مدیرعامل ایران خودرو، مدیر طرح تجدید ارزیابی دارایی‌ها و اصلاح ساختار مالی ایران خودرو را منصوب کرد،به نظر چند نماد #ختوقا #خمحرکه #خگستر #وایران #خاور #ولغدر و‌خود #خودرو با این خبر مورد اقبال بازار قرار گیرند.
@vsahm

#کدالبان 1400/3/29 بررسی گزارشهای #لابسا #دی و گزارش بسیار خوب #خاور

#لابسا درآمدش از 262 به 485 رسیده است و در نهایت سودش از 50 به 131 میلیارد تومان رسیده, لازم به ذکر است که این سود با کیفیت بوده و قابل تکرار است و غیر عملیاتی نیست, البته اینکه سود با قیمت سهم متناسب باشد بحث دیگریست.

#دی همچنان در عملیات بانکی بسیار ضعیف عمل کرده و درآمد تسهیلاتش همچنان در زیان است و تقریبا حدود 3900 میلیارد تومان مانده است, شرکت در نهایت به سود 4.5 همت ای رسیده که اصلا قابلیت تکرار ندارد و اگر سود 7همت ای سرمایه گذاری هایش نبود همان زیان 3همت پارسال را تکرار می کرد.

#خاور واقعا گزارش خوبی را روانه کدال کرده و درآمدش از 1184 به 4382 رسیده که رشد بسیار خوبی داشته, از طرفی سود ناخالصش از 95 به 924 میلیارد تومان رسیده است, سرفصل سایر درآمدها هم از 7 به 175 میلیارد تومان افزایش یافته, اما حیف که هزینه مالی هزار میلیارد تومانی سهم باعث شده همچنان شرکت زیان داشته باشد که اگر این نبود شرکت می توانست 400 میلیارد تومان سود بسازد, اینکه عملیات شرکت اهرمی ای مانند خاور سود ساز شده را واقعا باید به فال نیک گرفت.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید.
@vesaham

از #بورس چه خبر؟

#وساپا که از کف 90% اومده بود بالا, بعد 8روز جایی نرفتن دوباره حرکتش رو شروع کرد و داره میره بالا امروزم بالا 100میلیارد صف خریده که بزرگترین صف بازاره, #خگستر #خکاوه #خاور هم صف های بزرگ بعدی بازارند!!
حدود 430تا نماد سبز توی بازار وجود داره که تقریبا اندازه میانگین بهار99 هست که خیلی عدد جدی ایه!!!

نکته ای که از این حرف ها برداست میکنم اینه که غیر از #خودرویی کسی برای این بازار لیدر نمیشه!!!

@pouyaninvestment

حجم های مشکوک مارکت تا اینجا:
#سکاروم #وساپا #ثبهساز #ثامید #خاور #غشهداب #خگستر

@pouyaninvestment

معاملات #خاور رو برای بازدهی چند روزه میشه بررسی کرد✌🏻

@pouyaninvestment

گزارش های مناسب قطعه و خودروسازی ها:

#خکاوه
شرکت در حال تحول هست, البته قیمتش هم رشد زیادی داشته.
از منظر تولید و فروش تقریبا هر ماه رو به رشد بوده که خیلی مناسب است.
با این مفروضات میتواند سالانه 2600 2700 میلیارد فروش داشته باشد.
با توجه به اینکه خیلی از سود نماد را هزینه هایش از بین میبرند برآورد دقیق واقعا دشوار است, اما میتوان گفت که 300,350 میلیارد تومن سود دارد, که یعنی با p/e حدود 6.5 7 معامله میشود

#خفنر
خفنر سود تخمینی 90میلیارد تومن.
نکته مهم هست،
این صنعت مشکل گرفتن نقدیدنگی دارد به همین دلیل دوره وصول مطالبات و نقد عملیاتی خیلی مهم میشود
خفنر, هم دوره وصول مطالباتش کم است و هم نقد عملیاتی مثبتی دارد که این خیلی جذاب است.

#خچرخش
احتمالا تولید محصولات شرکت به تفکیک به صورت زیر هست:
4000 جعبه فرمان سنگین
2000گیربکس سنگین
33000گیربکسهای سواری
خدمات و قطعات هم یه آیتم است که همیشه دارد
اصلی ترین پارامتر تولید و فروش گیربکس سواری(نیمه سنگین)می باشد
فروش تحلیلی شرکت بر اساس محصول به شکل زیر هست:
65 میلیارد تومن جعبه فرمان سنگین
220میلیارد گیربکس سنگین
375میلیارد گیربکسهای نیمه سنگین
خدمات قطعات 140میلیارد
در مجموع 800میلیارد تومن فروش و 60میلیارد سود می تواند بسازه اما به شدت اهرمیست
p/e حدود 20
#ختراک
میتواند به راحتی امسال 1770میلیارد تومن فروش داشته باشد, دقت کنیم که مبلغ فروش شرکت به دلار همیشه ثابت بوده.
شرکت ماهانه 5میلیون دلار(آزاد) میفروشه
در حال حاضر میتونه حدود 180میلیارد تومن بسازد, اما با رشد نرخ ارز هزینه هایش خیلی افزایش پیدا نمیکند.
p/e تحلیلی شرکت حدود 7واحد هست و همیشه هم همین بوده, این شرکت همانند دلاری است که بیش از دلار سودش رشد میکند پس نسبت به دلار اهرم دارد.
#خمحور
میتواند فروش 1400الی 1500 میلیاردی داشته باشد و 150 میلیارد سود ناخالص بسازد و اگر هزینه ها را کم بکنیم 120 130 میلیارد سود میسازد که p/e بالای 12 داره

#خاور
میتواند حدود 15000میلیارد تومن فروش داشته باشد و حدود 2800 الی 3200 میلیارد سود داشته باشه
که در واقع یعنی هنوز p/e سهم در محدوده 4 الی 4.5 هست
وضعیت شرکت از منظر نقد عملیاتی بسیار مثبت است.

#خموتور
شرکت کلا تولید کننده موتور 3 4 6 سیلندر هست, نرخ های تولید رشد داشته اما اصلی ترین منبع رشد فروش شرکت, افزایش مقدار فروش بود.
با تخمین فروش 7000موتور6 سیلندر
14000موتور 4 سیلندر و 2500موتور 3 سیلندر و با نرخ های اردیبهشت ماه فروش شرکت میشه:
1180 میلیارد فروش میزنه شرکت
شرکت میتونه 120میلیارد تومن سود داشته باشه که یعنی p/e شرکت حدود 12 واحد هست.
شرکت طرح توسعه هم ندارد

@pouyaninvestment

#خاور
اولین روز نشستن حق های سهم فشار فروش گرفته شد!!!
در بازارهایی که روند کلی ندارند, فقط نمادهای متحول شده توان ثروت سازی برای شما دارند.

@pouyaninvestment

صف خرید در نماد #خاور

@pouyaninvestment

#خاور
در اطلاعیه ای که داد اعلام کرد که 5100 میلیارد تومان فروش خواهد داشت.
شرکت واقعا رو به رشد است.

@pouyaninvestment

🔍 بررسی گزارش ماهانه نماد #خاور و سطوح ارزندگی آن, آذر 1401

🖋 شرکت در ماه گذشته توانسته بود فروش خود را رشد دهد و به 4همت فروش برسد, عملا با این گزارش در آذر نشان داد که میتواند آن فروش را تثبیت کند و به 5همت فروش برسد.

📈 نکته مهم در نماد اینجاست که فعلا توانسته فروش چند همتی در هر ماه را تثبیت کند, عملا شرکت در هرسال میتواند بین 40الی60همت فروش داشته باشد که این باعث حدود 8 همت سود سازی خواهد شد, این سود با ارزش بازار 26همت یعنی شرکت با P/E 3.25 معلامله میشود.
این شرکت کمی با ابهام در فروش کامیون در سال 1403 مواجه است, البته این ابهام رفته رفته برای بازار مشخص تر خواهد شد.

سوال🤔 آیا این سهم به واچلیست ما اضافه شود؟ بله!!
نماد اخیرا رشد زیادی داشته البته درقت کنیم که این رشد با شرایط بنیادی نماد همخوانی دارد, به هرحال مارکت شرکت کمی بالا رفته اما به هرحال سود شرکت با مارکت همخوانی دارد.

@pouyaninvestment

✍🏻 زامیاد صف خرید جالبی تشکیل داد.
دقت کنیم که زامیاد از روزی که بسته شده تا امروز #خاور ۲٪ بازدهی داشته، زامیاد با این صف خرید سربه‌سر شده.
✅ به نظر با وجود فاند بهتری که برای زامیاد متصوریم رشد قیمت ادامه دار دور از ذهن نباشد.

@pouyaninvestment

پذیرش محصولات #خاور در #بورس_کالا
مدیریت خاور در دوره مهندس توسلی مهر یک دوره کامل mba بود در سطوح بسیار بالا بود.

@pouyaninvestment

🎥 بررسی گزارش ماهانه صنعت #خودرو و #حمل_نقل #فروردین_1402

در این ویدیو تلاش کردیم که صنعت گزارش ماهانه صنعت خودرو قطعات و حمل و نقل را با دید تحلیلی بررسی کنیم همچنین نکات مهمی راجع به تحلیل این صنایع در خدمت شما قرار گرفته.

پی نوشت: در صورتی که با مفاهیم تحلیل بنیادی آشنا نیستید ویدیوی آموزشی p/e p/s و حاشیه سود را از این لینک ببینید: لینک ویدیو
نمادهای مورد بررسی: #خمحرکه #خمحور #خمهر #خموتور #خنصیر #خودرو #خاذین #خاهن #خاور #خکاوه #خپارس #خپویش #ختور #خچرخش #خدیزل #خریخت #خرینگ #خزامیا #خزر #خپارس #خشرق #خساپا #خفناور #خکار #خکمک #خلنت #حتاید #حتوکا #حخزر #حسینا

@pouyaninvestment
https://t.me/+SPa9HTtDnoNHJlak

مجمع #خاور

@pouyaninvestment

✍🏻 با توجه به اینکه بنده در مجامع سه نماد #خاور #خکاوه و #خزامیا شرکت کردم, یک جمع بندی از این 3 نماد خدمت دوستان ارایه میکنم.

✅ در ابتدا اعلام کنم به نظر بنده در یک برهه یک ساله هر سه نماد بازدهی بهتر از شاخص کل خواهند داشت.

1️⃣ #خاور
خاور از دو نماد دیگر بسیار بالغ تر است, همین نکته باعث میشود این نماد کم ریسک باشد, از طرفی هم انتظار بازده بسیار زیادی از نماد نمیرود, البته این جمله به معنای عدم جذاب نماد نیست, یکی از مشکلاتی که در مجمع مطرح شد اعطای 3000میلیارد پول به ایرانخودرو بوده که شرکت در پاسخ به این ابهام گفت در 6ماهه امسال(1402) تسویه میشود, همچنین بنده به خرید سلیم توسط خاور ابهام جدی وارد کردم و مطرح کردم که این معامله در عین اینکه وجهه قانونی دارد مورد قبول سازمان بورس نیست که مجمع در این باره جوابی نداشت.
در نهایت باید گفت که این نماد برای پولهای بزرگ مناسب و کم ریسکتر است.

2️⃣ #خکاوه
این نماد دو پتانسیل جذاب در دل خود دارد, اول تسویه تعهدات خود که باعث بهبود در نرخ فروش سبد محصولات شرکت میشود, دوم گرفتن کارت بازرگانی که باعث رشد جدی سود میشود.
شرکت از کارت بازرگانی سایپا استفاده میکند و عملا سالانه 500میلیارد تومان از سود شرکت به این دلیل کم میشود و دوم اینکه شرکت تعهداتی نسبت به اشخاص داشت که آن تعهدات هم در حال تمام شدن است, برآورد بنده این بود که این دو نکته تا انتهای سال به سرانجام میرسند و شرکت 800-700میلیارد تومان به سودش اضافه میشود.
لذا خکاوه به نظر در سال جاری از نمادهای بسیار پر پتانسیل باشد که بتواند با چند افشا رشد قیمتی را تجربه کند, این نماد به نظر شارپ تر و برای پولهای کوچکتر مناسب باشد.

3️⃣ #خزامیا
با توجه به اینکه شرکت طرح توسعه مهمی دارد و انتظار میرود این طرح توسعه اواخر سال به بهره برداری برسد(زامیاد2 یا زامیاد شاهرود) به نظر میرسد که شرکت کمی ریسک نقدینگی داشته باشد که البته پخش نکردن سود سال 1401 کمی به این موضوع کمک شد.
در صورتی که زامیاد2 در انتهای سال به بهره برداری برسد انتظار گزارش خوب در سال مالی 1402 و فوق العاده در 1403 خواهیم داشت, دقت کنیم که زامیاد2 ظرفیت تولید 25/000دستگاه سنگین و نیمه سنگین را دارد, این خط تولید به تنهایی حدود 80% ظرفیت تولید خاور را به مجموعه زامیاد اضافه میکند.
پس جمع بندی اینکه اگر زامیاد2 به درستی راه اندازی شود و تولیدات خود را به خوبی بفروشد در انتهای سال عملکرد خوب و انتهای سال مالی آینده(1403) عملکرد بهتر از دو شرکت دیگر خواهد داشت.

کانال اصلی: @pouyaninvestment
کانال تحلیل گزارش های بورس: @boursepouyan

#خساپا
محمد علی تیموری امروز مدیریت شرکت سایپا را به جواد توسلی مهر مدیر عامل موفق اسبق #خاور تحویل خواهد داد. قرار است عصر امروز مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل سایپا برگزار شود.

پی نوشت مهم: تغییرات در انتخابات مجلس استان مازندران به #خساپا رسید!!!

@pouyaninvestment