#خکاوه
خکاوه حقیقتا گند زده با این مبالغ فروش!!
البته خکاوه را به دلایلی غیر از رشد سودآوری می‌خرند.
https://t.me/vsahm

چرا سهم #وساپا ارزنده است؟

1.تعداد 700 میلیون برگه سهم #لوتوس_پارسیان متعلق به #وساپا هست

2.تامین سرمایه لوتوس در بازار #سکه ورود کرده و امسال فقط سهمش در نماد صندوق پشتوانه طلا در بورس کالا حدود 4 برابر شده

3_.وساپا قصد داره 17.5 درصد معادل 700 میلیون برگه سهم لوتوس پارسیان را بفروشد یا جای بدهی #خکاوه به بانک پارسیان به گروه مالی بانک پارسیان (دیگر سهامدار لوتوس پارسیان) تهاتر کند و در عوض در افزایش سرمایه نقدی #خکاوه شرکت نماید.
@bourse_hosein_zamani

صحبت آخر؛
نه پیشنهاد خرید دادم نه پیشنهاد فروش!
آیا فقط به طور مثال #فملی و یا سایر شرکت‌های مطرح و اسم آشنا نیاز به اصلاح پیش‌بینی داشتند؟ آیا کسی روی پیش‌بینی سایر شرکت‌ها هم وقت صرف کرد؟ آیا اصلا کسی حواسش به مابقی اطلاعیه‌ها هم هست؟

بازگشت پیش‌بینی EPS قرار بود مثلاً باعث شفافیت بیشتر و تسهیل روند تصمیمات سرمایه‌گذاری شود! اینطور؟؟
به شخصه ترجیح می‌دهم به پیش‌بینی‌های خود شرکت‌ها توجه زیادی نکنم! از این بیشتر فعالین را بی‌اعتماد نکنید! قبل از ارائه، حداقل یک دو دو تا چهارتا با خودتان بکنید! اگر توانستید خودتان را قانع کنید که پیش‌بینی درست است آنوقت روی کدال ثبت کنید! شاید هم فکر می‌کنید کسی کلا نمیخواند! البته شاید هم درست فکر می‌کنید!

یاد پیش‌بینی دو سه سال پیش #خکاوه افتادم که حتما فعالین باسابقه‌تر به یاد دارند!
با این اوصاف؛ خدا پیش‌بینی #بموتو که قرار است با سه ماه تحقق یافته نه ماه باقیمانده را هم ارائه کند به خیر بگذراند!
طولانی شد... این نیز بگذرد...
@vesaham

از #بورس چه خبر؟

#وساپا که از کف 90% اومده بود بالا, بعد 8روز جایی نرفتن دوباره حرکتش رو شروع کرد و داره میره بالا امروزم بالا 100میلیارد صف خریده که بزرگترین صف بازاره, #خگستر #خکاوه #خاور هم صف های بزرگ بعدی بازارند!!
حدود 430تا نماد سبز توی بازار وجود داره که تقریبا اندازه میانگین بهار99 هست که خیلی عدد جدی ایه!!!

نکته ای که از این حرف ها برداست میکنم اینه که غیر از #خودرویی کسی برای این بازار لیدر نمیشه!!!

@pouyaninvestment

معاملات خوب امروز را باهم بررسی کنیم.

#ملت بیمه ملت با ارزش بازار 4600میلیارد تومان در روز گذشته معاملاتی 55میلیارد تومان و امروز تا اینجا 57میلیارد تومان معامله شده, سهم که با قیمت 156تومان در صف خرید است ورود پول حقیقی شدیدی را در این دو روز تجربه کرده است, شنیده ها حاکی از آن است که دعوای حقوقی ها در نماد جاری است لذا در کنار معاملات بسیار جذاب این شنیده میتواند بار منفی روی نماد داشته باشد.

#خکاوه با وجود رشد 50% نماد در مدت اخیر, در منفی های امروز و دیروز بسیار جذاب معامله میشود, شایعات خرید بلوک خود این نماد در بازار دست به دست میشود, از طرفی نماد در منفی ها خریدار حقیقی قدرتمند داشته.

#اپال این نماد مدتهاست معاملات کم حجم و کم ارزشی را دنبال میکند اما در دو روز اخیر نماد معاملات بسیار جذابی را تجربه کرده, به نظر میتوان انتظار رشد یا حداقل ثبات قیمتی در این نماد داشت.

@pouyaninvestment

عجب رنج خوبی روی #خکاوه زده شد😬
از صف فروش تا حوالی صف خرید✌🏻❤️

@pouyaninvestment

گزارش های مناسب قطعه و خودروسازی ها:

#خکاوه
شرکت در حال تحول هست, البته قیمتش هم رشد زیادی داشته.
از منظر تولید و فروش تقریبا هر ماه رو به رشد بوده که خیلی مناسب است.
با این مفروضات میتواند سالانه 2600 2700 میلیارد فروش داشته باشد.
با توجه به اینکه خیلی از سود نماد را هزینه هایش از بین میبرند برآورد دقیق واقعا دشوار است, اما میتوان گفت که 300,350 میلیارد تومن سود دارد, که یعنی با p/e حدود 6.5 7 معامله میشود

#خفنر
خفنر سود تخمینی 90میلیارد تومن.
نکته مهم هست،
این صنعت مشکل گرفتن نقدیدنگی دارد به همین دلیل دوره وصول مطالبات و نقد عملیاتی خیلی مهم میشود
خفنر, هم دوره وصول مطالباتش کم است و هم نقد عملیاتی مثبتی دارد که این خیلی جذاب است.

#خچرخش
احتمالا تولید محصولات شرکت به تفکیک به صورت زیر هست:
4000 جعبه فرمان سنگین
2000گیربکس سنگین
33000گیربکسهای سواری
خدمات و قطعات هم یه آیتم است که همیشه دارد
اصلی ترین پارامتر تولید و فروش گیربکس سواری(نیمه سنگین)می باشد
فروش تحلیلی شرکت بر اساس محصول به شکل زیر هست:
65 میلیارد تومن جعبه فرمان سنگین
220میلیارد گیربکس سنگین
375میلیارد گیربکسهای نیمه سنگین
خدمات قطعات 140میلیارد
در مجموع 800میلیارد تومن فروش و 60میلیارد سود می تواند بسازه اما به شدت اهرمیست
p/e حدود 20
#ختراک
میتواند به راحتی امسال 1770میلیارد تومن فروش داشته باشد, دقت کنیم که مبلغ فروش شرکت به دلار همیشه ثابت بوده.
شرکت ماهانه 5میلیون دلار(آزاد) میفروشه
در حال حاضر میتونه حدود 180میلیارد تومن بسازد, اما با رشد نرخ ارز هزینه هایش خیلی افزایش پیدا نمیکند.
p/e تحلیلی شرکت حدود 7واحد هست و همیشه هم همین بوده, این شرکت همانند دلاری است که بیش از دلار سودش رشد میکند پس نسبت به دلار اهرم دارد.
#خمحور
میتواند فروش 1400الی 1500 میلیاردی داشته باشد و 150 میلیارد سود ناخالص بسازد و اگر هزینه ها را کم بکنیم 120 130 میلیارد سود میسازد که p/e بالای 12 داره

#خاور
میتواند حدود 15000میلیارد تومن فروش داشته باشد و حدود 2800 الی 3200 میلیارد سود داشته باشه
که در واقع یعنی هنوز p/e سهم در محدوده 4 الی 4.5 هست
وضعیت شرکت از منظر نقد عملیاتی بسیار مثبت است.

#خموتور
شرکت کلا تولید کننده موتور 3 4 6 سیلندر هست, نرخ های تولید رشد داشته اما اصلی ترین منبع رشد فروش شرکت, افزایش مقدار فروش بود.
با تخمین فروش 7000موتور6 سیلندر
14000موتور 4 سیلندر و 2500موتور 3 سیلندر و با نرخ های اردیبهشت ماه فروش شرکت میشه:
1180 میلیارد فروش میزنه شرکت
شرکت میتونه 120میلیارد تومن سود داشته باشه که یعنی p/e شرکت حدود 12 واحد هست.
شرکت طرح توسعه هم ندارد

@pouyaninvestment

#حشکوه #وبرق #خکاوه #آبین #فجوش #کابگن #گدنا #خودرو #خساپا همه رو برا بررسی معاملات بستند!!!
سوال اینجاست که آیا ترمز بازار کشیده میشه؟

@pouyaninvestment

🔍 بررسی گزارش فصلی نماد #خکاوه پاییز 1401

✍🏻 شرکت در این 3 ماهه با رشد شدیدی در مبلغ فروش مواجه شده و همین امر باعث شده بتواند سود خوبی را بسازد, این رشد فروش ناشی از افزایش نرخ و همچنین افزایش مقدار تولید و فروش شرکت بوده,
دقت کنیم که روند تولید، فروش، حاشیه سود و در برآیند سودسازی نماد رو به رشد است.

📈 باید دقت کنیم که با سطوح فعلی فروش و سودسازی فعلی، قیمت خکاوه منطقی و جذاب نیست اما بازار آینده را میخرد و متحول شدن شرکت را قیمت‌گذاری میکند، به نظر خکاوه در مسیر تحول و رشد جدی در سودسازی قدم برمیدارد که این گزارش هم همین نکته را نشان داد.
✅ به نظر زامیاد و خکاوه راه سودسازی خاور را دنبال کنند.

@POUYANINVESTMENT

✍🏻#روزنوشت_بورس 4اردیبهشت 1402
هرچی کوچیکتر بهتر!!

1️⃣ بازار چطور بود؟
امروز بازار همچنان معاملات بسیار خوبی داشت, ارزش معاملات حوالی 15 همت و ورود 550میلیارد پول حقیقی از نکات جذاب بازار بود.
دقت کنیم که ورود پول حقیقی از 1000میلیارد به طور میانگین در چند روز قبل به 500میلیارد رسید.
امروز 1500میلیارد تومان هم پشت صفوف خرید بازار بودند.
روند خیلی خوب بازار ادامه دارد و در نمادهای خاصی هم معاملات خاص میتوان دید.

2️⃣ نکته مهم توی بازار چی بود؟
معاملات بسیار خوب و روند دار در نماد های خودرویی و مناسب در نماد های بانکی از اصلی ترین ویژگی های بازار بود.
معاملات خوب در #تاپیکو و #میدکو توانست شاخص را مثبت کند و بهبود ببخشد.
همچنان در نمادهای هم وزن معاملات بسیار بهتری داشتیم که نشانگر اقبال بازار به این نمادها بود.

معاملات خاص در کدام نمادها بود؟
نماد #خکاوه بعد از یک رالی 50% ای از 2000تا3000 امروز باعرضه صف خرید همراه بود و حتی منفی هم شد اما به نظر خریدار محکم پای خرید این نماد بود.
نماد #کوثر با 400میلیارد تومان معامله بیشترین ارزش معاملات و ورود پول حقیقی را داشت که راجع به این نماد در پادکست صحبت کردم.
صف فروش سنگین #تپکو در کمتر از 2 دقیقه به صف خرید سنگین تبدیل شد, این نماد مدتیست کلا مورد توجه بازار است.
در نماد #بجهرم صف خرید خوبی داشتیم به نظر میرسد در گروه برقی تحرکات آتی مناسبی را شاهد باشیم.
صف خرید #پترول #کقزوی #وشهر #خپارس #خزامیا هم از نکات جالب بازار بود که البته به عمده این سهم ها قبلا اشاره شده بود.

3️⃣ جمع بندی:
امروز روزی بود که خیلی از سهم های قفل صف خرید(مثل خکاوه) امکان ورود فراهم کردند, این نشانگر امکان چرخش در بازار در روند کوتاه مدت است, به نظر بورسی ها با تغییر و بهبود واچلیست خوب بتوانند معاملات بهتری را برای ادامه مسیر داشته باشند.
حقیقتا معاملات #خساپا ترس را از بازار ریشه کن کرد و به نظر فعلا مشکلی در بازار نداریم❤️

https://t.me/+SPa9HTtDnoNHJlak
@pouyaninvestment

🎥 بررسی گزارش ماهانه صنعت #خودرو و #حمل_نقل #فروردین_1402

در این ویدیو تلاش کردیم که صنعت گزارش ماهانه صنعت خودرو قطعات و حمل و نقل را با دید تحلیلی بررسی کنیم همچنین نکات مهمی راجع به تحلیل این صنایع در خدمت شما قرار گرفته.

پی نوشت: در صورتی که با مفاهیم تحلیل بنیادی آشنا نیستید ویدیوی آموزشی p/e p/s و حاشیه سود را از این لینک ببینید: لینک ویدیو
نمادهای مورد بررسی: #خمحرکه #خمحور #خمهر #خموتور #خنصیر #خودرو #خاذین #خاهن #خاور #خکاوه #خپارس #خپویش #ختور #خچرخش #خدیزل #خریخت #خرینگ #خزامیا #خزر #خپارس #خشرق #خساپا #خفناور #خکار #خکمک #خلنت #حتاید #حتوکا #حخزر #حسینا

@pouyaninvestment
https://t.me/+SPa9HTtDnoNHJlak

🎙پادکست صبحگاهی 1خرداد

✅ هر روز صبح با 10دقیقه پادکست تلاش میکنم که شما رو به روز نگهدارم✌🏻❤️

🖊 مباحث اصلی این پادکست:
1️⃣ تحلیل روند #دلار در خرداد
2️⃣ تحلیل اطلاعیه خاص در #وبملت و #خکاوه
3️⃣ ادامه روند #بورس چه میشود؟

#بورسکست #bourscast
@pouyaninvestment
https://t.me/+SPa9HTtDnoNHJlak

✅ نگران منفی بازار نیستم و در نمادهای ارزشمند خرید میکنم:
#تپمپی #شاروم #خکاوه #وشهر #وتجارت #اخابر

@pouyaninvestment

✅ پخش زنده مجمع #خکاوه
https://majma.stream1.ir/saipadiesel/Account/Login?returnUrl=saipadiesel

پیشنهاد میکنم حتما ببینید، خودم هم حضوری شرکت کردم✌🏻

@pouyaninvestment

✍🏻 با توجه به اینکه بنده در مجامع سه نماد #خاور #خکاوه و #خزامیا شرکت کردم, یک جمع بندی از این 3 نماد خدمت دوستان ارایه میکنم.

✅ در ابتدا اعلام کنم به نظر بنده در یک برهه یک ساله هر سه نماد بازدهی بهتر از شاخص کل خواهند داشت.

1️⃣ #خاور
خاور از دو نماد دیگر بسیار بالغ تر است, همین نکته باعث میشود این نماد کم ریسک باشد, از طرفی هم انتظار بازده بسیار زیادی از نماد نمیرود, البته این جمله به معنای عدم جذاب نماد نیست, یکی از مشکلاتی که در مجمع مطرح شد اعطای 3000میلیارد پول به ایرانخودرو بوده که شرکت در پاسخ به این ابهام گفت در 6ماهه امسال(1402) تسویه میشود, همچنین بنده به خرید سلیم توسط خاور ابهام جدی وارد کردم و مطرح کردم که این معامله در عین اینکه وجهه قانونی دارد مورد قبول سازمان بورس نیست که مجمع در این باره جوابی نداشت.
در نهایت باید گفت که این نماد برای پولهای بزرگ مناسب و کم ریسکتر است.

2️⃣ #خکاوه
این نماد دو پتانسیل جذاب در دل خود دارد, اول تسویه تعهدات خود که باعث بهبود در نرخ فروش سبد محصولات شرکت میشود, دوم گرفتن کارت بازرگانی که باعث رشد جدی سود میشود.
شرکت از کارت بازرگانی سایپا استفاده میکند و عملا سالانه 500میلیارد تومان از سود شرکت به این دلیل کم میشود و دوم اینکه شرکت تعهداتی نسبت به اشخاص داشت که آن تعهدات هم در حال تمام شدن است, برآورد بنده این بود که این دو نکته تا انتهای سال به سرانجام میرسند و شرکت 800-700میلیارد تومان به سودش اضافه میشود.
لذا خکاوه به نظر در سال جاری از نمادهای بسیار پر پتانسیل باشد که بتواند با چند افشا رشد قیمتی را تجربه کند, این نماد به نظر شارپ تر و برای پولهای کوچکتر مناسب باشد.

3️⃣ #خزامیا
با توجه به اینکه شرکت طرح توسعه مهمی دارد و انتظار میرود این طرح توسعه اواخر سال به بهره برداری برسد(زامیاد2 یا زامیاد شاهرود) به نظر میرسد که شرکت کمی ریسک نقدینگی داشته باشد که البته پخش نکردن سود سال 1401 کمی به این موضوع کمک شد.
در صورتی که زامیاد2 در انتهای سال به بهره برداری برسد انتظار گزارش خوب در سال مالی 1402 و فوق العاده در 1403 خواهیم داشت, دقت کنیم که زامیاد2 ظرفیت تولید 25/000دستگاه سنگین و نیمه سنگین را دارد, این خط تولید به تنهایی حدود 80% ظرفیت تولید خاور را به مجموعه زامیاد اضافه میکند.
پس جمع بندی اینکه اگر زامیاد2 به درستی راه اندازی شود و تولیدات خود را به خوبی بفروشد در انتهای سال عملکرد خوب و انتهای سال مالی آینده(1403) عملکرد بهتر از دو شرکت دیگر خواهد داشت.

کانال اصلی: @pouyaninvestment
کانال تحلیل گزارش های بورس: @boursepouyan

📌ماده ۹۵ در #خکاوه

🔹پیرو تصویر پیوست، جمعی از سهامداران خواستار اعمال #ماده_۹۵ در شرکت سایپادیزل(#خکاوه) شدند.

🔹همچنین دارندگان بيش از یک پنجم سهام این شرکت، درخواست برگزاری مجمع فوق‌العاده و رای‌گیری آنلاین در سامانه دیما را دارند.

#خکاوه
#خساپا
#ماده_۹۵

@pouyaninvestment

📌نامه جمعی از سهامداران شرکت سایپادیزل - #خکاوه


به نام خدا

اینجانبان ، به عنوان بخشی از سهامداران شرکت سایپا دیزل (خکاوه) (با مالکیت بیش از یک سوم این شرکت) ، ضمن تشکر از رسانه هایی که در روزهای اخیر ، درخواست برای برگزاری مجمع فوق العاده بر اساس ماده 95 قانون تجارت را پوشش داده اند ، موارد ذیل را جهت اطلاع مدیران شرکت سایپا ، و سایر سهامداران ، و فعالان بازار سرمایه به استحضار می‌رسانیم:


🔹در سالی که عنوان آن توسط مقام معظم رهبری ، رونق تولید نامگذاری شده است ، متاسفانه شاهد آن بودیم که مدیریت گروه سایپا اخيراً با انتصابات غیرکارشناسی در سطح مدیران عامل و هیات مدیره شرکت های تابعه آن گروه (مدیرانی با سوابق تحصیلی مدیریت آموزشی ، تاریخ و ... ، بدون سوابق کافی در بخش صنعت و تولید) باعث رکود و کاهش تولید در این بخش مهم از صنعت کشور گردیده است.

🔹همچنين علی رغم پیگیری های مکرر سهامداران سایپا دیزل ، در جهت کاهش زیاده خواهی های شرکت سایپا ، هیچ گونه همکاری ای از سمت مدیریت گروه سایپا صورت نپذيرفت ، بلکه در آخرین اقدام بلافاصله بعد از آغاز اقدامات حقوقی سهامداران جهت تغییر در ترکیب هیات مدیره و اعمال ماده ٩٥ قانون تجارت ، مدیرعامل دلسوز اين شركت (جناب دكتر محمدزاده) ، به صورت شبانه عزل گردید!

🔹لذا اینجانبان ، با استفاده از ظرفیت ماده 95 قانون تجارت ، تمامی تلاش خود را مصروف احقاق حقوق سهامداران ، و احیای ظرفیت تولیدی سایپا دیزل (که معادل ظرفیت تولید ایران خودرو دیزل می باشد) ، خواهیم نمود

🔹در آخر ، مجددا تاکید می نماییم ، به جهت حفظ حق رای کلیه سهامداران شرکت سایپادیزل ، خواستار برگزاری همزمان مجمع از طریق سامانه برگزاری مجامع آنلاین شرکت سپرده گذاری مرکزی (درگاه یکپارچه مجامع الکترونیک "دیما") ، با امکان رای گیری آنلاین برای شرکت کنندگان غیرحضوری در مجمع میباشیم.

با تشکر



#خکاوه
#خساپا
#ماده_۹۵



@BourseNews