#دالبر #وساپا
طی معاملات روز جاری 17میلیون سهم از البرز دارو توسط سرمایه گذاری سایپا به فروش رسید. قیمت فروش هر برگ سهم 12000ريال و ارزش کل معامله 204میلیارد ريال بوده است.
بر طبق بررسی ها بهای تمام شده هر سهم دالبر برای سرمایه گذاری سایپا تنها 1,889ريال است بنابراین معامله مذکور 16ريال به ازای هر سهم بر سود وساپا تاثیر مثبت خواهد داشت.
وساپا نشان داده که به دنبال اصلاح پرتفو است و پویاتر از قبل فعالیت می کند ...
@validhelalat 👌🏻
طی معاملات روز جاری 17میلیون سهم از البرز دارو توسط سرمایه گذاری سایپا به فروش رسید. قیمت فروش هر برگ سهم 12000ريال و ارزش کل معامله 204میلیارد ريال بوده است.
بر طبق بررسی ها بهای تمام شده هر سهم دالبر برای سرمایه گذاری سایپا تنها 1,889ريال است بنابراین معامله مذکور 16ريال به ازای هر سهم بر سود وساپا تاثیر مثبت خواهد داشت.
وساپا نشان داده که به دنبال اصلاح پرتفو است و پویاتر از قبل فعالیت می کند ...
@validhelalat 👌🏻
#دالبر
شرکت البرز دارو در سال 94 توانست 1366ريال سود به دست آورد. در سال جاری 1607ريال سود دارد که در 9 ماه 81درصد محقق کرده و برای سال 1396 نیز سود 1765ريالی را پیشبینی کرده است که:
1) درآمد ها 9درصد رشد می کند در حالی که بهای تمام شده 5درصد افزایش می یابد. این باعث شده حاشیه سود از 57 درصد به 58 درصد برسد و سود ناخالص عملیاتی 12درصد رشد کند.
2) هزینه مالی با رشد 48درصدی از 109میلیارد ريال به 160میلیارد ريال خواهد رسید.
انتظار دالبر این است که پروژه جامدات در سال جاری با راه اندازی یک خط تولید حاشیه سود را به شدت بهبود بخشد به شکلی که درآمد 69میلیارد ريال رشد کند اما سود این بخش 130میلیارد ريال افزایش یابد.
دالبر همکنون با P.e 6.7 واحدی معامله می شود و قصد دارد 90درصد سود را تقسیم کند. یک افزایش سرمایه 250میلیارد ريالی هم این شرکت در دستور کار دارد. همکنون سرمایه 680میلیارد ريال است.
@validhelalat 💊
شرکت البرز دارو در سال 94 توانست 1366ريال سود به دست آورد. در سال جاری 1607ريال سود دارد که در 9 ماه 81درصد محقق کرده و برای سال 1396 نیز سود 1765ريالی را پیشبینی کرده است که:
1) درآمد ها 9درصد رشد می کند در حالی که بهای تمام شده 5درصد افزایش می یابد. این باعث شده حاشیه سود از 57 درصد به 58 درصد برسد و سود ناخالص عملیاتی 12درصد رشد کند.
2) هزینه مالی با رشد 48درصدی از 109میلیارد ريال به 160میلیارد ريال خواهد رسید.
انتظار دالبر این است که پروژه جامدات در سال جاری با راه اندازی یک خط تولید حاشیه سود را به شدت بهبود بخشد به شکلی که درآمد 69میلیارد ريال رشد کند اما سود این بخش 130میلیارد ريال افزایش یابد.
دالبر همکنون با P.e 6.7 واحدی معامله می شود و قصد دارد 90درصد سود را تقسیم کند. یک افزایش سرمایه 250میلیارد ريالی هم این شرکت در دستور کار دارد. همکنون سرمایه 680میلیارد ريال است.
@validhelalat 💊
#دارو
جدول فوق مقایسه چند شرکت دارویی است. فرصت ها و تهدید ها تقریبا مشابه هم است. میانگین ارزش معاملات روزانه همانطور که مشاهده می شود اندک است اما #دلر در این میان ارزش معاملات خوبی دارد.
به لحاظ حاشیه سود #دالبر و #کاسپین نکات مثبتی دارند. و سود آنها چند برابر هزینه مالی پرداختی است در حالی که #دسانکو و #دفارا هزینه مالی سنگینی در مقایسه با سود خالص پرداخت می کنند. دوره گردش عملیات که جمع وصول مطالبات و گردش کالا است در تمامی شرکت های دارایی به جز #دلر بالای یک سال است.
در واقع شرکت بیش از یک سال زمان می خواهد تا ماده اولیه خریداری شده را به شکل محصول نهایی فروخته و وجه آنرا وصول کند. به طور کلی مشکل صنعت دارو مطلبات سنگین، کمبود منابع و اجبار به اخذ تسهیلات و شناسایی هزینه مالی است. تحریم ها ممکن است موجود انبار را افزایش و نیاز به سرمایه در گردش را نیز بالا ببرد.
در کنار رشد هزینه ها، دولت باید هرچه سریعتر مجوز افزایش نرخ به شرکت های داروساز بدهد و در غیر این صورت مشکلات بیشتری پیش خواهد آمد.
@validhelalat 😊
جدول فوق مقایسه چند شرکت دارویی است. فرصت ها و تهدید ها تقریبا مشابه هم است. میانگین ارزش معاملات روزانه همانطور که مشاهده می شود اندک است اما #دلر در این میان ارزش معاملات خوبی دارد.
به لحاظ حاشیه سود #دالبر و #کاسپین نکات مثبتی دارند. و سود آنها چند برابر هزینه مالی پرداختی است در حالی که #دسانکو و #دفارا هزینه مالی سنگینی در مقایسه با سود خالص پرداخت می کنند. دوره گردش عملیات که جمع وصول مطالبات و گردش کالا است در تمامی شرکت های دارایی به جز #دلر بالای یک سال است.
در واقع شرکت بیش از یک سال زمان می خواهد تا ماده اولیه خریداری شده را به شکل محصول نهایی فروخته و وجه آنرا وصول کند. به طور کلی مشکل صنعت دارو مطلبات سنگین، کمبود منابع و اجبار به اخذ تسهیلات و شناسایی هزینه مالی است. تحریم ها ممکن است موجود انبار را افزایش و نیاز به سرمایه در گردش را نیز بالا ببرد.
در کنار رشد هزینه ها، دولت باید هرچه سریعتر مجوز افزایش نرخ به شرکت های داروساز بدهد و در غیر این صورت مشکلات بیشتری پیش خواهد آمد.
@validhelalat 😊
#دالبر
البرزدارو در 9 ماه 1100 میلیارد ريال سود خالص ساخت که با سرمایه جدید ( 1.86 میلیارد سهم) عدد eps محقق شده 591 ريال می باشد.
در 12 ماه توانسته 5144 میلیارد ريال درآمد خلق کند. بر این اساس زمستان 1397 حدود 76درصد بزرگتر از زمستان 1396 است در حالی که حاشیه سود از 49درصد به 42درصد کاهش یافته است.
این نشان می دهد درآمد با شیب تندی رشد می کند اما حاشیه سود در سطوح قبلی باقی می ماند. لذا انتظار داریم دالبر در کل سال 800ريال EPS محقق کرده باشد.
اگر دلار 4200 تومانی باقی بماند سود سال آتی 1100 ريال است اما اگر به نیمایی تغییر کند حدود 70درصد بهای تمام شده دوبرابر می شود.
این مساله باعث رشد درآمد به 8500 میلیارد ريال در یک سناریو منطقی می شود که با حفظ حاشیه سود قبلی، نهایتا اثر مهمی روی سود دارد.
@validhelalat 💊💉
البرزدارو در 9 ماه 1100 میلیارد ريال سود خالص ساخت که با سرمایه جدید ( 1.86 میلیارد سهم) عدد eps محقق شده 591 ريال می باشد.
در 12 ماه توانسته 5144 میلیارد ريال درآمد خلق کند. بر این اساس زمستان 1397 حدود 76درصد بزرگتر از زمستان 1396 است در حالی که حاشیه سود از 49درصد به 42درصد کاهش یافته است.
این نشان می دهد درآمد با شیب تندی رشد می کند اما حاشیه سود در سطوح قبلی باقی می ماند. لذا انتظار داریم دالبر در کل سال 800ريال EPS محقق کرده باشد.
اگر دلار 4200 تومانی باقی بماند سود سال آتی 1100 ريال است اما اگر به نیمایی تغییر کند حدود 70درصد بهای تمام شده دوبرابر می شود.
این مساله باعث رشد درآمد به 8500 میلیارد ريال در یک سناریو منطقی می شود که با حفظ حاشیه سود قبلی، نهایتا اثر مهمی روی سود دارد.
@validhelalat 💊💉
#با_گزارشات 29 تیر
در میان گزارش 3 ماهه های ارسال شده، دارویی ها عملکرد نسبتا خوبی داشتند لذا در این پست به گزارش 3 ماهه های گروه دارو می پردازیم ...
#درازک در سه ماه بهار میزان بدهی بانکی خود را نسبت به ابتدای سال 8درصد کاهش داد. هرچند حاشیه سود به لحاظ درصدی نسبت به بهار 97 کاهش یافته اما به دلیل رشد درآمد 71درصدی بهار 98 نسبت به بهار97 سود ناخالص محقق شده نیز رشد 61درصد دارد. به هر حال طی بهار 513 ريال eps خلق شده، eps ttm در سطح 2086 ريال رسیده، سال قبلی 1761 ريال eps ساخته و قیمت سهم 15.500 ريال است. نکته مهم اینکه سودسازی درازک خطی نیست، به بیان دیگر سود کل سال 97 بیش از 4برابر بهار بوده لذا در فصل های بعدی می توان امیدوار بود که رازک با شتاب بیشتری سود بسازد. در یک فرض منطقی p.e درازک به سمت 5 واحد میل می کند اما نه با کاهش قیمت بلکه با رشد eps ttm طی فصول بعدی.
#دامین طی بهار تغییر خاصی در مانده بدهی بانکی خود ایجاد نکرده است. هم حاشیه سود به لحاظ ريالی به سبب رشد درآمد رشد کرده و هم حاشیه سود درصدی افزایش یافته است. در داروسازی امین طی بهار 133درصد رشد درآمد نسبت به بهار قبلی داریم و 158درصد رشد سودناخالص عملیاتی. این شرکت هم فروش خطی ندارد لذا در فصل های بعدی درآمد بزرگتر است نسبت به بهار. طی بهار 234ريال eps ساخته، در بهار قبلی 81ريال ساخته بود، کل سال 97 هم به 685 ريال eps رسید و همکنون eps ttm در سطح 840 ريال است. بر همین اساس p.e دامین هم به سمت کمتر از 5 می رسد اما با رشد سود ttm و نه با کاهش قیمت سهم.
#دالبر طی بهار 9درصد بر بدهی بانکی خود افزود و این مساله هزینه مالی شرکت را نسبت به بهار سال گذشته بالا برد. طی 3 ماه نخست حاشیه سود مشابه بهار سال 97 بوده اما درامد 57درصد رشد کرده و با رشد هزینه مالی نهایتا سود خالص 45درصد افزایش یافته است. گزارش دالبر از انتظارها اندکی بهتر است، لذا p.e ttm آن به عدد 5 نزدیک خواهد شد. طی بهار 242 ريال eps ساخته، در بهار قبلی 167 ريال سود داشت، طی سال 97 هم به 813 ريال eps رسید، همکنون eps ttm در سطح 889 ريال است.
این گزارش ها نشان می دهد دارویی ها هرچند طی ماه های اخیر رشد قیمتی با اهمیتی داشته اند اما این رشد متناسب با افزایش سودشان بوده و در نقطه ای منطقی قرار گرفته اند.
@validhelalat 💊
در میان گزارش 3 ماهه های ارسال شده، دارویی ها عملکرد نسبتا خوبی داشتند لذا در این پست به گزارش 3 ماهه های گروه دارو می پردازیم ...
#درازک در سه ماه بهار میزان بدهی بانکی خود را نسبت به ابتدای سال 8درصد کاهش داد. هرچند حاشیه سود به لحاظ درصدی نسبت به بهار 97 کاهش یافته اما به دلیل رشد درآمد 71درصدی بهار 98 نسبت به بهار97 سود ناخالص محقق شده نیز رشد 61درصد دارد. به هر حال طی بهار 513 ريال eps خلق شده، eps ttm در سطح 2086 ريال رسیده، سال قبلی 1761 ريال eps ساخته و قیمت سهم 15.500 ريال است. نکته مهم اینکه سودسازی درازک خطی نیست، به بیان دیگر سود کل سال 97 بیش از 4برابر بهار بوده لذا در فصل های بعدی می توان امیدوار بود که رازک با شتاب بیشتری سود بسازد. در یک فرض منطقی p.e درازک به سمت 5 واحد میل می کند اما نه با کاهش قیمت بلکه با رشد eps ttm طی فصول بعدی.
#دامین طی بهار تغییر خاصی در مانده بدهی بانکی خود ایجاد نکرده است. هم حاشیه سود به لحاظ ريالی به سبب رشد درآمد رشد کرده و هم حاشیه سود درصدی افزایش یافته است. در داروسازی امین طی بهار 133درصد رشد درآمد نسبت به بهار قبلی داریم و 158درصد رشد سودناخالص عملیاتی. این شرکت هم فروش خطی ندارد لذا در فصل های بعدی درآمد بزرگتر است نسبت به بهار. طی بهار 234ريال eps ساخته، در بهار قبلی 81ريال ساخته بود، کل سال 97 هم به 685 ريال eps رسید و همکنون eps ttm در سطح 840 ريال است. بر همین اساس p.e دامین هم به سمت کمتر از 5 می رسد اما با رشد سود ttm و نه با کاهش قیمت سهم.
#دالبر طی بهار 9درصد بر بدهی بانکی خود افزود و این مساله هزینه مالی شرکت را نسبت به بهار سال گذشته بالا برد. طی 3 ماه نخست حاشیه سود مشابه بهار سال 97 بوده اما درامد 57درصد رشد کرده و با رشد هزینه مالی نهایتا سود خالص 45درصد افزایش یافته است. گزارش دالبر از انتظارها اندکی بهتر است، لذا p.e ttm آن به عدد 5 نزدیک خواهد شد. طی بهار 242 ريال eps ساخته، در بهار قبلی 167 ريال سود داشت، طی سال 97 هم به 813 ريال eps رسید، همکنون eps ttm در سطح 889 ريال است.
این گزارش ها نشان می دهد دارویی ها هرچند طی ماه های اخیر رشد قیمتی با اهمیتی داشته اند اما این رشد متناسب با افزایش سودشان بوده و در نقطه ای منطقی قرار گرفته اند.
@validhelalat 💊
#با_گزارشات
#دالبر از دارویی ها گزارش 6 ماهه داد. این شرکت در بهار 1535میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) 50درصد داشت و در سه ماه تابستان 2007میلیارد ريال درآمد با همان حاشیه سود قبلی را تجربه کرده است. در بهار 242 ريال و در تابستان 376 ريال eps ساخته که جمع 6 ماه آن به 618 ريال رسیده است. به نظر می رسد که این اعداد سود تابستان با اندکی رشد در فصل های بعدی تکرار شود لذا عدد eps حدود 1500 ريال خواهد بود در حالی که سال 97 توانست 813 ريال eps بسازد. سهم همکنون 12108 ريال قیمت و با صف فروش مواجه است.
#دامین در بهار 730میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود 49درصد داشته و در تابستان 1088میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود ( ناخالص عملیاتی ) 69درصد داشته لذا حاشیه سود 6 ماهه نسبت به گزارش های قبلی صعودی و در مجموع به 58درصد رشد کرده که یک گزارش مطلوب است. در بهار 236 ريال eps و در تابستان 590 ريال eps داشته که کل سود به 826 ريال رسیده اما تصور میکنیم سود فصل های بعدی صعودی باشد لذا کل سود سال به حدود 2000 ريال نزدیک خواهد بود و همکنون قیمت 10.434 ريال و سهم صف فروش است.
@validhelalat
#دالبر از دارویی ها گزارش 6 ماهه داد. این شرکت در بهار 1535میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود (ناخالص عملیاتی) 50درصد داشت و در سه ماه تابستان 2007میلیارد ريال درآمد با همان حاشیه سود قبلی را تجربه کرده است. در بهار 242 ريال و در تابستان 376 ريال eps ساخته که جمع 6 ماه آن به 618 ريال رسیده است. به نظر می رسد که این اعداد سود تابستان با اندکی رشد در فصل های بعدی تکرار شود لذا عدد eps حدود 1500 ريال خواهد بود در حالی که سال 97 توانست 813 ريال eps بسازد. سهم همکنون 12108 ريال قیمت و با صف فروش مواجه است.
#دامین در بهار 730میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود 49درصد داشته و در تابستان 1088میلیارد ريال درآمد با حاشیه سود ( ناخالص عملیاتی ) 69درصد داشته لذا حاشیه سود 6 ماهه نسبت به گزارش های قبلی صعودی و در مجموع به 58درصد رشد کرده که یک گزارش مطلوب است. در بهار 236 ريال eps و در تابستان 590 ريال eps داشته که کل سود به 826 ريال رسیده اما تصور میکنیم سود فصل های بعدی صعودی باشد لذا کل سود سال به حدود 2000 ريال نزدیک خواهد بود و همکنون قیمت 10.434 ريال و سهم صف فروش است.
@validhelalat
#دالبر
در یک شرایط عادی داروسازی البرز احتمالا شبیه گراف بالا خواهد بود.
در واقع بدون آزادسازی دلار 4200 تومانی و شرایط جاری این شرکت طی یک فصل حدود 130میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی دارد.
به عبارتی در سال 99 در حدود 1750 ريال eps می سازد که بخش کمی ازان مدیون فروش دارایی ثابت است. با فرض همین شرایط سود قابل تکرار دالبر حدود 1900 ريال است اما تغییر در نرخ ارز ترجیحی، می تواند شرایط را تغییر دهد.
اینکه دلار 4200 تومانی حذف شود و به فراخور آن چه تغییری در نرخ فروش ایجاد گردد، با اهمیت است.
@validhelalat
در یک شرایط عادی داروسازی البرز احتمالا شبیه گراف بالا خواهد بود.
در واقع بدون آزادسازی دلار 4200 تومانی و شرایط جاری این شرکت طی یک فصل حدود 130میلیارد تومان سود ناخالص عملیاتی دارد.
به عبارتی در سال 99 در حدود 1750 ريال eps می سازد که بخش کمی ازان مدیون فروش دارایی ثابت است. با فرض همین شرایط سود قابل تکرار دالبر حدود 1900 ريال است اما تغییر در نرخ ارز ترجیحی، می تواند شرایط را تغییر دهد.
اینکه دلار 4200 تومانی حذف شود و به فراخور آن چه تغییری در نرخ فروش ایجاد گردد، با اهمیت است.
@validhelalat
#دارو
در میان دارویی ها، وضعیت عملکرد و فروش اسفند و فروردین چندان مناسب نبوده و امیدواریم که این فضا تغییر کند.
از نظر P.e ttm وضعیت #دتماد #درازک #دلر #دکپسول #دابور #دیران #دفرا #دالبر #دسبحان #دپارس #کاسپین #دفارا #دامین #دارو نسبت به سایر نمادها بهتر است یعنی بین 10-16 هستند.
چون محصولات تولیدی این گروه همگن نیست لذا مقایسه جمع تولید یا نرخ فروش مبنای مناسبی نیست چون ترکیب فروش تغییر می کند لذا نمی توان ازان یک برداشت درست داشت.
همانطور که توضیح داده شد، وضعیت درآمدی اسفند شرکت های دارویی مطلوب نبود لذا مقایسه فروردین 1400 با اسفند 1399، خروجی مناسبی به ما نمی دهد.
اما #دشیمی #دکپسول #دتماد #دارو #دلر وضعیتی دارند که می توان گفت در مقایسه با میانگین ماهانه سال 99 و ماه اسفند شرایط بسیار بهتری داشته اند. این شرکت ها نیز هرچند طی اسفند عملکرد خوبی به جای نگذاشتند اما در فروردین 1400 به مدار صعود بازگشتند.
اینطور باید گفت که، شرکت هایی که p.e ttm پایین و رشد درآمد ماهانه در مقایسه با گذشته دارند، طبعا بهترین های گروه هستند.
#ولید_هلالات #مجتبی_رضایتی
@validhelalat
در میان دارویی ها، وضعیت عملکرد و فروش اسفند و فروردین چندان مناسب نبوده و امیدواریم که این فضا تغییر کند.
از نظر P.e ttm وضعیت #دتماد #درازک #دلر #دکپسول #دابور #دیران #دفرا #دالبر #دسبحان #دپارس #کاسپین #دفارا #دامین #دارو نسبت به سایر نمادها بهتر است یعنی بین 10-16 هستند.
چون محصولات تولیدی این گروه همگن نیست لذا مقایسه جمع تولید یا نرخ فروش مبنای مناسبی نیست چون ترکیب فروش تغییر می کند لذا نمی توان ازان یک برداشت درست داشت.
همانطور که توضیح داده شد، وضعیت درآمدی اسفند شرکت های دارویی مطلوب نبود لذا مقایسه فروردین 1400 با اسفند 1399، خروجی مناسبی به ما نمی دهد.
اما #دشیمی #دکپسول #دتماد #دارو #دلر وضعیتی دارند که می توان گفت در مقایسه با میانگین ماهانه سال 99 و ماه اسفند شرایط بسیار بهتری داشته اند. این شرکت ها نیز هرچند طی اسفند عملکرد خوبی به جای نگذاشتند اما در فروردین 1400 به مدار صعود بازگشتند.
اینطور باید گفت که، شرکت هایی که p.e ttm پایین و رشد درآمد ماهانه در مقایسه با گذشته دارند، طبعا بهترین های گروه هستند.
#ولید_هلالات #مجتبی_رضایتی
@validhelalat
image_2021-05-25_11-33-54.png
69 KB
#دارو
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
فرض ما این است که درآمد سال 1400 حدود 20درصد بالاتر از متوسط تابستان تا زمستان 99 باشد.
در 25 نماد مورد بررسی که گزارش 12ماهه داده اند، p.s به طور میانگین 5.5 است اما #دابور #درازک #دلر #دسانکو #کاسپین نسبت های پایین تری دارند.
متوسط P.e ttm در سطح 17 واحد است اما #دابور #دلقما #درازک #دلر #دتماد #دسبحان #دکپسول #دفرا #دالبر #کاسپین بهترین p.e ttm را دارند.
بر اساس آنچه ما تصور میکنیم احتمالا بهترین P.e forward را #دابور #دتماد #دلر #درازک #دسبحان خواهند داشت که 6-7.5 است.
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
فرض ما این است که درآمد سال 1400 حدود 20درصد بالاتر از متوسط تابستان تا زمستان 99 باشد.
در 25 نماد مورد بررسی که گزارش 12ماهه داده اند، p.s به طور میانگین 5.5 است اما #دابور #درازک #دلر #دسانکو #کاسپین نسبت های پایین تری دارند.
متوسط P.e ttm در سطح 17 واحد است اما #دابور #دلقما #درازک #دلر #دتماد #دسبحان #دکپسول #دفرا #دالبر #کاسپین بهترین p.e ttm را دارند.
بر اساس آنچه ما تصور میکنیم احتمالا بهترین P.e forward را #دابور #دتماد #دلر #درازک #دسبحان خواهند داشت که 6-7.5 است.
@validhelalat
#صنایع #دارو #بهار_1400
در میان 27 نماد دارویی مورد بررسی، درآمد بهار سال گذشته 3.58همت بوده و در بهار سال جاری به 5.5همت رسیده که رشد 58درصد به طور اسمی نشان می دهد.
در این میان شرکت هایی هستند که به واسطه دریافت افزایش نرخ و آزاد شدن نرخ محصولات رشد بیشتری در نرخ فروش داشته اند به طور مثال #درازک 49درصد ، #دابور 51درصد، #دلر 35درصد، #کاسپین 9درصد رشد درآمد داشته اند که یکی از علل اصلی آن سبد محصولات این شرکت ها است که بخش مهمی ازان همچنان مشمول ارز ترجیحی است ازین زاویه #دسانکو 141درصد رشد درآمد داشته و یا #دکپسول رشد 148درصد داشته که یکی از علل این میزان رشد، آزاد شدن نرخ بخش مهمی از محصولات این شرکت ها است.
همانطور که پیشتر اشاره شده، داروهای OTC که بدون نسخه از داروخانه دریافت می کنید به همراه مکمل ها به طور کامل آزادسازی شده و اقلام بسته بندی و بخشی از مواد جانبی در تولید دارو نیز آزاد شده است. ماده موثره همچنان ارز ترجیحی دریافت می کند.
در بهار 21درصد درآمد تحلیلی ما محقق شده است. برآوردهای تحلیلی ما با فرض عدم تغییر نرخ فروش است و به بیانی فرض می شود که دلار 4200 تومانی حذف نمی گردد.
در بهار #دکپسول #دفرا پوشش های بسیار خوبی به لحاظ درآمد داشتند که یکی از علل آن دریافت افزایش نرخ است اما #دلر #دتماد #دابور #دارو #دالبر #درازک بدون دریافت (یا با دریافت جزئی) افزایش نرخ توانستند تحقق بالایی از بودجه انتظاری ما را پوشش دهند.
#درازک #دابور #دفرا #دتماد #دلر #دسبحان #ددام پوشش بسیار بالایی از EPS Fw انتظاری ما را در بهار داشتند در حالی که P.e fw مناسبی هم دارند.
چهار نمادی که پوشش مناسبی نداشتند اما p.e fw آن ها جذاب است، #دفارا #دپارس #کاسپین #دقاضی که هر کدام به دلیلی طی بهار گزارش ضعیفی دادند به طور مثال #دقاضی به دلیل GMP عدم فعالیت داشت و طبعا با برگشت به ظرفیت عادی، با یک فصل تاخیر به p.e fw ما می رسد.
@validhelalat
در میان 27 نماد دارویی مورد بررسی، درآمد بهار سال گذشته 3.58همت بوده و در بهار سال جاری به 5.5همت رسیده که رشد 58درصد به طور اسمی نشان می دهد.
در این میان شرکت هایی هستند که به واسطه دریافت افزایش نرخ و آزاد شدن نرخ محصولات رشد بیشتری در نرخ فروش داشته اند به طور مثال #درازک 49درصد ، #دابور 51درصد، #دلر 35درصد، #کاسپین 9درصد رشد درآمد داشته اند که یکی از علل اصلی آن سبد محصولات این شرکت ها است که بخش مهمی ازان همچنان مشمول ارز ترجیحی است ازین زاویه #دسانکو 141درصد رشد درآمد داشته و یا #دکپسول رشد 148درصد داشته که یکی از علل این میزان رشد، آزاد شدن نرخ بخش مهمی از محصولات این شرکت ها است.
همانطور که پیشتر اشاره شده، داروهای OTC که بدون نسخه از داروخانه دریافت می کنید به همراه مکمل ها به طور کامل آزادسازی شده و اقلام بسته بندی و بخشی از مواد جانبی در تولید دارو نیز آزاد شده است. ماده موثره همچنان ارز ترجیحی دریافت می کند.
در بهار 21درصد درآمد تحلیلی ما محقق شده است. برآوردهای تحلیلی ما با فرض عدم تغییر نرخ فروش است و به بیانی فرض می شود که دلار 4200 تومانی حذف نمی گردد.
در بهار #دکپسول #دفرا پوشش های بسیار خوبی به لحاظ درآمد داشتند که یکی از علل آن دریافت افزایش نرخ است اما #دلر #دتماد #دابور #دارو #دالبر #درازک بدون دریافت (یا با دریافت جزئی) افزایش نرخ توانستند تحقق بالایی از بودجه انتظاری ما را پوشش دهند.
#درازک #دابور #دفرا #دتماد #دلر #دسبحان #ددام پوشش بسیار بالایی از EPS Fw انتظاری ما را در بهار داشتند در حالی که P.e fw مناسبی هم دارند.
چهار نمادی که پوشش مناسبی نداشتند اما p.e fw آن ها جذاب است، #دفارا #دپارس #کاسپین #دقاضی که هر کدام به دلیلی طی بهار گزارش ضعیفی دادند به طور مثال #دقاضی به دلیل GMP عدم فعالیت داشت و طبعا با برگشت به ظرفیت عادی، با یک فصل تاخیر به p.e fw ما می رسد.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#دارو #دارویی #داروساز
در این گروه 16 نماد را بررسی کردیم که متوسط P.e آن ها همکنون 6.6 واحد و دامنه آن 9.7-4.6 است. با آمد گزارش تابستان متوسط p.e به 6.3 کاهش می یابد.
#دقاضی #دسبحان #دکپسول #دالبر #دپارس #دفرا #دفارا #دابور #درازک رشد مناسبی در سطح درآمد داشتند.
جمع درآمد 16نماد تحت بررسی در تابستان سال قبل 4.76همت و در تابستانی که گذشت 5.95همت بوده است. همچنان نمادهایی نظیر دابور، دتماد، دپارس، دفارا، دلر، دکپسول و دقاضی p.e پایین های گروه هستند.
@validhelalat
در این گروه 16 نماد را بررسی کردیم که متوسط P.e آن ها همکنون 6.6 واحد و دامنه آن 9.7-4.6 است. با آمد گزارش تابستان متوسط p.e به 6.3 کاهش می یابد.
#دقاضی #دسبحان #دکپسول #دالبر #دپارس #دفرا #دفارا #دابور #درازک رشد مناسبی در سطح درآمد داشتند.
جمع درآمد 16نماد تحت بررسی در تابستان سال قبل 4.76همت و در تابستانی که گذشت 5.95همت بوده است. همچنان نمادهایی نظیر دابور، دتماد، دپارس، دفارا، دلر، دکپسول و دقاضی p.e پایین های گروه هستند.
@validhelalat
Forwarded from بتا سهم
14020922142655i0.pdf
1.1 MB
مهم و فوری برای بازار
وزیر اقتصاد شخصا دست به کار شد
در راستای اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها برای بازار سرمایه وتاکید بر مزایا و ظرفیت قانونی استفاده از پتانسیل تجدید و فراهم شدن گام های عملیاتی و رفع موانع احتمالی...
وزیراقتصاد شرکتها،هلدینگ ها و بازیگران اصلی بازار را فراخواند...
#فارس #فولاد #فملی #شستا #تاپیکو #پارسان #غدیر #ومعادن #وامید #رمپنا #وصندوق #حکشتی #اخابر #تاصیکو #همراه #تیپیکو #وبانک #ونیکی #سیتا #برکت #وبشهر #دالبر #شفا دارو #ثمسکن و ...
وزیر اقتصاد شخصا دست به کار شد
در راستای اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها برای بازار سرمایه وتاکید بر مزایا و ظرفیت قانونی استفاده از پتانسیل تجدید و فراهم شدن گام های عملیاتی و رفع موانع احتمالی...
وزیراقتصاد شرکتها،هلدینگ ها و بازیگران اصلی بازار را فراخواند...
#فارس #فولاد #فملی #شستا #تاپیکو #پارسان #غدیر #ومعادن #وامید #رمپنا #وصندوق #حکشتی #اخابر #تاصیکو #همراه #تیپیکو #وبانک #ونیکی #سیتا #برکت #وبشهر #دالبر #شفا دارو #ثمسکن و ...