#خچرخش
چرخشگر جان گند زده است,از وقتی گیربکس سواری را حذف کرده مبلغ فروش بسیار پایین آمده ,پارسال این موقع ها حداقل تولید می‌کرد امسال تولیدش هم نمی‌کند.
https://t.me/vsahm

#خچرخش در آبان ماه نیز مانند ماه های قبل عمل کرده است ‌گزارش آن حاوی نکته ی مهمی نیست .
🔍ارزیابی گزارش :#متوسط
🗓تاریخ گزارش :#آبان۹۸
@vsahm

گزارش های مناسب قطعه و خودروسازی ها:

#خکاوه
شرکت در حال تحول هست, البته قیمتش هم رشد زیادی داشته.
از منظر تولید و فروش تقریبا هر ماه رو به رشد بوده که خیلی مناسب است.
با این مفروضات میتواند سالانه 2600 2700 میلیارد فروش داشته باشد.
با توجه به اینکه خیلی از سود نماد را هزینه هایش از بین میبرند برآورد دقیق واقعا دشوار است, اما میتوان گفت که 300,350 میلیارد تومن سود دارد, که یعنی با p/e حدود 6.5 7 معامله میشود

#خفنر
خفنر سود تخمینی 90میلیارد تومن.
نکته مهم هست،
این صنعت مشکل گرفتن نقدیدنگی دارد به همین دلیل دوره وصول مطالبات و نقد عملیاتی خیلی مهم میشود
خفنر, هم دوره وصول مطالباتش کم است و هم نقد عملیاتی مثبتی دارد که این خیلی جذاب است.

#خچرخش
احتمالا تولید محصولات شرکت به تفکیک به صورت زیر هست:
4000 جعبه فرمان سنگین
2000گیربکس سنگین
33000گیربکسهای سواری
خدمات و قطعات هم یه آیتم است که همیشه دارد
اصلی ترین پارامتر تولید و فروش گیربکس سواری(نیمه سنگین)می باشد
فروش تحلیلی شرکت بر اساس محصول به شکل زیر هست:
65 میلیارد تومن جعبه فرمان سنگین
220میلیارد گیربکس سنگین
375میلیارد گیربکسهای نیمه سنگین
خدمات قطعات 140میلیارد
در مجموع 800میلیارد تومن فروش و 60میلیارد سود می تواند بسازه اما به شدت اهرمیست
p/e حدود 20
#ختراک
میتواند به راحتی امسال 1770میلیارد تومن فروش داشته باشد, دقت کنیم که مبلغ فروش شرکت به دلار همیشه ثابت بوده.
شرکت ماهانه 5میلیون دلار(آزاد) میفروشه
در حال حاضر میتونه حدود 180میلیارد تومن بسازد, اما با رشد نرخ ارز هزینه هایش خیلی افزایش پیدا نمیکند.
p/e تحلیلی شرکت حدود 7واحد هست و همیشه هم همین بوده, این شرکت همانند دلاری است که بیش از دلار سودش رشد میکند پس نسبت به دلار اهرم دارد.
#خمحور
میتواند فروش 1400الی 1500 میلیاردی داشته باشد و 150 میلیارد سود ناخالص بسازد و اگر هزینه ها را کم بکنیم 120 130 میلیارد سود میسازد که p/e بالای 12 داره

#خاور
میتواند حدود 15000میلیارد تومن فروش داشته باشد و حدود 2800 الی 3200 میلیارد سود داشته باشه
که در واقع یعنی هنوز p/e سهم در محدوده 4 الی 4.5 هست
وضعیت شرکت از منظر نقد عملیاتی بسیار مثبت است.

#خموتور
شرکت کلا تولید کننده موتور 3 4 6 سیلندر هست, نرخ های تولید رشد داشته اما اصلی ترین منبع رشد فروش شرکت, افزایش مقدار فروش بود.
با تخمین فروش 7000موتور6 سیلندر
14000موتور 4 سیلندر و 2500موتور 3 سیلندر و با نرخ های اردیبهشت ماه فروش شرکت میشه:
1180 میلیارد فروش میزنه شرکت
شرکت میتونه 120میلیارد تومن سود داشته باشه که یعنی p/e شرکت حدود 12 واحد هست.
شرکت طرح توسعه هم ندارد

@pouyaninvestment

🎥 بررسی گزارش ماهانه صنعت #خودرو و #حمل_نقل #فروردین_1402

در این ویدیو تلاش کردیم که صنعت گزارش ماهانه صنعت خودرو قطعات و حمل و نقل را با دید تحلیلی بررسی کنیم همچنین نکات مهمی راجع به تحلیل این صنایع در خدمت شما قرار گرفته.

پی نوشت: در صورتی که با مفاهیم تحلیل بنیادی آشنا نیستید ویدیوی آموزشی p/e p/s و حاشیه سود را از این لینک ببینید: لینک ویدیو
نمادهای مورد بررسی: #خمحرکه #خمحور #خمهر #خموتور #خنصیر #خودرو #خاذین #خاهن #خاور #خکاوه #خپارس #خپویش #ختور #خچرخش #خدیزل #خریخت #خرینگ #خزامیا #خزر #خپارس #خشرق #خساپا #خفناور #خکار #خکمک #خلنت #حتاید #حتوکا #حخزر #حسینا

@pouyaninvestment
https://t.me/+SPa9HTtDnoNHJlak

🎙️ بررسی گزارش ماهانه‌های جذاب مهر ماه شرکتها تا اینجای کار.

✅ شرکتهایی که تا اینجا گزارش خوب داشتند:
#سخاش #سدور #ساربیل #سآبیک #سصوفی #ساروم #سبهان #سخوز #شاملا #خچرخش #خریخت #خموتور #خکار #خلنت #پتایر #پخش #دتوزیع #شجم #دامین #دسینا #غپینو #غسالم #کگاز #لابسا #لبوتان #کپشیر #کسرا #کفرا


کانال اصلی:  @pouyaninvestment  
کانال تحلیل گزارش های بورس:  @boursepouyan