#инвестидеи #CFRA #USA
CFRA представил своих фаворитов в случае смены работы инфраструктуры Белого дома.
Благоразумная предусмотрительность побуждает несколько групп аналитиков взглянуть на биржевые последствия, вытекающие из потенциальной смены партии в Белом доме.
💠Ранее мы уже публиковали взгляды Оппенгеймер который сделал удар за промышленными / ресурсными тикерами; Бэйрд оценил победителей в ресторанах в случае Демократической зачистки; а Джей Пи Морган посмотрел на брокеров и управляющих активами, которые могли бы извлечь выгоду.
CFRA является последним, кто использует линзу, выделяя ряд акций, которые выиграют от потенциальной победы Джо Байдена в плане расходов на инфраструктуру.
Фирма сообщает, что когда речь заходит о промышленных запасах, это означает смещение акцента на транспорт, оборудование и энергетическую инфраструктуру.
Что касается транспорта государственного сектора, то по словам фирмы это будет иметь положительный эффект для :
✔️Jacobs Engineering (#J) с 26% доходов People & Places Solutions от транспортных работ и
✔️SNC Lavalin (#SNCAF); который получает большую часть своих доходов от сегмента инженерных услуг из государственного сектора).
✔️Wabtec (#WAB) предоставляет оборудование, системы и услуги для грузовых железнодорожных и пассажирских транспортных средств, а
✔️United Rentals (#URI) располагает широким спектром оборудования, необходимого для многих предлагаемых Байденом проектов расходов, отмечается в нем.
✔️Quanta Services (#PWR) которая
намерена извлечь выгоду из возможностей 5G.
Переходя к информационным технологиям 5G которые находится в центре внимания компании.
Толчок к сельскому широкополосному и 5G-покрытию означал бы необходимость в большом количестве волоконно-оптических кабелей, что принесло бы пользу
✔️Corning (#GLW)
и особенно крупным производителям телекоммуникационного оборудования, не связанным с Huawei, таким как
✔️Ericsson (#ERIC) и
✔️Nokia (#NOK).
✔️Cisco Systems (#CSCO) также выиграет от спроса на коммутацию/маршрутизацию,
в то время как крупнейшие бенефициары чипов будут наиболее подвержены воздействию решений 5G - meaning например
✔️Skyworks (#SWKS), говорит CFRA.
Среди материалов, выиграют от нового инфраструктурного пакета, такие представители как
✔️Martin Marietta Materials (#MLM)
✔️Summit Materials (#SUM),
а также
✔️Eagle Materials (#EXP), поставщики цемента, гипсокартона, бетона/заполнителей, гипсокартона и нефтяных/газовых проппантов.
✔️Cleveland Cliffs (#CLF), чье приобретение AK steel сделало его ведущим производителем плоского проката из углеродистой, нержавеющей и электротехнической стали;
✔️Commercial Metals (#CMC), производитель значительного процента арматуры;
✔️MDU Resources (#MDU)-это мульти-коммунальная компания, но более 70% ее доходов связано со строительством.
Пока, по мнению CFRA, эти акции испытывают слишком большой пессимизм после значительного снижения цен на фоне замедления строительства в этом году.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
CFRA представил своих фаворитов в случае смены работы инфраструктуры Белого дома.
Благоразумная предусмотрительность побуждает несколько групп аналитиков взглянуть на биржевые последствия, вытекающие из потенциальной смены партии в Белом доме.
💠Ранее мы уже публиковали взгляды Оппенгеймер который сделал удар за промышленными / ресурсными тикерами; Бэйрд оценил победителей в ресторанах в случае Демократической зачистки; а Джей Пи Морган посмотрел на брокеров и управляющих активами, которые могли бы извлечь выгоду.
CFRA является последним, кто использует линзу, выделяя ряд акций, которые выиграют от потенциальной победы Джо Байдена в плане расходов на инфраструктуру.
Фирма сообщает, что когда речь заходит о промышленных запасах, это означает смещение акцента на транспорт, оборудование и энергетическую инфраструктуру.
Что касается транспорта государственного сектора, то по словам фирмы это будет иметь положительный эффект для :
✔️Jacobs Engineering (#J) с 26% доходов People & Places Solutions от транспортных работ и
✔️SNC Lavalin (#SNCAF); который получает большую часть своих доходов от сегмента инженерных услуг из государственного сектора).
✔️Wabtec (#WAB) предоставляет оборудование, системы и услуги для грузовых железнодорожных и пассажирских транспортных средств, а
✔️United Rentals (#URI) располагает широким спектром оборудования, необходимого для многих предлагаемых Байденом проектов расходов, отмечается в нем.
✔️Quanta Services (#PWR) которая
намерена извлечь выгоду из возможностей 5G.
Переходя к информационным технологиям 5G которые находится в центре внимания компании.
Толчок к сельскому широкополосному и 5G-покрытию означал бы необходимость в большом количестве волоконно-оптических кабелей, что принесло бы пользу
✔️Corning (#GLW)
и особенно крупным производителям телекоммуникационного оборудования, не связанным с Huawei, таким как
✔️Ericsson (#ERIC) и
✔️Nokia (#NOK).
✔️Cisco Systems (#CSCO) также выиграет от спроса на коммутацию/маршрутизацию,
в то время как крупнейшие бенефициары чипов будут наиболее подвержены воздействию решений 5G - meaning например
✔️Skyworks (#SWKS), говорит CFRA.
Среди материалов, выиграют от нового инфраструктурного пакета, такие представители как
✔️Martin Marietta Materials (#MLM)
✔️Summit Materials (#SUM),
а также
✔️Eagle Materials (#EXP), поставщики цемента, гипсокартона, бетона/заполнителей, гипсокартона и нефтяных/газовых проппантов.
✔️Cleveland Cliffs (#CLF), чье приобретение AK steel сделало его ведущим производителем плоского проката из углеродистой, нержавеющей и электротехнической стали;
✔️Commercial Metals (#CMC), производитель значительного процента арматуры;
✔️MDU Resources (#MDU)-это мульти-коммунальная компания, но более 70% ее доходов связано со строительством.
Пока, по мнению CFRA, эти акции испытывают слишком большой пессимизм после значительного снижения цен на фоне замедления строительства в этом году.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#аналитика #Baird #инжиниринг #консалтинг
💠 Проверки Baird показывают, что инжиниринговые и консалтинговые компании по-прежнему находятся в порядке в третьем квартале, но некоторые аспекты в новых прогнозах явно ухудшились.
🔹 «Тенденции в сентябре, держатся разумно хорошо, но уже наблюдается видимая ухудшаемость. Больше всего деградация слышится из компаний связанных с сектором нежилого строительства,»-отмечает фирма.
По словам Baird, многие его контакты указывают на недавние задержки с закупками и уменьшением средних размеров премий.
Более длительная или долгосрочная проектная работа с более высоким риском сейчас откладывается, а продолжаются лишь существующие программы/работы с более короткими циклами.
Медицинские проекты - здания здравоохранения, специализированные здания, такие как центры обработки данных, пока являются лучшими рынками в США и за пределами его восточного побережья, как например в Канаде.
Более слабые рынки - по прежнему авиация и транзит, а также автомобильные автомагистрали.
Как это ни парадоксально, но денежный поток у компаний E&C был очень сильным в начала года, и это явление, Baird приписывает к повышенной должной осмотрительности наряду с хорошо капитализированными балансами. Но с наступлением зимы традиционно секторы не очень защищены и фирма немного меняет прогнозы на будущее.
Напомним , что Baird после выходов отчетов о доходах второго квартала, была наиболее позитивна по трем названиям🔰:
✔️AECOM (#ACM),
✔️Quanta Services (#PWR)
✔️Tetra Tech (#TTEK).
Теперь же Outperform отдает только
✅ AECOM и
✅ Quanta Services
А вот
✳️Tetra Tech
получает лишь Neutral.
Другие наименования с рейтингом Outperform в освещении Baird сектора E&C отправляются к
✅ Jacobs Engineering (#J);
✅ Construction Partners (#ROAD);
✅ APi Group (#APG);
✅ MasTec (#MTZ).
Но даже в тикерах Outperform , Baird ставит отметку повышенного риска в
📍MasTec и Quanta Services .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Проверки Baird показывают, что инжиниринговые и консалтинговые компании по-прежнему находятся в порядке в третьем квартале, но некоторые аспекты в новых прогнозах явно ухудшились.
🔹 «Тенденции в сентябре, держатся разумно хорошо, но уже наблюдается видимая ухудшаемость. Больше всего деградация слышится из компаний связанных с сектором нежилого строительства,»-отмечает фирма.
По словам Baird, многие его контакты указывают на недавние задержки с закупками и уменьшением средних размеров премий.
Более длительная или долгосрочная проектная работа с более высоким риском сейчас откладывается, а продолжаются лишь существующие программы/работы с более короткими циклами.
Медицинские проекты - здания здравоохранения, специализированные здания, такие как центры обработки данных, пока являются лучшими рынками в США и за пределами его восточного побережья, как например в Канаде.
Более слабые рынки - по прежнему авиация и транзит, а также автомобильные автомагистрали.
Как это ни парадоксально, но денежный поток у компаний E&C был очень сильным в начала года, и это явление, Baird приписывает к повышенной должной осмотрительности наряду с хорошо капитализированными балансами. Но с наступлением зимы традиционно секторы не очень защищены и фирма немного меняет прогнозы на будущее.
Напомним , что Baird после выходов отчетов о доходах второго квартала, была наиболее позитивна по трем названиям🔰:
✔️AECOM (#ACM),
✔️Quanta Services (#PWR)
✔️Tetra Tech (#TTEK).
Теперь же Outperform отдает только
✅ AECOM и
✅ Quanta Services
А вот
✳️Tetra Tech
получает лишь Neutral.
Другие наименования с рейтингом Outperform в освещении Baird сектора E&C отправляются к
✅ Jacobs Engineering (#J);
✅ Construction Partners (#ROAD);
✅ APi Group (#APG);
✅ MasTec (#MTZ).
Но даже в тикерах Outperform , Baird ставит отметку повышенного риска в
📍MasTec и Quanta Services .
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#выше_рынка #DCPInvestment
Давайте посмотрим на недельные срезы по акциям , которые продолжают оставаться выше своих 20, 50 и 200 дневных скользящих средних, и день от дня переписывают новые максимумы, пребывая в восходящем тренде несмотря на волатильность рынка .
💠 #MRTX
🗃 Mirati Therapeutics, Inc., онкологическая компания, разрабатывает продукты-кандидаты для борьбы с генетическими и иммунологическими промоторами рака в Соединенных Штатах.
📈 127,18% прироста за последний год
🧮 10 новых максимумов и рост на 30,08% за последний месяц
💠 #DNLI
🗃 Denali Therapeutics Inc., биофармацевтическая компания, открывает и разрабатывает терапевтические кандидаты для лечения нейродегенеративных заболеваний в Соединенных Штатах.
📈 Прирост на 194,90% за последний год
🧮 10 новых максимумов и рост на 31,19% за последний месяц
💠 #SIG
🗃 Компания Signet Jewelers Limited занимается розничной продажей ювелирных изделий с бриллиантами, часов и других товаров.
📈 Прирост за последний год составил 46,84%
🧮 15 новых максимумов и рост на 39,56% за последний месяц
💠 #PWR
🗃 Quanta Services, Inc. предоставляет специализированные контрактные услуги в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Латинской Америке и на международном уровне. Сегмент услуг электроэнергетической инфраструктуры проектирует, устанавливает, модернизирует, ремонтирует и обслуживает инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии, объекты подстанций, а также предоставляет другие инженерно-технические услуги.
📈 Прирост на 47,54% за последний год
🧮14 новых максимумов и рост на 18,24% за последний месяц
💠 #LOB
🗃 Live Oak Bancshares, Inc. работает как банковская холдинговая компания для Live Oak Banking Company, которая предоставляет различные коммерческие банковские продукты и услуги частным лицам, малому бизнесу и профессионалам в Северной Каролине, Соединенные Штаты Америки.
📈 81,08% прироста за последний год
🧮 16 новых максимумов и рост на 40,58% за последний месяц
💠 #BABA
🗃 Alibaba Group Holding Limited через свои дочерние компании предоставляет услуги онлайн-и мобильной коммерции в Китайской Народной Республике и на международном уровне. Она работает в четырех сегментах: основная коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, инновационные инициативы и другие.
📈 71,58% прироста за последний год
🧮 11 новых максимумов и рост на 3,62% за последний месяц
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Давайте посмотрим на недельные срезы по акциям , которые продолжают оставаться выше своих 20, 50 и 200 дневных скользящих средних, и день от дня переписывают новые максимумы, пребывая в восходящем тренде несмотря на волатильность рынка .
💠 #MRTX
🗃 Mirati Therapeutics, Inc., онкологическая компания, разрабатывает продукты-кандидаты для борьбы с генетическими и иммунологическими промоторами рака в Соединенных Штатах.
📈 127,18% прироста за последний год
🧮 10 новых максимумов и рост на 30,08% за последний месяц
💠 #DNLI
🗃 Denali Therapeutics Inc., биофармацевтическая компания, открывает и разрабатывает терапевтические кандидаты для лечения нейродегенеративных заболеваний в Соединенных Штатах.
📈 Прирост на 194,90% за последний год
🧮 10 новых максимумов и рост на 31,19% за последний месяц
💠 #SIG
🗃 Компания Signet Jewelers Limited занимается розничной продажей ювелирных изделий с бриллиантами, часов и других товаров.
📈 Прирост за последний год составил 46,84%
🧮 15 новых максимумов и рост на 39,56% за последний месяц
💠 #PWR
🗃 Quanta Services, Inc. предоставляет специализированные контрактные услуги в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии, Латинской Америке и на международном уровне. Сегмент услуг электроэнергетической инфраструктуры проектирует, устанавливает, модернизирует, ремонтирует и обслуживает инфраструктуру передачи и распределения электроэнергии, объекты подстанций, а также предоставляет другие инженерно-технические услуги.
📈 Прирост на 47,54% за последний год
🧮14 новых максимумов и рост на 18,24% за последний месяц
💠 #LOB
🗃 Live Oak Bancshares, Inc. работает как банковская холдинговая компания для Live Oak Banking Company, которая предоставляет различные коммерческие банковские продукты и услуги частным лицам, малому бизнесу и профессионалам в Северной Каролине, Соединенные Штаты Америки.
📈 81,08% прироста за последний год
🧮 16 новых максимумов и рост на 40,58% за последний месяц
💠 #BABA
🗃 Alibaba Group Holding Limited через свои дочерние компании предоставляет услуги онлайн-и мобильной коммерции в Китайской Народной Республике и на международном уровне. Она работает в четырех сегментах: основная коммерция, облачные вычисления, цифровые медиа и развлечения, инновационные инициативы и другие.
📈 71,58% прироста за последний год
🧮 11 новых максимумов и рост на 3,62% за последний месяц
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
А теперь давайте взглянем на победителей :
S&P 500 (#SPY) и это 20 крупнейших фаворитов за год:
#TSLA + 743%,
#ETSY + 302%,
#NVDA + 122%,
#PYPL + 117%,
#LB + 105%. ,
#ALB + 102%,
#AMD + 100%,
#FCX + 98%,
#CDNS + 97%,
#NOW + 95%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#ABMD + 90%,
#WST + 88%,
#SNPS + 86% ,
#CTLT + 85%,
#AAPL + 81%,
#PWR + 77%,
#ROL + 77%,
#AMZN + 76%.
Nasdaq 100 (#NDX)и его 20 лучших показателей:
#TSLA + 743%,
#MRNA + 434%,
#PTON + 434%,
#ZM + 396%,
#PDD + 370%,
#DOCU + 200%,
#MELI + 193%,
#NVDA + 122%,
#OKTA + 120%,
#PYPL + 117%,
#AMD + 100%,
#CDNS + 97%,
#TEAM + 94%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#SNPS + 86%,
#AAPL + 81%,
#MRVL + 79%,
#AMZN + 76%,
#TMUS + 72%.
И индекс наконец Dow (#DJI) во главе с
#AAPL + 81%,
#MSFT + 41%,
#NKE + 40%,
#CRM + 37%,
#DIS + 25%.
AMD три года подряд входит в десятку лучших среди немногих лидеров S&P за последние годы. И очень хочется отметить Abiomed который уверенно отыграл прошлогодний 48% -ный убыток в индексе S&P 500 и вырвался в 20-ку лучших.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
S&P 500 (#SPY) и это 20 крупнейших фаворитов за год:
#TSLA + 743%,
#ETSY + 302%,
#NVDA + 122%,
#PYPL + 117%,
#LB + 105%. ,
#ALB + 102%,
#AMD + 100%,
#FCX + 98%,
#CDNS + 97%,
#NOW + 95%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#ABMD + 90%,
#WST + 88%,
#SNPS + 86% ,
#CTLT + 85%,
#AAPL + 81%,
#PWR + 77%,
#ROL + 77%,
#AMZN + 76%.
Nasdaq 100 (#NDX)и его 20 лучших показателей:
#TSLA + 743%,
#MRNA + 434%,
#PTON + 434%,
#ZM + 396%,
#PDD + 370%,
#DOCU + 200%,
#MELI + 193%,
#NVDA + 122%,
#OKTA + 120%,
#PYPL + 117%,
#AMD + 100%,
#CDNS + 97%,
#TEAM + 94%,
#ALGN + 92%,
#IDXX + 91%,
#SNPS + 86%,
#AAPL + 81%,
#MRVL + 79%,
#AMZN + 76%,
#TMUS + 72%.
И индекс наконец Dow (#DJI) во главе с
#AAPL + 81%,
#MSFT + 41%,
#NKE + 40%,
#CRM + 37%,
#DIS + 25%.
AMD три года подряд входит в десятку лучших среди немногих лидеров S&P за последние годы. И очень хочется отметить Abiomed который уверенно отыграл прошлогодний 48% -ный убыток в индексе S&P 500 и вырвался в 20-ку лучших.
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Прогнозы #Barron's #план_Байдена
💠15 компаний которые получат максимальную выгоду от плана Байдена по развитию инфраструктуры
Многие акции выросли в ожидании плана президента Байдена по инфраструктуре на 2,2 трлн долларов, и в выпуске на этих выходных журнал Barron's обсудил с аналитиками некоторые акции, которые могут получить дальнейший рост, если рынок увидит, что законопроект приближается к принятию.
У инженерных и строительных компаний были хорошие показатели, и Citigroup заявляет, что их акции не выглядят завышенными по оценкам 2022 года, указывая на
▪️MasTec (#MTZ),
▪️Aecom (#ACM),
▪️Jacobs Engineering (#J) и
▪️Quanta Services (#PWR)
как «хорошие возможности роста инвестиций в инфраструктуру и усилия по смягчению последствий изменения климата».
Компания ▪️Vulcan Materials (#VMC) получит выгоду от расходов на дороги и мосты, говорит Бен Филлипс из Savoie Capital, которому также нравятся
▪️Astec Industries (#ASTE) и
▪️Construction Partners (#ROAD),
а также акции компании
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️Great Lakes Dredge & Dock (#GLDD).
По мнению Morgan Stanley, победителями в области чистых технологий станут
▪️TPI Composites (#TPIC),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG).
По словам Джоша Дуйца, портфельного менеджера портфеля Aberdeen Standard Investments, есть ещё три способа сыграть в зеленую тему:
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY) и
▪️Clearway Energy (#CWEN).
🧊Aecom, NextEra, Quanta Services и Sunrun были четырьмя из множества идей по акциям, которые также были предложены аналитиками KeyBanc как наиболее выгодные участники предложения Байдена, и мы их рассмотрим в следующих постах.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠15 компаний которые получат максимальную выгоду от плана Байдена по развитию инфраструктуры
Многие акции выросли в ожидании плана президента Байдена по инфраструктуре на 2,2 трлн долларов, и в выпуске на этих выходных журнал Barron's обсудил с аналитиками некоторые акции, которые могут получить дальнейший рост, если рынок увидит, что законопроект приближается к принятию.
У инженерных и строительных компаний были хорошие показатели, и Citigroup заявляет, что их акции не выглядят завышенными по оценкам 2022 года, указывая на
▪️MasTec (#MTZ),
▪️Aecom (#ACM),
▪️Jacobs Engineering (#J) и
▪️Quanta Services (#PWR)
как «хорошие возможности роста инвестиций в инфраструктуру и усилия по смягчению последствий изменения климата».
Компания ▪️Vulcan Materials (#VMC) получит выгоду от расходов на дороги и мосты, говорит Бен Филлипс из Savoie Capital, которому также нравятся
▪️Astec Industries (#ASTE) и
▪️Construction Partners (#ROAD),
а также акции компании
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️Great Lakes Dredge & Dock (#GLDD).
По мнению Morgan Stanley, победителями в области чистых технологий станут
▪️TPI Composites (#TPIC),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG).
По словам Джоша Дуйца, портфельного менеджера портфеля Aberdeen Standard Investments, есть ещё три способа сыграть в зеленую тему:
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY) и
▪️Clearway Energy (#CWEN).
🧊Aecom, NextEra, Quanta Services и Sunrun были четырьмя из множества идей по акциям, которые также были предложены аналитиками KeyBanc как наиболее выгодные участники предложения Байдена, и мы их рассмотрим в следующих постах.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Прогнозы #KeyBanc #план_Байдена
💠 Лучшие акции в плане инфраструктуры Байдена от KeyBanc: Part 1
На прошлой неделе Белый дом обнародовал подробности своего плана по улучшению инфраструктуры и основанию новых рабочих мест стоимостью в 2 триллиона долларов с большими расходами в различных областях.
Неудивительно, что на начальном этапе неясно, какая часть законопроекта об инфраструктуре может быть фактически принята в качестве закона, но республиканцы уже снова твердо придерживаются плана демократов по оплате этого плана повышением налогов.
Тем не менее, многие согласны с тем, что США уже давно пора инвестировать в инфраструктуру, и KeyBanc Capital Markets выбирали акции, которые могут принести инвесторам наибольшую выгоду.
KBCM не комментирует шансы на одобрение плана, но отмечает, что «важно признать, что финансирование от налоговой реформы во многих случаях будет зависеть и от самих прибылей компаний»
🔹Аренда машин и оборудования.
Аналитики Стив Баргер и Кен Ньюман видят «особый потенциал роста для производителей строительной техники, компаний по аренде оборудования и производителей железнодорожного транспорта».
▪️Oshkosh (#OSK) и ▪️Terex (#TEX) - это выбор с точки зрения того, что «новые или заменяемые здания и инфраструктура будут способствовать увеличению использования телескопических погрузчиков и ножничных подъемников, бетономешалок, дробильно-сортировочного оборудования и, возможно, пожарные и аварийные машины».
▪️Federal Signal (#FSS) выиграет от расходов на замену свинцовых труб и строительства доступного жилья.
▪️Wabtec (#WAB) следует рассматривать бизнес от модернизации общественного транспорта и инвестиций в пассажирский и грузовой железнодорожный транспорт.
▪️United Rentals (#URI) получит значительный рост за счет расходов на заменяемость своего парка.
🔹Инженерные сооружения.
Аналитик Шон Истман говорит, что «усиление внимания к стимулированию инфраструктуры и устойчивости к изменению климата станет мощной темой на многие годы».
▪️AECOM (#ACM) может ожидать попутного ветра в своей стратегии органического роста, проектирование составляет 65% выручки компании.
▪️Quanta Services (#PWR) - «главный инструмент электрификации экономики, объединение возобновляемых источников энергии и модернизация электросетей».
▪️Dycom Industries (#DY), по сути, занимается исключительно заключением контрактов на специализированную инфраструктуру электросвязи и «должна быть бенефициаром расширения широкополосной связи в сельской местности».
🔹Металлы.
Аналитик Фил Гиббс говорит, что программа расходов станет катализатором спроса в «среднесрочной перспективе», но размер пакета, вероятно, будет ближе к 500–1 трлн долларов.
Наряду с более широкой группой, прямыми бенефициарами, связанными с инфраструктурой или землеройным оборудованием, будут:
▪️Commercial Metals (#CMC),
▪️Nucor (#NUE),
▪️Reliance Steel and Aluminium (#RS),
▪️Steel Dynamics (#STLD),
▪️Olympic Steel (#ZEUS) и
▪️Schnitzer Steel (#SCHN).
↪️Продолжение следует
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Лучшие акции в плане инфраструктуры Байдена от KeyBanc: Part 1
На прошлой неделе Белый дом обнародовал подробности своего плана по улучшению инфраструктуры и основанию новых рабочих мест стоимостью в 2 триллиона долларов с большими расходами в различных областях.
Неудивительно, что на начальном этапе неясно, какая часть законопроекта об инфраструктуре может быть фактически принята в качестве закона, но республиканцы уже снова твердо придерживаются плана демократов по оплате этого плана повышением налогов.
Тем не менее, многие согласны с тем, что США уже давно пора инвестировать в инфраструктуру, и KeyBanc Capital Markets выбирали акции, которые могут принести инвесторам наибольшую выгоду.
KBCM не комментирует шансы на одобрение плана, но отмечает, что «важно признать, что финансирование от налоговой реформы во многих случаях будет зависеть и от самих прибылей компаний»
🔹Аренда машин и оборудования.
Аналитики Стив Баргер и Кен Ньюман видят «особый потенциал роста для производителей строительной техники, компаний по аренде оборудования и производителей железнодорожного транспорта».
▪️Oshkosh (#OSK) и ▪️Terex (#TEX) - это выбор с точки зрения того, что «новые или заменяемые здания и инфраструктура будут способствовать увеличению использования телескопических погрузчиков и ножничных подъемников, бетономешалок, дробильно-сортировочного оборудования и, возможно, пожарные и аварийные машины».
▪️Federal Signal (#FSS) выиграет от расходов на замену свинцовых труб и строительства доступного жилья.
▪️Wabtec (#WAB) следует рассматривать бизнес от модернизации общественного транспорта и инвестиций в пассажирский и грузовой железнодорожный транспорт.
▪️United Rentals (#URI) получит значительный рост за счет расходов на заменяемость своего парка.
🔹Инженерные сооружения.
Аналитик Шон Истман говорит, что «усиление внимания к стимулированию инфраструктуры и устойчивости к изменению климата станет мощной темой на многие годы».
▪️AECOM (#ACM) может ожидать попутного ветра в своей стратегии органического роста, проектирование составляет 65% выручки компании.
▪️Quanta Services (#PWR) - «главный инструмент электрификации экономики, объединение возобновляемых источников энергии и модернизация электросетей».
▪️Dycom Industries (#DY), по сути, занимается исключительно заключением контрактов на специализированную инфраструктуру электросвязи и «должна быть бенефициаром расширения широкополосной связи в сельской местности».
🔹Металлы.
Аналитик Фил Гиббс говорит, что программа расходов станет катализатором спроса в «среднесрочной перспективе», но размер пакета, вероятно, будет ближе к 500–1 трлн долларов.
Наряду с более широкой группой, прямыми бенефициарами, связанными с инфраструктурой или землеройным оборудованием, будут:
▪️Commercial Metals (#CMC),
▪️Nucor (#NUE),
▪️Reliance Steel and Aluminium (#RS),
▪️Steel Dynamics (#STLD),
▪️Olympic Steel (#ZEUS) и
▪️Schnitzer Steel (#SCHN).
↪️Продолжение следует
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инвестидеи #Мнение #Прогнозы
💠 Многие акции выросли в ожидании принятия плана Байдена по инфраструктуре на сумму 2,2 трлн долларов. Еще в апреле министр энергетики Дженнифер Гранхольм сказала, что Байден предпочел бы поддержку Республиканской партии, но был готов протолкнуть «американский план по рабочим местам» без поддержки обеих партий. Но до сих пор пакет все еще не принят. И не понятно какие именно отрасли получат поддержку. А пока шумиха продолжается напомним основные идеи от различных аналитических агенств.
🔹У инженерных и строительных компаний были хорошие показатели, но Citigroup заявляет, что их акции не выглядят завышенными по оценкам 2022, указывая на
▪️MasTec (#MTZ),
▪️Aecom (#ACM),
▪️Jacobs Engineering (#J) и
▪️Quanta Services (#PWR) как «хорошие возможности для роста инвестиций в инфраструктуру и усилия по смягчению последствий изменения климата».
🔹▪️Vulcan Materials (#VMC) получит выгоду от расходов на дороги и мосты, говорит Бен Филлипс из Savoie Capital, которому также нравятся
▪️Astec Industries (#ASTE) и
▪️Construction Partners (#ROAD), а также акции компании
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️Great Lakes Dredge & Dock (#GLDD).
🔹Согласно Morgan Stanley, победителями в области чистых технологий станут
▪️TPI Composites (#TPIC),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG).
По словам Джоша Дуйца, управляющего инфраструктурным портфелем Aberdeen Standard Investments, для доходных инвесторов три способа играть в зеленую тему:
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY) и
▪️Clearway Energy (#CWEN).
🔹Aecom, NextEra, Quanta Services и Sunrun были четырьмя из множества идей по акциям , которые также были предложены аналитиками KeyBanc как наиболее выгодные бенефициары предложения Байдена.
4-ре части полного разбора их идей мы публиковали тут (https://t.me/dovolnii/1985)
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Многие акции выросли в ожидании принятия плана Байдена по инфраструктуре на сумму 2,2 трлн долларов. Еще в апреле министр энергетики Дженнифер Гранхольм сказала, что Байден предпочел бы поддержку Республиканской партии, но был готов протолкнуть «американский план по рабочим местам» без поддержки обеих партий. Но до сих пор пакет все еще не принят. И не понятно какие именно отрасли получат поддержку. А пока шумиха продолжается напомним основные идеи от различных аналитических агенств.
🔹У инженерных и строительных компаний были хорошие показатели, но Citigroup заявляет, что их акции не выглядят завышенными по оценкам 2022, указывая на
▪️MasTec (#MTZ),
▪️Aecom (#ACM),
▪️Jacobs Engineering (#J) и
▪️Quanta Services (#PWR) как «хорошие возможности для роста инвестиций в инфраструктуру и усилия по смягчению последствий изменения климата».
🔹▪️Vulcan Materials (#VMC) получит выгоду от расходов на дороги и мосты, говорит Бен Филлипс из Savoie Capital, которому также нравятся
▪️Astec Industries (#ASTE) и
▪️Construction Partners (#ROAD), а также акции компании
▪️Evoqua Water Technologies (#AQUA) и
▪️Great Lakes Dredge & Dock (#GLDD).
🔹Согласно Morgan Stanley, победителями в области чистых технологий станут
▪️TPI Composites (#TPIC),
▪️Sunrun (#RUN) и
▪️SolarEdge Technologies (#SEDG).
По словам Джоша Дуйца, управляющего инфраструктурным портфелем Aberdeen Standard Investments, для доходных инвесторов три способа играть в зеленую тему:
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Atlantica Sustainable Infrastructure (#AY) и
▪️Clearway Energy (#CWEN).
🔹Aecom, NextEra, Quanta Services и Sunrun были четырьмя из множества идей по акциям , которые также были предложены аналитиками KeyBanc как наиболее выгодные бенефициары предложения Байдена.
4-ре части полного разбора их идей мы публиковали тут (https://t.me/dovolnii/1985)
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Мнение #Прогнозы #CFRA
💠 CFRA пересмотрел имена бенефициаров с возобновлением нормализованной среды после вакцинации.
«Учитывая, что мы уже прочно закрепились в возобновлении экономики, мы рассматриваем имена, которые, по нашему мнению, остаются привлекательно оцененными и по-прежнему имеют значительный потенциал роста по сравнению с консенсус-оценками».
«Долгосрочным инвесторам следует сосредоточиться на прочности баланса и хороших показателях денежного потока в компаниях, которые также должны работать хорошо в среднем и позднем цикле восстановления ".
Естественно, за последние шесть месяцев более чувствительные с экономической точки зрения компании превзошли быстрорастущие компании в относительном выражении - многие технологические бенефициары пандемии столкнулись с существенным замедлением темпов роста.
В его новом списке представлены 58 ценных бумаг:
Позиции в сфере восстановления промышленных предприятий:
▪️AerCap Holdings (#AER);
▪️Boeing (#BA);
▪️Carrier Global (#CARR);
▪️Caterpillar (#CAT);
▪️Cummins (#CMI);
▪️Delta Air Lines (#DAL);
▪️Deere & Co. (#DE);
▪️Johnson Controls International (#JCI);
▪️Knight-Swift Transportation Holdings (#KNX);
▪️Quanta Services (#PWR);
▪️United Rentals (#URI);
Сектор, Consumer Discretionary:
▪️D.R. Horton (#DHI);
▪️Expedia Group (#EXPE);
▪️Mohawk Industries (#MHK);
▪️Ross Stores (#ROST);
▪️Target (#TGT);
▪️TJX Cos. (#TJX);
▪️Travel + Leisure (#TNL);
▪️Ulta Beauty (#ULTA);
▪️Visteon (#VC); и
▪️Whirlpool (#WHR).
Остальные сектора имеют меньшее представительство в списке.
В области информационных технологий:
▪️STMicroelectronics (#STM);
▪️FLEETCOR Technologies (#FLT);
▪️Mastercard (#MA);
▪️Visa (#V);
В сфере недвижимости:
▪️CubeSmart (#CUBE);
▪️Extra Space Storage (#EXR);
▪️Life Storage (#LSI);
▪️Prologis (#PLD); и
▪️Sun Communities (#SUI).
В сфере потребительских товаров:
▪️Bunge Ltd. (#BG);
▪️Beyond Meat (#BYND);
▪️Sysco (#SYY); и
▪️US Foods Holding (#USFD).
В области здравоохранения:
▪️Boston Scientific (#BSX);
▪️Johnson & Johnson (#JNJ);
▪️Neurocrine Biosciences(#NBIX);
▪️Prestige Consumer Healthcare (#PBH);
▪️Universal Health Services (#UHS).
В список Utilities вошли три компании:
▪️MDU Resources Group (#MDU);
▪️National Fuel Gas (#NFG); и
▪️Sempra Energy (#SRE).
И еще три финансовых компании:
▪️American International Group (#AIG);
▪️Citigroup (#C); и
▪️Goldman Sachs (#GS).
Всего пара энергетических компаний попала в список:
▪️Ovintiv (#OVV) и
▪️Targa Resources (#TRGP).
В заключении Materials и Communication Services представлены по одному имени:
▪️Huntsman (#HUN) и
▪️Fox (#FOX, #FOXA) соответственно.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 CFRA пересмотрел имена бенефициаров с возобновлением нормализованной среды после вакцинации.
«Учитывая, что мы уже прочно закрепились в возобновлении экономики, мы рассматриваем имена, которые, по нашему мнению, остаются привлекательно оцененными и по-прежнему имеют значительный потенциал роста по сравнению с консенсус-оценками».
«Долгосрочным инвесторам следует сосредоточиться на прочности баланса и хороших показателях денежного потока в компаниях, которые также должны работать хорошо в среднем и позднем цикле восстановления ".
Естественно, за последние шесть месяцев более чувствительные с экономической точки зрения компании превзошли быстрорастущие компании в относительном выражении - многие технологические бенефициары пандемии столкнулись с существенным замедлением темпов роста.
В его новом списке представлены 58 ценных бумаг:
Позиции в сфере восстановления промышленных предприятий:
▪️AerCap Holdings (#AER);
▪️Boeing (#BA);
▪️Carrier Global (#CARR);
▪️Caterpillar (#CAT);
▪️Cummins (#CMI);
▪️Delta Air Lines (#DAL);
▪️Deere & Co. (#DE);
▪️Johnson Controls International (#JCI);
▪️Knight-Swift Transportation Holdings (#KNX);
▪️Quanta Services (#PWR);
▪️United Rentals (#URI);
Сектор, Consumer Discretionary:
▪️D.R. Horton (#DHI);
▪️Expedia Group (#EXPE);
▪️Mohawk Industries (#MHK);
▪️Ross Stores (#ROST);
▪️Target (#TGT);
▪️TJX Cos. (#TJX);
▪️Travel + Leisure (#TNL);
▪️Ulta Beauty (#ULTA);
▪️Visteon (#VC); и
▪️Whirlpool (#WHR).
Остальные сектора имеют меньшее представительство в списке.
В области информационных технологий:
▪️STMicroelectronics (#STM);
▪️FLEETCOR Technologies (#FLT);
▪️Mastercard (#MA);
▪️Visa (#V);
В сфере недвижимости:
▪️CubeSmart (#CUBE);
▪️Extra Space Storage (#EXR);
▪️Life Storage (#LSI);
▪️Prologis (#PLD); и
▪️Sun Communities (#SUI).
В сфере потребительских товаров:
▪️Bunge Ltd. (#BG);
▪️Beyond Meat (#BYND);
▪️Sysco (#SYY); и
▪️US Foods Holding (#USFD).
В области здравоохранения:
▪️Boston Scientific (#BSX);
▪️Johnson & Johnson (#JNJ);
▪️Neurocrine Biosciences(#NBIX);
▪️Prestige Consumer Healthcare (#PBH);
▪️Universal Health Services (#UHS).
В список Utilities вошли три компании:
▪️MDU Resources Group (#MDU);
▪️National Fuel Gas (#NFG); и
▪️Sempra Energy (#SRE).
И еще три финансовых компании:
▪️American International Group (#AIG);
▪️Citigroup (#C); и
▪️Goldman Sachs (#GS).
Всего пара энергетических компаний попала в список:
▪️Ovintiv (#OVV) и
▪️Targa Resources (#TRGP).
В заключении Materials и Communication Services представлены по одному имени:
▪️Huntsman (#HUN) и
▪️Fox (#FOX, #FOXA) соответственно.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Фавориты #Credit_Suisse
💠Credit Suisse июльский выпуск фаворитов:
Некоторые изменения в "Top of the Crop".
По мнению компании эти акции с «самыми убедительным показателеми в сочетании с наименее требовательными рыночными ожиданиями».
Тут с июня в топ-листе остаются три имени:
▪️IBM (#IBM),
▪️Aptiv (#APTV) и
▪️Edwards Lifesciences (#EW).
🔹И появляются новые участники:
▪️Caterpillar (#CAT),
▪️Acuity Brands (#AYI) и
▪️Equitable Holdings (#EQH).
🔹Исключение из списка самых убедительных, но оставшиеся в главных идеях:
▪️Amazon (#AMZN),
▪️Devon Energy (#DVN) и
▪️Advance Auto Parts (#AAP).
🔹В июле появляются пять новых outperform идей:
▪️Intel (#INTC),
▪️Wells Fargo (#WFC),
▪️Cheniere Energy (#LNG),
▪️Quanta Services (#PWR) и вышеупомянутая Acuity.
🔹Шесть underperform идей остаются прежними:
▪️Williams-Sonoma (#WSM),
▪️NGL Energy (#NGL),
▪️Western Union (#WU),
▪️American Express (#AXP),
▪️C.H. Robinson (#CHRW) и
▪️Iron Mountain (#IRM).
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Credit Suisse июльский выпуск фаворитов:
Некоторые изменения в "Top of the Crop".
По мнению компании эти акции с «самыми убедительным показателеми в сочетании с наименее требовательными рыночными ожиданиями».
Тут с июня в топ-листе остаются три имени:
▪️IBM (#IBM),
▪️Aptiv (#APTV) и
▪️Edwards Lifesciences (#EW).
🔹И появляются новые участники:
▪️Caterpillar (#CAT),
▪️Acuity Brands (#AYI) и
▪️Equitable Holdings (#EQH).
🔹Исключение из списка самых убедительных, но оставшиеся в главных идеях:
▪️Amazon (#AMZN),
▪️Devon Energy (#DVN) и
▪️Advance Auto Parts (#AAP).
🔹В июле появляются пять новых outperform идей:
▪️Intel (#INTC),
▪️Wells Fargo (#WFC),
▪️Cheniere Energy (#LNG),
▪️Quanta Services (#PWR) и вышеупомянутая Acuity.
🔹Шесть underperform идей остаются прежними:
▪️Williams-Sonoma (#WSM),
▪️NGL Energy (#NGL),
▪️Western Union (#WU),
▪️American Express (#AXP),
▪️C.H. Robinson (#CHRW) и
▪️Iron Mountain (#IRM).
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
▪️Meta Platforms (#FB) на премаркете уже уходил ниже $220 за штуку, чуть- чуть не потрогал хаи 2018 года. Чреда несчастий просто обрушилась на компанию за последнее время. Вчера стало известно, что случае провала нового соглашения о трансатлантической системе передачи данных Meta, возможно, придется вывести Facebook и Instagram из Европы. Сегодня ночью, что тот самый Питер Тиль, сказал, что покидает совет директоров и сосредоточится на политической работе. (он входил в совет директоров Facebook с апреля 2005 года.)
«Питер был ценным членом нашего совета директоров, и я глубоко благодарен ему за все, что он сделал для нашей компании — от веры в нас, когда мало кто верил, до того, чтобы преподать мне так много уроков о бизнесе, экономике и мире. Питер действительно оригинальный мыслитель, которому вы можете рассказать о самых сложных проблемах и получить уникальные предложения». — Марк Цукерберг.
Сегодня также не добавил позитива и UBS призвав покупать некоторые акции которые были несправедливо наказаны распродажей #ACM #ADI #COST #CRM #DRE #DXCM #EW #GS #IQV #MMC #MSFT #NKE #PWR #RPM #TEL #TMO , но в тоже время исключив #FB из списка, сказав что слабые показатели цен на акции, возможно обоснованы неутешительными тенденциями роста и вовлеченности пользователей.
Тем временем компания уже достигла P/E ~16. И если поверить той самой 🪄 магии и аналогии со #SBER , сегодня для компании должно всё закончится, а акции уйти в отскок . Ну что ж посмотрим 😉.
Есть у вас #FB в портфеле ?
«Питер был ценным членом нашего совета директоров, и я глубоко благодарен ему за все, что он сделал для нашей компании — от веры в нас, когда мало кто верил, до того, чтобы преподать мне так много уроков о бизнесе, экономике и мире. Питер действительно оригинальный мыслитель, которому вы можете рассказать о самых сложных проблемах и получить уникальные предложения». — Марк Цукерберг.
Сегодня также не добавил позитива и UBS призвав покупать некоторые акции которые были несправедливо наказаны распродажей #ACM #ADI #COST #CRM #DRE #DXCM #EW #GS #IQV #MMC #MSFT #NKE #PWR #RPM #TEL #TMO , но в тоже время исключив #FB из списка, сказав что слабые показатели цен на акции, возможно обоснованы неутешительными тенденциями роста и вовлеченности пользователей.
Тем временем компания уже достигла P/E ~16. И если поверить той самой 🪄 магии и аналогии со #SBER , сегодня для компании должно всё закончится, а акции уйти в отскок . Ну что ж посмотрим 😉.
Есть у вас #FB в портфеле ?
