#کساوه
یکی از نمادهای گروه کاشی و سرامیک که روز جاری مورد توجه بازار قرار گرفت نماد کساوه است که افت سنگینی داشته و دوره رکودی بلند مدتی را پشت سر گذاشته که با توجه به این موضوع نگاهی به کاشی سینا داشته باشیم ...
آنچه می تواند در صنعت کاشی و سرامیک منجر به سود یا زیان با اهمیت شرکت ها گردد، نرخ فروش است. هرچند سایر آیتم ها نیز با اهمیت است اما نرخ فروش اثرگذار ترین مورد است.
شرکت کاشی سینا پیشبینی کرده در سال 1395 به مبلغ فروش 1041میلیارد ريالی برسد و در سال 1396 نیز 1204میلیارد ريال فروش داشته باشد که سود 340ريالی هر سهم را ایجاد می کند.
در عملکرد 11 ماهه منتهی به بهمن، کساوه 941میلیارد ريال فروش معادل 90.4درصد از فروش را پوشش داده که تقریبا طبق برنامه بوده است.
نرخ فروش بهمن برای کاشی دیوار 152,451 ريال در هر متر مربع بوده است. شرکت پیشبینی کرده نرخ فروش در داخل 224.239 ريال و در بخش صادراتی 127.438 ريال باشد. این تفاوت نرخ به دلیل کیفیت و اندازه کاشی و همچنین بازار فروش است. متوسط نرخ پیشبینی شده فروش سال 96 در واقع 157.157 ريال است. این یعنی متوسط نرخ پیشبینی شده بسیار به نرخ بهمن به طور متوسط نزدیک است.
کاشی کف با نرخ 198.080 در بهمن فروش رفته اما نرخ متوسط داخلی و صادراتی در بودجه 242.500 و 148.500 ريال درج شده که به طور متوسط 172.000 ريال است. بنابراین نرخ متوسط بهمن ماه از نرخ پیشبینی شده شرکت بالاتر است.
نگاهی به نرخ های فروش دی ماه نشان می دهد که نرخ کاشی دیوار 169,945 ريال و نرخ کاشی کف 156,038 ريال بوده و باید توجه داشت که 5.7میلیون متر کاشی دیوار و 1.2 میلیون متر کاشی کف فروخته خواهد شد لذا اگر متوسط نرخ زمستان را در نظر بگیریم برای کاشی سازها که نسبت سود خالص به فروش اندکی دارند، این موضوع می تواند اثر با اهمیت داشته باشد.
به عبارت دیگر همانطور که در صنعت سیمان نرخ ها در یک برهه رشد کرد و امیدوار شدیم که افزایش نرخ ها بتواند سود شرکت هایی همچون ساروم و سصوفی را بالا ببرد، این بار می توان گفت افزایش نرخ در صنعت کاشی در حال وقوع است و این نوید را می دهد که شاید این صنعت پس از یک دوره رکود و ریزش سنگین 2 ساله از خواب بیدار شود!
از دید بنیادی سهم های گروه کاشی بسیار به هم شبیه هستند تنها می توان گفت امثال کترام و کساوه در فروش مشکل کمتری و توقف تولید سایر کارخانه ها بازار داخلی را تقریبا در اختیار امثال کاشی تبریز، سینا و تکسرام قرار داده است ...
داده های میدانی و استعلام نرخ های فروش درب کارخانه و مقایسه آن با هفته های قبل نیز این ذهنیت را برای اهالی بازار تداعی کرده که مجوز افزایش نرخ فروش صنعت مزبور که در بهمن ماه واقع شد شرایط بهتری را ایجاد کند!
حالا باید منتظر ماند و دید این صنعت پس از یک رکود سنگین دو ساله، از خواب بیدار می شود یا نه! پاشنه آشیل صنعت، خصوصا این نماد های مورد توجه ما، نرخ فروش خواهد بود!
@validhelalat
یکی از نمادهای گروه کاشی و سرامیک که روز جاری مورد توجه بازار قرار گرفت نماد کساوه است که افت سنگینی داشته و دوره رکودی بلند مدتی را پشت سر گذاشته که با توجه به این موضوع نگاهی به کاشی سینا داشته باشیم ...
آنچه می تواند در صنعت کاشی و سرامیک منجر به سود یا زیان با اهمیت شرکت ها گردد، نرخ فروش است. هرچند سایر آیتم ها نیز با اهمیت است اما نرخ فروش اثرگذار ترین مورد است.
شرکت کاشی سینا پیشبینی کرده در سال 1395 به مبلغ فروش 1041میلیارد ريالی برسد و در سال 1396 نیز 1204میلیارد ريال فروش داشته باشد که سود 340ريالی هر سهم را ایجاد می کند.
در عملکرد 11 ماهه منتهی به بهمن، کساوه 941میلیارد ريال فروش معادل 90.4درصد از فروش را پوشش داده که تقریبا طبق برنامه بوده است.
نرخ فروش بهمن برای کاشی دیوار 152,451 ريال در هر متر مربع بوده است. شرکت پیشبینی کرده نرخ فروش در داخل 224.239 ريال و در بخش صادراتی 127.438 ريال باشد. این تفاوت نرخ به دلیل کیفیت و اندازه کاشی و همچنین بازار فروش است. متوسط نرخ پیشبینی شده فروش سال 96 در واقع 157.157 ريال است. این یعنی متوسط نرخ پیشبینی شده بسیار به نرخ بهمن به طور متوسط نزدیک است.
کاشی کف با نرخ 198.080 در بهمن فروش رفته اما نرخ متوسط داخلی و صادراتی در بودجه 242.500 و 148.500 ريال درج شده که به طور متوسط 172.000 ريال است. بنابراین نرخ متوسط بهمن ماه از نرخ پیشبینی شده شرکت بالاتر است.
نگاهی به نرخ های فروش دی ماه نشان می دهد که نرخ کاشی دیوار 169,945 ريال و نرخ کاشی کف 156,038 ريال بوده و باید توجه داشت که 5.7میلیون متر کاشی دیوار و 1.2 میلیون متر کاشی کف فروخته خواهد شد لذا اگر متوسط نرخ زمستان را در نظر بگیریم برای کاشی سازها که نسبت سود خالص به فروش اندکی دارند، این موضوع می تواند اثر با اهمیت داشته باشد.
به عبارت دیگر همانطور که در صنعت سیمان نرخ ها در یک برهه رشد کرد و امیدوار شدیم که افزایش نرخ ها بتواند سود شرکت هایی همچون ساروم و سصوفی را بالا ببرد، این بار می توان گفت افزایش نرخ در صنعت کاشی در حال وقوع است و این نوید را می دهد که شاید این صنعت پس از یک دوره رکود و ریزش سنگین 2 ساله از خواب بیدار شود!
از دید بنیادی سهم های گروه کاشی بسیار به هم شبیه هستند تنها می توان گفت امثال کترام و کساوه در فروش مشکل کمتری و توقف تولید سایر کارخانه ها بازار داخلی را تقریبا در اختیار امثال کاشی تبریز، سینا و تکسرام قرار داده است ...
داده های میدانی و استعلام نرخ های فروش درب کارخانه و مقایسه آن با هفته های قبل نیز این ذهنیت را برای اهالی بازار تداعی کرده که مجوز افزایش نرخ فروش صنعت مزبور که در بهمن ماه واقع شد شرایط بهتری را ایجاد کند!
حالا باید منتظر ماند و دید این صنعت پس از یک رکود سنگین دو ساله، از خواب بیدار می شود یا نه! پاشنه آشیل صنعت، خصوصا این نماد های مورد توجه ما، نرخ فروش خواهد بود!
@validhelalat
#کساوه
قطار بهبود سودآوری به کاشی سینا (کساوه) رسید. صادراتی بودن منجر به شرایط بهتر حاشیه سود و رشد نرخ فروش شده است.
@validhelalat
قطار بهبود سودآوری به کاشی سینا (کساوه) رسید. صادراتی بودن منجر به شرایط بهتر حاشیه سود و رشد نرخ فروش شده است.
@validhelalat
#کساوه
بهبود نرخ ها در شهریور با احتساب تحولات بهای تمام شده، سود هر سهم را 103ريال نسبت به تحلیل های قبلی بالاتر می برد.
@validhelalat
بهبود نرخ ها در شهریور با احتساب تحولات بهای تمام شده، سود هر سهم را 103ريال نسبت به تحلیل های قبلی بالاتر می برد.
@validhelalat
#کساوه
مالکیت 53درصد کپارس ازان کساوه است ضمن اینکه کپارس از سال جاری می تواند تقسیم سود هم داشته باشد. در کساوه هم شرایط بهبود یافته و آهنگ تحقق سود در زمستان نسبت به فصول قبلی صعودی خواهد بود.
@validhelalat
مالکیت 53درصد کپارس ازان کساوه است ضمن اینکه کپارس از سال جاری می تواند تقسیم سود هم داشته باشد. در کساوه هم شرایط بهبود یافته و آهنگ تحقق سود در زمستان نسبت به فصول قبلی صعودی خواهد بود.
@validhelalat
#کاشی و #سرامیک
به لحاظ درآمد محقق شده طی مهر ماه وضعیت #کپارس و #کساوه در مقایسه با 6 ماه نخست مثبت ارزیابی می شود.
همچنین هر دو نماد مورد اشاره در این ماه به دلیل بهبود در مقدار فروش توانسته اند درآمد بهتری را محقق کنند.
#کلوند در مهر ماه نزدیک به میانگین ماه های قبلی کار کرده اما #کترام و #کسعدی با کاهش مقداری فروش نسبت به میانگین ماه های قبلی مواجه شده اند.
*این بررسی شامل شرکت هایی است که سودآور باشند.
@validhelalat
به لحاظ درآمد محقق شده طی مهر ماه وضعیت #کپارس و #کساوه در مقایسه با 6 ماه نخست مثبت ارزیابی می شود.
همچنین هر دو نماد مورد اشاره در این ماه به دلیل بهبود در مقدار فروش توانسته اند درآمد بهتری را محقق کنند.
#کلوند در مهر ماه نزدیک به میانگین ماه های قبلی کار کرده اما #کترام و #کسعدی با کاهش مقداری فروش نسبت به میانگین ماه های قبلی مواجه شده اند.
*این بررسی شامل شرکت هایی است که سودآور باشند.
@validhelalat
#کاشی #سرامیک
صنعت کاشی و سرامیک در آذر توانسته از رشد نرخ دلار و تورم انتظاری، حسابی استفاده کند.
نرخ های فروش به طور میانگین 12درصد نسبت به 8ماه قبل ازان رشد کرده ضمن اینکه مقدار فروش در #کلوند #کترام #کساوه به شدت بالاتر از متوسط ماه های قبلی است.
#کپارس و #کسعدی هم به لطف نرخ های فروش، درآمد مناسبی در آذر داشتند.
@validhelalat
صنعت کاشی و سرامیک در آذر توانسته از رشد نرخ دلار و تورم انتظاری، حسابی استفاده کند.
نرخ های فروش به طور میانگین 12درصد نسبت به 8ماه قبل ازان رشد کرده ضمن اینکه مقدار فروش در #کلوند #کترام #کساوه به شدت بالاتر از متوسط ماه های قبلی است.
#کپارس و #کسعدی هم به لطف نرخ های فروش، درآمد مناسبی در آذر داشتند.
@validhelalat
image_2021-02-01_14-15-03.png
177 KB
#کاشی #سرامیک
در دی ماه، #کساوه #کلوند حدود 11درصد حجم بیشتری نسبت به ماه های قبلی محصول فروخته اند. سایرین 6تا10درصد مقدار فروش را کاهش داده اند.
در این ماه #کترام محصولات 60*120 را بیشتر از ماه های قبل فروخته که 50درصد نرخ آن بالاتر از متوسط 9ماه قبل ازان است. این مساله در #کسعدی هم صورت گرفته و متوسط نرخ فروش 41درصد بالاتر از ماه های قبلی بوده است.
#کلوند #کپارس #کساوه نیز 7تا24درصد متوسط نرخ فروش محصولاتشان بالاتر بوده که البته به ترکیب فروش هم مرتبط است.
در مجموع درآمد دی ماه این شرکت ها 26درصد بالاتر از 9 ماه قبل ازان است. بهترین رشد درآمد ماهانه در مقایسه با میانگین را #کترام و #کساوه با 37تا39درصد افزایش ثبت کرده اند. #کسعدی هم 26درصد رشد درآمد ماهانه داشته است.
@validhelalat
در دی ماه، #کساوه #کلوند حدود 11درصد حجم بیشتری نسبت به ماه های قبلی محصول فروخته اند. سایرین 6تا10درصد مقدار فروش را کاهش داده اند.
در این ماه #کترام محصولات 60*120 را بیشتر از ماه های قبل فروخته که 50درصد نرخ آن بالاتر از متوسط 9ماه قبل ازان است. این مساله در #کسعدی هم صورت گرفته و متوسط نرخ فروش 41درصد بالاتر از ماه های قبلی بوده است.
#کلوند #کپارس #کساوه نیز 7تا24درصد متوسط نرخ فروش محصولاتشان بالاتر بوده که البته به ترکیب فروش هم مرتبط است.
در مجموع درآمد دی ماه این شرکت ها 26درصد بالاتر از 9 ماه قبل ازان است. بهترین رشد درآمد ماهانه در مقایسه با میانگین را #کترام و #کساوه با 37تا39درصد افزایش ثبت کرده اند. #کسعدی هم 26درصد رشد درآمد ماهانه داشته است.
@validhelalat
image_2021-03-08_12-05-53.png
217.9 KB
#کاشی #سرامیک
شرکت های این گروه نسبت سود محقق شده 9ماهه به سود ttm بالایی دارند به عبارت دیگر با تداوم سودآوری همچون فصول قبلی، eps ttm رشد می کند با این حال P.e نسبتا بالایی دارند و برای رسیدن به یک P.e منطقی نیاز به رشد نرخ فروش و درآمد دارند.
حالا طبق گزارش ماهانه، #کترام طی بهمن 32درصد بالاتر از میانگین ماه های قبلی درآمد داشته است. این مساله ناشی ازان است که نرخ فروش کترام در بهمن 46درصد بالاتر از میانگین 10ماه قبل بوده است.
این وضعیت برای #کسعدی و #کحافظ هم وجود دارد چون طی بهمن نرخ فروش 46درصد و 43درصد بالاتر متوسط 10ماه قبل بوده است.
در #کلوند 23درصد #کپارس 17درصد و #کساوه 16درصد نرخ های بهمن بالاتر از قبل بوده است.
به لحاظ مقداری #کپارس طی بهمن 12درصد بالاتر از میانگین گذشته بوده لذا حجم بیشتری محصول فروخته است. سایرین به لحاظ مقداری 4تا10درصد کمتر از ماه های قبلی بوده اند البته تغییر در ترکیب فروش هم روی میانگین ها اثر دارد.
@validhelalat
شرکت های این گروه نسبت سود محقق شده 9ماهه به سود ttm بالایی دارند به عبارت دیگر با تداوم سودآوری همچون فصول قبلی، eps ttm رشد می کند با این حال P.e نسبتا بالایی دارند و برای رسیدن به یک P.e منطقی نیاز به رشد نرخ فروش و درآمد دارند.
حالا طبق گزارش ماهانه، #کترام طی بهمن 32درصد بالاتر از میانگین ماه های قبلی درآمد داشته است. این مساله ناشی ازان است که نرخ فروش کترام در بهمن 46درصد بالاتر از میانگین 10ماه قبل بوده است.
این وضعیت برای #کسعدی و #کحافظ هم وجود دارد چون طی بهمن نرخ فروش 46درصد و 43درصد بالاتر متوسط 10ماه قبل بوده است.
در #کلوند 23درصد #کپارس 17درصد و #کساوه 16درصد نرخ های بهمن بالاتر از قبل بوده است.
به لحاظ مقداری #کپارس طی بهمن 12درصد بالاتر از میانگین گذشته بوده لذا حجم بیشتری محصول فروخته است. سایرین به لحاظ مقداری 4تا10درصد کمتر از ماه های قبلی بوده اند البته تغییر در ترکیب فروش هم روی میانگین ها اثر دارد.
@validhelalat
image_2021-05-09_12-24-04.png
105.4 KB
#کاشی #سرامیک
در میان سهم های این گروه، P.e ttm عمدتا 25-30 واحد است.
طی فروردین، تولید نسبت به فروردین 99 به شدت رشد کرده است اما تولید از متوسط ماهانه 99 پایین تر است که به دلیل تعطیلی های سنتی در فروردین است. همین مساله باعث پایین بودن مقدار فروش هم شده که در ماه های بعدی نرمال می شود اما در مقام مقایسه، #کحافظ #کسعدی شرایط بهتری داشته اند.
به لحاظ متوسط نرخ فروش، #کترام #کپارس بهترین افزایش را در فروردین نسبت به اسفند تجربه کرده اند. میانگین نرخ فروش آنها حدود 30درصد بالا رفته است.
در #کحافظ #کساوه نیز رشد نرخ 16-17 درصدی تجربه شده است.
اگر مقدار فروش به سطح نرمال برسد، با نرخ های فروردین، باید انتظار بهبود P.e ttm را داشت.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
در میان سهم های این گروه، P.e ttm عمدتا 25-30 واحد است.
طی فروردین، تولید نسبت به فروردین 99 به شدت رشد کرده است اما تولید از متوسط ماهانه 99 پایین تر است که به دلیل تعطیلی های سنتی در فروردین است. همین مساله باعث پایین بودن مقدار فروش هم شده که در ماه های بعدی نرمال می شود اما در مقام مقایسه، #کحافظ #کسعدی شرایط بهتری داشته اند.
به لحاظ متوسط نرخ فروش، #کترام #کپارس بهترین افزایش را در فروردین نسبت به اسفند تجربه کرده اند. میانگین نرخ فروش آنها حدود 30درصد بالا رفته است.
در #کحافظ #کساوه نیز رشد نرخ 16-17 درصدی تجربه شده است.
اگر مقدار فروش به سطح نرمال برسد، با نرخ های فروردین، باید انتظار بهبود P.e ttm را داشت.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
#صنایع #کاشی #سرامیک #بهار_1400
در صنعت کاشی و سرامیک، طی بهار سال گذشته 175میلیارد تومان درآمد محقق شده که طی بهار سال 1400 نیز 360میلیارد تومان درآمد به دست آمده که به طور متوسط 110درصد رشد کرده و برابر با 21درصد انتظار ما از کل سال 1400 است.
در میان 5 نماد مورد بررسی، #کلوند #کسعدی #کحافظ 22 - 24 درصد بودجه انتظاری در بخش درآمد را محقق کرده اند که آمار بهتری است.
در بخش سود محقق شده 23درصد از بودجه طی بهار پوشش یافته #کحافظ #کلوند بهترین پوشش را داشته اند. در این گروه P.e به طور متوسط 17.6 در پایان زمستان بود، در پایان بهار به 14.6 رسیده است.
در خصوص p.e fw به نظر می رسد #کساوه #کلوند #کحافظ بهترین ها خواهند بود.
@validhelalat
در صنعت کاشی و سرامیک، طی بهار سال گذشته 175میلیارد تومان درآمد محقق شده که طی بهار سال 1400 نیز 360میلیارد تومان درآمد به دست آمده که به طور متوسط 110درصد رشد کرده و برابر با 21درصد انتظار ما از کل سال 1400 است.
در میان 5 نماد مورد بررسی، #کلوند #کسعدی #کحافظ 22 - 24 درصد بودجه انتظاری در بخش درآمد را محقق کرده اند که آمار بهتری است.
در بخش سود محقق شده 23درصد از بودجه طی بهار پوشش یافته #کحافظ #کلوند بهترین پوشش را داشته اند. در این گروه P.e به طور متوسط 17.6 در پایان زمستان بود، در پایان بهار به 14.6 رسیده است.
در خصوص p.e fw به نظر می رسد #کساوه #کلوند #کحافظ بهترین ها خواهند بود.
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
#کاشی #سرامیک
گروه کاشی و سرامیک با شیب بسیار تندی در حال افزایش درآمد است به شکلی که با دریافت افزایش نرخ های چند هفته اخیر، درآمدی بالاتر از انتظار تحلیلی ایجاد می کند.
با توجه به این شرایط #کساوه بیشترین رشد درمد فصلی (تابستان به بهار) را ثبت کرده که 57درصد است.
#کحافظ بیشترین رشد درآمد فصل متناظر (تابستان به تابستان) را داشته که 98درصد است ضمنا بیشترین رشد سالانه را نیز ثبت می کند که حدود 86درصد خواهد بود و پس ازان #کلوند با 66درصد رشد درآمد سالانه قرار دارد.
متوسط حاشیه سود سال 99 در سطح 36درصد بوده، در بهار نیز همان عدد بوده اما #کحافظ از حاشیه سود 32درصد به 43درصد طی بهار رسیده است. #کساوه #کپارس به دلیل تاخیر در افزایش نرخ فروش با کاهش حاشیه سود مواجه بودند.
میانگین حاشیه سود آینده صنعت 40درصد است که درآن #کلوند #کحافظ صعودی بوده #کساوه #کپارس با ثبات هستند
متوسط P.e از 15.7 به 12.9رسیده، با آمدن گزارش تابستان به 11.8خواهد رسید. #کحافظ شیب تندی در کاهش P.e به سبب رشد سود داشته، #کلوند به صورت Fw کمترین p.e سال جاری #کحافظ #کپارس کمترین p.e fw سال 1401 به دلیل طرح توسعه هستند.
@validhelalat
گروه کاشی و سرامیک با شیب بسیار تندی در حال افزایش درآمد است به شکلی که با دریافت افزایش نرخ های چند هفته اخیر، درآمدی بالاتر از انتظار تحلیلی ایجاد می کند.
با توجه به این شرایط #کساوه بیشترین رشد درمد فصلی (تابستان به بهار) را ثبت کرده که 57درصد است.
#کحافظ بیشترین رشد درآمد فصل متناظر (تابستان به تابستان) را داشته که 98درصد است ضمنا بیشترین رشد سالانه را نیز ثبت می کند که حدود 86درصد خواهد بود و پس ازان #کلوند با 66درصد رشد درآمد سالانه قرار دارد.
متوسط حاشیه سود سال 99 در سطح 36درصد بوده، در بهار نیز همان عدد بوده اما #کحافظ از حاشیه سود 32درصد به 43درصد طی بهار رسیده است. #کساوه #کپارس به دلیل تاخیر در افزایش نرخ فروش با کاهش حاشیه سود مواجه بودند.
میانگین حاشیه سود آینده صنعت 40درصد است که درآن #کلوند #کحافظ صعودی بوده #کساوه #کپارس با ثبات هستند
متوسط P.e از 15.7 به 12.9رسیده، با آمدن گزارش تابستان به 11.8خواهد رسید. #کحافظ شیب تندی در کاهش P.e به سبب رشد سود داشته، #کلوند به صورت Fw کمترین p.e سال جاری #کحافظ #کپارس کمترین p.e fw سال 1401 به دلیل طرح توسعه هستند.
@validhelalat
image_2021-10-22_10-41-55.png
172 KB
#گزارشات_تابستان
این ها نمادهایی هستند که p.e ttm آن ها با شتاب تندتری نسبت به آنچه ما تحلیل کرده بودیم، بهبود یافته است.
نمادها به ترتیب مرتب شده اند و در واقع #فولاد #سفانو #هرمز #فملی به طور مثال بهترین ها در گزارش دهی نسبت به انتظارات هستند.
#خراسان
#حتاید
#پرداخت
#شبصیر
#آریا
#خکاوه
#دلر
#دتماد
#کاسپین
#سیمرغ
#سیستم
#شسپا
#شبهرن
#کنور
#سفانو
#ساروم
#سرود
#سقاین
#سصوفی
#سبجنو
#شیران
#فولاد
#هرمز
#فولاژ
#فروس
#کویر
#کساوه
#کرازی
#همراه
#فملی
نمادهایی هستند که p.e ttm با گزارش تابستان زیر 10 رسیده و p.e ttm با شیب تندتری نسبت به تحلیل ما کاهش یافته لذا این ها را می توانید دقیق تر بررسی کنید. ضمنا این گزارش بر اساس اطلاعات موجود تا جمعه صبح می باشد.
@validhelalat
این ها نمادهایی هستند که p.e ttm آن ها با شتاب تندتری نسبت به آنچه ما تحلیل کرده بودیم، بهبود یافته است.
نمادها به ترتیب مرتب شده اند و در واقع #فولاد #سفانو #هرمز #فملی به طور مثال بهترین ها در گزارش دهی نسبت به انتظارات هستند.
#خراسان
#حتاید
#پرداخت
#شبصیر
#آریا
#خکاوه
#دلر
#دتماد
#کاسپین
#سیمرغ
#سیستم
#شسپا
#شبهرن
#کنور
#سفانو
#ساروم
#سرود
#سقاین
#سصوفی
#سبجنو
#شیران
#فولاد
#هرمز
#فولاژ
#فروس
#کویر
#کساوه
#کرازی
#همراه
#فملی
نمادهایی هستند که p.e ttm با گزارش تابستان زیر 10 رسیده و p.e ttm با شیب تندتری نسبت به تحلیل ما کاهش یافته لذا این ها را می توانید دقیق تر بررسی کنید. ضمنا این گزارش بر اساس اطلاعات موجود تا جمعه صبح می باشد.
@validhelalat
image_2021-11-01_07-58-07.png
20.7 KB
#کاشی #سرامیک
در این گروه 6نماد مورد بررسی هستند. درآمد نیمه نخست سال گذشته 716میلیارد تومان بوده اما درآمد نیمه نخست سال جاری 1.2همت است. در بهار 503میلیارد تومان و در تابستان 714میلیارد تومان درآمد محقق کرده است. بیشترین رشد درآمد فصلی (تابستان به بهار) متعلق به #کساوه با 57درصد بوده و پس ازان #کپارس #کترام #کحافظ #کلوند به طور میانگین 40درصد رشد درآمد فصلی داشتند.
#کلوند در تابستان بهتر از انتظار تحلیلی ظاهر شد. سود گروه طی نیمه نخست سال قبل 233میلیارد تومان بود اما در نیمه نخست سال 1400 به 373میلیارد تومان رسید که 60درصد رشد نشان می دهد همچنین سود تابستان، 80درصد بیشتر از سود بهار بوده که عمدتا ناشی از افزایش نرخ های دریافت شده است.
#کساوه #کپارس #کلوند بهترین رشد سود تابستان به بهار را تجربه کردند که حداقل 96درصد رشد است.
#کحافظ بهترین رشد سود نیمه اول به نیمه اول را تجربه کرد البته در کنار آن #کپارس و #کلوند هم دیده می شوند.
ابتدای سال P.e ttm گروه 13، با گزارش بهار 10.8 و با گزارش تابستان 9.9 می باشد. #کساوه #کلوند بهترین P.e ttm و #کحافظ به دلیل طرح توسعه بهترین p.e fw است.
@validhelalat
در این گروه 6نماد مورد بررسی هستند. درآمد نیمه نخست سال گذشته 716میلیارد تومان بوده اما درآمد نیمه نخست سال جاری 1.2همت است. در بهار 503میلیارد تومان و در تابستان 714میلیارد تومان درآمد محقق کرده است. بیشترین رشد درآمد فصلی (تابستان به بهار) متعلق به #کساوه با 57درصد بوده و پس ازان #کپارس #کترام #کحافظ #کلوند به طور میانگین 40درصد رشد درآمد فصلی داشتند.
#کلوند در تابستان بهتر از انتظار تحلیلی ظاهر شد. سود گروه طی نیمه نخست سال قبل 233میلیارد تومان بود اما در نیمه نخست سال 1400 به 373میلیارد تومان رسید که 60درصد رشد نشان می دهد همچنین سود تابستان، 80درصد بیشتر از سود بهار بوده که عمدتا ناشی از افزایش نرخ های دریافت شده است.
#کساوه #کپارس #کلوند بهترین رشد سود تابستان به بهار را تجربه کردند که حداقل 96درصد رشد است.
#کحافظ بهترین رشد سود نیمه اول به نیمه اول را تجربه کرد البته در کنار آن #کپارس و #کلوند هم دیده می شوند.
ابتدای سال P.e ttm گروه 13، با گزارش بهار 10.8 و با گزارش تابستان 9.9 می باشد. #کساوه #کلوند بهترین P.e ttm و #کحافظ به دلیل طرح توسعه بهترین p.e fw است.
@validhelalat