#ساربیل گزارش مناسب تری داده نسبت به بقیه‌ی سیمانی ها,شرکت در مدت مشابه ۸.۸میلیارد در ماه قبل ۱۰.۸میلیارد و در این ماه بالای ۱۲ میلیارد تومان فروش داشته که مناسب بوده,همچنین میزان فروش هم رشد خوبی داشته.
https://t.me/vsahm

#ساربیل
مبلغ فروش ثبات داشته,اما نرخ محصولات رو به رشد بوده,
ساربیل برای بهتر شدن وضع بنیادی به فروش بیشتری نیاز دارد.
https://t.me/vsahm

بررسی گزارش ۴ شرکت سیمانی:#سکرما #ساربیل #سدور #سمازن
تاکنون ۴ شرکت سیمانی گزارش منتهی به انتهای شهریور خود را منتشر کردند,از این ۴ شرکت فقط سدور است که این گزارش برای ۶ماهه اش است و سه شرکت دیگر گزارش نه ماهه منتشر کردند.
در این بین می‌توان گفت بهترین گزارش را سمازن و سپس ساربیل منتشر کرده است و گزارش سدور و سکرما چنگی به دل نمی‌زند.
بررسی سودخالص و حاشیه سود خالص:
سود خالص سدور و سکرما نسبت به دوره‌ي مشابه پارسال فقط ۳۰%رشد داشته اما ساربیل رشد ۵۴%و سمازن رشد ۶۳% را تجربه کرده است.
در ارتباط با سود هر سه ماهه به تفکیک نیز باید گفت سمازن در هر گزارش روند رو به رشد مناسبی را در سود خالص و همچنین حاشیه سود به نمایش گذاشته است.
در کل می‌توان گفت که سمازن و ساربیل از نظر گزارش عملکرد از جذابیت بیشتری برخوردارند.
در ارتباط با مارجین خالص سدور باید گفت اتفاق مهمی در ۶ ماه اخیر افتاده و سهم مارجین خالصش مثبت شده که این پتانسیل خوبی را برای شرکت به همراه خواهد داشت.
بررسی گزارش های ماهانه:
سمازن در شهریور ماه مانند ماه های قبل فروخته که این می‌تواند باعث شود سود ۳ماهه‌ی تابستان تکرار پذیر باشد پس می‌توان نسبت p/e این سهم را حدود ۸ واحد در نظر گرفت,البته باید گفت نرخ رشد فروش که باعث رشد سودآوری شده از پتانسیل های بالقوه‌ی این سهم است که در صورت تکرار رشد سودآوری می‌تواند باعث شود بازار این سهم را با قیمت هایی بالاتر و بهتر بخرد.
ساربیل هم از لحاظ ثبات مقدار فروش شبیه به سمازن بوده با این تفاوت که نرخ p/e این سهم در محدوده‌ی۶.۵ است.
سدور در شهریور بسیار خوب فروخته و در صورت تکرار این فروش در مهر ماه باید این سهم را دوباره با مفروضاتی جدید بررسی کرد,دقت کنیم این فروش خوب در شهریور اگر در مهر تکرار شود با تغییری که در روند حاشیه‌ی سود خالص شرکت اتفاق افتاده است می‌تواند باعث تغییرات مهمی در شرکت بشود.
سکرما هم ثبات مناسبی را در فروش از خود نشان داده است که این ثبات در فروش باعث شده نسبت p/e شرکت بالای ۷ باشد.
بررسی سناریویی هر نماد:
سمازن:با توجه به رشد حاشیه سود خالص و خود سود خالص و ثبات در گزارش سه ماهه‌ي گذشته به نظر می‌رسد بازار سهم را با تفکر نرخ رشد خریداری کرده,در صورت تکرار رشد و مشاهده‌ی آن در گزارش مهر ماه می‌تواند گزینه‌ي جذابی باشد.
ساربیل:با نسبت p/eپایین شرکت از جذابیت های خوبی برخوردار است,این شرکت با توجه به سرمایه ثبتی کوچکی که دارد(۲۴میلیارد تومان)و سود انباشته‌ي مناسب(۳۲میلیارد تومان)می‌تواند برای افزایش سرمایه مد نظر قرار گیرد.
سدور:شرکت تازه در حال خروج از زیان می‌باشد,این شرکت ها در صورت خروج ادامه‌ي روند فروش و سود سازی می‌توانند بازدهی بسیار شیرینی را برای سهامدارانشان به ارمغان بیاورند,لذا برای سدور گزارش مهر ماه و در مرحله‌ي بعد گزارش ۳ماهه‌ي پاییز بسیار حیاتی می‌باشد,در صورت گزارش مناسب این سیمانی می‌تواند بازدهی خوبی را به همراه داشته باشد.
سکرما:مهم ترین پتانسیل سهم عدم رشد متناسب قیمت شرکت بوده,در واقع سکرما یکی از کم بازده ترین سیمانی ها بوده,لذا سکرما باید مد نظر باشد اما بیشتر از لحاظ معاملات تابلویی,نه تحولات بنیادی.
@vsahm

#ساربیل شرکت با ریزش مبلغ فروش مواجه شده,البته باید گفت که این عدد کلا رشد مناسبی داشته در این مدته و احتمالا بتواند فروش خوب تابستان را تکرار کند.
🔍ارزیابی گزارش:#متوسط
@vsahm

#ساربیل در این ماه بهتر از ماه های قبل فروخته,به نظر باید گفت که با این فروش و این مبلغ نسبت قیمت به درآمد منطقی است.
🔍ارزیابی گزارش:#خوب
📊نسبت p/e تحلیلی:۸
📊نسبت p/s تحلیلی:۲.۱
📈نرخ رشد سودآوری:#مثبت
📈نرخ رشد فروش های ماهانه:#مثبت
🗓تاریخ گزارش:#آبان۹۸
@vsahm

#ساربیل شرکت های سیمانی معمولا در زمستان با کاهش تولید مواجه می شوند و ساربیل هم در دی و بهمن با کاهش تولید رو به رو بوده است. اما در فروردین خوب عمل کرده و به نظر شیوع کرونا تاثیر جدی ای بر تولید و فروش شرکت نداشته.
🔍ارزیابی گزارش: #خوب
📈نرخ رشد سود خالص: #مثبت
📈نرخ رشد فروش های ماهانه: #مثبت
🗓تاریخ گزارش: #فروردین99
@vesahm

#ساربیل هم این ماه با رشد مقدار تولید و مقدار فروش توانسته اتفاقات خوبی را از نظر عملیاتی تجربه کند, شرکت در هیچ یک از آیتم های فروش افزایش نرخ خاصی را تجربه نکرده اما توانسته مبلغ فروش را به واسطه‌ی رشد مقدار فروش, رشد دهد که اتفاق مناسبی است.
🔍ارزیابی گزارش:#متوسط
📈نرخ رشد سود خالص:#مثبت
📈نرخ رشد فروش های ماهانه:#مثبت
🗓تاریخ گزارش:#اردیبهشت۹۹
@vesahm

#ساربیل در این ماه توانسته به روند بسیار بسیار مناسب فروش خود ادامه دهد.
پس از اردیبهشت, سهم هر ماه با کمک یک عامل توانست مبلغ فروش خود را بالا نگهدارد, بعضی ماه ها نرخ و بعضی ماه ها مقدار فروش.
به نظر سهم در مهر ماه هم گزارش خوبی را روانه ی کدال کند و بتواند به این روند خوب ادامه دهد.
🔍ارزیابی گزارش: #خوب
📈نرخ رشد سود خالص: #مثبت
📈نرخ رشد فروش های ماهانه: #مثبت
🗓تاریخ گزارش: #شهریور99
@vesahm

به افزایش نرخ های شرکت های سیمانی بپردازیم.
این افزایش نرخ 12% بود که برای شرکت های سیمانی اعلام شد.
#سخزر و #ساربیل #سدور #سفانو #سبجنو #سخاش #ساروم #سفار #سغرب #سرود #سبهان #ساراب #ستران روی تقریبا کل فروش.
#سصوفی #سخوز #سپاها روی حدود 35-40% از حجم فروش.
#ساوه روی 30% از حجم فروش.
#سباقر و #سکرد #سبزوا روی حدود 10-15% از حجم فروش.
#سقاین روی 67% از حجم فروش.
#سشمال #ساروج تاثیری نمیگیرند.

برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید.
@vesaham

🎥 بررسی گزارش ماهانه صنعت #سیمان و #کاشی #فروردین_1402

در این ویدیو تلاش کردیم که صنعت گزارش ماهانه صنعت سیمان و کاشی را با دید تحلیلی بررسی کنیم همچنین نکات مهمی راجع به تحلیل این صنایع در خدمت شما قرار گرفته.

✅ پی نوشت: در صورتی که با مفاهیم تحلیل بنیادی آشنا نیستید ویدیوی آموزشی p/e p/s و حاشیه سود را از این لینک ببینید: لینک ویدیو

نمادهای مورد بررسی: #اردستان #سآبیک #ساراب #ساربیل #ساروج #ساوه #سبجنو #سبهان #سپاها #ستران #سخاش #سخزر #سخوز #سدشت #سدور #سرود #سصوفی #سغرب #سفانو #سقاین #سکرما #سکرد #سمازن #سنیر #سهرمز #سهگمت #سیلام #کپارس #کساوه #کترام #کحافظ #کسعدی #کلوند

@pouyaninvestment
https://t.me/+SPa9HTtDnoNHJlak

🎙️ بررسی گزارش ماهانه‌های جذاب مهر ماه شرکتها تا اینجای کار.

✅ شرکتهایی که تا اینجا گزارش خوب داشتند:
#سخاش #سدور #ساربیل #سآبیک #سصوفی #ساروم #سبهان #سخوز #شاملا #خچرخش #خریخت #خموتور #خکار #خلنت #پتایر #پخش #دتوزیع #شجم #دامین #دسینا #غپینو #غسالم #کگاز #لابسا #لبوتان #کپشیر #کسرا #کفرا


کانال اصلی:  @pouyaninvestment  
کانال تحلیل گزارش های بورس:  @boursepouyan