#وامید
شرکت سرمایه گذاری امید که سال مالی آن منتهی به ۳۰ دی ماه است برای سال جاری ۳۵۶ ریال سود پیشبینی کرده است.
سودآوری وامید از محل شرکت هایی همچون کگل؛ کچاد؛ وسپه تامین میشود البته برخی دیگر شرکت ها نیز در ترکیب پرتفوی این شرکت دیده می شوند.
در حالی بخش اعظم سود امید مدیون سودآوری شرکت های فوق الذکر است که گل‌گهر با تقسیم ۲۸۰ ریال؛ چادرملو ۲۰۰ریال و وسپه ۲۱۶ ریال؛ چنین سودی را ایجاد کرده اند.
با توجه به اینکه همکنون pe وامید ۴.۹ واحد است و شرکت های سنگ آهنی پتانسیل تعدیل مثبت سنگین دارند؛ لذا به نظر می رسد در یک پروسه ۶ماهه که وامید بودجه سال بعدی را میدهد و تقسیم سود هم انجام‌می دهد؛ این شرکت با ریسک اندک؛ بازدهی معقول به سهامداران خود برساند.
کم معامله بودن و عدم نوسان قیمتی باعث شده تا اهالی بازار چندان تمایلی به چنین سهامی نداشته باشند.
@validhelalat 😊
شرکت سرمایه گذاری امید که سال مالی آن منتهی به ۳۰ دی ماه است برای سال جاری ۳۵۶ ریال سود پیشبینی کرده است.
سودآوری وامید از محل شرکت هایی همچون کگل؛ کچاد؛ وسپه تامین میشود البته برخی دیگر شرکت ها نیز در ترکیب پرتفوی این شرکت دیده می شوند.
در حالی بخش اعظم سود امید مدیون سودآوری شرکت های فوق الذکر است که گل‌گهر با تقسیم ۲۸۰ ریال؛ چادرملو ۲۰۰ریال و وسپه ۲۱۶ ریال؛ چنین سودی را ایجاد کرده اند.
با توجه به اینکه همکنون pe وامید ۴.۹ واحد است و شرکت های سنگ آهنی پتانسیل تعدیل مثبت سنگین دارند؛ لذا به نظر می رسد در یک پروسه ۶ماهه که وامید بودجه سال بعدی را میدهد و تقسیم سود هم انجام‌می دهد؛ این شرکت با ریسک اندک؛ بازدهی معقول به سهامداران خود برساند.
کم معامله بودن و عدم نوسان قیمتی باعث شده تا اهالی بازار چندان تمایلی به چنین سهامی نداشته باشند.
@validhelalat 😊
#وامید
طی روزهای گذشته در خصوص نماد وامید نکاتی مطرح کردیم. یکی از مسائلی که در بازار این روزها باید به آن توجه کرد این است که دلار به 4230 تومان رسیده و سهم های دلاری کم ریسک بسیار بهتر است نگهداری اوراق یا وجه نقد است.
نکته اصلی اینجاست که وامید که در 200 تومان معامله می شود تقسیم سود 30 تومانی خواهد داشت. انتظار این است که به شرط تحقق تحلیل هایی که در سایر نمادها صورت گرفته، eps این شرکت برای سال مالی منتهی به دی 1397 نیز به بالای 450 ريال برسد.
این سهم که همکنون با P.e 5.7 واحدی معامله می شود با تقسیم سود و رشد سودآوری نسبت قیمت به درآمد 3.7 واحدی میگیرد لذا اگر مطابق با انتظارات ما پیش برود و جانب احتیاط را هم در نظر بگیریم این سهم در یک بازه 2 ماهه بیش از 10درصد بازدهی خواهد داشت اما نکته اصلی اینجاست که در مقطعی که دلار رو به بالا حرکت می کند، نگهداری اوراق و پول نقد معقول نیست اما ریسک گریز ها که تمایلی به خرید سهم های پر نوسان ندارند می توانند با خرید چنین سهم هایی ضمن پایین نگه داشتن ریسک، از رشد دلار عقب نمانند.
@validhelalat 😉
طی روزهای گذشته در خصوص نماد وامید نکاتی مطرح کردیم. یکی از مسائلی که در بازار این روزها باید به آن توجه کرد این است که دلار به 4230 تومان رسیده و سهم های دلاری کم ریسک بسیار بهتر است نگهداری اوراق یا وجه نقد است.
نکته اصلی اینجاست که وامید که در 200 تومان معامله می شود تقسیم سود 30 تومانی خواهد داشت. انتظار این است که به شرط تحقق تحلیل هایی که در سایر نمادها صورت گرفته، eps این شرکت برای سال مالی منتهی به دی 1397 نیز به بالای 450 ريال برسد.
این سهم که همکنون با P.e 5.7 واحدی معامله می شود با تقسیم سود و رشد سودآوری نسبت قیمت به درآمد 3.7 واحدی میگیرد لذا اگر مطابق با انتظارات ما پیش برود و جانب احتیاط را هم در نظر بگیریم این سهم در یک بازه 2 ماهه بیش از 10درصد بازدهی خواهد داشت اما نکته اصلی اینجاست که در مقطعی که دلار رو به بالا حرکت می کند، نگهداری اوراق و پول نقد معقول نیست اما ریسک گریز ها که تمایلی به خرید سهم های پر نوسان ندارند می توانند با خرید چنین سهم هایی ضمن پایین نگه داشتن ریسک، از رشد دلار عقب نمانند.
@validhelalat 😉
#امید #عرضه_اولیه
چهارشنبه، 29 آذر ماه 490میلیون برگ سهم شرکت تامین سرمایه امید با قیمت 1500 الی 1600 ريال برای اولین بار عرضه می شود. سهمیه برای هر کد معاملاتی 10.000 برگ سهم پیشبینی شده که البته با فرض حضور 150هزار کد معاملاتی 3200 سهم به هر کد اختصاص می یابد و نقدینگی مورد نیاز رقمی در حد 500هزار تومان خواهد بود.
این عرضه اولیه مجموعا 78میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که در البته در بازار فعلی که وضعیت نقدینگی نسبتا مناسبی دارد تامین آن با مشکلی مواجه نخواهد شد.
این اولین بار است که یک شرکت تامین سرمایه پا به بازار سهام می گذارد. عملیات این شرکت نیز عمدتا شامل بازارگرداني است که صندوق های پروژه و انواع اوراق تامین مالی را شامل می شود.
همچنین حجم نقدینگی و سرمایه گذاری کوتاه مدت این شرکت 626میلیارد تومان است و 643میلیارد تومان نیز حقوق صاحبان سهام دارد ضمن اینکه قرار است در سطح 780میلیارد تومان عرضه اولیه شود.
از عمر تامین سرمایه ها در ایران چندان نمی گذرد، اکثر آنها جوان، دارای نیروهای متخصص و آکادمیک هستند و بازاری بسیار بزرگ و وسیع در پیش روی آنهاست.
خدمات بازارگردانی تمامی اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق تامین مالی امری است که در آینده نزدیک اجباری می شود و تامین سرمایه ها ازین جهت بازار وسیعی در مقابل خود دارند ازین جهت که بازار اوراق بهادار در ایران رو به توسعه است و ابزارهای جدیدی معرفی می شود که تامین سرمایه ها از ورود آنها منتفع می شوند.
خدمات تامین سرمایه ها وسیع است. از پذیرش شرکت ها در بورس تا تهیه طرح توجیهی و حتی سرمایه گذاری در طرح ها! یک تامین سرمایه می تواند در زمینه تعهد پذیره نویسی فعالیت کند که بخش نسبتا ریسکی تر فعالیت است چون ممکن است اوراقی که متعهد آن می شود طبق برنامه انتظاری پیش نرود و ریسک ها به تامین سرمایه منتقل شود لذا می توان گفت تخصص پرسنل یک تامین سرمایه اثر زیادی بر ارزش آتی آن شرکت دارد همچون یک شرکت بیمه که بر اساس نظر کارشناسان خود تصمیم میگیرند در کدام مناقصه های بیمه ای شرکت کنند.
به هر حال باید گفت تامین سرمایه ها این امکان را دارند که برای سال های سال در اقتصاد ایران رشد کنند و جایگاه مهم تری به خود اختصاص دهند. همکنون بخش بسیار مهمی از سود تامین سرمایه ها از منابعی که نزد بانک سپرده می کنند تامین می شود اما به مرور بخش بزرگ تری از درآمد توسط فعالیت های حرفه ای آنها به وجود خواهد آمد و این شرکت ها تا بلوغ کامل در بازار ایران یک دهه جای کار دارند که باعث می شود هر ساله روند سودشان رشدی باشد بنابراین به طول کلی با دیدگاه بلند مدت تامین سرمایه امید جذاب است.
این شرکت از زیر مجموعه های #کگل، #کچاد، #وامید است.
@validhelalat 👍
چهارشنبه، 29 آذر ماه 490میلیون برگ سهم شرکت تامین سرمایه امید با قیمت 1500 الی 1600 ريال برای اولین بار عرضه می شود. سهمیه برای هر کد معاملاتی 10.000 برگ سهم پیشبینی شده که البته با فرض حضور 150هزار کد معاملاتی 3200 سهم به هر کد اختصاص می یابد و نقدینگی مورد نیاز رقمی در حد 500هزار تومان خواهد بود.
این عرضه اولیه مجموعا 78میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد که در البته در بازار فعلی که وضعیت نقدینگی نسبتا مناسبی دارد تامین آن با مشکلی مواجه نخواهد شد.
این اولین بار است که یک شرکت تامین سرمایه پا به بازار سهام می گذارد. عملیات این شرکت نیز عمدتا شامل بازارگرداني است که صندوق های پروژه و انواع اوراق تامین مالی را شامل می شود.
همچنین حجم نقدینگی و سرمایه گذاری کوتاه مدت این شرکت 626میلیارد تومان است و 643میلیارد تومان نیز حقوق صاحبان سهام دارد ضمن اینکه قرار است در سطح 780میلیارد تومان عرضه اولیه شود.
از عمر تامین سرمایه ها در ایران چندان نمی گذرد، اکثر آنها جوان، دارای نیروهای متخصص و آکادمیک هستند و بازاری بسیار بزرگ و وسیع در پیش روی آنهاست.
خدمات بازارگردانی تمامی اوراق بهادار اعم از سهام و اوراق تامین مالی امری است که در آینده نزدیک اجباری می شود و تامین سرمایه ها ازین جهت بازار وسیعی در مقابل خود دارند ازین جهت که بازار اوراق بهادار در ایران رو به توسعه است و ابزارهای جدیدی معرفی می شود که تامین سرمایه ها از ورود آنها منتفع می شوند.
خدمات تامین سرمایه ها وسیع است. از پذیرش شرکت ها در بورس تا تهیه طرح توجیهی و حتی سرمایه گذاری در طرح ها! یک تامین سرمایه می تواند در زمینه تعهد پذیره نویسی فعالیت کند که بخش نسبتا ریسکی تر فعالیت است چون ممکن است اوراقی که متعهد آن می شود طبق برنامه انتظاری پیش نرود و ریسک ها به تامین سرمایه منتقل شود لذا می توان گفت تخصص پرسنل یک تامین سرمایه اثر زیادی بر ارزش آتی آن شرکت دارد همچون یک شرکت بیمه که بر اساس نظر کارشناسان خود تصمیم میگیرند در کدام مناقصه های بیمه ای شرکت کنند.
به هر حال باید گفت تامین سرمایه ها این امکان را دارند که برای سال های سال در اقتصاد ایران رشد کنند و جایگاه مهم تری به خود اختصاص دهند. همکنون بخش بسیار مهمی از سود تامین سرمایه ها از منابعی که نزد بانک سپرده می کنند تامین می شود اما به مرور بخش بزرگ تری از درآمد توسط فعالیت های حرفه ای آنها به وجود خواهد آمد و این شرکت ها تا بلوغ کامل در بازار ایران یک دهه جای کار دارند که باعث می شود هر ساله روند سودشان رشدی باشد بنابراین به طول کلی با دیدگاه بلند مدت تامین سرمایه امید جذاب است.
این شرکت از زیر مجموعه های #کگل، #کچاد، #وامید است.
@validhelalat 👍
#فخوز #جهانی #کگل #کچاد #وامید
فروش سلف به این شکل که وجه دریافت و محصول در آینده تحویل می شود باعث شده تا فولاد خوزستان نرخ های فروش خود را با یک فاز تاخیر اعلام کند. از دید حسابداری زمانی درآمد قابلیت شناسایی دارد که ریسک ها به خریدار منتقل شده باشد لذا در قرارداد سلف ازان جهت که محصول تحویل داده نشده، ثبت حسابداری در زمان ارسال محصول صورت میگیرد بنابراین وقتی فولادی ها سلف یک یا سه ماهه در کالا منعقد کنند اما نرخ فروش در گزارش ماه های بعدی دیده می شود.
در ایران، گل گهر و چادرملو نرخ فروش کنسانتره خود را به ترتیب 12.5درصد و 13.8درصد متوسط نرخ محصولات فخوز می فروشند همچنین گندله 21.5درصد نرخ محصولات فولاد خوزستان است.
ازان جهت که فولاد خوزستان سلف فروخته و نرخ های آذر عملا نرخ واقعی تابستان است بنابراین گل گهر و چادرملو هم تاکنون نرخ کنسانتره و گندله خود را بر اساس نرخ های گذشته ثبت کرده اند.
روز جاری فولاد خوزستان نرخ های جدید خود را گزارش کرد. متوسط نرخ محصولات 19.475.608 ريال در هر تن بوده است بنابراین نرخ گندله و کنسانتره شرکت های گل گهر و چادرملو در گزارش ماهانه آذر نسبت به ماه های قبلی را رشد با اهمیتی دیده خواهد شد.
یک نکته مهم یا سوال اصلی این است که آیا نرخ های جهانی فولاد در محدوده فعلی باقی می ماند یا نه؟ هرکس پاسخ درستی بدهد، سود مطلوبی کسب می کند.
اولین بحث ما این است که چین به دلیل آلاینده بودن تولید فولاد در 55درصد ظرفیت کار می کند و با پایان فصل سرما به محدوده 80درصد تولید باز می گردد اما 3 نکته را مد نظر باید قرار دهیم:
1) در ماه های قبلی دقیقا در مقطعی که چین در 87درصد فعال بوده قیمت شمش 3600 یوان بوده است! با احتساب مالیات 17درصدی و دلار فعلی یعنی هر تن شمش 460 دلار بوده لذا شمش فولاد رقمی در سطح 19.300.000 میلیون ريال با دلار فعلی محاسبه می شود.
2) مطلب دیگر آنکه سال بعدی هم نیمی از سال فصل سرما است و حتی اگر در فصل گرما قیمت فولاد افت کند اما باز هم سرما می رسد و قاعدتا همین رویداد را داریم بنابراین نیمی از سال قیمت بالا خواهد بود.
3) این خیلی مهم است که آیا چینی ها تقاضای بالایی برای فولاد خواهند داشت یا خیر. در صورتی که تولید آنها بالا برود و عوارض صادرات را کاهش دهند، این یعنی آنها به بازارهای صادراتی حمله کرده و به دلیل مارجین سود بالا قیمت را پایین می آورند اما کف قیمت فولاد به نظر می رسد 400 دلار باشد و از طرفی سقف آن هم حداقل با داده های فعلی محدوده 520 دلار است لذا شمش فولاد چیزی حدود 16.8 میلیون ريال تا 22 میلیون ريال در نوسان خواهد بود.
حالا باید دید با جمع 3 نکته فوق هر معامله گری به چه جمع بندی می رسد! برخی می فروشند و برخی خریدار خواهند بود و به نظر می رسد برای موفقیت قطعی همکنون اندکی نیازمند چاشنی شانس باشیم. اصلاح و رشد بیشتر محتمل است اما ریزش اندکی بعید به نظر می رسد هرچند که بازار جهانی در هر لحظه ای می تواند تمام تحلیل ها را failed کند...
@validhelalat 😶
فروش سلف به این شکل که وجه دریافت و محصول در آینده تحویل می شود باعث شده تا فولاد خوزستان نرخ های فروش خود را با یک فاز تاخیر اعلام کند. از دید حسابداری زمانی درآمد قابلیت شناسایی دارد که ریسک ها به خریدار منتقل شده باشد لذا در قرارداد سلف ازان جهت که محصول تحویل داده نشده، ثبت حسابداری در زمان ارسال محصول صورت میگیرد بنابراین وقتی فولادی ها سلف یک یا سه ماهه در کالا منعقد کنند اما نرخ فروش در گزارش ماه های بعدی دیده می شود.
در ایران، گل گهر و چادرملو نرخ فروش کنسانتره خود را به ترتیب 12.5درصد و 13.8درصد متوسط نرخ محصولات فخوز می فروشند همچنین گندله 21.5درصد نرخ محصولات فولاد خوزستان است.
ازان جهت که فولاد خوزستان سلف فروخته و نرخ های آذر عملا نرخ واقعی تابستان است بنابراین گل گهر و چادرملو هم تاکنون نرخ کنسانتره و گندله خود را بر اساس نرخ های گذشته ثبت کرده اند.
روز جاری فولاد خوزستان نرخ های جدید خود را گزارش کرد. متوسط نرخ محصولات 19.475.608 ريال در هر تن بوده است بنابراین نرخ گندله و کنسانتره شرکت های گل گهر و چادرملو در گزارش ماهانه آذر نسبت به ماه های قبلی را رشد با اهمیتی دیده خواهد شد.
یک نکته مهم یا سوال اصلی این است که آیا نرخ های جهانی فولاد در محدوده فعلی باقی می ماند یا نه؟ هرکس پاسخ درستی بدهد، سود مطلوبی کسب می کند.
اولین بحث ما این است که چین به دلیل آلاینده بودن تولید فولاد در 55درصد ظرفیت کار می کند و با پایان فصل سرما به محدوده 80درصد تولید باز می گردد اما 3 نکته را مد نظر باید قرار دهیم:
1) در ماه های قبلی دقیقا در مقطعی که چین در 87درصد فعال بوده قیمت شمش 3600 یوان بوده است! با احتساب مالیات 17درصدی و دلار فعلی یعنی هر تن شمش 460 دلار بوده لذا شمش فولاد رقمی در سطح 19.300.000 میلیون ريال با دلار فعلی محاسبه می شود.
2) مطلب دیگر آنکه سال بعدی هم نیمی از سال فصل سرما است و حتی اگر در فصل گرما قیمت فولاد افت کند اما باز هم سرما می رسد و قاعدتا همین رویداد را داریم بنابراین نیمی از سال قیمت بالا خواهد بود.
3) این خیلی مهم است که آیا چینی ها تقاضای بالایی برای فولاد خواهند داشت یا خیر. در صورتی که تولید آنها بالا برود و عوارض صادرات را کاهش دهند، این یعنی آنها به بازارهای صادراتی حمله کرده و به دلیل مارجین سود بالا قیمت را پایین می آورند اما کف قیمت فولاد به نظر می رسد 400 دلار باشد و از طرفی سقف آن هم حداقل با داده های فعلی محدوده 520 دلار است لذا شمش فولاد چیزی حدود 16.8 میلیون ريال تا 22 میلیون ريال در نوسان خواهد بود.
حالا باید دید با جمع 3 نکته فوق هر معامله گری به چه جمع بندی می رسد! برخی می فروشند و برخی خریدار خواهند بود و به نظر می رسد برای موفقیت قطعی همکنون اندکی نیازمند چاشنی شانس باشیم. اصلاح و رشد بیشتر محتمل است اما ریزش اندکی بعید به نظر می رسد هرچند که بازار جهانی در هر لحظه ای می تواند تمام تحلیل ها را failed کند...
@validhelalat 😶
#وامید #کگل
شرکت سرمایه گذاری امید توانست سود سال مالی منتهی به دی ماه 1397 خود را با 35درصد تعدیل مثبت به رقم 574 ريال هر سهم افزایش دهد.
بر طبق داده های موجود، سود خالص گل گهر 650ريال، چادرملو 312ريال و گهرزمین 491ريال به ازای هر سهم در نظر گرفته شده در حالی که طبق گزارش های قبلی سود گل گهر 444ريال، کچاد 231ريال و گهر زمین صفر ريال در نظر گرفته شده است.
باید توجه داشت که مالکیت 30درصد گهر زمین در اختیار کگل است! همچنین وغدیر و ومعادن به ترتیب 22.5 و 20درصد سهام گهر زمین را دارند.
وامید در 2 ماه آینده 300 ريال سود تقسیم می کند و با احتساب 574 ريال سود هر سهم P.e آن به 3.3 واحد رسیده است.
@validhelalat 😅
شرکت سرمایه گذاری امید توانست سود سال مالی منتهی به دی ماه 1397 خود را با 35درصد تعدیل مثبت به رقم 574 ريال هر سهم افزایش دهد.
بر طبق داده های موجود، سود خالص گل گهر 650ريال، چادرملو 312ريال و گهرزمین 491ريال به ازای هر سهم در نظر گرفته شده در حالی که طبق گزارش های قبلی سود گل گهر 444ريال، کچاد 231ريال و گهر زمین صفر ريال در نظر گرفته شده است.
باید توجه داشت که مالکیت 30درصد گهر زمین در اختیار کگل است! همچنین وغدیر و ومعادن به ترتیب 22.5 و 20درصد سهام گهر زمین را دارند.
وامید در 2 ماه آینده 300 ريال سود تقسیم می کند و با احتساب 574 ريال سود هر سهم P.e آن به 3.3 واحد رسیده است.
@validhelalat 😅
#وامید
سال مالی شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد منتهی به 30 دی ماه است. نگاهی به پرتفوی وامید خواهیم داشت:
38 درصد سهام گل گهر
39 درصد سهام چادرملو
66 درصد سهام وسپه
26 درصد سهام کگهر
همچنین نمادهای وهور،سهرمز،تامین سرمایه امید، گوهران و کویرتایر نیز در مالکیت وامید هستند.
بخشی از سرمایه گذاری این هلدینگ بر روی سهام پالایش نفت بندرعباس، نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی پردیس بوده اما تمرکز اصلی روی سنگ آهنی هاست.
اگر یک سناوری معقول برای تقسیم سود گل گهر و چادرملو در نظر بگیریم، 25 هزار میلیارد ريال dps ازین دو شرکت دریافت می شود همچنین سایر زیر مجموعه ها می توانند 6 هزار میلیارد ريال dps خلق کنند.
برای سال مالی منتهی به 30 دی 1397 انتظار می رود بیش از 14 هزار میلیارد ريال dps و حدود 4 هزار میلیارد ريال سود واگذاری سهام محقق شده باشد. بانک سپه که dps خود را دریافت نکرده اصل و جریمه و سود متعلق به آنرا از دادگاه خواستار شده است. شرکت چندین شفاف سازی ارائه کرده و اعلام نموده اثر این جریان را در گزارش 12 ماهه منتهی به 30 دی 1397 افشا می کند. طبق آخرین داده های موجود مبلغ خسارت تاخیر تادیه 4.5 هزار میلیارد ريال تا ابتدای سال 1396 است! از ابتدای سال 1396 تاکنون نیز جریمه جداگانه ای تعیین خواهد شد! صندوق بازنشستگی نیز شکایت جداگانه ای داشته که سهام فولاد مبارکه و پارسان به جای اصل و فرع به شاکی واگذار گردیده است اما آثار دقیق مالی آن مشخص نشده است.
اگر اثر این دعاوی را کنار بگذاریم eps شرکت در سالی که گذشت 600 ريال بوده اما با سرمایه اسمی 30 میلیارد سهمی انتظار داریم 150 الی 300 ريال ازین سود بابت جرائم کاهش یابد.
برای سال جاری که منتهی به دی 1398 است، با تقسیم سود های مورد انتظار کگل و کچاد و کگهر می توان عدد eps را در سطح 1000 ريال فرض کرد که قابلیت تکرار نیز دارد. اتمام دعاوی علیه شرکت و شفاف شدن صورت های مالی فضای روانی سرمایه گذاری امید را بهبود می بخشد اما تصور میکنم عدد سود قابل تکرار طبق آنچه محاسبه کردیم در سطح 1000 ريال باشد.
@validhelalat 🙏
سال مالی شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد منتهی به 30 دی ماه است. نگاهی به پرتفوی وامید خواهیم داشت:
38 درصد سهام گل گهر
39 درصد سهام چادرملو
66 درصد سهام وسپه
26 درصد سهام کگهر
همچنین نمادهای وهور،سهرمز،تامین سرمایه امید، گوهران و کویرتایر نیز در مالکیت وامید هستند.
بخشی از سرمایه گذاری این هلدینگ بر روی سهام پالایش نفت بندرعباس، نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی پردیس بوده اما تمرکز اصلی روی سنگ آهنی هاست.
اگر یک سناوری معقول برای تقسیم سود گل گهر و چادرملو در نظر بگیریم، 25 هزار میلیارد ريال dps ازین دو شرکت دریافت می شود همچنین سایر زیر مجموعه ها می توانند 6 هزار میلیارد ريال dps خلق کنند.
برای سال مالی منتهی به 30 دی 1397 انتظار می رود بیش از 14 هزار میلیارد ريال dps و حدود 4 هزار میلیارد ريال سود واگذاری سهام محقق شده باشد. بانک سپه که dps خود را دریافت نکرده اصل و جریمه و سود متعلق به آنرا از دادگاه خواستار شده است. شرکت چندین شفاف سازی ارائه کرده و اعلام نموده اثر این جریان را در گزارش 12 ماهه منتهی به 30 دی 1397 افشا می کند. طبق آخرین داده های موجود مبلغ خسارت تاخیر تادیه 4.5 هزار میلیارد ريال تا ابتدای سال 1396 است! از ابتدای سال 1396 تاکنون نیز جریمه جداگانه ای تعیین خواهد شد! صندوق بازنشستگی نیز شکایت جداگانه ای داشته که سهام فولاد مبارکه و پارسان به جای اصل و فرع به شاکی واگذار گردیده است اما آثار دقیق مالی آن مشخص نشده است.
اگر اثر این دعاوی را کنار بگذاریم eps شرکت در سالی که گذشت 600 ريال بوده اما با سرمایه اسمی 30 میلیارد سهمی انتظار داریم 150 الی 300 ريال ازین سود بابت جرائم کاهش یابد.
برای سال جاری که منتهی به دی 1398 است، با تقسیم سود های مورد انتظار کگل و کچاد و کگهر می توان عدد eps را در سطح 1000 ريال فرض کرد که قابلیت تکرار نیز دارد. اتمام دعاوی علیه شرکت و شفاف شدن صورت های مالی فضای روانی سرمایه گذاری امید را بهبود می بخشد اما تصور میکنم عدد سود قابل تکرار طبق آنچه محاسبه کردیم در سطح 1000 ريال باشد.
@validhelalat 🙏
Forwarded from بیدار بورس
روزبه.m4a
13.7 MB
گفتگو با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری اقتصاد بیدار
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✅ شایعه پرداخت مطالبات دارویی‌ها از سوی وزارت بهداشت
✅ جذابیتی در بازارهای موازی نیست
✅یکه‌تازی سهم‌های کوچک در صف خرید
✅تک سهم ها:#حکشتی #بیمه_ما #مرقام #رنیک #وغدیر #وامید #مفاخر #فاراک #ونوین #کویر #تحلیل
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✅ شایعه پرداخت مطالبات دارویی‌ها از سوی وزارت بهداشت
✅ جذابیتی در بازارهای موازی نیست
✅یکه‌تازی سهم‌های کوچک در صف خرید
✅تک سهم ها:#حکشتی #بیمه_ما #مرقام #رنیک #وغدیر #وامید #مفاخر #فاراک #ونوین #کویر #تحلیل
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار
@bidarnameh
Forwarded from بیدار بورس
💢بررسی وضعیت بازار با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار
🔴به کف قبلی برنمیگردیم
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
🔹بورس نسبت به بازارهای موازی گران نیست
🔸اوراق دولت، مهم‌ترین سیگنال به بورس‌است
🔹سهم بیش‌از ۱۴۰۰ میلیارد تومانی شپنا و شبندر از حجم معاملاو امروز
🔸کوارتر خوب فلزی، معدنی و پالایشی‌ها
🔹افزایش قدرت چانه‌زنی سنگ‌آهن برای بالارفتن قیمت
🔸افزایش نرخ سیمانی‌ها جدی است
تک‌سهم‌های مطرح شده:#شپنا #شبندر #ومعادن #کچاد #کگل #فولاد #وامید #شتران #وصندوق #وغدیر #نوری #پارس #زاگرس #وبملت
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری #روزبه_شریعتی
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید.
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
🔴به کف قبلی برنمیگردیم
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
🔹بورس نسبت به بازارهای موازی گران نیست
🔸اوراق دولت، مهم‌ترین سیگنال به بورس‌است
🔹سهم بیش‌از ۱۴۰۰ میلیارد تومانی شپنا و شبندر از حجم معاملاو امروز
🔸کوارتر خوب فلزی، معدنی و پالایشی‌ها
🔹افزایش قدرت چانه‌زنی سنگ‌آهن برای بالارفتن قیمت
🔸افزایش نرخ سیمانی‌ها جدی است
تک‌سهم‌های مطرح شده:#شپنا #شبندر #ومعادن #کچاد #کگل #فولاد #وامید #شتران #وصندوق #وغدیر #نوری #پارس #زاگرس #وبملت
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری #روزبه_شریعتی
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید.
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
Forwarded from بیدار بورس
💢بررسی وضعیت بازار با روزبه شریعتی، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار 🔴شفاف‌سازی دوپهلو پالایشی‌ها در مورد تجدید ارزیابی‌ها
در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
🔹استارت برگشت بازار امروز با پالایشی‌ها بود
🔹زمزمه جابه‌جایی ETF پالایشی‌دولت با فلزی‌ومعدنی
🔹باید منتظر مجوز تجدید ارزیابی زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی باشیم
🔹نرخ دلار با محاسبات کاغذی تا پایان سال بیش از ۲۰ هزار تومان است
تک‌سهم‌های مطرح شده: #شیراز #ومعادن #شپدیس #وامید #وصندوق #پارسان #سفارس #شستا #سیمان_آبیک
#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری #روزبه_شریعتی
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید.
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw
Forwarded from @Commodities کامودیتی (Amir Sabbagh)
#ایمیدرو #کامودیتی #سهام #ایران
دعوتنامه ... نشست مشترک آقای دکتر غریب پور #ایمیدرو و آقای دکتر قالیباف #بورس با شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی شامل #فولاد #فملی #کگل #کچاد #ومعادن #وامید #فخوز #فخاس ... با هدف بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و تعیین سهم شرکتها در صندوق سرمایه گذاری مشترک 30 هزار میلیارد تومانی
👈ارزش بازار شرکتهای حاضر در جلسه بیش از ۵۵ میلیارد دلار است
@Commodities
دعوتنامه ... نشست مشترک آقای دکتر غریب پور #ایمیدرو و آقای دکتر قالیباف #بورس با شرکتهای بزرگ معدن و صنایع معدنی شامل #فولاد #فملی #کگل #کچاد #ومعادن #وامید #فخوز #فخاس ... با هدف بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه و تعیین سهم شرکتها در صندوق سرمایه گذاری مشترک 30 هزار میلیارد تومانی
👈ارزش بازار شرکتهای حاضر در جلسه بیش از ۵۵ میلیارد دلار است
@Commodities
#سنگ_آهن
کنسانتره با 75.000تن تقاضا از سوی 2خریدار نهایتا 24.101.000 ريال قیمت خورد.
این اولین باری است که کنسانتره یک شرکت بورسی در بورس کالا معامله می شود و سرآغاز برای آزادسازی قیمت است.
توجه کنید که قیمت داخلی ایران نمی تواند مشابه قیمت های جهانی شود از طرفی کنسانتره 16درصد شمش هم، ارزان فروشی بود.
مساله مهم اینجاست که قیمت جهانی منهای تعرفه های صادراتی و هزینه حمل را می توان قیمت واقعی سنگ آهن دانست اما باید توجه کرد که شمش در بورس کالا هم 80درصد قیمت جهانی معامله می شود.
انتظار من این است که در یک توافق نانوشته کنسانتره 19درصد و گندله 26درصد شمش معامله شود و فولادی ها رقابت سنگینی انجام ندهند تا قیمت ها در سطح پایه باقی بماند.
با این معامله، عملا فرمول نرخ کنسانتره بر اساس شمش کنار می رود و در یک شرایط ثابت، سود سنگ آهنی ها رشد می کند.
#واحیا #کنور #کگهر #کچاد #کگل #وسپه #وامید #ومعادن شرکت هایی ازین دست هستند.
@validhelalat
کنسانتره با 75.000تن تقاضا از سوی 2خریدار نهایتا 24.101.000 ريال قیمت خورد.
این اولین باری است که کنسانتره یک شرکت بورسی در بورس کالا معامله می شود و سرآغاز برای آزادسازی قیمت است.
توجه کنید که قیمت داخلی ایران نمی تواند مشابه قیمت های جهانی شود از طرفی کنسانتره 16درصد شمش هم، ارزان فروشی بود.
مساله مهم اینجاست که قیمت جهانی منهای تعرفه های صادراتی و هزینه حمل را می توان قیمت واقعی سنگ آهن دانست اما باید توجه کرد که شمش در بورس کالا هم 80درصد قیمت جهانی معامله می شود.
انتظار من این است که در یک توافق نانوشته کنسانتره 19درصد و گندله 26درصد شمش معامله شود و فولادی ها رقابت سنگینی انجام ندهند تا قیمت ها در سطح پایه باقی بماند.
با این معامله، عملا فرمول نرخ کنسانتره بر اساس شمش کنار می رود و در یک شرایط ثابت، سود سنگ آهنی ها رشد می کند.
#واحیا #کنور #کگهر #کچاد #کگل #وسپه #وامید #ومعادن شرکت هایی ازین دست هستند.
@validhelalat
image_2022-02-02_12-11-01.png
36.5 KB
#وسپه
سال مالی سرمایه گذاری سپه منتهی به آذرماه است و در آینده نزدیک مجمع تقسیم سود برگزار می کند. این شرکت در سال مالی اخیر 1307ريال EPS با 12میلیارد سهم محقق نموده است.
ارزش بازار شرکت در حالی 9.2همت است که 18همت پرتفوی بورسی بر اساس ارزش بازار دارد. #کچاد #فولاد #وامید #کگل #فملی #شپدیس #پارسان #کگهر بخش های مهمی از پرتفوی سرمایه گذاری سپه را تشکیل داده اند.
در دی ماه، شاهد تقسیم سود #پارسان و #شپدیس بودیم که وسپه 223میلیارد تومان ازین ناحیه سود شناسایی کرده است. سایر شرکت ها در 4ماه نخست سال 1401 به وسپه DPS خواهند داد.
30سود سود سال مالی منتهی به آذر 1400 به فروش سهام وابسته بود اما برای سال مالی جاری که منتهی به آذر 1401 است، همان سود بدون فروش سرمایه گذاری قابل شناسایی است که عمدتا مدیون رشد سود شرکت های سنگ آهنی است.
@validhelalat
سال مالی سرمایه گذاری سپه منتهی به آذرماه است و در آینده نزدیک مجمع تقسیم سود برگزار می کند. این شرکت در سال مالی اخیر 1307ريال EPS با 12میلیارد سهم محقق نموده است.
ارزش بازار شرکت در حالی 9.2همت است که 18همت پرتفوی بورسی بر اساس ارزش بازار دارد. #کچاد #فولاد #وامید #کگل #فملی #شپدیس #پارسان #کگهر بخش های مهمی از پرتفوی سرمایه گذاری سپه را تشکیل داده اند.
در دی ماه، شاهد تقسیم سود #پارسان و #شپدیس بودیم که وسپه 223میلیارد تومان ازین ناحیه سود شناسایی کرده است. سایر شرکت ها در 4ماه نخست سال 1401 به وسپه DPS خواهند داد.
30سود سود سال مالی منتهی به آذر 1400 به فروش سهام وابسته بود اما برای سال مالی جاری که منتهی به آذر 1401 است، همان سود بدون فروش سرمایه گذاری قابل شناسایی است که عمدتا مدیون رشد سود شرکت های سنگ آهنی است.
@validhelalat
image_2022-03-13_13-29-09.png
38.4 KB
#وامید
وامید مالکیت بر #کگل #کچاد #کگهر #وهور #وسپه #گوهران #امین #سهرمز #پکویر #سبجنو #ساوه #سخاش دارد.
توسعه آهن و فولاد گل گهر از معدود غیر بورسی هایی است که به وامید DPS می دهد.
سال مالی وامید تمام شده اما همچنان مجامع شرکت ها تاثیر خود را در سال مالی منتهی به دی 1400 می گذارد لذا پرونده این سال بسته نشده است.
بر این اساس وامید 13.45همت در سال مالی منتهی به دی 1400 سود دریافت کرده است. برای سال مالی 1401، از محل DPS سال 1400 #کگل و #کچاد DPS می گیرد.
ضمنا سود سال مالی 1401 #کگهر #وسپه و شرکت های منتهی به آذر 1401، در سال مالی 1401 وامید لحاظ می شود.
بر این اساس وامید احتمالا 1355ريال EPS ساخته است. نیمی ازان را در مجمع تقسیم می کند.
برای سال آتی، 1966ريال EPS برآورد کردیم که با احتساب آن و تقسیم سودی که طی چند هفته آتی برگزار می کند به p.e 6.8 با قیمت 14.000ريال می رسد.
@validhelalat
وامید مالکیت بر #کگل #کچاد #کگهر #وهور #وسپه #گوهران #امین #سهرمز #پکویر #سبجنو #ساوه #سخاش دارد.
توسعه آهن و فولاد گل گهر از معدود غیر بورسی هایی است که به وامید DPS می دهد.
سال مالی وامید تمام شده اما همچنان مجامع شرکت ها تاثیر خود را در سال مالی منتهی به دی 1400 می گذارد لذا پرونده این سال بسته نشده است.
بر این اساس وامید 13.45همت در سال مالی منتهی به دی 1400 سود دریافت کرده است. برای سال مالی 1401، از محل DPS سال 1400 #کگل و #کچاد DPS می گیرد.
ضمنا سود سال مالی 1401 #کگهر #وسپه و شرکت های منتهی به آذر 1401، در سال مالی 1401 وامید لحاظ می شود.
بر این اساس وامید احتمالا 1355ريال EPS ساخته است. نیمی ازان را در مجمع تقسیم می کند.
برای سال آتی، 1966ريال EPS برآورد کردیم که با احتساب آن و تقسیم سودی که طی چند هفته آتی برگزار می کند به p.e 6.8 با قیمت 14.000ريال می رسد.
@validhelalat
Forwarded from بتا سهم
14020922142655i0.pdf
1.1 MB
مهم و فوری برای بازار
وزیر اقتصاد شخصا دست به کار شد
در راستای اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها برای بازار سرمایه وتاکید بر مزایا و ظرفیت قانونی استفاده از پتانسیل تجدید و فراهم شدن گام های عملیاتی و رفع موانع احتمالی...
وزیراقتصاد شرکتها،هلدینگ ها و بازیگران اصلی بازار را فراخواند...
#فارس #فولاد #فملی #شستا #تاپیکو #پارسان #غدیر #ومعادن #وامید #رمپنا #وصندوق #حکشتی #اخابر #تاصیکو #همراه #تیپیکو #وبانک #ونیکی #سیتا #برکت #وبشهر #دالبر #شفا دارو #ثمسکن و ...
وزیر اقتصاد شخصا دست به کار شد
در راستای اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها برای بازار سرمایه وتاکید بر مزایا و ظرفیت قانونی استفاده از پتانسیل تجدید و فراهم شدن گام های عملیاتی و رفع موانع احتمالی...
وزیراقتصاد شرکتها،هلدینگ ها و بازیگران اصلی بازار را فراخواند...
#فارس #فولاد #فملی #شستا #تاپیکو #پارسان #غدیر #ومعادن #وامید #رمپنا #وصندوق #حکشتی #اخابر #تاصیکو #همراه #تیپیکو #وبانک #ونیکی #سیتا #برکت #وبشهر #دالبر #شفا دارو #ثمسکن و ...