Forwarded from Brain and Body Research
6월 확정치 수출입 데이터 업로드가 마무리됐습니다. 오늘은 평소보다 내용이 좀 많네요 원하는 키워드를 채널 내 검색기를 통해 검색하시면 쉽게 찾아보실 수 있습니다.
#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다
#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.
#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.
#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.
#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.
#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.
#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.
#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.
#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.
#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.
#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.
#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.
#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.
#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.
#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.
#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.
#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.
#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.
#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.
#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.
#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.
#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.
#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.
#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.
#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.
#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.
#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.
#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.
#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.
#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.
#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.
#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,
#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.
#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.
#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.
#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.
#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.
#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.
#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.
#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.
#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.
다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.
#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.
#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.
#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.
#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.
#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.
#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.
#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다
#메모리반도체 통합 수출금액, 수출단가 모두 역대 최대치를 기록하고 있습니다
#D램 기준 #삼성전자 와 #SK하이닉스 모두 전월 대비 증가한 수출데이터를 나태내고 있습니다. 특히, 삼성전자의 D램 수출데이터가 상당히 개선된 모습입니다. #삼성전자 용인 평택 화성 합산을 보면 수출단가는 최근 가장 높은 수치를 기록하고 있으며, YoY 가파른 성장을 유지하고 있습니다.
#D램 모듈 견조한 가파른 상승세를 이어가고 있습니다.
#NAND 2분기 들어서 주춤한 모습입니다. #SK하이닉스 이천 청주 합산 데이터로 약간의 추세적 하락을 나타내고 있습니다.
#시스템반도체 급격히 돌아서는 모습은 아닙니다.
#이미지센서 데이터는 최근 역대급 수출을 기록하고 있으며, 수출단가도 가파른 상승세입니다.
#MLCC 삼성전기 아모텍 삼화콘덴서 등 전국 수출데이터는 조금 지켜볼 필요가 있습니다.
#SSD 수출금액도 빠르게 회복되고 있으며, 상대적으로 수출단가는 더욱 가파른 상승을 보이고 있습니다.
#복합구조칩집적회로 수출금액과 수출단가 모두 다운사이클 이전으로 회복한 모습입니다.
#에스엔에스텍 #블랭크마스크 수출데이터가 상당히 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#에스에프티 # 에스앤에스텍 #펠리클 수출도 견조한 모습입니다.
#리노공업은 1분기 대비 2분기 수출금액이 모두 증가하였으며, 전분기 대비 평균 단가는 약 30% 이상 상승했습니다. 2분기 실적을 기대해도 좋을 것 같습니다.
#ISC #티에스이 #리노핀 #실리콘러버소켓 경기 성남에서 수출되는 데이터로 가파른 단가상승이 눈에 띕니다. 지난해 7월 이후 최대 수출금액을 기록했으며, 평균단가는 지난 분기대비 83% 증가했습니다. 2분기 실적이 크게 기대됩니다.
#티에스이 #실리콘러버소켓은 견조한 수출데이터를 기록하고 있으며, YoY 가파른 회복을 보이고 있습니다.
#쿼츠 전국데이터는 역대급 단가 상승을 보이며 견조한 수출금액을 유지하고 있습니다.
#월덱스 #실리콘카비이드링 + CVD포커스링 합산 최대 수출금액을 기록했습니다. 2분기 실적 크게 기대됩니다.
#월덱스 #원익QnC #쿼츠웨어 경북 구미에서 수출되는 수출데이터로 견조한 모습을 유지하고 있습니다.
#케이엔제이 #실리콘카비이드링 #CVC포커스링 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다. 특히 1분기 대비 2분기 수출금액은 소폭 늘었지만, 수출금액이 크게 상승했습니다. 따라서 2분기 수출 실적은 상당히 개선될 것으로 보입니다.
#한솔케미칼 #과산화수소 울산울주군에서 수출되는 데이터가 다시 올라오고 있습니다. #OCI #과산화수소 전북 익산 데이터는 견조한 모습입니다.
#반도체제조용장비 전국데이터는 높은 수출금액을 기록하고 있습니다.
#케이씨텍 #연마재 경기 안성에서 수출되는 데이터는 1분기 대비 2분기 소폭 상승한 모습입니다.
#이오테크닉스 #반도체레이저장비 경기 안양 수출데이터 가파른 상승을 나타내고 있습니다. 다만 금액 자체가 큰 규모는 아닙니다.
#넥스틴 #오로스테크놀로지 #반도체웨이퍼패턴결함검사장비 경기 화성에서 수출되는 데이터로 급격히 튄 모습이네요. 중국 한정해서 잡은 넥스틴의 검사장비 수출데이터가 많이 올라왔습니다.
#테크윙 #핸들러 경기화성에서 수출되는 데이터가 조금씩 늘어나고 있습니다.
#미코 #세라믹히터 는 올해 들어서 높은 수출데이터를 유지하고 있으며, 전부기 대비 평균 단가 또한 소폭 상승했습니다.
#FPD및반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등이 포함된 전국데이터에서 수출금액이 크게 늘었습니다. 다만 로체시스템즈의 경기 용인 데이터는 아닌 것으로 판단됩니다.
#피에스케이 #반도체세척장비 2분기 들어서 높은 수출금액을 유지하고 있으며, 수출단가 또한 견조한 모습입니다.
#제우스 #반도체습식식각장비 경기화성에서 수출되는 데이터가 급격히 늘었습니다.
#한미반도체 #다이부착기 인천 서구에서 수출되는 데이터가 지난달에 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드립텍 #재영솔루텍 등 지난 1분기 대비 2분기 꾸준한 상승을 나타내고 있습니다. 특히 재영솔루텍의 인천 연수구 수출데이터가 전국데이터와 커플링하는 모습입니다.
#OLED 지난해 12월 이후 최대 수출데이터를 달성했습니다. 평균 단가는 지난 분기에 이어서 소폭 하락한 모습입니다.
#LG디스플레이 #OLED패널 경북 구미에서 베트남으로 수출되는 데이터가 역대급 크게 늘어난 모습입니다.
#삼성디스플레이 #OLED패널 충남 아산에서 베트남으로 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 대규모 수출을 기록하고 있습니다.
#대덕전자 #코리아써키트 #태성 안성에서 수출되는 기판데이터로 수출단가는 소폭 늘어났으며, 수출금액은 플랫한 모습입니다. 다만 YoY 성장은 뚜렷하게 나타나고 있습니다.
#이수페타시스 대구 달성에서 수출되는 데이터로 지난 1월 최대 수출금액을 기록하고 조금 주춤한가 싶었는데, 4월부터 견조한 수출금액을 기록하고 있습니다. 무엇보다 수출단가는 4개 분기 연속 성장하고 있습니다.
#비에이치 22년 8월 이후 역대급 수출금액을 기록했습니다. 또한 22년부터 현재까지 수출단가는 최고치를 달성했습니다.
#LX세미콘 1분기에 이어 2분기에도 견조한 수출금액을 기록했습니다. 다만 수출단가가 지난 분기대비 84% 늘어난 점을 고려하면 역대급 수출 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
이어서 2차전지 관련한 데이터를 보면,
#삼성SDI #ESS 울산 울주군에서 수출되는 ESS와 #LG에너지솔루션 충북 청주에서 수출되는 ESS 모두 크게 늘어난 모습입니다.
#LG에너지솔루션 #기타축전지 충북 청주 수출데이터는 지난 1분기 대비 회복되는 모습입니다.
#와이엠텍 #EVRelays #LS이모빌리티솔루션(LS ELECTRIC 자회사) 충북 청주에서 수출되는 데이터는 지난달에 이어서 높은 수출금액을 기록하고 있습니다. 수추단가 또한 회복되는 모습입니다.
#에코프로비엠 #NCA 경북 포항 수출금액이 가파르게 늘었습니다.
#포스코퓨처엠 #음극재 경북 포항 수출데이터는 지난 4월 빠르게 회복되는 듯 보였으나 다시 주츰하는 모습입니다.
#SKC #동박 전국에서 스웨덴으로 수출되는 데이터는 견조한 모습을 나타내고 있으며, 그 외 지역에서는 부진한 상황입니다.
#삼아알미늄 #알루미늄박 경기 평택에서 폴란드로 수출되는 데이터는 뚜렷한 회복세를 나타내고 있습니다.
#동원시스템즈 #알루미늄박 경기 아산에서 미국으로 수출되는 데이터로 견조한 모습읍 유지하고 있습니다.
#SK아이테크놀로지 #분리막 충북 청주에서 수출되는 데이터로 지난달에 이어 견조한 모습입니다.
다음은 헬스케어 의료기기 등 데이터입니다.
#임플란트 #덴티움 #덴티스 #디오 #메간젠임플란트 전국에서 중국으로 수출되는 데이터는 최대 수출금액을 기록했습니다. 특히 덴트움의 경기 수원에서 중국으로 나가는 데이터가 비슷한 흐름을 보이고 있습니다. 덴티움의 인도수출도 견조한 흐름을 보이고 있습니다. #덴티스 대구달서구에서 벨기에로 수출되는 물량이 다시 회복되고 있습니다. #메가젠임플란트 대구 달성군에서 미국으로 수출되는 물량이 견조한 흐름을 보이고 있으며, 수출단가는 지속 상승중입니다. #메가젠임플란트의 우크라이나 수출이 급격히 늘었습니다.
#메타바이오메드 #충전재 #봉합재 모두 견조한 수출데이터를 기록하고 있습니다.
#티앤엘 #창상피복제 수출데이터가 역대급 최고치를 달성했습니다.
#클래시스 1분기 대비 2분기 수출금액은 늘었지만, 수출단가가 하락했습니다. 실적은 까봐야 알겠네요.
#원텍 클래시스와 비슷하게 1분기 대비 2분기 수출금액이 늘어나고, 수출단가는 줄었습니다. 다만 수출단가 하락대비 수출금액이 크게 증대된 점을 미루어 개선된 실적을 기록할 것으로 예상됩니다.
#이루다 #레이저기기 경기 안양에서 수출되는 데이터로 회복세를 이어가는 모습입니다.
#비올 6월 수출데이터 다시 올라오는 모습입니다.
#루트로닉 #레이저기기 경기 고양에서 수출되는 데이터로 회복세가 이어지고 있습니다
Forwarded from 投資, 아레테
개인적으로 정리할만한 내용들(오랜만에 작성해서 길이가 좀 있으니 주의)
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#두산테스나
- 밍치궈는 삼성이 이르면 2026년 애플 아이폰 모델용 48MP 카메라를 출하할 수 있다고 언급.
- 수년간 소니가 애플의 아이폰 카메라 공급망을 지배했으나 삼성이 애플 카메라 생태계에 진입한다면 소니 지배력에 타격이 갈 것. 반대로 삼성 생태계 수혜.
- 해당 뉴스가 7월 25일 발생하면서 두산테스나 주가 당일 고가 기준 7% 가량 상승. 해당 내용이 지속적으로 언급될 수 있음. 향후 애플 생태계 진입시 매출처 다변화 가능.
#LG이노텍
- 영업이익 기준 40% 이상 실적 서프라이즈 기록.
- 2H24 아이폰 판매 눈높이가 상향되고 있으며 전장/로봇 등 애플 및 모바일 외 적용처가 확대되고 있음.
- 다만 잠재적으로 트럼프 당선에 따른 중국산 아이폰 관세 가능성, 고객사 내 경쟁강도 심화 등 리스크 존재.
#테크윙(CITI)
- 현재 수요가 크게 증가하고 있는 큐브 프로버 CAPA가 연간 360 Units에서 600 Units로 늘릴 계획. 이러한 선제적인 CAPA 확대는 1) 주요 고객사와의 퀄이 잘 진행되고 있으며, 2) 회사가 2~3번째 주요 고객사들의 수요 업사이드에 확신을 갖고 있다는 것을 함의.
- 회사의 데모테스트 시작은 9월에 시작될 것이며 데모 완료 및 PO는 4Q24 초기에 발생할 것으로 전망. 다른 고객사들의 큐브 프로버 채택 역시 더 적극적으로 변화했으며 빠르면 1Q25에 2번째 고객에게 배송을 시작할 수 있다고 언급.
- 회사는 강력한 장기 수요 성장을 보고 있다고 강조. 메모리 업체들은 HBM의 퀄리티를 강화하기 위해 더 많은 테스트를 진행할 것. 또한 더블~트리플 스태킹에 따라 잠재적인 테스트 수요가 증가할 것으로 기대.
#SK하이닉스
- 컨콜에서 언급한 내용 중 긍정적인 부분은 1) 클라우드 데이터센터 대규모 투자 이후 교체주기 도래. 일반 서버 성장률 20% 중반 전망, 2) 메모리는 원하는 제품을 장기 공급하는 주문형 산업으로 변화 중, 3) AI서버에서 고용량 eSSD는 매력적인 제품이 될 것.
- 철저히 고객 수요와 수익성에 근거하여 투자결정을 할 것이나 연초 계획 대비는 증가할 것으로 전망. 일반 D램 대비 CAPA 소요가 많은 HBM 수요 대응 등 과거 대비 필요 투자 규모 증가 중. HBM에 집중된 투자가 업계 전반적으로 이어지는 가운데 일반 D램 수요가 25년에 회복이 가속된다면 투자 역시 증가할 것.
#LG디스플레이
- 예상 대비 실적이 크게 상회하면서 긍정적인 모습을 보여줬지만 광저우 LCD 공장 매각은 시간이 걸린다고 언급하여 아쉬움.
- 광저우 LCD 공장 매각 이후 OLED 투자가 본격화될 것으로 전망되어 광저우 LCD 공장 매각이 중요할 것.
- 노무라 TP up(17,000원)
#삼성바이오로직스
- 영업이익 기준 45% 가량 실적 서프라이즈 기록. 바이오 섹터가 좋은 모습을 보여주는 가운데 호실적.
- 에피스의 마일스톤 유입이 브라질 입찰 물량 조기 공급에 따라 기존 예상치 대비 10%(약 200억) 가량 높게 수취. 그럼에도 불구하고 로직스의 OPM 41%는 예상치 38%를 크게 상회. 이는 1~3공장 Full, 예상보다 빠르게 램프업 된 4공장 및 환율 영향.
- 공격적인 수주에 따른 추가 수주 확보 기대 가능성 높음.
- 국내 증권사 TP 110~125만원으로 상향조정 중.
#한국콜마(CLSA)
- 콜마의 3Q23 내수 판매 증가의 부진 이유가 용량 부족이었다는 점을 고려하면 콜마의 3Q24 내수 성장은 낮은 기저를 토대로 다시 YoY로 확대될 것으로 전망.
- 11월 예정된 용량 확장을 토대로 동종업계와의 매출 그로스 갭을 축소할 수 있을 것으로 전망. 4Q24 이후 용량 문제에 대한 우려가 완화될 것.
- 콜마의 중국 노출도에 대한 우려가 있지만 실제로는 매출의 7%, 영업이익의 5% 수준이기 때문에 과도한 우려로 판단. 또한 24~25년 P/E 밸류에이션 기준 각 13, 11배 수준으로 매력적인 밸류에이션 수준. 역사적으로 콜마는 2티어 ODM 업체들(C&C/코스메카)과 비교되었는데 그들의 밸류에이션은 20배 수준. 밸류에이션갭 축소 기대.
#그린플러스
- 회사의 펀더멘털을 바꿔줄 호주 수주가 기존 스케줄 대비 밀리는 모습.
- 회사에 따르면 협상 과정에서 조율 이슈로 인해 밀리는 것으로 판단.
#HD한국조선해양
- HD현대그룹의 조선업체들이 전반적으로 수주선가가 이상적으로 올라오고 있으며 컨선의 선가가 2년전 LNGC에 육박 혹은 이를 상회하는 모습을 보여주고 있음. LNGC의 수익성이 전통적으로 높다는 것을 고려하면 컨선의 수익성도 꽤나 좋을 것으로 전망.
- 신조 척수 23년 1,308척인데 반해 24년 신조 발주 척수는 875척으로 23년 연간 대비해서 많은 발주가 이뤄지고 있으며 신조 사이클 안정적 상승 국면 지속. 05~08년 사이클과 같이 무분별한 Q 확장이 이루지지 않는 상황에서 노후적 교체 수요 가속화 및 후티 반군에 따른 톤마일 증가, 원자재가 인상 등 향후 선가 상승 가능성이 높아 신조 시장 긍정적. 이미 신조선가는 187.78로 역대 최고 호황기 191.58에 근접한 상황.
- 대형 LPG선 37척 중 25척을 동사가 수주. VLAC는 20척 수준으로 글로벌 암모니아 운반선 시장의 50% 이상을 차지. 50년까지 글로벌리 400여척의VLAC 발주가 기대됨.
- 현재 HD현대 3사 기준 연간 수주 목표의 122%로 초과달성한 상황이지만 시장 움직임에 따라 고수익 물량 확보를 계속해서 진행할 것. 북미 지역 중심의 LNG 시장 확대가 예상되며 잔여슬롯이 제한적이기 때문에 수익성 극대화 전략으로 나갈 것.
- 후판의 중국 비중은 20%에서 25% 수준으로 확대하고 있으며 국내 내수가격도 하향안정화 되는 중. 현재 가격 하락한 것들은 2H24 반영될 것이며 햐향 추세는 계속될 것. 고수익성 매출인식이 더해져 마진 개선 속도는 2H24~25년 갈수록 더 빨라질 것.
- 공정개선/원가하락/고수익성 등에 따라 이제 시작에 불과하다는 강력한 워딩. 다만, 3Q의 경우 휴가, 기상 등의 이슈로 조업일수가 감소하는 대표적인 비수기이기 때문에 기대감 대비 실적이 아쉬울 가능성 존재. 다만, 3Q 이후에 실적 개선 속도가 더 빨라질 수 있을 것으로 기대.
#현대로템
- 영업이익 기준 36% 가량 서프라이즈 기록. 1H24 기준 디펜스의 해외 비중 62% 수준
- K2 폴란드향 매출이 24년 56대, 25년 96대인 점, 25년 물량 선제적 반영 측면에서 QoQ 증익 기조는 이어질 것으로 전망.
- 중요한 것은 추가 수주. 폴란드의 경우 자주포 대비 조건을 여러개 걸면서 넘어지고 있고 루마니아는 아직 딜리 익어가는 모습. 연내 계약 가능성이 존재하기에 기대감 가능.
- 동유럽 국가들의 수주 가능성이 제기되고 있지만 개인적으로는 노르웨이와 비슷한 국면으로 흘러갈 가능성이 조금 더 높다고 판단함. 또한 아직 폴란드와 루마니아에 집중해야 해서 추가 수주에 신경 쓸 여유가 있는 것 같지는 않음. 불가리아 정도는 가능성이 높다고 판단함. 향후 중동쪽 미국 계열 전차 대체 시장이 주목받을 가능성.
- 디펜스 수주잔고가 YoY 16% 감소했는데 향후 수주를 통해 해소할 수 있는 이슈로 판단. 밸류에이션 관점에서 대장주 2개 대비해서 편안한 선택지.
#효성중공업
- Granit 글 참고: https://t.me/Joorini34/7312
- 건설..
#헥토파이낸셜
- 전자금융거래볍 개정안은 1) 신규 라이선스 도입, 2) 대금결제업자 후불결제 허용, 3) 진입규제 합리화, 4) 이용자 보호체계 마련, 5) 금융보안 관리체계 확립 등으로 구성되어 있으며 주요한 것은 유통사/쇼핑몰/영화관 등에 전자지급결제대행업자(PG사) 등록이 반강제로 변경됨.
- 주요한 것은 선불업 및 전자지급결제대행업을 이미 라이선스를 보유 중인 핀테크에 위탁이 가능하다는 점인데, 동사는 유일하게 선불 및 PG업 대힝 수요를 모두 충족할 수 있는 것으로 보임.
- 리스크는 1) 안건 변경 여부, 2) 티몬/위메프가 PG사에 대금을 지급하지 못한 것에 대해 PG사 손실 인식 가능성 정도.
Disclaimer: 내용은 최대한 신뢰할 만한 것들을 기반으로 제작되었으나 사실과 다를 수 있으며 주가적인 부분은 각자 판단하시기 바랍니다.
#두산테스나
- 밍치궈는 삼성이 이르면 2026년 애플 아이폰 모델용 48MP 카메라를 출하할 수 있다고 언급.
- 수년간 소니가 애플의 아이폰 카메라 공급망을 지배했으나 삼성이 애플 카메라 생태계에 진입한다면 소니 지배력에 타격이 갈 것. 반대로 삼성 생태계 수혜.
- 해당 뉴스가 7월 25일 발생하면서 두산테스나 주가 당일 고가 기준 7% 가량 상승. 해당 내용이 지속적으로 언급될 수 있음. 향후 애플 생태계 진입시 매출처 다변화 가능.
#LG이노텍
- 영업이익 기준 40% 이상 실적 서프라이즈 기록.
- 2H24 아이폰 판매 눈높이가 상향되고 있으며 전장/로봇 등 애플 및 모바일 외 적용처가 확대되고 있음.
- 다만 잠재적으로 트럼프 당선에 따른 중국산 아이폰 관세 가능성, 고객사 내 경쟁강도 심화 등 리스크 존재.
#테크윙(CITI)
- 현재 수요가 크게 증가하고 있는 큐브 프로버 CAPA가 연간 360 Units에서 600 Units로 늘릴 계획. 이러한 선제적인 CAPA 확대는 1) 주요 고객사와의 퀄이 잘 진행되고 있으며, 2) 회사가 2~3번째 주요 고객사들의 수요 업사이드에 확신을 갖고 있다는 것을 함의.
- 회사의 데모테스트 시작은 9월에 시작될 것이며 데모 완료 및 PO는 4Q24 초기에 발생할 것으로 전망. 다른 고객사들의 큐브 프로버 채택 역시 더 적극적으로 변화했으며 빠르면 1Q25에 2번째 고객에게 배송을 시작할 수 있다고 언급.
- 회사는 강력한 장기 수요 성장을 보고 있다고 강조. 메모리 업체들은 HBM의 퀄리티를 강화하기 위해 더 많은 테스트를 진행할 것. 또한 더블~트리플 스태킹에 따라 잠재적인 테스트 수요가 증가할 것으로 기대.
#SK하이닉스
- 컨콜에서 언급한 내용 중 긍정적인 부분은 1) 클라우드 데이터센터 대규모 투자 이후 교체주기 도래. 일반 서버 성장률 20% 중반 전망, 2) 메모리는 원하는 제품을 장기 공급하는 주문형 산업으로 변화 중, 3) AI서버에서 고용량 eSSD는 매력적인 제품이 될 것.
- 철저히 고객 수요와 수익성에 근거하여 투자결정을 할 것이나 연초 계획 대비는 증가할 것으로 전망. 일반 D램 대비 CAPA 소요가 많은 HBM 수요 대응 등 과거 대비 필요 투자 규모 증가 중. HBM에 집중된 투자가 업계 전반적으로 이어지는 가운데 일반 D램 수요가 25년에 회복이 가속된다면 투자 역시 증가할 것.
#LG디스플레이
- 예상 대비 실적이 크게 상회하면서 긍정적인 모습을 보여줬지만 광저우 LCD 공장 매각은 시간이 걸린다고 언급하여 아쉬움.
- 광저우 LCD 공장 매각 이후 OLED 투자가 본격화될 것으로 전망되어 광저우 LCD 공장 매각이 중요할 것.
- 노무라 TP up(17,000원)
#삼성바이오로직스
- 영업이익 기준 45% 가량 실적 서프라이즈 기록. 바이오 섹터가 좋은 모습을 보여주는 가운데 호실적.
- 에피스의 마일스톤 유입이 브라질 입찰 물량 조기 공급에 따라 기존 예상치 대비 10%(약 200억) 가량 높게 수취. 그럼에도 불구하고 로직스의 OPM 41%는 예상치 38%를 크게 상회. 이는 1~3공장 Full, 예상보다 빠르게 램프업 된 4공장 및 환율 영향.
- 공격적인 수주에 따른 추가 수주 확보 기대 가능성 높음.
- 국내 증권사 TP 110~125만원으로 상향조정 중.
#한국콜마(CLSA)
- 콜마의 3Q23 내수 판매 증가의 부진 이유가 용량 부족이었다는 점을 고려하면 콜마의 3Q24 내수 성장은 낮은 기저를 토대로 다시 YoY로 확대될 것으로 전망.
- 11월 예정된 용량 확장을 토대로 동종업계와의 매출 그로스 갭을 축소할 수 있을 것으로 전망. 4Q24 이후 용량 문제에 대한 우려가 완화될 것.
- 콜마의 중국 노출도에 대한 우려가 있지만 실제로는 매출의 7%, 영업이익의 5% 수준이기 때문에 과도한 우려로 판단. 또한 24~25년 P/E 밸류에이션 기준 각 13, 11배 수준으로 매력적인 밸류에이션 수준. 역사적으로 콜마는 2티어 ODM 업체들(C&C/코스메카)과 비교되었는데 그들의 밸류에이션은 20배 수준. 밸류에이션갭 축소 기대.
#그린플러스
- 회사의 펀더멘털을 바꿔줄 호주 수주가 기존 스케줄 대비 밀리는 모습.
- 회사에 따르면 협상 과정에서 조율 이슈로 인해 밀리는 것으로 판단.
#HD한국조선해양
- HD현대그룹의 조선업체들이 전반적으로 수주선가가 이상적으로 올라오고 있으며 컨선의 선가가 2년전 LNGC에 육박 혹은 이를 상회하는 모습을 보여주고 있음. LNGC의 수익성이 전통적으로 높다는 것을 고려하면 컨선의 수익성도 꽤나 좋을 것으로 전망.
- 신조 척수 23년 1,308척인데 반해 24년 신조 발주 척수는 875척으로 23년 연간 대비해서 많은 발주가 이뤄지고 있으며 신조 사이클 안정적 상승 국면 지속. 05~08년 사이클과 같이 무분별한 Q 확장이 이루지지 않는 상황에서 노후적 교체 수요 가속화 및 후티 반군에 따른 톤마일 증가, 원자재가 인상 등 향후 선가 상승 가능성이 높아 신조 시장 긍정적. 이미 신조선가는 187.78로 역대 최고 호황기 191.58에 근접한 상황.
- 대형 LPG선 37척 중 25척을 동사가 수주. VLAC는 20척 수준으로 글로벌 암모니아 운반선 시장의 50% 이상을 차지. 50년까지 글로벌리 400여척의VLAC 발주가 기대됨.
- 현재 HD현대 3사 기준 연간 수주 목표의 122%로 초과달성한 상황이지만 시장 움직임에 따라 고수익 물량 확보를 계속해서 진행할 것. 북미 지역 중심의 LNG 시장 확대가 예상되며 잔여슬롯이 제한적이기 때문에 수익성 극대화 전략으로 나갈 것.
- 후판의 중국 비중은 20%에서 25% 수준으로 확대하고 있으며 국내 내수가격도 하향안정화 되는 중. 현재 가격 하락한 것들은 2H24 반영될 것이며 햐향 추세는 계속될 것. 고수익성 매출인식이 더해져 마진 개선 속도는 2H24~25년 갈수록 더 빨라질 것.
- 공정개선/원가하락/고수익성 등에 따라 이제 시작에 불과하다는 강력한 워딩. 다만, 3Q의 경우 휴가, 기상 등의 이슈로 조업일수가 감소하는 대표적인 비수기이기 때문에 기대감 대비 실적이 아쉬울 가능성 존재. 다만, 3Q 이후에 실적 개선 속도가 더 빨라질 수 있을 것으로 기대.
#현대로템
- 영업이익 기준 36% 가량 서프라이즈 기록. 1H24 기준 디펜스의 해외 비중 62% 수준
- K2 폴란드향 매출이 24년 56대, 25년 96대인 점, 25년 물량 선제적 반영 측면에서 QoQ 증익 기조는 이어질 것으로 전망.
- 중요한 것은 추가 수주. 폴란드의 경우 자주포 대비 조건을 여러개 걸면서 넘어지고 있고 루마니아는 아직 딜리 익어가는 모습. 연내 계약 가능성이 존재하기에 기대감 가능.
- 동유럽 국가들의 수주 가능성이 제기되고 있지만 개인적으로는 노르웨이와 비슷한 국면으로 흘러갈 가능성이 조금 더 높다고 판단함. 또한 아직 폴란드와 루마니아에 집중해야 해서 추가 수주에 신경 쓸 여유가 있는 것 같지는 않음. 불가리아 정도는 가능성이 높다고 판단함. 향후 중동쪽 미국 계열 전차 대체 시장이 주목받을 가능성.
- 디펜스 수주잔고가 YoY 16% 감소했는데 향후 수주를 통해 해소할 수 있는 이슈로 판단. 밸류에이션 관점에서 대장주 2개 대비해서 편안한 선택지.
#효성중공업
- Granit 글 참고: https://t.me/Joorini34/7312
- 건설..
#헥토파이낸셜
- 전자금융거래볍 개정안은 1) 신규 라이선스 도입, 2) 대금결제업자 후불결제 허용, 3) 진입규제 합리화, 4) 이용자 보호체계 마련, 5) 금융보안 관리체계 확립 등으로 구성되어 있으며 주요한 것은 유통사/쇼핑몰/영화관 등에 전자지급결제대행업자(PG사) 등록이 반강제로 변경됨.
- 주요한 것은 선불업 및 전자지급결제대행업을 이미 라이선스를 보유 중인 핀테크에 위탁이 가능하다는 점인데, 동사는 유일하게 선불 및 PG업 대힝 수요를 모두 충족할 수 있는 것으로 보임.
- 리스크는 1) 안건 변경 여부, 2) 티몬/위메프가 PG사에 대금을 지급하지 못한 것에 대해 PG사 손실 인식 가능성 정도.
Forwarded from Brain and Body Research
9월 1일부터 20일까지 잠정치 수출 데이터에 대한 비비리서치 의견입니다. 잠정치 데이터는 전국 기준입니다. 투자에 참고하시기 바랍니다.
1탄 (9월 20일까지 수출입데이터 잠정치입니다)
#D램 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었습니다. 수출단가는 올해 최고 수준을 지속하고 있습니다.
#D램모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 약 43% 크게 늘었습니다. 다만 전월 확정치의 약 58% 수준입니다.
#낸드플래시 #삼성전자 #SK하이닉스 수출단가는 22년 7월 이후 역대 최대치를 기록했습니다. 또한 전월과 비교하면 약 50% 늘었습니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치에 근접했습니다. 다만, 분기 수출금액은 올해 1분기를 고점으로 3분기에도 우하향하는 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다.
#이미지센서 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 다만, 3분기 수출금액은 2분기 보다 다소 저조할 것으로 예상됩니다.
#MLCC #삼성전기 #삼화콘덴서 #아모텍 #아바코 #아바텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 증가했습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.
#SSD #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간과 비슷합니다. 수출단가는 8월이 고점으로 예상되지만 전년 동월 보다 +266% 높은 수준입니다.
#복합구조칩집적회로 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었으며, 수출단가는 23년 4월 이후로 우상향하는 흐름을 이어가고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기 보다 조금 늘어날 것으로 예상됩니다.
#모노리식집적회로 #네패스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어나 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#연마재(CMP공정에 쓰이는 소재) #케이씨텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 대폭 늘었습니다. 3분기 수출금액은 2분기 보다 증대할 것으로 예상됩니다.
#반도체웨이퍼검사용장비 #소자측정 #와이씨 (와이아이케이) 등 23년 10월 이후 가장 높은 수출금액을 달성했습니다. 3분기 수출금액은 이미 올해 최대를 기록하고 있습니다.
#3차원검사장비 #인텍플러스 #고영 #펨트론 #파미 #LG이노텍 등 수출단가는 지난 10일 데이터에 이어 20일 누적 데이터 에서도 역대 최대치를 기록하고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기를 넘어설 것으로 예상됩니다.
#산업용원자현미경 #파크시스템스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 70% 수준으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 다만, 3분기 수출금액은 2분기 보다 낮을 것으로 예상됩니다.
#핸들러 #테크윙 #제이티 등 10일 잠정치보다 수출단가가 줄어들었으나 여전히 매우 높은 수준입니다. 다만, 수출단가 변동성은 큽니다.
#FPD #반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 3분기 수출금액은 이미 역대 최대치를 기록하고 있습니다.
#반도체세척장비 #피에스케이 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 90% 수준으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#반도체웨이퍼용증착장비 #주성엔지니어링 #원익IPS #유진테크 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치를 이미 넘었습니다. 수출단가 또한 7월 확정치 보다 크게 늘었으나, 변동성이 상당히 심합니다.
#건식식각장비 #테스 10일 잠정치보다 수출단가가 줄어들었으나 여전히 매우 높은 수준입니다. 다만, 수출단가 변동성은 큽니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치를 넘어섰습니다.
#다이부착기 #한미반도체 8월 역대 최고 수출금액을 기록했으며, 수출단가는 최고 수준을 지속하고 있습니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 다만, 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 약 50% 수준입니다.
#레이저마커 #이오테크닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 이미 올해 최대 월 수출금액을 기록했습니다. 또한, 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.
#고압수소열처리장비 #어닐링 #HPSP #예스티 등 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 2배 이상입니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상됩니다.
#블랭크마스크 #에프엔에스텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 동일 기간보다 크게 늘었으며, 전월 확정치의 75% 수준으로 9월 수출금액은 전월 보다 높을 것으로 예상됩니다. 11~20일 대만향 수출은 저조했으나, 중국향 수출금액은 크게 늘었습니다.
#러버소켓 #ISC #티에스이 #티에프이 #마이크로컨텍솔 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 동일 기간보다 조금 늘었습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.
#인터페이스보드 #프로브카드 #샘씨엔에스 #마이크로투나노 #리노공업 #티에스이 #타이거일렉 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 크게 늘었습니다. 3분기 수출금액은 22년 2분기 역대 최대 수출금액을 경신할 것으로 예상됩니다.
#포토레지스트 #동진쎄미켐 #켐트로닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 조금 늘었습니다. 3분기 수출금액은 21년 3분기 역대 최대 수출금액을 경신할 것으로 예상됩니다.
#쿼츠 #원익QnC #비씨엔씨 수출단가는 역대 최고를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#쿼츠웨어 #원익QnC 수출단가 또한 역대 최고를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#실리콘카바이드 #티씨케이 #하나머티리얼즈 #케이엔제이 #월덱스 #DB하이텍 #LX세미콘 #KEC 22년 2분기부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 우상향하는 흐름을 지속하고 있습니다.
#기타전기회로 #개폐용 #보호용 #접속용 #리노핀 #리노공업 #ISC #티에스이 #오킨스전자 #마이크로컨텍솔 수출단가는 올해 2월부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#플러그소켓 #동축케이블 #인쇄회로용의것 #리노소켓 #리노공업 역대 최고 수출단가를 기록했습니다. 22년 1분기부터 완만한 우상향을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 대비 조금 늘어 우상향 흐름이 지속되고 있습니다.
#솔더볼 #마이크로솔더볼 #덕산하이메탈 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.
#과산화수소 #반도체제조용 #한솔케미칼 #OCI 22년 2월부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 21년 1분기 최대 수출금액에 근접했으며, 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.
#다층세라믹기판 #기타인쇄회로 #샘씨엔에스 #이수페타시스 #대덕전자 #심텍 #코리아써키트 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 23년 1월 이후 최고 수출단가를 기록하고 있습니다.
#광섬유케이블 #대한광통신 #대한전선 #가온전선 19년 7월 이후 역대 최대 수출단가를 기록했습니다.
#스마트폰 #삼성전자 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.
#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드림텍 #재영솔루텍 등 8월 역대 최대 수출금액과 수출단가를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 감소해 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 수출단가 또한 역대 최대 수준을 지속하고 있습니다.
1탄 (9월 20일까지 수출입데이터 잠정치입니다)
#D램 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었습니다. 수출단가는 올해 최고 수준을 지속하고 있습니다.
#D램모듈 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 약 43% 크게 늘었습니다. 다만 전월 확정치의 약 58% 수준입니다.
#낸드플래시 #삼성전자 #SK하이닉스 수출단가는 22년 7월 이후 역대 최대치를 기록했습니다. 또한 전월과 비교하면 약 50% 늘었습니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치에 근접했습니다. 다만, 분기 수출금액은 올해 1분기를 고점으로 3분기에도 우하향하는 흐름이 지속될 것으로 예상됩니다.
#이미지센서 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 다만, 3분기 수출금액은 2분기 보다 다소 저조할 것으로 예상됩니다.
#MLCC #삼성전기 #삼화콘덴서 #아모텍 #아바코 #아바텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 증가했습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.
#SSD #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간과 비슷합니다. 수출단가는 8월이 고점으로 예상되지만 전년 동월 보다 +266% 높은 수준입니다.
#복합구조칩집적회로 #삼성전자 #SK하이닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘었으며, 수출단가는 23년 4월 이후로 우상향하는 흐름을 이어가고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기 보다 조금 늘어날 것으로 예상됩니다.
#모노리식집적회로 #네패스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어나 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#연마재(CMP공정에 쓰이는 소재) #케이씨텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 대폭 늘었습니다. 3분기 수출금액은 2분기 보다 증대할 것으로 예상됩니다.
#반도체웨이퍼검사용장비 #소자측정 #와이씨 (와이아이케이) 등 23년 10월 이후 가장 높은 수출금액을 달성했습니다. 3분기 수출금액은 이미 올해 최대를 기록하고 있습니다.
#3차원검사장비 #인텍플러스 #고영 #펨트론 #파미 #LG이노텍 등 수출단가는 지난 10일 데이터에 이어 20일 누적 데이터 에서도 역대 최대치를 기록하고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기를 넘어설 것으로 예상됩니다.
#산업용원자현미경 #파크시스템스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 70% 수준으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 다만, 3분기 수출금액은 2분기 보다 낮을 것으로 예상됩니다.
#핸들러 #테크윙 #제이티 등 10일 잠정치보다 수출단가가 줄어들었으나 여전히 매우 높은 수준입니다. 다만, 수출단가 변동성은 큽니다.
#FPD #반도체이송장치 #싸이맥스 #로체시스템즈 #라온테크 등 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 3분기 수출금액은 이미 역대 최대치를 기록하고 있습니다.
#반도체세척장비 #피에스케이 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 90% 수준으로 견조한 흐름을 이어가고 있습니다.
#반도체웨이퍼용증착장비 #주성엔지니어링 #원익IPS #유진테크 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치를 이미 넘었습니다. 수출단가 또한 7월 확정치 보다 크게 늘었으나, 변동성이 상당히 심합니다.
#건식식각장비 #테스 10일 잠정치보다 수출단가가 줄어들었으나 여전히 매우 높은 수준입니다. 다만, 수출단가 변동성은 큽니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치를 넘어섰습니다.
#다이부착기 #한미반도체 8월 역대 최고 수출금액을 기록했으며, 수출단가는 최고 수준을 지속하고 있습니다. 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 다만, 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 약 50% 수준입니다.
#레이저마커 #이오테크닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 이미 올해 최대 월 수출금액을 기록했습니다. 또한, 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.
#고압수소열처리장비 #어닐링 #HPSP #예스티 등 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 확정치의 2배 이상입니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷한 수준을 기록할 것으로 예상됩니다.
#블랭크마스크 #에프엔에스텍 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 동일 기간보다 크게 늘었으며, 전월 확정치의 75% 수준으로 9월 수출금액은 전월 보다 높을 것으로 예상됩니다. 11~20일 대만향 수출은 저조했으나, 중국향 수출금액은 크게 늘었습니다.
#러버소켓 #ISC #티에스이 #티에프이 #마이크로컨텍솔 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 동일 기간보다 조금 늘었습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.
#인터페이스보드 #프로브카드 #샘씨엔에스 #마이크로투나노 #리노공업 #티에스이 #타이거일렉 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 크게 늘었습니다. 3분기 수출금액은 22년 2분기 역대 최대 수출금액을 경신할 것으로 예상됩니다.
#포토레지스트 #동진쎄미켐 #켐트로닉스 1일부터 20일까지의 잠정 수출금액은 전월 같은 기간보다 조금 늘었습니다. 3분기 수출금액은 21년 3분기 역대 최대 수출금액을 경신할 것으로 예상됩니다.
#쿼츠 #원익QnC #비씨엔씨 수출단가는 역대 최고를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#쿼츠웨어 #원익QnC 수출단가 또한 역대 최고를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#실리콘카바이드 #티씨케이 #하나머티리얼즈 #케이엔제이 #월덱스 #DB하이텍 #LX세미콘 #KEC 22년 2분기부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 우상향하는 흐름을 지속하고 있습니다.
#기타전기회로 #개폐용 #보호용 #접속용 #리노핀 #리노공업 #ISC #티에스이 #오킨스전자 #마이크로컨텍솔 수출단가는 올해 2월부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다.
#플러그소켓 #동축케이블 #인쇄회로용의것 #리노소켓 #리노공업 역대 최고 수출단가를 기록했습니다. 22년 1분기부터 완만한 우상향을 보이고 있습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 대비 조금 늘어 우상향 흐름이 지속되고 있습니다.
#솔더볼 #마이크로솔더볼 #덕산하이메탈 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 크게 늘었습니다. 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.
#과산화수소 #반도체제조용 #한솔케미칼 #OCI 22년 2월부터 우상향하는 흐름을 보이고 있습니다. 21년 1분기 최대 수출금액에 근접했으며, 올해 최대 분기 수출금액을 기록하고 있습니다.
#다층세라믹기판 #기타인쇄회로 #샘씨엔에스 #이수페타시스 #대덕전자 #심텍 #코리아써키트 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 23년 1월 이후 최고 수출단가를 기록하고 있습니다.
#광섬유케이블 #대한광통신 #대한전선 #가온전선 19년 7월 이후 역대 최대 수출단가를 기록했습니다.
#스마트폰 #삼성전자 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 늘어 견조한 흐름을 보이고 있습니다. 3분기 수출금액은 2분기와 비슷할 것으로 예상됩니다.
#스마트폰부분품 #파트론 #인탑스 #노바텍 #드림텍 #재영솔루텍 등 8월 역대 최대 수출금액과 수출단가를 기록했습니다. 1일부터 20일까지의 수출금액은 전월 같은 기간 보다 조금 감소해 견조한 흐름을 이어가고 있습니다. 수출단가 또한 역대 최대 수준을 지속하고 있습니다.
Forwarded from 알파카 주식 목장 (파카파카알파카)
📈 #테크윙 큐브프로버 공급 초읽기.. ?삼성전자향 제조인원 대규모 채용중
테크윙은 HBM을 전수검사할 수 있는 테스트 장비를 개발하고 있는 기업입니다. 최근 반도체 투심이 꺾이면서 밸류가 저렴해졌지만, 회사는 일정대로 큐브프로버 연말 납품을 준비중이기에 주목할 필요가 있다 판단됩니다.
#팩트
테크윙은 최근 제조그룹에서 대규모 채용(00명)을 진행하고 있습니다. 해당 채용공고에서는 삼성향 전장배선 경험자를 우대하고 있습니다, 나아가 최근에는 HBM 핸들러 장비에 대한 고객만족그룹 인원도 충원했습니다.
📝 큐브프로버 양산 초읽기
테크윙이 제조부문에서 대규모 채용을 진행하고 있는 것은 이례적인 일입니다. 지난 채용 공고를 살펴보더라도 0명을 모집하는 소규모 공고는 올라오더라도, 00명을 모집하는 이번의 대규모 공고는 없었습니다.
특히 삼성전자향 전장배선 경험자를 우대한다는 항목 역시도 이전 채용공고에서는 확인할 수 없었던 내용으로서 주목할 필요가 있다 판단됩니다.
이는 삼성전자향 큐브프로버 납품이 초읽기에 들어섰다는 합리적인 추정이 가능합니다. 기존 핸들러 CAPA의 여유가 있는 상황 속에서, 수 십명의 대규모 채용을 진행하는 까닭은 양산 라인 장비의 대규모 공급을 앞두고 있다고 볼 수 있기 때문입니다.
마침 오늘 디지타임즈 언론에서 삼성전자가 엔비디아향 HBM3E 품질검사가 완료됐다는 소식을 전했습니다. 아직 수율과 성능이 완벽히 올라오지 못한 삼성전자이기에, 테크윙의 큐브프로버를 신속히 공급받아 대량 생산을 진행하고자 할 니즈가 높은 상황으로 보입니다.
내일 삼전의 잠정실적 발표와 함께 반도체 섹터의 흐름이 결정될 것으로 보입니다. 반도체 섹터가 살아날 경우 삼전향 밸류체인이자 HBM 장비 기업들 중에서 모멘텀이 가장 임박한 테크윙을 눈여겨둘 필요가 있습니다.
이래서 기관이 10거래일동안 연속으로 매수한 것일수도 있고요...
📝 리스크(or 기회) : 또 한번의 투경
동사는 오늘 장종료 이후 1년 이내 200% 상승조건에 의해 투자경고종목으로 지정받았습니다. 이에 시외에서 -1.6%의 모습을 보여주었습니다.
그러나 오늘 #한화인더스트리얼솔루션즈 의 사례에서 볼 수 있는것처럼, 펀더멘탈이 개선되는데 단기적인 수급의 이탈로 주가가 하락한 경우 주목할 필요가 있습니다. 알테오젠 역시 투경 지정에도 불구하고 제 갈길을 가고 있기도 합니다.
만약 내일 삼전 실발이 쇼크거나 투경 지정으로 과도한 하락이 나온다면 좋은 기회로 삼을 수 있겠습니다.
테크윙은 HBM을 전수검사할 수 있는 테스트 장비를 개발하고 있는 기업입니다. 최근 반도체 투심이 꺾이면서 밸류가 저렴해졌지만, 회사는 일정대로 큐브프로버 연말 납품을 준비중이기에 주목할 필요가 있다 판단됩니다.
#팩트
테크윙은 최근 제조그룹에서 대규모 채용(00명)을 진행하고 있습니다. 해당 채용공고에서는 삼성향 전장배선 경험자를 우대하고 있습니다, 나아가 최근에는 HBM 핸들러 장비에 대한 고객만족그룹 인원도 충원했습니다.
📝 큐브프로버 양산 초읽기
테크윙이 제조부문에서 대규모 채용을 진행하고 있는 것은 이례적인 일입니다. 지난 채용 공고를 살펴보더라도 0명을 모집하는 소규모 공고는 올라오더라도, 00명을 모집하는 이번의 대규모 공고는 없었습니다.
특히 삼성전자향 전장배선 경험자를 우대한다는 항목 역시도 이전 채용공고에서는 확인할 수 없었던 내용으로서 주목할 필요가 있다 판단됩니다.
이는 삼성전자향 큐브프로버 납품이 초읽기에 들어섰다는 합리적인 추정이 가능합니다. 기존 핸들러 CAPA의 여유가 있는 상황 속에서, 수 십명의 대규모 채용을 진행하는 까닭은 양산 라인 장비의 대규모 공급을 앞두고 있다고 볼 수 있기 때문입니다.
마침 오늘 디지타임즈 언론에서 삼성전자가 엔비디아향 HBM3E 품질검사가 완료됐다는 소식을 전했습니다. 아직 수율과 성능이 완벽히 올라오지 못한 삼성전자이기에, 테크윙의 큐브프로버를 신속히 공급받아 대량 생산을 진행하고자 할 니즈가 높은 상황으로 보입니다.
내일 삼전의 잠정실적 발표와 함께 반도체 섹터의 흐름이 결정될 것으로 보입니다. 반도체 섹터가 살아날 경우 삼전향 밸류체인이자 HBM 장비 기업들 중에서 모멘텀이 가장 임박한 테크윙을 눈여겨둘 필요가 있습니다.
📝 리스크(or 기회) : 또 한번의 투경
동사는 오늘 장종료 이후 1년 이내 200% 상승조건에 의해 투자경고종목으로 지정받았습니다. 이에 시외에서 -1.6%의 모습을 보여주었습니다.
그러나 오늘 #한화인더스트리얼솔루션즈 의 사례에서 볼 수 있는것처럼, 펀더멘탈이 개선되는데 단기적인 수급의 이탈로 주가가 하락한 경우 주목할 필요가 있습니다. 알테오젠 역시 투경 지정에도 불구하고 제 갈길을 가고 있기도 합니다.
만약 내일 삼전 실발이 쇼크거나 투경 지정으로 과도한 하락이 나온다면 좋은 기회로 삼을 수 있겠습니다.
Forwarded from 영리한 동물원
#수급분석 #영리한황소
#화장품
#실리콘투 #제닉 #브이티 #코스메카코리아
- 일부 화장품 섹터 종목들의 실적이 나오는 중인데 ODM/OEM쪽은 부진한 모습
- 다만 개별 브랜드 주식이나 유통 플랫폼 주식 같은 경우 견조한 모습
- 화장품 섹터 액션을 기대하기는 어려우나 개별 브랜드 주식은 성장성을 증명한다면 지속적인 주가 상승이 기대되는 상황
#보톡스
#휴젤
- 호실적에도 불구하고 전일 주가가 크게 하락했는데, 블록딜로 떠간 외국계 물량으로 추정
- 돌파 후 눌림 지점에서 수급이 들어오고 있으며 미국 성장성을 토대로 계산한다면 편안한 선택지가 될 수 있다고 생각
#바이오테크
#알테오젠 #에이비엘바이오
- 알테오젠이 기다리던 엔허투 계약 공시를 내며 파멸적인 상승
- 셀온이 나올 것이라는 시장 분위기가 있었으나 ADC 독성 관련 후속 기사, 예상 로열티를 추정하는 텔레그램 메시지 등 좋은 내용이 공유되며 종가까지 상승하는 모습
- 올해 초 키트루다 계약으로 상승이 시작될 때 첫 상승 이후 조정이 없었다는 점을 고려했을 때 우상향할 가능성이 농후
- ‘30년 예상 수령 로열티가 간단하게 계산해도 2조원을 넘는 것으로 보이며 Multiple에 따라 업사이드가 결정되는 상황
- 이외에도 에이비엘바이오가 다음 LO 기대주로 수급에 포착되는 모습
- 바이오 섹터를 포함해 모든 섹터가 1등주 외에는 수급이 붙지 않는 상황
- ATH도 많지만 ATL도 많은 상황
- 주도섹터를 고를 것도 중요하지만 섹터 플레이를 하지 않더라도 1등 주식만 해야 하는 주식시장 분위기
#비만
#펩트론 #디앤디파마텍
- 금일 유증산정가 마감인 펩트론이 마지막에 파멸적인 상승을 보이며 마무리
- 더 이상 주가가 눌릴 이유가 없기에 오늘 마지막으로 매수하자는 의견이 많았는데 이렇게 많을 줄은 몰랐다.
- 비만 섹터에서 대장은 펩트론이라 생각하며 후발주자로 낙폭과대 디앤디파마텍, 올릭스가 상승하는 모습
#자율주행
#에스오에스랩
- 테슬라 주가 상승에 맞춰 자율주행 관련 테마주가 상승
- 이쪽은 테슬라를 매수하는 것이 정답이라 생각
#우주
#한화시스템 #에이치브이엠
- 일론 머스크가 트럼프 대통령의 오른팔로 인정되는 분위기가 조성되며 우주, 자율주행, 로봇 섹터의 동반 상승
- 이번 미국 대선의 수혜는 전세계 우주 섹터가 아니라 미국 우주 산업이 커지는 것이라 생각하며 특히 그 중 Space X에 수혜가 집중될 것
- 국내 우주 테마주 중에서 Space X 관련주가 아니면 투자할 생각이 없으며 금일 수급 특징주 또한 Space X와 직접적인 관련이 있는 회사들이였음
#재건
#전진건설로봇 #SG
- 트럼프 당신 이후 잠깐 눌리다 꾸준히 상승하는 모습
- 트럼프는 노벨 평화상을 노릴 정도로 종전에 적극적이기 때문에 이 테마는 지속적으로 봐야하는 테마라 생각
#피팅
#성광벤드 #화성밸브
- 트럼프는 화석에너지에 긍정적인 대통령이기에 시추 관련 주들의 수혜가 전망되며 수급에 포착되는 모습
#반도체
#SK하이닉스 #한미반도체 #한화인더스트리얼솔루션즈 #GST #테크윙
- 반도체 섹터에서 가장 핫한 감자를 고르자면 한미반도체 vs 한화인더스트리얼솔루션즈
- 두 회사 모두 이야기를 들어보면 서로의 이야기가 맞다 주장 중
- 주가를 보면 한화쪽 이야기가 맞는 것 같음
- 만약 진짜 한화쪽 이야기가 맞다는 것이 확인되면 주가의 갭은 더 벌어질 것으로 예상됨
- 이 외에도 자사주 매입 계약을 체결한 GST이 상승하는 모습
#2차전지
#LG에너지솔루션 #성우 #엘엔에프
- 테슬라향 수혜를 받을 수 있는 2차전지 섹터에 대한 선별적인 수급
- 탑캡 어셈플리(Topcap Ass`y)를 납품하는 신규 공모주 성우가 상한가
- 공모가가 32,000원이기에 지금 자리가 아직 부담스럽지는 않은 자리
#원자력
#두산에너빌리티 #우진엔텍
- 원자력은 반복해서 말하지만 웨스팅 하우스와의 합의가 없다면 대시세는 나오기 어려운 섹터라고 생각하며 미국에 상장된 뉴스케일파워(SMR)을 최선호주로 생각
- AI로 인한 전력 수요 증가는 결국 원자력에 대한 재평가로 이어질 것
#진정한 #한국주식
#이수페타시스
- K-Stock의 정수를 보여주고, 금투세가 폐지되었는데 국내 증시의 유동성이 증가하지 않는 이유를 오늘 제대로 보여준 회사
- 16시 55분 증설 공시 » 17시 47분 제이오 인수 공시 » 장 종료
- 18시 44분 5,500억원 주주배정 유상증자 공시 » 19시 애널리스트 미팅 예정
- 자기들이 보여줘도 되는건 장이 열려있을 때 보여줘서 개인 투자자들의 시간외 거래에 혼란을 준 뒤 장 종료되자 주주들이 싫어할 공시를 내버리는 클라스
- 여기에 금요일이라 쉬거나 놀러가야 하는 애널리스트들 오후 7시에 소집하는 클라스
- 레전드를 찍은 회사라 생각하며 이런 회사가 한국 증시에 많을수록 미국으로 떠난 개미들은 돌아오지 않을 것
#코엔텍 : 주당 9,000원 공개매수 및 상장폐지
#토모큐브 : 3차원 세포 이미징 기업, 금일 종가 12,120원으로 공모가 16,000원 대비 하회 중
#카페24 : 전일 호실적 발표로 상승
#엠로 : 전일 호실적 발표로 상승
#일진전기, #HD현대일렉트릭 : 변압기 피크아웃 아니야~
#DS단석 : 10월 25일 3조원 규모 수주 공시 이후 연일 상승 중, 공모가 10만원, 현재 주가 128,3000원
#KT&G : KT&G는 2027년까지 약 3조7000억원을 주주환원에 쏟아붓겠다는 계획을 발표,자사주 매입 및 소각에 1조3000억원, 배당금 지급에 2조4000억원을 쓰겠다는 계획
#씨메스 : 로봇 테마주 상승
#디케이티 : 바닥에서 거래량 터지는 모습
출처: 영리한 동물원(https://t.me/stockinvcowcow)
#화장품
#실리콘투 #제닉 #브이티 #코스메카코리아
- 일부 화장품 섹터 종목들의 실적이 나오는 중인데 ODM/OEM쪽은 부진한 모습
- 다만 개별 브랜드 주식이나 유통 플랫폼 주식 같은 경우 견조한 모습
- 화장품 섹터 액션을 기대하기는 어려우나 개별 브랜드 주식은 성장성을 증명한다면 지속적인 주가 상승이 기대되는 상황
#보톡스
#휴젤
- 호실적에도 불구하고 전일 주가가 크게 하락했는데, 블록딜로 떠간 외국계 물량으로 추정
- 돌파 후 눌림 지점에서 수급이 들어오고 있으며 미국 성장성을 토대로 계산한다면 편안한 선택지가 될 수 있다고 생각
#바이오테크
#알테오젠 #에이비엘바이오
- 알테오젠이 기다리던 엔허투 계약 공시를 내며 파멸적인 상승
- 셀온이 나올 것이라는 시장 분위기가 있었으나 ADC 독성 관련 후속 기사, 예상 로열티를 추정하는 텔레그램 메시지 등 좋은 내용이 공유되며 종가까지 상승하는 모습
- 올해 초 키트루다 계약으로 상승이 시작될 때 첫 상승 이후 조정이 없었다는 점을 고려했을 때 우상향할 가능성이 농후
- ‘30년 예상 수령 로열티가 간단하게 계산해도 2조원을 넘는 것으로 보이며 Multiple에 따라 업사이드가 결정되는 상황
- 이외에도 에이비엘바이오가 다음 LO 기대주로 수급에 포착되는 모습
- 바이오 섹터를 포함해 모든 섹터가 1등주 외에는 수급이 붙지 않는 상황
- ATH도 많지만 ATL도 많은 상황
- 주도섹터를 고를 것도 중요하지만 섹터 플레이를 하지 않더라도 1등 주식만 해야 하는 주식시장 분위기
#비만
#펩트론 #디앤디파마텍
- 금일 유증산정가 마감인 펩트론이 마지막에 파멸적인 상승을 보이며 마무리
- 더 이상 주가가 눌릴 이유가 없기에 오늘 마지막으로 매수하자는 의견이 많았는데 이렇게 많을 줄은 몰랐다.
- 비만 섹터에서 대장은 펩트론이라 생각하며 후발주자로 낙폭과대 디앤디파마텍, 올릭스가 상승하는 모습
#자율주행
#에스오에스랩
- 테슬라 주가 상승에 맞춰 자율주행 관련 테마주가 상승
- 이쪽은 테슬라를 매수하는 것이 정답이라 생각
#우주
#한화시스템 #에이치브이엠
- 일론 머스크가 트럼프 대통령의 오른팔로 인정되는 분위기가 조성되며 우주, 자율주행, 로봇 섹터의 동반 상승
- 이번 미국 대선의 수혜는 전세계 우주 섹터가 아니라 미국 우주 산업이 커지는 것이라 생각하며 특히 그 중 Space X에 수혜가 집중될 것
- 국내 우주 테마주 중에서 Space X 관련주가 아니면 투자할 생각이 없으며 금일 수급 특징주 또한 Space X와 직접적인 관련이 있는 회사들이였음
#재건
#전진건설로봇 #SG
- 트럼프 당신 이후 잠깐 눌리다 꾸준히 상승하는 모습
- 트럼프는 노벨 평화상을 노릴 정도로 종전에 적극적이기 때문에 이 테마는 지속적으로 봐야하는 테마라 생각
#피팅
#성광벤드 #화성밸브
- 트럼프는 화석에너지에 긍정적인 대통령이기에 시추 관련 주들의 수혜가 전망되며 수급에 포착되는 모습
#반도체
#SK하이닉스 #한미반도체 #한화인더스트리얼솔루션즈 #GST #테크윙
- 반도체 섹터에서 가장 핫한 감자를 고르자면 한미반도체 vs 한화인더스트리얼솔루션즈
- 두 회사 모두 이야기를 들어보면 서로의 이야기가 맞다 주장 중
- 주가를 보면 한화쪽 이야기가 맞는 것 같음
- 만약 진짜 한화쪽 이야기가 맞다는 것이 확인되면 주가의 갭은 더 벌어질 것으로 예상됨
- 이 외에도 자사주 매입 계약을 체결한 GST이 상승하는 모습
#2차전지
#LG에너지솔루션 #성우 #엘엔에프
- 테슬라향 수혜를 받을 수 있는 2차전지 섹터에 대한 선별적인 수급
- 탑캡 어셈플리(Topcap Ass`y)를 납품하는 신규 공모주 성우가 상한가
- 공모가가 32,000원이기에 지금 자리가 아직 부담스럽지는 않은 자리
#원자력
#두산에너빌리티 #우진엔텍
- 원자력은 반복해서 말하지만 웨스팅 하우스와의 합의가 없다면 대시세는 나오기 어려운 섹터라고 생각하며 미국에 상장된 뉴스케일파워(SMR)을 최선호주로 생각
- AI로 인한 전력 수요 증가는 결국 원자력에 대한 재평가로 이어질 것
#진정한 #한국주식
#이수페타시스
- K-Stock의 정수를 보여주고, 금투세가 폐지되었는데 국내 증시의 유동성이 증가하지 않는 이유를 오늘 제대로 보여준 회사
- 16시 55분 증설 공시 » 17시 47분 제이오 인수 공시 » 장 종료
- 18시 44분 5,500억원 주주배정 유상증자 공시 » 19시 애널리스트 미팅 예정
- 자기들이 보여줘도 되는건 장이 열려있을 때 보여줘서 개인 투자자들의 시간외 거래에 혼란을 준 뒤 장 종료되자 주주들이 싫어할 공시를 내버리는 클라스
- 여기에 금요일이라 쉬거나 놀러가야 하는 애널리스트들 오후 7시에 소집하는 클라스
- 레전드를 찍은 회사라 생각하며 이런 회사가 한국 증시에 많을수록 미국으로 떠난 개미들은 돌아오지 않을 것
#코엔텍 : 주당 9,000원 공개매수 및 상장폐지
#토모큐브 : 3차원 세포 이미징 기업, 금일 종가 12,120원으로 공모가 16,000원 대비 하회 중
#카페24 : 전일 호실적 발표로 상승
#엠로 : 전일 호실적 발표로 상승
#일진전기, #HD현대일렉트릭 : 변압기 피크아웃 아니야~
#DS단석 : 10월 25일 3조원 규모 수주 공시 이후 연일 상승 중, 공모가 10만원, 현재 주가 128,3000원
#KT&G : KT&G는 2027년까지 약 3조7000억원을 주주환원에 쏟아붓겠다는 계획을 발표,자사주 매입 및 소각에 1조3000억원, 배당금 지급에 2조4000억원을 쓰겠다는 계획
#씨메스 : 로봇 테마주 상승
#디케이티 : 바닥에서 거래량 터지는 모습
출처: 영리한 동물원(https://t.me/stockinvcowcow)