🧯Что делать с акциями Мосбиржи?
Главное в отчёте, на что я бы обратил внимание:
👉🏼Комиссионные доходы за 2022 снизились на 9,8%, до 37,5 млрд рублей (я бы сказал рухнули), что обусловлено не только уходом нерезов, но и тем, что многие спекулянты стали инвесторами - сидят в упавших бумагах и не торгуют.
👉🏼Комиссионные доходы за 4 квартал оказались еще слабее чем за год - год к году упали на 17,6% и на 14,3% к 3 кварталу
👉🏼Но чистая прибыль за 4 квартал подскочила до 11,2 млрд руб или на 48,2% гг.
👉🏼Расходы выросли - никакой блин экономии в кризис
Так как биржа не раскрывает детально полную отчётность, то получается рост чистой прибыли мог быть:
1. За счет роста клиентских остатков. Даже несмотря на снижение ставок рост от размещения денег вырос. Но это прям так вряд ли. Насколько же должны вырасти клиентские остатки?) Ставки по которым биржа размешает остатки в 4 квартале были конечно значительно ниже, чем в 1-ом и во 2-ом.
2. За счет продажи имущества и непрофильных активов.
Я не исключаю, что все эти факторы вместе дали рост чистой прибыли в 4 кв. Важно что скорее всего ни 1-й пункт, ни 2-ой не будут иметь место в 2023.
В 2023 можно ожидать:
👉🏼в части комиссионных доходов снижения относительно 2021, но примерно такие же цифры, может чуть ниже как в 2022;
👉🏼в части доходов от размещения денег снижение доходов. Здесь рост обязательно будет, ведь на рынок пришло уже 24 млн человек, но не думаю, что рост остатков мы кратный уже начался.
Очень показательным будет отчет за 1 кв 2023, если конечно биржа его опубликует… по нему станет понятней, чем вызван рост доходов в 4 квартале.
Я сохраняю свой прогноз по бумаге - падение ниже 100 руб.
К тому же есть довольно высокий риск сильного снижения чистой прибыли в 1-2 квартале 2023.
Бизнес прекрасный, но текущие цены неадекватны ситуации.
#MOEX #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
Главное в отчёте, на что я бы обратил внимание:
👉🏼Комиссионные доходы за 2022 снизились на 9,8%, до 37,5 млрд рублей (я бы сказал рухнули), что обусловлено не только уходом нерезов, но и тем, что многие спекулянты стали инвесторами - сидят в упавших бумагах и не торгуют.
👉🏼Комиссионные доходы за 4 квартал оказались еще слабее чем за год - год к году упали на 17,6% и на 14,3% к 3 кварталу
👉🏼Но чистая прибыль за 4 квартал подскочила до 11,2 млрд руб или на 48,2% гг.
👉🏼Расходы выросли - никакой блин экономии в кризис
Так как биржа не раскрывает детально полную отчётность, то получается рост чистой прибыли мог быть:
1. За счет роста клиентских остатков. Даже несмотря на снижение ставок рост от размещения денег вырос. Но это прям так вряд ли. Насколько же должны вырасти клиентские остатки?) Ставки по которым биржа размешает остатки в 4 квартале были конечно значительно ниже, чем в 1-ом и во 2-ом.
2. За счет продажи имущества и непрофильных активов.
Я не исключаю, что все эти факторы вместе дали рост чистой прибыли в 4 кв. Важно что скорее всего ни 1-й пункт, ни 2-ой не будут иметь место в 2023.
В 2023 можно ожидать:
👉🏼в части комиссионных доходов снижения относительно 2021, но примерно такие же цифры, может чуть ниже как в 2022;
👉🏼в части доходов от размещения денег снижение доходов. Здесь рост обязательно будет, ведь на рынок пришло уже 24 млн человек, но не думаю, что рост остатков мы кратный уже начался.
Очень показательным будет отчет за 1 кв 2023, если конечно биржа его опубликует… по нему станет понятней, чем вызван рост доходов в 4 квартале.
Я сохраняю свой прогноз по бумаге - падение ниже 100 руб.
К тому же есть довольно высокий риск сильного снижения чистой прибыли в 1-2 квартале 2023.
Бизнес прекрасный, но текущие цены неадекватны ситуации.
#MOEX #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
🛢Своя нефтяная вышка
Наверно заманчиво было бы иметь свою нефтяную вышку, качать нефть и получать прибыль, но как вы понимаете это довольно сложный бизнес и к тому же не дешевый. Например стоимость бурения средней скважины глубиной 2800 метров в Западной Сибири начинается от 2,3 $ млн. И Это только стоимость бурения.
⠀
Вообще цикл работы с нефтью включает:
👉🏼Геологоразведочные работы
👉🏼Бурение (разведочное и эксплуатационное)
👉🏼Добыча и промысловая подготовка
👉🏼Транспортировка и хранение
👉🏼Переработка
👉🏼Продажа
⠀
Короче нужны очень большие деньги. Но получить свой кусок в нефтяном бизнесе все же можно через покупку части бизнеса на бирже.
⠀
Лукойл - крупнейшая в России частная нефтяная компания, вторая по объемам нефтедобычи в России (после Роснефти). В среднем компания добывает 80 млн тонн нефти и 30 млрд куб м газа в год.
⠀
Сейчас акции Лукойла на Московской бирже стоят около 4200 руб. за бумагу, а общая стоимость бизнеса 2,9 трлн руб. До начала СВО стоимость акций доходила до 7 500 руб. Акции упали на 45% из-за того, что инвесторы опасались введения санкций и возможных негативных последствий для бизнеса.
⠀
💸Лукойл направляет 100% свободного денежного потока на дивиденды. Дивидендная доходность к текущим котировкам составляет примерно 18%-20%.
⠀
💰Если вы, например, приобретете 24 акции Лукойла за 100 800 руб., то удельно на вашу долю в бизнесе компании будет приходиться добыча 2,7 тонны нефти в год и 1040 куб м газа. Ежегодные дивиденды могут составлять около 20 000 руб., при текущих ценах на нефть и примерно 15 000 руб. в год, если цены на нефть упадут до 50-60$ за баррель.
⠀
🤫Санкционное давление заставило российские нефтяные компании срочно перенаправлять экспорт на восток и из-за этого нефть и нефтепродукты пришлось продавать с дисконтом.
⠀
📰На днях были заявления от российских чиновников, что дисконт уменьшается и то, что российская нефть и российские нефтепродукты не имеют проблем со сбытом.
⠀
👨🏻💼На мой взгляд нефтяной бизнес еще долгие годы остается очень надежным и доходным бизнесом, а текущие цены позволяют зайти в него по крайне интересной цене и получать постоянный доход в 15%-20% в год.
⠀
#LKOH #LKM3 #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
Наверно заманчиво было бы иметь свою нефтяную вышку, качать нефть и получать прибыль, но как вы понимаете это довольно сложный бизнес и к тому же не дешевый. Например стоимость бурения средней скважины глубиной 2800 метров в Западной Сибири начинается от 2,3 $ млн. И Это только стоимость бурения.
⠀
Вообще цикл работы с нефтью включает:
👉🏼Геологоразведочные работы
👉🏼Бурение (разведочное и эксплуатационное)
👉🏼Добыча и промысловая подготовка
👉🏼Транспортировка и хранение
👉🏼Переработка
👉🏼Продажа
⠀
Короче нужны очень большие деньги. Но получить свой кусок в нефтяном бизнесе все же можно через покупку части бизнеса на бирже.
⠀
Лукойл - крупнейшая в России частная нефтяная компания, вторая по объемам нефтедобычи в России (после Роснефти). В среднем компания добывает 80 млн тонн нефти и 30 млрд куб м газа в год.
⠀
Сейчас акции Лукойла на Московской бирже стоят около 4200 руб. за бумагу, а общая стоимость бизнеса 2,9 трлн руб. До начала СВО стоимость акций доходила до 7 500 руб. Акции упали на 45% из-за того, что инвесторы опасались введения санкций и возможных негативных последствий для бизнеса.
⠀
💸Лукойл направляет 100% свободного денежного потока на дивиденды. Дивидендная доходность к текущим котировкам составляет примерно 18%-20%.
⠀
💰Если вы, например, приобретете 24 акции Лукойла за 100 800 руб., то удельно на вашу долю в бизнесе компании будет приходиться добыча 2,7 тонны нефти в год и 1040 куб м газа. Ежегодные дивиденды могут составлять около 20 000 руб., при текущих ценах на нефть и примерно 15 000 руб. в год, если цены на нефть упадут до 50-60$ за баррель.
⠀
🤫Санкционное давление заставило российские нефтяные компании срочно перенаправлять экспорт на восток и из-за этого нефть и нефтепродукты пришлось продавать с дисконтом.
⠀
📰На днях были заявления от российских чиновников, что дисконт уменьшается и то, что российская нефть и российские нефтепродукты не имеют проблем со сбытом.
⠀
👨🏻💼На мой взгляд нефтяной бизнес еще долгие годы остается очень надежным и доходным бизнесом, а текущие цены позволяют зайти в него по крайне интересной цене и получать постоянный доход в 15%-20% в год.
⠀
#LKOH #LKM3 #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
🧨Привилегированные акции Сбера стоят выше обыкновенных
Спред между ценой обыкновенных акций и привилегированных стал вообще отрицательным. В 2021 году перед закрытием реестра обычка была дороже на 10%, а, например, в августе 2016 обычка была дороже аж на 40%. Спред разойдется - это вопрос времени. Но сейчас эта ситуация говорит косвенно о том, что обыкновенные акции имеют технический апсайт из-за спреда.
#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Спред между ценой обыкновенных акций и привилегированных стал вообще отрицательным. В 2021 году перед закрытием реестра обычка была дороже на 10%, а, например, в августе 2016 обычка была дороже аж на 40%. Спред разойдется - это вопрос времени. Но сейчас эта ситуация говорит косвенно о том, что обыкновенные акции имеют технический апсайт из-за спреда.
#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
⚡️🧨Сбер сегодня может опубликовать сильную отчетность
🏘На днях “Домклик” сообщал, что Сбербанк в марте 2023 года выдал 103,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 335 миллиардов рублей, что на 34% больше количества ипотек, выданных в феврале, и на 36% превышает результаты предыдущего месяца в денежном выражении.
Доля Сбера на рынке ипотеки 50%, то есть половина дохода всего рынка - его.
⚡️👉🏼Сегодня Сбер может опубликовать отчет по РСБУ за март. Моя модель показывает, что чистая прибыль Сбера может подскочить до 130 млрд руб. за март 2023 по сравнению с 115 млрд. руб. в феврале.
⚡️👉🏼Считаю, что это может быть дополнительным драйвером безоткатного роста. Я говорил, что Сбер может также безоткатно расти, как и падать.
#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
🏘На днях “Домклик” сообщал, что Сбербанк в марте 2023 года выдал 103,3 тысячи ипотечных жилищных кредитов на 335 миллиардов рублей, что на 34% больше количества ипотек, выданных в феврале, и на 36% превышает результаты предыдущего месяца в денежном выражении.
Доля Сбера на рынке ипотеки 50%, то есть половина дохода всего рынка - его.
⚡️👉🏼Сегодня Сбер может опубликовать отчет по РСБУ за март. Моя модель показывает, что чистая прибыль Сбера может подскочить до 130 млрд руб. за март 2023 по сравнению с 115 млрд. руб. в феврале.
⚡️👉🏼Считаю, что это может быть дополнительным драйвером безоткатного роста. Я говорил, что Сбер может также безоткатно расти, как и падать.
#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
🚀ДВМП - потенциал впереди
🔥С 29 декабря как я писал, что суд над нечестными акционерами - это позитив, а не негатив (многие подумали наоборот и акции упали на новостях о новом иске) бумага прибавила больше 40%.
Сохраняю позитивный взгляд на бумаги этой компании. Уникальный актив остается недооценённым. При этом:
👉🏼Судебные риски снялись, так как иск выиграли текущие контролирующие акционеры
👉🏼Компания заработала бешеную прибыль за 2022 - сильно повысилась вероятность высоких дивидендов
$FESH
#FESH #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥С 29 декабря как я писал, что суд над нечестными акционерами - это позитив, а не негатив (многие подумали наоборот и акции упали на новостях о новом иске) бумага прибавила больше 40%.
Сохраняю позитивный взгляд на бумаги этой компании. Уникальный актив остается недооценённым. При этом:
👉🏼Судебные риски снялись, так как иск выиграли текущие контролирующие акционеры
👉🏼Компания заработала бешеную прибыль за 2022 - сильно повысилась вероятность высоких дивидендов
$FESH
#FESH #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Мощный драйвер роста для российских компаний с зарубежной регистрацией.
Обсуждения в правительстве возможной схемы переезда российских компаний из-за рубежа в Россию начинают подогревать котировки иностранных акций и ADR, но с бизнесом в России.
Вчера эти бумаги неплохо росли:
Мать и Дитя + 12,2%
HeadHunter 7.37%
ЦИАН +4.18%
ЕМС +4.98%
Русагро +4.7%
Яндекс +3,81%
VK +3.78%
Globaltrans +1.6%
Ozon + 1,52%
Fix Price +0.45%
☝🏻Сегодня повышенный интерес инвесторов к этим бумагам сохранится
#идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
Обсуждения в правительстве возможной схемы переезда российских компаний из-за рубежа в Россию начинают подогревать котировки иностранных акций и ADR, но с бизнесом в России.
Вчера эти бумаги неплохо росли:
Мать и Дитя + 12,2%
HeadHunter 7.37%
ЦИАН +4.18%
ЕМС +4.98%
Русагро +4.7%
Яндекс +3,81%
VK +3.78%
Globaltrans +1.6%
Ozon + 1,52%
Fix Price +0.45%
☝🏻Сегодня повышенный интерес инвесторов к этим бумагам сохранится
#идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
🔥🧨Сбербанк за март 2023 - сильнейшие результаты!
🏦Чистая прибыль за 3 месяца 2023 – 350,2 млрд руб., и рентабельность капитала составила 24%. В марте банк заработал 125,3 млрд руб. чистой прибыли, тогда как в феврале было 114,9 млрд руб., то есть + 9,5% к февралю. Сильнейшие показатели.
👉🏼Я на днях писал, что ожидаю ускорения роста чистой прибыли по Сберу, мои выкладки показывают, что чистая прибыль должна была быть еще выше. Похоже часть отразиться уже а апреле.
👨🏻💼Текущая чистая прибыль Сбера выводит его на траекторию 1,5 трлн чистой прибыли в 2023. А значит Сбер торгуется сейчас с мультипликатором 2,86 P/E 2023, что очень дешево
🚀Я ожидаю, Сбер продолжит рост без коррекции.
#SBER #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🏦Чистая прибыль за 3 месяца 2023 – 350,2 млрд руб., и рентабельность капитала составила 24%. В марте банк заработал 125,3 млрд руб. чистой прибыли, тогда как в феврале было 114,9 млрд руб., то есть + 9,5% к февралю. Сильнейшие показатели.
👉🏼Я на днях писал, что ожидаю ускорения роста чистой прибыли по Сберу, мои выкладки показывают, что чистая прибыль должна была быть еще выше. Похоже часть отразиться уже а апреле.
👨🏻💼Текущая чистая прибыль Сбера выводит его на траекторию 1,5 трлн чистой прибыли в 2023. А значит Сбер торгуется сейчас с мультипликатором 2,86 P/E 2023, что очень дешево
🚀Я ожидаю, Сбер продолжит рост без коррекции.
#SBER #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🧨Сбер драйверы роста или стоит ли сейчас покупать?
Сейчас уже всем становиться очевидно, что Сбер за 2023 год может заработать 1,5 трлн руб., а возможно и больше. Но Сбер уже подорожал с сентября 2022 на 120%. Стоит ли сейчас покупать?
👉🏼26,5% дивидендами в ближайшие 15 месяцев (1,5 трлн руб. – это дивиденды в размере 33,2 руб. по итогам 2023 года при выплате 50% от чистой прибыли. Плюс в 25 руб. за 2022 при покупке акций до 8 мая 2023 г.
👉🏼17% ожидаемая ежегодная доходность (если инвестор покупает сейчас по 220 руб., фактически дивиденды в 25 руб., которые придут в мае делают как бы цену покупки 195 руб. 33,2/195*100%=17%. И это не разовые дивиденды)
👉🏼Фактическая сейчас Сбер стоит 2,8 P/E 2023, что говорит, что бумага остается крайне дешевой.
Может ли Сбер откатить? Может, но думаю скорее рост продолжиться, в ближайшее время. Текущие цены очень привлекательны – сейчас немного бумаг на рынке, которые транслируют дивидендную доходность в 17% в год.
#SBER #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Сейчас уже всем становиться очевидно, что Сбер за 2023 год может заработать 1,5 трлн руб., а возможно и больше. Но Сбер уже подорожал с сентября 2022 на 120%. Стоит ли сейчас покупать?
👉🏼26,5% дивидендами в ближайшие 15 месяцев (1,5 трлн руб. – это дивиденды в размере 33,2 руб. по итогам 2023 года при выплате 50% от чистой прибыли. Плюс в 25 руб. за 2022 при покупке акций до 8 мая 2023 г.
👉🏼17% ожидаемая ежегодная доходность (если инвестор покупает сейчас по 220 руб., фактически дивиденды в 25 руб., которые придут в мае делают как бы цену покупки 195 руб. 33,2/195*100%=17%. И это не разовые дивиденды)
👉🏼Фактическая сейчас Сбер стоит 2,8 P/E 2023, что говорит, что бумага остается крайне дешевой.
Может ли Сбер откатить? Может, но думаю скорее рост продолжиться, в ближайшее время. Текущие цены очень привлекательны – сейчас немного бумаг на рынке, которые транслируют дивидендную доходность в 17% в год.
#SBER #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Сбер может повысить дивиденды до 51,2 рублей?
Глядя на последнюю отчётность за март лично у меня возникает вопрос, если рентабельность капитала ROE достигла 24%, а достаточность базового капитала H1.1 достигла 13.1% при разрешенном 4,5%, то куда Сбер будет девать заработанные деньги? Будет копить до 20%? Капитал банка уже избыточный.
Считаю, что при такой высокой эффективности Сбер может изменить дивидендную политику и направлять на дивиденды до 80% от чистой прибыли в зависимости от достаточности капитала.
Если так произойдёт в ближайшее время, то дивиденды по итогам 2023 года могут составить не 32 руб. (при чистой прибыли 1,5 трлн руб.), а 51,2 руб. с дивидендной доходностью по итогам 2023 - 23%
#SBER #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Глядя на последнюю отчётность за март лично у меня возникает вопрос, если рентабельность капитала ROE достигла 24%, а достаточность базового капитала H1.1 достигла 13.1% при разрешенном 4,5%, то куда Сбер будет девать заработанные деньги? Будет копить до 20%? Капитал банка уже избыточный.
Считаю, что при такой высокой эффективности Сбер может изменить дивидендную политику и направлять на дивиденды до 80% от чистой прибыли в зависимости от достаточности капитала.
Если так произойдёт в ближайшее время, то дивиденды по итогам 2023 года могут составить не 32 руб. (при чистой прибыли 1,5 трлн руб.), а 51,2 руб. с дивидендной доходностью по итогам 2023 - 23%
#SBER #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
⚡️Сбер и весь рынок может уйти в коррекцию
Сильная отчетность Сбера не вызвала рост котировок по причине большего числа “пассажиров” в бумаге. С сентября 2022 бумага прибавила 120%.
⏰Большое количество спекулянтов вероятно будут закрыть позиции перед дивидендной отсечкой по Сберу (11 мая), а до этого нас ждут майские праздники. Таким образом определенная масса спекулянтов будут выходить из Лонгов не только по Сберу, но по другим неплохо выросшим бумагам, например по Лукойлу в ближайшие 2 недели. Не забывайте, что физики сейчас правят бал на нашем рынке.
#SBER #LKOH #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Сильная отчетность Сбера не вызвала рост котировок по причине большего числа “пассажиров” в бумаге. С сентября 2022 бумага прибавила 120%.
⏰Большое количество спекулянтов вероятно будут закрыть позиции перед дивидендной отсечкой по Сберу (11 мая), а до этого нас ждут майские праздники. Таким образом определенная масса спекулянтов будут выходить из Лонгов не только по Сберу, но по другим неплохо выросшим бумагам, например по Лукойлу в ближайшие 2 недели. Не забывайте, что физики сейчас правят бал на нашем рынке.
#SBER #LKOH #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
⚡️ Если Лукойл объявит дивиденды выше, чем ожидает рынок, опционы Колл подорожают на 1000%
Я уже писал, что ожидаю по ЛУКОЙЛу итоговые дивиденды за 2022 год выше, чем ожидает рынок - порядка 634 руб. (13,7% див.доходность).
Но полагаю, что даже, если дивиденды будут на уровне ожиданий рынка 350-400 руб. котировки пойдут вверх, так как снизится неопределённость в их не выплате.
В 2021 году Лукойл объявил о проведении совета директоров с повесткой об объявлении дивидендов по итогам 2020 года 14.04.2021. Сам же совет директоров прошел 21.04, на котором рекомендовались дивиденды по итогам года.
В 2022 году по итогам 2021 года похожу ввиду особой ситуации Лукойл объявил о проведении СД только в день его проведения 21 апреля. По итогам СД никаких решений по дивидендам объявлено не было. 16 мая 2021 совет директоров рекомендовал собранию акционеров отложить вопрос о дивидендах за 2021 год.
Таким образом Лукойл обычно проводит итоговый СД в апреле, хорошая вероятность, что 21 апреля будет СД. Сообщить об этом могут сегодня тире 21 апреля.
🔥Опционы Колл на акции ЛУКОЙЛа с датой исполнения 26.04.2023 стоят уже довольно дёшево, вчера были по 25 - 40 руб., так как мало кто ожидает, что Лукойл может прибавить за неделю 10%.
🔥🔥🔥Если Лукойл объявит дивиденды чуть выше ожиданий рынка и Лукойл прибавит 15% - опционы подорожают на 1000%. Если не объявит, объявит хуже, то максимальный убыток равен цене премии, например 25 руб. + комиссии брокера и биржи.
#LKOH #LKM3 #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Я уже писал, что ожидаю по ЛУКОЙЛу итоговые дивиденды за 2022 год выше, чем ожидает рынок - порядка 634 руб. (13,7% див.доходность).
Но полагаю, что даже, если дивиденды будут на уровне ожиданий рынка 350-400 руб. котировки пойдут вверх, так как снизится неопределённость в их не выплате.
В 2021 году Лукойл объявил о проведении совета директоров с повесткой об объявлении дивидендов по итогам 2020 года 14.04.2021. Сам же совет директоров прошел 21.04, на котором рекомендовались дивиденды по итогам года.
В 2022 году по итогам 2021 года похожу ввиду особой ситуации Лукойл объявил о проведении СД только в день его проведения 21 апреля. По итогам СД никаких решений по дивидендам объявлено не было. 16 мая 2021 совет директоров рекомендовал собранию акционеров отложить вопрос о дивидендах за 2021 год.
Таким образом Лукойл обычно проводит итоговый СД в апреле, хорошая вероятность, что 21 апреля будет СД. Сообщить об этом могут сегодня тире 21 апреля.
🔥Опционы Колл на акции ЛУКОЙЛа с датой исполнения 26.04.2023 стоят уже довольно дёшево, вчера были по 25 - 40 руб., так как мало кто ожидает, что Лукойл может прибавить за неделю 10%.
🔥🔥🔥Если Лукойл объявит дивиденды чуть выше ожиданий рынка и Лукойл прибавит 15% - опционы подорожают на 1000%. Если не объявит, объявит хуже, то максимальный убыток равен цене премии, например 25 руб. + комиссии брокера и биржи.
#LKOH #LKM3 #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Позитивный сигнал для роста нефтяных компаний
Вышел отчет МЭА. В отчете указано, что в марте Россия смогла нарастить экспорт на 0,6 млн б/с, до 8,1 млн б/с,— рекордные значения с апреля 2020 года.
Эти данные косвенно подтверждает информация по экспорту нефти по морю, которая по данным Bloomberg также бьет рекорды.
Особенно на этом фоне выглядят наиболее упавшие бумаги Татнефти, Башнефти и ЛУКОЙЛа.
#LKOH #LKM3 #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
Вышел отчет МЭА. В отчете указано, что в марте Россия смогла нарастить экспорт на 0,6 млн б/с, до 8,1 млн б/с,— рекордные значения с апреля 2020 года.
Эти данные косвенно подтверждает информация по экспорту нефти по морю, которая по данным Bloomberg также бьет рекорды.
Особенно на этом фоне выглядят наиболее упавшие бумаги Татнефти, Башнефти и ЛУКОЙЛа.
#LKOH #LKM3 #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
🔥СПБ Биржа похоже нашла способ организовать торги заблокированными иностранными акциями (российские компании зарегистрированные зарубежом)
СПБ-банк предложил профучастникам перевести квазироссийские ценные бумаги с неторговых счетов на торговые, значит нашли схему.
СПБ Биржа хочет организовать торги заблокированными бумагами, а значит перетащить из Мосбиржи значительный пул ликвидности.
Я писал о том, что такой сценарий возможен перед Новым годом, когда бумаги СПБ Биржи стоили ещё 120 руб.
Акции СПБ Биржи могут подорожать на этой новости☝🏻
Также могут выстрелить на этой новости и другие ещё не успевшие подождать иностранные акции, например, Яндекс.
#SPBE #YNDX #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
СПБ-банк предложил профучастникам перевести квазироссийские ценные бумаги с неторговых счетов на торговые, значит нашли схему.
СПБ Биржа хочет организовать торги заблокированными бумагами, а значит перетащить из Мосбиржи значительный пул ликвидности.
Я писал о том, что такой сценарий возможен перед Новым годом, когда бумаги СПБ Биржи стоили ещё 120 руб.
Акции СПБ Биржи могут подорожать на этой новости☝🏻
Также могут выстрелить на этой новости и другие ещё не успевшие подождать иностранные акции, например, Яндекс.
#SPBE #YNDX #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Что значит фраза Грефа на которую никто не обратил внимание?
«Я думаю, что, может быть, не в процентном отношении, что мы будем платить почти 200% дивидендов от нашей чистой прибыли, но по суммам, я думаю, что это вполне вероятно», — сказал он.
Как сообщалось, Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды за 2022 год: по 25 рублей на акцию — как обыкновенную, так и привилегированную. Всего на выплату дивидендов будет направлено 565 млрд рублей.
Возможно он имел ввиду, что Сбер рассматривает выплату накопленного «жирка» гигантский разовой выплатой.
200% от текущей прибыли не в процентом выражении - это похоже на то что будет выплата 1,5 трлн (возможная прибыль в 2023)*2 , то есть 3 трлн руб. разовой выплатой.
Сейчас у Сбера собственные средства 5,8 трлн и достаточность капитала 14,8%, то есть 3/4 этой суммы можно выплатить не нарушая минимальные требования к капиталу или 4,35 трлн
Что думаете?
#SBER #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
«Я думаю, что, может быть, не в процентном отношении, что мы будем платить почти 200% дивидендов от нашей чистой прибыли, но по суммам, я думаю, что это вполне вероятно», — сказал он.
Как сообщалось, Сбербанк может выплатить рекордные дивиденды за 2022 год: по 25 рублей на акцию — как обыкновенную, так и привилегированную. Всего на выплату дивидендов будет направлено 565 млрд рублей.
Возможно он имел ввиду, что Сбер рассматривает выплату накопленного «жирка» гигантский разовой выплатой.
200% от текущей прибыли не в процентом выражении - это похоже на то что будет выплата 1,5 трлн (возможная прибыль в 2023)*2 , то есть 3 трлн руб. разовой выплатой.
Сейчас у Сбера собственные средства 5,8 трлн и достаточность капитала 14,8%, то есть 3/4 этой суммы можно выплатить не нарушая минимальные требования к капиталу или 4,35 трлн
Что думаете?
#SBER #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
⚡️FESCO (ДВМП) отчет по МСФО - денег все больше и больше
Выручка продолжила расти и достигла 162,6 млрд руб.+30% к 2021 году, а чистая прибыль выросла на 9,3% до 44 091 млрд. Опасения падение выручки в 2022 по причине падения мировых фрахтовых ставок не подтвердились. Все дело в том, что ДВМП монополист – какие цена хочет, такие и ставит.
Помимо этого, компания очень динамично развивается будучи бенефициаром разворота транспортных потоков с запада на восток.
Ранее сообщалось, что компания FESCO планирует в 2023 году увеличить парк до 160 тыс. 20-футовых контейнеров (TEU). По состоянию на конец марта — начало апреля в управлении FESCO было 135 тыс. TEU. Компания агрессивно покупает суда, наращивая свой флот.
FESCO способна работать с чистой рентабельностью в 27-30%. Текущая оценка P/E 3,3 говорит о явной недооценке. Если бы компания начала платить дивиденды 50% от прибыли, то дивидендная доходность к текущей цене покупки составила бы 15%, а если бы компания направляла на дивиденды всю чистую прибыль, то дивидендная доходность составила бы 30%.
Помимо этого, как известно Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск на 80,1 млрд руб., в пользу компании FESCO к своему бывшему акционеру.
🤞Компания может объявить специальные дивиденды, то есть выплатить акционерам 80 млрд руб., это 29 руб. на акцию (60% дивидендная доходность).
#идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
Выручка продолжила расти и достигла 162,6 млрд руб.+30% к 2021 году, а чистая прибыль выросла на 9,3% до 44 091 млрд. Опасения падение выручки в 2022 по причине падения мировых фрахтовых ставок не подтвердились. Все дело в том, что ДВМП монополист – какие цена хочет, такие и ставит.
Помимо этого, компания очень динамично развивается будучи бенефициаром разворота транспортных потоков с запада на восток.
Ранее сообщалось, что компания FESCO планирует в 2023 году увеличить парк до 160 тыс. 20-футовых контейнеров (TEU). По состоянию на конец марта — начало апреля в управлении FESCO было 135 тыс. TEU. Компания агрессивно покупает суда, наращивая свой флот.
FESCO способна работать с чистой рентабельностью в 27-30%. Текущая оценка P/E 3,3 говорит о явной недооценке. Если бы компания начала платить дивиденды 50% от прибыли, то дивидендная доходность к текущей цене покупки составила бы 15%, а если бы компания направляла на дивиденды всю чистую прибыль, то дивидендная доходность составила бы 30%.
Помимо этого, как известно Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск на 80,1 млрд руб., в пользу компании FESCO к своему бывшему акционеру.
🤞Компания может объявить специальные дивиденды, то есть выплатить акционерам 80 млрд руб., это 29 руб. на акцию (60% дивидендная доходность).
#идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг
🔥Ставки поднимут цены акций до небес
🏦Российский рынок акций после ухода нерезидентов будет функционировать по законам рыночной экономики. Раньше политическое давление на нашу страну заставляло инвесторов постоянно опасаться введения санкций и на это остро реагировали в первую очередь иностранные инвесторы, периодически устраивая панические выходы из акций и облигаций, то есть вызывая обвалы на рынке.
🗡Дамоклов меч висел над нашим рынком начиная с 2008 года, когда началась война в Грузии и контуры политического ландшафта изменились. А так как иностранных инвесторов на рынке акций было 50%, именно из-за этой ситуации наш рынок был недооцененным.
🚀Средний мультипликатор российского рынка акций начиная с 2008 был в диапазоне P/E 5-8, тогда как средний P/E американских акций больше 20, европейских 15-17, индийского 25, английского 15.
📄Фондовый рынок в нормальных условиях должен реагировать в первую очередь на отчетность компаний и на изменения процентных ставок в экономике, на ожидая в изменениях инфляции.
28 июня 2022 года я уже писал пост о том, что снижение ставок поднимет котировки российских акций уже осенью, так и произошло. Рост продолжиться.
Ключевая ставка Банка России сейчас сохраняется на уровне 7,5%, инфляция за март упала до 3,5%, ставки доходностей облигаций продолжают снижаться. Доходности гособлигаций с короткой дюрацией 1-2 года упали до 7,5%-8% годовых. Доходность 10 летних – 10% годовых.
При этом ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций сейчас порядка 12%, тогда как нормальная ситуация – это когда дивидендная доходность рынка акций в 2-3 раза ниже.
☝🏻Для того, чтобы текущая дивидендная доходность рынка акций для новых покупателей упала в 2-3 раза, нужно как вы понимаете, чтобы рынок акций вырос в 2-3 раза.
Инвестиционный капитал течет туда, где больше доходность, а больше она сейчас на рынке акций.
Военные действия могут краткосрочно опустить котировки, но фундаментально исправить существующие дисбалансы в доходностях разных финансовых активов может только значительный рост рынка акций.
Яркий пример акции Сбербанка – котировки взлетели до небес, когда банк объявил высокие дивиденды и сильную отчетность, благодаря которой стало понятно, что дивидендная доходность за 2023 год будет выше 14%.
#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🏦Российский рынок акций после ухода нерезидентов будет функционировать по законам рыночной экономики. Раньше политическое давление на нашу страну заставляло инвесторов постоянно опасаться введения санкций и на это остро реагировали в первую очередь иностранные инвесторы, периодически устраивая панические выходы из акций и облигаций, то есть вызывая обвалы на рынке.
🗡Дамоклов меч висел над нашим рынком начиная с 2008 года, когда началась война в Грузии и контуры политического ландшафта изменились. А так как иностранных инвесторов на рынке акций было 50%, именно из-за этой ситуации наш рынок был недооцененным.
🚀Средний мультипликатор российского рынка акций начиная с 2008 был в диапазоне P/E 5-8, тогда как средний P/E американских акций больше 20, европейских 15-17, индийского 25, английского 15.
📄Фондовый рынок в нормальных условиях должен реагировать в первую очередь на отчетность компаний и на изменения процентных ставок в экономике, на ожидая в изменениях инфляции.
28 июня 2022 года я уже писал пост о том, что снижение ставок поднимет котировки российских акций уже осенью, так и произошло. Рост продолжиться.
Ключевая ставка Банка России сейчас сохраняется на уровне 7,5%, инфляция за март упала до 3,5%, ставки доходностей облигаций продолжают снижаться. Доходности гособлигаций с короткой дюрацией 1-2 года упали до 7,5%-8% годовых. Доходность 10 летних – 10% годовых.
При этом ожидаемая дивидендная доходность российского рынка акций сейчас порядка 12%, тогда как нормальная ситуация – это когда дивидендная доходность рынка акций в 2-3 раза ниже.
☝🏻Для того, чтобы текущая дивидендная доходность рынка акций для новых покупателей упала в 2-3 раза, нужно как вы понимаете, чтобы рынок акций вырос в 2-3 раза.
Инвестиционный капитал течет туда, где больше доходность, а больше она сейчас на рынке акций.
Военные действия могут краткосрочно опустить котировки, но фундаментально исправить существующие дисбалансы в доходностях разных финансовых активов может только значительный рост рынка акций.
Яркий пример акции Сбербанка – котировки взлетели до небес, когда банк объявил высокие дивиденды и сильную отчетность, благодаря которой стало понятно, что дивидендная доходность за 2023 год будет выше 14%.
#Сбербанк #Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
🔥Если завтра Яндекс сообщит позитивные подробности по переезду в РФ, опционы Колл подорожают на 400%!
Завтра Яндекс опубликует финансовую отчётность за 1 кв 2023, а также есть неплохая вероятность, что будут озвучены подробности про схему переезда из Нидерландов в Россию.
📄Опционы Колл на акции Яндекса с датой исполнения 03.05.2023 стоят 50 ру. По оферу
🔥🔥🔥Если будут позитивные новости, то Яндекс может за 2 дня подорожать на 15% (до 2400 руб.) так как уже довольно давно находиться в боковике и имеет и без того потенциал роста, то опционы подорожают с 50 руб. до 250 руб., или на 400%.
#YNDX #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
Завтра Яндекс опубликует финансовую отчётность за 1 кв 2023, а также есть неплохая вероятность, что будут озвучены подробности про схему переезда из Нидерландов в Россию.
📄Опционы Колл на акции Яндекса с датой исполнения 03.05.2023 стоят 50 ру. По оферу
🔥🔥🔥Если будут позитивные новости, то Яндекс может за 2 дня подорожать на 15% (до 2400 руб.) так как уже довольно давно находиться в боковике и имеет и без того потенциал роста, то опционы подорожают с 50 руб. до 250 руб., или на 400%.
#YNDX #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
КОГДА БУДЕТ ДЕФОЛТ США? ПРОЦЕНТНЫЕ РАСХОДЫ - ВОТ, ЧТО ГЛАВНОЕ
С ростом ставок ситуация с долгами ухудшается не только у коммерческих предприятий и банков США, но и сильно растет стоимость обслуживания государственного долга США. При этом ситуация ухудшается довольно стремительно:
⭕️Процентные платежи по государственному долгу США в 2022 финансовом году составили 475 миллиардов долларов — это самая высокая сумма в долларах за всю историю.
⭕️Процентные расходы выросли на 35 процентов в прошлом году и, по прогнозам, вырастут еще на 35 процентов в 2023 году.
⭕️По отношению к размеру экономики процентные расходы в 2030 году достигнут 3,3 процента валового внутреннего продукта (ВВП), превысив предыдущий послевоенный максимум в 3,2 процента ВВП, который был зафиксирован в 1991 году.
⭕️В течение 10 лет чистые процентные расходы превысят федеральные расходы на такие важные программы, как Medicaid и оборона.
⭕️Расходы на чистые проценты станут крупнейшей «программой» в федеральном бюджете в течение следующих 30 лет, опережая расходы на Medicare и Social Security.
То есть США сейчас тратят на обслуживание долга 1,9% ВВП. Рост гос долга, продолжается.
⏰Официальный прогноз Бюджетного управления Конгресса США опубликованного в феврале 2023 говорит, что ежегодные процентные расходы вырастут в 2033 до 1,4 трлн долларов. Совокупно на обслуживание долга к 2023 США будет тратить 3,9 миллиарда в день. По отношению к ВВП к 2033 обслуживание долга будет стоить 3,6%, а к 2040 приблизиться к 4%.
Эти цифры уже будет критическими, сейчас же у ФРС достаточно инструментов для того, чтобы справиться с ситуацией.
⚖️Другой вопрос - это политические игры демократов и республиканцев в конгрессе. Черный лебедь может снова прилететь, если кто-то сильно будет задерживать решение по поднятию потолка гос. долга и это событие, например, наложится на какой-то другой “сюприз”.
👹И не нужно думать, что если, вдруг снова начнет трясти, то Россию это обойдет стороной. Во время экономических потрясений в первую очередь обвал происходит на сырьевых рынках и в банковском секторе. То есть падет все - нефть, металлы, газ, акции банков, нефтяных компаний.
☝🏻Тем не менее, пока кризиса нет - Сбербанк и Лукойл сейчас лучшие инвестиционные идеи на рынке.
#Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
С ростом ставок ситуация с долгами ухудшается не только у коммерческих предприятий и банков США, но и сильно растет стоимость обслуживания государственного долга США. При этом ситуация ухудшается довольно стремительно:
⭕️Процентные платежи по государственному долгу США в 2022 финансовом году составили 475 миллиардов долларов — это самая высокая сумма в долларах за всю историю.
⭕️Процентные расходы выросли на 35 процентов в прошлом году и, по прогнозам, вырастут еще на 35 процентов в 2023 году.
⭕️По отношению к размеру экономики процентные расходы в 2030 году достигнут 3,3 процента валового внутреннего продукта (ВВП), превысив предыдущий послевоенный максимум в 3,2 процента ВВП, который был зафиксирован в 1991 году.
⭕️В течение 10 лет чистые процентные расходы превысят федеральные расходы на такие важные программы, как Medicaid и оборона.
⭕️Расходы на чистые проценты станут крупнейшей «программой» в федеральном бюджете в течение следующих 30 лет, опережая расходы на Medicare и Social Security.
То есть США сейчас тратят на обслуживание долга 1,9% ВВП. Рост гос долга, продолжается.
⏰Официальный прогноз Бюджетного управления Конгресса США опубликованного в феврале 2023 говорит, что ежегодные процентные расходы вырастут в 2033 до 1,4 трлн долларов. Совокупно на обслуживание долга к 2023 США будет тратить 3,9 миллиарда в день. По отношению к ВВП к 2033 обслуживание долга будет стоить 3,6%, а к 2040 приблизиться к 4%.
Эти цифры уже будет критическими, сейчас же у ФРС достаточно инструментов для того, чтобы справиться с ситуацией.
⚖️Другой вопрос - это политические игры демократов и республиканцев в конгрессе. Черный лебедь может снова прилететь, если кто-то сильно будет задерживать решение по поднятию потолка гос. долга и это событие, например, наложится на какой-то другой “сюприз”.
👹И не нужно думать, что если, вдруг снова начнет трясти, то Россию это обойдет стороной. Во время экономических потрясений в первую очередь обвал происходит на сырьевых рынках и в банковском секторе. То есть падет все - нефть, металлы, газ, акции банков, нефтяных компаний.
☝🏻Тем не менее, пока кризиса нет - Сбербанк и Лукойл сейчас лучшие инвестиционные идеи на рынке.
#Акции #идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
⚡️ ФРС повысила ставку на 25 пунктов, до 5-5,25%. + намёк на приостановку дальнейшего повышения.
⏰Для страждущих в лонгах по Акциям США - ставку если даже не будут повышать дальше, то точно не будут понижать в обозримом бедующем - такая высокая ставка это sell сигнал для всех it компаний, например, Tesla, Netflix, Microsoft, Apple и другие, а также для компаний, которые в принципе не платят, или платят низкие дивиденды
#идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить
⏰Для страждущих в лонгах по Акциям США - ставку если даже не будут повышать дальше, то точно не будут понижать в обозримом бедующем - такая высокая ставка это sell сигнал для всех it компаний, например, Tesla, Netflix, Microsoft, Apple и другие, а также для компаний, которые в принципе не платят, или платят низкие дивиденды
#идея #дивиденды #портфель #обзор #трейдинг #что_купить