Con respecto a los últimos 3 artículos publicados en lacriptopagina.com aquí les dejo un hilo de twitter sobre los puntos importantes en cada uno de ellos

https://twitter.com/elcriptopana/status/1181354368030765057?s=21

Son los tres pilares de análisis que estoy usando en #Forex y #CriptoActivos

Acotación:

📉. Cabe destacar que el dólar tienes unos fundamentales terribles así como la economía de EEUU, ningún “inversor racional” debería querer tener dólares ¿cierto?

💵 💵 💵

A pesar de eso y muy a pesar también del no-tan-buen-performance que ha tenido el $DXY y los pares del USD/XXX, la mejor apuesta sigue siendo a tener dólares 🆚 cualquier otra -cosa-, mi posición en dólares es las más grande de todo mi portafolio 💼

¿Por que?

Bueno, podemos argumentar que no estoy actuando de forma racional

Y a ese caso -irracional- le agrego la cantidad de contratos marcados en el COT para los comerciales con posiciones cortas en el $DXY

Así que si el “resto del mundo” 🌎 (Hacedores de Mercado 🏦 ) están vendiendo el contrato, es porque están comprando el spot

Ergo

Están -acumulando- dólares

💰 💰 💰

Así que la apuesta se resume a:

1️⃣. Todos estamos equivocados al apostar por el ROI que puede generar tener USD

2️⃣. Todos estamos en lo correcto al ver, en el corto a mediano plazo, el USD como una “reserva de valor temporal” muy a pesar de los terribles fundamentales en EEUU

Ya lo repetí en las publicaciones en lacriptopagina.com

🛑 No hay que ir en contra de la FED por muy equivocada que esté 🛑

🌊 No podemos nadar contra las olas que van dejando los Hacedores de Mercado

Por mi parte la llamada -burbuja del dólar- llegará en algún momento

No voy pendiente de adivinar cuándo, los que ya leyeron la última publicación sobre teoría de precio y tiempo, sabrán entonces que estamos al final de una fase 5 dentro de un esquema FITS

Y mis habilidades para adivinar 🧙‍♂️ cuándo pasarán los eventos no son las mejores

Así que prefiero seguir haciendo lo que vengo haciendo, reducir exposición y asegurar Profit cuando pueda. Por eso ahora vamos con jugadas intradía

Dada la situación actual, no estoy jugando en mercados de EEUU más allá de #Forex, estoy en opciones dentro de $BTC, y algunas jugadas en equities rusos+CFDs en GOLD y posiciones en $CNY

He allí mi portafolio 💼

Un caso alcista para el $ORO y qué tan mal está 🇺🇸 en relación a 🇨🇳. La inflación de una burbuja.

Volvamos a lo que nos interesa, por ahora vamos a dejar al gurú tranquilo

Ya he venido hablando sobre la medianamente alarmante condición de 🇺🇸 y sus fundamentos

Esos análisis son pilares por lo que resta del año y los pueden encontrar aquí mismo en el canal

El seguimiento que le hemos hecho al $DXY también va marcando cierta pauta con respecto al modelo risk off que podemos ver ahorita

Y para los que saben de opciones, el sesgo natural desde 1987 es que la curva (skew) se tiende a inclinar más hacia abajo que hacia arriba inclusive en las mejores condiciones

Pero en este momento no estamos en esas -mejores condiciones-

Inclusive, ya hicimos referencia a que los bancos 🏦 están haciendo todo lo posible para que las cosas se quedan en su sitio

Y es solo mediante la inyección de más billete que se puede salvar esto

Aunque ya vemos indicios de crisis en el mundo, hasta hace poco era Latinoamérica exclusivamente pero ya el virus empieza a hacer eco en otras latitudes

Por ahora el macro que estoy vigilando es: (gráficas al final)

1️⃣. La curva de rendimientos a 10 años-3 meses

2️⃣. Hay una reducción en los buybacks del SPX YoY

3️⃣. El ISM está en franca decaída

4️⃣. Hace unos días hubo una encuesta a los CFO de empresas en EEUU, y su nivel de optimismo está por debajo del -10% (para lo que no saben qué es un CFO, son los hombres y mujeres que se encargan de pedir préstamos, manejar los gastos y deciden sobre contrataciones y prestaciones dentro de una empresa. Estos señores y señoras no tienen una visual optimista de lo que viene. Basta de ver lo que dicen los medios con respecto al Brexit y al Tratado con China) (creó que no hay tratado de Brexit)

5️⃣. Si Q3 cierra son un crecimiento del PIB, entonces la inflación se va a comer las ganancias tan -positivas- de todas estas empresas

6️⃣. Hay un ratio que vale la pena vigilar:

Confianza del consumidor 🆚 tasa de desempleo

Si hay un alto desempleo y la confianza del consumidor sube, quiere decir que a pesar que hay voluntad de gasto (por QE) no hay suficientes salarios siendo pagados para motivar el consumo masivo

👁 ojo 👁

Y esto no solo es en referencia a 🇺🇸 ya que China también tiene ciertas alarmas 🚨 que atender

1️⃣. Si bien el crecimiento chino ha sido gigante en los últimos 10 años, su dedica privada ya está por encima de su PIB (que presenta un ratio de desaceleración no visto desde 1992). Burbuja crediticia.

2️⃣. Hong Kong es más un pasivo que un activo para China, no solo por el tema de las protestas (noticia mediática) sino porque su crecimiento es 300% por encima del PIB. En cualquier momento el dólar hongkones se desliga del USD

¿Y los metales?

Bueno, las agresivas políticas monetarias de la FED y sus iguales no hacen más que agregar leña al fuego de nuestro modelo risk off

🛑. QE

🛑. REPO

🛑. Recorte de tasas

Dinero inorgánico que fluye a un mercado con crecimiento decreciente (bravo, keynesianos, bravo)

Todo esto resultará en recrudecer la guerra de dinero (para los que les interese el papel de bitcoin en esto, hace un tiempo redacté este artículo al respecto), elevar inflaciones y explotar una de tantas burbujas

Solo hace falta un naipe ♦️ para que caiga el castillo 🏰

Y allí entra nuestro amigo el $ORO :D

Recuerda que antes que se acabe un ciclo la inflación siempre sube y para recortar gastos los inversores aseguran parte de su capital y portafolios en activos de resguardo ante la pérdida de valor

La inflación es un fenómeno monetario, no económico, mientras más dinero, más inflación, esto es porque ahora hay mayor poder de compra y un aumento paupérrimo de las cosas que pueden adquirir

En lo últimos 10 años, la cantidad de dólares ha aumentado en un 11.6% mientras que la cantidad de oro solo ha subido un 1.5% (esto aplica para BTC desde el halving 2020 en adelante), esto se traduce en que los beneficios del oro son:

- Durabilidad
- Divisibilidad
- Uniformidad
- Aceptabilidad
- Oferta limitada

Lo más importante es este último punto. Ya que al no haber una “impresión de oro”, su producción no afecta el valor de las cosas en referencia $GOLD sino que el oro se ve beneficiado cuando hay una impresión de dinero porque $XAU se precia en $USD

Por esta razón a los bancos centrales les gusta (menos a la FED, gracias Nixon)

Llegado este punto la pregunta es:

¿De verdad los inversores agregarán a los bids en activos de alto riesgo por la inyección de liquidez o huirán a un resguardo?

De aquí la importancia de un análisis FITS a través de la teoría de precio y tiempo. Sobre todo de la parte del sentimiento del mercado y análisis del comportamiento del inversor

La exploración sobre ese punto está aquí

Y si después de todo esto todavía quieres comprar stocks de algo por FOMO, yo voy pendiente de poner varios bids en empresas de minería de metales :D

En conclusión:

Reduje mi exposición al mercado #Forex porque no me siento cómodo especulando divisas bajo los parámetros actuales

Estoy siendo en demasía cuidadoso con mi exposición de riesgo, estoy concentrado en hacer las jugadas más fáciles e inteligentes que encuentro, acumular premium en venta de calls en CriptoActivos y cambiar ese Flow por cash de forma inmediata para asegurar en USD

Voy pendiente de meter varios CFD en el oro, las razones técnicas están aquí:

https://twitter.com/elcriptopana/status/1184752384875958272?s=21

A pesar de haber mencionado la burbuja crediticia en china, no es algo que me tenga preocupado. Estamos en las primeras de algo que puede llevar muchos años

Eso es todo

Chao, chao 🖐 🤚

$GBP

Si estás en #Forex, allí es donde debería estar tu atención

Ten esto presente:

El precio es el valor del sentimiento del mercado

Si eso es cierto (y puedes apostar que lo es) entonces el precio no es más que una pelea entre los que creen que activo X debería valer más 🆚 los que creen que debería valer menos. ¿Qué tenemos ahora?

Si bien la situación de las elecciones en U.K. son bastante curiosas (este tipo de elecciones no se celebran en diciembre, los conservadores ofrecen Brexit mientras que los laboristas quieren otro referéndum) hay que recordar las sabias palabras del señor John Templeton:

“Las palabras más peligrosas al momento de hacer trading son: esta vez será diferente”

La pregunta es:

¿Qué va a pasar en el mercado con esta elección?

Cuando empezamos a estudiar los Mercados Financieros nos damos cuenta de un problema fundamental

Eso es: teniendo a nuestra disposición tantos activos ¿cómo distinguir cuáles activos vigilar y cuáles no?

Es decir

Si estás en el mercado #Forex, por ejemplo, no solo tienes los pares básicos de divisas (G10) sino que también tienes sus cruces con correlación cercana a 1

Por ejemplo:

EURUSD
GBPUSD
USDJPY
USDCAD

Si escogemos el EUR para comenzar entonces de esos 4 pares de divisas también tienes:

EURGBP
EURJPY
EURCAD

Claramente si el EUR pierde valor contra el USD, entonces también va a perder fuerza relativa contra el resto de divisas

¿Eso quiere decir que debes ir corto en todos esos pares?

¿Qué pasa si a esta ecuación le agregamos otros mercados?

Claramente muchos de nosotros no solo vigilamos un solo grupo de activos sino una multiplicidad de activos financieros, desde el mercado #Forex pasando por #Commodities y llegando a los #Criptoactivos

Grosso modo, y dentro del mundo de #CriptoActivos, tenemos más de 2000 activos que vigilar

¿Cómo filtras cuáles vale la pena para una jugada en, por ejemplo, intradía?

El error más común es: "veo un patrón, meto una posición"

Si bien yo soy defensor y promotor de la idea: "hay que esperar el mejor setup posible", no quiere que se me descontextualice

Si bien pongo énfasis en la necesidad de conocer todas las características del broker que estamos usando, también hago énfasis en saber si a nivel de -valor- el activo que tenemos entre manos tiene capacidad de crecimiento

En muchos casos esa idea y premisa de: "esperar el mejor setup posible" nubla la vista con respecto a un acercamiento MACRO mientras nos quedamos con lo que sucede in-chart

Entonces

Y regresando a la pregunta inicial

¿Cómo filtrar los activos que vale la pena vigilar?

Aunque mejor aún sería:

¿Cómo escoger activos que no solo tengan un buen patrón de entrada sino que también posean posibilidad de direccionalidad en base a ese patrón?

Es más fácil de lo que parece

Claramente que, y en primera instancia, necesitas una estrategia, plan y sistema de trading

¿Por qué?

Porque escoger un activo es como resolver un problema lógico o, en muchos casos, despejar una ecuación aritmética

Tu sistema de trading te debe dar, de antemano, una guía sobre cómo filtrar activos

En esta fase estás compilando datos

¿Qué datos?

Depende del mercado en el que te encuentres y del activo en el que te encuentres

Hay dos formas de hacerlo

Un análisis desde arriba hacia abajo: esto es partiendo de lo macro hasta llegar a lo micro

Un análisis desde abajo hacia arriba: esto es partiendo de lo micro hasta llegar a lo macro

Creo que podemos coincidir que el primer acercamiento es óptimo para nuestro fin, quizás haya quien encuentre valor y utilidad al segundo estilo pero, y por mi parte, me encontré más de una vez buscando justificaciones macro a lo que veía en el micro

Siendo eso así, aquí voy a hablar del segundo acercamiento

UN ANÁLISIS DESDE ARRIBA HACIA ABAJO

Y aquí cabe preguntarse:

Dentro del mercado ¿qué es arriba y qué es abajo?

La idea puede entenderse (creo) pero cuando nos vamos a un activo en específico, entonces las complicaciones pueden empezar ya que la pregunta básica es:

Dentro de mi activo y mercado ¿qué se considera arriba y qué se considera abajo?

Lo podemos tomar desde una perspectiva #NAVE y basarnos en un acercamiento in-chart TM vs tm, pero no estaríamos teniendo mucha diferencia con otros acercamientos basados en gráficas

Es decir

Al final de la jornada, un soporte siempre será un soporte ¿no?

Llegado este punto, permíteme dirigir tu atención a algo que no hemos hablado pero que es casi (o más) importante que el mismo proceso de filtraje de posición

TIEMPO

Si bien un trader necesita de dinero para hacer dinero, es igual de cierto decir que un trader también necesita tiempo para hacer dinero

OJO

Mayor cantidad de tiempo no se traduce en dinero

Vamos a hablar de #FOREX como nadie nunca ha hablado

Hoy estaba hablando con un colega arbitrador sobre un tema específico:

¿Cómo se debería preciar una divisa?

Es decir

¿Quién dice que un dólar vale X cantidad de yuanes?

Yo, aquí, les voy a dejar mi modelo para analizar el mercado FOREX

Primero

La semana pasada TODOS los índices estaba en AMA

Al sol de hoy, el #CoronaVirus cayó con toda fuerza en el sistema financiero

La incertidumbre actual es radical

Creo que nos estamos acercando a una corrección en el corto plazo (quizás ya estamos en ella)

Si me baso exclusivamente en mi perspectiva (y es lo único en lo que puedo basarme) la pregunta Justo ahora es:

¿Cómo aumentar el ALFA de un portafolio o cartera de inversión si tengo un mercado de equities en franca caída?

Sencillo

DIVISAS

Más de una vez me encuentro con personas con cierta aversión al mercado FOREX ya que de verdad creen que el precio es ABSOLUTAMENTE ALEATORIO (falso) y también creen que el mercado FOREX es absolutamente eficiente (Falso)

Hay grandes jugadores en el mercado de divisas que no solo buscan sacar un profit de su comercio

Tesoros corporativos
Bancos centrales l
Departamentos del tesoro

Estos son solo algunos jugadores que están en el mercado de divisas PERO su propósito NO es sacar un profit como un fund manager

Lo cierto es que las divisas tienden a moverse lejos de sus fundamentos

En mi experiencia, un trader con un acercamiento óptimo al mercado Forex pude tener retornos constantes

La pregunta es esa:

¿Cuál es el acercamiento óptimo?

En la lectura más académica que en encuentres el foco siempre es la economía pero muy rara vez se habla de la parte más -practioner- del trading

Por ejemplo

La paridad de las tasas de interés, que asegura que el valor de una divisas se puede sacar por el diferencial de tasas es un acercamiento que NO aplica hoy día de forma exclusiva

Los modelos más comunes en forex son el PPP y el NIIIP (no sea flojo, busque), ambos modelos pueden ser usados para el largo plazo

Pero a nosotros nos interesa el corto plazo

O por lo menos el mediano plazo

Al final de la jornada, el mercado invierte a largo y especula a corto

Aquí somos especuladores, no inversores

Entonces

¿Qué modelo uso para el mercado FOREX?

En primer lugar tenemos que llegar a un punto común:

En el corto y mediano plazo, el FLUJO DE CAPITAL es lo que determina el tipo de cambio

Segundo

Es importante tener las divisas divididas en dos grandes grupos

Centro y periferia
Commodities y free float

En el caso de Centro y Periferia: el USD claramente está en el centro, USA tiene el mayor mercado de inversión y financiero, el USD es la divisa de reserva mundial y tienen la base de inversión doméstica más grande del mundo

Cualquier cambio en la economía de USA afecta el resto del mundo, las condiciones económicas y políticas monetarias

China también pertenece a ese centro

La zona Euro pertenece al centro para aquellos países que son miembros de la comunidad europea pero no usan el euro como divisa circulante

El nivel y cambios en:

1. Crecimiento
2. Política monetaria
3. Apetito al riesgo

Dirige el tipo de cambio

Es decir

Aumentar el crecimiento mientras tenemos una mejor política monetaria va a suponer un flujo de capital hacia la economía y, por extensión, un incremento en la demanda de la divisa de ese país

Mayor o menor cantidad de apetito al riesgo va a afectar la ACFI

Cambios en el centro tiene efecto en las periferias, jamás es al revés

¿Qué dice esto sobre lo que tenemos hoy delante de nosotros?

Ya Se acabo la tendencia alcista en el $EURSEK, una breve estabilización en la economía alemana debería tener buena repercusión en la ciclo suizo pero el coronavirus lo hará todo más volatilidad

El EURUSD cayó de forma brutal desde la última vez que lo mencionamos en las sesiones en vivo (que se discute parte de esto) sobretodo por el crecimiento relativo con respecto a EUROPA

Espero que EURUSD consolide en el corto plazo

Fundamentos

1. Los mercados globales tienen ajustes violentos, los inversores están cerrando posiciones y huyendo a dólar

2. Hay un exceso en la demanda por más dólares, puede haber problemas de liquidez

3. La Fed introduce un bosquejo de cómo va a afrontar esta falta de liquidez (1.5 trillones de dólares) mediante el lanzamiento de 700 billones de dólares a través de QE, mantenimiento de operaciones repo, reducir los swaps de FX en los bancos centrales

Lo cierto es que el dinero que está siendo arrojado no llega a pequeñas y medianas empresas a lo largo de las latitudes

En conjunto con lo anterior, el mercado está bajo constante estrés y esto apoya el rally en el USD

Si las medidas de la FED permiten entrega de crédito a pequeñas y medianas empresas, podría considerar un retroceso en el dólar

Hasta que eso no ocurra, el USD seguirá ganando fuerza

Los resguardos de valor se han llevado el peor golpe

Mi estrategia para el $GOLD está aquí

Mientras los casos de #COVID19 siguen en aumento, la volatilidad es pan de cada día

En el corto plazo, y mientras los activos risk-on siguen bajo presión, el $EUR puede seguir siendo soportado

Mientras mayor presión en el $DXY entonces tendremos mayores ajustes de política monetaria

Ahorita los FF están cerca de cero, Europa tiene poco margen de maniobra mientras que Japón se encuentra en la misma situación

El carry positivo que había disfrutado el $USD en los últimos tres años está llegando a su final y todo gracias a un virus

El dólar puede debilitarse

PERO NO TODAVÍA

La interferencia de la guerra de precios en el $OIL hacen que las divisas-commodities del G10 sigan bajo presión

La que más golpe se va a llevar es $CAD

Mi visual del $DXY sigue siendo esta

Gracias a todos lo que estaban en el quiebre de mercado del día de hoy

Luego que mañana abra Londres, entonces volvemos con todo al mercado de #Forex

Por ahora esta semana me toca prestar bastante atención al $CRUDE y sus recortes, el reporte de desempleo y, gracias a que tenemos los earning corporativos en EEUU, a las proyecciones de recuperación económica global

La data viene con retraso pero no es algo negativo ya que podemos usar el patrón de recuperación de #China para hacer proyecciones, sobre todo en el sector financiero

A pesar de que el mercado se está estabilizando, el #CRUDE sigue con una volatilidad altísima según el $OVX

El spot no ha procesado el recorte mientras que los futuros está en contango

Esto me lleva a pensar en una recuperación en el sector servicios que se verá trastocado por la pérdida de poder adquisitivo en los minoristas, sobre todo a nivel crediticio

Nadie está ayudando a la economía real

De allí el nuevo interés por $BTC

En fin, más sobre el tema:

Aquí les dejo el link al video

https://www.youtube.com/watch?v=iaBF5kkCxlI&feature=youtu.be


Los que quieran escuchar el audio

https://soundcloud.com/elcripto-pana


Y todas la gráficas están en

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1249643008380866563?s=20

—-

Gracias por compartirlo :D

Gracias a todos los que estaban en la sesión en-vivo

Puntos importantes tratados:

1. El repunte en los índices económicos es claro, Europa y EEUU van de la mano a pesar de un incremento de casos por #COVID19 en este último y una reducción en el primero

2. Sigo vigilando de cerca los commodities acorde a la sesión del día de ayer

3. La data, por negativa que sea, nos está marcando RISK ON

4. Esta semana salen los dividendos corporativos del sector económicos, estaría full pendientes de los bancos

5. En el mercado #FOREX hay un bombardeo de cifras y fundamentos desde Asia mientras que el miércoles sale la data de ventas minoristas en EEUU + un posible ajuste de tasas en Canada

6. Quizás lo peor ya pasó, pero ello no reduce el peligro de contagio. España tiene ciertos sectores abiertos a trabajar, UK tiene proyecciones de incremento de cantidad de infectados, Italia reportó menor cantidad de infectados

7. Trump quiere abrir la economía a toda costa debido a las elecciones 2020

8. Y a pesar del risk on, los ETF en el gold siguen en aumento

9. Por ahora, los mercados están volviendo en sintonía gracias al acuerdo del #EuroGrupo, acuerdo de la #OPEP, la FED resguardando el mundo

¿Qué más puedes pedir?

—-

El video está aquí:

https://www.youtube.com/watch?v=tZeyKRd6Kx4

Si lo quieres en formato de audio, lo puedes encontrar aquí:

https://soundcloud.com/elcripto-pana/risk-on-ya-podemos-medir-la-perdida-y-crear-proyecciones

Las gráficas están aquí:

https://twitter.com/ElCriptoPana/status/1249994687584391169?s=20

Narrativa actual

Parece que todo el mundo está ansioso para que las cosas "vuelvan a la normalidad", ya tenemos casi 6 semanas de cuarentena internacional y todos estamos con la psique colapsada, casi tanto como la economía

Los mercados parecen bastantes contentos con como las cosas están yendo, esta mañana todo estaba relativamente en sintonía con lo hablado en las sesiones en-vivo y los equities estaban marcando niveles más altos desde el crash

A pesar de ello, el NASDAQ no tenía buena reacción y redujo el % de crecimiento del DOW y del SP500

Claramente todos están atentos a los FAANGM y sus reportes de dividendos, recuerda que son el 25% de todo el SP500

El $CRUDE sigue probando niveles más bajos, y como habíamos discutido, el contrato inmediato se vuelve una papa caliente

La idea nunca es comprar cuando un mercado cae y, mucho menos, cuando los fundamentos están negativos

Por ahora el precio del barril de EEUU se mantiene en dos dígitos mientras que los almacenes están full

La plata se mantiene correlacionada con los stocks, mientras que el $GOLD retrocedió y, por ahora, renuncia al hacer un nuevo AMA gracias al optimismo que hay en el ambiente

Como dije antes, sigo pendiente de un PB mucho más abajo antes de agregar más a la posición del $ORO

El $ sigue siendo el rey y dentro del mercado #FOREX no hay mucho que decir

Todos los países del G10 están bajando tasas a cero no niveles negativos, QE al infinito, la volatilidad está ofuscada

El HALVING de Bitcoin es en unos 13 días

Ese es el reporte que puedo dejarles por el día de hoy, gracias a todos por estar atentos

Nos vemos mañana :D

Gracias a todos los que estaban en la sesión en-vivo

En resumen:

1. Los Equities siguen marcando niveles mayores por la mano de la FED

2. Por mi parte sigo largo en el $GOLD

3. El $CRUDE sigue en extremo contango mientras que el contrato inmediato es una papa caliente

4. El 76% de la capacidad de Cushing está siendo utilizada en este momento

5. El mercado #Forex tiene muy baja volatilidad

6. Espero alguna guía por parte de la FED para H2-2020

7. Los mercados están ignorando ciertos fundamentos mientras se construyen portafolios en CASH

8. Hay cautela en el risk on actual

https://youtu.be/3qCu5e0EmO0

¿Cómo manejar una posición en el mercado #FOREX usando el análisis fundamental y zonas de confluencia?

Un título bastante específico ¿no?

Y la sesión 1 a 1 de esta ocasión resultó ser así

En palabras de Hernan: me acaba de explotar la mente 🤯🤯

Al principio de la sesión comenzamos hablando de los fundamentos, toda la parte conceptual vs contextual del análisis valorativo

Inclusive hacemos un repaso del $CRUDE y de lo que pasaba previo #COVID19 y luego del #COVID19 (me impresiona que ahora este virus será usado para denominar un lapso y momento histórico)

Luego de eso ahondamos en temas más vinculantes con nuestra profesión, sobre todo el tema de ganar dinero usando análisis fundamental luego de entender aquello que mueve el mercado #FOREX de forma intrínseca

Más adelante en la sesión llegamos a mi parte favorita, y he de decir que esta ha sido la mejor sesión hasta ahora, ya que hablamos de tomar una posición usando AF y, a la vez, cómo movernos dentro de una posición usando mi herramienta más importante LAS ZONAS DE CONLFUENCIA

Profundizamos en asumir mayor responsabilidad usando distintas temporalidades, mientras que explicamos PORQUE NO MOVER TU STOP LOSS

Todo esto con un solo propósito, saber de dónde viene la rentabilidad mediante el uso del riesgo a nuestro favor

En fin

Hasta ahora, la mejor sesión

https://www.youtube.com/watch?v=GWLW7m_4JIw

Sesión en vivo del día de hoy en 20 minutos

Puntos a evaluar:

1. Rebote en los equities
2. Razones para recuperación
3. #Europa
4. Posiciones actuales

https://youtu.be/XpFtogbuRYw

¿Qué es noticias 🆚 qué es un fundamental?

📰 🗞

¿Vale la pena vigilar el calendario económico?

🤔

¿Cuántas veces te has encontrado viendo el calendario de investing y contando toritos rojos para saber “qué tan importante es esa noticia”?

📈📃📉📑

Todas las semanas salen puntos de data de suma importancia para el mercado #FOREX 💵

- Inflación
- PIB
- Consumo
- Desempleo
- Masa monetaria

Pero

¿Vale la pena vigilar el calendario económico si estás haciendo trading?

🤔

Sí y no

🤔

Tú eres analista del mercado #FOREX ¿no?

¿Qué es el mercado #FOREX?

El mercado de comparación de política monetaria

Ni más, ni menos

¿Para qué sirve la política monetaria?

Para regular el ciclo económico

• Si la economía está muy caliente 🥵, entonces la enfriamos 🥶

• Y si está muy fría 🥶 la calentamos 🥵

Una economía caliente o una economía fría, son términos muy amplios

En una economía caliente, el consumo puede subir y, por extensión, la inflación. Si la inflación sube entonces el Policy Maker va a subir las tasas de interés para reducir el consumo

Si la tasa de interés sube, la divisa doméstica tenderá a subir 🆚 el resto

Y si la divisa doméstica sube, entonces las importaciones se hacen más atractivas por encima de las exportaciones (reduciendo la producción nacional y atacando la inflación)

¿Suena bonito?

Pero antes que te vayas corriendo a explicarle a tus amigos sobre cómo el tipo de cambio afecta la balanza comercial, y antes que juegues a “ser trader” porque leíste esto en un canal de Telegram

Vamos a dejar algo claro

TODO ES CONTEXTUAL

Coño

Ya no sé cuántas veces he dicho esto

Y es repetitivo

Lo sé

Pero es necesario

Porque si bien es importante saber de qué va la idea de la inflación (concepto) es importante saber cuándo prestarle atención a cierta variable 🆚 otra

Si solo tienes un martillo, todo lo vas a ver como un puto clavo

Y antes de que te claves 200 dólares en una cuenta de trading porque piensas que evaluar el comercio internacional es tan sencillo como: “si esto sube, esto baja”

Permíteme recomendarte que te escuches el siguiente audio sobre el tema

Después de esto, la responsabilidad de lo que hagas es 100% tuya

Yo soy un simple astronauta que hace trading

Segunda parte de las lecciones sobre análisis fundamental

Ahora nos vamos al origen de todo el mecanismo que conocemos como MERCADO DE DIVISAS

Puntos a evaluar en esta sesión:

1. ¿Qué le da valor a una divisa?
2. El origen del mercado forex en la actualidad
3. ¿Por qué el USD es reserva de valor internacional?
4. ¿Dónde se crean las oportunidades?
5. ¿Dónde está la volatilidad?

En fin

Espero le encuentren utilidad

https://www.youtube.com/watch?v=fyBh2KbN2XY&feature=youtu.be

Si el análisis fundamental es la búsqueda de oportunidades mediante el estudio de aquello que le da valor al subyacente, y estando nosotros en el mercado #FOREX

Entonces

¿Qué mejor manera de saber en qué punto del ciclo nos encontramos que estudiar, evaluar y comprender aquello que le da valor a nuestros subyacentes?

De eso va la sesión en vivo del día de hoy

Sobre la política monetaria de los tres grandes ejes de comercio del mundo:

- EEUU
- Europa
- China

Nos vemos en 40 minutos :D

https://youtu.be/itVbcqjC3IY

El dólar es el rey ¿no?

La pregunta es:

¿Por cuánto tiempo?
¿Qué se necesita para tener un DXY bajista?

Sobre todo, y estando en el mercado #FOREX, la idea es: ¿VALE LA PENA IR CORTO EN EL DÓLAR vs LARGO EN EL RESTO?

De eso vamos a discutir el día de hoy en la sesión en vivo :D

Nos vemos en 1 hora

https://youtu.be/LH0imsGtFNk

Antes de ir con los puntos del día de hoy, quiero agradecer una vez más a todos los que se han suscrito a este canal

😚

Ahora estaré acomodando el bot 🤖 de telegram para que tenga las mejores piezas informativas y de material educativo de ECP 👨‍🚀

Por ahora y como siempre, mi tarea ✍es dar una estructura para que puedan enmarcar su flujo de trabajo en procesos de análisis basados en acercamientos de múltiples capas

Es decir

Puntos fundamentales, técnicos, de sentimiento y correlaciones intramercado

No importa si eres un trader de corto plazo o un inversor dentro del mercado de #CriptoActivos, estoy seguro que las premisas aquí discutidas te serán de bastante ayuda para tu posicionamiento en derivados

La idea💡 es generar una metodologia de analisis robusta para el constante flujo de ideas de trading

Por último quiero agregar que yo no soy perfecto, soy un aprendiz más, tengo 8 años de experiencia y sigo aprendiendo cada día

Estou claro que voy a decir estupideces, cosas erradas, análisis fallidos, ideas idiotas, opiniones fuera de lugar, y cada vez que lo haga pueden tener seguridad que, como siempre, recapacitaré sobre ellas para saber y ubicar mi error 🤓

De allí, y tanto ustedes como yo, todos podemos aprender algo que nos ayudará el día de mañana a mejorar nuestro posicionamiento y entendimiento del mercado 📈

Si el Mercado no tiene ningún tipo de oportunidad, tengan la certeza que no voy a forzar ideas que no aplican ni existen

No prometo perfección ni ganancias, sí que prometo un entendimiento mayor de lo que hago; de lo que hacemos

Aseguro transperencia, honestidad y bastante Mercado

Una vez más, gracias

Por ahora creo que ya es suficiente palabra, estoy seguro que ustedes quieren los análisis del día y puntos importantes así que vamos por ellos:

1️⃣. Crecimiento paulatino en el momentum ganado en los #MetalesPreciosos

La aplicación de YCC en #EEUU 🇺🇲 no hace sino mantener los yields en un rango mientras que los risk-off explotan hacia su resistencia inmediata de manera sincronizada, el $GOLD sigue siendo el gran ganador

Ayer hicimos referencia a una compra robusta en los #MetalesPreciosos y como $GOLD, $SILVER, $PLANTINUM y $COPPER siguen escalando posiciones

Estoy vigilando de cerca esas abdicaciones 🚫🚫

2️⃣. ¿Cuántos vigilan las libras $GBP? 🇬🇧

Ya hicimos un estudio a profundidad de la política monetaria del #ReinoUnido, el problema está en que al ser uno de los últimos en responder ante la crisis del #COVID19 🦠 espero que el mercado de #FOREX favoreza a aquellos que respondieron primero y con más astucia: $EURGBP

3️⃣. Otro punto importante es lo que está sucediendo en el mercado de opciones en el mundo de los #CriptoActivos, especialmente en $BTC

Ya habíamos discutidos cuáles son los fundamentos de #Bitcoin para este momento

Por ahora quiero dirigir su atención al aumento de la volatilidad para julio y agosto, si eres un trader del mercado de #CriptoActivos, tú quieres estar en momento de volatilidad, allí es donde está la oportunidad

Ya hicimos una evaluación de lo que estaba sucediendo cuando hubo un crush de volatilidad por la liquidación de contratos en junio, ahora theta gana momentum

Justo ahora tenemos entre manos un tipo de apuesta que me encanta

4️⃣. Estaría vigilando de cerca el momentum que gana el $CRUDE

Hace un tiempo evaluamos los 3 fundamentos más importantes para el mercado de petróleo y en conjunto con una subida en el almacenamiento, creo que se puede estar presentando un setup interesante

5️⃣. En instagram pueden encontrar las 6 ideas que tengo presentes con respecto al mercado de #Equities

Grosso modo, el risk-on se está perdiendo

De allí que también espere un PB en $BTC

—

Hasta aquí por el día de hoy, recuerda lavarte las manos y evitar el contacto

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"Los mercados toman las escaleras al subir y el ascensor al bajar, a veces la ventana"

Definitivamente podemos ver que eso está sucediendo hoy, ya que somos testigos de un amplio retroceso de múltiples activos

No hemos dado un brinco por la ventana todavía, pero definitivamente estamos sintiendo ese desgarrador descenso en el ascensor

En este punto todavía hay quien piensa que las acciones e índices tienen una sobre valoración, pero todo el mundo parece feliz comprándolas mientras los precios sigan subiendo

Vainas de los mercados y de la irracionalidad

Esta es básicamente la versión macro global de la "Teoría del gran tonto" que fue tan popular entre los que nunca compraron BTC como un argumento en contra de poseer bitcoins en 2017.

La pregunta es ... ¿se ha revertido el impulso? ¿La fiesta ha terminado oficialmente o estamos a punto de ver un esfuerzo masivo para comprar el siguiente dip? Y si vemos ese esfuerzo, ¿quién liderará la carga?

De cualquier manera, lo averiguaremos muy pronto. Las cifras semanales de desempleo en Estados Unidos publicadas hoy resultaron mucho mejores de lo esperado, ya que solo 881,000 nuevos estadounidenses se presentaron la semana pasada

Mañana, recibiremos el NFP antes de un fin de semana largo. Con el Día del Trabajo el lunes, sin duda muchos traders buscarán reducir su exposición (en teoría)

Y la pregunta sigue

¿Por qué pasa esto justo ahora?

¿Por qué no la semana pasada?

¿Por qué no la semana que viene?

La mayoría del movimiento de hoy se debe a lo sucedido en el $DXY, y claramente los #Commodities caen vs el $

Sin embargo, no necesariamente el dólar está ganando en el #FOREX, razón por la cual el $DXY no muestra un gran aumento. Entonces, en lugar de la fortaleza del dólar, probablemente podamos decir que este es un juego de rebote fiduciario

El mercado de los #CriptoActivos ha roto algunos niveles institucionales importantes, #Bitcoin está por debajo de $11,000 mientras escribo esto, y $ETH rompió $410

Por supuesto, el gran nivel que todos están viendo en $BTC es el de los $10,000

Este es el primer toque al nivel como soporte desde el quiebre al alza, es decir, tenemos un retroceso redondo

¿Oportunidad técnica?

Oye, si las cosas se ponen realmente mal, es posible que tengamos otra oportunidad de comprar bitcoins por debajo de $ 10,000

Así se ve y manifiesta la volatilidad