image_2024-07-27_07-24-20.png
176.6 KB
#بورس_کالا
معاملات هفته منتهی به 4 مرداد 1403
در هفته ای که گذشت برخلاف شایعات، فولاد مبارکه نسبت به عرضه ورق گرم اقدام نمود اما در هر حال رقابت روی محصول، منجر به رقابت 5درصد بر روی نرخ پایه شد.
در فضای قطعی برق، عرضه سیمان به 1.1 میلیون تن کاهش یافت و منجر به رقابت بیشتر خریداران و رشد 5درصد قیمت نسبت به هفته اخیر شد.
منواتیلن گلایکول شاراک، لوبکات و وکیوم باتوم پالایشگاه ها نیز نسبت به هفته گذشته رشد کردند.
اسپرد میان لوبکات و روغن پایه همچنان در مسیر نامطلوب است و در حال کاسته شدن است.
@validhelalat
معاملات هفته منتهی به 4 مرداد 1403
در هفته ای که گذشت برخلاف شایعات، فولاد مبارکه نسبت به عرضه ورق گرم اقدام نمود اما در هر حال رقابت روی محصول، منجر به رقابت 5درصد بر روی نرخ پایه شد.
در فضای قطعی برق، عرضه سیمان به 1.1 میلیون تن کاهش یافت و منجر به رقابت بیشتر خریداران و رشد 5درصد قیمت نسبت به هفته اخیر شد.
منواتیلن گلایکول شاراک، لوبکات و وکیوم باتوم پالایشگاه ها نیز نسبت به هفته گذشته رشد کردند.
اسپرد میان لوبکات و روغن پایه همچنان در مسیر نامطلوب است و در حال کاسته شدن است.
@validhelalat
#سهام_برنده #بازار
بررسی های مختلف از ترکیب یک پرتفوی برنده نشان می دهد که همچنان مهمترین عامل برنده بودن یک ترکیب پرتفو، نسبت p.s و حاشیه سود است.
به عبارت بهتر یک پرتفو که بازدهی بهتر از شاخص می دهد، قطعا رشد درآمدی بالاتر از میانگین بازار داشته، p.s مناسب و حاشیه سود ثابت یا صعودی داشته است.
ضمنا یک ترکیب برنده، نه تنها در یک فصل بلکه برای چندین فصل بازده بهتر از بازار داده است. برای رسیدن به یک پرتفو بهینه که ضمن داشتن ریسک پایین، بازده بهتر از بازار بدهد، باید کل بازار را دنبال کرد ...
@validhelalat
بررسی های مختلف از ترکیب یک پرتفوی برنده نشان می دهد که همچنان مهمترین عامل برنده بودن یک ترکیب پرتفو، نسبت p.s و حاشیه سود است.
به عبارت بهتر یک پرتفو که بازدهی بهتر از شاخص می دهد، قطعا رشد درآمدی بالاتر از میانگین بازار داشته، p.s مناسب و حاشیه سود ثابت یا صعودی داشته است.
ضمنا یک ترکیب برنده، نه تنها در یک فصل بلکه برای چندین فصل بازده بهتر از بازار داده است. برای رسیدن به یک پرتفو بهینه که ضمن داشتن ریسک پایین، بازده بهتر از بازار بدهد، باید کل بازار را دنبال کرد ...
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#سهام_برنده #بازار بررسی های مختلف از ترکیب یک پرتفوی برنده نشان می دهد که همچنان مهمترین عامل برنده بودن یک ترکیب پرتفو، نسبت p.s و حاشیه سود است. به عبارت بهتر یک پرتفو که بازدهی بهتر از شاخص می دهد، قطعا رشد درآمدی بالاتر از میانگین بازار داشته، p.s مناسب…
#سهام_برنده
اگر فرض می کردیم که با شرایطی که عنوان شد، همین ترکیب از ابتدای سال یک پرتفو بود، بازدهی حدود 15درصد مثبت ایجاد می کرد در مقابل شاخص کل و هم وزن که بازده منفی آن ها به ترتیب 3درصد و 8درصد بوده است.
اما چند مشکل اساسی وجود دارد ...
الف) ما عمدتا فول سهم هستیم و یک پرتفوی چیده شده داریم. اینکه ما پرتفوی خود را به یک پرتفو هدف تبدیل کنیم قطعا با مقاومت ذهنی مواجه است.
ب) بخشی از اطلاعاتی که امروز در دست ما قرار دارد، در ابتدای سال در اختیار ما نبوده است. معما چو حل گشت، آسان شود...
هرچند هر دو مورد فوق صحیح است اما به این معنا نیست که ما نمی توانستیم یک ترکیب برنده را حدس بزنیم. مثلا در همین پرتفو بخش مهمی از نمادها در سال 1402 هم گزارش هایی بهتر از بازار داشته اند. به عبارت بهتر وقتی یک نماد گزارش خوبی می دهد، این فقط در یک مقطع نیست بلکه برای ماه ها و چندین فصل ادامه دارد.
ما باید شرکت هایی که دائما گزارش خوب می دهند را انتخاب کرده و آن ها را نگه داریم ... پس از آنکه گزارش ها فلت شد(یعنی رشدی نبود) یا نزولی شد، آن ها را با شرکت هایی که رشدی هستند جا به جا کنیم.
@validhelalat
اگر فرض می کردیم که با شرایطی که عنوان شد، همین ترکیب از ابتدای سال یک پرتفو بود، بازدهی حدود 15درصد مثبت ایجاد می کرد در مقابل شاخص کل و هم وزن که بازده منفی آن ها به ترتیب 3درصد و 8درصد بوده است.
اما چند مشکل اساسی وجود دارد ...
الف) ما عمدتا فول سهم هستیم و یک پرتفوی چیده شده داریم. اینکه ما پرتفوی خود را به یک پرتفو هدف تبدیل کنیم قطعا با مقاومت ذهنی مواجه است.
ب) بخشی از اطلاعاتی که امروز در دست ما قرار دارد، در ابتدای سال در اختیار ما نبوده است. معما چو حل گشت، آسان شود...
هرچند هر دو مورد فوق صحیح است اما به این معنا نیست که ما نمی توانستیم یک ترکیب برنده را حدس بزنیم. مثلا در همین پرتفو بخش مهمی از نمادها در سال 1402 هم گزارش هایی بهتر از بازار داشته اند. به عبارت بهتر وقتی یک نماد گزارش خوبی می دهد، این فقط در یک مقطع نیست بلکه برای ماه ها و چندین فصل ادامه دارد.
ما باید شرکت هایی که دائما گزارش خوب می دهند را انتخاب کرده و آن ها را نگه داریم ... پس از آنکه گزارش ها فلت شد(یعنی رشدی نبود) یا نزولی شد، آن ها را با شرکت هایی که رشدی هستند جا به جا کنیم.
@validhelalat
#ارتباطات #همراه #آسیاتک
شرکت های همراه اول و آسیاتک، در جدول رتبه بندی گروه خود، بالاترین امتیاز تحلیلی را دارند.
بر اساس خروجی دریافت شده از سیستم، سودآوری آتی آن ها به شرح جداول فوق خواهد بود که منجر به p.efw کمتر از 5 واحد می شود.
*نظر تحلیلگر در اعداد دخالت داده نشده است.
@validhelalat
شرکت های همراه اول و آسیاتک، در جدول رتبه بندی گروه خود، بالاترین امتیاز تحلیلی را دارند.
بر اساس خروجی دریافت شده از سیستم، سودآوری آتی آن ها به شرح جداول فوق خواهد بود که منجر به p.efw کمتر از 5 واحد می شود.
*نظر تحلیلگر در اعداد دخالت داده نشده است.
@validhelalat
بازده یکساله در صندوق اهرم در مقایسه با شاخص کل را مشاهده می‌کنید.
علی‌رغم عدم بازدهی بازار، چرا صندوق به اندازه نرخ بهره، بازده منفی نداده است؟
محاسبات مربوط به هزینه بهره باید بر روی کل aum بخش سهامی صندوق‌های اهرمی لحاظ شود و جزئیات بیشتری وجود دارد از یک محاسبه ساده و سرانگشتی...
@validhelalat
علی‌رغم عدم بازدهی بازار، چرا صندوق به اندازه نرخ بهره، بازده منفی نداده است؟
محاسبات مربوط به هزینه بهره باید بر روی کل aum بخش سهامی صندوق‌های اهرمی لحاظ شود و جزئیات بیشتری وجود دارد از یک محاسبه ساده و سرانگشتی...
@validhelalat
#فلزات_آهنی #فلزات_گرانبها #بهار_1403
بر اساس خروجی های سیستمی که بهترین عملکرد نمادهای هر صنعت است، تعدادی نماد به دست آمده که تحلیلگر بر اساس شرایط هر صنعت چند مورد آن را حذف کرده است.
چدن، فولاد، فسپا، فنوال، فباهنر نسبت به همگروهان خود در این دو صنعت، گزارش های بهتر و عملکرد با ثبات تری داشته اند.
این 5 نماد جهت تحلیل بیشتر و جامع، پیشنهاد می شوند.
@validhelalat
بر اساس خروجی های سیستمی که بهترین عملکرد نمادهای هر صنعت است، تعدادی نماد به دست آمده که تحلیلگر بر اساس شرایط هر صنعت چند مورد آن را حذف کرده است.
چدن، فولاد، فسپا، فنوال، فباهنر نسبت به همگروهان خود در این دو صنعت، گزارش های بهتر و عملکرد با ثبات تری داشته اند.
این 5 نماد جهت تحلیل بیشتر و جامع، پیشنهاد می شوند.
@validhelalat
#ونوین
عملکرد تیرماه بانک اقتصاد نوین، فضای مثبت و باثباتی از بانک به تصویر کشید و به نظر می رسد که همچنان این بانک در مدار صعود باشد.
در بهار 1403 به سود 457ريال رسید که نزدیک به پیشبینی ها و 58درصد بالاتر از بهار سال گذشته بود.
در تیرماه نیز تصور میکنیم 128ريال سود ساخته باشد که نسبت به تیرماه سال رشد نشان می دهد.
@validhelalat
عملکرد تیرماه بانک اقتصاد نوین، فضای مثبت و باثباتی از بانک به تصویر کشید و به نظر می رسد که همچنان این بانک در مدار صعود باشد.
در بهار 1403 به سود 457ريال رسید که نزدیک به پیشبینی ها و 58درصد بالاتر از بهار سال گذشته بود.
در تیرماه نیز تصور میکنیم 128ريال سود ساخته باشد که نسبت به تیرماه سال رشد نشان می دهد.
@validhelalat
#عملکرد_ماهانه #غذایی #زراعت #تیر_1403
از میان 54نماد فعال در صنعت غذایی و دامپروری به جز قندی ها، Top10 گروه را خروجی سیستمی گرفته ایم.
ویژگی های مختلفی باعث انتخاب یک نماد در نمونه نسبت به کل جامعه دخیل است. در هر حال این Top10 گزینه های تحلیلی هستند و نه گزینه خرید...
@validhelalat
از میان 54نماد فعال در صنعت غذایی و دامپروری به جز قندی ها، Top10 گروه را خروجی سیستمی گرفته ایم.
ویژگی های مختلفی باعث انتخاب یک نماد در نمونه نسبت به کل جامعه دخیل است. در هر حال این Top10 گزینه های تحلیلی هستند و نه گزینه خرید...
@validhelalat
Forwarded from بیدار بورس
🔴حضور بیش از ۷۰ نهاد مالی در اولین رویداد دورهمی تحلیلگران بازار سرمایه
🔹همایش تحلیلگران بازار سرمایه با موضوع "بررسی بازار از منظر آپشن‌ها" به میزبانی گروه مالی اقتصاد بیدار در سالن همایش هتل بلوط برگزار شد.
🔹تعدادی از نخبگان بازار سرمایه نیز در این همایش حضور داشتند.
➖➖➖➖
@bidarbourse
🔹همایش تحلیلگران بازار سرمایه با موضوع "بررسی بازار از منظر آپشن‌ها" به میزبانی گروه مالی اقتصاد بیدار در سالن همایش هتل بلوط برگزار شد.
🔹تعدادی از نخبگان بازار سرمایه نیز در این همایش حضور داشتند.
➖➖➖➖
@bidarbourse
#بورس_کالا معاملات روزهای شنبه و دوشنبه
در جریان معاملات روزهای ششم و هشتم مرداد ماه 1403 شاهد عرضه محدود سیمان به سبب تحرکات اسب های زین شده بودیم و تاخت و تاز آن ها منجر به رشد 16درصد قیمت سیمان تیپ 2 فله نسبت به هفته قبل شد.
در فضای کسری عرضه برق، در سطح جهانی هم آب قطع شد تا کامودیتی ها با افت مواجه شده و کاهش قیمت 5درصد الی 10درصد را در فلزات گرانبها نسبت به هفته گذشته شاهد باشیم.
قیمت اوره اندکی رشد کرد که ناشی از تقاضای خریداران بود.
@validhelalat
در جریان معاملات روزهای ششم و هشتم مرداد ماه 1403 شاهد عرضه محدود سیمان به سبب تحرکات اسب های زین شده بودیم و تاخت و تاز آن ها منجر به رشد 16درصد قیمت سیمان تیپ 2 فله نسبت به هفته قبل شد.
در فضای کسری عرضه برق، در سطح جهانی هم آب قطع شد تا کامودیتی ها با افت مواجه شده و کاهش قیمت 5درصد الی 10درصد را در فلزات گرانبها نسبت به هفته گذشته شاهد باشیم.
قیمت اوره اندکی رشد کرد که ناشی از تقاضای خریداران بود.
@validhelalat
#دارو #گزارش_ماهانه #تیر_1403
از میان 40 نماد تحت بررسی، 9 نماد انتخاب شده اند که در مقایسه با همگروهان خود فضای بهتری را به لحاظ گزارش درآمدی تیرماه و همچنین p.ettm داشته اند.
دتوزیع، دتماد، دکپسول و کاسپین خود را برای تقویت p.e با گزارش تابستان گرم می کنند.
سایر نمادهای جدول مانند دفارا، دپارس و هجرت نیز در رتبه های بعدی هستند و در مجموع حال زیرمجموعه های تیپیکو بهتر از سایر هلدینگ ها به نظر می رسد.
@validhelalat
از میان 40 نماد تحت بررسی، 9 نماد انتخاب شده اند که در مقایسه با همگروهان خود فضای بهتری را به لحاظ گزارش درآمدی تیرماه و همچنین p.ettm داشته اند.
دتوزیع، دتماد، دکپسول و کاسپین خود را برای تقویت p.e با گزارش تابستان گرم می کنند.
سایر نمادهای جدول مانند دفارا، دپارس و هجرت نیز در رتبه های بعدی هستند و در مجموع حال زیرمجموعه های تیپیکو بهتر از سایر هلدینگ ها به نظر می رسد.
@validhelalat
مشکل بازار کجاست؟
اطلاعات 500نماد تحت بررسی نشان می دهد که درآمد بازار با نرخی نزدیک به تورم در حال رشد بوده به شکلی که میزان رشد درآمد کل بازار در سال 1401 نسبت به سال قبل ازان 42درصد و در سال 1402 نسبت به 1401 نیز 25درصد بوده است. ضمن اینکه درآمد بهار 1403 نیز رشد 29درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
در حالی که میانگین هم وزن حاشیه سود کل بازار در سال 1400 برابر با 30درصد بوده، در سال 1401 و 1402 نیز 27درصد و در بهار 1403 نیز 25درصد بوده است.
در طرف دیگر اما حاشیه سود موزون بازار در سال 1400 برابر با 25درصد، در سال 1401 و 1402 برابر با 19درصد و در بهاری که گذشت 18درصد بوده است.
به عبارت بهتر صنایعی که بخش بزرگی از سود بازار را ایجاد می کنند و وزن زیادی دارند با افت حاشیه سود مواجه شده اند اما میانگین حاشیه سود تک به تک نمادها بدون توجه به وزن آن ها در سود بازار، افت نکرده و با ثبات است.
با این حال هزینه مالی کل بازار در سال 1401 رشد 42درصد و در سال 1402 رشد 79درصد را نسبت به سال قبل ازان تجربه کرده و همین مساله باعث شده تا سود خالص سال 1401 تنها 8درصد بالاتر از سال 1400 باشد.
در سال 1402 نیز سود خالص تنها 19درصد بالاتر از کل سال 1401 است. این عدم رشد سود عمدتا ناشی ثابت ماندن و حتی کاهش در سود خالص صنایع بسیار بزرگ بازار است. در نتیجه این عامل منفی در کنار افزایش نرخ بهره بر صنایع متوسط و کوچک که رشدی بوده اند هم تاثیر گذاشته و نسبت p.e آن ها را به پایین تر از سطح تاریخی آورده است.
مجموعه ای از عوامل بر وضعیت بازار تاثیر گذاشته اند اما مشکل اصلی بازار فشار سهمگینی است که بر صنایع بزرگ وارد شده و تاثیر آن بر معاملات سهام کوچک نیز مشاهده می کنیم. به عبارت بهتر صنایع بزرگ با کاهش سود، فضای روانی معاملات در صنایع کوچک را نیز تخریب کرده اند.
برای خروج از بحران فعلی، فقط این دولت است که باید سیاست های خود را به نفع تولید تغییر دهد. جبران کسری بودجه از محل سود شرکت های بزرگ رویکردی است که منجر به تصمیمات غلط شده و این رویه باید اصلاح گردد.
@validhelalat
اطلاعات 500نماد تحت بررسی نشان می دهد که درآمد بازار با نرخی نزدیک به تورم در حال رشد بوده به شکلی که میزان رشد درآمد کل بازار در سال 1401 نسبت به سال قبل ازان 42درصد و در سال 1402 نسبت به 1401 نیز 25درصد بوده است. ضمن اینکه درآمد بهار 1403 نیز رشد 29درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد.
در حالی که میانگین هم وزن حاشیه سود کل بازار در سال 1400 برابر با 30درصد بوده، در سال 1401 و 1402 نیز 27درصد و در بهار 1403 نیز 25درصد بوده است.
در طرف دیگر اما حاشیه سود موزون بازار در سال 1400 برابر با 25درصد، در سال 1401 و 1402 برابر با 19درصد و در بهاری که گذشت 18درصد بوده است.
به عبارت بهتر صنایعی که بخش بزرگی از سود بازار را ایجاد می کنند و وزن زیادی دارند با افت حاشیه سود مواجه شده اند اما میانگین حاشیه سود تک به تک نمادها بدون توجه به وزن آن ها در سود بازار، افت نکرده و با ثبات است.
با این حال هزینه مالی کل بازار در سال 1401 رشد 42درصد و در سال 1402 رشد 79درصد را نسبت به سال قبل ازان تجربه کرده و همین مساله باعث شده تا سود خالص سال 1401 تنها 8درصد بالاتر از سال 1400 باشد.
در سال 1402 نیز سود خالص تنها 19درصد بالاتر از کل سال 1401 است. این عدم رشد سود عمدتا ناشی ثابت ماندن و حتی کاهش در سود خالص صنایع بسیار بزرگ بازار است. در نتیجه این عامل منفی در کنار افزایش نرخ بهره بر صنایع متوسط و کوچک که رشدی بوده اند هم تاثیر گذاشته و نسبت p.e آن ها را به پایین تر از سطح تاریخی آورده است.
مجموعه ای از عوامل بر وضعیت بازار تاثیر گذاشته اند اما مشکل اصلی بازار فشار سهمگینی است که بر صنایع بزرگ وارد شده و تاثیر آن بر معاملات سهام کوچک نیز مشاهده می کنیم. به عبارت بهتر صنایع بزرگ با کاهش سود، فضای روانی معاملات در صنایع کوچک را نیز تخریب کرده اند.
برای خروج از بحران فعلی، فقط این دولت است که باید سیاست های خود را به نفع تولید تغییر دهد. جبران کسری بودجه از محل سود شرکت های بزرگ رویکردی است که منجر به تصمیمات غلط شده و این رویه باید اصلاح گردد.
@validhelalat
#فولاد #زنجیره_فولاد #گزارش_ماهانه #تیر
در تیرماه برخی نمادهای گروه علی رغم قطعی برق اما وضعیت به نسبت قابل قبولی داشتند و روند عادی را طی کردند.
کطبس از زغالی ها، گل گهر از سنگ آهنی ها، فولاد، فسپا، فوکا، فپنتا و فنورد از تولیدکنندگان ورق در لیست حضور دارند.
در تولیدکنندگان شمش و مقاطع نیز فخوز، فسازان، فخاس و فجهان دیده می شود.
البته این لیست صرفا شرکت هایی که گزارش تیرماه آن ها مطلوب بوده را نشان می دهد و به معنای گزینه خرید بودن این شرکت ها یا مطلوب نبودن شرکت های خارج ازین لیست محسوب نمی شود.
@validhelalat
در تیرماه برخی نمادهای گروه علی رغم قطعی برق اما وضعیت به نسبت قابل قبولی داشتند و روند عادی را طی کردند.
کطبس از زغالی ها، گل گهر از سنگ آهنی ها، فولاد، فسپا، فوکا، فپنتا و فنورد از تولیدکنندگان ورق در لیست حضور دارند.
در تولیدکنندگان شمش و مقاطع نیز فخوز، فسازان، فخاس و فجهان دیده می شود.
البته این لیست صرفا شرکت هایی که گزارش تیرماه آن ها مطلوب بوده را نشان می دهد و به معنای گزینه خرید بودن این شرکت ها یا مطلوب نبودن شرکت های خارج ازین لیست محسوب نمی شود.
@validhelalat
Forwarded from تحلیلگر حرفه‌ای
.
❇️ سمینار بررسی گزارشات فعالیت تیر ماه
🔹مدرسین:
مهدی سوری، ولید هلالات و نوید خاندوزی
🔸زمان برگزاری:
شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷-۲۰
🔻محتوای سمینار:
1️⃣ بررسی گزارشات فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت حاضر در بازار سرمایه
2️⃣ تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها
3️⃣ مشخص‌کردن بهترین و بدترین گزارشات
4️⃣ معرفی بهترین شرکت‌ها بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات
🔹سمینار بصورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می‌شود.
🔹دانشجویان تا یک ماه پس از پایان اشتراک سمینارشان در اسپات‌پلیر به ویدئوی ضبط شده سمینار دسترسی خواهند داشت.
🔻لینک ثبت‌نام:👇🏻(فیلتر شکن خود را خاموش کنید)
B2n.ir/y56814
❌ لطفاً پس از ثبت‌نام برای دریافت لینک ورود به سمینار و لایسنس اسپات‌پلیر، نام و نام‌خانوادگی و شماره موبایلتان را به آیدی @mehdisouri_admin ارسال بفرمایید🙏🏻🌺🙏🏻
بررسی تمام گزارشات کدال شرکت‌های بورسی در سمینارهای ماهانه و فصلی #کدال_نما
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹
❇️ سمینار بررسی گزارشات فعالیت تیر ماه
🔹مدرسین:
مهدی سوری، ولید هلالات و نوید خاندوزی
🔸زمان برگزاری:
شنبه ۱۴۰۳/۰۵/۱۳ ساعت ۱۷-۲۰
🔻محتوای سمینار:
1️⃣ بررسی گزارشات فعالیت بیش از ۴۰۰ شرکت حاضر در بازار سرمایه
2️⃣ تحلیل عوامل اثرگذار بر عملکرد صنایع و شرکت‌ها
3️⃣ مشخص‌کردن بهترین و بدترین گزارشات
4️⃣ معرفی بهترین شرکت‌ها بر اساس آخرین اخبار و اطلاعات
🔹سمینار بصورت آنلاین و در بستر اسکای روم برگزار می‌شود.
🔹دانشجویان تا یک ماه پس از پایان اشتراک سمینارشان در اسپات‌پلیر به ویدئوی ضبط شده سمینار دسترسی خواهند داشت.
🔻لینک ثبت‌نام:👇🏻(فیلتر شکن خود را خاموش کنید)
B2n.ir/y56814
❌ لطفاً پس از ثبت‌نام برای دریافت لینک ورود به سمینار و لایسنس اسپات‌پلیر، نام و نام‌خانوادگی و شماره موبایلتان را به آیدی @mehdisouri_admin ارسال بفرمایید🙏🏻🌺🙏🏻
بررسی تمام گزارشات کدال شرکت‌های بورسی در سمینارهای ماهانه و فصلی #کدال_نما
@Cer_Analyst
🌹🌹🌹