Pouyan.Investment |سرمایه‌گذاری با پویان
12.7K subscribers
2.72K photos
70 videos
36 files
712 links
مدیر سرمایه گذاری-دکتری مالی با گرایش بانکداری

ارتباط با ما: @assetallocation1

کانال VIP نداریم.
Download Telegram
در این آخر هفته در کانال #وسهم تمام #گزارش_ماهانه ها را تحلیل می‌کنیم.
همچنین #پادکست_تحلیلی_بازار_سرمایه جمعه صبح منتشر خواهد شد.
تحلیل بنیادی #ولساپا #خمحور و #شاوان را هم در کانال قرار می‌دهیم.
https://t.me/vsahm
#خمحور افزایش نرخ ها را گرفت اما چه فایده که مقدارها ریزش کرد!!
این شرکت اگر مقدار فروشش را در ماه های بعد بتواند تصحیح کند قطعا شگفتی ساز می‌شود,از این حیث خوب است که در واچ لیست باشد.
https://t.me/vsahm
#خمحور
مقداری و مبلغی خوب بوده,در صورت ادامه‌ی این روند وضعیت شرکت بد نیست.
https://t.me/vsahm
#خمحور در این ماه مبلغ فروش بسیار قوی ای را ثبت کرده و با افزایش نرخ حدود ۲۰%ای در محصول اصلی(اکسل باری سنگین)مواجه شده,لازم به ذکر است این رشد نرخ که با اهرم شرکت ترکیب شود عدد مناسبی را برای فروش به ما می‌دهد.
🔍ارزیابی گزارش:#عالی
@vsahm
#خمحور که چند ماهیست با یک پله رشد در فروش مواجه شده این ماه هم نسبتا خوب ظاهر شده,ادامه‌ی این روند در تولید و فروش می‌تواند باعث شود خمحور از لحاظ عملیاتی بالاخره تغییر کند.
🔍ارزیابی گزارش:#متوسط
🗓تاریخ گزارش:#آبان۹۸
@vsahm
#خمحور درآمد خوبی را گزارش کرده که عمدتا ناشی از افزایش مقدار فروش بوده,یه نظر گزارش نسبتا مناسبی را از سهم می‌بینیم,البته قیمت سهم هم در بازار رشد خوبی داشته.
🔍ارزیابی گزارش:#متوسط
📊نسبت p/s تحلیلی:۲.۵
📈نرخ رشد سود خالص:#مثبت
📈نرخ رشد فروش ماهانه:#مثبت
🗓تاریخ گزارش:#آذر۹۸
@vsahm
#خمحور در یک گزارش خوب توانسته با افزایش مقدار فروش,مبلغ فروشش را بالا ببرد, شرکت از نظر مبلغی وضعیت خوبی در فروش دارد اما حاشیه سود فعلا چنگی به دل نمی‌زند.
🔍ارزیابی گزارش:#خوب
📊نسبت p/s تحلیلی:۱.۷
📈نرخ رشد سود خالص:#خنثی
📈نرخ رشد فروش های ماهانه:#مثبت
🗓تاریخ گزارش:#دی۹۸
@vsahm
#خمحور شرکت با افزایش نرخی که از مهرماه داشته توانسته فروشش را به شدت افزایش دهد و آن را ادامه دهد. در این ماه نیز فروش بسیار مناسبی داشته و در صورت ادامه دار بودن برای سهامدارانش واقعا مناسب است.
🔍ارزیابی گزارش: #خوب
📈نرخ رشد سود خالص: #مثبت
📈نرخ رشد فروش های ماهانه: #مثبت
🗓تاریخ گزارش: #بهمن۹۸
@vsahm
#کدالبان 1400/3/26 بررسی گزارشهای #خزر #شرانل #وساپا #حتاید #کماسه #خمحور #بجهرم #کساپا #ولساپا و گزارشی بسیار خوب از #هرمز

اطلاعات و صورت های مالی:

#خزر با رشد 88% ای در درآمد هایش به عدد 272 میلیارد تومان رسیده که در نهایت باعث سود 46 میلیارد تومانی در سهم شده, هرچند سود سهم اصلا با قیمتش همخوانی ندارد اما باید گفت در صنعت قطعه سازی همینکه سودی ساخته شود و امیدی به رشدش باشد جای خوشحالیست, چون این صنعت بسیار مستعد رشد مبلغ فروش است و با اهرمی که دارد در صورت صفر نبودن حاشبه سود, می تواند اتفاق های مهمی را رقم بزند.

#شرانل با رشد 68% درآمدهایش به 5263میلیارد رسیده است, اما سود شرکت با رشد خوبی همراه بوده و توانسته از 309 به 1152میلیارد تومان برسد, به نظر گزارش بسیار خوبی را از این نماد در کدال میبینیم.

#وساپا درآمد سهامش از 80 به 168 میلیارد تومان رسیده است که رشد مناسبی را تجربه کرده, از طرفی سود فروش سرمایه گذاری هایش از 130 به 290 میلیارد تومان رسیده که در مجموع باعث شده سود هر سهم از 179 به 412 ریال برسد, گزارش مناسبی از سهم دیده می شود.

#حتاید با رشد 60% ای درآمد از 1098 به 1775 میلیارد تومان رسیده است, با توجه به رشد 30% بهای تمام شده, حاشیه سود سهم بهبود را تجربه کرده و در نهایت سهم از 255 به سود 624 میلیارد تومانی رسیده است, این رشد تقریبا 150% ای در سود سهم وابستگی خاصی به درآمد های غیر عملیاتی نداشته و عمدتا عملیاتی بوده.

#کماسه از درآمد 33 به 57 میلیارد تومان رسیده که در نهایت باعث شد سود سهم از 12.8 به 28 میلیارد تومان برسد.

#هرمز گزارش مناسبی را روانه ی کدال کرده و از درآمد 6136 میلیاردی به 13470 رسیده که رشد 120% ای را در فروش تجربه کرده, بهای تمام شده شرکت از 4600 به 7704 میلیارد تومان رسیده و رشد 67% داشته, به دلیل این رشد نا متقارن حاشیه سود ناخالص سهم از 25% به 43% رسیده که به نظر نمی رسد این حاشیه ی سود برای سنوات بعدی پایدار باشد, در نهایت سود هر سهم از 60 تومان به 208 تومان رسیده که رشد حدود 250% ای داشته, به نظر گزارش بسیار خوبی را از هرمز می بینیم.

#خمحور از درآمد 236 به 548 میلیارد تومان رسیده است, در نهایت شرکت سودش از 660میلیون تومان به 31 میلیارد تومان رسیده, اتفاق مهم این نیست که سود با قیمت سهم بخواند, مهم این است که سودی ساخته شده و شرکت می تواند در آینده به DPS برسد.

#بجهرم از درآمد 259 میلیارد تومانی به 371 میلیارد رسیده که رشد 44% ای داشته, در نهایت سود شرکت رشد داشته و از 40 به 198 میلیارد تومان رسیده که البته 76 میلیاردش در سرفصل سایر درآمدها بوده.

#کساپا درآمدش از 80 به 137 میلیاردی رسیده, البته چون حاشیه سود شرکت بسیار پایین است روی سودش خیلی حساب خاصی نمی توان باز کرد.

#ولساپا که در رشد بازار بالا نرفت ولی در ریزش بازار پا به پای همه ریخت, درآمدش از 725 به 615 کاهش داشته اما چون سایر درآمدهای عملیاتی سهم افزایش را تجربه کردند, سودش از 276 به 384 ریال افزایش داشته, گزارش بسیار ضعیفی را از سهم میبینیم.


برای ورود روی لینک زیر کلیک کنید.
@vesaham
گزارش های مناسب قطعه و خودروسازی ها:

#خکاوه
شرکت در حال تحول هست, البته قیمتش هم رشد زیادی داشته.
از منظر تولید و فروش تقریبا هر ماه رو به رشد بوده که خیلی مناسب است.
با این مفروضات میتواند سالانه 2600 2700 میلیارد فروش داشته باشد.
با توجه به اینکه خیلی از سود نماد را هزینه هایش از بین میبرند برآورد دقیق واقعا دشوار است, اما میتوان گفت که 300,350 میلیارد تومن سود دارد, که یعنی با p/e حدود 6.5 7 معامله میشود

#خفنر
خفنر سود تخمینی 90میلیارد تومن.
نکته مهم هست،
این صنعت مشکل گرفتن نقدیدنگی دارد به همین دلیل دوره وصول مطالبات و نقد عملیاتی خیلی مهم میشود
خفنر, هم دوره وصول مطالباتش کم است و هم نقد عملیاتی مثبتی دارد که این خیلی جذاب است.

#خچرخش
احتمالا تولید محصولات شرکت به تفکیک به صورت زیر هست:
4000 جعبه فرمان سنگین
2000گیربکس سنگین
33000گیربکسهای سواری
خدمات و قطعات هم یه آیتم است که همیشه دارد
اصلی ترین پارامتر تولید و فروش گیربکس سواری(نیمه سنگین)می باشد
فروش تحلیلی شرکت بر اساس محصول به شکل زیر هست:
65 میلیارد تومن جعبه فرمان سنگین
220میلیارد گیربکس سنگین
375میلیارد گیربکسهای نیمه سنگین
خدمات قطعات 140میلیارد
در مجموع 800میلیارد تومن فروش و 60میلیارد سود می تواند بسازه اما به شدت اهرمیست
p/e حدود 20
#ختراک
میتواند به راحتی امسال 1770میلیارد تومن فروش داشته باشد, دقت کنیم که مبلغ فروش شرکت به دلار همیشه ثابت بوده.
شرکت ماهانه 5میلیون دلار(آزاد) میفروشه
در حال حاضر میتونه حدود 180میلیارد تومن بسازد, اما با رشد نرخ ارز هزینه هایش خیلی افزایش پیدا نمیکند.
p/e تحلیلی شرکت حدود 7واحد هست و همیشه هم همین بوده, این شرکت همانند دلاری است که بیش از دلار سودش رشد میکند پس نسبت به دلار اهرم دارد.
#خمحور
میتواند فروش 1400الی 1500 میلیاردی داشته باشد و 150 میلیارد سود ناخالص بسازد و اگر هزینه ها را کم بکنیم 120 130 میلیارد سود میسازد که p/e بالای 12 داره

#خاور
میتواند حدود 15000میلیارد تومن فروش داشته باشد و حدود 2800 الی 3200 میلیارد سود داشته باشه
که در واقع یعنی هنوز p/e سهم در محدوده 4 الی 4.5 هست
وضعیت شرکت از منظر نقد عملیاتی بسیار مثبت است.

#خموتور
شرکت کلا تولید کننده موتور 3 4 6 سیلندر هست, نرخ های تولید رشد داشته اما اصلی ترین منبع رشد فروش شرکت, افزایش مقدار فروش بود.
با تخمین فروش 7000موتور6 سیلندر
14000موتور 4 سیلندر و 2500موتور 3 سیلندر و با نرخ های اردیبهشت ماه فروش شرکت میشه:
1180 میلیارد فروش میزنه شرکت
شرکت میتونه 120میلیارد تومن سود داشته باشه که یعنی p/e شرکت حدود 12 واحد هست.
شرکت طرح توسعه هم ندارد

@pouyaninvestment
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🎥 بررسی گزارش ماهانه صنعت #خودرو و #حمل_نقل #فروردین_1402

در این ویدیو تلاش کردیم که صنعت گزارش ماهانه صنعت خودرو قطعات و حمل و نقل را با دید تحلیلی بررسی کنیم همچنین نکات مهمی راجع به تحلیل این صنایع در خدمت شما قرار گرفته.

پی نوشت: در صورتی که با مفاهیم تحلیل بنیادی آشنا نیستید ویدیوی آموزشی p/e p/s و حاشیه سود را از این لینک ببینید: لینک ویدیو
نمادهای مورد بررسی: #خمحرکه #خمحور #خمهر #خموتور #خنصیر #خودرو #خاذین #خاهن #خاور #خکاوه #خپارس #خپویش #ختور #خچرخش #خدیزل #خریخت #خرینگ #خزامیا #خزر #خپارس #خشرق #خساپا #خفناور #خکار #خکمک #خلنت #حتاید #حتوکا #حخزر #حسینا

@pouyaninvestment
https://t.me/+SPa9HTtDnoNHJlak