاهش می یابد.
#دقاضی #دسبحان #دکپسول #دالبر #دپارس #دفرا #دفارا #دابور #درازک رشد مناسبی در سطح درآمد داشتند.
جمع درآمد 16نماد تحت بررسی در تابستان سال قبل 4.76همت و در تابستانی که گذشت 5.95همت بوده است. همچنان نمادهایی نظیر دابور، دتماد، دپارس، دفارا، دلر، دکپسول و دقاضی p.e پایین های گروه هستند.
@validhelalat
در این گروه 16 نماد را بررسی کردیم که متوسط P.e آن ها همکنون 6.6 واحد و دامنه آن 9.7-4.6 است. با آمد گزارش تابستان متوسط p.e به 6.3 کاهش می یابد.
#دقاضی #دسبحان #دکپسول #دالبر #دپارس #دفرا #دفارا #دابور #درازک رشد مناسبی در سطح درآمد داشتند.
جمع درآمد 16نماد تحت بررسی در تابستان سال قبل 4.76همت و در تابستانی که گذشت 5.95همت بوده است. همچنان نمادهایی نظیر دابور، دتماد، دپارس، دفارا، دلر، دکپسول و دقاضی p.e پایین های گروه هستند.
@validhelalat
image_2022-10-24_13-14-41.png
30.8 KB
#دکپسول
ارزش بازار : 1.35همت
قیمت هر سهم: 45000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 250هزار سهم
سهامدار عمده: دفارا
سهامداران کمتر از یک درصد: 22%
محصولات اصلی: پوکه کپسول دارویی
خوراک اصلی: پودر ژلاتين (وارداتی)
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 65%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 7.5
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 5.7
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 5.1
*فرض اصلی بازگشت به روند درآمدزایی فصلی و حاشیه سود به سمت میانگین است ضمن اینکه نرخ مالیات در بهار 22درصد، تابستان 3درصد و برای کل سال 18درصد فرض شده که یکی از دلایل کاهشی بودن سود نیمه دوم سال نسبت به تابستان است.
@validhelalat
ارزش بازار : 1.35همت
قیمت هر سهم: 45000 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 250هزار سهم
سهامدار عمده: دفارا
سهامداران کمتر از یک درصد: 22%
محصولات اصلی: پوکه کپسول دارویی
خوراک اصلی: پودر ژلاتين (وارداتی)
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 65%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 7.5
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 5.7
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 5.1
*فرض اصلی بازگشت به روند درآمدزایی فصلی و حاشیه سود به سمت میانگین است ضمن اینکه نرخ مالیات در بهار 22درصد، تابستان 3درصد و برای کل سال 18درصد فرض شده که یکی از دلایل کاهشی بودن سود نیمه دوم سال نسبت به تابستان است.
@validhelalat