#کگهر

با توجه به اینکه گزارشات تازه ارائه و اصلاح شدن ، بررسی بیشتر گزارشات زمان بر هست ، ان شاءالله فردا "کف ارزشی" سهم رو توی کانال میذاریم.
ولی تو قیمتی که داره عرضه میشه شک نکنید و با خیال راحت تو عرضه اولیه ی بزرگترین معدن سنگ آهن خاورمیانه شرکت کنید.

🔘 ساعت 20 ، تحلیل بنیادی
#کگهر (سنگ آهن گهر‌زمین - بازار دوم فرابورس) (26 آبان 97) :

🔹سال مالی شرکت : ابتدای دی تا پایان آذر - محل کارخانه در استان کرمان است. - تاریخ احتمالی مجمع عمومی عادی 30 فروردین

✅ به میزان 135% از مبلغ فروش کل سال مالی قبل ، شرکت در 10 ماه اول خود فروش داشته است.

✅ شرکت تقریبا خرید مواد اولیه ندارد ، به همین دلیل بهای تمام شده شرکت در اثر رشد نرخ دلار تغییر چندانی نکرده است ، در حالی که نرخ فروش شرکت به میزان زیادی رشد کرده است.

✅ تقاضای فولاد بخش ساختمان چین موجب شده قیمت فولاد در اثر جنگ تجاری ریزش نکند ، هرچند تقاضای ورق برای تولید خودرو کاهش پیدا کرده است.

❎ با افزایش تقاضای داخلی برای سنگ آهن میزان صادرات شرکت کاهش یافته ولی همچنان ریسک تحریم‌ها برای گروه فولاد شدید است ، در صورت کاهش صادرات فولاد ، شرکت‌های سنگ آهن تحت فشار قرار می‌گیرند.

🔹سهم هر محصول از فروش شرکت در 10 ماهه اول سال جاری :
1⃣ کنسانتره سنگ آهن : 65.6%
2⃣ سنگ آهن دانه بندي شده : 17.6%
3⃣ کلوخه سنگ آهن : 16.8%

🔹تغییرات مقدار فروش شرکت در 9 ماهه اول نسبت به مدت مشابه سال قبل :
1⃣ کنسانتره سنگ آهن : 12.8%
2⃣ سنگ آهن دانه بندي شده : 284%
3⃣ کلوخه سنگ آهن : 5.7%-

🔹 میزان 23.6% از مبلغ فروش شرکت در سال مالی جاری صادراتی بوده است.

🔹نیمی از بهای تمام شده شرکت مربوط به "هزینه حقوق و دستمزد" می‌باشد.

🔹 چند طرح توسعه ای شرکت (پیشرفت فیزیکی آن) :
1. گندله سازی ۵ ميليون تنی (91%) - تاریخ احتمالی شروع بهره‌برداری 98/03/27
2. خط ۳ کنسانتره ۲ ميليون تنی (25%) - تاریخ احتمالی شروع بهره برداری 98/08/30
احتمالا بهره برداری این طرح در سال 99 انجام شود.

🔸 سهام‌دار عمده "کگل" می‌باشد که 28% از سهام شرکت را در اختیار دارد و پس از آن "وامید" است که 25% از سهام شرکت را در اختیار دارد.

💡نتیجه : تصمیم برای نگه داری سهم باید بر اساس گزارشات ماهانه شرکت های فولادی و معدنی صورت بگیرد ، در صورت مشاهده کاهش فروش در اثر تحریم‌ها ، نگهداری سهم پر ریسک محسوب می‌شود.
💲با در نظر گرفتن فروض زیر که با محافظه کاری از شرایط کنونی شرکت استخراج شده، می‌توان انتظار افزایش EPS شرکت به 1330 ریال را طی یکسال آینده داشت و
با PE=5 سهم را 6650 ریال ارزش گذاری کرد
با P/E=6 سهم را 7980 ریال ارزش گذاری کرد.
2. افزایش 10% تعداد فروش نسبت به سال قبل
3. افزایش 30% بهای تمام شده هر واحد نسبت به سال قبل
4. نرخ فروش یکسال آینده به اندازه مهر 97 باشد
5. افزایش 20% هزینه‌های اداری و عمومی نسبت به سال قبل
6. تغییر نکردن هزینه های مالی
7. در نظر نگرفتن سودهای غیر عملیاتی

💲قیمت فعلی تابلو 6800 ریال

👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین

#کگهر
سهم تازه عرضه اولیه شده.

این سهم برای امسال میتواند سود نزدیک 100 تومانی داشته باشد و برای سال بعد به دلیل داشتن طرح توسعه با اهمیت میتواند سود خود را با یک جهش به 160 تا 180 تومان برساند.
قیمت های فعلی سهم بسیار جذاب است به خصوص برای افراد ریسک گریز و البته با دید سهام داری نزدیک یک سال

♨ @tahlilonline_com

#کگهر

🔸کگهر در 12 ماهه 1000 ریال سود محقق کرده است سهم 9 ماهه 523 ریال سود محقق کرده بود. در 9 ماهه سود عملیاتی کگهر 6618 و در 12 ماهه 15007 میلیارد ریال بوده.

🔸 50 % موفقیت در بازار سرمایه یعنی پیدا کردن یک سهم خوب و 50 درصد دیگه مربوط میشه به سهام داری اصولی و منطقی. همه چیز در کگهر خوب و طبق انتظار پیش میرود. کسانی که از عرضه اولیه این سهم را دارند باید بدانند ،تنها چیزی که این سهم میخواهد سهام داری است. کگهر برای امسال میتواند سود خود را بیشتر از 60 درصد افزایش دهد. بازار به یک شرکت بزرگ در حال توسعه در یک گروه امن همیشه p/e بالایی میدهد.

♨ @tahlilonline_com

#کگهر
بعضی سهم ها فقط سهام داری میخوان، سهام داری در سهم های بنیادی بهترین استراتژی هست. کگهر این روزها در قیمت های بالای هزار تومان معامله میشود.

♨ @tahlilonline_com

🔸تعدادی از سهم هایی که با پست های متعدد در هفته های گذشته تحلیل بنیادی و تکنیکال آنها ارائه شده است.

#فخوز #وبانک #فملی #شاوان #وغدیر #شیراز #شپدیس #زاگرس #رمپنا #خودرو #خساپا #جم #پارسان #وخاور #مبین #بفجر #ومعادن #فولاژ #کگهر #وبصادر #آپ #چکاپا #ذوب #پکرمان #کمنگنر #وامید #فایرا #واحیا #میدکو #تاپیکو #کگاز #خراسان #فرآور #خاهن و....

🔸با انتخاب هر هشتک تحلیل های تکنیکال و بنیادی سهم مربوطه به همراه پست های تحلیلی این سهم ها را مطالعه بفرمایید.

♨ @tahlilonline_com

#کگهر

🔸نقشه راه سهم کگهر
سهمی که از قیمت های حوالی 750 تومان آن را در کانال دنبال میکردیم و در این مدت بازدهی حدودا دو برابری داشته است.

♨ @tahlilonline_com

#شیوه_نامه #فولاد #سنگ_آهن
با ابلاغ شیوه نامه جدید، نمادهای سنگ آهنی #کچاد #کنور #ومعادن #واحیا #میدکو #کگهر شاهد رشد سودآوری قابل توجه خواهند بود و در مقابل نمادهای فولادساز از جمله #فولاد_مبارکه #فخوز #فخاس #ذوب #کاوه #ارفغ #کویر شاهد رشد هزینه و افت سودآوری (کم یا زیاد) خواهند بود

سازمان #بورس بایستی با بستن نماد این گروهها درخواست شفاف سازی اثرات شیوه نامه بر سود بنگاهها نماید ... موضوع در دست پیگیری است
@Commodities

سقوط قیمت #سنگ_آهن چه تاثیری بر بازار ایران داشت؟
▪️درحالی که طی دو ماه گذشته، قیمت سنگ آهن در بازارهای جهانی با کاهش قابل توجهی رو به رو شده بود، نه تنها در بازار داخلی میانگین فروش ماهانه گندله، سقوط نکرد بلکه روند رو به رشدی را تجربه کرد.

▪️چرا ؟
زنجیره ی سنگ آهن در ایران براساس نرخ شمش فولاد خوزستان قیمت گذاری می‌شد، اما در چند ماه اخیر به دلیل آزاد شدن نرخ سنگ آهن و کسری آن در شرکت‌های فولادساز و همچنین اختلاف قیمت بازار جهانی و بازار داخلی، متوسط قیمت ماهانه گندله افزایش یافته است.

✔️ انتظار تداوم رشد سودآوری در شرکت‌های سنگ آهن (#کگل #کچاد #کنور #کگهر #وامید #ومعادن) طی ماه‌های آینده را داریم.

@tahlilonline_com

چرا با وجود ریزش قیمت جهانی سنگ آهن قیمت های داخلی افت نکرد؟
#کگل
#کچاد
#کگهر


https://www.instagram.com/tv/CXgpM43AXAj/?utm_medium=share_sheet

دوستان عزیز سوالات خودتون را، در مورد بازار، میتونید زیر این پست در اینستاگرام بپرسید. کارشناسان ما پاسخ خواهند داد.

کدام یک از طرح‌های انتقال آب خلیج فارس به مرحله بهر‌ه‌برداری رسیده است؟
سهامداران اصلی آن‌ها چه شرکت‌هایی هستند؟
هدف هر یک از این طرح‌ها، آبرسانی به کدام منطقه است؟
آیا به سودآوری می‌رسد؟

#کگهر #کچاد #فملی #کگل #انتقال_آب_خلیج_فارس
#فولاد #فخاس #اپال #فولاد_مبارکه #شپنا

👤علی صادقی/ گروه مالی زمرد

👉 https://www.instagram.com/tv/CZY1dJRIzCF/?utm_medium=copy_link