Акции которые наживаются на пандемии
💠 Недвижимость
❇️ Zillow (#Z)
❇️ Redfin (#RDFN)
Zillow и Redfin начинали как совершенно разные компании. Zillow, как ведущий онлайн-портал недвижимости, который поглотил несколько более мелких нишевых игроков. Корни же Redfin были в следующем поколении технически подкованных дисконтных брокеров с присутствием на некоторых рынках. Однако теперь, обе компании сами отстаивают онлайн-процесс определения цен на жилье. По большому счету они являются отправными точками в процессе миграции из больших городов в пригород.
Люди, же желающие арендовать жилье в пригороде, вероятно, столкнутся с
❇️Invitation Homes (#INVH)
❇️American Homes 4 Rent (#AMH).
У них есть большой пригородный фокус в покупке, а затем сдаче в аренду домов. Invitation Homes является лидером рынка с почти 80000 доступными домами.
Портфель American Homes насчитывает 53 000 объектов недвижимости. Даже в условиях рецессии их коллекция работала всего на пару процентных пунктов ниже своих исторических средних показателей.
💠Уход для дома
Люди, переезжающие из своих квартир, скоро обнаружат, что дому в пригороде нужен уход. На данный момент есть много проектов по благоустройству дома, которые нужно предпринять.
❇️ Home Depot (#HD)
❇️ Lowe's (#LOW)
- два ведущих розничных продавца товаров для дома. От бытовой техники до освещения и красок, переезд в пригород будет означать пару поездок или кликов в интернете на Home Depot или Lowe's.
Есть много идей для персонализации нового дома, но буквально можно рассмотреть с пола.
💠Стройматериалы
❇️ Lumber Liquidators (#LL)
является ведущим поставщиком дисконтированных напольных покрытий. (лиственные породы, ламинат или плитка, всё здесь)
❇️ Trex (#TREX)
-ведущий игрок в области деревянного альтернативного настила, материалов, которые выглядят как дерево. Аналитики были удивлены, увидев рост продаж в последнем квартале.
Больше места также означает больше мебели и креплений.
💠Wayfair (#W)
была одним из крупнейших победителей рынка со времен мартовского спада, колоссальным 14-бэггером с момента своего минимума в середине марта. Wayfair-это онлайн-рынок мебели, выделяющийся своей бесплатной доставкой и инструментом дополненной реальности, где он может практически поместить один из своих предметов в комнату, в которую вы хотите его поместить, чтобы посмотреть, хорошо ли он подходит. Выручка компании в последнем квартале выросла на 84%.
Если углубиться еще , то
❇️ Lovesac (#LOVE)
❇️ Sleep Number (#SNBR)
- это еще две компании, которые будут наживаться на больших движениях. Lovesac специализирующийся на запатентованной модульной системе мебели под названием Sactionals. Разделы состоят из двух комбинируемых частей: «Сиденья» и «Стороны», а также чехлов на заказ и соответствующих аксессуаров. Sleep Number - это все то, чтобы хорошо выспаться ночью. Особенно матрасы и кровати с воздушными камерами которые позволяют людям регулировать параметры жесткости.
💠 Бытовая техника
Работа из дома означает несколько изменений в вашем образе жизни, и некоторые из них к лучшему. Вы можете не попасть в тренажерный зал, но поддержать себя в тонусе не выходя из дома.
❇️ Peloton (#PTON)
стал горячим прокси для реальной тренировки в тренажерном зале с подключенными стационарными велосипедами и беговыми дорожками. Членство в Peloton почти удвоилось за последний год.
↪️Продолжение следует
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
💠 Недвижимость
❇️ Zillow (#Z)
❇️ Redfin (#RDFN)
Zillow и Redfin начинали как совершенно разные компании. Zillow, как ведущий онлайн-портал недвижимости, который поглотил несколько более мелких нишевых игроков. Корни же Redfin были в следующем поколении технически подкованных дисконтных брокеров с присутствием на некоторых рынках. Однако теперь, обе компании сами отстаивают онлайн-процесс определения цен на жилье. По большому счету они являются отправными точками в процессе миграции из больших городов в пригород.
Люди, же желающие арендовать жилье в пригороде, вероятно, столкнутся с
❇️Invitation Homes (#INVH)
❇️American Homes 4 Rent (#AMH).
У них есть большой пригородный фокус в покупке, а затем сдаче в аренду домов. Invitation Homes является лидером рынка с почти 80000 доступными домами.
Портфель American Homes насчитывает 53 000 объектов недвижимости. Даже в условиях рецессии их коллекция работала всего на пару процентных пунктов ниже своих исторических средних показателей.
💠Уход для дома
Люди, переезжающие из своих квартир, скоро обнаружат, что дому в пригороде нужен уход. На данный момент есть много проектов по благоустройству дома, которые нужно предпринять.
❇️ Home Depot (#HD)
❇️ Lowe's (#LOW)
- два ведущих розничных продавца товаров для дома. От бытовой техники до освещения и красок, переезд в пригород будет означать пару поездок или кликов в интернете на Home Depot или Lowe's.
Есть много идей для персонализации нового дома, но буквально можно рассмотреть с пола.
💠Стройматериалы
❇️ Lumber Liquidators (#LL)
является ведущим поставщиком дисконтированных напольных покрытий. (лиственные породы, ламинат или плитка, всё здесь)
❇️ Trex (#TREX)
-ведущий игрок в области деревянного альтернативного настила, материалов, которые выглядят как дерево. Аналитики были удивлены, увидев рост продаж в последнем квартале.
Больше места также означает больше мебели и креплений.
💠Wayfair (#W)
была одним из крупнейших победителей рынка со времен мартовского спада, колоссальным 14-бэггером с момента своего минимума в середине марта. Wayfair-это онлайн-рынок мебели, выделяющийся своей бесплатной доставкой и инструментом дополненной реальности, где он может практически поместить один из своих предметов в комнату, в которую вы хотите его поместить, чтобы посмотреть, хорошо ли он подходит. Выручка компании в последнем квартале выросла на 84%.
Если углубиться еще , то
❇️ Lovesac (#LOVE)
❇️ Sleep Number (#SNBR)
- это еще две компании, которые будут наживаться на больших движениях. Lovesac специализирующийся на запатентованной модульной системе мебели под названием Sactionals. Разделы состоят из двух комбинируемых частей: «Сиденья» и «Стороны», а также чехлов на заказ и соответствующих аксессуаров. Sleep Number - это все то, чтобы хорошо выспаться ночью. Особенно матрасы и кровати с воздушными камерами которые позволяют людям регулировать параметры жесткости.
💠 Бытовая техника
Работа из дома означает несколько изменений в вашем образе жизни, и некоторые из них к лучшему. Вы можете не попасть в тренажерный зал, но поддержать себя в тонусе не выходя из дома.
❇️ Peloton (#PTON)
стал горячим прокси для реальной тренировки в тренажерном зале с подключенными стационарными велосипедами и беговыми дорожками. Членство в Peloton почти удвоилось за последний год.
↪️Продолжение следует
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Обзор #Evercore #REIT
Медленное возобновление экономики летом и осенью, «резкая потеря рабочих мест и бегство из городского ядра» оказали понижательное давление на заполняемость и рост арендной платы.
Что привело к росту индекса MSCI REIT в США на -9,7% по сравнению с ростом S&P 500 на 15,4%.
Но в 2021 году ситуация снова улучшится, говорит Evercore ISI. «Страна будет в лучшем положении и будет стремиться к восстановлению, особенно с широким распространением вакцин, и процентные ставки должны оставаться низкими в течение года.»
Оценка Evercore указывает на доходность REITS в следующем году на уровне 12,3%, основываясь на росте средств от операций на 3,6% в сочетании с дивидендной доходностью 3,7%. (Ожидается, что рост FFO ускорится до 7,1% в 2022 году.)
«Инвесторы должны оставаться проворными в выборе акций сектора и мы ожидаем большой волатильности в течение года между секторами роста и стоимости», - говорится в сообщении.
Его недавний опрос покупателей показывает, что инвесторы склоняются к стоимости в первом полугодии, но ожидают, что рост будет лучше во втором полугодии.
Инвесторы явно перешли от «защитных» REIT к более цикличным секторам, которые были «жестоко распроданы» в разгар пандемии, говорит Evercore, «и возникает вопрос, насколько это имеет право на жизнь, так как реальное изменение фундаментальных показателей займет несколько кварталов ".
В отчете он также упоминает резкий рост стоимости акций за последний месяц
▪️American Campus Communities (#ACC) ,
Из-за чего он понижает рейтинг с Buy до Outperform ( акции выросли на 37% с 19 августа).
Его лучшие выборы по сектору REIT на начало нового года:
в Residential :
▪️Equity LifeStyle Properties (#ELS);
▪️Invitation Homes (#INVH);
▪️American Homes 4 Rent (#AMH);
▪️Sun Communities (#SUI);
▪️Camden Property Trust (#CPT);
▪️UDR (#UDR).
Среди Retail REITs его фаворитами стали :
▪️Urban Edge Properties (#UE)
▪️Brixmor Property Group (#BRX).
В Office:
▪️Alexandria Real Estate Equities (#ARE);
▪️Corporate Office Properties Trust (#OFC);
▪️Columbia Property Trust (#CXP);
▪️Brandywine Realty Trust (#BDN).
В Industrial:
▪️STAG Industrial (#STAG)
▪️Prologis (#PLD).
В сфере Hotels это :
▪️Sunstone Hotel Investors (#SHO).
В Net Lease:
▪️STORE Capital (#STOR);
▪️Essential Properties Realty Trust (#EPRT);
▪️MGM Growth Properties (#MGP);
▪️VICI Properties (#VICI).
В сфере Healthcare:
▪️Community Healthcare Trust (#CHCT);
▪️Welltower (#WELL);
▪️Ventas (#VTR).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
Медленное возобновление экономики летом и осенью, «резкая потеря рабочих мест и бегство из городского ядра» оказали понижательное давление на заполняемость и рост арендной платы.
Что привело к росту индекса MSCI REIT в США на -9,7% по сравнению с ростом S&P 500 на 15,4%.
Но в 2021 году ситуация снова улучшится, говорит Evercore ISI. «Страна будет в лучшем положении и будет стремиться к восстановлению, особенно с широким распространением вакцин, и процентные ставки должны оставаться низкими в течение года.»
Оценка Evercore указывает на доходность REITS в следующем году на уровне 12,3%, основываясь на росте средств от операций на 3,6% в сочетании с дивидендной доходностью 3,7%. (Ожидается, что рост FFO ускорится до 7,1% в 2022 году.)
«Инвесторы должны оставаться проворными в выборе акций сектора и мы ожидаем большой волатильности в течение года между секторами роста и стоимости», - говорится в сообщении.
Его недавний опрос покупателей показывает, что инвесторы склоняются к стоимости в первом полугодии, но ожидают, что рост будет лучше во втором полугодии.
Инвесторы явно перешли от «защитных» REIT к более цикличным секторам, которые были «жестоко распроданы» в разгар пандемии, говорит Evercore, «и возникает вопрос, насколько это имеет право на жизнь, так как реальное изменение фундаментальных показателей займет несколько кварталов ".
В отчете он также упоминает резкий рост стоимости акций за последний месяц
▪️American Campus Communities (#ACC) ,
Из-за чего он понижает рейтинг с Buy до Outperform ( акции выросли на 37% с 19 августа).
Его лучшие выборы по сектору REIT на начало нового года:
в Residential :
▪️Equity LifeStyle Properties (#ELS);
▪️Invitation Homes (#INVH);
▪️American Homes 4 Rent (#AMH);
▪️Sun Communities (#SUI);
▪️Camden Property Trust (#CPT);
▪️UDR (#UDR).
Среди Retail REITs его фаворитами стали :
▪️Urban Edge Properties (#UE)
▪️Brixmor Property Group (#BRX).
В Office:
▪️Alexandria Real Estate Equities (#ARE);
▪️Corporate Office Properties Trust (#OFC);
▪️Columbia Property Trust (#CXP);
▪️Brandywine Realty Trust (#BDN).
В Industrial:
▪️STAG Industrial (#STAG)
▪️Prologis (#PLD).
В сфере Hotels это :
▪️Sunstone Hotel Investors (#SHO).
В Net Lease:
▪️STORE Capital (#STOR);
▪️Essential Properties Realty Trust (#EPRT);
▪️MGM Growth Properties (#MGP);
▪️VICI Properties (#VICI).
В сфере Healthcare:
▪️Community Healthcare Trust (#CHCT);
▪️Welltower (#WELL);
▪️Ventas (#VTR).
@dovolnii
@dcp_private_bot 🧊premium
#Прогнозы #Mizuho #REIT
💠 Недавние отчеты о прибылях и убытках послужили «подтверждением» позиции Mizuho Securities в отношении REIT частных домов, и компания остается оптимистичной, говоря, что недавняя низкая производительность в секторе «неоправданна».
Это примечание появилось после ежеквартального отчета ▪️American Homes 4 Rent (#AMH), в котором средства поступили немного выше ожиданий и с некоторыми надежными прогнозами.
В отчете компании за четвертый квартал рост новых арендных ставок ускорился, улучшившись по сравнению с третьим кварталом на 170 базисных пунктов до 7,6%, а количество продленных договоров также выросло до 4,3%. Что означало рост смешанной ставки аренды на 5,5% , что также соответствует ранним результатам ▪️Invitation Homes (#INVH).
Mizuho отмечает, что обе компании ожидают увеличения выручки с магазинов более чем на 100 базисных пунктов. «И мы видим дальнейший потенциал роста от сильной ценовой политики и качественно заполненных портфелей, а также от улучшения попутных ветров безнадежных долгов».
Что касается внешнего роста, «мы считаем, что благоприятная ликвидность сектора и спред в #AMH / #INVH позволяют извлечь выгоды из обширных и привлекательных инвестиционных возможностей сектора».
Это привело его к повышению оценок доходов обеих компаний.
🎯Mizuho повышает оценки FFO/share #AMH до 1,24 доллара в 2021 году и 1,27 доллара в 2022 году, основываясь на надежных прогнозах и улучшении внутреннего роста. И повышает целевую цену на акции до 33 долларов.
🎯Что касается Invitation Homes, он повышает оценку FFO/share до 1,36 доллара на 2021 год и 1,48 доллара в 2022 году, опять же в соответствии с рекомендациями по внутреннему / внешнему росту. Тут поддерживается целевая цена в 32 доллара.
🧊DCP - в США большинство американцев предпочитают инвестировать в сектор недвижимости через REITs- бумаги фондов (или трастов) недвижимости — Real Estate Investment Trust (REIT). В РФ и странах СНГ сектор экономики «Real Estate» самый наименьший по популярности сектор. Долгое время и мы обходили его стороной на фоне растущих Consumer Cyclical (Потребительские товары, циклические ), Technology (Технологии) или Communication Services (Коммуникационные услуги). Ровно месяц назад, опасаясь за дальнейшую динамику Nasdaq, мы перенесли часть средств в новый портфель «Дивидендный» на 99% состоящий из мучительно отобранных бумаг REITs. Признаюсь никто из нас на тот момент не особо верил в перспективы сектора, суммы нужно было замораживать серьёзные деньги всего с прогнозной средней годовой доходностью около 4-5% , но что мы получили месяц спустя - в данный момент портфель, добавил в весе около 9% в долларах и уже вышел на див.доходность в 4,02%, Nasdaq за тоже время потерял около 1%. Портфель больше подходит для консервативных инвесторов, но динамика уже впечатляет.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Недавние отчеты о прибылях и убытках послужили «подтверждением» позиции Mizuho Securities в отношении REIT частных домов, и компания остается оптимистичной, говоря, что недавняя низкая производительность в секторе «неоправданна».
Это примечание появилось после ежеквартального отчета ▪️American Homes 4 Rent (#AMH), в котором средства поступили немного выше ожиданий и с некоторыми надежными прогнозами.
В отчете компании за четвертый квартал рост новых арендных ставок ускорился, улучшившись по сравнению с третьим кварталом на 170 базисных пунктов до 7,6%, а количество продленных договоров также выросло до 4,3%. Что означало рост смешанной ставки аренды на 5,5% , что также соответствует ранним результатам ▪️Invitation Homes (#INVH).
Mizuho отмечает, что обе компании ожидают увеличения выручки с магазинов более чем на 100 базисных пунктов. «И мы видим дальнейший потенциал роста от сильной ценовой политики и качественно заполненных портфелей, а также от улучшения попутных ветров безнадежных долгов».
Что касается внешнего роста, «мы считаем, что благоприятная ликвидность сектора и спред в #AMH / #INVH позволяют извлечь выгоды из обширных и привлекательных инвестиционных возможностей сектора».
Это привело его к повышению оценок доходов обеих компаний.
🎯Mizuho повышает оценки FFO/share #AMH до 1,24 доллара в 2021 году и 1,27 доллара в 2022 году, основываясь на надежных прогнозах и улучшении внутреннего роста. И повышает целевую цену на акции до 33 долларов.
🎯Что касается Invitation Homes, он повышает оценку FFO/share до 1,36 доллара на 2021 год и 1,48 доллара в 2022 году, опять же в соответствии с рекомендациями по внутреннему / внешнему росту. Тут поддерживается целевая цена в 32 доллара.
🧊DCP - в США большинство американцев предпочитают инвестировать в сектор недвижимости через REITs- бумаги фондов (или трастов) недвижимости — Real Estate Investment Trust (REIT). В РФ и странах СНГ сектор экономики «Real Estate» самый наименьший по популярности сектор. Долгое время и мы обходили его стороной на фоне растущих Consumer Cyclical (Потребительские товары, циклические ), Technology (Технологии) или Communication Services (Коммуникационные услуги). Ровно месяц назад, опасаясь за дальнейшую динамику Nasdaq, мы перенесли часть средств в новый портфель «Дивидендный» на 99% состоящий из мучительно отобранных бумаг REITs. Признаюсь никто из нас на тот момент не особо верил в перспективы сектора, суммы нужно было замораживать серьёзные деньги всего с прогнозной средней годовой доходностью около 4-5% , но что мы получили месяц спустя - в данный момент портфель, добавил в весе около 9% в долларах и уже вышел на див.доходность в 4,02%, Nasdaq за тоже время потерял около 1%. Портфель больше подходит для консервативных инвесторов, но динамика уже впечатляет.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
