#غچین
شرکت کشت و صنعت چین چین که سال مالی آن منتهی به خرداد 1396 است در سال قبلی 618 ريال سود ساخت و برای سال جاری 552 ريال eps پیشبینی کرده است.
غچین با سرمایه اسمی 100میلیارد ريالی در سال گذشته 262میلیارد ريال فروش ثبت کرد اما برای سال جاری پیشبینی فروش 111میلیارد ريالی دارد که در گزارش 9 ماهه منتهی به اسفند 89درصد ازان محقق شده است.
میزان پوشش سود عملیاتی نیز 89درصد و میزان پوشش سود خالص 100درصد طی 9ماهه بوده است.
تفاوت اینکه در سال 95 درآمدها دوبرابر سال 96 بوده عمدتا به دلیل فعالیت بازرگانی در محصول "رب فله ای " است.
این شرکت که سالانه 111 میلیارد ريال فروش دارد طی 3 ماه زمستان به ترتیب 14میلیارد ريال، 9.5میلیارد ريال و میلیارد ريال فروش ثبت کرده است. در فصل پاییز نیز الگوی فروش ريالی به همین شکل بوده و در اولین ماه فصل حجم فروش بالا و در آخرین ماه هر فصل مبلغ فروش کاهش می یابد.
شواهد نشان می دهد که غچین با ارزش بازار 74 میلیارد تومانی و p.e 13 واحدی به دلیل داشتن 10 میلیارد تومان بدهی بانکی 40درصد از سود خالص خود را از دست می دهد اما ورودی وجه نقد عملیاتی طی دوره به میزان 5میلیارد تومان ( 10برابر مدت مشابه سال گذشته) و همچنین سرمایه گذاری های جدید می تواند شرایط را به گونه بهتری تغییر دهد.
در مجموع می توان گفت سودآوری و شرایط غچین با ثبات است اما در صورت انجام مدیریت صحیح منابع مالی، امکان رشد با اهمیت سودآوری و منطقی شدن p.e سهم وجود دارد.
همکنون سهم 710 تومان و بسیار کم حجم به کار خود ادامه می دهد اما در ماه جاری می بایستی بودجه سال 1397 خود را گزارش کند که می تواند تصویر بهتری از سهم ارائه کند و امکان تحلیل دقیق تر سهم مهیا شود.
@validhelalat 🤔
شرکت کشت و صنعت چین چین که سال مالی آن منتهی به خرداد 1396 است در سال قبلی 618 ريال سود ساخت و برای سال جاری 552 ريال eps پیشبینی کرده است.
غچین با سرمایه اسمی 100میلیارد ريالی در سال گذشته 262میلیارد ريال فروش ثبت کرد اما برای سال جاری پیشبینی فروش 111میلیارد ريالی دارد که در گزارش 9 ماهه منتهی به اسفند 89درصد ازان محقق شده است.
میزان پوشش سود عملیاتی نیز 89درصد و میزان پوشش سود خالص 100درصد طی 9ماهه بوده است.
تفاوت اینکه در سال 95 درآمدها دوبرابر سال 96 بوده عمدتا به دلیل فعالیت بازرگانی در محصول "رب فله ای " است.
این شرکت که سالانه 111 میلیارد ريال فروش دارد طی 3 ماه زمستان به ترتیب 14میلیارد ريال، 9.5میلیارد ريال و میلیارد ريال فروش ثبت کرده است. در فصل پاییز نیز الگوی فروش ريالی به همین شکل بوده و در اولین ماه فصل حجم فروش بالا و در آخرین ماه هر فصل مبلغ فروش کاهش می یابد.
شواهد نشان می دهد که غچین با ارزش بازار 74 میلیارد تومانی و p.e 13 واحدی به دلیل داشتن 10 میلیارد تومان بدهی بانکی 40درصد از سود خالص خود را از دست می دهد اما ورودی وجه نقد عملیاتی طی دوره به میزان 5میلیارد تومان ( 10برابر مدت مشابه سال گذشته) و همچنین سرمایه گذاری های جدید می تواند شرایط را به گونه بهتری تغییر دهد.
در مجموع می توان گفت سودآوری و شرایط غچین با ثبات است اما در صورت انجام مدیریت صحیح منابع مالی، امکان رشد با اهمیت سودآوری و منطقی شدن p.e سهم وجود دارد.
همکنون سهم 710 تومان و بسیار کم حجم به کار خود ادامه می دهد اما در ماه جاری می بایستی بودجه سال 1397 خود را گزارش کند که می تواند تصویر بهتری از سهم ارائه کند و امکان تحلیل دقیق تر سهم مهیا شود.
@validhelalat 🤔
#غچین
بهبود نرخ های فروش و عدم رشد بهای تمام شده به همان تناسب می تواند سود عملیاتی مناسبی ایجاد کند. باید منتظر گزارش های بعدی شرکت ماند.
@validhelalat
بهبود نرخ های فروش و عدم رشد بهای تمام شده به همان تناسب می تواند سود عملیاتی مناسبی ایجاد کند. باید منتظر گزارش های بعدی شرکت ماند.
@validhelalat
#غچین
مجتمع کشت و صنعت چين چين از شرکت های گروه غذایی است که انواع رب و مربا را تولید می کند. این برند نام آشنا ارزش بازاری در سطح 1000 میلیارد ريال دارد و طی 6 ماه از سال مالی که منتهی به 30 آذر است 1017 میلیارد ريال فروش انجام داده است.
نرخ فروش انواع رب در گزارش ماهانه منتهی به 31 شهریور 73 میلیون ريال بوده اما در ماه های پاییز به ترتیب 131 میلیون ريال، 177 میلیون ريال و 246 میلیون ريال گزارش شده است.
در حالی که نرخ مواد اولیه بر طبق گزارش های موجود نهایتا به اندازه 100 درصد افزایش یافته، متوسط نرخ محصول اصلی این شرکت رشدی به مراتب بیش از انتظارات را محقق کرده است.
ازانجا که نسبت سود خالص به فروش طی 3 ماه نخست سال مالی تنها 13 درصد بوده لذا ایجاد فاصله با اهمیت بین نرخ محصول و نرخ ماده اولیه در 6 ماهه در مقایسه با گزارش 3 ماهه می تواند اولین سیگنال برای بهبود سودآوری غچین باشد.
اگر مبنا را گزارش ماهانه قرار دهیم، سودآوری نسبتا بالایی برای غچین به دست می آید. گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر می تواند وضعیت شرکت را تحلیل پذیر تر کند.
@validhelalat 🤔
مجتمع کشت و صنعت چين چين از شرکت های گروه غذایی است که انواع رب و مربا را تولید می کند. این برند نام آشنا ارزش بازاری در سطح 1000 میلیارد ريال دارد و طی 6 ماه از سال مالی که منتهی به 30 آذر است 1017 میلیارد ريال فروش انجام داده است.
نرخ فروش انواع رب در گزارش ماهانه منتهی به 31 شهریور 73 میلیون ريال بوده اما در ماه های پاییز به ترتیب 131 میلیون ريال، 177 میلیون ريال و 246 میلیون ريال گزارش شده است.
در حالی که نرخ مواد اولیه بر طبق گزارش های موجود نهایتا به اندازه 100 درصد افزایش یافته، متوسط نرخ محصول اصلی این شرکت رشدی به مراتب بیش از انتظارات را محقق کرده است.
ازانجا که نسبت سود خالص به فروش طی 3 ماه نخست سال مالی تنها 13 درصد بوده لذا ایجاد فاصله با اهمیت بین نرخ محصول و نرخ ماده اولیه در 6 ماهه در مقایسه با گزارش 3 ماهه می تواند اولین سیگنال برای بهبود سودآوری غچین باشد.
اگر مبنا را گزارش ماهانه قرار دهیم، سودآوری نسبتا بالایی برای غچین به دست می آید. گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر می تواند وضعیت شرکت را تحلیل پذیر تر کند.
@validhelalat 🤔
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب دوم #قهکمت #شبصیر #تلیسه #داسوه #قند_هکمتان در عملکرد 3 ماهه منتهی به آذر 579 ريال سود ساخت. این رقم 233 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است ضمنا 430 میلیارد ريال هم موجودی انبار دارد. بر طبق گزارش موجود شرکت 12 هزار تن شکر آماده…
#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب سوم
#غچین #اخابر #همراه #غشهداب
#چین_چین گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر داده است. تسهیلات مالی صفر شده همچنین سود عملیاتی در 3 ماه نخست منتهی به شهریور 37 میلیارد ريال بود اما در مجموع 6 ماه منتهی به آذر 79 میلیارد ريال سود کسب شده است. در واقع پاییز خوبی را غچین پشت سر گذاشته است. با سرمایه 100 میلیارد ريالی 912 ريال eps در 6 ماه محقق شده که این عدد 167 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است. چین چین خیلی تحلیل پذیر به شکل معمول نیست. درآمدهاي کشاورزي در بخش سایر درآمدها گاها از سود خالص بزرگتر است لذا تحلیل بنیادی آن پیچ و خم های دوست داشتنی خودش را دارد.
#مخابرات_ایران چون یک هلدینگ است بنابراین سود تلفیقی آن در گزارش های میان دوره ای مورد بررسی باید قرار گیرد. در 6 ماه نخست 272 ريال eps تلفیقی داشت که 2 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر بود. در 9 ماهه 403 ريال eps تلفیقی ساخته که 6 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است. اخابر پیشبینی خاصی انجام داده است! عملیات شرکت اصلی سود خاصی ندارد اما این شرکت پیشبینی کرده در زمستان 4966 میلیارد ريال سود ازین ناحیه کسب شود! به فرض که پیشبینی اخابر درست از آب در بیاید، این شرکت 580 ريال eps در سال جاری خواهد داشت! این رقم خیلی خوبی برای چنین سهمی است.
#همراه_اول در 6 ماه نخست به صورت تلفیقی 2025 ريال سود ساخته بود و در 9 ماهه این رقم به 2674 ريال رسید. در 6 ماه نخست درآمد و بهای تمام شده همراه اول به یک میزان رشد کرده بود اما در 9 ماهه بهای تمام شده با شیب تند تری در حال صعودی است. تلفیقی 5 درصد بالاتر از سال قبلی حرکت کرده اما برای همراه انتظار داشتیم که با شیب تندتری سود خود را حرکت دهد. ببینیم گزارش عملکرد ماهانه دی ماه تحول درآمدی خاصی گزارش می شود یا نه. در کل همراه هم خطی جلو می رود و عموما به اهداف سود خود می رسد.
#شهداب_خراسان اندکی از بدهی بانکی خود در این دوره کاسته است. این رب گوجه فروش در 6 ماهه سود خالص 16 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 36 درصد اختلاف مثبت ایجاد شده که نشان می دهد موتور سودسازی شهداب خراسان در پاییز روشن شده است. یک نکته جالب این است که کل سود شهداب در 9 ماهه 320 میلیارد ريال بوده اما شرکت پیشبینی کرده فقط در زمستان 280 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی بسازد! افزایش قیمت ادوات املت بر سود غشهداب اثرات مثبت با اهمیتی گذاشته است.
@validhelalat 👏👏
#غچین #اخابر #همراه #غشهداب
#چین_چین گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر داده است. تسهیلات مالی صفر شده همچنین سود عملیاتی در 3 ماه نخست منتهی به شهریور 37 میلیارد ريال بود اما در مجموع 6 ماه منتهی به آذر 79 میلیارد ريال سود کسب شده است. در واقع پاییز خوبی را غچین پشت سر گذاشته است. با سرمایه 100 میلیارد ريالی 912 ريال eps در 6 ماه محقق شده که این عدد 167 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است. چین چین خیلی تحلیل پذیر به شکل معمول نیست. درآمدهاي کشاورزي در بخش سایر درآمدها گاها از سود خالص بزرگتر است لذا تحلیل بنیادی آن پیچ و خم های دوست داشتنی خودش را دارد.
#مخابرات_ایران چون یک هلدینگ است بنابراین سود تلفیقی آن در گزارش های میان دوره ای مورد بررسی باید قرار گیرد. در 6 ماه نخست 272 ريال eps تلفیقی داشت که 2 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر بود. در 9 ماهه 403 ريال eps تلفیقی ساخته که 6 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است. اخابر پیشبینی خاصی انجام داده است! عملیات شرکت اصلی سود خاصی ندارد اما این شرکت پیشبینی کرده در زمستان 4966 میلیارد ريال سود ازین ناحیه کسب شود! به فرض که پیشبینی اخابر درست از آب در بیاید، این شرکت 580 ريال eps در سال جاری خواهد داشت! این رقم خیلی خوبی برای چنین سهمی است.
#همراه_اول در 6 ماه نخست به صورت تلفیقی 2025 ريال سود ساخته بود و در 9 ماهه این رقم به 2674 ريال رسید. در 6 ماه نخست درآمد و بهای تمام شده همراه اول به یک میزان رشد کرده بود اما در 9 ماهه بهای تمام شده با شیب تند تری در حال صعودی است. تلفیقی 5 درصد بالاتر از سال قبلی حرکت کرده اما برای همراه انتظار داشتیم که با شیب تندتری سود خود را حرکت دهد. ببینیم گزارش عملکرد ماهانه دی ماه تحول درآمدی خاصی گزارش می شود یا نه. در کل همراه هم خطی جلو می رود و عموما به اهداف سود خود می رسد.
#شهداب_خراسان اندکی از بدهی بانکی خود در این دوره کاسته است. این رب گوجه فروش در 6 ماهه سود خالص 16 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 36 درصد اختلاف مثبت ایجاد شده که نشان می دهد موتور سودسازی شهداب خراسان در پاییز روشن شده است. یک نکته جالب این است که کل سود شهداب در 9 ماهه 320 میلیارد ريال بوده اما شرکت پیشبینی کرده فقط در زمستان 280 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی بسازد! افزایش قیمت ادوات املت بر سود غشهداب اثرات مثبت با اهمیتی گذاشته است.
@validhelalat 👏👏
image_2021-05-26_11-22-22.png
33.3 KB
#غذایی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
#غگل #غمارگ #غبشهر p.s پایین تری نسبت به گروه خود دارند.
#غگل #غدیس #غزر #غچین بهترین P.e ttm را دارند.
#غگل #غمارگ #غدیس #غبشهر #غزر شانس اینکه P.e forward آن ها کمتر از P.e نسبی باشد را دارند. نمادها بر اساس کمترین P.e forward است.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
#غگل #غمارگ #غبشهر p.s پایین تری نسبت به گروه خود دارند.
#غگل #غدیس #غزر #غچین بهترین P.e ttm را دارند.
#غگل #غمارگ #غدیس #غبشهر #غزر شانس اینکه P.e forward آن ها کمتر از P.e نسبی باشد را دارند. نمادها بر اساس کمترین P.e forward است.
@validhelalat
image_2021-11-02_10-25-35.png
29.6 KB
#غذایی #آشامیدنی
در این گروه 13نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد این شرکت ها در نیمه نخست سال گذشته 9همت (بدون افق 2.78همت) بوده است. در نیمه نخست سال جاری درآمد 15.3همت ( بدون افق 4.74همت) بوده که 70درصد رشد نشان می دهد. درآمد بهار 7همت بود، درآمد تابستان به 8.3همت رسید و بیشترین رشد را #غچین #بهپاک داشتند.
غگل گزارش تابستان را نداده، بدون در نظر گرفتن این نماد، در نیمه نخست سال قبل 1.61همت سود خالص کسب شد و در نیمه نخست سال جاری 1.22همت سود به دست آمد. بدون #افق ، سود نیمه نخست سال قبل 545میلیارد تومان و نیمه نخست سال جاری 725میلیارد تومان بوده است.
#بهپاک #غمهرا #غبهار #غشهداب #غاذر در تابستان حداقل دوبرابر بهار سود ساختند.
#بهپاک #غاذر #غمهرا #غدیس نسبت به تابستان سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#بهپاک #غدیس #غبهنوش #غزر نسبت به نیمه نخست سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#غدیس #بهپاک #غمهرا به ترتیب بهترین P.e ttm گروه هستند. در کنار اینها، #غبهنوش #غگل #غزر در تلاش برای رسیدن به p.e مطلوب هستند.
**برخی نمادهای گروه مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200ت) می باشند و تغییرات قانون برایشان مهم است.
@validhelalat
در این گروه 13نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد این شرکت ها در نیمه نخست سال گذشته 9همت (بدون افق 2.78همت) بوده است. در نیمه نخست سال جاری درآمد 15.3همت ( بدون افق 4.74همت) بوده که 70درصد رشد نشان می دهد. درآمد بهار 7همت بود، درآمد تابستان به 8.3همت رسید و بیشترین رشد را #غچین #بهپاک داشتند.
غگل گزارش تابستان را نداده، بدون در نظر گرفتن این نماد، در نیمه نخست سال قبل 1.61همت سود خالص کسب شد و در نیمه نخست سال جاری 1.22همت سود به دست آمد. بدون #افق ، سود نیمه نخست سال قبل 545میلیارد تومان و نیمه نخست سال جاری 725میلیارد تومان بوده است.
#بهپاک #غمهرا #غبهار #غشهداب #غاذر در تابستان حداقل دوبرابر بهار سود ساختند.
#بهپاک #غاذر #غمهرا #غدیس نسبت به تابستان سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#بهپاک #غدیس #غبهنوش #غزر نسبت به نیمه نخست سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#غدیس #بهپاک #غمهرا به ترتیب بهترین P.e ttm گروه هستند. در کنار اینها، #غبهنوش #غگل #غزر در تلاش برای رسیدن به p.e مطلوب هستند.
**برخی نمادهای گروه مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200ت) می باشند و تغییرات قانون برایشان مهم است.
@validhelalat