#زاگرس

واکنش جالب زاگرس به سطوح فیبو ریتریسمنت قیمتی

🔸مجمع زاگرس اواسط اردیبهشت هست. به نظر تا قبل از مجمع به سطح بعدی حوالی 6800 تومان خواهد رسید. کسانی که تمایل به شرکت در مجمع ندارند یا میخواهند سیو سود کنند هفته اول اردیبهشت بعد از آمدن گزارش ماهیانه فروردین زمان خوبی برای این کار است. با توجه به آمار گمرک صادرات فروردین ماه احتمالا بیشتر از فروردین سال قبل است.

🔸با توجه به روند قیمت نفت جهانی و همچنین متانول در هفته های اخیر بهترین زمان خروج کامل از این سهم اواسط تابستان است که تا آن زمان احتمالا تارگت دوم سهم که قیمت های بالای 8 هزار تومان هست تاچ خواهد شد.

🔸طبق برآورد ها سود سال 97 زاگرس 1550 تا 1600 تومان هست، دلیل اینکه بازار p/e کامل به این سهم نمیدهد، انتظار ها از کاهش سود سال 98 نسبت به سال 97 است. برای اطلاع بیشتر تحلیل تکنیکال ریپلای شده همچنین فایل صوتی تحلیل جامع بعد از آن را مطالعه بفرمایید.

🔸این سهم در قیمت 4300 با تاکید فراوان در کانال و نشست های تحلیلی معرفی شده است و تا زمان خروج کامل، تحلیل سهم در کانال اطلاع رسانی خواهد شد.

♨ @tahlilonline_com

🔸تعدادی از سهم هایی که با پست های متعدد در هفته های گذشته تحلیل بنیادی و تکنیکال آنها ارائه شده است.

#فخوز #وبانک #فملی #شاوان #وغدیر #شیراز #شپدیس #زاگرس #رمپنا #خودرو #خساپا #جم #پارسان #وخاور #مبین #بفجر #ومعادن #فولاژ #کگهر #وبصادر #آپ #چکاپا #ذوب #پکرمان #کمنگنر #وامید #فایرا #واحیا #میدکو #تاپیکو #کگاز #خراسان #فرآور #خاهن و....

🔸با انتخاب هر هشتک تحلیل های تکنیکال و بنیادی سهم مربوطه به همراه پست های تحلیلی این سهم ها را مطالعه بفرمایید.

♨ @tahlilonline_com

#زاگرس
گزارش ماهانه عالی فروردین

🔸افزایش ۹۳.۲۹ درصدی فروش فروردین ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
🔸رشد ۷۳.۲۴ درصدی فروش فروردین ۱۳۹۸ در مقایسه با فروردین ۱۳۹۷

در گزارش حسابرسی نشده، زاگرس برای سال 97 توانست 1554 تومان سود بسازد که این عدد طبق برآوردی بود که در روزهای گذشته در کانال ارائه شد. بدلیل اینکه شرکت زاگرس و مبین بر سر نحوه محاسبه نرخ یوتیلیتی ها با هم مشکل حقوقی دارند، امکان تغییر سود در گزارش حسابرسی شده وجود دارد.

با توجه به شکست مقاومت 73 دلار در نفت جهانی در روزهای گذشته و همین طور بهبود فعالیت ماهانه شرکت، سهام داری کوتاه مدت و میان مدت بهترین گزینه در مورد زاگرس است. مجمع زاگرس 15 اردیبهشت است و تاریخ پرداخت سود مجمع 2 روز بعد و از 17ام شروع میشود.

♨ @tahlilonline_com

#زاگرس
عملکرد عالی زاگرس در اردیبهشت

🔸رشد ۱۱ درصدی فروش اردیبهشت ۱۳۹۸ در مقایسه با ماه گذشته
🔸رشد ۳۰۱ درصدی فروش اردیبهشت ۱۳۹۸ در مقایسه با اردیبهشت ۱۳۹۷
🔸رشد ۱۴۷ درصدی فروش ۲ ماهه سال جاری در مقایسه با مدت مشابه

پتروشیمی زاگرس در ٢ ماهه منتهی به اردیبهشت ١٣٩٨ از فروش محصولات خود ١۵٩۴ میلیارد تومان درآمد کسب نمود که مبلغ ٨٣٩ میلیارد تومان آن مربوط به فروش اردیبهشت ماه می باشد.

زاگرس در این دو ماه طبیعتا 320 -340 سود ساخته است و در حالت عادی میتوان توقع سود حوالی 500 تومان برای گزارش 3 ماهه آن داشت. برای سال 98 با قیمت دلار جدید در حالت بدبینانه سود حداقلی 1500 تومان قابل دستیابی است. بنابراین با سهام داری 7-8 ماه توقع قیمت بالای 7500 از این سهم میرود.

نکته مثبت و بسیار مهم سهم زاگرس قیمت پایین متانول جهانی در ماهای اخیر است که طبق تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی بازار های جهانی توقع رشد 15-20 درصدی متانول در ماهای آینده دور از انتظار نیست. این سهم از قیمت های 2800 تومان(4300 تومان قبل از تقسیم سود) در کانال با تحلیل جامع بنیادی و تکنیکال معرفی شد و در روزهای گذشته به تارگت اول خود رسیده است. همچنان در این سهم سهام داری بهترین گزینه است.

♨ @tahlilonline_com

#فملی طبق پیش بینی مجددا استارت زد. سهمی 120 تومن سود میسازه در این قیمت ها فروختنی نیست. همینطور #زاگرس که فقط در سه ماهه میتونه نزدیک 700 سود بسازه.
برای خروج از بازار باید استراتژی داشته باشید. در روندهای صعودی بر مبنای تحلیل و تعیین سطوح مقاومتی خروج از بازار کار درستی نیست. برای خروج باید بر مبنای استراتژی عمل کنید. یعنی باید حتما نشانه خروج از بازار را ببینید و بعد اقدام کنید. در روند های صعودی وقتی وارد فاز هیجان شویم امکان رشد بازار تا هر جایی وجود داره. استراتژی معاملاتی لازم نیست خیلی پیچیده باشه گاهی فقط استفاده از کراس مووینگ اوریج ها (مثل EMA 9 . 26) میتونه یه سیستم ساده و کارآمد برای معاملات شما ایجاد کنه. در کنار همه اینها حتما عوامل بنیادی را در نظر بگیرید بخصوص در مورد های کامودیتی محور.

♨ @tahlilonline_com

🔸بروز رسانی سود تحلیلی برخی شرکت های بورسی و اهداف قیمتی محافظه کارانه آن سهم برای 6 تا 8 ماه آینده

#ذوب (42-45ت) ⬅ 250-270 ت
#شپاکسا(230-240)⬅1300-1400ت برای 4-5 ماه آینده

#بکهنوج(200-230)⬅حوالی 1000 تومان
#فولاد(130-150ت)⬅ بالای 700ت
#فخوز(270-280ت)⬅بالای 1300ت
#ارفع(160-180ت)⬅حوالی 900ت

#فملی(120-140ت)⬅حوالی650ت
#شیراز(230- 250ت)⬅حوالی 1300

#شپنا(حوالی 350ت)
#شبندر(حوالی 450ت)
سهام بنیادی پالایشی توانایی رشد 40-50 درصدی در محدوده زمانی مشخص شده را دارند.
#زاگرس(1700-2000ت)⬅بالای 9 هزار تومان
#غبشهر(130-150)⬅حوالی 900 ت

#حکشتی(240-260ت)⬅با سهام داری 9-10 ماهه توانایی بازدهی 100 درصدی را نیز دارد.

🔸با توجه به موارد بالا اکثر قیمت های ارزنده بازار مربوط به سهم های بزرگ هست. در صورت استراحت بازار در دو سه ماه آینده فرصت های آیده آل خرید به خصوص در صنعت فولاد فراهم خواهد شد.
♨ @tahlilonline_com

#زاگرس

🔸سهم طبق سناریوی تحلیلی در مسیر رشد قرار دارد. زاگرس احتمالا برای سه ماهه 550 تا 600 تومان سود میسازد. رشد این روزهای سهم میتواند به نوعی پیشخور گزارش سه ماهه باشد. از طرفی متانول جهانی هم در کف قیمتی چند ماه اخیر قرار دارد و میتواند در یکی دو ماه آینده استارت حرکت جدید خود را شروع کند. به تحلیل تکنیکال ریپلای شده و همین طور پست تحلیلی بعد از آن توجه فرمایید. (قیمت فعلی صف خرید در 5585 تومان)

♨ @tahlilonline_com

#زاگرس (تایم فریم روزانه)
به سقف کانال کوتاه مدت واکنش داد. با توجه به وضعیت بنیادی احتمالا اصلاح قیمتی زیاد نخواهد داشت،
♨️ @tahlilonline_com

#زاگرس
بهترین گزارش سه ماهه تا اینجای کار

🔸نماد زاگرس با سرمایه 240 میلیارد تومان گزارش 3 ماهه سال مالی منتهی به 1398/12/29 را منتشر کرد و مطابق با آن مبلغ 1473 میلیارد تومان سود عملیاتی و 1692 میلیارد تومان سود خالص (7051 ریال به ازای هر سهم) شناسایی کرده است که نسبت به سود خالص دوره مشابه قبل (1805 ریال به ازای هر سهم)، 291 درصد افزایش داشته است.

🔸رسیدن به سود مورد انتظار 1700 تا 2000 تومان در تحلیل ریپلای شده برای این سهم کاملا دستیافتنی است.

♨ @tahlilonline_com

#زاگرس
فروش ماهانه

🔸زاگرس مثل همیشه خودنمایی میکند. سهم در مرداد ماه 995 میلیارد تومان فروخته. با 350 هزار تن صادرات که خیلی خوبه

💡 زاگرس سه ماهی اول 706 تومان سود ساخته، تابستان هم میتواند بدون سود تسعیر ارز بهار به سود 500-550 تومان برسد. با توجه به نرخ خوراک پتروشیمی ها و حاشیه سود عالی سهم، سود امسال زاگرس رو باید بالای 2000 تومان در نظر داشت. اگه نیمه دوم سال بازار جهانی هم یه خورده هم جهت عمل کنه، که دیگه هیچی...

♨ @tahlilonline_com

#متانول_آسیا هفتگی

🔸متانول نزدیک به 10 سال است که در یک ساختار اصلاحی کامپلکس قرار دارد. بین محصولات پتروشیمی متانول اصلاح مناسب تری را بعد از بحران جهانی سال 2008 پشت سر گذاشته است. قیمت های جهانی متانول فاکتور اول سود سازی در واحد های متانول ساز است. سرمایه گذاری بلند مدت در این صنعت چشم انداز بهتری نسبت به سایر محصولات پتروشیمی دارد.
#شفن
#شخارک
#زاگرس
♨ @tahlilonline_com

#زاگرس
گزارش ماهانه
🔸فروش متانول زاگرس به عنوان محصول اصلی در شهریور ماه در حدود 460 میلیارد تومان بوده است که کاهش 50 درصدی را نسبت به ماه پیش خود تجربه کرده است. همچنین فروش کل شرکت در 5 ماهه ابتدایی سال میانگین 790 میلیاردی را ثبت کرده است که باز هم بسیار بیشتر از فروش شهریور ماه جاری است.

🔸با احتساب دلار 11000 تومانی برای شهریور ماه، نرخ فروش متانول شرکت حدودا 217 دلار برای هر تن بوده است. در حال حاضر نرخ متانول در حدود تنی 230 دلار است و با حسب اینکه کاهشی در نرخ متانول رخ ندهد با فرض ثابت بودن تولید نیز می توان رشد فروش را در ماه جاری برای شرکت پیش بینی کرد.

💡اصولا هیچ موقع تولید فروش زاگرس منظم و خطی نبوده اما به صورت کلی با مفروضات فعلی قیمت های فعلی زاگرس جذابیتی ندارد، اما در روز های گذشته بحث شروع پروسه افزایش سرمایه از انباشته زاگرس به گوش میرسد که باید رویه آن را دنبال کرد.
♨️ @tahlilonline_com

مسلک کارکشته ها

🔸تازه کارها زمانی مجذوب نیروی اغواکننده بازارها میشوند که بازار ها در مراحل انتهای رشد خود هستند و به ناچار مجبور میشوند گران بخرند و با هزار امید به دنبال گران تر فروختن باشند. این تقریبا اخلاق مشترک تمام معامله گر های تازه کار است.
🔸اما کارکشته های علاوه بر همراهی روند های پر سود، در ریزش ها و اصلاحی ها، جایی که عوام با ضرر های سنگین در حال ترک بازارند، گوش به زنگ هستند تا دارایی ها و سهام ارزان را به چنگ آورند. وارن بافت می گوید، دلیل اصلی ثروتمند شدن من بحران های اقتصادی و سقوط های متعدد بازار ها بوده است. چون در بحران هاست که میشود یک سهم را نصف ارزش واقعی آن خرید.
💡اصول سرمایه گذاری ایجاب میکند در اصلاحی فعلی بازار برخی قیمت ها را زیر نظر داشته باشیم.

#شیران حوالی 900 تومان
#شگل حوالی 1200 تومان
#مبین زیر 900 تومان
#جم_پیلن حوالی 2400 تومان
#نوری 3000 تومان
#تاصیکو 260 تومان
#فولاد 420 تومان
#فخوز 800 تومان
#فاسمین حوالی 1200 تومان
#صندوق_با_پشتوانه_طلای_لوتوس حوالی 2900 تومان
#زاگرس 6200 تومان
#شاخص_گروه_دارویی اولین حمایت 35000 هزار واحد
و...

💡تحلیل های تکنیکال و بنیادی گزینه های مناسب سرمایه گذاری به مرور در کانال ارائه میشود.

♨️ @tahlilonline_com

#زاگرس
(آپدیت سوم)

🔸زاگرس یک بار زمستان گذشته در قیمت های 3200 تومان پیشنهاد شد و بار دیگر در اوایل تابستان امسال در قیمت های 4600 تومان تحلیل آن در کانال ارائه شد. با توجه به آناتومی چارت به نظر در هفته های آینده دوباره به قیمت های خوب خرید خواهد رسید.

♨ @tahlilonline_com

#زاگرس و #شفن

🔸در روزهای گذشته هم غول متانول ساز زاگرس و هم پتروشیمی فناوران طبق پیش بینی به محدوده مناسب خرید رسیده اند. زاگرس برای امسال نزدیک به 1700 تومان و شفن 1800 تومان سود میسازند. بنابراین هر دو در پی بر یی های حول و حوش 4 واحد معامله میشوند.

در روزهای آینده در رابطه با این دو سهم، به دو نکته مهم باید توجه داشت. اولی نرخ خوارک پتروشیمی ها در بودجه سال بعد که به احتمال زیاد هفته آینده چند و چون آن مشخص خواهد شد و دوم اینکه آیا نفت جهانی میتواند از گارد اصلاحی که به خود گرفته خلاص شود یا خیر، زیرا زاگرس و شفن هر دو متانول ساز هستن و قیمت متانول بیش از 80 درصد با قیمت نفت همبستگی دارد.

♨ @tahlilonline_com

#نرخ_خوراک

▪️در اسفند متوسط نرخ گاز 4 هاب دنیا نسبت به بهمن با کاهش 11 درصدی به 15.66 سنت رسید.

▪️عمده محصولات پتروشیمی به غیر از متانول هفته گذشته روند صعودی را طی کرده‌اند؛ عملا حاشیه سود شرکت‌های پتروشیمی ایران با خوراک گاز، طی هفته گذشته افزایش یافت.

✔️ خبر خوب برای #شپدیس #کرماشا #شیراز #خراسان #زاگرس #شفن #شخارک #جم #مارون #نوری #شصفها

🖋گروه مالی زمرد
@tahlilonline_com

#گاز_خوراک #پتروشیمی

▪️طی هفته گذشته میانگین "نرخ گازِ جهانی در 4 هابِ مبنای 50% نرخ گاز خوراک در ایران" با افزایش 0.6% به 16.5 سنت به ازای هر متر مکعب رسید.

▪️میانگین این نرخ از ابتدای فروردین تا کنون 16.4 سنت بوده است.

▪️ برای محاسبه سود فروردین پتروشیمی‌های #زاگرس #شفن #شخارک #شپدیس #کرماشا #خراسان #شیراز #مارون #جم به این نرخ توجه شود.

@tahlilonline_com

#گاز_خوراک #پتروشیمی

▪️طی هفته گذشته میانگین "نرخ گازِ جهانی در 4 هابِ مبنای 50% نرخ گاز خوراک در ایران" با افزایش 4.3% به 17.2 سنت به ازای هر متر مکعب رسید.

▪️میانگین این نرخ از ابتدای فروردین تا کنون 16.6 سنت بوده است.

▪️ برای محاسبه سود فروردین پتروشیمی‌های #زاگرس #شفن #شخارک #شپدیس #کرماشا #خراسان #شیراز #مارون #جم به این نرخ توجه شود.

@tahlilonline_com

#پتروشیمی

🔹در نمودارهای فوق تغییرات قیمت خوراک و محصول نهایی در #متانول سازها و #اوره سازها را از ابتدای سال تا انتهای شهریور مشاهده می‌کنید.

🔹گزارش تابستان تولید کنندگان اوره با رشد قابل توجهی در سودآوری همراه خواهد بود. (#شپدیس #خراسان #کرماشا #شیراز)

▪️در سال جاری اختلاف بین قیمت خوراک و محصول متانول سازها کاهش پیدا کرده، سهامداران این شرکت‌ها در محاسبه سود انتظاری این شرکت‌ها احتیاط کنند.
(#زاگرس #شفن #شخارک)

@tahlilonline_com

#اوره #متانول
#شپدیس #شیراز #کرماشا #خراسان #زاگرس #شفن #شخارک

▪️با وجود افزایش قیمت اوره صادراتی در شهریور، به علت افزایش 40% نرخ خوراک، باعث کاهش حاشیه سود این دو گروه در تابستان و پاییز خواهد شد و نباید انتظار گزارش مناسبی از شرکت‌های این دو گروه داشت.

@tahlilonline_com