#وهور
شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور قصد دارد 74درصد از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه دهد. این شرکت سال مالی منتی منتهی به آذر دارد.
در سال 94 توانست 323ريال سود بسازد و در سال 95 با رشد 8درصدی در درآمد سود سهام توانست eps خود را به 352 ريال برساند که 350ريال آنرا نیز تقسیم کرد.
برای سال جاری سود پیشبینی کرده 260 ريال سود پیشبینی کرده که عمده دلیل کاهش سود این است که سود سرمایه گذاری با افت 26درصدی لحاظ شده است.
این کاهش سودآوری به دلیل آن است که سود تقسیمی شرکت توسعه مسير برق گيلان که 23درصد آن در مالکیت وهور است از 465ريال سال قبلی به 240ريال کاهش یافته است. این نیروگاه 1350 مگاوات سیکل ترکیبی است که بهای تمام شده آن 286میلیارد تومان است و ارزش بازار تقریبی آن باید حدود 330 میلیارد تومان باشد(اگر در بورس بود) و سودی که می تواند بسازد طبعا باید بیش از 200میلیارد تومان باشد بنابراین می توان گفت بودجه وهور مبنی بر سودآوری 24میلیارد تومانی این شرکت در سال 96 اندکی محافظه کارانه است.
اما زیر مجموعه های دیگری همچون نیروگاه هریس هنوز پروژه هستند اما گهر انرژی سیرجان تقریبا به مدار تولید وارد شده است. هر دوی این نیروگاه 500 مگاواتی خواهند بود که 24-25 درصد سهام آنها به وهور تعلق دارد.
گفته می شود نیروگاه هریس از سال 97 به بهره بردای می رسد و پس ازان با راه اندازی فاز سیکل ترکیبی به 968 مگاوات خواهد رسید. 320 میلیون یورو برای ساخت این نیروگاه هزینه خواهد شد که 285میلیون یورو آنرا صندوق توسعه پرداخت می کند.
این افزایش سرمایه ها نیز برای اجرای طرح توسعه مزبور و گهر انرژی است. گهر انرژی 324 مگاوات است اما بخش بخار آن و توسعه واحد های گازی در دستور کار است.
وهور که خرداد 1395 با قیمت 1780ريال عرضه شد امروز دقیقا در همان قیمت معامله می شود و یک مجمع تقسیم سود را نیز داشته است. سود شرکت قابلیت رشد دارد اما این رشد قیمتی به آرامی اتفاق می افتد اما سال های 97 و 98 سال های خوب وهور خواهند بود لذا اگر سود سال 96 بتواند همچون 95 باشد( که احتمال آن بالا است) و رشد سود سال 97 را نیز در نظر بگیریم، باید بگوییم در نگاهی بلند مدت وهور می تواند بازدهی مناسب ایجاد کند در کنار ریسک محدود آن.
@validhelalat 🙏
شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور قصد دارد 74درصد از محل آورده نقدی سهامداران افزایش سرمایه دهد. این شرکت سال مالی منتی منتهی به آذر دارد.
در سال 94 توانست 323ريال سود بسازد و در سال 95 با رشد 8درصدی در درآمد سود سهام توانست eps خود را به 352 ريال برساند که 350ريال آنرا نیز تقسیم کرد.
برای سال جاری سود پیشبینی کرده 260 ريال سود پیشبینی کرده که عمده دلیل کاهش سود این است که سود سرمایه گذاری با افت 26درصدی لحاظ شده است.
این کاهش سودآوری به دلیل آن است که سود تقسیمی شرکت توسعه مسير برق گيلان که 23درصد آن در مالکیت وهور است از 465ريال سال قبلی به 240ريال کاهش یافته است. این نیروگاه 1350 مگاوات سیکل ترکیبی است که بهای تمام شده آن 286میلیارد تومان است و ارزش بازار تقریبی آن باید حدود 330 میلیارد تومان باشد(اگر در بورس بود) و سودی که می تواند بسازد طبعا باید بیش از 200میلیارد تومان باشد بنابراین می توان گفت بودجه وهور مبنی بر سودآوری 24میلیارد تومانی این شرکت در سال 96 اندکی محافظه کارانه است.
اما زیر مجموعه های دیگری همچون نیروگاه هریس هنوز پروژه هستند اما گهر انرژی سیرجان تقریبا به مدار تولید وارد شده است. هر دوی این نیروگاه 500 مگاواتی خواهند بود که 24-25 درصد سهام آنها به وهور تعلق دارد.
گفته می شود نیروگاه هریس از سال 97 به بهره بردای می رسد و پس ازان با راه اندازی فاز سیکل ترکیبی به 968 مگاوات خواهد رسید. 320 میلیون یورو برای ساخت این نیروگاه هزینه خواهد شد که 285میلیون یورو آنرا صندوق توسعه پرداخت می کند.
این افزایش سرمایه ها نیز برای اجرای طرح توسعه مزبور و گهر انرژی است. گهر انرژی 324 مگاوات است اما بخش بخار آن و توسعه واحد های گازی در دستور کار است.
وهور که خرداد 1395 با قیمت 1780ريال عرضه شد امروز دقیقا در همان قیمت معامله می شود و یک مجمع تقسیم سود را نیز داشته است. سود شرکت قابلیت رشد دارد اما این رشد قیمتی به آرامی اتفاق می افتد اما سال های 97 و 98 سال های خوب وهور خواهند بود لذا اگر سود سال 96 بتواند همچون 95 باشد( که احتمال آن بالا است) و رشد سود سال 97 را نیز در نظر بگیریم، باید بگوییم در نگاهی بلند مدت وهور می تواند بازدهی مناسب ایجاد کند در کنار ریسک محدود آن.
@validhelalat 🙏
#خبرهای_موثر
#کچاد
نخستین محموله شمش فولاد چادرملو به کارخانه نورد سرمد ابرکوه حمل شد . در این واحدهای تولیدی، سالیانه 1 میلیون تن فولاد تولید می شود . واحد احیای مستقیم این مجتمع در مجاورت کارخانه فولاد در حال ساخت است که انتظار می رود تا پایان سال جاری ساخت آن به پایان برسد . با آغاز بکار این واحد ، سالانه 1 میلیون و 550 هزار تن آهن اسفنجی نیز در مجتمع صنعتی چادرملو واقع در اردکان یزد تولید می گردد. هزینه ساخت این واحد ها 1800 میلیارد تومان خواهد بود.
#رمپنا #بمپنا #دماوند #بکهنوج #وهور
وزیر پیشنهادی انرژی، به گروه مپنا علاقه مند و متمایل است. وی طرفدار گران شدن برق است و راهکاری برای تسویه بدهی های معوق توانیر به شرکت ها ارائه کرده است. تحقق اهداف وی می تواند تاثیر مثبت خوبی بر صنعت داشته باشد خصوصا اگر نرخ پایه برق طبق طرح وی از 70 تومان به 120 تومان برسد. همکنون وزیر پیشنهاد رئیس هیات مدیره توسعه مولد نیروگاهی جهرم
#فولاژ #فولاد
در پی قوانین آنتی دامپینگ اتحادیه اروپا علیه چینی ها،مصرف کنندگان ورق گالوانیزه به دنبال کشورهای جایگزین هستند. اتحادیه اروپا گام دیگری برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی فولاد خود برداشته و تعرفه های جدید آنتی دامپینگ را در زمینه تجارت و واردات فولادهای مقاوم در برابر خوردگی از چین صادر کرد. این مسئله می تواند فرصت خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی به شمار آید چراکه اروپایی ها در بازار آسیا نیز به دنبال صادرکنندگانی هستند که بیشترین جذابیت را برای آنها فراهم آورد. ( این دو شرکت می توانند ازین فرصت استفاده کنند خصوصا فولاژ که ظرفیت خالی دارد )
#بیمه
طبق آمارهای موجودی نسبت سود خالص به درآمد حق بیمه در این صنعت از 7درصد طی سال 94 به 3درصد در سال 95 کاهش یافته است. شرکت های بیمه به صورت اپیدمی در حال افزایش پرتفوی بیمه ای هستند اما سود آن ها رشدی نداشته و در عموم شرکت ها روند کاهشی را نیز دیده است.
#فولاد
در پی افزایش شدید قیمت ورق فولادی در بازار داخلی ایران، شورای رقابت فرمول تعیین نرخ را به نوعی تغییر داد تا نرخ ها در بورس کالا به نفع مصرف کنندگان بهبود یابد با این حال آنقدر نرخ های فروش افزایش یافته که این تغییرات فرمول جلوی تعدیل های مثبت احتمالی مبارکه را نمی گیرد.
#پلیمری #شاراک #جم #مارون
در چین، روند تقویت کننده پلی اتیلن با توجه به افزایش هزینه ها، آینده بهتر و سطوح پایین عرضه برای چهارمین هفته متوالی حفظ شد. هفته گذشته پلی اتیلن وارداتی تا 30 دلار افزایش یافته است. عربستان قیمت پلی اتیلن سبک را 30 دلار در هرتن، پلی اتیلن سنگین را 10 دلار و پلی اتیلن سبک خطی را 60 دلار در هر تن نسبت به ماه ژوئیه افزایش داد. تحلیلگران می گویند این وضع باعث می شود قیمت اوره در ماه های بعدی صعودی شود.
#بانکی
حجم نقدینگی در خرداد ماه امسال با 24.1 درصد رشد نسبت به خرداد ماه 95 به 1314 هزار و 910 میلیارد تومان رسید.
#خساپا
اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و کارکنان گروه خودروسازی سایپا ضمن ستودن حُسن انتخاب ریاست محترم جمهور، معرفی دکتر محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت قدر دانسته و امیدوارند با اتکاء به نگاه پیش برنده و مثبت ایشان، صنعت خودرو بتواند دوران شکوفایی خود را بیش از گذشته تجربه نماید.
#خزامیا
مدیرعامل زامیاد گفت: در حال مذاکره برای محصول جدید دیلی هستیم ، این محصول خانواده ای از گروه ایویکو است که پلتفرم مشترک دارد و می توان بر روی این پلتفرم کامیونت، مینی بوس، ون مسافری و آمبولانس تولید شود و کاربری های مختلفی دارد و در حال مذاکره برای انعقاد تفاهم نامه با ایویکو هستیم . وی افزود:امیدواریم تا اواخر شهریور ماه، این تفاهم نامه امضا شود و در اینصورت مراحل اجرایی آن تا اواخر سال جاری انجام خواهد شد.
@validhelalat 😊
#کچاد
نخستین محموله شمش فولاد چادرملو به کارخانه نورد سرمد ابرکوه حمل شد . در این واحدهای تولیدی، سالیانه 1 میلیون تن فولاد تولید می شود . واحد احیای مستقیم این مجتمع در مجاورت کارخانه فولاد در حال ساخت است که انتظار می رود تا پایان سال جاری ساخت آن به پایان برسد . با آغاز بکار این واحد ، سالانه 1 میلیون و 550 هزار تن آهن اسفنجی نیز در مجتمع صنعتی چادرملو واقع در اردکان یزد تولید می گردد. هزینه ساخت این واحد ها 1800 میلیارد تومان خواهد بود.
#رمپنا #بمپنا #دماوند #بکهنوج #وهور
وزیر پیشنهادی انرژی، به گروه مپنا علاقه مند و متمایل است. وی طرفدار گران شدن برق است و راهکاری برای تسویه بدهی های معوق توانیر به شرکت ها ارائه کرده است. تحقق اهداف وی می تواند تاثیر مثبت خوبی بر صنعت داشته باشد خصوصا اگر نرخ پایه برق طبق طرح وی از 70 تومان به 120 تومان برسد. همکنون وزیر پیشنهاد رئیس هیات مدیره توسعه مولد نیروگاهی جهرم
#فولاژ #فولاد
در پی قوانین آنتی دامپینگ اتحادیه اروپا علیه چینی ها،مصرف کنندگان ورق گالوانیزه به دنبال کشورهای جایگزین هستند. اتحادیه اروپا گام دیگری برای محافظت از تولیدکنندگان داخلی فولاد خود برداشته و تعرفه های جدید آنتی دامپینگ را در زمینه تجارت و واردات فولادهای مقاوم در برابر خوردگی از چین صادر کرد. این مسئله می تواند فرصت خوبی برای تولیدکنندگان ایرانی به شمار آید چراکه اروپایی ها در بازار آسیا نیز به دنبال صادرکنندگانی هستند که بیشترین جذابیت را برای آنها فراهم آورد. ( این دو شرکت می توانند ازین فرصت استفاده کنند خصوصا فولاژ که ظرفیت خالی دارد )
#بیمه
طبق آمارهای موجودی نسبت سود خالص به درآمد حق بیمه در این صنعت از 7درصد طی سال 94 به 3درصد در سال 95 کاهش یافته است. شرکت های بیمه به صورت اپیدمی در حال افزایش پرتفوی بیمه ای هستند اما سود آن ها رشدی نداشته و در عموم شرکت ها روند کاهشی را نیز دیده است.
#فولاد
در پی افزایش شدید قیمت ورق فولادی در بازار داخلی ایران، شورای رقابت فرمول تعیین نرخ را به نوعی تغییر داد تا نرخ ها در بورس کالا به نفع مصرف کنندگان بهبود یابد با این حال آنقدر نرخ های فروش افزایش یافته که این تغییرات فرمول جلوی تعدیل های مثبت احتمالی مبارکه را نمی گیرد.
#پلیمری #شاراک #جم #مارون
در چین، روند تقویت کننده پلی اتیلن با توجه به افزایش هزینه ها، آینده بهتر و سطوح پایین عرضه برای چهارمین هفته متوالی حفظ شد. هفته گذشته پلی اتیلن وارداتی تا 30 دلار افزایش یافته است. عربستان قیمت پلی اتیلن سبک را 30 دلار در هرتن، پلی اتیلن سنگین را 10 دلار و پلی اتیلن سبک خطی را 60 دلار در هر تن نسبت به ماه ژوئیه افزایش داد. تحلیلگران می گویند این وضع باعث می شود قیمت اوره در ماه های بعدی صعودی شود.
#بانکی
حجم نقدینگی در خرداد ماه امسال با 24.1 درصد رشد نسبت به خرداد ماه 95 به 1314 هزار و 910 میلیارد تومان رسید.
#خساپا
اعضای هیات مدیره، معاونان، مدیران و کارکنان گروه خودروسازی سایپا ضمن ستودن حُسن انتخاب ریاست محترم جمهور، معرفی دکتر محمد شریعتمداری را به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت قدر دانسته و امیدوارند با اتکاء به نگاه پیش برنده و مثبت ایشان، صنعت خودرو بتواند دوران شکوفایی خود را بیش از گذشته تجربه نماید.
#خزامیا
مدیرعامل زامیاد گفت: در حال مذاکره برای محصول جدید دیلی هستیم ، این محصول خانواده ای از گروه ایویکو است که پلتفرم مشترک دارد و می توان بر روی این پلتفرم کامیونت، مینی بوس، ون مسافری و آمبولانس تولید شود و کاربری های مختلفی دارد و در حال مذاکره برای انعقاد تفاهم نامه با ایویکو هستیم . وی افزود:امیدواریم تا اواخر شهریور ماه، این تفاهم نامه امضا شود و در اینصورت مراحل اجرایی آن تا اواخر سال جاری انجام خواهد شد.
@validhelalat 😊
#وهور
شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور برای سال جاری با سرمایه اسمی 4هزار میلیارد ريال سود هر سهم را 149ريال پیشبینی کرده است. این هلدینگ انرژی انتظار دارد شرکت های غیر بورسی توسعه مسير برق گيلان، تدبيرسازان سرآمد و گهر انرژي سيرجان بتوانند 610میلیارد ريال سود سرمایه گذاری به وهور برسانند.
البته در سال 95 شرکت های مورد اشاره 830میلیارد ريال سود خالص به وهور پرداخت کردند و این احتمال وجود دارد که سود زیر مجموعه ها همچون سال گذشته تکرار شود.
سال مالی این شرکت منتهی به آذر ماه است و افزایش سرمایه از 2300 به 4000 میلیارد ريال به تازگی انجام شده و حق تقدم های این سهم نیز در بازار مورد معامله قرار میگیرد.
این شرکت که خرداد سال گذشته با قیمت 1780ريال عرضه شد تاکنون یک نوبت تقسیم سود و افزایش سرمایه داشته است. در فضای فعلی انجام افزایش سرمایه برای حفظ سودآوری فعلی است اما به لحاظ خالص ارزش دارایی ها می توان گفت NAV وهور در سطح 2000 ريال هر سهم است و نسبت p.n این شرکت کمتر از 70درصد است.
نسبت قیمت به درآمد وهور نیز 8.8 است و p.e دماوند، بمپنا و کهنوج به ترتیب 4.7، 8 و 5.3 واحد است لذا مادامی که یک تحرک اساسی در زیر مجموعه ها صورت نگیرد، طبعا وهور نیز ثابت می ماند. شرکت گهر انرژی سیرجان که 75درصد دیگر آن در مالکیت ومعادن و گل گهر است پروژه های خوبی در برنامه دارد و به طور کلی شرکت فعالی است.
تدبيرسازان سرآمد نیز در مالکیت بانک پاسارگاد و آرین ماهتاب گستر است. در واقع سودآوری این شرکت از نیروگاه ارومیه تامین می شود که در یک حالت نرمال سودآوری آن تغییر چندانی نخواهد کرد.
توسعه مسير برق گيلان اما می تواند تا 200میلیارد تومان سود بسازد لذا قادر است حدود 40ريال بر سود وهور بیفزاید.
به طور کلی وهور با ثبات به نظر می رسد اما برای رشد محسوس سودآوری نیازمند طرح های بزرگی است که قاعدتا باید از طریق اعتبارات ارزی آنرا تامین کند. احداث نیروگاه های جدید در زیر مجموعه ها اتفاقی است که می تواند در یک پروسه بلند مدت ارزش بازار شرکت را رشد دهد.
@validhelalat 🙂
شرکت مديريت انرژي اميد تابان هور برای سال جاری با سرمایه اسمی 4هزار میلیارد ريال سود هر سهم را 149ريال پیشبینی کرده است. این هلدینگ انرژی انتظار دارد شرکت های غیر بورسی توسعه مسير برق گيلان، تدبيرسازان سرآمد و گهر انرژي سيرجان بتوانند 610میلیارد ريال سود سرمایه گذاری به وهور برسانند.
البته در سال 95 شرکت های مورد اشاره 830میلیارد ريال سود خالص به وهور پرداخت کردند و این احتمال وجود دارد که سود زیر مجموعه ها همچون سال گذشته تکرار شود.
سال مالی این شرکت منتهی به آذر ماه است و افزایش سرمایه از 2300 به 4000 میلیارد ريال به تازگی انجام شده و حق تقدم های این سهم نیز در بازار مورد معامله قرار میگیرد.
این شرکت که خرداد سال گذشته با قیمت 1780ريال عرضه شد تاکنون یک نوبت تقسیم سود و افزایش سرمایه داشته است. در فضای فعلی انجام افزایش سرمایه برای حفظ سودآوری فعلی است اما به لحاظ خالص ارزش دارایی ها می توان گفت NAV وهور در سطح 2000 ريال هر سهم است و نسبت p.n این شرکت کمتر از 70درصد است.
نسبت قیمت به درآمد وهور نیز 8.8 است و p.e دماوند، بمپنا و کهنوج به ترتیب 4.7، 8 و 5.3 واحد است لذا مادامی که یک تحرک اساسی در زیر مجموعه ها صورت نگیرد، طبعا وهور نیز ثابت می ماند. شرکت گهر انرژی سیرجان که 75درصد دیگر آن در مالکیت ومعادن و گل گهر است پروژه های خوبی در برنامه دارد و به طور کلی شرکت فعالی است.
تدبيرسازان سرآمد نیز در مالکیت بانک پاسارگاد و آرین ماهتاب گستر است. در واقع سودآوری این شرکت از نیروگاه ارومیه تامین می شود که در یک حالت نرمال سودآوری آن تغییر چندانی نخواهد کرد.
توسعه مسير برق گيلان اما می تواند تا 200میلیارد تومان سود بسازد لذا قادر است حدود 40ريال بر سود وهور بیفزاید.
به طور کلی وهور با ثبات به نظر می رسد اما برای رشد محسوس سودآوری نیازمند طرح های بزرگی است که قاعدتا باید از طریق اعتبارات ارزی آنرا تامین کند. احداث نیروگاه های جدید در زیر مجموعه ها اتفاقی است که می تواند در یک پروسه بلند مدت ارزش بازار شرکت را رشد دهد.
@validhelalat 🙂
image_2022-03-13_13-29-09.png
38.4 KB
#وامید
وامید مالکیت بر #کگل #کچاد #کگهر #وهور #وسپه #گوهران #امین #سهرمز #پکویر #سبجنو #ساوه #سخاش دارد.
توسعه آهن و فولاد گل گهر از معدود غیر بورسی هایی است که به وامید DPS می دهد.
سال مالی وامید تمام شده اما همچنان مجامع شرکت ها تاثیر خود را در سال مالی منتهی به دی 1400 می گذارد لذا پرونده این سال بسته نشده است.
بر این اساس وامید 13.45همت در سال مالی منتهی به دی 1400 سود دریافت کرده است. برای سال مالی 1401، از محل DPS سال 1400 #کگل و #کچاد DPS می گیرد.
ضمنا سود سال مالی 1401 #کگهر #وسپه و شرکت های منتهی به آذر 1401، در سال مالی 1401 وامید لحاظ می شود.
بر این اساس وامید احتمالا 1355ريال EPS ساخته است. نیمی ازان را در مجمع تقسیم می کند.
برای سال آتی، 1966ريال EPS برآورد کردیم که با احتساب آن و تقسیم سودی که طی چند هفته آتی برگزار می کند به p.e 6.8 با قیمت 14.000ريال می رسد.
@validhelalat
وامید مالکیت بر #کگل #کچاد #کگهر #وهور #وسپه #گوهران #امین #سهرمز #پکویر #سبجنو #ساوه #سخاش دارد.
توسعه آهن و فولاد گل گهر از معدود غیر بورسی هایی است که به وامید DPS می دهد.
سال مالی وامید تمام شده اما همچنان مجامع شرکت ها تاثیر خود را در سال مالی منتهی به دی 1400 می گذارد لذا پرونده این سال بسته نشده است.
بر این اساس وامید 13.45همت در سال مالی منتهی به دی 1400 سود دریافت کرده است. برای سال مالی 1401، از محل DPS سال 1400 #کگل و #کچاد DPS می گیرد.
ضمنا سود سال مالی 1401 #کگهر #وسپه و شرکت های منتهی به آذر 1401، در سال مالی 1401 وامید لحاظ می شود.
بر این اساس وامید احتمالا 1355ريال EPS ساخته است. نیمی ازان را در مجمع تقسیم می کند.
برای سال آتی، 1966ريال EPS برآورد کردیم که با احتساب آن و تقسیم سودی که طی چند هفته آتی برگزار می کند به p.e 6.8 با قیمت 14.000ريال می رسد.
@validhelalat