#Мнение #BTIG #Фавориты #Аутсайдеры
💠 BTIG взглянул на инфляцию, которую ожидает FOMC в течение следующих нескольких месяцев, с базовым PCE выше 2% и разделил акции на два лагеря.
Первую группу он назвал "Checkered Flag" - которые должны чувствовать себя лучше из-за низкого коэффициента P/E по сравнению с их собственной трехлетней историей к S&P, которые лидировали с начала года, но отстали к настоящему времени, и находятся в подсекторах которые исторически опережали S&P на 1% или более в месяц в периоды основного PCE 2% +.
🔹Акции «Checkered Flag»
▪️Colgate-Palmolive (#CL)
▪️Humana (#HUM)
▪️Quest Diagnostics (#DGX)
▪️DaVita (NYSE: DVA)
▪️Cardinal Health (#CAH)
▪️Cerner (#CERN)
▪️Bristol-Myers Squibb (#BMY)
▪️Pfizer (#PFE)
▪️Realty Income (#O)
И вторая группа акций «Pit Stoppers» которые по идее будут выглядеть хуже. У них высокий P/E по сравнению с их собственной трехлетней историей к S&P, и они находятся в подсекторах, которые исторически отставали от S&P на 1% или более в месяц в периоды роста базового PCE 2% +.
🔹Акции «Pit Stoppers»
▪️Generac Holdings (#GNRC)
▪️Maxim Integrated Products (#MXIM)
▪️Nvidia (#NVDA)
▪️Microchip Technology (#MCHP)
▪️KLA (#KLAC)
▪️Microsoft (#MSFT)
▪️Intuit (#INTC)
▪️Arista Networks (#ANET)
▪️Zebra Technologies (#ZBRA)
▪️TE Connectivity (#TEL)
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 BTIG взглянул на инфляцию, которую ожидает FOMC в течение следующих нескольких месяцев, с базовым PCE выше 2% и разделил акции на два лагеря.
Первую группу он назвал "Checkered Flag" - которые должны чувствовать себя лучше из-за низкого коэффициента P/E по сравнению с их собственной трехлетней историей к S&P, которые лидировали с начала года, но отстали к настоящему времени, и находятся в подсекторах которые исторически опережали S&P на 1% или более в месяц в периоды основного PCE 2% +.
🔹Акции «Checkered Flag»
▪️Colgate-Palmolive (#CL)
▪️Humana (#HUM)
▪️Quest Diagnostics (#DGX)
▪️DaVita (NYSE: DVA)
▪️Cardinal Health (#CAH)
▪️Cerner (#CERN)
▪️Bristol-Myers Squibb (#BMY)
▪️Pfizer (#PFE)
▪️Realty Income (#O)
И вторая группа акций «Pit Stoppers» которые по идее будут выглядеть хуже. У них высокий P/E по сравнению с их собственной трехлетней историей к S&P, и они находятся в подсекторах, которые исторически отставали от S&P на 1% или более в месяц в периоды роста базового PCE 2% +.
🔹Акции «Pit Stoppers»
▪️Generac Holdings (#GNRC)
▪️Maxim Integrated Products (#MXIM)
▪️Nvidia (#NVDA)
▪️Microchip Technology (#MCHP)
▪️KLA (#KLAC)
▪️Microsoft (#MSFT)
▪️Intuit (#INTC)
▪️Arista Networks (#ANET)
▪️Zebra Technologies (#ZBRA)
▪️TE Connectivity (#TEL)
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Фавориты #Credit_Suisse
💠Credit Suisse июльский выпуск фаворитов:
Некоторые изменения в "Top of the Crop".
По мнению компании эти акции с «самыми убедительным показателеми в сочетании с наименее требовательными рыночными ожиданиями».
Тут с июня в топ-листе остаются три имени:
▪️IBM (#IBM),
▪️Aptiv (#APTV) и
▪️Edwards Lifesciences (#EW).
🔹И появляются новые участники:
▪️Caterpillar (#CAT),
▪️Acuity Brands (#AYI) и
▪️Equitable Holdings (#EQH).
🔹Исключение из списка самых убедительных, но оставшиеся в главных идеях:
▪️Amazon (#AMZN),
▪️Devon Energy (#DVN) и
▪️Advance Auto Parts (#AAP).
🔹В июле появляются пять новых outperform идей:
▪️Intel (#INTC),
▪️Wells Fargo (#WFC),
▪️Cheniere Energy (#LNG),
▪️Quanta Services (#PWR) и вышеупомянутая Acuity.
🔹Шесть underperform идей остаются прежними:
▪️Williams-Sonoma (#WSM),
▪️NGL Energy (#NGL),
▪️Western Union (#WU),
▪️American Express (#AXP),
▪️C.H. Robinson (#CHRW) и
▪️Iron Mountain (#IRM).
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Credit Suisse июльский выпуск фаворитов:
Некоторые изменения в "Top of the Crop".
По мнению компании эти акции с «самыми убедительным показателеми в сочетании с наименее требовательными рыночными ожиданиями».
Тут с июня в топ-листе остаются три имени:
▪️IBM (#IBM),
▪️Aptiv (#APTV) и
▪️Edwards Lifesciences (#EW).
🔹И появляются новые участники:
▪️Caterpillar (#CAT),
▪️Acuity Brands (#AYI) и
▪️Equitable Holdings (#EQH).
🔹Исключение из списка самых убедительных, но оставшиеся в главных идеях:
▪️Amazon (#AMZN),
▪️Devon Energy (#DVN) и
▪️Advance Auto Parts (#AAP).
🔹В июле появляются пять новых outperform идей:
▪️Intel (#INTC),
▪️Wells Fargo (#WFC),
▪️Cheniere Energy (#LNG),
▪️Quanta Services (#PWR) и вышеупомянутая Acuity.
🔹Шесть underperform идей остаются прежними:
▪️Williams-Sonoma (#WSM),
▪️NGL Energy (#NGL),
▪️Western Union (#WU),
▪️American Express (#AXP),
▪️C.H. Robinson (#CHRW) и
▪️Iron Mountain (#IRM).
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#фавориты
#Evercore
💠 Два интересных фаворита представил Evercore в области накопления энергии .
Ссылаясь на «неоспоримые основы» и сектор, созревший для перемен, Evercore ISI запускает покрытие экосистем хранения энергии, способные решать проблемы прерывистой выработки электроэнергии возобновляемыми источниками.
«Перспективы роста спроса на накопители энергии в следующие три десятилетия обнадеживают, поскольку мир поворачивается к декарбонизации на фоне продолжающегося снижения стоимости батарей», - заявляет компания, глубоко погружаясь в плюсы и минусы «многих форм и вкусов» по местам хранения.
В нем говорится, что хранение является важным фактором перехода благодаря новым технологиям в сочетании с "значительными" попутными ветрами политики.
Сегодня технологии хранения собирают энергию из сети или близлежащей электростанции и передают ее в сеть, когда она позже понадобится. «Несмотря на простоту в теории, сложные правила и схемы компенсации, с которыми в настоящее время борются поставщики аккумуляторов, запрещают полностью использовать технологии в широком спектре приложений», для которых они могут быть развернуты, - заявляет Evercore.
Общий адресный рынок велик и, вероятно, потребует затрат в триллионы до 2050 года, с быстрым ростом поставщиков как аппаратного, так и программного обеспечения для хранения энергии.
🌎Две компании выбрали для извлечения выгоды из мега-темы, и обе были инициированы «Выше рынка»: одна представляет собой «макро» ставку на накопление энергии как тенденцию / концепцию, а другая представляет собой скорее «нишевые» инвестиции в сочетании с быстро растущим отставанием.
🔹Макро-игра - это ▪️Fluence Energy (#FLNC), которую он называет "обязательной". Компания представила первую в сети систему хранения энергии от литий-ионных аккумуляторов и с тех пор отработала несколько поколений этой технологии.
Siemens и AES эти обе компании официально учредили Fluence в качестве совместного предприятия для поддержания лидерства на рынке промышленных и коммунальных услуг. Компания быстро выросла до одного из ведущих поставщиков систем хранения, но в последнее время сталкивается с некоторыми конкурентными угрозами и рисками, связанными с цепочкой поставок, правда Evercore утверждает, что лучший способ оценить его - это сосредоточиться на фундаментальных показателях.
🎯 Оценка Evercore по Fluence на уровне $47.
🔹Что касается нишевой игры,
▪️Eos Energy Enterprises (#EOSE) тут компания придерживается подхода «более высокий риск - более высокая прибыль».
«Это история роста выручки в среднесрочной перспективе, поскольку компания фокусируется на коммерциализации, а наращивание производственных мощностей должно обеспечить значительную реализацию выручки в период с 2023 по 2025 годы», - заявляет компания.
Технология длительного хранения Eos имеет конкурентные преимущества, «учитывая ее профиль производительности и меньшую подверженность рискам цепочки поставок литий-ионных аккумуляторов».
🎯Исходя из множителя своей оценки по выручки в 2024 году ~в $539 миллионов, компания установила целевую цену в $21, что подразумевает потенциал более 100%.
#Evercore
💠 Два интересных фаворита представил Evercore в области накопления энергии .
Ссылаясь на «неоспоримые основы» и сектор, созревший для перемен, Evercore ISI запускает покрытие экосистем хранения энергии, способные решать проблемы прерывистой выработки электроэнергии возобновляемыми источниками.
«Перспективы роста спроса на накопители энергии в следующие три десятилетия обнадеживают, поскольку мир поворачивается к декарбонизации на фоне продолжающегося снижения стоимости батарей», - заявляет компания, глубоко погружаясь в плюсы и минусы «многих форм и вкусов» по местам хранения.
В нем говорится, что хранение является важным фактором перехода благодаря новым технологиям в сочетании с "значительными" попутными ветрами политики.
Сегодня технологии хранения собирают энергию из сети или близлежащей электростанции и передают ее в сеть, когда она позже понадобится. «Несмотря на простоту в теории, сложные правила и схемы компенсации, с которыми в настоящее время борются поставщики аккумуляторов, запрещают полностью использовать технологии в широком спектре приложений», для которых они могут быть развернуты, - заявляет Evercore.
Общий адресный рынок велик и, вероятно, потребует затрат в триллионы до 2050 года, с быстрым ростом поставщиков как аппаратного, так и программного обеспечения для хранения энергии.
🌎Две компании выбрали для извлечения выгоды из мега-темы, и обе были инициированы «Выше рынка»: одна представляет собой «макро» ставку на накопление энергии как тенденцию / концепцию, а другая представляет собой скорее «нишевые» инвестиции в сочетании с быстро растущим отставанием.
🔹Макро-игра - это ▪️Fluence Energy (#FLNC), которую он называет "обязательной". Компания представила первую в сети систему хранения энергии от литий-ионных аккумуляторов и с тех пор отработала несколько поколений этой технологии.
Siemens и AES эти обе компании официально учредили Fluence в качестве совместного предприятия для поддержания лидерства на рынке промышленных и коммунальных услуг. Компания быстро выросла до одного из ведущих поставщиков систем хранения, но в последнее время сталкивается с некоторыми конкурентными угрозами и рисками, связанными с цепочкой поставок, правда Evercore утверждает, что лучший способ оценить его - это сосредоточиться на фундаментальных показателях.
🎯 Оценка Evercore по Fluence на уровне $47.
🔹Что касается нишевой игры,
▪️Eos Energy Enterprises (#EOSE) тут компания придерживается подхода «более высокий риск - более высокая прибыль».
«Это история роста выручки в среднесрочной перспективе, поскольку компания фокусируется на коммерциализации, а наращивание производственных мощностей должно обеспечить значительную реализацию выручки в период с 2023 по 2025 годы», - заявляет компания.
Технология длительного хранения Eos имеет конкурентные преимущества, «учитывая ее профиль производительности и меньшую подверженность рискам цепочки поставок литий-ионных аккумуляторов».
🎯Исходя из множителя своей оценки по выручки в 2024 году ~в $539 миллионов, компания установила целевую цену в $21, что подразумевает потенциал более 100%.
