#خپارس

همکنون در مجمع: از مجموع بدهی های بانکی حتما 200میلیارد تومان را تسویه میکنیم که با نرخ بالای 28 درصد است همچنین الباقی بدهی ها که بیش از 300 میلیارد تومان است در زمان سررسید با نرخ های پایین تری تمدید می شود.

پیش دریافت از مشتریان هم بین 300 تا 400 میلیارد تومان است که روند آنرا کاهشی کرده ایم و نرخ بهره آنرا کم کم کاهش می دهیم و از 25درصد به 20درصد از اردیبهشت ماه کاهش یافته بنابراین کاهش محسوس هزینه مالی به ازای یک واحد تولید محصول شرکت در راه است.
در واقع با وجود آنکه فروش از حدود 115هزار دستگاه به 174هزار دستگاه میرسد اما مجموع بدهی های مشمول بهره رشد نمی کند.

کلیه lc هایی که باز میکنیم به صورت یوزانس 6 ماهه است و این مرهون رفع تحریم است که از اواخر سال 94 ازان استفاده کرده ایم.

@validhelalat 🙏

#خپارس
حاضرین در مجمع به پارس خودرو می روند تا از خط تولید بازدید کنند. مجمع در انتطار مصوبه دولت است تا پس ازان صورت مالی را تصویب کند.
رییس جلسه: یک خبر خوب دیگر در راه است. 😊
@validhelalat

بازدید از خط تولید #خپارس

@validhelalat 🚖🚘

#خبرهای_موثر

#فملی
تولید کنسانتره مس کشور طی پنج ماهه نخست سال 95، رشد 18 درصدی را تجربه کرد. شرکت های زیر مجموعه شرکت ملی صنایع مس ایران شامل «مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس میدوک» از ابتدای فروردین تا پایان مردادماه، 432 هزار و 412 تن کنسانتره مس تولید کردند. در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 367 هزار و 14 تن بود. از ابتدای فروردین تا پایان مرداد جاری، مجتمع های «مس سرچشمه» و «مس میدوک»، 97 هزار و 413 تن «مس آند» و 77 هزار و 987 تن «مس کاتد» تولید کردند.

#سیمان
یکی از شرکت های کره ای که در کشور عراق قرارداد ساخت 50 هزار واحد ساختمانی را با دولت این کشور به امضا رسانده است، می خواهد با شرکت سیمان فارس خوزستان و شرکت های کاشی سازی زیر مجموعه شستا ( هلدینگ سرمایه گذاری تامین اجتماعی) برای تامین مصالح مورد نیاز خود یعنی سیمان و انواع کاشی مذاکره کند. اگر این قرار داد در این شرایط بسته شود حداقل 3 تا 4 میلیون تن سیمان و مقدار زیادی کاشی به عراق صادر خواهد شد و بخشی از مشکل کنونی صادرات به این کشور حل می شود. ( کلوند و کسعدی زیر مجموعه تامین هستند)

#فولاد
در مجموع 5 ماه امسال صادرات 2.3 میلیون تن فولاد صورت گرفت که رشد 51 درصدی داشت . در ماه مرداد متاسفانه تنها 234 هزار تن فولاد صادر شده است که از افت 33 درصدی نسبت به مرداد پارسال و کاهش 55 درصدی نسبت به تیر درصد رشد داشته است. گفتنی است صادرات تیرماه فولاد کشور 521 هزار تن بوده است.

#شتران
پالایشگاه تهران با از سرگیری سوآپ میزبان نفت خام سه کشور قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان می‌شود. باقریان گفت: امکان انتقال نفت خام برای صادرات به دیگر کشورها به شمال ایران با ایجاد تاسیساتی در منطقه تهران و مسیر خط لوله برای سوآپ آماده شده است. به گفته وی، شرکت خطوط لوله و مخابرات منطقه تهران برای سوآپ نفت به ظرفیت ٥٠٠ هزار بشکه در روز و رساندن نفت خام دیگر کشورها به ٢ پالایشگاه ایران (تهران و تبریز) آمادگی کامل دارد. به گفته باقریان، با اقدام‌های مثبتی که پالایشگاه تهران انجام داده است، هم اکنون این پالایشگاه می‌تواند خوراک روزانه ٢٥٠ هزار بشکه‌ای خود را از طریق سوآپ تامین کند.

#لبنی
دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی معتقد است که هیچ مافیایی در صادرات لبنیات وجود ندارد و برخورد سازمان در زمینه قیمت‌گذاری کیلویی کمر بخش خصوصی را خم کرده است اما هیچ گرانفروشی در صنایع لبنی رخ نداده است. وی افزود: نحوه قیمت گذاری در زمینه لبنیات و دیگر کالاها مربوط به دهه ۶۰ است و اگر این روزها صحبت از گران فروشی می‌شود و اجحافی به مصرف کننده صورت می گیرد، مسئولش سازمان های قیمت گذار بوده‌اند نه صنایعی که حاشیه سودشان به جای ۱۴ درصد در کمترین میزان ممکن یعنی ۱.۵ درصد است در این میان نیز به دلیل روش‌های اشتباه و قیمت گذاری دهه شصتی بخش خصوصی را تحت فشار قرار گرفته است.

#خپارس
در مراسمی با حضور معاون وزیر صتعت ،معدن و تجارت و مدیر عامل گروه خودروسازی سایپا از محصول جدید ساندرو استپ وی در شرکت پارس خودرو رونمایی و رسما تولید انبوه این خودرو آغاز گردید. ناصر آقا محمدی در خصوص قیمت خودرو ساندرو استپ وی گفت : این خودرو در مدل دنده دستی به قیمت 46میلیون و 500 هزار تومان و در مدل دنده اتوماتیک نیز به قیمت 52 میلیون و 500 هزار تومان عرضه خواهد شد. وی همچنین از رونق در تولید و فروش در شرکت پارس خودرو خبر داد و گفت : پیش بینی می شود امسال حجم فروش 2.5 برابری را نسبت به سال گذشته در شرکت پارس خودرو تجربه نماییم. وی در ادامه به برنامه افزایش تولید محصولات غیر پرایدی در شرکت پارس خودرو پرداخت و اظهار داشت : در سال جاری رشد محصولات غیر پرایدی در شرکت پارس خودرو 116 درصد خواهد بود. وی در ادامه از مذاکره جدی با نیسان خبر داد و گفت : به طور جدی با نیسان در حال مذاکره هستیم و به زودی محصولات جدیدی را از این شرکت تولید و عرضه خواهیم کرد .

#کرماشا
شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشاه اقدام بــــه سرمایه گذاری برای احداث سایت عملیاتی چند منظوره در این منطقه ویژه نموده که پس از اتمام آن پروژه، موفق گردید اولین محموله ی خود را از طریق این مجتمع بزرگ بندری به بازارهای جدید صادراتی بارگیری و ارسال نماید. معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان، با اشاره به آغاز بارگیری کود شیمیایی اوره به وزن 27 هزار و 459 تن از تولیدات صنایع پتروشیمی کرمانشاه، اظهار داشت: به دنبال سرمایه گذاری شرکت صنایع پتروشیمی کرمانشــــاه در زمینه ی احداث انبارهای نگهداری محصولات پتروشیمی، مقادیر قابل توجهی از محصولات این شرکت در انبار های مذکور انبارش شده و برای تسهیل صادرات و بازاریابی محصولات خود در بازارهای جهانی از آن بهره برداری نمود.

@validhelalat 😉🙌🏻

#خبرهای_موثر

#سوئیفت #بانکی
رئیس کل بانک مرکزی درباره آخرین وضعیت سوئیفت و همکاری بانک‌های غربی با بانک‌های ایرانی گفت: شرایط موجود رضایت بخش نیست. وی گفت واقعیت این است که نسبت به قبل از برجام، وضعیت متفاوت شده، روابط بانکی نسبتاً مناسبی ایجاد شده و مشکلات تجارت خارجی ما را همین میزان از ارتباطات بانکی تا حدودی حل می کند. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به اینکه کشورهای اروپایی و خود بانک ها، علاقمندی لازم را برای همکاری با بانک های ایرانی دارند گفت: منتها آمریکا تعهداتی را که در برجام پذیرفته، هنوز به صورت کامل عملیاتی نکرده و در حقیقت به دلیل نگرانی‌هایی که بانک‌های غربی و اروپایی از برخوردهای بعدی آمریکا دارند، برای برقراری ارتباط با نظام بانکی ایران دارای نگرانی و تردیدند.

#بانکی #برجام #تحریم
رئیس ستاد پیگیری برجام با اشاره به اصلاح دستورالعمل جدید اوفک گفت: اوفک برخی دستورالعمل های خودش را اصلاح کرد و مسیرهای جدید و بهتری را برای تعاملات بانکی باز کرد.

#وقوام
بانک مرکزی طی نامه ای مجوز افزایش سرمایه بانک قوامین را از ۴۰۰۰ به ۸۰۰۰ میلیارد ریال جهت ثبت شرکت های سهامی صادر کرد.

#پتروشیمی
مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: محصولات متنوع پتروشیمی ایران با استقبال خوبی از سوی کشورهای اروپایی مواجه شده اند. عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: در6 ماه نخست امسال حدود 10 میلیون تن صادرات محصولات پتروشیمی به مقاصد مختلف صادراتی انجام شده است که امید است در نیمه دوم سال 95 نیزروند صادرات رشد را تجربه کند.

#ساروم
محصول جدید شرکت سیمان ارومیه با عنوان سیمان P.L.C تولید شد. عمده ترین کاربرد این محصول تولید شده در مخلوط های بتن آماده ؛تولید قطعات پیش ساخته؛لوله های بتنی؛موزائیک سازی؛بلوک سازی ؛ استفاده بعنوان ملات بنایی و همچنین استفاده در پروژه های راه سازی اشاره کرد.

#فولاد
شرکت فولاد مبارکه اصفهان تولید خود را در سال آینده و بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران بیش از 25 درصد افزایش خواهد داد تا بتواند پاسخگوی نیاز روزافزودن بازار داخلی باشد. بهرام سبحانی گفت: تولید فولاد مبارکه سال آینده به میزان 2 میلیون تن افزایش خواهد یافت. تولید این شرکت سال قبل حدود 7.5 میلیون تن بود.

#سنگ_آهن
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان و صادرکنندگان سنگ آهن ایران گفت: براساس ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر، به منظور جلوگیری از خام فروشی از این پس کلیه مواد خام برای گرفتن مجوز صادرات باید ابتدا در رینگ داخلی بورس کالا عرضه شوند و در صورت نبود تقاضا از سوی مصرف کنندگان داخلی، اجازه صادرات به سایر کشورها را دریافت می کنند.

#ذوب #ریل
به طور كلی، مصرف ریل در هر سال، برپایه میزان بازسازی خطوط و احداث خطوط جدید است. متداول ترین ریل های مورد استفاده در خطوط راه آهن پروفیل های UIC54 و UIC60 می باشند. با توجه به اینكه هر متر ریل UIC60 ، حدود 60 كیلوگرم وزن دارد؛ راه آهن برای هر كیلومتر ریل گذاری، نیاز به حدود 120 تن ریل دارد. ریل مورد نیاز، عمدتاً از كشورهای روسیه، چین، هند و شركت های آلمانی و اتریشی Thyssenkrupp و Voestalpine وارد شده است. در حال حاضر میزان خطوط اصلی ریلی در كشور حدود 9 هزار كیلومتر است كه با توجه به سند چشم انداز 20 ساله كشور باید تا سال 1404 به 25 هزار كیلومتر افزایش یابد. برای احداث 16 هزار كیلومتر خطوط جدید ریلی طی 12 سال آینده، باید سالانه به طور میانگین 1333 كیلومتر خطوط ریلی احداث گردد. افزون بر این، راه آهن باید طبق برنامه، سالانه 300 كیلومتر بازسازی خطوط ریلی انجام دهد. این بدین معنا است كه میانگین نیاز سالانه به ریل برای رسیدن به اهداف چشم انداز حدود 200 هزار تن می باشد.

#بیمه
شرکت کارگزاری بیمه Trade Links INSURANCE که در کشور عمان فعالیت می کند بازار ایران را بعنوان جدیدترین بازار خود هدف گذاری کرده است .برخی اخبار از احتمال خرید سهام شرکت بیمه سامان توسط ابرقدرت بیمه ای جهان ، مونیخ ری خبر می دهد و انگونه که شنیده می شوددر حال مذاکره و حصول تفاهم بر سر قیمت سهام هستند.

#متانول
شرکت متانکس قیمت پیشنهادی متانول را برای منطقه آسیا و اقیانوسیه ، ۲۸۵ دلار در هر تن اعلام کرده که اعتبار آن برای بازه زمانی اول تا ۳۱ اکتبر است.

#خپارس
گروهی از قطعه سازان ترکیه با هدف ایجاد و شناسایی فرصت های همکاری تجاری با پارس خودرو، از این شرکت بازدید کردند. وی با اشاره به ظرفیت بالای پارس خودرو در تولید خودرو گفت: در حال حاضر این شرکت محصولات متنوعی را تولید و به بازار عرضه می کند که بخشی از این محصولات به کشورهای آسیای میانه، آذربایجان، ترکمنستان، عراق، لبنان و کشورهای عرب حوزه خلیج فارس صادر می شود.

@validhelalat 😉🌺

#خپارس

شرکت پارس خودرو در گزارش 6 ماهه سود 25ريالی خود را بی تغییر باقی گذاشت و 35ريال زیان در این مدت ساخت که البته در گزارش سه ماهه این رقم 49ريال زیان بوده است.

خپارس که در فصل بهار 633میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشت در پایان تابستان به 1835میلیارد ريال سود ناخالص رسید.

برنامه فروش مقداری همچنان 123.700 دستگاه است که 23.200 دستگاه آن پراید است و 41.181 عدد ازان طی 6 ماهه محقق شده است بنابراین به احتمال قوی تعداد تولید و فروش پراید های کارمزدی برای سایپا تغییر خواهد کرد که فعلا خپارس تغییر در بودجه نداده اما جا داشت که تعدیل لازم را انجام دهد.

بدون لحاظ کردن پراید، 100.500 دستگاه خودرو باید فروخته شود که در 6 ماهه 41درصد ازان محقق شده است. هرچند خپارس چه در سود و چه در فروش مقداری از برنامه عقب است اما عملکرد تابستان نوید تحقق بودجه را می دهد.

در مجموع خپارس برای کسب سود مناسب باید مقدار فروش خودروهایی به جز پراید را افزایش دهد. احتمالا خپارس در سال جاری به سود با اهمیتی نمی رسد و نهایتا همین بودجه را پوشش می دهد اما اگر حجم تولیدات همچون شرایط فعلی رشد کند سود سال بعد با اهمیت خواهد بود.

خپارس به همین منظور در تدارک افزایش سرمایه از محل آورده است ...

@validhelalat 🚗

#خپارس

شرکت پارس خودرو قصد دارد سرمایه 6.774میلیارد ريالی خود را 16.000میلیارد ريال افزایش دهد و به 22.774میلیارد ريال برساند.

ترکیب افزایش سرمایه به شرح زیر است:

*62درصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی
*174درصد افزایش سرمایه از محل مطالبات و آورده نقدی

هر دو افزایش سرمایه در یک مرحله خواهد بود و سرمایه اسمی در مجمع پیش رو 236درصد افزایش می یابد.

خپارس انتظار دارد با تغییر در ترکیب فروش هزار میلیارد تومان بر مبلغ فروش سال 96 بیفزاید و به سود ناخالص 600میلیارد تومانی برسد یعنی حاشیه سودی در سطح 11.7درصد را تجربه کند.

با توجه به اینکه حاشیه سود واقعی 6ماه نخست 11درصد بوده بنابراین تحقق این امر کاملا در دسترس است و شرکت انتظار دارد در سال 96 به سود 1388میلیارد ريالی برسد.

با قیمت 1290ريالی خپارس که روز چهارشنبه ثبت شد، قیمت تعادلی سهم پس از افزایش سرمایه 901ريال خواهد بود بنابراین چون حق تقدم صادر می شود این انتظار وجود دارد که سهم بتواند بالای 1000ريال بازگشایی شود. پس ازان ثبت سرمایه می تواند فشار فروش ایجاد می کند اما اگر خپارس در سال 96 سودآور باشد قاعدتا قیمت آن زیر 1000ريال نخواهد بود و می توان گفت این افزایش سرمایه به شرط تحقق وعده ها که تا حدی معقول است، به نفع بازار این شرکت خواهد بود.

@validhelalat 🚗

#خپارس

در روزهای اخیر پارس خودرو افزایش 235درصدی از محل آورده نقدی به میزان 173درصد و 62درصد تجدید ارزیابی انجام داد.

این شرکت برای سال جاری در اولین پیشبینی 168میلیارد ريال سود اعلام کرد اما آنرا با تغییراتی به 160میلیارد ريال کاهش داد. میزان تحقق سود 6 ماهه به شرح زیر است:

45درصد تحقق سود عملیاتی ناخالص معادل 1835میلیارد ريال

40درصد سود عملیاتی معادل 904میلیارد ريال

55درصد تحقق هزینه مالی معادل 1288میلیارد ريال

که این باعث شد شرکت در 6ماه نخست به زیان خالص 237میلیارد ريالی برسد.

خپارس قصد دارد 182هزار دستگاه محصول به فروش برساند که 80هزار دستگاه آن پراید کارمزدی است. به نکات زیر توجه کنید:

1) خپارس بابت هر دستگاه خودرو پراید کارمزدی از سایپا 19میلیون ريال دریافت می کند اما هزینه این فعالیت برای خپارس حداق 23میلیون ريال است.( امار موثق است )

2) حاشیه سود محصولات جدید رنو ( ساندرو - کولیوس ) حداقل 25درصد است.

3) حاشیه سود محصولات قبلی ( تندر ) عمدتا 5درصد است.

4) حاشیه سود برلیانس بین 15 تا 20 درصد بر اساس نوع آن است.

با این اوصاف خپارس به لحاظ سود ناخالص عملیاتی باید می تواند اندکی بیش از 600میلیارد تومان سود سالانه داشته باشد که 410میلیارد تومان فرض شده یعنی حاشیه سود ناخالص 10درصد فرض شده که واقعی 6ماهه نیز حدود 12درصد است.

این شرکت در 9ماهه 2880 میلیارد تومان فروش داشته یعنی 69.4درصد را محقق کرده است.

با توجه به تحقق مبلغ فروش 40درصدی در 6ماهه بنابراین تحقق حدود 70درصد فروش نشان می دهد میزان فروش پاییز خوب بوده خصوصا در آذر که 465میلیارد تومان فروش انجام شده که مرهون رنو ساندور است!

چون حاشیه سود رنو ساندور حداقل 24درصد و حداکثر 29درصد است.( آمار موثق)، حتی با تحقق فروش 70درصدی در 9 ماهه می توان به آینده خپارس امیدوار شد.

با توجه به حجم پیش دریافت ها و تسهیلات بانکی و نرخ متوسط 19درصدی بهره، می توان امیدوار بود که هزینه مالی شرکت در سطح بودجه محقق شود بنابراین اگر بواقع شرکت بتواند هزینه مالی را کنترل کند، با توجه به تیراژ تولید ساندرو و برلیانس، سودآوری سال آتی پارس خودرو به 200میلیارد تومان یعنی 9تومان به ازای هر سهم می رسد( حدودی)

گزارش 9 ماهه می تواند تصویر بهتری نشان دهد و در واقع راهنمای خوبی برای تحقق انتظارات یا عدم تحقق آن باشد اما حاشیه سود مناسب محصولات و احتمالا کاهش یا قطع تولید پراید های کارمزدی، سود سال 96 را به شکل مطلوب تغییر می دهد.

@validhelalat 🚙🚙🚙

#خپارس

شرکت پارس خودرو که در سال گذشته 389ريال به ازای هر سهم زیان محقق کرد برای سال جاری پیشبینی سود 7ريالی دارد.

این شرکت در 6ماه نخست به زیان 10ريالی رسید چون تنها 40درصد از سود عملیاتی را پوشش داده بود اما در گزارش 9 ماهه توانست میزان پوشش سود عملیاتی را به 73درصد افزایش دهد و مجموعا در 9ماهه زیان قبلی را پوشش دهد.

خپارس که تنها 16میلیارد تومان سود خالص پیشبینی کرده در گزارش جدید جزئیات را با تغییراتی همراه کرده است به شکلی که سود عملیاتی افزایش 10میلیارد تومانی و هزینه مالی هم افزایش 10میلیارد تومانی داشته و به این شکل تغییر خاصی در سود نهایی ایجاد نشده است.

این شرکت در پاییز 820میلیارد ريال سود خالص عملیاتی به دست آورده و اگر همین الگو ادامه یابد افزایش مناسبی در سود خالص سال 96 خواهیم داشت.

با فرض تداوم شرایط فعلی خپارس احتمالا تصمیم بگیرد اولین بودجه سال 96 را سودی در حدود 4-5 تومان برای هر سهم اعلام کند.

@validhelalat 😎🚙

#خبرهای_موثر

#هرمز
معاون خرید فولاد هرمزگان گفت: در صورتی که بحث تامین گندله ساختار تولید ما را نشانه گیرد، بی‌تردید به سمت واردات خواهیم رفت. گلشن ادامه داد: در حال حاضر قیمت گندله وارداتی ۱۲۰ دلار به بالا است، این در حالی است که گندله داخلی را با هزینه حمل، کمتر از ۱۰۰ دلار خریداری می‌کنیم. به گفته وی، یکسال است که فولاد هرمزگان 1 گرم گندله هم وارد نکرده است. به گفته معاون خرید فولاد هرمزگان، تعهد گل‌گهر برای تامین گندله موردنیاز طبق قرارداد 1.5 میلیون تن است، اما مصرف ما 2.5 میلیون تن است.

#مس
اعتصاب کارگران در اسکوندیدا، بزرگ‌ترین معدن مس جهان، همچنان پابرجاست؛ اما این تنها چالش این معدن نیست؛ پایین آمدن عیار سنگ معدن اسکوندیدا، چالشی است که باعث جهش در بازار فلز سرخ شده است.این اولین‌بار نیست که بزرگ‌ترین معدن مس جهان، طعم اعتصاب کارگران را می‌چشد. این معدن مس که در شمال شیلی قرار دارد، از سال 2011 تاکنون به‌طور متوسط هر دوسال یک اعتصاب بزرگ را از سر گذرانده است. با هربار اعتصاب کارگران و به‌تبع تعطیلی کار در اسکوندیدا، قیمت مس در بازار جهانی، بالا می‌رود. اسکوندیدا با چالش مهم‌تری نیز روبه‌روست؛ کاهش عیار سنگ معدن مس. این موضوع باعث شد که سال گذشته بر یک کارخانه آب‌شیرین‌کن سه میلیارد دلاری سرمایه‌گذاری شود تا این معدن بتواند به تولید خود ادامه دهد.

#زغالسنگ
«دویچه بانک» با هدف حمایت از حفظ سلامت آب و هوای زمین، پشتیبانی مالی خود را از پروژه‌های زغال‌سنگی تا ۲۰درصد کاهش می‌دهد.

#بانکی
طبق طرح جدید مجلس، هیئت نظارت به جای شورای پول و اعتبار در برخی تصمیمات مربوط به بانک ها خواهد شد. بررسی طرح جدید مجلس در خصوص جایگاه هیئت نظارت نشان می دهد این هیئت در بسیاری موارد جایگزین شورای پول و اعتبار در تصمیم گیری های بانکی خواهد شد. بر اساس ماده 6 طرح مجلس: مراجع ثبت شرکت ها نمی‌توانند تقاضای تأسیس بانک یا هرگونه تغییرات در اساسنامه آن را به ثبت برسانند. ماده 142 طرح جدید بانکی تاکید دارد، میزان استهلاک دارایی های منقول و غیرمنقول قابل استهلاک و هزینه‌های تأسیس و توسعه و همچنین میزان اندوخته‌های احتیاطی و ذخایر بانک ها با پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیئت نظارت تعیین می‌شود.

#بانکی
مقام بانک‌مرکزی با تشریح جزئیات رتبه‌بندی بانک ها گفت: با نظارت بیشتر، از تعمیم فعالیتهای پرمخاطره و پرریسک بانکهایی که در رتبه بندی نمره بدی کسب کنند به سایر بانکها جلوگیری خواهد شد.

#فولاد
شرکت های بزرگ فولادی در 10 ماه سال جاری بیش از 4.4 میلیون تن به بازارهای هدف صادر کردند. این میزان صادرات بیش از کل رقم سال 94 است.

#کچاد
نیروگاه 500 مگاواتی سیکل ترکیبی، تولید شمش 3/1 میلیون تن در سال، پروژه تامین اردکان و احداث تصفیه‌خانه شرکت صنعتی و معدنی چادرملو در حال راه اندازی است.مدیر امور سهام شرکت چادرملو نیز با اشاره به این مطلب که طرح‌ها در سال نخست به‌دلیل هزینه استهلاک و عدم‌دستیابی به ظرفیت کامل سودده نیستند گفت: ظرفیت اسمی این کارخانه معادل 450 هزار تن است، ولی در عمل تا 500 هزار تن نیز قابلیت ارتقا دارد.

#تاپیکو
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‎های نفتی ایران از روشن شدن نخستین کوره بنزین سازی پالایشگاه ستاره خلیج فارس خبرداد.

#خپارس
معاون مهندسی شرکت پارس خودرو گفت: در راستای تصمیم گیری انجام شده مبنی بر تولید محصولات به صورت متمرکز در شرکت های زیرمجموعه گروه سایپا، از این پس پارس خودرو تبدیل به پایگاه تولید برند برلیانس در کشور می شود.

#فملی
احمد مرادعلیزاده از بهره برداری 5 پروژه شرکت ملی مس در هفته و با حضور رئیس جمهور خبر داد و گفت: این پروژه ها شامل کارخانه ذوب سرچشمه، پالایشگاه خاتون آباد، نیروگاه سیرجان، کارخانه تولید مواد ناریه در سرچشمه و بازسازی و نوسازی پالایشگاه سرچشمه و چند پروژه نوسازی و بازسازی است.

@validhelalat

#خپارس

شرکت پارس خودرو برای سال 95 و 96 به ترتیب سود 7 ريال و 35ريال اعلام نموده است. بر طبق این گزارش:

1) پیشبینی شده که مبلغ فروش سال 1395 به رقم 4281میلیارد تومان برسد که در گزارش 12ماهه فروش محقق شده 4326میلیارد تومان بوده است.

2) پیشبینی شده در سال 1396 مبلغ فروش شرکت 6168میلیارد تومان باشد که در فروردین ماه 192میلیارد تومان ازان محقق شده است که البته طبیعی است میزان فروش فروردین ماه اندک باشد.


حاشیه سود این شرکت عمدتا در فروش محصولات رنو و برلیانس است. طبق آمارهای موجود متوسط نرخ فروش رنو 7درصد و متوسط نرخ برلیانس 13درصد بالاتر از پیشبینی شرکت بوده است.

با توجه به اینکه نسبت سود خالص به فروش در پارس خودرو تنها 1درصد است بنابراین انحراف نرخ فروش اگر در اردیبهشت ماه نیز تکرار شود، این جریان به نفع پارس خودرو خواهد بود و سودآوری را به نحو مطلوبی تغییر می دهد.

@validhelalat 😎

#خپارس

شرکت پارس خودرو که در سال 94 با زیان 287میلیارد تومانی مواجه شده بود و تنها 1701میلیارد تومان فروش داشت، در سال 95 توانست با 4.3هزار میلیارد تومان فروش به سود خالص 12میلیارد تومانی برسد که هرچند رقم سود، با اهمیت نیست اما زیان سال 94 کجا و سود سال 95!

برای سال 96 مبلغ فروش 6.2هزار میلیارد تومان فرض شده و سود خالص 80میلیارد تومان. در 2 ماه نخست سال 96 مبلغ فروش محقق شده 574میلیارد تومان است که بخش اعظم آن در اردیبهشت ماه محقق شده است.

حاشیه سود محصولات رنو در سال 96 به میزان 9.3درصد پیشبینی شده و برای گروه برلیانس 11.7درصد حاشیه سود فرض شده است.

حاشیه سود واقعی محصولات رنو در سال 94 و 95 به ترتیب 4.6 درصد و 8 درصد بوده است.

حاشیه سود واقعی برلیانس به ترتیب 15.6درصد و 17.3درصد بوده است.

اگر فرض کنیم حاشیه سود سال 95 تکرار شود سود خالص حداقل باید 2برابر افزایش یافته و به بالای 70ريال برسد.

نکته خپارس این است که نسبت سود خالص به فروش 1.2درصد است ینی 80میلیارد سود خالص در مقابل 6168میلیارد تومان فروش!

ساختار مالی در حال اصلاح است و بدهی های بانکی با نرخ بهره بالای 25درصد تسویه شده همچنین هزینه بهره ای که بابت پیش فروش پرداخت می شد روندی نزولی دارد!

هزینه های عمومی اداری نیز 15میلیارد تومان کمتر از پیشبینی شرکت محقق شده و 164میلیارد تومان بوده در حالی که برای سال 96 این هزینه 236میلیارد تومان فرض شده است!!

در مجموع هرچند که مقدار تولید رشد کند، هزینه های فروش و مالی هم قاعدتا رشد می کنند اما به نظر می رسد همه چیز مهیا است تا خپارس بتواند سودآوری خود را بالا ببرد.

تولید محصولات جدید، شرایط را برای تسویه بدهی های بانکی کاملا مهیا کرده و شرکت با تحویل در موعد مقرر، حالا جرائم کمتری به مشتریان می دهد و این نیز شرایط را برای رشد سود مهیا کرده است.

یک مدیریت صحیح بر روی تولید و منابع مالی، سود خپارس را به بالای 100 ريال می رساند. شاید خپارس همکنون از هر زمان دیگری به مدیریت صحیح منابع خود نیازمند باشد تا بتواند یک صعود مطلوب سودآوری را تجربه کند.

این سهم در روزهای اخیر از 117 تومان به زیر 100 تومان افت قیمت داشته و eps آن برای سال 96 نیز 35 ريال است.

@validhelalat 🚕🚕🚕

#با_گزارشات #اسفند

#کپرور در اسفند به سبب رشد 114درصدی مقدار فروش نسبت به میانگین 11ماه قبل، 158درصد رشد درآمد ماهانه را ثبت کرد.

#کطبس نیز توانست رشد 35درصدی درآمد را ثبت کند که ناشی از رشد مقدار و نرخ فروش بود.

#خپارس نیز رشد 38درصدی درآمد را در اسفند نسبت به میانگین گزارش کرده است.

در #شپاس مقدار فروش 19درصد رشد کرده و درآمد ماهانه 88درصد افزایش داشته است. #پارس اندکی کمتر از ماه های قبل فروخته اما به ضرب رشد نرخ فروش، 61درصد رشد درآمد داشته است.

#شنفت روانکارها، رشد 31درصد مقدار و 34درصد نرخ را تجربه کرده لذا 76درصد رشد درآمد ماهانه به دست آمده است.

#قرن از میان بهداشتی ها، 45درصد رشد درآمد ماهانه داشت.

#شاراک هم شبیه پارس بود، اندکی تناژ فروش را کاهش داد اما رشد 77درصد نرخ فروش و 68درصد درآمد ماهانه را طی آخرین ماه سال مالی، ثبت کرد.

@validhelalat

#خودرو

هفت شرکت خودروساز شامل #خودرو #خساپا #خپارس #خدیزل #خزامیا #خاور #خکاوه در این اینجا بررسی شده اند. تمامی این شرکت ها سال مالی منتهی به اسفند دارند.

جمع درآمد این شرکت ها در سال گذشته 98.5همت بوده که 67همت آن متعلق به خودرو بوده و 900میلیارد تومان آن را نیز خدیزل خلق کرده که بیشترین و کمترین درآمدهای گروه هستند. این 7 شرکت در بهار 30هزار درآمد داشتند و در بهار سال 99 تنها 13همت درآمد کسب کردند. ما برای سال 1400 در کل 148همت درآمد پیشبینی کردیم که از پیشبینی شرکت ها کمتر است.

در میان خودروسازان، طی سال 99 #خدیزل 63درصد حاشیه سود داشت. پس ازان #خکاوه با 53درصد حاشیه سود قرار دارد. #خاور #خزامیا هم سود عملیاتی داشتند اما #خپارس #خودرو #خساپا به لحاظ عملیاتی زیان ده هستند یا به عبارتی حاشیه سود منفی دارند.

در سال 99 مجمع هزینه عمومی اداری این 7 شرکت 4.87همت بود، برای سال 1400 بیش از 7همت هزینه عمومی اداری پیشبینی کردیم. در خصوص هزینه مالی نیز، 10.3همت هزینه سال 99 به 10.6همت می رسد اما توجه کنیم، هزینه مالی #خزامیا #خکاوه نزولی است. #خکاوه در بهار سال جاری، سایر درآمد غیرعملیاتی داشته که تکرار نمی شود لذا بهار را به کل سال نمی شود تعمیم داد. #خاور هم در سال 99 سایردرآمد بسیار با اهمیتی داشته که آن نیز تکرار نمی شود.

برای سال 1400، #خودرو #خساپا #خپارس زیان ده می مانند. سود خدیزل تقریبا دوبرابر سال 99 می شود. #خزامیا از نقطه سر به سر به سود خالص می رسد. #خکاوه نیز از زیان به سود خواهد رسید اما #خاور که به ضرب سود غیر عملیاتی در سال 99 به سود رسیده بود اینبار در نقطه سر به سر یا اندکی زیان است.

در خصوص P.e به نظر می رسد #خدیزل p.e محور می شود. #خزامیا شانس بالایی برای رسیدن به p.e fw زیر 12 دارد. #خکاوه هم پتانسیل های خوبی برای یک سود پایدار خواهد داشت اما هنوز نمی شود با اطمینان در خصوص اینکه چه میزان سود می سازد، صحبت کرد. p.e خاور هم که به واسطه سود غیر عملیاتی پایین آمده بود، مجددا بالا می رود چون فعلا سودآوری قابل تکرار با اهمیتی ندارد.

@validhelalat

#گزارشات_ماهانه

تاکنون 246نماد از صنایع مختلف (به جز بانک، بیمه، لیزینگ، تامین سرمایه، هلدینگ و سرمایه گذاری) را بررسی کرده ام. این شرکت ها در بهار 227همت درآمد داشتند و در تابستان به 261همت رسیده است.

قندی ها چون در بهار درآمد نداشتند و در تابستان فروش بالایی ثبت کردند، رشد با اهمیتی را نشان می دهند که البته ناشی از فعالیت فصلی است اما اگر فرض کنیم مقادیر تولید و فروش حدود 10درصد رشد کند با شیب درآمد فعلی، تعداد نمادهایی که p.e محور بشوند در این گروه، کم نیست.

خودروسازها خصوصا تجاری سازها در تابستان عملکرد خاصی داشتند. #خدیزل #خزامیا #خپارس و #خکاوه از جمله شرکت هایی بوده اند که رشد تابستان نسبت بهار را به نمایش گذاشتند و شیب تندی در صعود داشتند.

شرکت های توزیع کننده اقلام غذا و دارو نیز وضعیت صعودی خوبی به نمایش گذاشتند. گروهی که در آن #دتوزیع #هجرت #پخش دیده می شود به سبب افزایش نرخ فروش و عادی شدن مقادیر فروش صنعت دارو، روزهای خوبی را سپری می کند. افزایش نرخ فروش دارو به معنای افزایش درآمد شرکت های پخش کننده است. در ایران فروش دارو تنها توسط پخش کننده مجاز است و شرکت داروساز اجازه فروش دارو ندارد.

اما از میان بزرگان بازار، عملکرد فصلی #ارفع خوب بود البته در بهار کم فروخته بود و در تابستان عملکرد خود را اصلاح کرد. #فملی از 13.5همت درآمد بهار به 21.4همت درآمد رسید که یک رکورد مهم بود. #فسپا #فباهنر #نوری #آریا #کچاد #شخارک #شپدیس #بوعلی نیز به ترتیب در تابستان نسبت به بهار رشد درآمد مناسبی را ثبت کردند.

چون بازار ما به گزارش های متناظر فصلی (مثلا تابستان به تابستان) اهمیت می دهد لذا نگاهی به رشد درآمد فصل های مشابه در سال 1400 و 1399 هم باید داشته باشیم.

تقریبا گروه ها و نمادهایی که در بالا گفتیم اینبار هم در صدر جدول هستند اما امثال #شپترو #خراسان #سپاها #کفپارس #غبشهر #حآفرین #شدوص #سیمرغ #کاسپین #زاگرس #شغدیر #دکپسول #شبهرن #شبصیر طی تابستان 1400 دو تا سه برابر تابستان 1399 درآمد داشته اند که باعث می شود EPS TTM آن ها تقویت شود.

به لحاظ رشد سود انتظاری در تابستان نسبت به بهار، نمادهایی مانند #کاسپین #خدیزل #خزامیا #قصفها #قشهد #پخش #خکار #لبوتان #قزوین #نطرین #ارفع #کساوه #چخزر #سیمرغ #شجم #هجرت #حسینا #دامین #شخارک #آریا #بفجر #نوری #فملی #فسپا #فباهنر #کرازی #لطیف به ترتیب می توانند گزارش های صعودی بدهند که از چندبرابر سود بهار تا 30درصد بالاتر از بهار رشد سود را تجربه می کنند.

برخی نمادها در تابستان قبلی سود اندکی داشتند و تابستان جاری قوی تر می شوند که EPS TTM را بهبود می بخشد. #کفپارس #خمهر #شکربن #سیمرغ #ستران #شصدف #دتوزیع #شبصیر #خراسان #دکپسول #ذوب #سشرق #لبوتان #فملی #پخش #هجرت #شگویا #سبهان #دشیمی #فولاد #ساوه #سرود #بموتو چند برابر تابستان سال قبلی تا 50درصد بالاتر از تابستان سال قبل رشد سود را تجربه می کنند.

در بررسی ما 173 نماد هستند که سودآور بوده و p.e ttm آن ها به طور متوسط 12.5 است. انتظار داریم با آمدن گزارش تابستان p.e ttm تغییر محسوسی نداشته باشد اما 115نماد p.e ttm خود را بهبود می بخشند و 50نماد شاهد تضعیف p.e ttm هستند و سایر نمادها تغییری در p.e ندارند.

ازین زاویه اگر وزن تغییرات را کنار بگذاریم به شکل هم وزن، حدود 70درصد نمادها با آمدن گزارش تابستان p.e ثابت یا بهتری نسبت به قبل پیدا می کنند هرچند که میانگین کل تغییر مهمی نکند.

*همراهان گرامی توجه کنید اعداد فوق بر اساس یک سری فرمول ها به دست آمده و طبعا تک تک نمادها تحلیل جامع بنیادی نشده اند. این مطلب برای کمک به شما مخاطب گرامی است تا نمادهای پرپتانسیل تر را سریع تر پیدا کرده و خودتان تحلیل کنید. امیدوارم که مطلب حاضر راهنمای مناسبی باشد.

@validhelalat ❤️

صنعت #خودرو و سود؟!

در این گراف جمع اطلاعات مالی #خودرو #خساپا #خزامیا #خپارس #خدیزل را مشاهده می کنید که به صورت فصلی و مربوط به 12سال اخیر است.

صنعت خودرو در حالی افزایش نرخ دریافت کرده که افزایش هزینه ای نخواهد داشت و یا به عبارت بهتر، نیازمند تزریق منابع جدید برای این حجم تولید و تحقق درآمد نیست.

خط خاکستری، نسبت سود خالص به فروش است که در انتهای دهه 80، خودروسازان 3 الی 14 درصد درآمد را به سود خالص تبدیل می کردند.

این نسبت در آغاز تحریم های جدید به حدود منفی 50درصد می رسد یعنی زیان خالص به فروش 40 - 50 درصد است که منجر به زیان انباشته سنگین می شود.

از میانه سال 99، این نسبت از منفی 34-42درصد به سمت صفر حرکت کرده و همکنون در تابستان، صنعت خودرو نسبت زیان به فروش 10درصد را ثبت کرده است.

به عبارت ساده تر، اگر همه چیز را ثابت فرض کنیم، افزایش نرخ 15درصدی، منجر به پوشش تمام هزینه ها می شود و صنعت را به نقطه سر به سر می رساند.

حال اگر فرض کنیم که قیمت محصولات فولادی و پتروشیمی در سطح فعلی بماند، افزایش نرخ 25درصد نسبت به تابستان، منجر به شناسایی سود در یک سال آینده در صنعت خودرو می شود.

@validhelalat