TahlilOnline®
#شیران در صورت تثبیت بالای 400، هدف قیمتی 490، حد ضرر 390 💢 @Tahlilonline_com 💢
#شیران، قیمت پیشنهادی 400، قیمت فعلی 513
#شیران (تایم هفتگی): عبور از 416 می تواند به معنی شروع یک صعود دیگر در سهم باشد.
🔘تحلیل بنیادین #شیران (صنایع شیمیایی ایران - بازار دوم بورس) :
✅ در سال منتهی به 30 آذر سال 96 شرکت فقط توانست 93% از مبلغ فروش پیش بینی شده خود را پوشش دهد - به جز کاهش قیمت ، شرکت شاهد مقدار فروش کمتر نسبت به پیش بین خود نیز بوده است.
🔹حدود 17% از سود شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری های شرکت می باشد که عمده آن سود ناشی از سپرده های بانکی است ، با توجه به روند کاهشی سود بانکی و کاهش منابع نقدی شرکت شاهد افت 33% سود در این بخش بودیم و انتظار کاهش سودآوری از این منبع محتمل است.
🔹 میزان 65% از فروش شرکت صادراتی و بقیه در داخل ایران فروش می رود.
🔹 نرخ های پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 کمی بیشتر از نرخ های فروش واقعی در آذر 96 بوده و با توجه به انتظار برای رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی انتظار داریم شرکت بتواند در سال مالی جدیدش نرخ های بالاتری نسبت به پیش بینی را برای فروش شناسایی کند.
🔹میزان 62% از فروش شرکت "الکیل بنزن خطی" و 36% از آن "نرمال پارافین مازاد" می باشد.
🔹در دو سال گذشته شاهد افت 29% و 14% در مقدار فروش "نرمال پارافین" بودیم ، بر این اساس توانایی شرکت برای افزایش 25% مقدار فروش در سال مالی جدید طبق پیش بینی شرکت زیر سوال می رود!
🔹با توجه به برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام خود در "شپنا" و همچنین احتمال روند کاهشی درآمد حاصل از "پلاتین استحصالی از کاتالیست های مستعمل" ، احتملا شاهد کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت باشیم که در حال حاضر 17% از درآمد شرکت می باشد.
🔹"شیران" در فروش "نرمال پارافین" خود در 2 سال گذشته با مشکل مواجه شده ، همچنین از بخش غیر عملیاتی شرکت که 35% از سود شرکت را می سازد انتظار کاهش سودآوری داریم!
🔹قرار است در آذر 98 طرح توسعه مجتمع اصفهان به اتمام برسد و بخش بیشتری از نرمال پارافین خطی تبدیل به "آلکیل بنزن خطی" شود. پیشرفت 20% پروژه در حال حاضر و پیش بینی 97 شرکت مبنی بر اجرای 80% از پروژه در سال آینده،باعث ایجاد خوشبینی به بهره برداری به موقع از طرح می شود.
🔹 با خوشبینی به رشد نرخ های جهانی و طرح توسعه ای شرکت و نزدیکی به زمان مجمع عمومی شرکت و انتظار تقسیم سود 450 ریالی در مجمع به نظر قیمت فعلی سهم ارزنده است و حداقل 15% رشد برای رسیدن به ارزش خود نیاز دارد.
🔸موضوع فعالیت : توليد مواد اوليه شوينده ها
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
✅ در سال منتهی به 30 آذر سال 96 شرکت فقط توانست 93% از مبلغ فروش پیش بینی شده خود را پوشش دهد - به جز کاهش قیمت ، شرکت شاهد مقدار فروش کمتر نسبت به پیش بین خود نیز بوده است.
🔹حدود 17% از سود شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری های شرکت می باشد که عمده آن سود ناشی از سپرده های بانکی است ، با توجه به روند کاهشی سود بانکی و کاهش منابع نقدی شرکت شاهد افت 33% سود در این بخش بودیم و انتظار کاهش سودآوری از این منبع محتمل است.
🔹 میزان 65% از فروش شرکت صادراتی و بقیه در داخل ایران فروش می رود.
🔹 نرخ های پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 کمی بیشتر از نرخ های فروش واقعی در آذر 96 بوده و با توجه به انتظار برای رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی انتظار داریم شرکت بتواند در سال مالی جدیدش نرخ های بالاتری نسبت به پیش بینی را برای فروش شناسایی کند.
🔹میزان 62% از فروش شرکت "الکیل بنزن خطی" و 36% از آن "نرمال پارافین مازاد" می باشد.
🔹در دو سال گذشته شاهد افت 29% و 14% در مقدار فروش "نرمال پارافین" بودیم ، بر این اساس توانایی شرکت برای افزایش 25% مقدار فروش در سال مالی جدید طبق پیش بینی شرکت زیر سوال می رود!
🔹با توجه به برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام خود در "شپنا" و همچنین احتمال روند کاهشی درآمد حاصل از "پلاتین استحصالی از کاتالیست های مستعمل" ، احتملا شاهد کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت باشیم که در حال حاضر 17% از درآمد شرکت می باشد.
🔹"شیران" در فروش "نرمال پارافین" خود در 2 سال گذشته با مشکل مواجه شده ، همچنین از بخش غیر عملیاتی شرکت که 35% از سود شرکت را می سازد انتظار کاهش سودآوری داریم!
🔹قرار است در آذر 98 طرح توسعه مجتمع اصفهان به اتمام برسد و بخش بیشتری از نرمال پارافین خطی تبدیل به "آلکیل بنزن خطی" شود. پیشرفت 20% پروژه در حال حاضر و پیش بینی 97 شرکت مبنی بر اجرای 80% از پروژه در سال آینده،باعث ایجاد خوشبینی به بهره برداری به موقع از طرح می شود.
🔹 با خوشبینی به رشد نرخ های جهانی و طرح توسعه ای شرکت و نزدیکی به زمان مجمع عمومی شرکت و انتظار تقسیم سود 450 ریالی در مجمع به نظر قیمت فعلی سهم ارزنده است و حداقل 15% رشد برای رسیدن به ارزش خود نیاز دارد.
🔸موضوع فعالیت : توليد مواد اوليه شوينده ها
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
#شیران (تایم فریم هفتگی)
به نظر میرسه بزودی باید منتظر شروع یک صعود خوب باشیم. با نفوذ چیکوسپن به بالای نمودار قیمت شرایط صعود در حال فراهم شدن هست.
♨️ @tahlilonline_com
به نظر میرسه بزودی باید منتظر شروع یک صعود خوب باشیم. با نفوذ چیکوسپن به بالای نمودار قیمت شرایط صعود در حال فراهم شدن هست.
♨️ @tahlilonline_com
Forwarded from TahlilOnline® (علی صادقی)
🔘تحلیل بنیادین #شیران (صنایع شیمیایی ایران - بازار دوم بورس) :
✅ در سال منتهی به 30 آذر سال 96 شرکت فقط توانست 93% از مبلغ فروش پیش بینی شده خود را پوشش دهد - به جز کاهش قیمت ، شرکت شاهد مقدار فروش کمتر نسبت به پیش بین خود نیز بوده است.
🔹حدود 17% از سود شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری های شرکت می باشد که عمده آن سود ناشی از سپرده های بانکی است ، با توجه به روند کاهشی سود بانکی و کاهش منابع نقدی شرکت شاهد افت 33% سود در این بخش بودیم و انتظار کاهش سودآوری از این منبع محتمل است.
🔹 میزان 65% از فروش شرکت صادراتی و بقیه در داخل ایران فروش می رود.
🔹 نرخ های پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 کمی بیشتر از نرخ های فروش واقعی در آذر 96 بوده و با توجه به انتظار برای رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی انتظار داریم شرکت بتواند در سال مالی جدیدش نرخ های بالاتری نسبت به پیش بینی را برای فروش شناسایی کند.
🔹میزان 62% از فروش شرکت "الکیل بنزن خطی" و 36% از آن "نرمال پارافین مازاد" می باشد.
🔹در دو سال گذشته شاهد افت 29% و 14% در مقدار فروش "نرمال پارافین" بودیم ، بر این اساس توانایی شرکت برای افزایش 25% مقدار فروش در سال مالی جدید طبق پیش بینی شرکت زیر سوال می رود!
🔹با توجه به برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام خود در "شپنا" و همچنین احتمال روند کاهشی درآمد حاصل از "پلاتین استحصالی از کاتالیست های مستعمل" ، احتملا شاهد کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت باشیم که در حال حاضر 17% از درآمد شرکت می باشد.
🔹"شیران" در فروش "نرمال پارافین" خود در 2 سال گذشته با مشکل مواجه شده ، همچنین از بخش غیر عملیاتی شرکت که 35% از سود شرکت را می سازد انتظار کاهش سودآوری داریم!
🔹قرار است در آذر 98 طرح توسعه مجتمع اصفهان به اتمام برسد و بخش بیشتری از نرمال پارافین خطی تبدیل به "آلکیل بنزن خطی" شود. پیشرفت 20% پروژه در حال حاضر و پیش بینی 97 شرکت مبنی بر اجرای 80% از پروژه در سال آینده،باعث ایجاد خوشبینی به بهره برداری به موقع از طرح می شود.
🔹 با خوشبینی به رشد نرخ های جهانی و طرح توسعه ای شرکت و نزدیکی به زمان مجمع عمومی شرکت و انتظار تقسیم سود 450 ریالی در مجمع به نظر قیمت فعلی سهم ارزنده است و حداقل 15% رشد برای رسیدن به ارزش خود نیاز دارد.
🔸موضوع فعالیت : توليد مواد اوليه شوينده ها
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
✅ در سال منتهی به 30 آذر سال 96 شرکت فقط توانست 93% از مبلغ فروش پیش بینی شده خود را پوشش دهد - به جز کاهش قیمت ، شرکت شاهد مقدار فروش کمتر نسبت به پیش بین خود نیز بوده است.
🔹حدود 17% از سود شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری های شرکت می باشد که عمده آن سود ناشی از سپرده های بانکی است ، با توجه به روند کاهشی سود بانکی و کاهش منابع نقدی شرکت شاهد افت 33% سود در این بخش بودیم و انتظار کاهش سودآوری از این منبع محتمل است.
🔹 میزان 65% از فروش شرکت صادراتی و بقیه در داخل ایران فروش می رود.
🔹 نرخ های پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 کمی بیشتر از نرخ های فروش واقعی در آذر 96 بوده و با توجه به انتظار برای رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی انتظار داریم شرکت بتواند در سال مالی جدیدش نرخ های بالاتری نسبت به پیش بینی را برای فروش شناسایی کند.
🔹میزان 62% از فروش شرکت "الکیل بنزن خطی" و 36% از آن "نرمال پارافین مازاد" می باشد.
🔹در دو سال گذشته شاهد افت 29% و 14% در مقدار فروش "نرمال پارافین" بودیم ، بر این اساس توانایی شرکت برای افزایش 25% مقدار فروش در سال مالی جدید طبق پیش بینی شرکت زیر سوال می رود!
🔹با توجه به برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام خود در "شپنا" و همچنین احتمال روند کاهشی درآمد حاصل از "پلاتین استحصالی از کاتالیست های مستعمل" ، احتملا شاهد کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت باشیم که در حال حاضر 17% از درآمد شرکت می باشد.
🔹"شیران" در فروش "نرمال پارافین" خود در 2 سال گذشته با مشکل مواجه شده ، همچنین از بخش غیر عملیاتی شرکت که 35% از سود شرکت را می سازد انتظار کاهش سودآوری داریم!
🔹قرار است در آذر 98 طرح توسعه مجتمع اصفهان به اتمام برسد و بخش بیشتری از نرمال پارافین خطی تبدیل به "آلکیل بنزن خطی" شود. پیشرفت 20% پروژه در حال حاضر و پیش بینی 97 شرکت مبنی بر اجرای 80% از پروژه در سال آینده،باعث ایجاد خوشبینی به بهره برداری به موقع از طرح می شود.
🔹 با خوشبینی به رشد نرخ های جهانی و طرح توسعه ای شرکت و نزدیکی به زمان مجمع عمومی شرکت و انتظار تقسیم سود 450 ریالی در مجمع به نظر قیمت فعلی سهم ارزنده است و حداقل 15% رشد برای رسیدن به ارزش خود نیاز دارد.
🔸موضوع فعالیت : توليد مواد اوليه شوينده ها
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
Forwarded from TahlilOnline® (علی صادقی)
🔘تحلیل بنیادین #شیران (صنایع شیمیایی ایران - بازار دوم بورس) :
✅ در سال منتهی به 30 آذر سال 96 شرکت فقط توانست 93% از مبلغ فروش پیش بینی شده خود را پوشش دهد - به جز کاهش قیمت ، شرکت شاهد مقدار فروش کمتر نسبت به پیش بین خود نیز بوده است.
🔹حدود 17% از سود شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری های شرکت می باشد که عمده آن سود ناشی از سپرده های بانکی است ، با توجه به روند کاهشی سود بانکی و کاهش منابع نقدی شرکت شاهد افت 33% سود در این بخش بودیم و انتظار کاهش سودآوری از این منبع محتمل است.
🔹 میزان 65% از فروش شرکت صادراتی و بقیه در داخل ایران فروش می رود.
🔹 نرخ های پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 کمی بیشتر از نرخ های فروش واقعی در آذر 96 بوده و با توجه به انتظار برای رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی انتظار داریم شرکت بتواند در سال مالی جدیدش نرخ های بالاتری نسبت به پیش بینی را برای فروش شناسایی کند.
🔹میزان 62% از فروش شرکت "الکیل بنزن خطی" و 36% از آن "نرمال پارافین مازاد" می باشد.
🔹در دو سال گذشته شاهد افت 29% و 14% در مقدار فروش "نرمال پارافین" بودیم ، بر این اساس توانایی شرکت برای افزایش 25% مقدار فروش در سال مالی جدید طبق پیش بینی شرکت زیر سوال می رود!
🔹با توجه به برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام خود در "شپنا" و همچنین احتمال روند کاهشی درآمد حاصل از "پلاتین استحصالی از کاتالیست های مستعمل" ، احتملا شاهد کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت باشیم که در حال حاضر 17% از درآمد شرکت می باشد.
🔹"شیران" در فروش "نرمال پارافین" خود در 2 سال گذشته با مشکل مواجه شده ، همچنین از بخش غیر عملیاتی شرکت که 35% از سود شرکت را می سازد انتظار کاهش سودآوری داریم!
🔹قرار است در آذر 98 طرح توسعه مجتمع اصفهان به اتمام برسد و بخش بیشتری از نرمال پارافین خطی تبدیل به "آلکیل بنزن خطی" شود. پیشرفت 20% پروژه در حال حاضر و پیش بینی 97 شرکت مبنی بر اجرای 80% از پروژه در سال آینده،باعث ایجاد خوشبینی به بهره برداری به موقع از طرح می شود.
🔹 با خوشبینی به رشد نرخ های جهانی و طرح توسعه ای شرکت و نزدیکی به زمان مجمع عمومی شرکت و انتظار تقسیم سود 450 ریالی در مجمع به نظر قیمت فعلی سهم ارزنده است و حداقل 15% رشد برای رسیدن به ارزش خود نیاز دارد.
🔸موضوع فعالیت : توليد مواد اوليه شوينده ها
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
✅ در سال منتهی به 30 آذر سال 96 شرکت فقط توانست 93% از مبلغ فروش پیش بینی شده خود را پوشش دهد - به جز کاهش قیمت ، شرکت شاهد مقدار فروش کمتر نسبت به پیش بین خود نیز بوده است.
🔹حدود 17% از سود شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری های شرکت می باشد که عمده آن سود ناشی از سپرده های بانکی است ، با توجه به روند کاهشی سود بانکی و کاهش منابع نقدی شرکت شاهد افت 33% سود در این بخش بودیم و انتظار کاهش سودآوری از این منبع محتمل است.
🔹 میزان 65% از فروش شرکت صادراتی و بقیه در داخل ایران فروش می رود.
🔹 نرخ های پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 کمی بیشتر از نرخ های فروش واقعی در آذر 96 بوده و با توجه به انتظار برای رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی انتظار داریم شرکت بتواند در سال مالی جدیدش نرخ های بالاتری نسبت به پیش بینی را برای فروش شناسایی کند.
🔹میزان 62% از فروش شرکت "الکیل بنزن خطی" و 36% از آن "نرمال پارافین مازاد" می باشد.
🔹در دو سال گذشته شاهد افت 29% و 14% در مقدار فروش "نرمال پارافین" بودیم ، بر این اساس توانایی شرکت برای افزایش 25% مقدار فروش در سال مالی جدید طبق پیش بینی شرکت زیر سوال می رود!
🔹با توجه به برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام خود در "شپنا" و همچنین احتمال روند کاهشی درآمد حاصل از "پلاتین استحصالی از کاتالیست های مستعمل" ، احتملا شاهد کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت باشیم که در حال حاضر 17% از درآمد شرکت می باشد.
🔹"شیران" در فروش "نرمال پارافین" خود در 2 سال گذشته با مشکل مواجه شده ، همچنین از بخش غیر عملیاتی شرکت که 35% از سود شرکت را می سازد انتظار کاهش سودآوری داریم!
🔹قرار است در آذر 98 طرح توسعه مجتمع اصفهان به اتمام برسد و بخش بیشتری از نرمال پارافین خطی تبدیل به "آلکیل بنزن خطی" شود. پیشرفت 20% پروژه در حال حاضر و پیش بینی 97 شرکت مبنی بر اجرای 80% از پروژه در سال آینده،باعث ایجاد خوشبینی به بهره برداری به موقع از طرح می شود.
🔹 با خوشبینی به رشد نرخ های جهانی و طرح توسعه ای شرکت و نزدیکی به زمان مجمع عمومی شرکت و انتظار تقسیم سود 450 ریالی در مجمع به نظر قیمت فعلی سهم ارزنده است و حداقل 15% رشد برای رسیدن به ارزش خود نیاز دارد.
🔸موضوع فعالیت : توليد مواد اوليه شوينده ها
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
Forwarded from TahlilOnline® (علی صادقی)
🔘تحلیل بنیادین #شیران (صنایع شیمیایی ایران - بازار دوم بورس) :
✅ در سال منتهی به 30 آذر سال 96 شرکت فقط توانست 93% از مبلغ فروش پیش بینی شده خود را پوشش دهد - به جز کاهش قیمت ، شرکت شاهد مقدار فروش کمتر نسبت به پیش بین خود نیز بوده است.
🔹حدود 17% از سود شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری های شرکت می باشد که عمده آن سود ناشی از سپرده های بانکی است ، با توجه به روند کاهشی سود بانکی و کاهش منابع نقدی شرکت شاهد افت 33% سود در این بخش بودیم و انتظار کاهش سودآوری از این منبع محتمل است.
🔹 میزان 65% از فروش شرکت صادراتی و بقیه در داخل ایران فروش می رود.
🔹 نرخ های پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 کمی بیشتر از نرخ های فروش واقعی در آذر 96 بوده و با توجه به انتظار برای رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی انتظار داریم شرکت بتواند در سال مالی جدیدش نرخ های بالاتری نسبت به پیش بینی را برای فروش شناسایی کند.
🔹میزان 62% از فروش شرکت "الکیل بنزن خطی" و 36% از آن "نرمال پارافین مازاد" می باشد.
🔹در دو سال گذشته شاهد افت 29% و 14% در مقدار فروش "نرمال پارافین" بودیم ، بر این اساس توانایی شرکت برای افزایش 25% مقدار فروش در سال مالی جدید طبق پیش بینی شرکت زیر سوال می رود!
🔹با توجه به برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام خود در "شپنا" و همچنین احتمال روند کاهشی درآمد حاصل از "پلاتین استحصالی از کاتالیست های مستعمل" ، احتملا شاهد کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت باشیم که در حال حاضر 17% از درآمد شرکت می باشد.
🔹"شیران" در فروش "نرمال پارافین" خود در 2 سال گذشته با مشکل مواجه شده ، همچنین از بخش غیر عملیاتی شرکت که 35% از سود شرکت را می سازد انتظار کاهش سودآوری داریم!
🔹قرار است در آذر 98 طرح توسعه مجتمع اصفهان به اتمام برسد و بخش بیشتری از نرمال پارافین خطی تبدیل به "آلکیل بنزن خطی" شود. پیشرفت 20% پروژه در حال حاضر و پیش بینی 97 شرکت مبنی بر اجرای 80% از پروژه در سال آینده،باعث ایجاد خوشبینی به بهره برداری به موقع از طرح می شود.
🔹 با خوشبینی به رشد نرخ های جهانی و طرح توسعه ای شرکت و نزدیکی به زمان مجمع عمومی شرکت و انتظار تقسیم سود 450 ریالی در مجمع به نظر قیمت فعلی سهم ارزنده است و حداقل 15% رشد برای رسیدن به ارزش خود نیاز دارد.
🔸موضوع فعالیت : توليد مواد اوليه شوينده ها
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
✅ در سال منتهی به 30 آذر سال 96 شرکت فقط توانست 93% از مبلغ فروش پیش بینی شده خود را پوشش دهد - به جز کاهش قیمت ، شرکت شاهد مقدار فروش کمتر نسبت به پیش بین خود نیز بوده است.
🔹حدود 17% از سود شرکت مربوط به سود سرمایه گذاری های شرکت می باشد که عمده آن سود ناشی از سپرده های بانکی است ، با توجه به روند کاهشی سود بانکی و کاهش منابع نقدی شرکت شاهد افت 33% سود در این بخش بودیم و انتظار کاهش سودآوری از این منبع محتمل است.
🔹 میزان 65% از فروش شرکت صادراتی و بقیه در داخل ایران فروش می رود.
🔹 نرخ های پیش بینی شده برای دوره مالی منتهی به 30 آذر 1397 کمی بیشتر از نرخ های فروش واقعی در آذر 96 بوده و با توجه به انتظار برای رشد قیمت دلار و افزایش قیمت های جهانی انتظار داریم شرکت بتواند در سال مالی جدیدش نرخ های بالاتری نسبت به پیش بینی را برای فروش شناسایی کند.
🔹میزان 62% از فروش شرکت "الکیل بنزن خطی" و 36% از آن "نرمال پارافین مازاد" می باشد.
🔹در دو سال گذشته شاهد افت 29% و 14% در مقدار فروش "نرمال پارافین" بودیم ، بر این اساس توانایی شرکت برای افزایش 25% مقدار فروش در سال مالی جدید طبق پیش بینی شرکت زیر سوال می رود!
🔹با توجه به برنامه شرکت برای فروش بخشی از سهام خود در "شپنا" و همچنین احتمال روند کاهشی درآمد حاصل از "پلاتین استحصالی از کاتالیست های مستعمل" ، احتملا شاهد کاهش سایر درآمدهای غیر عملیاتی شرکت باشیم که در حال حاضر 17% از درآمد شرکت می باشد.
🔹"شیران" در فروش "نرمال پارافین" خود در 2 سال گذشته با مشکل مواجه شده ، همچنین از بخش غیر عملیاتی شرکت که 35% از سود شرکت را می سازد انتظار کاهش سودآوری داریم!
🔹قرار است در آذر 98 طرح توسعه مجتمع اصفهان به اتمام برسد و بخش بیشتری از نرمال پارافین خطی تبدیل به "آلکیل بنزن خطی" شود. پیشرفت 20% پروژه در حال حاضر و پیش بینی 97 شرکت مبنی بر اجرای 80% از پروژه در سال آینده،باعث ایجاد خوشبینی به بهره برداری به موقع از طرح می شود.
🔹 با خوشبینی به رشد نرخ های جهانی و طرح توسعه ای شرکت و نزدیکی به زمان مجمع عمومی شرکت و انتظار تقسیم سود 450 ریالی در مجمع به نظر قیمت فعلی سهم ارزنده است و حداقل 15% رشد برای رسیدن به ارزش خود نیاز دارد.
🔸موضوع فعالیت : توليد مواد اوليه شوينده ها
👤علی صادقی /تحلیلگر بنیادین/عضو گروه تحلیل آنلاین
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️@tahlilonline_com
Forwarded from تحلیل کاربردی " هلالات "
#شوینده #روانکار
به نام پالایشی و به کام شوینده و روانکار شد این مصوبه دولت. البته که نفع و سود با اهمیتی به شرکت های پالایشی می رساند اما در قالب چند نکته مطالبی عرض کنم:
1) عدم تخصیص ارز باعث شد تا میزان ورودی کالای مشابه داخلی محدود گردد. در واقع قاچاق حذف شد همچنین نبود فشار عرضه محصول مشابه خارجی، فضا را برای فروش محصول داخلی باز کرد. توجه کنیم که مهمترین رقیب شوینده و روانکار ها همین محصولات قاچاق ورودی بوده است.
2) طی هفته های اخیر صنعت شوینده و روانکار توانست به سبب افزایش با اهمیت هزینه ها، افزایش نرخ های خوبی از سازمان حمایت دریافت کند. گزارش برخی از سهم های این گروه نشان داد که در مجموع سود شرکت ها در تابستان صعودی بوده است.
3) تصمیم دولت مبنی بر اینکه اختلاف هزینه تحمیل شده از محل آزادسازی نرخ محصولات نفتی را به شرکت های روانکار و شیمیایی بدهد باعث می شود تا شرکتی که صادر کننده است در راس همه شرکت ها قرار گیرد یعنی صادرات با دلار نیما اما خرید ماده اولیه با دلار مرجع!
نمادهای #شیران و #شسپا به سبب حجم بالای صادرات با دلار نیما و خرید ماده اولیه با دلار 4200 بر اساس مصوبه هیات دولت در موقعیت خوبی قرار گرفتند. سایر شرکت ها مثلا شوینده ها و برخی روانکار ها صادرات کمتری دارند اما افزایش نرخ های با اهمیتی طی هفته های اخیر دریافت کردند بر همین اساس حال کل گروه #شوینده #روانکار به همراه #شیران و شاید نمادهایی که بنده حضور ذهن ندارم بهبود می یابد.
این تقریبا بهترین سناریو تحلیلی بود که می توانست رخ دهد!
@validhelalat 😎
به نام پالایشی و به کام شوینده و روانکار شد این مصوبه دولت. البته که نفع و سود با اهمیتی به شرکت های پالایشی می رساند اما در قالب چند نکته مطالبی عرض کنم:
1) عدم تخصیص ارز باعث شد تا میزان ورودی کالای مشابه داخلی محدود گردد. در واقع قاچاق حذف شد همچنین نبود فشار عرضه محصول مشابه خارجی، فضا را برای فروش محصول داخلی باز کرد. توجه کنیم که مهمترین رقیب شوینده و روانکار ها همین محصولات قاچاق ورودی بوده است.
2) طی هفته های اخیر صنعت شوینده و روانکار توانست به سبب افزایش با اهمیت هزینه ها، افزایش نرخ های خوبی از سازمان حمایت دریافت کند. گزارش برخی از سهم های این گروه نشان داد که در مجموع سود شرکت ها در تابستان صعودی بوده است.
3) تصمیم دولت مبنی بر اینکه اختلاف هزینه تحمیل شده از محل آزادسازی نرخ محصولات نفتی را به شرکت های روانکار و شیمیایی بدهد باعث می شود تا شرکتی که صادر کننده است در راس همه شرکت ها قرار گیرد یعنی صادرات با دلار نیما اما خرید ماده اولیه با دلار مرجع!
نمادهای #شیران و #شسپا به سبب حجم بالای صادرات با دلار نیما و خرید ماده اولیه با دلار 4200 بر اساس مصوبه هیات دولت در موقعیت خوبی قرار گرفتند. سایر شرکت ها مثلا شوینده ها و برخی روانکار ها صادرات کمتری دارند اما افزایش نرخ های با اهمیتی طی هفته های اخیر دریافت کردند بر همین اساس حال کل گروه #شوینده #روانکار به همراه #شیران و شاید نمادهایی که بنده حضور ذهن ندارم بهبود می یابد.
این تقریبا بهترین سناریو تحلیلی بود که می توانست رخ دهد!
@validhelalat 😎
🔹#ولساپا در 6 ماهه با تحقق سود 154 ریالی مواجه شده است. سهم در 3 ماهه 59 ریال را محقق کرده است رشد عملیات شرکت نسبت به مدت مشابه بسیار خوب است 104% در سود عملیاتی و 90% در سود خالص . سهم 650 میلیارد ریال سود عملیاتی و 532 میلیارد ریال سود خالص در 3 ماهه اول محقق کرده است در 6 ماهه با 1710 میلیارد ریال سود عملیاتی و 1396 میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده یعنی در 3 ماهه دوم 1060 میلیارد ریال سود عملیاتی و 864 میلیارد ریال سود خالص مواجه بوده.
🔹#شیران در 9 ماهه 464 ریال محقق کرده است که در سود عملیاتی نیز 65% رشد سود عملیاتی را دارد . در 6 ماهه سود حسابرسی شده خود را از 184 ریال به 249 ریال افزایش داد . شیران در 3 ماهه اخیر عملکرد بسیار خوبی را داشته است در 6 ماهه 1002 میلیارد ریال سود عملیاتی و در 3 ماهه سوم فقط نزدیک 900 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . در نهایت با 424 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی به سود خالص 2146 میلیارد ریال سود خالص رسیده است 995 میلیارد ریال سود خالص دارد.
🔹#شتران بچه تهران در 6 ماهه 425 ریال محقق کرده و این در حالی است که در 3 ماهه 255 ریال را محقق کرده بود با سرمایه قدیم البته . سهم نسبت به مدت 6ماهه مشابه رشد چشم گیری داشته رشد 71% در سود عملیاتی و 67% در سود خالص بسیار مهم است. سهم در 3 ماهه اول 4620 میلیارد ریال سود عملیاتی و 4081 میلیارد ریال سود خالص داشته است در 6 ماهه این عدد در سود عملیاتی 11169 . در سود خالص 10192 میلیارد ریال بوده است . در 3 ماهه اول 4620 میلیارد ریال سود عملیاتی 4081 میلیارد ریال سود خالص اشته در 3 ماهه دوم سود عملیاتی 6549 و سود خالص 6104 میلیارد ریال بوده . 1300 میلیارد ریال درامد سرمایه گذاری ها و رشد چشم گیر مالیات را شاهدیم ..
بتا سهم
🔹#شیران در 9 ماهه 464 ریال محقق کرده است که در سود عملیاتی نیز 65% رشد سود عملیاتی را دارد . در 6 ماهه سود حسابرسی شده خود را از 184 ریال به 249 ریال افزایش داد . شیران در 3 ماهه اخیر عملکرد بسیار خوبی را داشته است در 6 ماهه 1002 میلیارد ریال سود عملیاتی و در 3 ماهه سوم فقط نزدیک 900 میلیارد ریال سود عملیاتی داشته است . در نهایت با 424 میلیارد ریال سود غیرعملیاتی به سود خالص 2146 میلیارد ریال سود خالص رسیده است 995 میلیارد ریال سود خالص دارد.
🔹#شتران بچه تهران در 6 ماهه 425 ریال محقق کرده و این در حالی است که در 3 ماهه 255 ریال را محقق کرده بود با سرمایه قدیم البته . سهم نسبت به مدت 6ماهه مشابه رشد چشم گیری داشته رشد 71% در سود عملیاتی و 67% در سود خالص بسیار مهم است. سهم در 3 ماهه اول 4620 میلیارد ریال سود عملیاتی و 4081 میلیارد ریال سود خالص داشته است در 6 ماهه این عدد در سود عملیاتی 11169 . در سود خالص 10192 میلیارد ریال بوده است . در 3 ماهه اول 4620 میلیارد ریال سود عملیاتی 4081 میلیارد ریال سود خالص اشته در 3 ماهه دوم سود عملیاتی 6549 و سود خالص 6104 میلیارد ریال بوده . 1300 میلیارد ریال درامد سرمایه گذاری ها و رشد چشم گیر مالیات را شاهدیم ..
بتا سهم
مسلک کارکشته ها
🔸تازه کارها زمانی مجذوب نیروی اغواکننده بازارها میشوند که بازار ها در مراحل انتهای رشد خود هستند و به ناچار مجبور میشوند گران بخرند و با هزار امید به دنبال گران تر فروختن باشند. این تقریبا اخلاق مشترک تمام معامله گر های تازه کار است.
🔸اما کارکشته های علاوه بر همراهی روند های پر سود، در ریزش ها و اصلاحی ها، جایی که عوام با ضرر های سنگین در حال ترک بازارند، گوش به زنگ هستند تا دارایی ها و سهام ارزان را به چنگ آورند. وارن بافت می گوید، دلیل اصلی ثروتمند شدن من بحران های اقتصادی و سقوط های متعدد بازار ها بوده است. چون در بحران هاست که میشود یک سهم را نصف ارزش واقعی آن خرید.
💡اصول سرمایه گذاری ایجاب میکند در اصلاحی فعلی بازار برخی قیمت ها را زیر نظر داشته باشیم.
#شیران حوالی 900 تومان
#شگل حوالی 1200 تومان
#مبین زیر 900 تومان
#جم_پیلن حوالی 2400 تومان
#نوری 3000 تومان
#تاصیکو 260 تومان
#فولاد 420 تومان
#فخوز 800 تومان
#فاسمین حوالی 1200 تومان
#صندوق_با_پشتوانه_طلای_لوتوس حوالی 2900 تومان
#زاگرس 6200 تومان
#شاخص_گروه_دارویی اولین حمایت 35000 هزار واحد
و...
💡تحلیل های تکنیکال و بنیادی گزینه های مناسب سرمایه گذاری به مرور در کانال ارائه میشود.
♨️ @tahlilonline_com
🔸تازه کارها زمانی مجذوب نیروی اغواکننده بازارها میشوند که بازار ها در مراحل انتهای رشد خود هستند و به ناچار مجبور میشوند گران بخرند و با هزار امید به دنبال گران تر فروختن باشند. این تقریبا اخلاق مشترک تمام معامله گر های تازه کار است.
🔸اما کارکشته های علاوه بر همراهی روند های پر سود، در ریزش ها و اصلاحی ها، جایی که عوام با ضرر های سنگین در حال ترک بازارند، گوش به زنگ هستند تا دارایی ها و سهام ارزان را به چنگ آورند. وارن بافت می گوید، دلیل اصلی ثروتمند شدن من بحران های اقتصادی و سقوط های متعدد بازار ها بوده است. چون در بحران هاست که میشود یک سهم را نصف ارزش واقعی آن خرید.
💡اصول سرمایه گذاری ایجاب میکند در اصلاحی فعلی بازار برخی قیمت ها را زیر نظر داشته باشیم.
#شیران حوالی 900 تومان
#شگل حوالی 1200 تومان
#مبین زیر 900 تومان
#جم_پیلن حوالی 2400 تومان
#نوری 3000 تومان
#تاصیکو 260 تومان
#فولاد 420 تومان
#فخوز 800 تومان
#فاسمین حوالی 1200 تومان
#صندوق_با_پشتوانه_طلای_لوتوس حوالی 2900 تومان
#زاگرس 6200 تومان
#شاخص_گروه_دارویی اولین حمایت 35000 هزار واحد
و...
💡تحلیل های تکنیکال و بنیادی گزینه های مناسب سرمایه گذاری به مرور در کانال ارائه میشود.
♨️ @tahlilonline_com
#شیران روزانه
🔸شیران ماهای اخیر اصلاح زمانی مناسبی را پشت سر گذشته است. در هفته های آینده در انتهای ریز موج 4 ام حوالی 900 تومان محدوده خرید مناسبی فراهم خواهد شد.
🔸شیران در 6 ماهه اول سال مالی جاری خود(9/30) توانسته 116 تومان سود بسازد. با توجه به گزارش ماهانه ها، به نظر در فصل تابستان شیران میتواند 50 تومان سود داشته باشد. تا پایان سال سود 220 تا 230 منطقی به نظر می آید. سهم در حالت بدبینانه میتواند در سال بعد سود امسال را نیز تکرار کند.
♨ @tahlilonline_com
🔸شیران ماهای اخیر اصلاح زمانی مناسبی را پشت سر گذشته است. در هفته های آینده در انتهای ریز موج 4 ام حوالی 900 تومان محدوده خرید مناسبی فراهم خواهد شد.
🔸شیران در 6 ماهه اول سال مالی جاری خود(9/30) توانسته 116 تومان سود بسازد. با توجه به گزارش ماهانه ها، به نظر در فصل تابستان شیران میتواند 50 تومان سود داشته باشد. تا پایان سال سود 220 تا 230 منطقی به نظر می آید. سهم در حالت بدبینانه میتواند در سال بعد سود امسال را نیز تکرار کند.
♨ @tahlilonline_com
خلاصه ای از صحبت‌ها در فایل صوتی :
🔹در صورتی که جنگ نفتی ادامه پیدا کند، این شرکت‌ها از جنگ نفتی منتفع میشوند :
#شاراک #شیران #شسپا #شرانل #شبهرن #شپاس #پالایشگاه‌ها
بعد از این شرکت‌ها، پتروشیمی‌ها به دلیل کاهش قیمت گاز.
❗️ تاکید می‌کنم که اثر جنگ نفتی بر روی این سهام مثبت است، نه اثر ویروس کرونا.
🔹بازار سهام به دلیل رشد دلار در سال جاری رشد خواهد کرد، ویروس کرونا باعث تشدید رشد دلار میشود ، اما سودآوری شرکت‌ها احتمالا کمتر از رشد دلار، رشد کند.(به دلیل کاهش مقداری فروش یا کاهش قیمت در بازار جهانی)
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️ @tahlilonline_com
🔹در صورتی که جنگ نفتی ادامه پیدا کند، این شرکت‌ها از جنگ نفتی منتفع میشوند :
#شاراک #شیران #شسپا #شرانل #شبهرن #شپاس #پالایشگاه‌ها
بعد از این شرکت‌ها، پتروشیمی‌ها به دلیل کاهش قیمت گاز.
❗️ تاکید می‌کنم که اثر جنگ نفتی بر روی این سهام مثبت است، نه اثر ویروس کرونا.
🔹بازار سهام به دلیل رشد دلار در سال جاری رشد خواهد کرد، ویروس کرونا باعث تشدید رشد دلار میشود ، اما سودآوری شرکت‌ها احتمالا کمتر از رشد دلار، رشد کند.(به دلیل کاهش مقداری فروش یا کاهش قیمت در بازار جهانی)
@Sadeghi_Fundamental
—----------------------------
♨️ @tahlilonline_com