​#рынки

Американские индексы вчера немного расстроились после продолжительного ралли , значительное снижение прибыли одного из крупнейших ритейлеров Target , после впечатлений от Wallmart , опечалило инвесторов, хотя индексы сократили часть своих потерь после публикации протоколов FOMC.

▪️Target (#TGT) сообщил, что прибыль во втором квартале упала всего то навсего на 90% в годовом исчислении до 39 центов на акцию, что на сотню киллометров ниже консенсус-прогноза аналитиков. Но, Брайан Корнелл ( генеральный директор ) заявил, что "подавляющее большинство финансовых последствий от своих действий в инвентаризации уже позади» а впереди естественно всех ждет прекрасное будущее,
Акции упали на всего на 2,6%, что ,честно говоря, совсем неплохо.

Нужно отметить что положительные данные от продавцов несмотря на печали #TGT продолжили поступать

▪️Lowe's (#LOW) закончил день повышением на 0,6%. Во втором квартале #LOW зафиксировал более высокую, чем ожидалось, прибыль в размере 4,67 доллара на акцию, хотя выручка в размере 27,5 миллиарда долларов не достигла отметки аналитиков. Стрит ожидала снижения прогноза EPS, впрочем как и по #HD . Ничего не скажешь молодцы ребята умеют управлять расходами.

▪️TJX (#TJX) также в плюсе +2,8%
прибыль 69 центов на акцию, превзойдя среднюю оценку аналитиков в размере 67 центов. Выручка также чуть ниже ожиданий в размере 11,8 млрд.

Главным событием дня стал опубликованный протокол июльского заседания Федеральной резервной системы.

Протокол июльского заседания ФРС подтвердил, что ставки не прекращают расти, но пик может наступить раньше, чем предполагалось ранее. Ссылаясь на несколько признаков ослабления базового инфляционного давления и отмечая, что сила на рынке труда ставит под сомнение основную слабость экономики (или, по крайней мере, ВВП), протокол подтвердил, что вопрос на сентябрь в воздухе, и шанс на снижение ФРС ставки до 50 базисных пунктов с последовательных 75 базисных пунктов в полне возможен.

Ждет ли нас впреди еще большая волатильность?

За последние два месяца для основных американских индексов наблюдался впечатляющий рост, но неопределенность на рынке все еще существует.

💬 Дэн Вантробски, технический стратег и заместитель директора по исследованиям Janney Montgomery Scott. -"Мы считаем, что и трейдеры, и инвесторы должны быть настороже из-за потенциальной волатильности в будущем.
Хотя на этой неделе данные относительно спокойны, в ближайшие недели начнут поступать отчеты по инфляции и другие сигналы от ФРС – и это может спровоцировать неутешительные шаги в будущем. Волатильность возрастет в период с сентября по октябрь, а до конца года рынок ждет еще несколько сюрпризов. Тем не менее, я призываю долгосрочных инвесторов "придерживаться своего курса", поскольку я вижу значительный потенциал роста для S&P в течение следующих нескольких лет.
Инвесторы, желающие пополнить свои портфели компаниями, у которых есть потенциал для долгосрочного роста, могут внимательнее присмотреться к акциям метавселенных и компаниям, занимающимся экологически чистой энергетикой, - ожидаю, что оба направления выиграют от растущих тенденций. Но те, кто хочет найти краткосрочный балласт, чтобы противостоять неспокойным морям, могут вместо этого рассмотреть фонды с низкой волатильностью, направленных на обеспечение стабильности портфеля в условиях турбулентности рынка.»

Что у нас ?

У нас всё стабильно, закрылись чуть ниже 2200, и преодолеть наскоком 2230 не получилось, будем считать что это тест на стойкость. Нужен хороший пинок под зад голубым фишкам, особенно Газпрому, чтоб вернуть инвесторов к положительному настрою. Что это должно быть пока не ясно. Может всего лишь общее хорошее настроение 😁? День то какой !

​​🔞Заморье.

📈S&P 500 +0,6% , хороший выкуп, но пока под зоной ценности. Ниже 10 и 20 EMA.

📈Dow Jones плюс 0,1%, держится парень, уходим уже выше границы 10 и 20 очень хорошо. #UDOW держу.

📈Высокотехнологичный Nasdaq Composite возглавил дневной рост, поднявшись более чем на 1%, от какого уровня пошли покупки ? Правильно, 13570 о котором мы говорили в субботнем обзоре ! Индекс начал восстановиться после двух резких еженедельных потерь подряд. 7-процентный рост ▪️Nvidia (#NVDA) добавил духу индексу высоких технологий. Но пока ниже зоны ценности. К моей стратегии присоединился теперь и этот индекс , правда не в трехкратном плече и через #ONEQ.

📉Russell очередная сумасшедшая свеча с выкупом, закончил день -0,1 %. Держит поддержку 190, время,время, время играет на нас. #TNA #URTY в кейсе.

📊На неделе, готовимся к обновлению состояния здоровья потребителей в США в виде данных о розничных продажах и доходах от многих ведущих розничных продавцов Америки, включая ▪️Home Depot (#HD), ▪️Target (#TGT) и ▪️Walmart (#WMT).

Внимание также будет обращать на публикацию протокола последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, на котором центральный банк США возобновил свою кампанию по повышению ставок. Уолл-стрит будет стремиться расшифровать любые подсказки в протоколах, которые указывают на следующий шаг ФРС в сентябре.

🔅Золото. Не интересно, #DXY очень опасно вылетает, это опасно и для индексов тоже, сами видите, как будто он за хвост продолжает держать всё Заморье.

🛢Нефть. Топчемся на месте и это также хорошо. Время это то что играет на нас. С утра уже есть пересечение 50 и 200 ✊, давайте закроем так день . И можно будет выдыхать !

🚬Мосбиржа.
Как-то спорили с коллегой за АЛРОСА , он мне с пеной у рта указывал что рост ее фундаментально оправдан, она денег лопатой жует и заплатит душераздирающую сумму. Вышел вчера отчет - FCF составил 19,6 млрд руб. По текущим уровням это около 3% потенциальной дивдоходности. Хорошо, еще столько же заплатит во втором полугодии еще 3% и того 6 по году. Я думаю каждый уважающий себя трейдер смотрит за #RGBI и видит что происходит. И знаете какая доходность сейчас к погашению по ОФЗ со сроком от 10 лет и выше ? 11,4% ! Так какое тут фундаментальное обоснование ?
Черкизово только на объявлении о дивах улетела на 40% . Вы думаете она заплатит 50% ? Бред.

📉Теперь о ставке.

Вот вообще гадать не хочу. Прошлый раз году в 16 или 14 когда все думали, что ставку поднимут 3-4% подняли на 1% и паника продолжилась с ещё большей силой.
По доходности ОФЗ мы видим где профессионалы видят ставку сейчас, а догонят ее сразу до туда или отрезая по кускам не знаю. Знаю только то, что сейчас Облигации с почти 100% надежностью дают больше чем какие-то возможные дивиденды любых голубых фишек. Поэтому про фундаментальное обоснование цен на компании я не хочу ничего слышать и слушать ! Тренд шортить нельзя, но работать с оглядкой и стопами нужно !

А тем самым временем, тот самый крупный игрок, приспокойно вышел себе на самых хаях неделю назад, явно зная о заседании ЦБ и его решении. Бросив на растерзание обглоданные кости в перекопанный сад.
Звучит, как конец романа 😁.

Смотрите сегодня за маржиналкой, кто торгует с плечами, если поднимут ставку на много, маржа также подтянется, да и на любой волатильности брокеры ее задирают в небеса. И одно может порождать другое. Если, как всегда, обойдутся 1-1,5% всё может преспокойно отскочить и даже доллар, как бы это странно не звучало.

Всем большой Удачи 👍

​​#рынки

🔞Заморье. Американские акции были частью глобальной распродажи во вторник неделя, насыщенная отчетами розничной торговли, началась с демонстрации сохраняющейся устойчивости потребителей в США, но Китай нарисовал мрачную картину для второй по величине экономики мира.
Продолжающиеся экономические проблемы Китая оказались в центре внимания во всем мире, кроме РФ, страна сообщила о дальнейшем ухудшении здоровья своей экономики. Центральный банк Китая неожиданно снизил ряд ключевых процентных ставок в попытке стимулировать рост своей экономики. Примечательно, что он также приостановил публикацию данных о безработице среди молодежи после нескольких месяцев спиралей роста.

📑▪️Home Depot (#HD) начал неделю розничных доходов, превзойдя оценки, но предупредив о «продолжающемся давлении» на потребителей, компания заявила, что клиенты отказываются от проектов по ремонту домов. Акция +0,7% на фоне распродаж. ▪️Target (#TGT) отчет сегодня в среду, а ▪️Walmart (#WMT) отчитается в четверг.

📊Данные по розничным продажам, опубликованные во вторник, говорят о сохранении здоровья потребителей в США. Розничные продажи выросли на 0,7% в июле по сравнению с предыдущим месяцем, что больше, чем прогнозы Уолл-стрит о росте на 0,4%.

📉S&P 500 -1,1% , пришли на 50-ю по глобальному индексу, инвесторам надо принимать решение о продолжении или завершении бычьего тренда. Это четвертый индекс , который появился у меня вчера, также через единичный ETF #SPY. Теперь у меня полная гармония на возврат Америки.

📉Dow Jones минус 1%, не смог он долго противостоять натиску, провалил 35000. Тут глобальное сырьевое давление не могло пройти мимо.

📉Nasdaq Composite ,-1,1%, чуть выше поддержки 13570, ниже придется закрывать. Пока скажем держится нормально. Добавлять буду до тройного только выше 13900.

📉Russell провалил, 190, провалил 50, плохо, если сегодня день не закроет выше придется закрывать.

🔅Золото. Не интересно. #DXY очень опасно вышел из зоны, прям уверенный бычий тренд. Меня он напрягает в отношении всех активов.
Чего так мир дружно решил поставить на доллар.

🛢Нефть. Наконец, есть первый бычий знак, 50 и 200 пересеклись, день мы жестко отбивали от продаж, прям жестко. Но надо не отдавать 20-ю медведям, иначе она станет сопротивлением. Уходить и уходить в бок или выше.

🚬Мосбиржа. Насколько, я всегда призываю не шортить тренд, ну то что у нас вчера происходило полным идиотизмом и то нельзя назвать. Продать захотел даже я.
Весь мир раздавали, сырье раздавали, продавали все что шевелится, что не шевелится шевелили и тоже продавали, а Мосбиржа - Д’артаньян.
Ставку подняли ха -ха -ха , какая радость, здорово жить ! Бери застройщиков. Кто там у нас в долгах АФК, Мечел, в корзину. «Ребят вы серьезно ?» - Хотелось спросить.
В общем, по нашей фонде, развожу руками, наверное, фундаментальные основы дополнительные появились с 12% от ЦБ.
84% физиков 14 го числа сделали хоть одну операцию на Мосбирже, активность на максимуме за все время. Меня это пугает.

Всем большой Удачи 👍

​​#рынки

🔞Заморье. Потери акций ускорились к закрытию в среду после того, как протоколы Федеральной резервной системы показали, что «большинство» чиновников все еще видят потенциальные риски для инфляции, а ▪️ Target (#TGT) предупредил всех об общем экономическом кризисе.

📉S&P 500 -0,8%, не удержал 50-ю, закрыл день чуть ниже, но я не закрыл позицию по индексу наоборот даже добавил несколько плечевых фондов. Я не жду отскок, я жду именно разворот в продолжение тренда. Не путайте в своей торговле позиционный трейдинг со скальпингом, это разные риски, входы и тайменги. Графически все индексы смотрятся в продолжение падения, но именно этого я и ждал, когда медведи будут думать, что они на коне, а быки опустят руки.
Вчера на CNBC, уже все аналитики потыкали пробитой 50-й. И это очень хорошо, значит сегодня мы можем к ней подобраться снизу вверх, а завтра закрепить успех. Тогда неделя у нас выйдет с отличным хвостом из зоны ценности, но уже на недельном уровне.

📉Dow Jones минус -0,5%, лучше остальных, но что он может сделать один против техов. DXY давит и на сырье и на индексы.

📉Nasdaq Composite ,-1,2% , абсолютно идентичен S&P, не стал закрывать и не стал добавлять, ещё понаблюдаю сегодня.

📉Russell -1.2%, закрывались чуть выше второй зоны для моих покупок у 185, если я все правильно рассчитал, мне не должны дать добрать. И придется усиливаться с началом разворота.

📑Target заняла центральное место в среду, когда ритейлер сократил прогноз прибыли на весь год и предупредил об общем экономическом кризисе.

Компания сослалась на рост процентных ставок и неопределенность, связанную с возобновлением выплат по студенческим кредитам, как на факторы, которые могут продолжать влиять на ее прибыль. Тем не менее, акции подскочили более чем на 3%.

Во второй половине дня протокол заседания ФРС в прошлом месяце показал, что большинство чиновников все еще видят риски роста инфляции, в то время как «пара» чиновников не хотела повышать ставки в июле.

📊На данный момент, согласно инструменту FedWatch CME Group, почти 90% трейдеров ожидают, что банк сохранит ставки на прежнем уровне, что является небольшим снижением по сравнению с периодом до публикации протокола.

🔅Золото. Жду начала конца восходящего тренда #DXY, вчера на утре я предупреждал об опасности вытекающей из этого инструмента, сегодня я жду его конца !

🛢Нефть. Посмотрите, как завыли медведи, видя пересечение 50 и 200 буквально все силы американские фонды отдают на то, чтобы это было ложным проколом, но время играет уже не на их стороне. Хотя быкам также нужно не расслабляться, я уже говорил, если мы отдадим 10 и 20 с проколом вниз они для нас станут сопротивлением. Возможно на это сейчас рассчитывают алгоритмы.

🚬Мосбиржа. Если мы решили пойти по аналогии всего мира, то нам придется пойти куда-то к 50-й может даже к 2880-2900. И это было бы нормально. И вот там уже интересно было бы что-то посмотреть в покупку на осень.

Всем большой Удачи 👍

​​#рынки

🔞Заморье.
Американские фондовые индексы во вторник закрылись в красном цвете, оторвавшись от рекордных максимумов, встряска в акциях "Великолепной семерки" приносит на рынок нотку осторожности.

📉Голубые фишки и S&P 500 (#SPX), 5078 п., -1%. Выше всех скользящих. Пришел в зону ценности, смотрим будут ли игроки строить новый выкуп и продолжать движение наверх, или же попробуют продавить индекс к 50-й у которой индекс не был уже полгода.

📉Промышленность с Dow Jones (#INDU), 38585 п., -1%. Первым нарушил свою стратегию откупа от 20-й, и начал продвигать движение за зону ценности. Когда когда-то в далеком июне прошлого года мы говорили о том, что именно старик Dow станет первым, кто 100% обновит свой хай. И вот теперь , спустя почти год, он становится первым, кто ломает свою стратегию, будем очень внимательно следить за тем не станет ли он тем же самым поводырем для всех остальных.

📉Технологии и Nasdaq Composite (#CCMP), 15939 п., -1,65%. Остались зоне ценности сделали небольшой Kickback от 20-й. NVIDIA пока держит рынок, все остальные MAGNATы немного сдают позиции. Apple оказалась под давлением после сообщения о том, что продажи iPhone в Китае упали на 24%, что усугубило потери в понедельник после штрафа ЕС в размере 2 миллиардов долларов. Tesla продолжила падение, поскольку закрытие ее берлинской Gigafactory усилило опасения по поводу спада поставок и ценовой войны в Китае. Хотя если не брать слишком слабых #TSLA и #AAPL, то #NFLX #META и #AMZN всё ещё в своих зонах покупок. Да , чуть начал уступать #MSFT который приближается к 50-й, но #GOOGL затормозил у дневной 200-й. Будем наблюдать дальше пока делать выводы ещё рано.

📉Малые компании и Russell 2000 (#RUT), 2053 п., -1%. Выше всех средних, очень достойно провёл день на таких продажах. Сегодняшний день вероятно будет решающим для инвесторов продолжать ли работать наверх или всё-таки делать более глубокий спад. Так как все индикаторы пришли в свои зоны , где ранее при схожих показателях, происходил отскок.

Биткойн (BTC-USD) достиг нового рекордного максимума, ненадолго превзойдя свой предыдущий рекорд в 68 789 долларов, установленный в ноябре 2021 года. Однако вскоре после этого криптовалюта значительно упала, почти на 12% до 60 000 долларов за монету, сейчас немного отскакивает ~63000.

Вера в грядущее смягчение Федеральной резервной системы пошатнулась после комментариев политика Рафаэля Бостика. Президент ФРБ Атланты заявил, что в этом году он ожидает только одно снижение ставок, запланированное на третий квартал.

Инвесторы теперь еще больше сосредоточены на выступлении председателя ФРС Джерома Пауэлла Конгрессу сегодня в среду. За его словами будут внимательно следить на предмет любых изменений в мантре, согласно которой политики должны убедиться, что инфляция побеждена, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.

🗃️Отчеты :
▪️Target (#TGT) превзошла прогнозы Уолл-стрит, что помогло акциям подняться более чем на 10%.
▪️CrowdStrike на постмаркете подскочили на 23% опубликовала более сильный, чем ожидалось, прогноз на текущий квартал.
С начала года акции уже выросли почти на 40%.

🛢Нефть (#BZ). $82.31
Всё та же стагнация, и топтание на одном месте, медленно стараемся снять объемы продавца, очень нужно закрывать день выше ~83.70, где-то здесь должны иссякнуть возможности медведей.

🔅Золото(#GC), 2133
Снова становится для меня не интересным металлом, безопасный проход о котором мы с вами рассуждали более месяца, за вчерашний день полностью себя реализовал.

🚬Мосбиржа (#MOEX) 3300 п. +0.1%.
Тоже такой двоякий момент, если в мире пойдет Risk off , и народ начнет бежать от риска, сомневаюсь мы мы сможем достойно ему предстоять. Но загвоздка в том что такого мы с уверенным лицом сказать не можем. Да, был какой-то откат и по крипте и по Америке, но это может быть банальной фиксацией прибыли с рекордных отметок. Доллар стоит на месте, сырье тоже, поэтому мы хотя ещё не медведи, но осторожные быки.

Всем Удачи 👍

Картинка, язвит над падением #AAPL, которое стоит рассматривать, как действие силы тяжести 😉.

#утро на @dovolnii