#غبشهر #غمارگ
در حالی که نهاده های تولید روغن خوراکی همچنان با دلار 4200 تومانی وارد می شود اما شرکت های تولید کننده روغن خوراکی آهسته و پیوسته نرخ های فروش خود را افزایش داده اند.
این شرکت ها که سال مالی منتهی به 30 آذر دارند طی 6 ماه نخست با نرخ پایین تری نسبت به تیرماه محصول فروخته اند.
مقدار تولید غبشهر در تیرماه به حالت نرمال برگشت و 40 هزار تن محصول تولید کرد که آنرا با نرخ 77.8 میلیون ريال به فروش رساند. این نرخ نسبت به میانگین 6 ماه قبل ازان 13درصد بالاتر است.
در غمارگ نرخ فروش هر تن 71.3 میلیون ريال در تیرماه بوده که 13.5درصد نسبت به 6 ماه قبل ازان رشد کرده است.
@validhelalat 🙏
در حالی که نهاده های تولید روغن خوراکی همچنان با دلار 4200 تومانی وارد می شود اما شرکت های تولید کننده روغن خوراکی آهسته و پیوسته نرخ های فروش خود را افزایش داده اند.
این شرکت ها که سال مالی منتهی به 30 آذر دارند طی 6 ماه نخست با نرخ پایین تری نسبت به تیرماه محصول فروخته اند.
مقدار تولید غبشهر در تیرماه به حالت نرمال برگشت و 40 هزار تن محصول تولید کرد که آنرا با نرخ 77.8 میلیون ريال به فروش رساند. این نرخ نسبت به میانگین 6 ماه قبل ازان 13درصد بالاتر است.
در غمارگ نرخ فروش هر تن 71.3 میلیون ريال در تیرماه بوده که 13.5درصد نسبت به 6 ماه قبل ازان رشد کرده است.
@validhelalat 🙏
#با_گزارشات
عملکرد بیمه #ما بسیار بهتر از انتظارات تحلیلی بوده است. میزان سرمایه گذاری ها در ترازنامه 920میلیارد ريال افزایش یافته در حالی که کل سود سال قبلی این بیمه 660میلیارد ريال بوده لذا افزوده شدن حجم سرمایه گذاری با توجه به p/d مناسب شرکت های سرمایه پذیر، اثر مثبت خوبی بر سود خالص دارد. نسبت هزینه خسارت سهم نگهداری به درآمد حق بیمه سهم نگهداری تقریبا در سهم 87درصد با ثبات است. سود ناخالص فعالیت بیمه ای در 3 ماه نخست 342میلیارد ريال و در 6 ماه به 710میلیارد ريال رسیده است. نتیجه اینکه بیمه ما در بهار 201 ريال سود ساخته بود و خوشبین ترین سناریوها هم نشان نمی داد که این سود در فصول بعدی تکرار شود اما نسبت ها در تابستان بهتر هم شده و حالا مجموع سود 6 ماه 421 ريال است! این بیمه ای در محدوده قیمت 3900 ريال معامله می شود و منتظر مجوز افزایش سرمایه 100درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است.
#غبشهر که سال مالی منتهی به آذر دارد، در تراز 9 ماهه بدهی بانکی خود را از 575میلیارد ريال به 3090میلیارد ريال افزایش داده که از آن برای خرید مواد اولیه استفاده کرده و بخشی ازان نیز در موجودی نفد شرکت دیده می شود. بهشهر در 6 ماهه منتهی به خرداد 12.8هزار میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود ( ناخالص عملیاتی ) 13درصد داشته و در تابستان به حاشیه سود 17.4درصدی رسیده همچنین درآمد تابستان نیز صعودی بوده که با حاشیه سودی بالاتر از گذشته باعث شده تا سودناخالص تابستان تقریبا برابر با کل 6 ماه اول باشد. غبشهر در 6 ماه تنها 148 ريال سود ساخته بود اما در تابستان به تنهایی 285 ريال سود ساخت تا رقم کل سود 9 ماهه به 433 ريال برسد. داده های تاریخی نشان می دهد، فصل پاییز برای غبشهر فصلی پر درآمد خواهد بود. این سهم امروز به دلیل افت بیش از 20درصد در محدوده قیمت 6630 ريال متوقف گردید.
سال مالی #غویتا همچون بهشهر منتهی به آذر است. در 6 ماه نخست 1258 میلیارد ريال درآمد و حاشیه سود ( ناخالص عملیاتی ) 29درصد داشته که باعث شد 400 ريال eps بسازد. در تابستان 812 میلیارد ريال درآمد و حاشیه سود 34درصد را تجربه کرده لذا مجموع سود به 621 ريال رسیده یعنی در تابستان 221 ريال eps ساخته که کاملا عملیاتی است. عملکرد ویتانا در پاییز سنوات قبلی درخشان بوده لذا ازین جهت می توان امیدوار بود که پاییز به کمک سودآوری شرکت آمده و اعداد eps به شتاب خوبی بالاتر بروند.
@validhelalat
عملکرد بیمه #ما بسیار بهتر از انتظارات تحلیلی بوده است. میزان سرمایه گذاری ها در ترازنامه 920میلیارد ريال افزایش یافته در حالی که کل سود سال قبلی این بیمه 660میلیارد ريال بوده لذا افزوده شدن حجم سرمایه گذاری با توجه به p/d مناسب شرکت های سرمایه پذیر، اثر مثبت خوبی بر سود خالص دارد. نسبت هزینه خسارت سهم نگهداری به درآمد حق بیمه سهم نگهداری تقریبا در سهم 87درصد با ثبات است. سود ناخالص فعالیت بیمه ای در 3 ماه نخست 342میلیارد ريال و در 6 ماه به 710میلیارد ريال رسیده است. نتیجه اینکه بیمه ما در بهار 201 ريال سود ساخته بود و خوشبین ترین سناریوها هم نشان نمی داد که این سود در فصول بعدی تکرار شود اما نسبت ها در تابستان بهتر هم شده و حالا مجموع سود 6 ماه 421 ريال است! این بیمه ای در محدوده قیمت 3900 ريال معامله می شود و منتظر مجوز افزایش سرمایه 100درصد از محل تجدید ارزیابی دارایی ها است.
#غبشهر که سال مالی منتهی به آذر دارد، در تراز 9 ماهه بدهی بانکی خود را از 575میلیارد ريال به 3090میلیارد ريال افزایش داده که از آن برای خرید مواد اولیه استفاده کرده و بخشی ازان نیز در موجودی نفد شرکت دیده می شود. بهشهر در 6 ماهه منتهی به خرداد 12.8هزار میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود ( ناخالص عملیاتی ) 13درصد داشته و در تابستان به حاشیه سود 17.4درصدی رسیده همچنین درآمد تابستان نیز صعودی بوده که با حاشیه سودی بالاتر از گذشته باعث شده تا سودناخالص تابستان تقریبا برابر با کل 6 ماه اول باشد. غبشهر در 6 ماه تنها 148 ريال سود ساخته بود اما در تابستان به تنهایی 285 ريال سود ساخت تا رقم کل سود 9 ماهه به 433 ريال برسد. داده های تاریخی نشان می دهد، فصل پاییز برای غبشهر فصلی پر درآمد خواهد بود. این سهم امروز به دلیل افت بیش از 20درصد در محدوده قیمت 6630 ريال متوقف گردید.
سال مالی #غویتا همچون بهشهر منتهی به آذر است. در 6 ماه نخست 1258 میلیارد ريال درآمد و حاشیه سود ( ناخالص عملیاتی ) 29درصد داشته که باعث شد 400 ريال eps بسازد. در تابستان 812 میلیارد ريال درآمد و حاشیه سود 34درصد را تجربه کرده لذا مجموع سود به 621 ريال رسیده یعنی در تابستان 221 ريال eps ساخته که کاملا عملیاتی است. عملکرد ویتانا در پاییز سنوات قبلی درخشان بوده لذا ازین جهت می توان امیدوار بود که پاییز به کمک سودآوری شرکت آمده و اعداد eps به شتاب خوبی بالاتر بروند.
@validhelalat
#غبشهر
شناسایی مالیات سنوات قبل، عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و کاهش در تولید باعث شده تا غبشهر طی 6 ماه نخست عملکرد ضعیفی داشته باشد اما در تابستان جان دوباره ای گرفته است.
حذف مالیات مربوط به سنوات قبل، رشد احتمالی نرخ دلار در سال آینده به همراه افزایش در حجم تولید تا سطح 500هزار تن در سال، یک فضای مثبت مناسب برای غبشهر ایجاد می کند.
@validhelalat
شناسایی مالیات سنوات قبل، عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و کاهش در تولید باعث شده تا غبشهر طی 6 ماه نخست عملکرد ضعیفی داشته باشد اما در تابستان جان دوباره ای گرفته است.
حذف مالیات مربوط به سنوات قبل، رشد احتمالی نرخ دلار در سال آینده به همراه افزایش در حجم تولید تا سطح 500هزار تن در سال، یک فضای مثبت مناسب برای غبشهر ایجاد می کند.
@validhelalat
#تحلیل_افقی
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
image_2021-05-26_11-22-22.png
33.3 KB
#غذایی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
#غگل #غمارگ #غبشهر p.s پایین تری نسبت به گروه خود دارند.
#غگل #غدیس #غزر #غچین بهترین P.e ttm را دارند.
#غگل #غمارگ #غدیس #غبشهر #غزر شانس اینکه P.e forward آن ها کمتر از P.e نسبی باشد را دارند. نمادها بر اساس کمترین P.e forward است.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
#غگل #غمارگ #غبشهر p.s پایین تری نسبت به گروه خود دارند.
#غگل #غدیس #غزر #غچین بهترین P.e ttm را دارند.
#غگل #غمارگ #غدیس #غبشهر #غزر شانس اینکه P.e forward آن ها کمتر از P.e نسبی باشد را دارند. نمادها بر اساس کمترین P.e forward است.
@validhelalat
#صنایع #غذایی #بهار_1400
در 14 نماد مورد بررسی صنعت غذایی، درآمد بهار سال گذشته 5.36همت و بهار سال جاری 10.3 همت بوده است. #غکورش #غدیس #غبهنوش #غبشهر #غمارگ بهترین رشد درآمد بهار به بهار را در این صنعت تجربه کرده اند.
آنچه در بهار محقق شده 21درصد درآمد تحلیلی ما از 4فصل آتی است. #غبهنوش #غدیس #غبشهر بالاتر از انتظارات تحلیلی ما در یک فصل بودند. 16درصد سود تحلیلی گروه در بهار محقق شده اما #غدیس و #غبهنوش از انتظارها سود بالاتری ساختند.
در این گروه p.e با سود زمستان 20.6 بوده، با سود بهار 18.2 رسیده و عدد تحلیلی سال 14.2 بدون توجه به سال مالی شرکت ها است. بهترین P.e fw ها را #غکورش #غبشهر #غمارگ #غزر #غدیس #غگل #افق خواهند داشت که همگی زیر 10 واحد بوده و بسیار بهتر از میانگین صنعت غذایی و آشامیدنی محسوب می شود.
@validhelalat
در 14 نماد مورد بررسی صنعت غذایی، درآمد بهار سال گذشته 5.36همت و بهار سال جاری 10.3 همت بوده است. #غکورش #غدیس #غبهنوش #غبشهر #غمارگ بهترین رشد درآمد بهار به بهار را در این صنعت تجربه کرده اند.
آنچه در بهار محقق شده 21درصد درآمد تحلیلی ما از 4فصل آتی است. #غبهنوش #غدیس #غبشهر بالاتر از انتظارات تحلیلی ما در یک فصل بودند. 16درصد سود تحلیلی گروه در بهار محقق شده اما #غدیس و #غبهنوش از انتظارها سود بالاتری ساختند.
در این گروه p.e با سود زمستان 20.6 بوده، با سود بهار 18.2 رسیده و عدد تحلیلی سال 14.2 بدون توجه به سال مالی شرکت ها است. بهترین P.e fw ها را #غکورش #غبشهر #غمارگ #غزر #غدیس #غگل #افق خواهند داشت که همگی زیر 10 واحد بوده و بسیار بهتر از میانگین صنعت غذایی و آشامیدنی محسوب می شود.
@validhelalat
#گزارشات_ماهانه
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.
قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.
خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.
شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.
اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.
چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.
تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.
به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.
برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.
در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.
ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.
*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.
@validhelalat ❤️
image_2021-11-03_09-40-58.png
22.1 KB
#روغن_خوراکی
در این گروه، #غبشهر #غمارگ سال مالی منتهی به آذر و #غکورش #غپونه سال مالی منتهی به اسفند دارند.
در نیمه نخست سال تقویمی 99 درآمد این چهار شرکت 3.5همت بوده اما در نیمه نخست سال جاری 7.5همت بوده است.
درآمد تابستان به بهار #غکورش بهترین رشد را داشته اما #غبشهر در تابستان سال جاری 193درصد بیشتر از تابستان سال قبل درآمد کسب کرده و پس ازا #غمارگ رشد 135درصد داشته است.
جمع سود خالص این چهار شرکت در نیمه نخست سال 99 تنها 554میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال جاری 931میلیارد تومان گزارش شده است.
#غبشهر در تابستان سال قبل در نقطه سر به سر بود، در تابستان سال جاری 109میلیارد تومان سود ساخت. #غمارگ نیز که زیان ده بود به 30.6میلیارد تومان سود رسید.
سود #غکورش در تابستان سال جاری و تابستان سال قبلی تقریبا برابر بوده است و #غپونه 37درصد رشد نشان می دهد.
باید توجه داشت که خوراک مصرفی این صنعت روغن خام وارداتی یا تامین شده توسط ارگان های شبه دولتی است لذا مشمول ارز ترجیحی می باشد و رشد نرخ فروش محصولات تنها به دلیل افزایش هزینه بسته بندی بوده است.
@validhelalat
در این گروه، #غبشهر #غمارگ سال مالی منتهی به آذر و #غکورش #غپونه سال مالی منتهی به اسفند دارند.
در نیمه نخست سال تقویمی 99 درآمد این چهار شرکت 3.5همت بوده اما در نیمه نخست سال جاری 7.5همت بوده است.
درآمد تابستان به بهار #غکورش بهترین رشد را داشته اما #غبشهر در تابستان سال جاری 193درصد بیشتر از تابستان سال قبل درآمد کسب کرده و پس ازا #غمارگ رشد 135درصد داشته است.
جمع سود خالص این چهار شرکت در نیمه نخست سال 99 تنها 554میلیارد تومان بوده اما در نیمه نخست سال جاری 931میلیارد تومان گزارش شده است.
#غبشهر در تابستان سال قبل در نقطه سر به سر بود، در تابستان سال جاری 109میلیارد تومان سود ساخت. #غمارگ نیز که زیان ده بود به 30.6میلیارد تومان سود رسید.
سود #غکورش در تابستان سال جاری و تابستان سال قبلی تقریبا برابر بوده است و #غپونه 37درصد رشد نشان می دهد.
باید توجه داشت که خوراک مصرفی این صنعت روغن خام وارداتی یا تامین شده توسط ارگان های شبه دولتی است لذا مشمول ارز ترجیحی می باشد و رشد نرخ فروش محصولات تنها به دلیل افزایش هزینه بسته بندی بوده است.
@validhelalat
image_2022-02-27_09-52-30.png
217 KB
#غبشهر
گراف حاشیه سود 20سال اخیر صنعتی بهشهر نشان می دهد که میانگین حاشیه سود شرکت در دولت های مختلف و با وجود تلاطم های ارزی به سمت میانگین 15درصد حرکت می کند. حاشیه سود سه سال اخیر نیز به ترتیب 15درصد، 18.8درصد و 17.9درصد و حاشیه سود فصل پاییز 11.9درصد بود.
بررسی نرخ فروش محصول غبشهر و مقایسه آن با نرخ روغن خام خوراکی و روغن خام سویا به عنوان یک محصول مشابه با ماده اولیه نشان می دهد که از سال 1395 یک فاصله منطقی میان ماده روغن خام سویا و محصول غبشهر بوده است. (هرچند که لزوما ارتباط با هم ندارند)
پس ازان هرچند نرخ محصول غبشهر به دوبرابر روغن خام می رسد اما حاشیه سود تحت تاثیر این موضوع رشد ننموده است. علت این مساله اینجاست که افزایش نرخ محصولات غبشهر به سبب تورم در اقلام بسته بندی بوده است.
نتیجه اینکه تحت هر شرایطی و با هر نرخ ارزی، حاشیه سود به سمت 15درصد رفته است لذا حذف ارز ترجیحی و تداوم فاصله 30 - 50 درصد نرخ روغن خام و روغن نباتی، باعث رشد سود ناخالص در غبشهر می شود هرچند که بالانس شدن این موضوع ممکن است چند فصل زمان ببرد اما هر سه دولت گذشته از سال 1381 ناگزیر به پذیرش آن شده اند.
@validhelalat
گراف حاشیه سود 20سال اخیر صنعتی بهشهر نشان می دهد که میانگین حاشیه سود شرکت در دولت های مختلف و با وجود تلاطم های ارزی به سمت میانگین 15درصد حرکت می کند. حاشیه سود سه سال اخیر نیز به ترتیب 15درصد، 18.8درصد و 17.9درصد و حاشیه سود فصل پاییز 11.9درصد بود.
بررسی نرخ فروش محصول غبشهر و مقایسه آن با نرخ روغن خام خوراکی و روغن خام سویا به عنوان یک محصول مشابه با ماده اولیه نشان می دهد که از سال 1395 یک فاصله منطقی میان ماده روغن خام سویا و محصول غبشهر بوده است. (هرچند که لزوما ارتباط با هم ندارند)
پس ازان هرچند نرخ محصول غبشهر به دوبرابر روغن خام می رسد اما حاشیه سود تحت تاثیر این موضوع رشد ننموده است. علت این مساله اینجاست که افزایش نرخ محصولات غبشهر به سبب تورم در اقلام بسته بندی بوده است.
نتیجه اینکه تحت هر شرایطی و با هر نرخ ارزی، حاشیه سود به سمت 15درصد رفته است لذا حذف ارز ترجیحی و تداوم فاصله 30 - 50 درصد نرخ روغن خام و روغن نباتی، باعث رشد سود ناخالص در غبشهر می شود هرچند که بالانس شدن این موضوع ممکن است چند فصل زمان ببرد اما هر سه دولت گذشته از سال 1381 ناگزیر به پذیرش آن شده اند.
@validhelalat
image_2022-04-20_10-34-19.png
32.4 KB
#وبانک
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي از زیرمجموعه های بانکی ملی است که با خبر واگذاری سهام این هلدینگ توسط بانک مورد توجه قرار گرفت.
همچنین وبانک طی سال مالی 1400 نسبت به واگذاری #مدار اقدام کرد و همکنون بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک ملی قصد دارد که سهام خود در #شاراک #بترانس #پکرمان #شدوص #شفا و چند شرکت دیگر را به صورت بلوکی عرضه کند.
ناگفته نماند که بارها این آگهی عرضه منتشر شده و در نهایت بانک ملی با وجود خریدار برای بلوک آگهی شده، حاضر به فروش سهام نشده است!!!
در هر حال وبانک با 27همت ارزش بازار، 20همت شاراک در دل خود دارد و 75درصد سودآوری خود را مدیون این نماد پتروشیمی است.
پس ازان #وتوسم #سیدکو #غبشهر #پکرمان #بترانس به وبانک سود رسانی می کنند.
در اینجا تقسیم سود سال 1400، بر اساس سود سرمایه گذاری در نظر گرفته شده لذا بخشی از سود که ناشی از فروش سرمایه گذاری است، طبعا تقسیم نمی گردد.
ضمنا P.e سال 1400 با فرض قیمت روز جاری و کسر تقسیم سود مجمع لحاظ شده به عبارتی p.e پس از مجمع است.
هلالات - آهنگری
@validhelalat
سرمايه گذاري گروه توسعه ملي از زیرمجموعه های بانکی ملی است که با خبر واگذاری سهام این هلدینگ توسط بانک مورد توجه قرار گرفت.
همچنین وبانک طی سال مالی 1400 نسبت به واگذاری #مدار اقدام کرد و همکنون بر اساس گزارش منتشر شده توسط بانک ملی قصد دارد که سهام خود در #شاراک #بترانس #پکرمان #شدوص #شفا و چند شرکت دیگر را به صورت بلوکی عرضه کند.
ناگفته نماند که بارها این آگهی عرضه منتشر شده و در نهایت بانک ملی با وجود خریدار برای بلوک آگهی شده، حاضر به فروش سهام نشده است!!!
در هر حال وبانک با 27همت ارزش بازار، 20همت شاراک در دل خود دارد و 75درصد سودآوری خود را مدیون این نماد پتروشیمی است.
پس ازان #وتوسم #سیدکو #غبشهر #پکرمان #بترانس به وبانک سود رسانی می کنند.
در اینجا تقسیم سود سال 1400، بر اساس سود سرمایه گذاری در نظر گرفته شده لذا بخشی از سود که ناشی از فروش سرمایه گذاری است، طبعا تقسیم نمی گردد.
ضمنا P.e سال 1400 با فرض قیمت روز جاری و کسر تقسیم سود مجمع لحاظ شده به عبارتی p.e پس از مجمع است.
هلالات - آهنگری
@validhelalat
Audio
#تحلیل_شنیداری 7 تیر
میز تحلیل امروز به ترتیب میزبان دوستان زیر بود:
ولید هلالات: از ابتدا تا دقیقه ۷ - بررسی گزارش های ماهانه
علی حیدری : از دقیقه ۷ تا دقیقه ۱۰ - بررسی #وضعیت_بازار
مجتبی رضایتی: دقیقه ۱۰ الی ۱۳ - تحلیل #غبشهر
علی سعیدی: دقیقه ۱۳ تا پایان - بررسی ریسک بارار
@validhelalat
میز تحلیل امروز به ترتیب میزبان دوستان زیر بود:
ولید هلالات: از ابتدا تا دقیقه ۷ - بررسی گزارش های ماهانه
علی حیدری : از دقیقه ۷ تا دقیقه ۱۰ - بررسی #وضعیت_بازار
مجتبی رضایتی: دقیقه ۱۰ الی ۱۳ - تحلیل #غبشهر
علی سعیدی: دقیقه ۱۳ تا پایان - بررسی ریسک بارار
@validhelalat
image_2022-09-21_10-51-12.png
20.1 KB
#غبشهر
ارزش بازار : 7 همت
قیمت هر سهم: 3150 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 13میلیون سهم
سهامدار عمده: بهشهر
سهامداران کمتر از یک درصد: 18%
محصولات اصلی: روغن خوراکی
خوراک اصلی: روغن خام خوراکی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 97%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 10.5
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 6.0
*فرض روغن خام 560میلیون ريالی و روغن خوراکی 680میلیون ريالی است.
@validhelalat
ارزش بازار : 7 همت
قیمت هر سهم: 3150 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 13میلیون سهم
سهامدار عمده: بهشهر
سهامداران کمتر از یک درصد: 18%
محصولات اصلی: روغن خوراکی
خوراک اصلی: روغن خام خوراکی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 97%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 10.5
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 6.0
*فرض روغن خام 560میلیون ريالی و روغن خوراکی 680میلیون ريالی است.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#روغن_خوراکی
سه نماد #غکورش #غبشهر #غپونه تحت بررسی بوده اند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال قبل 3.77 همت و در تابستان سال جاری 10.67همت بوده که تقریبا 3 برابر شده است.
غبشهر با 221درصد رشد در صدر رشد درآمدی است. غپونه در تابستان نسبت به بهار رشد خوبی داشته و ازین حیث گزینه بررسی محسوب می شود.
انتظار می رود که P.e غبشهر و غپونه با گزارش تابستان تقویت شود اما ثبات نرخ فروش و ثبات نرخ ماده اولیه، با سطح درآمدی فعلی منجر به p.e محور شدن این نمادها می شود.
توجه کنیم که در حالی ارزش بازار این سه شرکت 19.5همت است که 45همت درآمد در سال خواهند داشت. ازین زاویه با توجه به حاشیه سود جاری و نسبت p.s، می توان به تقویت با اهمیت P.e شانس بالایی داد.
@validhelalat
سه نماد #غکورش #غبشهر #غپونه تحت بررسی بوده اند. درآمد این شرکت ها در تابستان سال قبل 3.77 همت و در تابستان سال جاری 10.67همت بوده که تقریبا 3 برابر شده است.
غبشهر با 221درصد رشد در صدر رشد درآمدی است. غپونه در تابستان نسبت به بهار رشد خوبی داشته و ازین حیث گزینه بررسی محسوب می شود.
انتظار می رود که P.e غبشهر و غپونه با گزارش تابستان تقویت شود اما ثبات نرخ فروش و ثبات نرخ ماده اولیه، با سطح درآمدی فعلی منجر به p.e محور شدن این نمادها می شود.
توجه کنیم که در حالی ارزش بازار این سه شرکت 19.5همت است که 45همت درآمد در سال خواهند داشت. ازین زاویه با توجه به حاشیه سود جاری و نسبت p.s، می توان به تقویت با اهمیت P.e شانس بالایی داد.
@validhelalat