#غشهداب
این شرکت بازار پایه ای، زیر مجموعه 71درصدی شرکت صنعتی تبرک است. فعالیت شرکت در زمینه تولید و فروش انواع سس، رب، کنسرو، سویا، مربا و آبمیوه است.
این شرکت با سرمایه اسمی 623میلیارد ريالی، 510میلیارد ريال حساب دریافتنی، 287میلیارد ريال موجودی مواد و کالا و 126میلیارد ريال بدهی بانکی دارد که مشمول بهره 23 تا 27درصد است.
بخش مهمی از مطالبات از شرکت تبرک( سهامدار عمده ) است. شرکت در سال 94 موفق به کسب 175ريال سود به ازای هر سهم شده و در سه ماه نخست سال جاری 54ريال سود برای هر سهم به دست آورده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 54درصد افزایش نشان می دهد که ناشی از رشد 47درصدی سود عملیاتی نسبت به سه ماهه فصل بهار سال 94 است.
آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 92 و از محل تجدید ارزیابی صورت گرفته که سرمایه اسمی از 186میلیارد ريال به 623میلیارد ريال رسیده و همکنون نیز برنامه افزایش سرمایه 25درصدی از محل سود انباشته مجوز گرفته است.
این شرکت اعلام نموده در صورت انجام افزایش سرمایه طی سال جاری به سود 130میلیارد ريالی خواهد رسید که نسبت به سود سال گذشته، 19درصد رشد خواهد داشت.
با توجه به p.e سهم که همکنون در سطح 6واحد است،انجام افزایش سمرایه از محل سود انباشته می تواند اثرات مثبتی بر روند آتی معاملات سهم داشته باشد. این شرکت پیشبینی کرده با فرض افزایش نرخ در سطح 10درصد و افزایش هزینه ها به همین تناسب، در سال 1396 به سود 150میلیارد ريالی می رسد.
یکی از خبرهای پیرامون این شرکت انتقال آن به بازار عادی فرابورس است، با توجه به سرمایه اسمی و فعالیت شرکت، این انتظار وجود دارد که "غشهداب" به بازار فرابورس منتقل شود که صحت آنرا می توان در مجمع افزایش سرمایه جویا شد.
@validhelalat 😉
این شرکت بازار پایه ای، زیر مجموعه 71درصدی شرکت صنعتی تبرک است. فعالیت شرکت در زمینه تولید و فروش انواع سس، رب، کنسرو، سویا، مربا و آبمیوه است.
این شرکت با سرمایه اسمی 623میلیارد ريالی، 510میلیارد ريال حساب دریافتنی، 287میلیارد ريال موجودی مواد و کالا و 126میلیارد ريال بدهی بانکی دارد که مشمول بهره 23 تا 27درصد است.
بخش مهمی از مطالبات از شرکت تبرک( سهامدار عمده ) است. شرکت در سال 94 موفق به کسب 175ريال سود به ازای هر سهم شده و در سه ماه نخست سال جاری 54ريال سود برای هر سهم به دست آورده که نسبت به دوره مشابه سال قبل 54درصد افزایش نشان می دهد که ناشی از رشد 47درصدی سود عملیاتی نسبت به سه ماهه فصل بهار سال 94 است.
آخرین افزایش سرمایه شرکت در سال 92 و از محل تجدید ارزیابی صورت گرفته که سرمایه اسمی از 186میلیارد ريال به 623میلیارد ريال رسیده و همکنون نیز برنامه افزایش سرمایه 25درصدی از محل سود انباشته مجوز گرفته است.
این شرکت اعلام نموده در صورت انجام افزایش سرمایه طی سال جاری به سود 130میلیارد ريالی خواهد رسید که نسبت به سود سال گذشته، 19درصد رشد خواهد داشت.
با توجه به p.e سهم که همکنون در سطح 6واحد است،انجام افزایش سمرایه از محل سود انباشته می تواند اثرات مثبتی بر روند آتی معاملات سهم داشته باشد. این شرکت پیشبینی کرده با فرض افزایش نرخ در سطح 10درصد و افزایش هزینه ها به همین تناسب، در سال 1396 به سود 150میلیارد ريالی می رسد.
یکی از خبرهای پیرامون این شرکت انتقال آن به بازار عادی فرابورس است، با توجه به سرمایه اسمی و فعالیت شرکت، این انتظار وجود دارد که "غشهداب" به بازار فرابورس منتقل شود که صحت آنرا می توان در مجمع افزایش سرمایه جویا شد.
@validhelalat 😉
#غشهداب
شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان برای سال 95 و 96 به ترتیب 223ريال و 257ريال سود پیشبینی کرده است.
این شرکت 750میلیارد ريال سرمایه دارد و در سال 94 موفق به کسب 109میلیارد ريال سود خالص شد در حالی که طی 9ماه سال 95 میزان سود حاصله 128میلیارد ريال بوده که معادل 75درصد از بودجه شرکت است.
حاشیه سود واقعی 9 ماه سال 94 در حالی 23درصد بوده که در سال جاری 33درصد شده و برای سال 96 نیز پیشبینی شرکت 39درصد است.
محصول شرکت محصولات مزروعي و سس است که بخش اعظم سود را ایجاد می کند. مجموع مقدار فروش سال 96 برابر با 66هزار تن فرض شده است. مقدار فروش 9 ماه سال 94 تنها 37 هزار تن بوده اما مقدار واقعی در دوره 9 ماه سال 95 به 53هزار تن رسیده که رشد 42.5درصدی را نشان می دهد و در تغییر در ترکیب محصولات تولیدی کاملا مشهود است.
در بهای تمام شده روغن فله سویا با نرخ 4171 تومان در هرکیلو فرض شده اما بر اساس دو آمار متفاوت نرخ واقعی آن حدودا 3500 تا 3700 تومان است و 40درصد مواد مصرفی همین روغن سویا است.
شواهد نشان می دهد که غشهداب در حال بالغ شدن است. به نظر می رسد هر چه حجم فروش افزایش یابد حاشیه سود هم رشد می کند و شرکت در حجم فروش های بالا، حاشیه سود بهتری را تجربه کرده است. این سهم سیاست تقسیم سود ثابتی ندارد و احتمالا 50درصد سود را تقسیم خواهد کرد.
ارزش بازار شرکت 133 میلیارد تومان، قیمت سهم 174 تومان، p.e سهم 7 واحد... اگر شیب حجم فروش تداوم یابد، این شرکت مسیر صعود را ادامه خواهد داد.
@validhelalat 😉
شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان برای سال 95 و 96 به ترتیب 223ريال و 257ريال سود پیشبینی کرده است.
این شرکت 750میلیارد ريال سرمایه دارد و در سال 94 موفق به کسب 109میلیارد ريال سود خالص شد در حالی که طی 9ماه سال 95 میزان سود حاصله 128میلیارد ريال بوده که معادل 75درصد از بودجه شرکت است.
حاشیه سود واقعی 9 ماه سال 94 در حالی 23درصد بوده که در سال جاری 33درصد شده و برای سال 96 نیز پیشبینی شرکت 39درصد است.
محصول شرکت محصولات مزروعي و سس است که بخش اعظم سود را ایجاد می کند. مجموع مقدار فروش سال 96 برابر با 66هزار تن فرض شده است. مقدار فروش 9 ماه سال 94 تنها 37 هزار تن بوده اما مقدار واقعی در دوره 9 ماه سال 95 به 53هزار تن رسیده که رشد 42.5درصدی را نشان می دهد و در تغییر در ترکیب محصولات تولیدی کاملا مشهود است.
در بهای تمام شده روغن فله سویا با نرخ 4171 تومان در هرکیلو فرض شده اما بر اساس دو آمار متفاوت نرخ واقعی آن حدودا 3500 تا 3700 تومان است و 40درصد مواد مصرفی همین روغن سویا است.
شواهد نشان می دهد که غشهداب در حال بالغ شدن است. به نظر می رسد هر چه حجم فروش افزایش یابد حاشیه سود هم رشد می کند و شرکت در حجم فروش های بالا، حاشیه سود بهتری را تجربه کرده است. این سهم سیاست تقسیم سود ثابتی ندارد و احتمالا 50درصد سود را تقسیم خواهد کرد.
ارزش بازار شرکت 133 میلیارد تومان، قیمت سهم 174 تومان، p.e سهم 7 واحد... اگر شیب حجم فروش تداوم یابد، این شرکت مسیر صعود را ادامه خواهد داد.
@validhelalat 😉
#افزایش_سرمایه
چند شرکت مطرح بازار سرمایه روز گذشته به سهامداران خود پیشنهاد افزایش سرمایه دادند و یا مجوز افزایش سرمایه آنها توسط سازمان بورس تایید شد. این شرکت ها به قرار زیرند:
#کخاک: هیات مدیره به سهامداران پیشنهاد داده است که از محل اورده نقدی 185درصد افزایش سرمایه صورت گیرد. طرح توجیهی ابتدا باید به تایید حسابرس و پس ازان سازمان بورس برسد تا امکان برگزاری مجمع افزایش سرمایه مهیا شود لذا یک پروسه 2 ماهه برای چنین اقداماتی زمان لازم است.
#ثباغ: سرمایه اسمی این شرکت ساختمانی 32درصد از محل آورده نقدی افزایش خواهد یافت. مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس صادر شده و حالا شرکت باید در مدت کوتاهی سهامداران را به مجمع دعوت نماید.
#غشهداب: این شرکت از صنعت غذایی 38درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را به سهامداران خود پیشنهاد داده است. لذا باید آنرا به تایید حسابرس و سازمان بورس برساند.
#تاپیکو: این هلدینگ عظیم پتروپالایشی مجوز افزایش سرمایه 87درصدی از محل آورده نقدی دریافت کرده است. تاپیکو به زودی باید نسبت به برگزاری مجمع جهت انجام افزایش سرمایه اقدام کند.
#شگل: این شرکت شوینده مجوز افزایش سرمایه 150درصد از محل سود انباشته(سهام جایزه) دریافت نموده است. ظرف مدت کوتاهی گلتاش سهامداران را به مجمع افزایش سرمایه دعوت خواهد کرد.
#آپ: این شرکت از گروه خدمات رایانه و انفورماتیک مجوز 100درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دریافت نمود و به زودی سهامداران را به مجمع فرا می خواند.
@validhelalat 👌
چند شرکت مطرح بازار سرمایه روز گذشته به سهامداران خود پیشنهاد افزایش سرمایه دادند و یا مجوز افزایش سرمایه آنها توسط سازمان بورس تایید شد. این شرکت ها به قرار زیرند:
#کخاک: هیات مدیره به سهامداران پیشنهاد داده است که از محل اورده نقدی 185درصد افزایش سرمایه صورت گیرد. طرح توجیهی ابتدا باید به تایید حسابرس و پس ازان سازمان بورس برسد تا امکان برگزاری مجمع افزایش سرمایه مهیا شود لذا یک پروسه 2 ماهه برای چنین اقداماتی زمان لازم است.
#ثباغ: سرمایه اسمی این شرکت ساختمانی 32درصد از محل آورده نقدی افزایش خواهد یافت. مجوز افزایش سرمایه از سوی سازمان بورس صادر شده و حالا شرکت باید در مدت کوتاهی سهامداران را به مجمع دعوت نماید.
#غشهداب: این شرکت از صنعت غذایی 38درصد افزایش سرمایه از محل آورده نقدی را به سهامداران خود پیشنهاد داده است. لذا باید آنرا به تایید حسابرس و سازمان بورس برساند.
#تاپیکو: این هلدینگ عظیم پتروپالایشی مجوز افزایش سرمایه 87درصدی از محل آورده نقدی دریافت کرده است. تاپیکو به زودی باید نسبت به برگزاری مجمع جهت انجام افزایش سرمایه اقدام کند.
#شگل: این شرکت شوینده مجوز افزایش سرمایه 150درصد از محل سود انباشته(سهام جایزه) دریافت نموده است. ظرف مدت کوتاهی گلتاش سهامداران را به مجمع افزایش سرمایه دعوت خواهد کرد.
#آپ: این شرکت از گروه خدمات رایانه و انفورماتیک مجوز 100درصد افزایش سرمایه از محل سود انباشته را دریافت نمود و به زودی سهامداران را به مجمع فرا می خواند.
@validhelalat 👌
#غشهداب
شهداب خراسان با خرید 100درصد سهام گلبهار، افزایش نرخ 20درصدی و ورود سهامدار عمده به بورس، شاید! جان تازه ای بگیرد.
@validhelalat
شهداب خراسان با خرید 100درصد سهام گلبهار، افزایش نرخ 20درصدی و ورود سهامدار عمده به بورس، شاید! جان تازه ای بگیرد.
@validhelalat
#غشهداب
شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 15 دی ماه 1395 با سرمایه اسمی 750 میلیارد ريالی، ارزش بازار 975 میلیارد ريالی، با قیمت هر برگ سهم 1301 ريال در بازار عادی فرابورس توسط شرکت صنعتی تبرک عرضه شد.
سال مالی غشهداب منتهی به اسفند ماه است. در سال 1395 این شرکت:
816 میلیارد ريال دارایی جاری
290 میلیارد ريال بدهی جاری
192 میلیارد ريال بدهی بانکی
750 میلیارد ريال سرمایه اسمی
657 میلیارد ريال فروش
224 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
32 میلیارد ريال هزینه مالی
168 میلیارد ريال سود خالص داشته است.
به لحاظ حجم فعالیت تولید و فروش نیز:
6 هزار تن سس - 3.8 هزار تن رب -- 28.4 هزار تن محصول زراعی داشته است.
برای سال 1396 اما شرایط بهتر شده است:
1187 میلیارد ريال دارایی جاری
607 میلیارد ريال بدهی جاری
143 میلیارد ريال بدهی بانکی (کاهش)
1040 میلیارد ريال سرمایه اسمی
1344 میلیارد ريال فروش ( دو برابر سال 95)
368 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی (64درصد رشد نسبت به 95)
32 میلیارد ريال هزینه مالی
326 میلیارد ريال سود خالص داشته که 94درصد بیشتر از سال 1395 است.
به لحاظ حجم فعالیت تولید و فروش نیز:
9.5 هزار تن سس - 19.85 هزار تن رب -- 27.6هزار تن محصول زراعی داشته است. همکنون این شرکت با سود خالص 314 ريال هر سهم و سرمایه اسمی 1040 میلیارد ريالی، ارزش بازار 1795 میلیارد ريالی دارد و مجمع تقسیم سودآن نیز برگزار نشده است.
غشهداب امیدوار است که در سال 97 اندکی افزایش تولید و فروش را محقق کند و محصولات زراعی نیز به 30.3 هزار تن برسد. یکی از نکات مثبت غشهداب این است که حدود 5هزار تن انواع رب تولید شده سال 1396 را نفروخته و این در حالی است که متوسط نرخ فروش اردیبهشت ماه 12درصد از متوسط نرخ اسفند ماه بالاتر است البته ذکر این نکته مهم است که چون محصولات همگن نیست، لذا تعمیم متوسط نرخ فروش یک ماه به کل سال می تواند منجر به اشتباه در تحلیل سود شود اما به هر حال یک سیگنال مطلوب است که شرکت 5 هزار تن محصول را به بهای تمام شده سال قبل و با نرخ بالاتر از سال قبل خواهد فروخت.
یکی از تحولات غشهداب در سال گذشته خرید شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان بوده که منجر به شناسایی سود سرمایه گذاری گردید و حدود 10درصد سود خالص به سود سرمایه گذاری وابسته است.
با توجه به شرایط کلی، می توان انتظار داشت این شرکت سود خالص سال 97 خود را در محدوده 15 الی 20 درصد بیشتر از سال 96 محقق کند. با تقسیم 300 ريال سود خالص، اینطور به نظر می رسد که در میان غذایی ها سهم مطلوبی باشد.
افزایش نرخ فروش (با توجه به تورم مصرف کننده) می تواند یک فرصت محسوب شود و از طرفی مسائلی همچون کمبود گوجه (تغییرات پیشبینی نشده آب و هوایی) می تواند هزینه تولید را افزایش و شرکت را با مشکلاتی مواجه کند. سوابق نشان داده از سال 1391 تاکنون روند سودآوری در همه شرایط (رشد دلار، کاهش تورم، بدی آب و هوا) صعودی بوده و این تا حدی دلگرم کننده است.
*تحلیل بنیادی جامع سهم و محاسبه دقیق eps قابل توصیه است.
@validhelalat 😊
شرکت كشت و صنعت شهداب ناب خراسان 15 دی ماه 1395 با سرمایه اسمی 750 میلیارد ريالی، ارزش بازار 975 میلیارد ريالی، با قیمت هر برگ سهم 1301 ريال در بازار عادی فرابورس توسط شرکت صنعتی تبرک عرضه شد.
سال مالی غشهداب منتهی به اسفند ماه است. در سال 1395 این شرکت:
816 میلیارد ريال دارایی جاری
290 میلیارد ريال بدهی جاری
192 میلیارد ريال بدهی بانکی
750 میلیارد ريال سرمایه اسمی
657 میلیارد ريال فروش
224 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
32 میلیارد ريال هزینه مالی
168 میلیارد ريال سود خالص داشته است.
به لحاظ حجم فعالیت تولید و فروش نیز:
6 هزار تن سس - 3.8 هزار تن رب -- 28.4 هزار تن محصول زراعی داشته است.
برای سال 1396 اما شرایط بهتر شده است:
1187 میلیارد ريال دارایی جاری
607 میلیارد ريال بدهی جاری
143 میلیارد ريال بدهی بانکی (کاهش)
1040 میلیارد ريال سرمایه اسمی
1344 میلیارد ريال فروش ( دو برابر سال 95)
368 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی (64درصد رشد نسبت به 95)
32 میلیارد ريال هزینه مالی
326 میلیارد ريال سود خالص داشته که 94درصد بیشتر از سال 1395 است.
به لحاظ حجم فعالیت تولید و فروش نیز:
9.5 هزار تن سس - 19.85 هزار تن رب -- 27.6هزار تن محصول زراعی داشته است. همکنون این شرکت با سود خالص 314 ريال هر سهم و سرمایه اسمی 1040 میلیارد ريالی، ارزش بازار 1795 میلیارد ريالی دارد و مجمع تقسیم سودآن نیز برگزار نشده است.
غشهداب امیدوار است که در سال 97 اندکی افزایش تولید و فروش را محقق کند و محصولات زراعی نیز به 30.3 هزار تن برسد. یکی از نکات مثبت غشهداب این است که حدود 5هزار تن انواع رب تولید شده سال 1396 را نفروخته و این در حالی است که متوسط نرخ فروش اردیبهشت ماه 12درصد از متوسط نرخ اسفند ماه بالاتر است البته ذکر این نکته مهم است که چون محصولات همگن نیست، لذا تعمیم متوسط نرخ فروش یک ماه به کل سال می تواند منجر به اشتباه در تحلیل سود شود اما به هر حال یک سیگنال مطلوب است که شرکت 5 هزار تن محصول را به بهای تمام شده سال قبل و با نرخ بالاتر از سال قبل خواهد فروخت.
یکی از تحولات غشهداب در سال گذشته خرید شرکت کشت وصنعت بهاران گلبهار خراسان بوده که منجر به شناسایی سود سرمایه گذاری گردید و حدود 10درصد سود خالص به سود سرمایه گذاری وابسته است.
با توجه به شرایط کلی، می توان انتظار داشت این شرکت سود خالص سال 97 خود را در محدوده 15 الی 20 درصد بیشتر از سال 96 محقق کند. با تقسیم 300 ريال سود خالص، اینطور به نظر می رسد که در میان غذایی ها سهم مطلوبی باشد.
افزایش نرخ فروش (با توجه به تورم مصرف کننده) می تواند یک فرصت محسوب شود و از طرفی مسائلی همچون کمبود گوجه (تغییرات پیشبینی نشده آب و هوایی) می تواند هزینه تولید را افزایش و شرکت را با مشکلاتی مواجه کند. سوابق نشان داده از سال 1391 تاکنون روند سودآوری در همه شرایط (رشد دلار، کاهش تورم، بدی آب و هوا) صعودی بوده و این تا حدی دلگرم کننده است.
*تحلیل بنیادی جامع سهم و محاسبه دقیق eps قابل توصیه است.
@validhelalat 😊
#غشهداب
بهبود نرخ های فروش و عدم افزایش نرخ مواد اولیه منجر به بهبود سودآوری شهداب خراسان شده است. تداوم شرایط فعلی، رویداد خوبی محسوب می گردد. باید منتظر گزارش 9 ماهه ماند.
@validhelalat 🍅
بهبود نرخ های فروش و عدم افزایش نرخ مواد اولیه منجر به بهبود سودآوری شهداب خراسان شده است. تداوم شرایط فعلی، رویداد خوبی محسوب می گردد. باید منتظر گزارش 9 ماهه ماند.
@validhelalat 🍅
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب دوم #قهکمت #شبصیر #تلیسه #داسوه #قند_هکمتان در عملکرد 3 ماهه منتهی به آذر 579 ريال سود ساخت. این رقم 233 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است ضمنا 430 میلیارد ريال هم موجودی انبار دارد. بر طبق گزارش موجود شرکت 12 هزار تن شکر آماده…
#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب سوم
#غچین #اخابر #همراه #غشهداب
#چین_چین گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر داده است. تسهیلات مالی صفر شده همچنین سود عملیاتی در 3 ماه نخست منتهی به شهریور 37 میلیارد ريال بود اما در مجموع 6 ماه منتهی به آذر 79 میلیارد ريال سود کسب شده است. در واقع پاییز خوبی را غچین پشت سر گذاشته است. با سرمایه 100 میلیارد ريالی 912 ريال eps در 6 ماه محقق شده که این عدد 167 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است. چین چین خیلی تحلیل پذیر به شکل معمول نیست. درآمدهاي کشاورزي در بخش سایر درآمدها گاها از سود خالص بزرگتر است لذا تحلیل بنیادی آن پیچ و خم های دوست داشتنی خودش را دارد.
#مخابرات_ایران چون یک هلدینگ است بنابراین سود تلفیقی آن در گزارش های میان دوره ای مورد بررسی باید قرار گیرد. در 6 ماه نخست 272 ريال eps تلفیقی داشت که 2 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر بود. در 9 ماهه 403 ريال eps تلفیقی ساخته که 6 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است. اخابر پیشبینی خاصی انجام داده است! عملیات شرکت اصلی سود خاصی ندارد اما این شرکت پیشبینی کرده در زمستان 4966 میلیارد ريال سود ازین ناحیه کسب شود! به فرض که پیشبینی اخابر درست از آب در بیاید، این شرکت 580 ريال eps در سال جاری خواهد داشت! این رقم خیلی خوبی برای چنین سهمی است.
#همراه_اول در 6 ماه نخست به صورت تلفیقی 2025 ريال سود ساخته بود و در 9 ماهه این رقم به 2674 ريال رسید. در 6 ماه نخست درآمد و بهای تمام شده همراه اول به یک میزان رشد کرده بود اما در 9 ماهه بهای تمام شده با شیب تند تری در حال صعودی است. تلفیقی 5 درصد بالاتر از سال قبلی حرکت کرده اما برای همراه انتظار داشتیم که با شیب تندتری سود خود را حرکت دهد. ببینیم گزارش عملکرد ماهانه دی ماه تحول درآمدی خاصی گزارش می شود یا نه. در کل همراه هم خطی جلو می رود و عموما به اهداف سود خود می رسد.
#شهداب_خراسان اندکی از بدهی بانکی خود در این دوره کاسته است. این رب گوجه فروش در 6 ماهه سود خالص 16 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 36 درصد اختلاف مثبت ایجاد شده که نشان می دهد موتور سودسازی شهداب خراسان در پاییز روشن شده است. یک نکته جالب این است که کل سود شهداب در 9 ماهه 320 میلیارد ريال بوده اما شرکت پیشبینی کرده فقط در زمستان 280 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی بسازد! افزایش قیمت ادوات املت بر سود غشهداب اثرات مثبت با اهمیتی گذاشته است.
@validhelalat 👏👏
#غچین #اخابر #همراه #غشهداب
#چین_چین گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر داده است. تسهیلات مالی صفر شده همچنین سود عملیاتی در 3 ماه نخست منتهی به شهریور 37 میلیارد ريال بود اما در مجموع 6 ماه منتهی به آذر 79 میلیارد ريال سود کسب شده است. در واقع پاییز خوبی را غچین پشت سر گذاشته است. با سرمایه 100 میلیارد ريالی 912 ريال eps در 6 ماه محقق شده که این عدد 167 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است. چین چین خیلی تحلیل پذیر به شکل معمول نیست. درآمدهاي کشاورزي در بخش سایر درآمدها گاها از سود خالص بزرگتر است لذا تحلیل بنیادی آن پیچ و خم های دوست داشتنی خودش را دارد.
#مخابرات_ایران چون یک هلدینگ است بنابراین سود تلفیقی آن در گزارش های میان دوره ای مورد بررسی باید قرار گیرد. در 6 ماه نخست 272 ريال eps تلفیقی داشت که 2 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر بود. در 9 ماهه 403 ريال eps تلفیقی ساخته که 6 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است. اخابر پیشبینی خاصی انجام داده است! عملیات شرکت اصلی سود خاصی ندارد اما این شرکت پیشبینی کرده در زمستان 4966 میلیارد ريال سود ازین ناحیه کسب شود! به فرض که پیشبینی اخابر درست از آب در بیاید، این شرکت 580 ريال eps در سال جاری خواهد داشت! این رقم خیلی خوبی برای چنین سهمی است.
#همراه_اول در 6 ماه نخست به صورت تلفیقی 2025 ريال سود ساخته بود و در 9 ماهه این رقم به 2674 ريال رسید. در 6 ماه نخست درآمد و بهای تمام شده همراه اول به یک میزان رشد کرده بود اما در 9 ماهه بهای تمام شده با شیب تند تری در حال صعودی است. تلفیقی 5 درصد بالاتر از سال قبلی حرکت کرده اما برای همراه انتظار داشتیم که با شیب تندتری سود خود را حرکت دهد. ببینیم گزارش عملکرد ماهانه دی ماه تحول درآمدی خاصی گزارش می شود یا نه. در کل همراه هم خطی جلو می رود و عموما به اهداف سود خود می رسد.
#شهداب_خراسان اندکی از بدهی بانکی خود در این دوره کاسته است. این رب گوجه فروش در 6 ماهه سود خالص 16 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 36 درصد اختلاف مثبت ایجاد شده که نشان می دهد موتور سودسازی شهداب خراسان در پاییز روشن شده است. یک نکته جالب این است که کل سود شهداب در 9 ماهه 320 میلیارد ريال بوده اما شرکت پیشبینی کرده فقط در زمستان 280 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی بسازد! افزایش قیمت ادوات املت بر سود غشهداب اثرات مثبت با اهمیتی گذاشته است.
@validhelalat 👏👏
#غشهداب
انتظار می رود درآمد محصولات مزروعی به همراه تقسیم سود گلبهار به سودآوری غشهداب در گزارش 6 ماهه و 12 ماهه کمک کنند.
اگر منطقی نگاه کنیم شهداب حدود 700ريال eps دارد اما عملکرد غبهار، میزان درآمد محصولات مزروعی به همراه تغییرات نرخ ارز مرجع بر این عدد اثر خواهند گذاشت.
@validhelalat
انتظار می رود درآمد محصولات مزروعی به همراه تقسیم سود گلبهار به سودآوری غشهداب در گزارش 6 ماهه و 12 ماهه کمک کنند.
اگر منطقی نگاه کنیم شهداب حدود 700ريال eps دارد اما عملکرد غبهار، میزان درآمد محصولات مزروعی به همراه تغییرات نرخ ارز مرجع بر این عدد اثر خواهند گذاشت.
@validhelalat
#با_گزارشات #نطرین #سبهان #غشهداب #کلوند
در تمام شرکت ها نرخ فروش روند صعودی نسبت به بهار داشته است. در غشهداب نرخ خرید گوجه کاهش با اهمیت داشته و نرخ فروش محصول نیز به همان دلیل کاهش یافته است.
مقدار فروش در تمام شرکت ها تقریبا همچون بهار بوده است.
غشهداب به دلیل فروش محصولات مزروعی در تابستان، با تغییر در ترکیب فروش محصولات مواجه شده است.
@validhelalat
در تمام شرکت ها نرخ فروش روند صعودی نسبت به بهار داشته است. در غشهداب نرخ خرید گوجه کاهش با اهمیت داشته و نرخ فروش محصول نیز به همان دلیل کاهش یافته است.
مقدار فروش در تمام شرکت ها تقریبا همچون بهار بوده است.
غشهداب به دلیل فروش محصولات مزروعی در تابستان، با تغییر در ترکیب فروش محصولات مواجه شده است.
@validhelalat
#با_گزارشات
در پاییز درآمد #غشهداب #بوعلی #فخوز #دتماد #شگل #جم #شاوان نسبت به تابستان رشد خوبی داشته اما این رشد باعث شده تا #جم #فخوز #دتماد #شگل بهره خوبی ببرند و همین نمادها حاشیه سودشان در پاییز نسبت به تابستان بالاتر بوده است.
سود خالص پاییز #کسعدی #فخوز #دتماد #شگل #شگویا #جم نسبت به تابستان رشد کرده است.
حالا اگر فرض ساده ای به کار ببریم یعنی بگوییم پاییز تکرار می شود (که ممکن است نشود) آنگاه p.e #جم #فخوز به رقم خوبی می رسد.
در #شگل #دتماد #شاوان هم P.e در مقایسه با صنعتشان مناسب خواهد بود. فقط نکته اینجاست که به طور مثال #جم در زمستان یک تقسیم سود با اهمیت از زیرمجموعه ها می گیرد و در واقع کوارتر زمستان بسیار بهتر از پاییز است لذا این ریزه کاری ها را هم باید در تحلیل مد نظر قرار داد.
@validhelalat
در پاییز درآمد #غشهداب #بوعلی #فخوز #دتماد #شگل #جم #شاوان نسبت به تابستان رشد خوبی داشته اما این رشد باعث شده تا #جم #فخوز #دتماد #شگل بهره خوبی ببرند و همین نمادها حاشیه سودشان در پاییز نسبت به تابستان بالاتر بوده است.
سود خالص پاییز #کسعدی #فخوز #دتماد #شگل #شگویا #جم نسبت به تابستان رشد کرده است.
حالا اگر فرض ساده ای به کار ببریم یعنی بگوییم پاییز تکرار می شود (که ممکن است نشود) آنگاه p.e #جم #فخوز به رقم خوبی می رسد.
در #شگل #دتماد #شاوان هم P.e در مقایسه با صنعتشان مناسب خواهد بود. فقط نکته اینجاست که به طور مثال #جم در زمستان یک تقسیم سود با اهمیت از زیرمجموعه ها می گیرد و در واقع کوارتر زمستان بسیار بهتر از پاییز است لذا این ریزه کاری ها را هم باید در تحلیل مد نظر قرار داد.
@validhelalat
#تحلیل_افقی
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #خوراکی #آشامیدنی
در گروه مورد نظر 13 نماد #غبهار #بهپاك #غدام #افق #غنوش #غديس #غبهنوش #غچين #غشهداب #غمهرا #غزر #غگل #غاذر بررسی شده است.
بدون توجه به سال مالی، در سال تقویمی 1399 این شرکت ها 21.7همت درآمد داشته اند که 15.2همت آن را افق محقق کرده است. در بهار سال جاری 7همت مجموع درآمد این 13شرکت بوده و 4.83همت آن را افق به تنهایی ایجاد کرده است.
برای سال تقویمی 1400 انتظار درآمد 32.78همتی داریم که 22.88همت آن را افق ایجاد می کند. به طور تقریبی 50درصد رشد درامد سالانه پیشبینی شده اما #غدیس #غبهنوش بیشترین رشد درآمدی را به نمایش خواهند گذاشت.
متوسط حاشیه سود صنعت در سال تقویمی 99 در سطح 29درصد بوده در بهار 25درصد بوده و انتظار می رود برای سه فصل بعدی 28درصد باشد.
حاشیه سود در #غزر #غنوش #بهپاک #غبهار طی سه فصل بعدی بالاتر از بهار خواهد بود.
در این صنعت هزینه عمومی اداری وزن بالایی دارد به شکلی که در سال گذشته 3.26همت هزینه شناسایی شده و برای سال 1400 نیز 4.37همت هزینه پیشبینی می شود.
متوسط P.s ttm این 13 نماد 9واحد است. برای سال 1400 به صورت فوروارد به 6.3 می رسد. #غمهرا #غگل #غزر #غبهنوش #غدیس #افق از جمله شرکت هایی با P.s پایین در این گروه هستند.
به لحاظ p.e ttm با گزارش زمستان، عدد 33واحد به صورت میانگین دیده می شود. با آمدن گزارش بهار P.e ttm به طور متوسط تغییری نکرده اما #غدیس #غبهنوش #غزر #غگل با رشد سودآوری بهار به بهار، p.e ttm خود را بهبود بخشیدند.
برای کل سال 1400، #غزر #غبهنوش #غدیس شانس این را دارند که p.e fw زیر 10 واحد را تجربه کنند. در سایر نمادها باید منتظر گزارش های بعدی بود تا ببینیم با چه شیبی در درآمدزایی ظاهر می شوند.
@validhelalat
در گروه مورد نظر 13 نماد #غبهار #بهپاك #غدام #افق #غنوش #غديس #غبهنوش #غچين #غشهداب #غمهرا #غزر #غگل #غاذر بررسی شده است.
بدون توجه به سال مالی، در سال تقویمی 1399 این شرکت ها 21.7همت درآمد داشته اند که 15.2همت آن را افق محقق کرده است. در بهار سال جاری 7همت مجموع درآمد این 13شرکت بوده و 4.83همت آن را افق به تنهایی ایجاد کرده است.
برای سال تقویمی 1400 انتظار درآمد 32.78همتی داریم که 22.88همت آن را افق ایجاد می کند. به طور تقریبی 50درصد رشد درامد سالانه پیشبینی شده اما #غدیس #غبهنوش بیشترین رشد درآمدی را به نمایش خواهند گذاشت.
متوسط حاشیه سود صنعت در سال تقویمی 99 در سطح 29درصد بوده در بهار 25درصد بوده و انتظار می رود برای سه فصل بعدی 28درصد باشد.
حاشیه سود در #غزر #غنوش #بهپاک #غبهار طی سه فصل بعدی بالاتر از بهار خواهد بود.
در این صنعت هزینه عمومی اداری وزن بالایی دارد به شکلی که در سال گذشته 3.26همت هزینه شناسایی شده و برای سال 1400 نیز 4.37همت هزینه پیشبینی می شود.
متوسط P.s ttm این 13 نماد 9واحد است. برای سال 1400 به صورت فوروارد به 6.3 می رسد. #غمهرا #غگل #غزر #غبهنوش #غدیس #افق از جمله شرکت هایی با P.s پایین در این گروه هستند.
به لحاظ p.e ttm با گزارش زمستان، عدد 33واحد به صورت میانگین دیده می شود. با آمدن گزارش بهار P.e ttm به طور متوسط تغییری نکرده اما #غدیس #غبهنوش #غزر #غگل با رشد سودآوری بهار به بهار، p.e ttm خود را بهبود بخشیدند.
برای کل سال 1400، #غزر #غبهنوش #غدیس شانس این را دارند که p.e fw زیر 10 واحد را تجربه کنند. در سایر نمادها باید منتظر گزارش های بعدی بود تا ببینیم با چه شیبی در درآمدزایی ظاهر می شوند.
@validhelalat
image_2021-11-02_10-25-35.png
29.6 KB
#غذایی #آشامیدنی
در این گروه 13نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد این شرکت ها در نیمه نخست سال گذشته 9همت (بدون افق 2.78همت) بوده است. در نیمه نخست سال جاری درآمد 15.3همت ( بدون افق 4.74همت) بوده که 70درصد رشد نشان می دهد. درآمد بهار 7همت بود، درآمد تابستان به 8.3همت رسید و بیشترین رشد را #غچین #بهپاک داشتند.
غگل گزارش تابستان را نداده، بدون در نظر گرفتن این نماد، در نیمه نخست سال قبل 1.61همت سود خالص کسب شد و در نیمه نخست سال جاری 1.22همت سود به دست آمد. بدون #افق ، سود نیمه نخست سال قبل 545میلیارد تومان و نیمه نخست سال جاری 725میلیارد تومان بوده است.
#بهپاک #غمهرا #غبهار #غشهداب #غاذر در تابستان حداقل دوبرابر بهار سود ساختند.
#بهپاک #غاذر #غمهرا #غدیس نسبت به تابستان سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#بهپاک #غدیس #غبهنوش #غزر نسبت به نیمه نخست سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#غدیس #بهپاک #غمهرا به ترتیب بهترین P.e ttm گروه هستند. در کنار اینها، #غبهنوش #غگل #غزر در تلاش برای رسیدن به p.e مطلوب هستند.
**برخی نمادهای گروه مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200ت) می باشند و تغییرات قانون برایشان مهم است.
@validhelalat
در این گروه 13نماد مورد بررسی قرار گرفته اند. درآمد این شرکت ها در نیمه نخست سال گذشته 9همت (بدون افق 2.78همت) بوده است. در نیمه نخست سال جاری درآمد 15.3همت ( بدون افق 4.74همت) بوده که 70درصد رشد نشان می دهد. درآمد بهار 7همت بود، درآمد تابستان به 8.3همت رسید و بیشترین رشد را #غچین #بهپاک داشتند.
غگل گزارش تابستان را نداده، بدون در نظر گرفتن این نماد، در نیمه نخست سال قبل 1.61همت سود خالص کسب شد و در نیمه نخست سال جاری 1.22همت سود به دست آمد. بدون #افق ، سود نیمه نخست سال قبل 545میلیارد تومان و نیمه نخست سال جاری 725میلیارد تومان بوده است.
#بهپاک #غمهرا #غبهار #غشهداب #غاذر در تابستان حداقل دوبرابر بهار سود ساختند.
#بهپاک #غاذر #غمهرا #غدیس نسبت به تابستان سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#بهپاک #غدیس #غبهنوش #غزر نسبت به نیمه نخست سال گذشته، جامپ سود داشتند.
#غدیس #بهپاک #غمهرا به ترتیب بهترین P.e ttm گروه هستند. در کنار اینها، #غبهنوش #غگل #غزر در تلاش برای رسیدن به p.e مطلوب هستند.
**برخی نمادهای گروه مشمول ارز ترجیحی (دلار 4200ت) می باشند و تغییرات قانون برایشان مهم است.
@validhelalat
image_2022-09-24_12-46-20.png
19.1 KB
#غشهداب
ارزش بازار : 950 میلیارد تومان
قیمت هر سهم: 2070 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 9 میلیون سهم
سهامدار عمده: تبرک
سهامداران کمتر از یک درصد: 48%
محصولات اصلی: رب و سس گوجه فرنگی
خوراک اصلی: گوجه
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 95%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 6.8
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 6.2
*فرض اصلی تداوم نسبت بلند مدت نرخ هر کیلو گوجه با رب گوجه است.
@validhelalat
ارزش بازار : 950 میلیارد تومان
قیمت هر سهم: 2070 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 9 میلیون سهم
سهامدار عمده: تبرک
سهامداران کمتر از یک درصد: 48%
محصولات اصلی: رب و سس گوجه فرنگی
خوراک اصلی: گوجه
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 95%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 6.8
نسبت p.efw با مفروضیات میانه: 6.2
*فرض اصلی تداوم نسبت بلند مدت نرخ هر کیلو گوجه با رب گوجه است.
@validhelalat
تحلیل کاربردی " هلالات "
#تحلیل_گزارشات #گزارش_تابستان 🖤 ضمن ابراز همدردی و اعلام همبستگی با هموطنان گرامی به عرض می رساند با توجه به سطح اهمیت گزارش های فصلی، در پست های بعدی به بررسی سناریوهای احتمالی از سود محقق شده شرکت ها به تفکیک صنایع خواهیم پرداخت. در این بررسی، صنایع مالی…
#غذایی
#غزر : درآمد 636میلیارد تومانی در تابستان سال گذشته به هزار میلیارد تومان در تابستان سال جاری رسیده که البته نسبت به بهار تغییر خاصی ندارد. می توان امیدوار بود که P.e 9.7 واحدی سهم با گزارش تابستان تقویت و به مرز 9 واحد برسد. بسیار مهم است که این سطح درآمدی با شیب فعلی تداوم یابد و حتی در نیمه دوم سال اندکی تقویت شود که در این صورت p.e fw غزر به سمت میانگین بازار که در کانال 6 واحدی است، حرکت می کند.
#غشهداب : درآمد 132میلیارد تومانی در تابستان سال قبل به 208میلیارد تومان در تابستان جاری رسید که 57درصد رشد کرده و نسبت به بهار هم 69درصد بالاتر است. غشهداب که همکنون P.e 6.5 واحدی دارد تا تبدیل شدن به یک شرکت p.e محور فاصله چندانی نداشته و با این سطح درآمدی کاملا ممکن است.
@validhelalat
#غزر : درآمد 636میلیارد تومانی در تابستان سال گذشته به هزار میلیارد تومان در تابستان سال جاری رسیده که البته نسبت به بهار تغییر خاصی ندارد. می توان امیدوار بود که P.e 9.7 واحدی سهم با گزارش تابستان تقویت و به مرز 9 واحد برسد. بسیار مهم است که این سطح درآمدی با شیب فعلی تداوم یابد و حتی در نیمه دوم سال اندکی تقویت شود که در این صورت p.e fw غزر به سمت میانگین بازار که در کانال 6 واحدی است، حرکت می کند.
#غشهداب : درآمد 132میلیارد تومانی در تابستان سال قبل به 208میلیارد تومان در تابستان جاری رسید که 57درصد رشد کرده و نسبت به بهار هم 69درصد بالاتر است. غشهداب که همکنون P.e 6.5 واحدی دارد تا تبدیل شدن به یک شرکت p.e محور فاصله چندانی نداشته و با این سطح درآمدی کاملا ممکن است.
@validhelalat