👁🗨نگاهی به وضعیت بنیادین #خراسان
🔹شرکت هزینه مالی ندارد برای همین سود خالص شرکت از سود عملیاتی آن بیشتر است. شرکت با حداکثر ظرفیت در حال تولید و فروش است. بنابراین نرخ فروش محصولات (اوره و کریستال ملامین) و بهای تمام شده عوامل موثر بر سود و زیان شرکت هستند.
🔹میزان 65% بهای تمام شده کالای تولیدی در نماد خراسان مربوط به هزینه های سربار هست که معمولا طبق پیش بینی هستند و انتظار کاهش در آن مشاهده نمی شود و سالانه حدود 10% افزایش می یابد، به همین دلیل انتظار تغییر با اهمیت در بهای تمام شده کالای تولیدی شرکت را نداریم.
🔹محصولات اصلی شرکت اوره(79% فروش) و کریستال ملامین(18% فروش) است . همچنین 56% بازار مصرف داخلی و 44% آن صادرات است.
🔹نرخ فروش اوره در 4 ماه اول 4% کمتر از نرخ پیش بینی شده بوده. احتمالا به این دلیل که شرکت قیمت دلار برای صادرات را 3850 تومان گرفته ولی در 4 ماه اول قیمت دلار زیر 3800 تومان بوده .
🔹در صورتی که شرکت نتواند هزینه های اداری یا بهای تمام شده خود را کاهش دهد یا قیمت دلار و نرخ محصولات افزایش پیدا نکند. به دلیل کاهش نرخ اوره نسبت به پیش بینی با اندک تعدیل منفی مواجه می شود. (اظهار نظر در این باره بعد از اعلام صورت های 3 ماهه و با توجه به بهای تمام شده با اعتبار بیشتری همراه خواهد شد.)
🔹سود پیش بینی شده هر سهم برای سال جاری 113 تومان می باشد که به نظر میاد با رشد قیمت دلار و به دلیل افزایش قیمت "کریستال ملامین" شرکت توان پوشش این سود را داشته باشد. با p/e=5 برای این سهم به قیمت 565 تومان میرسیم که با قیمت حدود 13% تفاوت دارد.
🔹میانگین P/E نه پتروشیمی با نسبت P/E بهتر در بازار بورس 5.2 می باشد. که در میان آنها خراسان با P/E=4.4 سومین شرکت است.
🔹شرکت با حداکثر ظرفیت در حال تولید و فروش است و فاصله زیادی تا ارزش بنیادی خود ندارد (با P/E=5) به همین دلیل در صورت رشد نکردن قیمت "اوره" انتظار تعدیل با اهمیتی در سود عملیاتی شرکت نداریم.
👤علی صادقی/تحلیلگر بنیادین
https://t.me/tahlilonline_com
🔹شرکت هزینه مالی ندارد برای همین سود خالص شرکت از سود عملیاتی آن بیشتر است. شرکت با حداکثر ظرفیت در حال تولید و فروش است. بنابراین نرخ فروش محصولات (اوره و کریستال ملامین) و بهای تمام شده عوامل موثر بر سود و زیان شرکت هستند.
🔹میزان 65% بهای تمام شده کالای تولیدی در نماد خراسان مربوط به هزینه های سربار هست که معمولا طبق پیش بینی هستند و انتظار کاهش در آن مشاهده نمی شود و سالانه حدود 10% افزایش می یابد، به همین دلیل انتظار تغییر با اهمیت در بهای تمام شده کالای تولیدی شرکت را نداریم.
🔹محصولات اصلی شرکت اوره(79% فروش) و کریستال ملامین(18% فروش) است . همچنین 56% بازار مصرف داخلی و 44% آن صادرات است.
🔹نرخ فروش اوره در 4 ماه اول 4% کمتر از نرخ پیش بینی شده بوده. احتمالا به این دلیل که شرکت قیمت دلار برای صادرات را 3850 تومان گرفته ولی در 4 ماه اول قیمت دلار زیر 3800 تومان بوده .
🔹در صورتی که شرکت نتواند هزینه های اداری یا بهای تمام شده خود را کاهش دهد یا قیمت دلار و نرخ محصولات افزایش پیدا نکند. به دلیل کاهش نرخ اوره نسبت به پیش بینی با اندک تعدیل منفی مواجه می شود. (اظهار نظر در این باره بعد از اعلام صورت های 3 ماهه و با توجه به بهای تمام شده با اعتبار بیشتری همراه خواهد شد.)
🔹سود پیش بینی شده هر سهم برای سال جاری 113 تومان می باشد که به نظر میاد با رشد قیمت دلار و به دلیل افزایش قیمت "کریستال ملامین" شرکت توان پوشش این سود را داشته باشد. با p/e=5 برای این سهم به قیمت 565 تومان میرسیم که با قیمت حدود 13% تفاوت دارد.
🔹میانگین P/E نه پتروشیمی با نسبت P/E بهتر در بازار بورس 5.2 می باشد. که در میان آنها خراسان با P/E=4.4 سومین شرکت است.
🔹شرکت با حداکثر ظرفیت در حال تولید و فروش است و فاصله زیادی تا ارزش بنیادی خود ندارد (با P/E=5) به همین دلیل در صورت رشد نکردن قیمت "اوره" انتظار تعدیل با اهمیتی در سود عملیاتی شرکت نداریم.
👤علی صادقی/تحلیلگر بنیادین
https://t.me/tahlilonline_com
Telegram
TahlilOnline®
مرجع تخصصی تحلیل بین بازاری
ارتباط با ادمین:
@Bsabokrooh
@Dr_Yazdani
https://zil.ink/tahlilonline
ارتباط با ادمین:
@Bsabokrooh
@Dr_Yazdani
https://zil.ink/tahlilonline
👁🗨نگاهی به وضعیت بنیادین #خراسان
🔹شرکت هزینه مالی ندارد به همین دلیل سود خالص شرکت از سود عملیاتی آن بیشتر است. و شرکت با حداکثر ظرفیت در حال تولید و فروش است. بنابراین نرخ فروش محصولات( اوره و کریستال ملامین) و بهای تمام شده عوامل موثر بر سود و زیان شرکت هستند.
🔹میزان 65% بهای تمام شده کالای تولیدی در نماد خراسان مربوط به هزینه های سربار هست که معمولا طبق پیش بینی هستند و انتطار کاهش در آن مشاهده نمیشود و سالانه حدود 10% افزایش میابد به همین دلیل انتظار تغییر با اهمیت در بهای تمام شده کالای تولیدی شرکت را نداریم.
🔹محصولات اصلی شرکت اوره(79% فروش) و کریستال ملامین(18% فروش) است . همچنین 56% بازار مصرف داخلی و 44% آن صادرات است.
🔹نرخ فروش اوره در 4 ماهه اول 4% کمتر از نرخ پیش بینی شده بوده. احتمالا به این دلیل که شرکت قیمت دلار برای صادرات را 3850 تومان گرفته ولی در 4 ماهه اول قیمت دلار زیر 3800 تومان بوده .
🔹در صورتی که شرکت نتواند هزینه های اداری یا بهای تمام شده خود را کاهش دهد یا قیمت دلار و نرخ محصولات افزایش پیدا نکند. به دلیل کاهش نرخ اوره نسبت به پیش بینی با اندک تعدیل منفی مواجه میشود. (اظهار نظر در این باره بعد از اعلام صورت های 3 ماهه و با توجه به بهای تمام شده با اعتبار بیشتری همراه خواهد شد.)
🔹سود پیش بینی شده هر سهم برای سال جاری 113 تومان میباشد که به نظر میاد با رشد قیمت دلار و به دلیل افزایش قیمت "کریستال ملامین" شرکت توان پوشش این سود را داشته باشد. با p/e=5 برای این سهم به قیمت 565 تومان میرسیم که با قیمت حدود 13% تفاوت دارد.
🔹میانگین P/E نه پتروشیمی با نسبت P/E بهتر در بازار بورس 5.2 میباشد. که در میان آنها خراسان با P/E=4.4 سومین شرکت است.
🔹شرکت با حداکثر ظرفیت در حال تولید و فروش است و فاصله زیادی تا ارزش بنیادی خود ندارد(با P/E=5) به همین دلیل در صورت رشد نکردن قیمت "اوره" انتظار تعدیل با اهمیتی در سود عملیاتی شرکت نداریم.
👤علی صادقی/تحلیلگر بنیادین/ عضو گروه تحلیل آنلاین
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
🔹شرکت هزینه مالی ندارد به همین دلیل سود خالص شرکت از سود عملیاتی آن بیشتر است. و شرکت با حداکثر ظرفیت در حال تولید و فروش است. بنابراین نرخ فروش محصولات( اوره و کریستال ملامین) و بهای تمام شده عوامل موثر بر سود و زیان شرکت هستند.
🔹میزان 65% بهای تمام شده کالای تولیدی در نماد خراسان مربوط به هزینه های سربار هست که معمولا طبق پیش بینی هستند و انتطار کاهش در آن مشاهده نمیشود و سالانه حدود 10% افزایش میابد به همین دلیل انتظار تغییر با اهمیت در بهای تمام شده کالای تولیدی شرکت را نداریم.
🔹محصولات اصلی شرکت اوره(79% فروش) و کریستال ملامین(18% فروش) است . همچنین 56% بازار مصرف داخلی و 44% آن صادرات است.
🔹نرخ فروش اوره در 4 ماهه اول 4% کمتر از نرخ پیش بینی شده بوده. احتمالا به این دلیل که شرکت قیمت دلار برای صادرات را 3850 تومان گرفته ولی در 4 ماهه اول قیمت دلار زیر 3800 تومان بوده .
🔹در صورتی که شرکت نتواند هزینه های اداری یا بهای تمام شده خود را کاهش دهد یا قیمت دلار و نرخ محصولات افزایش پیدا نکند. به دلیل کاهش نرخ اوره نسبت به پیش بینی با اندک تعدیل منفی مواجه میشود. (اظهار نظر در این باره بعد از اعلام صورت های 3 ماهه و با توجه به بهای تمام شده با اعتبار بیشتری همراه خواهد شد.)
🔹سود پیش بینی شده هر سهم برای سال جاری 113 تومان میباشد که به نظر میاد با رشد قیمت دلار و به دلیل افزایش قیمت "کریستال ملامین" شرکت توان پوشش این سود را داشته باشد. با p/e=5 برای این سهم به قیمت 565 تومان میرسیم که با قیمت حدود 13% تفاوت دارد.
🔹میانگین P/E نه پتروشیمی با نسبت P/E بهتر در بازار بورس 5.2 میباشد. که در میان آنها خراسان با P/E=4.4 سومین شرکت است.
🔹شرکت با حداکثر ظرفیت در حال تولید و فروش است و فاصله زیادی تا ارزش بنیادی خود ندارد(با P/E=5) به همین دلیل در صورت رشد نکردن قیمت "اوره" انتظار تعدیل با اهمیتی در سود عملیاتی شرکت نداریم.
👤علی صادقی/تحلیلگر بنیادین/ عضو گروه تحلیل آنلاین
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#خراسان (پتروشیمی خراسان - بازار دوم فرابورس) (18 مرداد 97) :
🔹سال مالی شرکت : ابتدای فروردین تا پایان اسفند
✅ افزایش 30% مبلغ فروش در 4 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل.
✅ در سال 96 تنها 36% از بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه بوده و باقی بهای تمام شده متناسب با افزایش قیمت دلار رشد نخواهد کرد.
❎ تحریم‌ها به عنوان ریسکی برای کل شرکت وجود دارد. (55% از محصولات صادر می‌شوند.)
🔹مشتری های عمده خارجی "اوره" شرکت از کشورهای افغانستان ، عراق ، هندوستان و ترکیه هستند که هم مرز بودن با مشتری‌ها میتواند به شرکت برای عبور از تحریم کمک کند.
در کریستال ملامین هم صادرات به چین و ترکیه است.
❎ ادامه دار بودن بحران آب ممکن است برای شرکت مشکل ایجاد کند.
🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در سال 96 :
اوره : 77%
کریستال ملامین : 19%
آمونیاک : 4%
🔹تغییرات مقدار فروش شرکت در 4 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل :
اوره : بدون تغییر
کریستال ملامین : کاهش 4.4%
آمونیاک : کاهش 4.4%
🔹کریستال ملامین شرکت بدون رقیب اصلی داخلی است و به راحتی بازاریابی می‌شوند ، نزدیک به 44% از کریستال ملامین شرکت صادر میشود.
🔸 سهام‌دار عمده "شركت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین(تاپیکو)" میباشد که 41% از سهام شرکت را در اختیار دارد.
💡نتیجه : اگر تحریم ها مقدار فروش شرکت را کاهش ندهد ، با قیمت فعلی اوره جهانی و دلار "7500 تومانی" می‌توان حداقل EPS = 2780 ریال را برای شرکت انتظار داشت ، با P/E = 5 می‌توان شرکت را 13900 ریال قیمت گذاری کرد.
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
#خراسان (پتروشیمی خراسان - بازار دوم فرابورس) (18 مرداد 97) :
🔹سال مالی شرکت : ابتدای فروردین تا پایان اسفند
✅ افزایش 30% مبلغ فروش در 4 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل.
✅ در سال 96 تنها 36% از بهای تمام شده شرکت مربوط به مواد اولیه بوده و باقی بهای تمام شده متناسب با افزایش قیمت دلار رشد نخواهد کرد.
❎ تحریم‌ها به عنوان ریسکی برای کل شرکت وجود دارد. (55% از محصولات صادر می‌شوند.)
🔹مشتری های عمده خارجی "اوره" شرکت از کشورهای افغانستان ، عراق ، هندوستان و ترکیه هستند که هم مرز بودن با مشتری‌ها میتواند به شرکت برای عبور از تحریم کمک کند.
در کریستال ملامین هم صادرات به چین و ترکیه است.
❎ ادامه دار بودن بحران آب ممکن است برای شرکت مشکل ایجاد کند.
🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در سال 96 :
اوره : 77%
کریستال ملامین : 19%
آمونیاک : 4%
🔹تغییرات مقدار فروش شرکت در 4 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل :
اوره : بدون تغییر
کریستال ملامین : کاهش 4.4%
آمونیاک : کاهش 4.4%
🔹کریستال ملامین شرکت بدون رقیب اصلی داخلی است و به راحتی بازاریابی می‌شوند ، نزدیک به 44% از کریستال ملامین شرکت صادر میشود.
🔸 سهام‌دار عمده "شركت سرمایه گذاری نفت و گاز پتروشیمی تامین(تاپیکو)" میباشد که 41% از سهام شرکت را در اختیار دارد.
💡نتیجه : اگر تحریم ها مقدار فروش شرکت را کاهش ندهد ، با قیمت فعلی اوره جهانی و دلار "7500 تومانی" می‌توان حداقل EPS = 2780 ریال را برای شرکت انتظار داشت ، با P/E = 5 می‌توان شرکت را 13900 ریال قیمت گذاری کرد.
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
لینک ورود به کانال:
♨️@tahlilonline_com
🔘 یکشنبه ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#خراسان (پتروشیمی خراسان - بازار دوم فرابورس) (9 دی 97) :
🔘 حداقل ارزش بر اساس فروض تحلیلی زیر : 17000 ریال
🔹سال مالی شرکت : ابتدای فروردین تا پایان اسفند - محل کارخانه در استان خراسان رضوی است. - تاریخ احتمالی مجمع عمومی عادی 30 اردیبهشت
☑️در مجمع عمومی قبل 97% از سود سال 96 تقسیم شد و برای سال جاری پیشنهاد هیئت مدیره 75% است.
✅ افزایش 53% مبلغ فروش در 9 ماهه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل.
✅ تقریبا 39% از اوره شرکت به جهاد کشاورزی با قیمتی زیر نصف نرخ جهانی تحویل داده میشود ، با توجه به رای صادره دیوان عدالت اداری و پیگیری‌ها ممکن است نرخ فروش اوره حمایتی شرکت به بیش از 2 برابر مقدار فعلی رشد کند.
✅ شرکت در هر دوره 6 ماهه بیش از کل سرمایه شرکت سود سازی دارد ، امکان افزایش سرمایه از محل سود انباشته در صورت عدم تقسیم تمام سود کاملا مهیاست.
❎ به دلیل رشد 120% قیمت "کریستال ملامین" ، بخشی از بازار محصول از بین رفته است.
🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در 9 ماهه اول سال جاری :
1️⃣ اوره صادراتی : 51.6%
2️⃣ اوره حمایتی : 15.2%
3️⃣ ملامین داخلی : 12.6%
4️⃣ ملامین صادراتی : 8.9%
5️⃣ اوره صنعتی : 8.5%
6️⃣ آمونیاک : 3.3%
🔹تغییرات مقدار فروش شرکت در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل :
1️⃣ اوره : 1.3%
2️⃣ کریستال ملامین : 10.4% -
3️⃣ آمونیاک : 18% -
🔹 میزان 63.4% از مبلغ فروش شرکت در سال مالی جاری صادراتی بوده است.
🔹سهم قیمت مواد اولیه از بهای تمام شده زیر 50% است که از اهمیت رشد قیمت خوراک برای این پتروشیمی می‌کاهد، در حالی که رشد دلار نرخ فروش را افزایش می‌دهد.
🔸 سهام‌دار عمده "تاپیکو" میباشد که 41% از سهام شرکت را در اختیار دارد.
💲با در نظر گرفتن فروض زیر که با محافظه کاری از شرایط کنونی شرکت استخراج شده، می‌توان انتظار افزایش EPS شرکت به 3400 ریال را طی یکسال آینده داشت و با PE=5 سهم را 17000 ریال ارزش گذاری کرد.
1. دو برابر شدن نرخ اوره حمایتی
2. رشد 1.5% فروش اوره و کاهش 10% فروش ملامین.
3. افزایش 60% بهای تمام شده هر واحد نسبت به سال 96.
4. نرخ فروش 10% کمتر آذر 97 باشد.
5. افزایش 40% هزینه‌های اداری و عمومی نسبت به سال 96
6. رشد 15% درآمد سپرده بانکی
❎ در صورت عدم رشد قیمت اوره حمایتی با همین فروض می‌توان سهم را 12640 ریال با p/e=5 ارزش گزاری کرد.
💲قیمت فعلی تابلو 11644 ریال
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
#خراسان (پتروشیمی خراسان - بازار دوم فرابورس) (9 دی 97) :
🔘 حداقل ارزش بر اساس فروض تحلیلی زیر : 17000 ریال
🔹سال مالی شرکت : ابتدای فروردین تا پایان اسفند - محل کارخانه در استان خراسان رضوی است. - تاریخ احتمالی مجمع عمومی عادی 30 اردیبهشت
☑️در مجمع عمومی قبل 97% از سود سال 96 تقسیم شد و برای سال جاری پیشنهاد هیئت مدیره 75% است.
✅ افزایش 53% مبلغ فروش در 9 ماهه اول سال 97 نسبت به مدت مشابه سال قبل.
✅ تقریبا 39% از اوره شرکت به جهاد کشاورزی با قیمتی زیر نصف نرخ جهانی تحویل داده میشود ، با توجه به رای صادره دیوان عدالت اداری و پیگیری‌ها ممکن است نرخ فروش اوره حمایتی شرکت به بیش از 2 برابر مقدار فعلی رشد کند.
✅ شرکت در هر دوره 6 ماهه بیش از کل سرمایه شرکت سود سازی دارد ، امکان افزایش سرمایه از محل سود انباشته در صورت عدم تقسیم تمام سود کاملا مهیاست.
❎ به دلیل رشد 120% قیمت "کریستال ملامین" ، بخشی از بازار محصول از بین رفته است.
🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در 9 ماهه اول سال جاری :
1️⃣ اوره صادراتی : 51.6%
2️⃣ اوره حمایتی : 15.2%
3️⃣ ملامین داخلی : 12.6%
4️⃣ ملامین صادراتی : 8.9%
5️⃣ اوره صنعتی : 8.5%
6️⃣ آمونیاک : 3.3%
🔹تغییرات مقدار فروش شرکت در 9 ماهه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل :
1️⃣ اوره : 1.3%
2️⃣ کریستال ملامین : 10.4% -
3️⃣ آمونیاک : 18% -
🔹 میزان 63.4% از مبلغ فروش شرکت در سال مالی جاری صادراتی بوده است.
🔹سهم قیمت مواد اولیه از بهای تمام شده زیر 50% است که از اهمیت رشد قیمت خوراک برای این پتروشیمی می‌کاهد، در حالی که رشد دلار نرخ فروش را افزایش می‌دهد.
🔸 سهام‌دار عمده "تاپیکو" میباشد که 41% از سهام شرکت را در اختیار دارد.
💲با در نظر گرفتن فروض زیر که با محافظه کاری از شرایط کنونی شرکت استخراج شده، می‌توان انتظار افزایش EPS شرکت به 3400 ریال را طی یکسال آینده داشت و با PE=5 سهم را 17000 ریال ارزش گذاری کرد.
1. دو برابر شدن نرخ اوره حمایتی
2. رشد 1.5% فروش اوره و کاهش 10% فروش ملامین.
3. افزایش 60% بهای تمام شده هر واحد نسبت به سال 96.
4. نرخ فروش 10% کمتر آذر 97 باشد.
5. افزایش 40% هزینه‌های اداری و عمومی نسبت به سال 96
6. رشد 15% درآمد سپرده بانکی
❎ در صورت عدم رشد قیمت اوره حمایتی با همین فروض می‌توان سهم را 12640 ریال با p/e=5 ارزش گزاری کرد.
💲قیمت فعلی تابلو 11644 ریال
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
https://t.me/tahlilonline_com
آخرین پست های تحلیلی ارسال شده روی کانال (جهت مشاهده روی عنوان پست کلیک کنید):
🔹تحلیل بنیادین #دلر
🔹تحلیل کامل تکنوفاند #چکاپا به همراه فایل صوتی
🔹فایل صوتی تحلیل وضعیت نفت، کامودیتی ها و صنایع مرتبط در بازار بورس
🔹فایل صوتی تحلیل #وپاسار
🔹تحلیل بنیادین #شسپا
🔸ویدئوی نشست تحلیلی بررسی بازار سهام، طلا و ارز
🔹تحلیل تکنیکال #وپست
🔹تحلیل تکنیکال #وپاسار
🔹تحلیل بنیادین #خراسان
🔹فایل صوتی تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال سهم پکرمان
🔹تحلیل تکنیکال #پارس
🔹تحلیل تکنیکال #سکه
🔹تحلیل تکنیکال شاخص بانک ها
🔹فایل صوتی تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال زاگرس
🔹تحلیل تکنیکال شاخص کل
🔹تحلیل تکنیکال #شاوان
🔹تحلیل شاخص S&P
🔹تحلیل تکنیکال حسیر
آخرین پست های تحلیلی ارسال شده روی کانال (جهت مشاهده روی عنوان پست کلیک کنید):
🔹تحلیل بنیادین #دلر
🔹تحلیل کامل تکنوفاند #چکاپا به همراه فایل صوتی
🔹فایل صوتی تحلیل وضعیت نفت، کامودیتی ها و صنایع مرتبط در بازار بورس
🔹فایل صوتی تحلیل #وپاسار
🔹تحلیل بنیادین #شسپا
🔸ویدئوی نشست تحلیلی بررسی بازار سهام، طلا و ارز
🔹تحلیل تکنیکال #وپست
🔹تحلیل تکنیکال #وپاسار
🔹تحلیل بنیادین #خراسان
🔹فایل صوتی تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال سهم پکرمان
🔹تحلیل تکنیکال #پارس
🔹تحلیل تکنیکال #سکه
🔹تحلیل تکنیکال شاخص بانک ها
🔹فایل صوتی تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال زاگرس
🔹تحلیل تکنیکال شاخص کل
🔹تحلیل تکنیکال #شاوان
🔹تحلیل شاخص S&P
🔹تحلیل تکنیکال حسیر
Telegram
TahlilOnline®
مرجع تخصصی تحلیل بین بازاری
ارتباط با ادمین:
@Bsabokrooh
@Dr_Yazdani
https://zil.ink/tahlilonline
ارتباط با ادمین:
@Bsabokrooh
@Dr_Yazdani
https://zil.ink/tahlilonline
TahlilOnline®
#وغدیر D 🔸سهم به تازگی خط روند نزولی میان مدتی خود را شکسته است. رسیدن به تارگت ریز موج 5 ام که در حوالی سقف قبل سهم میتواند به پایان برسد به 5 تا 6 ماه سهام داری نیاز دارد. 🔸سهم وغدیر جز سهام های بزرگ و مطمئن و همچنین بنیادی بازار هست. ♨ @tahlilonline_com
#وغدیر
اخبار_مجمع
🔸تقسیم سود 250ریالی در مجمع غدیر
پرداخت سود سهامداران حقیقی تا قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد.
🔸توکلی مدیر امور سرمایه گذاریهای غدیر:
آزادسازی قیمت اوره کشاورزی از ابتدای مهرماه در قیمت 1800 تومان نهایی شده و در گزارشات آتی شرکتها اعمال خواهد شد.#شیراز #خراسان #شپدیس #کرمانشا
♨ @tahlilonline_com
اخبار_مجمع
🔸تقسیم سود 250ریالی در مجمع غدیر
پرداخت سود سهامداران حقیقی تا قبل از پایان سال پرداخت خواهد شد.
🔸توکلی مدیر امور سرمایه گذاریهای غدیر:
آزادسازی قیمت اوره کشاورزی از ابتدای مهرماه در قیمت 1800 تومان نهایی شده و در گزارشات آتی شرکتها اعمال خواهد شد.#شیراز #خراسان #شپدیس #کرمانشا
♨ @tahlilonline_com
Forwarded from TahlilOnline® (احمد اکبری)
🔸تعدادی از سهم هایی که با پست های متعدد در هفته های گذشته تحلیل بنیادی و تکنیکال آنها ارائه شده است.
#فخوز #وبانک #فملی #شاوان #وغدیر #شیراز #شپدیس #زاگرس #رمپنا #خودرو #خساپا #جم #پارسان #وخاور #مبین #بفجر #ومعادن #فولاژ #کگهر #وبصادر #آپ #چکاپا #ذوب #پکرمان #کمنگنر #وامید #فایرا #واحیا #میدکو #تاپیکو #کگاز #خراسان #فرآور #خاهن و....
🔸با انتخاب هر هشتک تحلیل های تکنیکال و بنیادی سهم مربوطه به همراه پست های تحلیلی این سهم ها را مطالعه بفرمایید.
♨ @tahlilonline_com
#فخوز #وبانک #فملی #شاوان #وغدیر #شیراز #شپدیس #زاگرس #رمپنا #خودرو #خساپا #جم #پارسان #وخاور #مبین #بفجر #ومعادن #فولاژ #کگهر #وبصادر #آپ #چکاپا #ذوب #پکرمان #کمنگنر #وامید #فایرا #واحیا #میدکو #تاپیکو #کگاز #خراسان #فرآور #خاهن و....
🔸با انتخاب هر هشتک تحلیل های تکنیکال و بنیادی سهم مربوطه به همراه پست های تحلیلی این سهم ها را مطالعه بفرمایید.
♨ @tahlilonline_com
✅اوره ای ها:
🔸با اصلاحیه ای که پتروشیمی پردیس در گزارش اسفندماه و 6 ماهه اول داشت نرخ اوره مصوب جهاد کشاورزی از 6125 ریال بازای هر کیلو به 17 هزار ریال افزایش داشته که از مهرماه اعمال شده
🔸در کانال تحلیل های بنیادی و تکنیکال و همچنین اخبار اوره ساز ها را دنبال میکردیم و در بهترین قیمت و زمان ممکن سهم های #شیراز #شپدیس و #خراسان معرفی شد.
♨ @tahlilonline_com
🔸با اصلاحیه ای که پتروشیمی پردیس در گزارش اسفندماه و 6 ماهه اول داشت نرخ اوره مصوب جهاد کشاورزی از 6125 ریال بازای هر کیلو به 17 هزار ریال افزایش داشته که از مهرماه اعمال شده
🔸در کانال تحلیل های بنیادی و تکنیکال و همچنین اخبار اوره ساز ها را دنبال میکردیم و در بهترین قیمت و زمان ممکن سهم های #شیراز #شپدیس و #خراسان معرفی شد.
♨ @tahlilonline_com
#پتروشیمی
#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان
🔹ریزش قیمت گاز در اثر ویروس کرونا منجر به کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌های ایران شده، سهم خوراک گاز از کل بهای تمام شده در گروه اوره‌سازی در سال گذشته بدین شکل بوده (درصد بالاتر به معنای اثر گذاری بیشتر تغییرات نرخ بر سودآوری شرکت است) :
شپدیس : 67%
کرماشا : 51%
شیراز : 43%
خراسان : 41%
🔹کاهش نرخ خوراک در بهار نسبت به زمستان :
شپدیس : 15%
کرماشا : 67%
شیراز : 75%
خراسان : 37%
🔹 اما نرخ فروش اوره به دلیل رشد دلار و همچنین عدم همبستگی میان نرخ "گاز و نفت" با نرخ "اوره" رشد کرده است.
🔹 به طور متوسط نرخ گاز بازار جهانی، در نیمه بهار تا نیمه تابستان رشد 27% داشته ولی همچنان نسبت به سال پیش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین تر است.
✅ گروه اوره سازها، فملی، فولادسازها و داروسازها(در صورت آزادسازی نرخ دلار) ، از ارزان ترین گروه‌های بازار از بعد P/E تحلیلی هستند.
@tahlilonline_com
#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان
🔹ریزش قیمت گاز در اثر ویروس کرونا منجر به کاهش نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌های ایران شده، سهم خوراک گاز از کل بهای تمام شده در گروه اوره‌سازی در سال گذشته بدین شکل بوده (درصد بالاتر به معنای اثر گذاری بیشتر تغییرات نرخ بر سودآوری شرکت است) :
شپدیس : 67%
کرماشا : 51%
شیراز : 43%
خراسان : 41%
🔹کاهش نرخ خوراک در بهار نسبت به زمستان :
شپدیس : 15%
کرماشا : 67%
شیراز : 75%
خراسان : 37%
🔹 اما نرخ فروش اوره به دلیل رشد دلار و همچنین عدم همبستگی میان نرخ "گاز و نفت" با نرخ "اوره" رشد کرده است.
🔹 به طور متوسط نرخ گاز بازار جهانی، در نیمه بهار تا نیمه تابستان رشد 27% داشته ولی همچنان نسبت به سال پیش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها پایین تر است.
✅ گروه اوره سازها، فملی، فولادسازها و داروسازها(در صورت آزادسازی نرخ دلار) ، از ارزان ترین گروه‌های بازار از بعد P/E تحلیلی هستند.
@tahlilonline_com
#نرخ_خوراک
▪️در اسفند متوسط نرخ گاز 4 هاب دنیا نسبت به بهمن با کاهش 11 درصدی به 15.66 سنت رسید.
▪️عمده محصولات پتروشیمی به غیر از متانول هفته گذشته روند صعودی را طی کرده‌اند؛ عملا حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی ایران با خوراک گاز، طی هفته گذشته افزایش یافت.
✔️ خبر خوب برای #شپدیس #کرماشا #شیراز #خراسان #زاگرس #شفن #شخارک #جم #مارون #نوری #شصفها
🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com
▪️در اسفند متوسط نرخ گاز 4 هاب دنیا نسبت به بهمن با کاهش 11 درصدی به 15.66 سنت رسید.
▪️عمده محصولات پتروشیمی به غیر از متانول هفته گذشته روند صعودی را طی کرده‌اند؛ عملا حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی ایران با خوراک گاز، طی هفته گذشته افزایش یافت.
✔️ خبر خوب برای #شپدیس #کرماشا #شیراز #خراسان #زاگرس #شفن #شخارک #جم #مارون #نوری #شصفها
🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com
Telegram
TahlilOnline.Com®
گزارش #بازار_جهانی، هفته منتهی به 22 اسفند 1399
▪️پس از یک هفته ریزش، بازار شروع به تثبیت خود کرده و در میان کامودیتی‌ها، فلزات بخشی از ریزش خود طی هفته ماقبل را جبران کردند.
▪️بازار سهام چین در انتهای هفته روند صعودی گرفت و با داده‌های جدید امکان ادامه…
▪️پس از یک هفته ریزش، بازار شروع به تثبیت خود کرده و در میان کامودیتی‌ها، فلزات بخشی از ریزش خود طی هفته ماقبل را جبران کردند.
▪️بازار سهام چین در انتهای هفته روند صعودی گرفت و با داده‌های جدید امکان ادامه…
#اوره
▪️چه در گزارش‌های شرکتها و چه در گزارش گمرک، هنوز رشد قیمتی به وقوع پیوسته در اوره‌ی فوب خلیج فارس، مشاهده نشده است.
◾️با مشاهده جهش قیمتی #آمونیاک در هفته گذشته، احتمال مشاهده جهش قیمتی در اوره طی ماه آینده وجود دارد.
▪️در حالی که قیمت فعلی آمونیاک ایران 212$ است؛ عربستان یک محموله 10 هزار تنی برای تحویل ماه آوریل در شرق آسیا با قیمت هر تن 400$ ارسال کرده است.
▪️البته طی ماه گذشته توقف تولید ناگهانی حدود 600 هزار تن آمونیاک که بیش از نیمی از آن در اروپا واقع شده، منجر به افزایش ناگهانی قیمت آمونیاک در شرق و غرب سوئز گردیده است.
#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان
@tahlilonline_com
▪️چه در گزارش‌های شرکتها و چه در گزارش گمرک، هنوز رشد قیمتی به وقوع پیوسته در اوره‌ی فوب خلیج فارس، مشاهده نشده است.
◾️با مشاهده جهش قیمتی #آمونیاک در هفته گذشته، احتمال مشاهده جهش قیمتی در اوره طی ماه آینده وجود دارد.
▪️در حالی که قیمت فعلی آمونیاک ایران 212$ است؛ عربستان یک محموله 10 هزار تنی برای تحویل ماه آوریل در شرق آسیا با قیمت هر تن 400$ ارسال کرده است.
▪️البته طی ماه گذشته توقف تولید ناگهانی حدود 600 هزار تن آمونیاک که بیش از نیمی از آن در اروپا واقع شده، منجر به افزایش ناگهانی قیمت آمونیاک در شرق و غرب سوئز گردیده است.
#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان
@tahlilonline_com
#گاز_خوراک #پتروشیمی
▪️طی هفته گذشته میانگین "نرخ گازِ جهانی در 4 هابِ مبنای 50% نرخ گاز خوراک در ایران" با افزایش 0.6% به 16.5 سنت به ازای هر متر مکعب رسید.
▪️میانگین این نرخ از ابتدای فروردین تا کنون 16.4 سنت بوده است.
▪️ برای محاسبه سود فروردین پتروشیمی‌های #زاگرس #شفن #شخارک #شپدیس #کرماشا #خراسان #شیراز #مارون #جم به این نرخ توجه شود.
@tahlilonline_com
▪️طی هفته گذشته میانگین "نرخ گازِ جهانی در 4 هابِ مبنای 50% نرخ گاز خوراک در ایران" با افزایش 0.6% به 16.5 سنت به ازای هر متر مکعب رسید.
▪️میانگین این نرخ از ابتدای فروردین تا کنون 16.4 سنت بوده است.
▪️ برای محاسبه سود فروردین پتروشیمی‌های #زاگرس #شفن #شخارک #شپدیس #کرماشا #خراسان #شیراز #مارون #جم به این نرخ توجه شود.
@tahlilonline_com
#گاز_خوراک #پتروشیمی
▪️طی هفته گذشته میانگین "نرخ گازِ جهانی در 4 هابِ مبنای 50% نرخ گاز خوراک در ایران" با افزایش 4.3% به 17.2 سنت به ازای هر متر مکعب رسید.
▪️میانگین این نرخ از ابتدای فروردین تا کنون 16.6 سنت بوده است.
▪️ برای محاسبه سود فروردین پتروشیمی‌های #زاگرس #شفن #شخارک #شپدیس #کرماشا #خراسان #شیراز #مارون #جم به این نرخ توجه شود.
@tahlilonline_com
▪️طی هفته گذشته میانگین "نرخ گازِ جهانی در 4 هابِ مبنای 50% نرخ گاز خوراک در ایران" با افزایش 4.3% به 17.2 سنت به ازای هر متر مکعب رسید.
▪️میانگین این نرخ از ابتدای فروردین تا کنون 16.6 سنت بوده است.
▪️ برای محاسبه سود فروردین پتروشیمی‌های #زاگرس #شفن #شخارک #شپدیس #کرماشا #خراسان #شیراز #مارون #جم به این نرخ توجه شود.
@tahlilonline_com
#پتروشیمی
🔹در نمودارهای فوق تغییرات قیمت خوراک و محصول نهایی در #متانول سازها و #اوره سازها را از ابتدای سال تا انتهای شهریور مشاهده می‌کنید.
🔹گزارش تابستان تولید کنندگان اوره با رشد قابل توجهی در سودآوری همراه خواهد بود. (#شپدیس #خراسان #کرماشا #شیراز)
▪️در سال جاری اختلاف بین قیمت خوراک و محصول متانول سازها کاهش پیدا کرده، سهامداران این شرکتها در محاسبه سود انتظاری این شرکتها احتیاط کنند.
(#زاگرس #شفن #شخارک)
@tahlilonline_com
🔹در نمودارهای فوق تغییرات قیمت خوراک و محصول نهایی در #متانول سازها و #اوره سازها را از ابتدای سال تا انتهای شهریور مشاهده می‌کنید.
🔹گزارش تابستان تولید کنندگان اوره با رشد قابل توجهی در سودآوری همراه خواهد بود. (#شپدیس #خراسان #کرماشا #شیراز)
▪️در سال جاری اختلاف بین قیمت خوراک و محصول متانول سازها کاهش پیدا کرده، سهامداران این شرکتها در محاسبه سود انتظاری این شرکتها احتیاط کنند.
(#زاگرس #شفن #شخارک)
@tahlilonline_com
#شپدیس #اوره
▪️رشد 19% اوره خلیج فارس طی هفته گذشته و افزایش نگرانی‌ها برای صنایع بالادستی اروپا در پاییز و زمستان به افزایش قیمت اوره کمک کرده است.
▪️همچنان گروه اوره سازی از جذابترین گروه‌ها برای سرمایه‌گذاری است و اختلاف قیمت میان خوراک و محصول نهایی نسبت به سال گذشته رشد کرده همچنین عبور دلار نیما از 26 هزار تومان باعث تشدید رشد سودآوری این گروه خواهد شد.
نمادهای #شپدیس، #شیراز #کرماشا و #خراسان در این بخش مشغول به فعالیت هستند که به دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم تسویه جهاد کشاورزی با شرکت‌های اوره سازی ما همچنان نماد #شپدیس که نسبت به گروه مشکل کمتری دارد را پیشنهاد می‌کنیم. (نماد #پارسان هم تقریبا یک سوم سود سالانه‌اش مربوط به گروه اوره سازی است و از این رشد سودآوری‌ها بهره‌مند خواهد شد.)
@tahlilonline_com
▪️رشد 19% اوره خلیج فارس طی هفته گذشته و افزایش نگرانی‌ها برای صنایع بالادستی اروپا در پاییز و زمستان به افزایش قیمت اوره کمک کرده است.
▪️همچنان گروه اوره سازی از جذابترین گروه‌ها برای سرمایه‌گذاری است و اختلاف قیمت میان خوراک و محصول نهایی نسبت به سال گذشته رشد کرده همچنین عبور دلار نیما از 26 هزار تومان باعث تشدید رشد سودآوری این گروه خواهد شد.
نمادهای #شپدیس، #شیراز #کرماشا و #خراسان در این بخش مشغول به فعالیت هستند که به دلیل مشکلات مالی ناشی از عدم تسویه جهاد کشاورزی با شرکت‌های اوره سازی ما همچنان نماد #شپدیس که نسبت به گروه مشکل کمتری دارد را پیشنهاد می‌کنیم. (نماد #پارسان هم تقریبا یک سوم سود سالانه‌اش مربوط به گروه اوره سازی است و از این رشد سودآوری‌ها بهره‌مند خواهد شد.)
@tahlilonline_com
#اوره
#شیراز #خراسان #کرماشا #شپدیس
▪️ با افزایش تنش‌ها در دریای سیاه و توقف فعالیت‌های تجاری، همچنین عدم تمایل روسیه برای تمدید توافق غلات دریای سیاه به علت عدم فروش محموله‌های اوره، قیمت اوره صادراتی ایران به بالاترین حد 19 هفته گذشته خود رسیده است.
🔹 همچنان نرخ‌ها کمتر از نصف مدت مشابه سال پیش هستند اما در صورت ادامه تنش، نرخ اوره میتواند تا پایان بازگشایی حمایت شود.
@tahlilonline_com
#شیراز #خراسان #کرماشا #شپدیس
▪️ با افزایش تنش‌ها در دریای سیاه و توقف فعالیت‌های تجاری، همچنین عدم تمایل روسیه برای تمدید توافق غلات دریای سیاه به علت عدم فروش محموله‌های اوره، قیمت اوره صادراتی ایران به بالاترین حد 19 هفته گذشته خود رسیده است.
🔹 همچنان نرخ‌ها کمتر از نصف مدت مشابه سال پیش هستند اما در صورت ادامه تنش، نرخ اوره میتواند تا پایان بازگشایی حمایت شود.
@tahlilonline_com