#پلیمر #آریا #مارون #جم
فاصله قیمت اتیلن از HDPE و LDPE به ترتیب 100دلار و 150دلار بوده است.
شرکت هایی نظیر مارون، آریا، جم چنین محصولاتی را تولید می کنند.
حالا، قیمت پلی اتیلن سبک، به دلیل تقاضای جدید این محصول فاصله 20دلاری خود را گریدهای سنگین را به 200دلار رسانده است!
در حالی اتیلن در نقطه تعادل قبلی باقی مانده، که LDPE توانسته 400دلار بالاتر از آن معامله شود!
خبری خوبی برای چنین شرکت هایی است.
@validhelalat
فاصله قیمت اتیلن از HDPE و LDPE به ترتیب 100دلار و 150دلار بوده است.
شرکت هایی نظیر مارون، آریا، جم چنین محصولاتی را تولید می کنند.
حالا، قیمت پلی اتیلن سبک، به دلیل تقاضای جدید این محصول فاصله 20دلاری خود را گریدهای سنگین را به 200دلار رسانده است!
در حالی اتیلن در نقطه تعادل قبلی باقی مانده، که LDPE توانسته 400دلار بالاتر از آن معامله شود!
خبری خوبی برای چنین شرکت هایی است.
@validhelalat
#با_گزارشات
در میان شرکت های مورد بررسی در جدول فوق بهترین رشد درآمد فصلی را به ترتیب #خراسان #کچاد #اریا #شسپا #سخاش داشته اند، بهترین رشد سودناخالص هم برای این شرکت ها بوده است.
حاشیه سود #حسینا رشد بسیار خوبی در پاییز نسبت به تابستان داشته است. در #پکرمان حاشیه سود کاهش یافته البته تصور میکنیم علت آن عدم دریافت افزایش نرخ به موقع است و احتمالا همکنون حاشیه سود مناسب است.
با این وضعیت بهترین P.e ttm را #فایرا #ارفع #آریا #کچاد #خراسان #شپا دارند اما اگر پاییز تکرار شود بهترین P.e را باز هم همین نمادها دارند که همکنون ttm آن ها متوسط 8.4 است و با تکرار پاییز به 5.3 می رسد.
در پاییز متوسط دلار حدود 24هزار تومان بوده اما داخلی فروش ها در آذر افزایش نرخ گرفتند و صادراتی هم نیز با افزایش محسوس نرخ جهانی در آذر مواجه بودند ازین زاویه نرخ فروش دی از متوسط پاییز بالاتر بوده است.
@validhelalat
در میان شرکت های مورد بررسی در جدول فوق بهترین رشد درآمد فصلی را به ترتیب #خراسان #کچاد #اریا #شسپا #سخاش داشته اند، بهترین رشد سودناخالص هم برای این شرکت ها بوده است.
حاشیه سود #حسینا رشد بسیار خوبی در پاییز نسبت به تابستان داشته است. در #پکرمان حاشیه سود کاهش یافته البته تصور میکنیم علت آن عدم دریافت افزایش نرخ به موقع است و احتمالا همکنون حاشیه سود مناسب است.
با این وضعیت بهترین P.e ttm را #فایرا #ارفع #آریا #کچاد #خراسان #شپا دارند اما اگر پاییز تکرار شود بهترین P.e را باز هم همین نمادها دارند که همکنون ttm آن ها متوسط 8.4 است و با تکرار پاییز به 5.3 می رسد.
در پاییز متوسط دلار حدود 24هزار تومان بوده اما داخلی فروش ها در آذر افزایش نرخ گرفتند و صادراتی هم نیز با افزایش محسوس نرخ جهانی در آذر مواجه بودند ازین زاویه نرخ فروش دی از متوسط پاییز بالاتر بوده است.
@validhelalat
image_2021-01-27_14-49-20.png
66.5 KB
#آروماتیک #اولفین #پلیمر
بهترین رشد درآمدی در دی ماه را #شبصیر #جم_پیلن #بوعلی #شاروم داشته اند که حدود 100درصد یعنی دوبرابر معلوم کسب درآمد کرده اند. سایرین هم از 24درصد تا 70درصد رشد درآمد ماهانه ثبت کرده اند.
به لحاظ مقداری، همان نمادهای فوق الذکر بهترین رشد مقدار را داشته اند و این مساله به درآمد بهترشان کمک کرده البته #شاروم هم مقدار فروش خوبی داشته است.
در خصوص نرخ فروش، #شغدیر 79درصد #نوری 75درصد ، #آریا 68درصد #شاراک 81درصد #پارس 76درصد #شبصیر #جم_پیلن و #بوعلی هم 65-68درصد بالاتر از میانگین 9ماه نخست محصول خود را فروخته اند.
در کل نرخ فروش دی این شرکت ها 67درصد بالاتر از 9ماه نخست بوده است و به لحاظ جمع محصول فروخته شده تقریبا شبیه به متوسط 9ماهه بوده اند.
@validhelalat
بهترین رشد درآمدی در دی ماه را #شبصیر #جم_پیلن #بوعلی #شاروم داشته اند که حدود 100درصد یعنی دوبرابر معلوم کسب درآمد کرده اند. سایرین هم از 24درصد تا 70درصد رشد درآمد ماهانه ثبت کرده اند.
به لحاظ مقداری، همان نمادهای فوق الذکر بهترین رشد مقدار را داشته اند و این مساله به درآمد بهترشان کمک کرده البته #شاروم هم مقدار فروش خوبی داشته است.
در خصوص نرخ فروش، #شغدیر 79درصد #نوری 75درصد ، #آریا 68درصد #شاراک 81درصد #پارس 76درصد #شبصیر #جم_پیلن و #بوعلی هم 65-68درصد بالاتر از میانگین 9ماه نخست محصول خود را فروخته اند.
در کل نرخ فروش دی این شرکت ها 67درصد بالاتر از 9ماه نخست بوده است و به لحاظ جمع محصول فروخته شده تقریبا شبیه به متوسط 9ماهه بوده اند.
@validhelalat
#آریا
در 9ماهه 7866ريال سود محقق شده و انتظار می رود که جمع سود سال جاری 11.436ريال باشد.
اگر نرخ های بهمن تکرار شود و اتان بر اساس Naphta 550$ و PE 1100$ باشد و دلار 235.000 ريال در نظر گرفته شود، آنگاه با تولید یک میلیون تن اتیلن و تبدیل آن به محصول و فروش تمام آن این شرکت طی سال 1400 به سود 13.858 ريالی می رسد.
در جدول بالا، به صورت افقی حساسیت دلار سنجیده شده و در بخش عمودی، اگر تمام محصولات به همراه نفتا نسبت به نرخ جاری نوسان کنند، اثر آن را بر سود مشاهده می کنید چون اتان ضریبی دارد، این جدول مواد اولیه را نیز منظور می کند.
ضمنا همکنون قیمت واقعی HDPE حدود 60دلار و قیمت LDPE حدود 180دلار بالاتر از تحلیل ما است اما چون طی 2 هفته اخیر این رشد صورت گرفته، در تحلیل لحاظ نکردیم و قیمت های متوسط بهمن در واقع لحاظ شده است.
@validhelalat
در 9ماهه 7866ريال سود محقق شده و انتظار می رود که جمع سود سال جاری 11.436ريال باشد.
اگر نرخ های بهمن تکرار شود و اتان بر اساس Naphta 550$ و PE 1100$ باشد و دلار 235.000 ريال در نظر گرفته شود، آنگاه با تولید یک میلیون تن اتیلن و تبدیل آن به محصول و فروش تمام آن این شرکت طی سال 1400 به سود 13.858 ريالی می رسد.
در جدول بالا، به صورت افقی حساسیت دلار سنجیده شده و در بخش عمودی، اگر تمام محصولات به همراه نفتا نسبت به نرخ جاری نوسان کنند، اثر آن را بر سود مشاهده می کنید چون اتان ضریبی دارد، این جدول مواد اولیه را نیز منظور می کند.
ضمنا همکنون قیمت واقعی HDPE حدود 60دلار و قیمت LDPE حدود 180دلار بالاتر از تحلیل ما است اما چون طی 2 هفته اخیر این رشد صورت گرفته، در تحلیل لحاظ نکردیم و قیمت های متوسط بهمن در واقع لحاظ شده است.
@validhelalat
image_2021-04-03_11-08-10.png
172 KB
#با_گزارشات #اسفند
#هرمز فولادی ها گزارش اسفند خود را با رشد 66درصدی مقدار و 56درصد نرخ روی کدال گذاشت تا درآمد اسفند 159درصد بیشتر از متوسط 11ماه قبل ازان باشد.
#فروی دیگر معدنی بود که به دلیل حجم بالای فروش شمش روی صادراتی 118درصد درآمد بیشتر از میانگین ماهانه به دست آورد.
#آریا از پتروشیمی ها رشد متوسط نرخ 62درصد و درآمد 86درصدی ماهانه را طی اسفند تجربه کرد.
#شپاکسا از شوینده ها در سومین ماه سال مالی خود، یک اسفند داغ را تجربه کرد. 56درصد رشد درآمد نسبت به 2ماه قبل ثبت شد.
#خراسان از پتروشیمی ها و #کاوه از فولادی ها نیز رشد درآمد 50درصدی را در اسفند نسبت به میانگین ماه های قبلی داشتند. مقدار فروش و نرخ فروش وضعیت مناسبی را تجربه کرد.
@validhelalat
#هرمز فولادی ها گزارش اسفند خود را با رشد 66درصدی مقدار و 56درصد نرخ روی کدال گذاشت تا درآمد اسفند 159درصد بیشتر از متوسط 11ماه قبل ازان باشد.
#فروی دیگر معدنی بود که به دلیل حجم بالای فروش شمش روی صادراتی 118درصد درآمد بیشتر از میانگین ماهانه به دست آورد.
#آریا از پتروشیمی ها رشد متوسط نرخ 62درصد و درآمد 86درصدی ماهانه را طی اسفند تجربه کرد.
#شپاکسا از شوینده ها در سومین ماه سال مالی خود، یک اسفند داغ را تجربه کرد. 56درصد رشد درآمد نسبت به 2ماه قبل ثبت شد.
#خراسان از پتروشیمی ها و #کاوه از فولادی ها نیز رشد درآمد 50درصدی را در اسفند نسبت به میانگین ماه های قبلی داشتند. مقدار فروش و نرخ فروش وضعیت مناسبی را تجربه کرد.
@validhelalat
#تحلیل_افقی #اولفین #آروماتیک #پلیمر
در زمستان سه ماه اخیر بازدهی سهم هایی که P.e forward آن ها طبق این جدول به میانگین و کمتر ازان میرسیده مثبت بوده و سهم هایی که P.e forward بالاتر دادشته اند، بازدهی منفی را تجربه کرده اند.
درآمد پتروشیمی ها در زمستان 32درصد بالاتر از پاییز بوده، #شغدیر و #جم_پیلن در میان p.e محورها عملکرد بهتری داشته اند.
سود ناخالص انتظاری زمستان 99 نسبت به 98 در #شاراک #شغدیر #شبصیر #شکبیر #شصفها #شگویا #شپترو تغییر بهتری نسبت به سایرین خواهد داشت.
#پارس #جم در زمستان سود تقسیمی دریافت می کنند. #شپترو از زیان به سود در حال حرکت است.
به لحاظ حاشیه سود #شاراک #شغدیر #شبصیر #آریا #ًشکبیر #جم #شصفها #شپترو روند صعودی دارند.
نمادهای #شاراک #شغدیر #شبصیر #آریا #پارس #جم_پیلن #شکبیر #نوری #جم با اطمینان نسبتا بالایی P.e forward در محدوده 3.5-5 دارند. #شپترو می تواند به شرط تکرار وضعیت جاری به سطح میانگین p.e صنعت برسد.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
در زمستان سه ماه اخیر بازدهی سهم هایی که P.e forward آن ها طبق این جدول به میانگین و کمتر ازان میرسیده مثبت بوده و سهم هایی که P.e forward بالاتر دادشته اند، بازدهی منفی را تجربه کرده اند.
درآمد پتروشیمی ها در زمستان 32درصد بالاتر از پاییز بوده، #شغدیر و #جم_پیلن در میان p.e محورها عملکرد بهتری داشته اند.
سود ناخالص انتظاری زمستان 99 نسبت به 98 در #شاراک #شغدیر #شبصیر #شکبیر #شصفها #شگویا #شپترو تغییر بهتری نسبت به سایرین خواهد داشت.
#پارس #جم در زمستان سود تقسیمی دریافت می کنند. #شپترو از زیان به سود در حال حرکت است.
به لحاظ حاشیه سود #شاراک #شغدیر #شبصیر #آریا #ًشکبیر #جم #شصفها #شپترو روند صعودی دارند.
نمادهای #شاراک #شغدیر #شبصیر #آریا #پارس #جم_پیلن #شکبیر #نوری #جم با اطمینان نسبتا بالایی P.e forward در محدوده 3.5-5 دارند. #شپترو می تواند به شرط تکرار وضعیت جاری به سطح میانگین p.e صنعت برسد.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
image_2021-05-08_10-32-21.png
302.8 KB
#پلیمر #اولفین
در این گروه #جم_پیلن #آریا #شغدیر P.e ttm پایین تری دارند و #شپترو از زیان به سود رسیده است.
طی فروردین #جم_پیلن #جم #مارون #پارس #شگویا عملکرد مناسبی در حجم تولید داشتند.
#جم #مارون #گویا تناژ فروش مناسبی را در فروردین 1400 تجربه کردند و بالاتر از متوسط سال 99 محصول فروختند.
#شگویا #مارون #جم طی فروردین در سطح اسفند یا بالاتر ازان درآمد کسب کردند که به عنوان اولین ماه سال، یک عملکرد مطلوب محسوب می شود.
نرخ فروش فروردین 1400 نسبت به اسفند 99 نیز در عموم این شرکت ها صعودی است. #جم_پیلن #شاراک #نوری #شغدیر توانستند رشد نرخ فروش مناسبی را طی این ماه تجربه کنند.
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
در این گروه #جم_پیلن #آریا #شغدیر P.e ttm پایین تری دارند و #شپترو از زیان به سود رسیده است.
طی فروردین #جم_پیلن #جم #مارون #پارس #شگویا عملکرد مناسبی در حجم تولید داشتند.
#جم #مارون #گویا تناژ فروش مناسبی را در فروردین 1400 تجربه کردند و بالاتر از متوسط سال 99 محصول فروختند.
#شگویا #مارون #جم طی فروردین در سطح اسفند یا بالاتر ازان درآمد کسب کردند که به عنوان اولین ماه سال، یک عملکرد مطلوب محسوب می شود.
نرخ فروش فروردین 1400 نسبت به اسفند 99 نیز در عموم این شرکت ها صعودی است. #جم_پیلن #شاراک #نوری #شغدیر توانستند رشد نرخ فروش مناسبی را طی این ماه تجربه کنند.
#هلالات #آهنگری
@validhelalat
image_2021-05-30_10-48-46.png
50.4 KB
#پتروشیمی #شیمیایی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
بر این اساس تعداد نمادهایی که P.e forward کمتر از 5 دارند در گروه پتروشیمی نسبتا بالا است.
#شپدیس #خراسان #شغدیر #آریا #شکبیر #زاگرس #شاراک نمادهایی هستند که با اطمینان نسبتا خوبی می توان به مناسب بودن P.e آن ها امیدوار بود.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
بر این اساس تعداد نمادهایی که P.e forward کمتر از 5 دارند در گروه پتروشیمی نسبتا بالا است.
#شپدیس #خراسان #شغدیر #آریا #شکبیر #زاگرس #شاراک نمادهایی هستند که با اطمینان نسبتا خوبی می توان به مناسب بودن P.e آن ها امیدوار بود.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
#صنایع #پلیمر #اولفین #بهار_1400
به جز اوره و متانول، در میان سایر پتروشیمی ها، حدود 24همت درآمد بهار 1399 بود که در بهار سال جاری به 70.3همت رسید که به صورت اسمی رشد 187درصد داشت.
شرکت ها 24درصد انتظار درآمدی ما از کل سال را طی بهار محقق کردند و 25درصد سود هم در بهار پوشش یافت.
سطح p.e ttm با گزارش زمستان 11.6 بود اما با آمدن گزارش بهار به 9.5 تقلیل یافت. حالا اگر فضای مورد انتظار ما محقق گردد، بهترین P.e fw را #نوری #شاراک #آریا #شکبیر #جم #شغدیر خواهند داشت. اگر فاصله محصول از ماده اولیه نیز مانند امروز باشد، #شبصیر و #جم_پیلن نیز از قافله p.e مطلوب ها خواهند بود.
تقریبا اکثر این نمادها P.e fw در سطح 4.5 - 6 واحد دارند که با توجه به فضای اقتصاد جامعه، مطلوب ارزیابی می شود.
@validhelalat
به جز اوره و متانول، در میان سایر پتروشیمی ها، حدود 24همت درآمد بهار 1399 بود که در بهار سال جاری به 70.3همت رسید که به صورت اسمی رشد 187درصد داشت.
شرکت ها 24درصد انتظار درآمدی ما از کل سال را طی بهار محقق کردند و 25درصد سود هم در بهار پوشش یافت.
سطح p.e ttm با گزارش زمستان 11.6 بود اما با آمدن گزارش بهار به 9.5 تقلیل یافت. حالا اگر فضای مورد انتظار ما محقق گردد، بهترین P.e fw را #نوری #شاراک #آریا #شکبیر #جم #شغدیر خواهند داشت. اگر فاصله محصول از ماده اولیه نیز مانند امروز باشد، #شبصیر و #جم_پیلن نیز از قافله p.e مطلوب ها خواهند بود.
تقریبا اکثر این نمادها P.e fw در سطح 4.5 - 6 واحد دارند که با توجه به فضای اقتصاد جامعه، مطلوب ارزیابی می شود.
@validhelalat
#با_گزارشات #شهریور #پلیمر #اولفین #آروماتیک
در این گروه چهار نماد گزارش ماهانه داده اند. درآمد #اریا 42درصد بیشتر از بهار بوده و 82درصد بیشتر از تابستان قبلی است. #شجم 14درصد بیشتر از بهار و 103درصد بیشتر از تابستان قبلی، درآمد کسب کرده است. #جم #شگویا 10 - 12 درصد کاهش درآمد فصلی نسبت به بهار داشتند البته به سبب رشد قیمت های جهانی، درآمد تابستان 50- 60 درصد بیشتر از تابستان قبلی است.
#آریا در بهار 2561ريال سود ساخته بود. در تابستان قبلی هم 2909 ريال سود ساخت. به نظر می رسد 30 - 40 درصد EPS تابستان 1400 بهتر از سود دو فصل مورد اشاره باشد. با این حال P.e ttm از 8.2 به میانه کانال 7 واحدی می رسد.
#جم در تابستان قبل 874ريال سود ساخت. در بهار 1178 ريال! انتظار داریم که به سبب تقویت نرخ ها، هرچند درآمد کاهش یافته اما سود تابستان رشد کند. p.e ttm 7.6 است که به 7 یا کمتر ازان با آمدن گزارش تابستان می رسد.
#شگویا 199ريال در تابستان قبلی ساخته و در بهار 449ريال EPS ساخت! طبعا سود تابستان 1400 بسیار بهتر از تابستان قبلی است لذا P.e ttm 9.8 واحدی به کانال 8 واحدی، وارد می شود. با این حال نرخ فروش تابستان بهتر از بهار نیست لذا برای بهبود P.e نیازمند رشد نرخ فروش است.
#شجم در تابستان قبلی 167ريال و در بهار سال جاری 195ريال سود ساخت. انتظار رشد مناسبی در تابستان جاری نسبت به مدت مشابه وجود دارد ازین زاویه P.e ttm از 13 به حدود 11 باید برسد.
@validhelalat
در این گروه چهار نماد گزارش ماهانه داده اند. درآمد #اریا 42درصد بیشتر از بهار بوده و 82درصد بیشتر از تابستان قبلی است. #شجم 14درصد بیشتر از بهار و 103درصد بیشتر از تابستان قبلی، درآمد کسب کرده است. #جم #شگویا 10 - 12 درصد کاهش درآمد فصلی نسبت به بهار داشتند البته به سبب رشد قیمت های جهانی، درآمد تابستان 50- 60 درصد بیشتر از تابستان قبلی است.
#آریا در بهار 2561ريال سود ساخته بود. در تابستان قبلی هم 2909 ريال سود ساخت. به نظر می رسد 30 - 40 درصد EPS تابستان 1400 بهتر از سود دو فصل مورد اشاره باشد. با این حال P.e ttm از 8.2 به میانه کانال 7 واحدی می رسد.
#جم در تابستان قبل 874ريال سود ساخت. در بهار 1178 ريال! انتظار داریم که به سبب تقویت نرخ ها، هرچند درآمد کاهش یافته اما سود تابستان رشد کند. p.e ttm 7.6 است که به 7 یا کمتر ازان با آمدن گزارش تابستان می رسد.
#شگویا 199ريال در تابستان قبلی ساخته و در بهار 449ريال EPS ساخت! طبعا سود تابستان 1400 بسیار بهتر از تابستان قبلی است لذا P.e ttm 9.8 واحدی به کانال 8 واحدی، وارد می شود. با این حال نرخ فروش تابستان بهتر از بهار نیست لذا برای بهبود P.e نیازمند رشد نرخ فروش است.
#شجم در تابستان قبلی 167ريال و در بهار سال جاری 195ريال سود ساخت. انتظار رشد مناسبی در تابستان جاری نسبت به مدت مشابه وجود دارد ازین زاویه P.e ttm از 13 به حدود 11 باید برسد.
@validhelalat