#حمل_و_نقل #ریلی
در میان شرکت های حمل و نقل ریلی، 6 نماد حضور دارند. این شرکت ها به دلیل کرونا آسیب جدی در درآمد خود دیده اند. برخی از شرکت های حمل و نقل ریلی که فعالیت آن ها در زمینه قطارهای مسافرتی بوده، در بهار 99 عملا هیچ فعالیتی نداشتند.
اگر درآمد این شرکت ها را فصلی نگاه کنیم، شیب تندی در درآمد آن ها مشاهده می کنیم. به طور مثال فعالیت #حپارسا تحت تاثیر کرونا نبوده چون ماهیت خدمات آن، مسافری نیست.
#حآفرین #حسیر به نظر می رسد که تحت تاثیر قرنطینه های کرونایی بوده اند لذا درآمد انتظاری سال 1400 آن ها چند برای سال 1399 است البته این لزوما به این معنا نیست که p.e آن ها هم بسیار خاص باشد.
در سال 99 این شرکت ها 2همت درآمد داشتند. طی سال 1400 به 3.22همت درآمد می رسند. حاشیه سود #حپارسا #حسیر #حآفرین با شیب تندی در مسیر صعودی است که احتمالا #حپارسا به دلیل دریافت افزایش نرخ مربوط به حمل کالا باشد و دو شرکت دیگر به دلیل رشد حجم عملیات.
هزینه عمومی اداری 60میلیارد تومانی سال 99 به 80میلیارد تومان در سال جاری خواهد رسید. هزینه مالی 46میلیارد تومانی را نیز در سال 1400 تغییر محسوس نمی کند.
#توریل در سال 99 سایر درآمدهای عملیاتی با اهمیتی داشته که فرض کردیم تکرار نمی شود. در #حسیر و #حآفرین هم تاحدودی همین شرایط وجود دارد.
پایین ترین p.s fw را #حپارسا خواهد داشت که حدود 2.8 است. #حسیر از همچنان p.e fw بالایی خواهد داشت اما #حپارسا به p.e fw زیر 10 می رسد. #حآفرین و پس ازان #حریل در تلاش هستند تا p.e ttm 25-30 واحدی خود را به مرز 15 واحد برسانند که به نظرم با شیب درآمد فعلی این امر محقق می شود.
حجم درآمد حآفرین باید در گزارش ماهانه های بعدی دنبال شود چون در بخش مسافری، خدمات جدیدی دارد و حاشیه سود آن نیز صعودی است.
@validhelalat
در میان شرکت های حمل و نقل ریلی، 6 نماد حضور دارند. این شرکت ها به دلیل کرونا آسیب جدی در درآمد خود دیده اند. برخی از شرکت های حمل و نقل ریلی که فعالیت آن ها در زمینه قطارهای مسافرتی بوده، در بهار 99 عملا هیچ فعالیتی نداشتند.
اگر درآمد این شرکت ها را فصلی نگاه کنیم، شیب تندی در درآمد آن ها مشاهده می کنیم. به طور مثال فعالیت #حپارسا تحت تاثیر کرونا نبوده چون ماهیت خدمات آن، مسافری نیست.
#حآفرین #حسیر به نظر می رسد که تحت تاثیر قرنطینه های کرونایی بوده اند لذا درآمد انتظاری سال 1400 آن ها چند برای سال 1399 است البته این لزوما به این معنا نیست که p.e آن ها هم بسیار خاص باشد.
در سال 99 این شرکت ها 2همت درآمد داشتند. طی سال 1400 به 3.22همت درآمد می رسند. حاشیه سود #حپارسا #حسیر #حآفرین با شیب تندی در مسیر صعودی است که احتمالا #حپارسا به دلیل دریافت افزایش نرخ مربوط به حمل کالا باشد و دو شرکت دیگر به دلیل رشد حجم عملیات.
هزینه عمومی اداری 60میلیارد تومانی سال 99 به 80میلیارد تومان در سال جاری خواهد رسید. هزینه مالی 46میلیارد تومانی را نیز در سال 1400 تغییر محسوس نمی کند.
#توریل در سال 99 سایر درآمدهای عملیاتی با اهمیتی داشته که فرض کردیم تکرار نمی شود. در #حسیر و #حآفرین هم تاحدودی همین شرایط وجود دارد.
پایین ترین p.s fw را #حپارسا خواهد داشت که حدود 2.8 است. #حسیر از همچنان p.e fw بالایی خواهد داشت اما #حپارسا به p.e fw زیر 10 می رسد. #حآفرین و پس ازان #حریل در تلاش هستند تا p.e ttm 25-30 واحدی خود را به مرز 15 واحد برسانند که به نظرم با شیب درآمد فعلی این امر محقق می شود.
حجم درآمد حآفرین باید در گزارش ماهانه های بعدی دنبال شود چون در بخش مسافری، خدمات جدیدی دارد و حاشیه سود آن نیز صعودی است.
@validhelalat
#عرضه_اولیه #حآفرین #فجهان #کیمیاتک #فسبزوار #شکام
عرضه اولیه ها با انتقادهای مختلفی همیشه مواجه بوده اند. اصلی ترین انتقادها این بوده که عموما بعد از یک موج صعودی، آغاز می شوند که باعث تشدید دوره اصلاح می شود و مساله دوم، مدل عرضه اولیه بوده که به نوعی پرداخت یارانه محسوب می شده و توزیع اندک سهام باعث قرار گرفتن قیمت در بالای محدوده ارزش می شده است...
در ادامه قصد داریم تا حدودی به نمادهای جدیدالورود بپردازیم. به جز #فسبزوار که سال مالی آن منتهی به آذر است، چهار شرکت دیگر اسفند ماهی هستند.
@validhelalat
عرضه اولیه ها با انتقادهای مختلفی همیشه مواجه بوده اند. اصلی ترین انتقادها این بوده که عموما بعد از یک موج صعودی، آغاز می شوند که باعث تشدید دوره اصلاح می شود و مساله دوم، مدل عرضه اولیه بوده که به نوعی پرداخت یارانه محسوب می شده و توزیع اندک سهام باعث قرار گرفتن قیمت در بالای محدوده ارزش می شده است...
در ادامه قصد داریم تا حدودی به نمادهای جدیدالورود بپردازیم. به جز #فسبزوار که سال مالی آن منتهی به آذر است، چهار شرکت دیگر اسفند ماهی هستند.
@validhelalat
#حآفرین با مارکت 2.47همتی وارد بازار شد. همکنون 3.48همت مارکت دارد. در سال 99 به درآمد 156میلیارد تومانی رسید اما روند درآمد صعودی است و در بهار 82.6میلیارد تومان درآمد داشت. انتظار داریم درآمد سال جاری به مرز 500میلیارد تومان برسد که جزئیات علل رشد درآمد را در گزارش تفسیری می توانید مطالعه کنید. حاشیه سود روند صعودی دارد که علت آن افزایش حجم عملیات است. حدود 20میلیارد تومان هزینه عمومی اداری می دهد و مالیاتی پرداخت نمی کند. به لحاظ نسبت p.e حآفرین در محدوده 28 TTM است اما به لحاظ فوروارد حدود 15-16 واحد است. اگر حجم عملیات بهبود یابد، ممکن است که این نسبت نیز تقویت شود.
@validhelalat
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
image_2021-11-15_12-39-35.png
22.2 KB
#حمل_و_نقل
شش نماد حمل و نقل ریلی، در نیمه نخست سال 99 به درآمد 894میلیارد تومانی رسیدند و در نیمه نخست سال جاری 1.55همت درآمد داشتند که رشد 74درصد نشان می دهد. #حسیر #حآفرین #حپارسا بالاتر از میانگین صنعت خودشان رشد درآمد را تجربه کردند که البته تا حدی ناشی از توقف حمل و نقل ناشی از کرونا بوده است.
در نیمه نخست سال گذشته این صنعت 332میلیارد تومان سود خالص و در نیمه نخست سال جاری 316میلیارد تومان سود خالص محقق کرد البته این فاصله به دلیل عملکرد کل صنعت نیست بلکه #توریل در نیمه نخست سال قبل 208میلیارد تومان سود ساخته است.
#حآفرین #حریل در تابستان به طور کلی بهتر از انتظار سود ساختند.
#حپارسا #حآفرین نیز در نیمه نخست سال جاری نسبت به نیمه نخست سال گذشته رشد سود مناسبی را تجربه کرده اند.
به لحاظ p.e #حپارسا تنها نمادی است که P.e در محدوده 10 دارد. #حریل نیز در حال تقویت p.e است. #حآفرین نیز با شیب تندی در حال بهبود P.e است اما فعلا در محدوده P.e 20 می باشد.
@validhelalat
شش نماد حمل و نقل ریلی، در نیمه نخست سال 99 به درآمد 894میلیارد تومانی رسیدند و در نیمه نخست سال جاری 1.55همت درآمد داشتند که رشد 74درصد نشان می دهد. #حسیر #حآفرین #حپارسا بالاتر از میانگین صنعت خودشان رشد درآمد را تجربه کردند که البته تا حدی ناشی از توقف حمل و نقل ناشی از کرونا بوده است.
در نیمه نخست سال گذشته این صنعت 332میلیارد تومان سود خالص و در نیمه نخست سال جاری 316میلیارد تومان سود خالص محقق کرد البته این فاصله به دلیل عملکرد کل صنعت نیست بلکه #توریل در نیمه نخست سال قبل 208میلیارد تومان سود ساخته است.
#حآفرین #حریل در تابستان به طور کلی بهتر از انتظار سود ساختند.
#حپارسا #حآفرین نیز در نیمه نخست سال جاری نسبت به نیمه نخست سال گذشته رشد سود مناسبی را تجربه کرده اند.
به لحاظ p.e #حپارسا تنها نمادی است که P.e در محدوده 10 دارد. #حریل نیز در حال تقویت p.e است. #حآفرین نیز با شیب تندی در حال بهبود P.e است اما فعلا در محدوده P.e 20 می باشد.
@validhelalat