#تحلیل_افقی #اوره #متانول #زغالسنگ #دوده
در میان متانولی ها #شخارک طی زمستان درآمد بالایی خلق کرد اما #زاگرس مقدار فروش کمی داشت لذا اگر حالت نرمال را در نظر بگیریم تقریبا P.e forward این دو نماد به همراه #شفن در محدوده 4 واحد است اما بهترین عملکرد زمستان را #شخارک داشت.
در میان اوره ای ها، درآمد زمستان نسبت به پاییز کاهش یافت که ناشی از کاهش مقدار فروش و توقف های تولید بود اما بهترین عملکرد را #کرماشا داشته و بهترین P.e forward را #شپدیس و پس ازان #شیراز خواهند داشت.
در میان زغالی ها، #کزغال بهترین رشد درآمد را داشت و p.e مناسبی در سطح معدنی ها یافته است.
در میان دوده ای ها، #شکربن بهترین رشد درآمد را داشته و می تواند به p.e نرمال بازار برسد.
این جدول راهنمایی برای انتخاب سهم بر اساس P.e forward است. شما می توانید گزینه های مطلوب را جهت بررسی دقیق تر پیدا بیابید.
#ولید_هلالات
@validhelalat
در میان متانولی ها #شخارک طی زمستان درآمد بالایی خلق کرد اما #زاگرس مقدار فروش کمی داشت لذا اگر حالت نرمال را در نظر بگیریم تقریبا P.e forward این دو نماد به همراه #شفن در محدوده 4 واحد است اما بهترین عملکرد زمستان را #شخارک داشت.
در میان اوره ای ها، درآمد زمستان نسبت به پاییز کاهش یافت که ناشی از کاهش مقدار فروش و توقف های تولید بود اما بهترین عملکرد را #کرماشا داشته و بهترین P.e forward را #شپدیس و پس ازان #شیراز خواهند داشت.
در میان زغالی ها، #کزغال بهترین رشد درآمد را داشت و p.e مناسبی در سطح معدنی ها یافته است.
در میان دوده ای ها، #شکربن بهترین رشد درآمد را داشته و می تواند به p.e نرمال بازار برسد.
این جدول راهنمایی برای انتخاب سهم بر اساس P.e forward است. شما می توانید گزینه های مطلوب را جهت بررسی دقیق تر پیدا بیابید.
#ولید_هلالات
@validhelalat
#دوده_صنعتی #زغالسنگ
در میان این دو گروه بهترین p.e ttm را #کزغال دارد. طی فروردین 1400 در بخش تولید، #شصدوف و #شکربن از میانگین تولید سال 99 وضعیت بهتری داشتند. تمامی شرکت ها نسبت به فروردین 99 روند تولید صعودی را تجربه کردند.
در مقدار فروش، #کزغال و #شصدف بهترین بودند و همین باعث شد تا درآمد فروردین 1400 #کزغال 35درصد بالاتر از اسفند باشد. #شدوص و #شصدف نیز 38درصد و 49درصد بهتر از اسفند بودند.
در بخش نرخ فروش، تمامی شرکت ها در فروردین 1400 بالاتر از اسفند 99 ظاهر شدند. میانگین این رشد نرخ 11درصد بوده است.
#کزغال 15درصد، #شصدف 23درصد و #شدوص 11درصد بالاتر از اسفند محصول خود را قیمت گذاری کردند.
*زغالسنگ وابسته به نرخ فولاد است لذا در اردیبهشت قیمت آن باز هم رشد کرده است.
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
در میان این دو گروه بهترین p.e ttm را #کزغال دارد. طی فروردین 1400 در بخش تولید، #شصدوف و #شکربن از میانگین تولید سال 99 وضعیت بهتری داشتند. تمامی شرکت ها نسبت به فروردین 99 روند تولید صعودی را تجربه کردند.
در مقدار فروش، #کزغال و #شصدف بهترین بودند و همین باعث شد تا درآمد فروردین 1400 #کزغال 35درصد بالاتر از اسفند باشد. #شدوص و #شصدف نیز 38درصد و 49درصد بهتر از اسفند بودند.
در بخش نرخ فروش، تمامی شرکت ها در فروردین 1400 بالاتر از اسفند 99 ظاهر شدند. میانگین این رشد نرخ 11درصد بوده است.
#کزغال 15درصد، #شصدف 23درصد و #شدوص 11درصد بالاتر از اسفند محصول خود را قیمت گذاری کردند.
*زغالسنگ وابسته به نرخ فولاد است لذا در اردیبهشت قیمت آن باز هم رشد کرده است.
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
#زغالسنگ #منسوجات #نساجی #چاپ
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
در اینجا با فرض تداوم شرایط فعلی، p.e forward #کزغال بهترین خواهد بود. پس ازان شرایط برای #کطبس مناسب است.
در گروه نساجی P.e جذابی دیده نمی شود اما میان کاغذی ها، #چکاپا در حال تغییر وضعیت و بهبود است البته هنوز یک سهم P.e محور نیست. افست هم بدون افزایش نرخ حرف زیادی برای گفتن ندارد اما دریافت افزایش نرخ می تواند وضعیت را بهبود بخشد.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
در اینجا با فرض تداوم شرایط فعلی، p.e forward #کزغال بهترین خواهد بود. پس ازان شرایط برای #کطبس مناسب است.
در گروه نساجی P.e جذابی دیده نمی شود اما میان کاغذی ها، #چکاپا در حال تغییر وضعیت و بهبود است البته هنوز یک سهم P.e محور نیست. افست هم بدون افزایش نرخ حرف زیادی برای گفتن ندارد اما دریافت افزایش نرخ می تواند وضعیت را بهبود بخشد.
@validhelalat
image_2021-07-05_12-24-02.png
15.1 KB
#زغالسنگ
درآمد محقق شده زغالی ها 128درصد طی بهار 1400 از بهار 1399 بالاتر است اما این عدد معادل 18درصد درآمد تحلیلی ما برای کل سال 1400 است.
در این گروه P.s حدود 4.5 است که در #کپرور کمترین و در سه شرکت دیگر تقریبا برابر است.
میانگین حاشیه سود این چهار شرکت 43درصد طی سال 1399 بود اما در #کطبس و #کزغال روند حاشیه سود فصلی، صعودی است.
همکنون P.e ttm 12.1 است که کمترین در #کزغال و #کطبس با 8.1 - 8.9 می باشد. با آمدن گزارش بهار انتظار داریم این P.e به سمت 7.5 میل کند اما در #کشرق همچنان P.e بالا می ماند.
اگر انتظارات ما برآورده شود، P.e forward #کزغال #کطبس به زیر 6 واحد می رسد.
@validhelalat
درآمد محقق شده زغالی ها 128درصد طی بهار 1400 از بهار 1399 بالاتر است اما این عدد معادل 18درصد درآمد تحلیلی ما برای کل سال 1400 است.
در این گروه P.s حدود 4.5 است که در #کپرور کمترین و در سه شرکت دیگر تقریبا برابر است.
میانگین حاشیه سود این چهار شرکت 43درصد طی سال 1399 بود اما در #کطبس و #کزغال روند حاشیه سود فصلی، صعودی است.
همکنون P.e ttm 12.1 است که کمترین در #کزغال و #کطبس با 8.1 - 8.9 می باشد. با آمدن گزارش بهار انتظار داریم این P.e به سمت 7.5 میل کند اما در #کشرق همچنان P.e بالا می ماند.
اگر انتظارات ما برآورده شود، P.e forward #کزغال #کطبس به زیر 6 واحد می رسد.
@validhelalat
#صنایع #زغالسنگ #بهار_1400
سه شرکت زغالی مورد بررسی #کطبس #کزغال #کپرور هستند که در بهار سال قبل 292 میلیارد تومان درآمد و بهار سال جاری 608میلیارد تومان درآمد داشتند.
این شرکت ها در بهار 18درصد بودجه ما را محقق کردند که کمترین تحقق مربوط به #کزغال به سبب اورهال بوده است و طبعا 14درصد سود مورد انتظار ما نیز محقق شده است.
با این وجود همکنون بهترین P.e ttm مربوط به کزغال با 7.6 است. انتظار تحلیلی ما این است که هر سه نماد P.e fw در محدوده 6 واحد داشته باشند البته به شرطی که بودجه درآمدی ما نیز محقق شود چون در بهار 18درصد پوشش داشته اند.
@validhelalat
سه شرکت زغالی مورد بررسی #کطبس #کزغال #کپرور هستند که در بهار سال قبل 292 میلیارد تومان درآمد و بهار سال جاری 608میلیارد تومان درآمد داشتند.
این شرکت ها در بهار 18درصد بودجه ما را محقق کردند که کمترین تحقق مربوط به #کزغال به سبب اورهال بوده است و طبعا 14درصد سود مورد انتظار ما نیز محقق شده است.
با این وجود همکنون بهترین P.e ttm مربوط به کزغال با 7.6 است. انتظار تحلیلی ما این است که هر سه نماد P.e fw در محدوده 6 واحد داشته باشند البته به شرطی که بودجه درآمدی ما نیز محقق شود چون در بهار 18درصد پوشش داشته اند.
@validhelalat
#انرژی #گاز #زغالسنگ #LPG #LNG #HO #مازوت
امروز ما در خصوص بحران انرژی در جهان، ادراکی داریم شبیه آنچه پیش از کرونا وجود داشت. ما امروز فقط می دانیم اروپا و چین در حال حاضر و آمریکا در زمستان با کمبود با اهمیت انرژی مواجهند. چین به دلیل مباحث آلایندگی و در پیش بودن المپیک از استراتژی کاهش تولید در صنایع آلاینده دست نمی کشد.
یک زنجیره ای وجود دارد که با خشکسالی آغاز شده است. کمبود منابع آبی، تولید برق را در تابستان تحت تاثیر قرار داد و روسیه نیز با تزریق کمتر گاز به اروپا موجبات کسری ذخائر گاز را پدید آورد. حالا خشکسالی باعث کمبود گاز شده، کمبود گاز باعث مصرف زیاد LNG شده، کسری LNG باعث استفاده از سوخت های جایگزین مانند مازوت شده و تحت این شرایط زغالسنگ حرارتی و کک شو افزایش قیمت با اهمیتی را تجربه کرده اند.
امروز ما فقط در اخبار می خوانیم که صنعت غذایی انگلیس به دلیل کمبود گاز و برق در حال تعطیل شدن است! امروز فقط می خوانیم که چین دست از تامین انرژی کارخانه ها کشیده و به تولیدکنندگان گاز و زغال دستور داده تا فقط در پی تامین احتیاجات خانوارها باشند!
ما شاهد عدم تامین برخی اقلام در زنجیره تولید خواهیم بود که امروز تاثیر آن را نمی توانیم تحلیل کنیم. مثلا در زمستان قبل پلی پروپیلن قیمت هایی را دید که انتظار آن را نداشتیم و ناشی از سرمای شدید در آمریکا بود.
برای کشوری مانند ایران و برای صنایعی در بورس ایران، افزایش قیمت انرژی در جهان یک خبر بسیار مثبت است. کسری عرضه گاز در کشوری مانند اوکراین، یک خبر خوب برای تولیدکنندگان فولاد ایران است!
قطعی گسترده گاز در آمریکا و کسری PVC یک خبر بسیار خوب برای تولیدکنندگان ایرانی است تا در ترکیه جولان دهند. علت این است که در صنایع ایران حاشیه سود بالا بوده و نرخ محصولات بیش از نرخ انرژی و مواد اولیه رشد می کند ضمن اینکه عمده شرکت های ایرانی، ابتدای زنجیره تولید هستند.
به هر حال، ما یک بحرانی در دنیا داریم که ممکن است باعث شود فدرال رزرو آمریکا در زمان آغاز تیپرینگ تجدید نظر کند و از طرفی تزریق وام در اقتصادهایی مانند انگلستان صعودی شود. همه این ها به معنای بحران در اقتصادهای بزرگ و کاهش GDP است اما باعث می شود تا بالادست زنجیره (که عمدتا تولیدکنندگان ایرانی هستند) با رشد نرخ مواجه شود.
در پالایشی ها، مازوت از زیان به سود رسیده است! در فولاد، هزینه انرژی آنقدر بالا است که کاهش نرخ شدنی نیست. در آلومینیوم همین حالا کسری عرضه وجود دارد و حالا قطعی گسترده برق، چه شود! متانول تبدیل به سوخت جایگزین شده و تحت تاثیر خشکسالی ، اقلام غذایی صعودی شده و تقاضای اوره توسط دولت ها به شدت رشد کرده است.
ممکن است در نیمه دوم سال شمسی، یک بحران انرژی خاص در تمام دنیا ببینیم که برنده آن، فروشندگان انرژی هستند. ما هم به این میهمانی دعوتیم اما کشورهایی نظیر روسیه نقش مهمی بازی خواهند کرد.
@validhelalat 🧐
امروز ما در خصوص بحران انرژی در جهان، ادراکی داریم شبیه آنچه پیش از کرونا وجود داشت. ما امروز فقط می دانیم اروپا و چین در حال حاضر و آمریکا در زمستان با کمبود با اهمیت انرژی مواجهند. چین به دلیل مباحث آلایندگی و در پیش بودن المپیک از استراتژی کاهش تولید در صنایع آلاینده دست نمی کشد.
یک زنجیره ای وجود دارد که با خشکسالی آغاز شده است. کمبود منابع آبی، تولید برق را در تابستان تحت تاثیر قرار داد و روسیه نیز با تزریق کمتر گاز به اروپا موجبات کسری ذخائر گاز را پدید آورد. حالا خشکسالی باعث کمبود گاز شده، کمبود گاز باعث مصرف زیاد LNG شده، کسری LNG باعث استفاده از سوخت های جایگزین مانند مازوت شده و تحت این شرایط زغالسنگ حرارتی و کک شو افزایش قیمت با اهمیتی را تجربه کرده اند.
امروز ما فقط در اخبار می خوانیم که صنعت غذایی انگلیس به دلیل کمبود گاز و برق در حال تعطیل شدن است! امروز فقط می خوانیم که چین دست از تامین انرژی کارخانه ها کشیده و به تولیدکنندگان گاز و زغال دستور داده تا فقط در پی تامین احتیاجات خانوارها باشند!
ما شاهد عدم تامین برخی اقلام در زنجیره تولید خواهیم بود که امروز تاثیر آن را نمی توانیم تحلیل کنیم. مثلا در زمستان قبل پلی پروپیلن قیمت هایی را دید که انتظار آن را نداشتیم و ناشی از سرمای شدید در آمریکا بود.
برای کشوری مانند ایران و برای صنایعی در بورس ایران، افزایش قیمت انرژی در جهان یک خبر بسیار مثبت است. کسری عرضه گاز در کشوری مانند اوکراین، یک خبر خوب برای تولیدکنندگان فولاد ایران است!
قطعی گسترده گاز در آمریکا و کسری PVC یک خبر بسیار خوب برای تولیدکنندگان ایرانی است تا در ترکیه جولان دهند. علت این است که در صنایع ایران حاشیه سود بالا بوده و نرخ محصولات بیش از نرخ انرژی و مواد اولیه رشد می کند ضمن اینکه عمده شرکت های ایرانی، ابتدای زنجیره تولید هستند.
به هر حال، ما یک بحرانی در دنیا داریم که ممکن است باعث شود فدرال رزرو آمریکا در زمان آغاز تیپرینگ تجدید نظر کند و از طرفی تزریق وام در اقتصادهایی مانند انگلستان صعودی شود. همه این ها به معنای بحران در اقتصادهای بزرگ و کاهش GDP است اما باعث می شود تا بالادست زنجیره (که عمدتا تولیدکنندگان ایرانی هستند) با رشد نرخ مواجه شود.
در پالایشی ها، مازوت از زیان به سود رسیده است! در فولاد، هزینه انرژی آنقدر بالا است که کاهش نرخ شدنی نیست. در آلومینیوم همین حالا کسری عرضه وجود دارد و حالا قطعی گسترده برق، چه شود! متانول تبدیل به سوخت جایگزین شده و تحت تاثیر خشکسالی ، اقلام غذایی صعودی شده و تقاضای اوره توسط دولت ها به شدت رشد کرده است.
ممکن است در نیمه دوم سال شمسی، یک بحران انرژی خاص در تمام دنیا ببینیم که برنده آن، فروشندگان انرژی هستند. ما هم به این میهمانی دعوتیم اما کشورهایی نظیر روسیه نقش مهمی بازی خواهند کرد.
@validhelalat 🧐
image_2021-11-29_12-38-49.png
16.5 KB
#زغالسنگ
طی نیمه نخست سال 1400 درآمد 4نماد این گروه 1.38همت بوده که در مقایسه با 832میلیارد تومان مدت مشابه در سال 99 رشد 66درصد نشان می دهد. #کپرور #کطبس بالاترین رشد درآمدی گروه را داشتند. #کزغال به دلیل اورهال، رشد درآمد اندکی را ثبت کرده است.
بالاترین حاشیه سود را #کطبس در این گروه دارد که در تابستان نیز وضعیت بهتری نسبت به بهار داشته اما #کزغال به دلیل کاهش در تولید و فروش، طبعا کاهش حاشیه سود داشته و به لحاظ سود انتظاری نیز مشاهده میکنیم که #کطبس و #کپرور بهتر از انتظار بودند.
همکنون بهترین P.e ttm گروه را #کپرور دارد. با رشد تولید و عادی شدن شرایط، #کزغال بهترین p.e fw را خواهد داشت اما شرایط #کطبس نیز مناسب بوده و در مجموع متوسط P.e 6.7 واحدی این سه نماد پتانسیل کاهش 1 - 2 واحدی را به صورت Forward دارد.
@validhelalat
طی نیمه نخست سال 1400 درآمد 4نماد این گروه 1.38همت بوده که در مقایسه با 832میلیارد تومان مدت مشابه در سال 99 رشد 66درصد نشان می دهد. #کپرور #کطبس بالاترین رشد درآمدی گروه را داشتند. #کزغال به دلیل اورهال، رشد درآمد اندکی را ثبت کرده است.
بالاترین حاشیه سود را #کطبس در این گروه دارد که در تابستان نیز وضعیت بهتری نسبت به بهار داشته اما #کزغال به دلیل کاهش در تولید و فروش، طبعا کاهش حاشیه سود داشته و به لحاظ سود انتظاری نیز مشاهده میکنیم که #کطبس و #کپرور بهتر از انتظار بودند.
همکنون بهترین P.e ttm گروه را #کپرور دارد. با رشد تولید و عادی شدن شرایط، #کزغال بهترین p.e fw را خواهد داشت اما شرایط #کطبس نیز مناسب بوده و در مجموع متوسط P.e 6.7 واحدی این سه نماد پتانسیل کاهش 1 - 2 واحدی را به صورت Forward دارد.
@validhelalat
image_2022-01-15_08-24-19.png
33.3 KB
#زغالسنگ #سنگ_آهن
در این گروه 7نماد مورد بررسی هستند. #کگهر به سبب عدم گزارش دهی منظم از چرخه بررسی حذف شده است.
متوسط P.e پاییز سال گذشته 16.7 بود، در تابستان به 9.7 رسید. محاسبه P.e با قیمت سهام در حال حاضر صورت گرفته است.
با آمدن گزارش پاییز متوسط p.e گروه تغییر نمی کند اما 5نماد از 7نماد p.e خود را بهبود می بخشند.
#کطبس #کپرور #کچاد به مرز 6واحد می رسند. #کزغال به سبب اورهال با کاهش تولید مواجه بوده لذا در سال 1401 می تواند P.e را بهبود بخشد و فعلا گزارش خاصی نمی دهد.
#کگل در فصل زمستان تقسیم سود خوبی از زیرمجموعه ها می گیرد و P.e را بهبود می بخشد.
@validhelalat
در این گروه 7نماد مورد بررسی هستند. #کگهر به سبب عدم گزارش دهی منظم از چرخه بررسی حذف شده است.
متوسط P.e پاییز سال گذشته 16.7 بود، در تابستان به 9.7 رسید. محاسبه P.e با قیمت سهام در حال حاضر صورت گرفته است.
با آمدن گزارش پاییز متوسط p.e گروه تغییر نمی کند اما 5نماد از 7نماد p.e خود را بهبود می بخشند.
#کطبس #کپرور #کچاد به مرز 6واحد می رسند. #کزغال به سبب اورهال با کاهش تولید مواجه بوده لذا در سال 1401 می تواند P.e را بهبود بخشد و فعلا گزارش خاصی نمی دهد.
#کگل در فصل زمستان تقسیم سود خوبی از زیرمجموعه ها می گیرد و P.e را بهبود می بخشد.
@validhelalat
image_2022-02-01_08-38-17.png
39.8 KB
#فلزات_آهنی
بررسی شامل 9نماد با P.ettm 6-12 است. در پاییز و زمستان سال گذشته این 9شرکت 13.75همت و 15.6همت درآمد کسب کردند. در سه فصل سال جاری به ترتیب 18.4همت، 16.6همت و 20.6همت درآمد خلق شد. #فوکا #کویر در پاییز 53-61درصد بالاتر از تابستان بودند. #فوکا #چدن #فنورد در پاییز 90-130درصد بالاتر از پاییز سال 99 درآمد کسب کردند.
متوسط حاشیه سود سال گذشته 29درصد بود که #فسازان با 15درصد و #فجام با 44درصد کف و سقف حاشیه سود گروه بودند. متوسط حاشیه سود سه فصل اخیر 29درصد، 29درصد و 24درصد بوده است. #فجام #فسازان #فنورد در پاییز بهتر از تابستان بودند.
سود خالص سال گذشته 9.5همت، در سه فصل اخیر 3.5همت، 3همت و 2.1همت گزارش شده است. #فسازان #فوکا #فنورد در پاییز 1400 سود بالاتری نسبت به زمستان 1399 ساختند.
#فنورد در تلاش برای دستیابی به P.e کمتر از 6واحد است. پس ازان #کویر #چدن قرار دارند. #ذوب به شرط تامین #زغالسنگ با نرخ مناسب P.e را بهبود می بخشد. در پاییز قیمت محصول ثابت اما قیمت زغالسنگ و سایرهزینه ها صعودی بود که باعث شد سود نسازد.
@validhelalat
بررسی شامل 9نماد با P.ettm 6-12 است. در پاییز و زمستان سال گذشته این 9شرکت 13.75همت و 15.6همت درآمد کسب کردند. در سه فصل سال جاری به ترتیب 18.4همت، 16.6همت و 20.6همت درآمد خلق شد. #فوکا #کویر در پاییز 53-61درصد بالاتر از تابستان بودند. #فوکا #چدن #فنورد در پاییز 90-130درصد بالاتر از پاییز سال 99 درآمد کسب کردند.
متوسط حاشیه سود سال گذشته 29درصد بود که #فسازان با 15درصد و #فجام با 44درصد کف و سقف حاشیه سود گروه بودند. متوسط حاشیه سود سه فصل اخیر 29درصد، 29درصد و 24درصد بوده است. #فجام #فسازان #فنورد در پاییز بهتر از تابستان بودند.
سود خالص سال گذشته 9.5همت، در سه فصل اخیر 3.5همت، 3همت و 2.1همت گزارش شده است. #فسازان #فوکا #فنورد در پاییز 1400 سود بالاتری نسبت به زمستان 1399 ساختند.
#فنورد در تلاش برای دستیابی به P.e کمتر از 6واحد است. پس ازان #کویر #چدن قرار دارند. #ذوب به شرط تامین #زغالسنگ با نرخ مناسب P.e را بهبود می بخشد. در پاییز قیمت محصول ثابت اما قیمت زغالسنگ و سایرهزینه ها صعودی بود که باعث شد سود نسازد.
@validhelalat
image_2022-02-14_08-42-18.png
22.9 KB
#زغالسنگ
چهار شرکت زغالسنگی در سال گذشته 2.29همت و در سه فصل اخیر به ترتیب 631میلیارد تومان، 753میلیارد.ت و 673میلیارد.ت درآمد محقق کردند.
#کشرق بالاترین آمار رشد را داشته و #کزغال به سبب اورهال چندماهه با کاهش درآمد مواجه گردیده که البته همکنون تولید به حالت عادی بازگشته و در سال 1401 قادر است 10درصد بیشتر از سال 1399 و 67درصد بیشتر از سال 1400 تولید کند.
سود خالص سال 99 این 4شرکت 1.13همت و در سه فصل اخیر 240میلیارد.ت 267میلیارد.ت و 140میلیارد.ت گزارش شد. سود #کشرق در پاییز نسبت به تابستان رشد کرد. سود #کزغال و #کپرور در پاییز از پاییز 99 کمتر بود.
#کپرور در زمستان سال گذشته 17.5میلیارد تومان برگشت مالیات داشت سود این فصل را بسیار تقویت کرد و طبعا قابل تکرار نیست. #کشرق در پاییز 1400 برگشت مالیات داشت ضمنا در زمستان 99 سود اندکی ساخت و در این زمستان سود را تقویت می کند البته P.e آن همچنان بسیار بالاتر از گروه است.
#کطبس در زمستان 1400 سود بهتری نسبت به زمستان 99 خواهد داشت البته تغییر بزرگی نخواهد بود. #کزغال با رشد تولید، سال 1401 جهش می کند ضمنا زمستان 99 سود بسیار بالا ساخته است.
@validhelalat
چهار شرکت زغالسنگی در سال گذشته 2.29همت و در سه فصل اخیر به ترتیب 631میلیارد تومان، 753میلیارد.ت و 673میلیارد.ت درآمد محقق کردند.
#کشرق بالاترین آمار رشد را داشته و #کزغال به سبب اورهال چندماهه با کاهش درآمد مواجه گردیده که البته همکنون تولید به حالت عادی بازگشته و در سال 1401 قادر است 10درصد بیشتر از سال 1399 و 67درصد بیشتر از سال 1400 تولید کند.
سود خالص سال 99 این 4شرکت 1.13همت و در سه فصل اخیر 240میلیارد.ت 267میلیارد.ت و 140میلیارد.ت گزارش شد. سود #کشرق در پاییز نسبت به تابستان رشد کرد. سود #کزغال و #کپرور در پاییز از پاییز 99 کمتر بود.
#کپرور در زمستان سال گذشته 17.5میلیارد تومان برگشت مالیات داشت سود این فصل را بسیار تقویت کرد و طبعا قابل تکرار نیست. #کشرق در پاییز 1400 برگشت مالیات داشت ضمنا در زمستان 99 سود اندکی ساخت و در این زمستان سود را تقویت می کند البته P.e آن همچنان بسیار بالاتر از گروه است.
#کطبس در زمستان 1400 سود بهتری نسبت به زمستان 99 خواهد داشت البته تغییر بزرگی نخواهد بود. #کزغال با رشد تولید، سال 1401 جهش می کند ضمنا زمستان 99 سود بسیار بالا ساخته است.
@validhelalat
image_2022-06-12_10-30-58.png
143.5 KB
#زغالسنگ #درآمد_ماهانه #اردیبهشت
نمادهای تحت بررسی: کطبس، کزغال، کپرور، کشرق
در 4 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد 3ماه اخیر را نشان می دهد.
*شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند.
*کزغال بالاترین سطح درآمد 13ماه اخیر را ثبت کرده و رشد محسوسی نسبت به اردیبهشت 1400 دارد که علت آن پایان تعمیرات اساسی است.
*هر چهار شرکت تحت بررسی درآمد خود را نسبت به اردیبهشت سال 1400 رشد داده اند ضمنا از میانگین درآمد سه ماهه نیز پیش افتاده اند.
*بررسی سطح درآمد تنها یک فاکتور از چندین فاکتور بررسی مطلوبیت و ارزنده بودن یک شرکت است لذا موارد دیگر نیز باید بررسی شود.
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: کطبس، کزغال، کپرور، کشرق
در 4 گراف، نمادها را به صورت جداگانه بررسی کرده ایم. خط روند بنفش، میانگین ساده درآمد 3ماه اخیر را نشان می دهد.
*شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد اردیبهشت 1401 نسبت به اردیبهشت سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند.
*کزغال بالاترین سطح درآمد 13ماه اخیر را ثبت کرده و رشد محسوسی نسبت به اردیبهشت 1400 دارد که علت آن پایان تعمیرات اساسی است.
*هر چهار شرکت تحت بررسی درآمد خود را نسبت به اردیبهشت سال 1400 رشد داده اند ضمنا از میانگین درآمد سه ماهه نیز پیش افتاده اند.
*بررسی سطح درآمد تنها یک فاکتور از چندین فاکتور بررسی مطلوبیت و ارزنده بودن یک شرکت است لذا موارد دیگر نیز باید بررسی شود.
@validhelalat
image_2022-07-24_15-47-12.png
39.9 KB
#زغالسنگ
عملکرد واقعی شرکت های صنعت زغالسنگ در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
عملکرد واقعی شرکت های صنعت زغالسنگ در این جدول با آنچه انتظار آن را داشتیم مقایسه شده است.
ترتیب جدول بر اساس پایین ترین p.e ttm با آمدن گزارش فصل بهار به بالا است.
*نمادهایی که پایین ترین P.ettm را دارند و یا سود محقق شده آن ها نسبت به انتظار ما بسیار بهتر بوده در حالی که p.e ttm مناسب دارند، گزینه بررسی و تحلیل بیشتر هستند.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#زغال_سنگ #زغالسنگ #سنگ_آهن
ضرایب صنعت سنگ آهن به ضرر این صنعت تغییر کرده لذا حاشیه سود تحت فشار است اما برای زغالی ها وضع تغییر خاصی نداشته است.
در این گروه درآمد #کزغال با عبور از اورهال و #کگهر با اجرای طرح توسعه به شدت تقویت شده است. کگهر 108درصد و کزغال 81درصد رشد درآمد تابستان به تابستان داشته است.
همین باعث می شود تا P.e ttm 8.5 کزغال به 7 واحد با گزارش تابستان برسد و برای کگهر نیز از 7.9 به 7 برسد.
کمترین سطح P.e گروه را #کچاد خواهد داشت که البته از 4.2 فعلی به 4.6 خواهد رسید. باید ببینیم در فصل های بعدی ضرایب به نفع صنعت تغییر می کند یا نرخ شمش رشد می کند که P.e را حفظ کنند یا نه.
@validhelalat
ضرایب صنعت سنگ آهن به ضرر این صنعت تغییر کرده لذا حاشیه سود تحت فشار است اما برای زغالی ها وضع تغییر خاصی نداشته است.
در این گروه درآمد #کزغال با عبور از اورهال و #کگهر با اجرای طرح توسعه به شدت تقویت شده است. کگهر 108درصد و کزغال 81درصد رشد درآمد تابستان به تابستان داشته است.
همین باعث می شود تا P.e ttm 8.5 کزغال به 7 واحد با گزارش تابستان برسد و برای کگهر نیز از 7.9 به 7 برسد.
کمترین سطح P.e گروه را #کچاد خواهد داشت که البته از 4.2 فعلی به 4.6 خواهد رسید. باید ببینیم در فصل های بعدی ضرایب به نفع صنعت تغییر می کند یا نرخ شمش رشد می کند که P.e را حفظ کنند یا نه.
@validhelalat
image_2023-04-04_16-05-53.png
42 KB
#فلزات_آهنی #فولاد #سنگ_آهن #زغالسنگ
نمادهای تحت بررسی:
فخوز كاوه ارفع فسپا فسبزوار فجر فسازان كپرور هرمز فولاد فولاي فنورد فجهان فولاژ فروس كگل كوير كزغال فلوله كچاد كطبس فخاس فروژ فغدير كنور كمنگنز فروسيل
*مدل بررسی: سیستمی
*موضوع: برآورد سود احتمالی
*در اینجا 27 شرکت فولادی، آلیاژی، سنگ آهنی و زغالسنگی را بر اساس یک سری مفروضات ثابت بررسی کرده ایم.
هدف ازین بررسی این است که ببینیم در یک شرایط کاملا برابر کدام نمادها استعداد بالایی برای رسیدن به p/efw مطلوب مارا دارند.
به بیان دیگر عدد p.efw درج شده در این جداول چندان قابل اتکا نیست و هدف ما این است که روند احتمالی شرکت هایی که رشد سود مطلوب دارند را نشان دهیم.
با مفروضات ثابت برای کل صنعت وابسته به فولاد، به احتمال قوی (و با اعتراف به دقیق نبودن اعداد) باید گفت که نمادهای زیر مطلوب ترین p.e های گروه در سال 1402 خواهند بود:
فخوز، کاوه، ارفع، فسپا، فسبزوار، فجر، فسازان، کپرور، هرمز، فولاد، فولای ، فنورد
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی:
فخوز كاوه ارفع فسپا فسبزوار فجر فسازان كپرور هرمز فولاد فولاي فنورد فجهان فولاژ فروس كگل كوير كزغال فلوله كچاد كطبس فخاس فروژ فغدير كنور كمنگنز فروسيل
*مدل بررسی: سیستمی
*موضوع: برآورد سود احتمالی
*در اینجا 27 شرکت فولادی، آلیاژی، سنگ آهنی و زغالسنگی را بر اساس یک سری مفروضات ثابت بررسی کرده ایم.
هدف ازین بررسی این است که ببینیم در یک شرایط کاملا برابر کدام نمادها استعداد بالایی برای رسیدن به p/efw مطلوب مارا دارند.
به بیان دیگر عدد p.efw درج شده در این جداول چندان قابل اتکا نیست و هدف ما این است که روند احتمالی شرکت هایی که رشد سود مطلوب دارند را نشان دهیم.
با مفروضات ثابت برای کل صنعت وابسته به فولاد، به احتمال قوی (و با اعتراف به دقیق نبودن اعداد) باید گفت که نمادهای زیر مطلوب ترین p.e های گروه در سال 1402 خواهند بود:
فخوز، کاوه، ارفع، فسپا، فسبزوار، فجر، فسازان، کپرور، هرمز، فولاد، فولای ، فنورد
@validhelalat