#وصنعت
به تازگی سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن از بانک صنعت به سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران واگذار گردید.
سرمایه اسمی این شرکت سرمایه گذاری 450میلیارد تومان است و به ثبت رسیده است.
سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است. بر طبق گزارش 3 ماهه، سرمایه گذاری کوتاه مدت 532میلیارد تومان بر طبق بهای تمام شده است و سرمایه گذاری بلند مدت 108میلیارد تومان است.
همچنین حقوق صاحبان سهام شرکت بر طبق ترازنامه 655میلیارد تومان است لذا ارزش دفتری هر سهم 145 تومان برای هر سهم است.
وضعیت پرتفوی شرکت به شرح زیر است:
32درصد پرتفوی بر اساس بهای تمام شده در صنعت #شیمیایی است. بالغ بر 7.5درصد در #سپرده_بانکی و 28درصد دیگر در #واسطه_گريهاي_مالي است.
گروه #کانی_غیر_فلزی نیز 11درصد پرتفوی شرکت را بر حسب بهای تمام شده تشکیل داده است.
اهم شرکت های بورسی موجود در پرتفوی وصنعت:
شیران،واتی، سفارس، پارسان، ولصنم، وخارزم، شکلر، فارس، وپاسار، تایرا، ومعادن، مپنا، پتروشیمی جم، اخابر، پتروشیمی خارک، سرمایه گذاری غدیر، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس، گل گهر و پالایشگاه اصفهان است.
در سال مالی گذشته 65میلیارد تومان سود سرمایه گذاری به دست آمد لذا سود قابل تکرار 125 ريال بود که شرکت با فروش سرمایه گذاری و کسب سایر سرمایه گذاری ها 244ريال سود ساخت و 200 ريال ازان را تقسیم کرد.
در سال مالی جاری با فروش شرکت کارگزاري بانک صنعت و معدن ، سهام ايران خودرو و شرکت های اینچنینی تاکنون 30میلیارد تومان سود فروش سهام کسب کرده است.
تغییر در ترکیب پرتفو و حرکت به سمت سهم های dps محور باعث خواهد شد تا پرتفوی شرکت در سال مالی جاری، سود خالصی بیش از سال مالی گذشته بسازد. به طور مثال 51میلیارد تومان سهام ایران خودرو فروش رفته و سهم هایی با p.e متوسط بازار خریداری شده است.
به نظر می رسد با فرض تداوم شرایط فعلی، وصنعت قادر باشد 250ريال سود در سال مالی جاری نیز بسازد و این عدد را در سنوات آتی نیز تکرار کند لذا با توجه به نسبت قیمت به درآمد و نسبت قیمت به ارزش دفتری، سرمایه گذاری صنعت و معدن، شرکتی کم ریسک و در حال تحول محسوب می شود.
@validhelalat 🏋️
به تازگی سهامدار عمده شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن از بانک صنعت به سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران واگذار گردید.
سرمایه اسمی این شرکت سرمایه گذاری 450میلیارد تومان است و به ثبت رسیده است.
سال مالی شرکت منتهی به آذر ماه است. بر طبق گزارش 3 ماهه، سرمایه گذاری کوتاه مدت 532میلیارد تومان بر طبق بهای تمام شده است و سرمایه گذاری بلند مدت 108میلیارد تومان است.
همچنین حقوق صاحبان سهام شرکت بر طبق ترازنامه 655میلیارد تومان است لذا ارزش دفتری هر سهم 145 تومان برای هر سهم است.
وضعیت پرتفوی شرکت به شرح زیر است:
32درصد پرتفوی بر اساس بهای تمام شده در صنعت #شیمیایی است. بالغ بر 7.5درصد در #سپرده_بانکی و 28درصد دیگر در #واسطه_گريهاي_مالي است.
گروه #کانی_غیر_فلزی نیز 11درصد پرتفوی شرکت را بر حسب بهای تمام شده تشکیل داده است.
اهم شرکت های بورسی موجود در پرتفوی وصنعت:
شیران،واتی، سفارس، پارسان، ولصنم، وخارزم، شکلر، فارس، وپاسار، تایرا، ومعادن، مپنا، پتروشیمی جم، اخابر، پتروشیمی خارک، سرمایه گذاری غدیر، فولاد مبارکه، ملی صنایع مس، گل گهر و پالایشگاه اصفهان است.
در سال مالی گذشته 65میلیارد تومان سود سرمایه گذاری به دست آمد لذا سود قابل تکرار 125 ريال بود که شرکت با فروش سرمایه گذاری و کسب سایر سرمایه گذاری ها 244ريال سود ساخت و 200 ريال ازان را تقسیم کرد.
در سال مالی جاری با فروش شرکت کارگزاري بانک صنعت و معدن ، سهام ايران خودرو و شرکت های اینچنینی تاکنون 30میلیارد تومان سود فروش سهام کسب کرده است.
تغییر در ترکیب پرتفو و حرکت به سمت سهم های dps محور باعث خواهد شد تا پرتفوی شرکت در سال مالی جاری، سود خالصی بیش از سال مالی گذشته بسازد. به طور مثال 51میلیارد تومان سهام ایران خودرو فروش رفته و سهم هایی با p.e متوسط بازار خریداری شده است.
به نظر می رسد با فرض تداوم شرایط فعلی، وصنعت قادر باشد 250ريال سود در سال مالی جاری نیز بسازد و این عدد را در سنوات آتی نیز تکرار کند لذا با توجه به نسبت قیمت به درآمد و نسبت قیمت به ارزش دفتری، سرمایه گذاری صنعت و معدن، شرکتی کم ریسک و در حال تحول محسوب می شود.
@validhelalat 🏋️
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 30 دی - مطلب سوم #غمینو #غسالم #غگرجی #قاسم #دقاضی #مینو_شرق تسهیلات مالی خود را به سمت تسویه برده است. سود ناخالص 6 ماه 45 میلیارد ريال اما در 9 ماه به 102 میلیارد ريال رسید. سود ناخالص 9 ماه سال جاری 81 درصد و سود خالص 109 درصد نسبت به مدت…
#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب اول
#کاسپین #آپ #دبالک #شیران
#کاسپین_تامین طی پاییز توانست میزان بدهی بانکی خود را نسبت به ابتدای سال کاهش دهد. سود عملیاتی در 6 ماهه 442 میلیارد ريال بوده اما در 9 ماهه به 760 میلیارد ريال یعنی 12 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی رسیده است. نهایتا 3258 ريال eps در 9 ماهه محقق گردید. اگر شرایط فعلی تداوم یابد زمستان بسیار خوبی در انتظار کاسپین است به شکلی که حدود 5000 ريال سود می سازد.
#آسان_پرداخت طی 6 ماه نخست 1683 میلیارد ريال سود عملیاتی کسب کرد که در 9 ماهه به 2408 میلیارد ريال رسیده که 20 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. شرکت پیشبینی کرده 1264 میلیارد ريال سود ناخالص در 3 ماه اخر به دست آید. بر این اساس در 9 ماهه با سرمایه 2.65 میلیارد سهمی 865 ريال سود ساخته و انتظار می رود در 12 ماهه 1220 ريال طبق نظر شرکت سود ساخته شود.
#البرز_بالک توانسته بدهی بانکی خود را کاهش دهد. بر طبق گزارش موجود سال گذشته شرکت زیان ده بود اما در 6 ماهه 35 میلیارد ريال سود عملیاتی، 60 میلیارد ريال هزینه مالی و 103 میلیارد ريال سایر درآمد شناسایی کرد. در 9 ماهه به 65 میلیارد ريال سود عملیاتی رسید و 85 میلیارد ريال هزینه مالی داد اما به ضرب 114 میلیارد ريال سایر درآمدها نهایتا 95 میلیارد ريال سود خالص برای شرکت باقی ماند که معادل 560 ريال eps با سرمایه 170 میلیارد ريالی است. شرکت تصور میکند در زمستان 66 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند که اگر اینطور باشد رویداد خوبی است.
#شیمیایی_ایران گزارش 12 ماهه داد. در 9 ماهه 1900 ريال سود عملیاتی داشت اما در 12 ماهه به 3222 میلیارد ريال رسید! یعنی در پاییز به تنهایی 1322 ريال سود عملیاتی کسب شده است و بر همین اساس 764 ريال EPS به دست آمده است. ناگفته نماند که 1400 میلیارد ريال سود تسعیر ارز و 1276 میلیارد ريال هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی شده است که تقریبا اثر همدیگر را خنثی کرده اند. عملا شرکت از فرصت شناسایی سود تسعیر ارز برای خنثی کردن اثر منفی ذخیره گرفتن بهره برده و مدیریت خوبی به خرج داده است. نهایتا شرکت 3490 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما شیران تصور می کند در سال جدید حدود 5500 میلیارد ريال سود بسازد! اگر اینطور باشد سود سال مالی جدید بالای 1000 ريال خواهد بود که رویداد خوبی است.
@validhelalat 👏👏
#کاسپین #آپ #دبالک #شیران
#کاسپین_تامین طی پاییز توانست میزان بدهی بانکی خود را نسبت به ابتدای سال کاهش دهد. سود عملیاتی در 6 ماهه 442 میلیارد ريال بوده اما در 9 ماهه به 760 میلیارد ريال یعنی 12 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی رسیده است. نهایتا 3258 ريال eps در 9 ماهه محقق گردید. اگر شرایط فعلی تداوم یابد زمستان بسیار خوبی در انتظار کاسپین است به شکلی که حدود 5000 ريال سود می سازد.
#آسان_پرداخت طی 6 ماه نخست 1683 میلیارد ريال سود عملیاتی کسب کرد که در 9 ماهه به 2408 میلیارد ريال رسیده که 20 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. شرکت پیشبینی کرده 1264 میلیارد ريال سود ناخالص در 3 ماه اخر به دست آید. بر این اساس در 9 ماهه با سرمایه 2.65 میلیارد سهمی 865 ريال سود ساخته و انتظار می رود در 12 ماهه 1220 ريال طبق نظر شرکت سود ساخته شود.
#البرز_بالک توانسته بدهی بانکی خود را کاهش دهد. بر طبق گزارش موجود سال گذشته شرکت زیان ده بود اما در 6 ماهه 35 میلیارد ريال سود عملیاتی، 60 میلیارد ريال هزینه مالی و 103 میلیارد ريال سایر درآمد شناسایی کرد. در 9 ماهه به 65 میلیارد ريال سود عملیاتی رسید و 85 میلیارد ريال هزینه مالی داد اما به ضرب 114 میلیارد ريال سایر درآمدها نهایتا 95 میلیارد ريال سود خالص برای شرکت باقی ماند که معادل 560 ريال eps با سرمایه 170 میلیارد ريالی است. شرکت تصور میکند در زمستان 66 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند که اگر اینطور باشد رویداد خوبی است.
#شیمیایی_ایران گزارش 12 ماهه داد. در 9 ماهه 1900 ريال سود عملیاتی داشت اما در 12 ماهه به 3222 میلیارد ريال رسید! یعنی در پاییز به تنهایی 1322 ريال سود عملیاتی کسب شده است و بر همین اساس 764 ريال EPS به دست آمده است. ناگفته نماند که 1400 میلیارد ريال سود تسعیر ارز و 1276 میلیارد ريال هزینه مطالبات مشکوک الوصول شناسایی شده است که تقریبا اثر همدیگر را خنثی کرده اند. عملا شرکت از فرصت شناسایی سود تسعیر ارز برای خنثی کردن اثر منفی ذخیره گرفتن بهره برده و مدیریت خوبی به خرج داده است. نهایتا شرکت 3490 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما شیران تصور می کند در سال جدید حدود 5500 میلیارد ريال سود بسازد! اگر اینطور باشد سود سال مالی جدید بالای 1000 ريال خواهد بود که رویداد خوبی است.
@validhelalat 👏👏
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب سوم #غچین #اخابر #همراه #غشهداب #چین_چین گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر داده است. تسهیلات مالی صفر شده همچنین سود عملیاتی در 3 ماه نخست منتهی به شهریور 37 میلیارد ريال بود اما در مجموع 6 ماه منتهی به آذر 79 میلیارد ريال سود کسب شده…
#با_گزارشات 2 بهمن - مطلب اول
#دکیمی #فبیرا #شسینا #پاکشو
#کیمیدارو در ابتدای سال 475 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت اما همکنون آنرا 30 درصد کاهش داده است. در 6 ماه نخست 176 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماهه به 321 میلیارد ريال رسید. هزینه مالی محقق شده در 6 ماه نخست 71 میلیارد ريال بود و در پاییز تنها 28 میلیارد ريال هزیه مالی شناسایی شد. بر همین اساس 149 ريال eps در 6 ماه نخست و 298 ريال eps در مجموع 9 ماه به دست آمده است. سود عملیاتی 9 ماه سال جاری 19 درصد بیشتر از سال قبلی است اما سود خالص 9 ماهه 8 درصد از سال قبل کمتر است که علت آن رشد هزینه مالی است. شرکت قاعدتا می تواند با حفظ این شرایط سودی در سطح سال قبلی محقق کند. ضمنا سود زمستان دکیمی از سایر فصول عموما بیشتر بوده است.
#بسته_بندی_ایران که به تازگی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داده در یک رویداد دور از انتظار به سود نشست! این شرکت با سرمایه جدید که بیش از 2100% افزایش نسبت به سرمایه قبل داشته، 97 ريال در 12 ماه Eps ساخت در حالی که تا گزارش 9 ماهه منتهی به شهریور این شرکت زیان ده بود! در فصل پاییز فبیرا 200 میلیارد ريال سود خالص ساخته یعنی هم زیان 9 ماه قبل را صاف کرده و هم 171 میلیارد ريال سود شناسایی کرده است. عملکرد جالبی برای این شرکت است!
#شیمیایی_سینا در 6 ماه نخست 44 میلیارد ريال سود عملیاتی داشته اما در 6 ماه سال قبلی زیان ده بود. در مجموع 9 ماه به 68.5 میلیارد ريال سود عملیاتی رسیده و 2329 ريال eps ساخته است. عدد سود محقق شده در 6 ماه نخست 1353 ريال بود بنابراین این شرکت روند صعودی سودآوری را به نمایش گذاشته است. شسینا در گزارش 6 ماهه اعلام کرده بود که می تواند طی 6 ماه دوم 120 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی کسب کند. تقریبا با همین روند پیش رفته است. با همین شکل و شمایل جلو برود 3400 ريال eps می سازد. شسینا متانول می خرد و فرمالين، هگزامين و پارافرمالدئيد تولید می کند. در واقع صنعت پایین دست امثال زاگرس است.
#صنعتی_پاکشو فراتر از انتظار ظاهر شد. این شوینده که در 6 ماه نخست 1355 میلیارد ريال سود ناخالص داشت در 9 ماهه به 2940 میلیارد ريال سود ناخالص رسید. این یعنی سود پاییز به تنهایی از کل 6 ماه نخست بزرگتر بوده است. لذا 757 ريال eps در 6 ماه نخست ساخت و در 9 ماه به 1639 ريال سود رسیده که 77 درصد بزرگتر از 9 ماه سال قبلی است. با همین شیب جلو برود کل سال 2250 ريال eps می سازد.
@validhelalat 👏👏
#دکیمی #فبیرا #شسینا #پاکشو
#کیمیدارو در ابتدای سال 475 میلیارد ريال بدهی بانکی داشت اما همکنون آنرا 30 درصد کاهش داده است. در 6 ماه نخست 176 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماهه به 321 میلیارد ريال رسید. هزینه مالی محقق شده در 6 ماه نخست 71 میلیارد ريال بود و در پاییز تنها 28 میلیارد ريال هزیه مالی شناسایی شد. بر همین اساس 149 ريال eps در 6 ماه نخست و 298 ريال eps در مجموع 9 ماه به دست آمده است. سود عملیاتی 9 ماه سال جاری 19 درصد بیشتر از سال قبلی است اما سود خالص 9 ماهه 8 درصد از سال قبل کمتر است که علت آن رشد هزینه مالی است. شرکت قاعدتا می تواند با حفظ این شرایط سودی در سطح سال قبلی محقق کند. ضمنا سود زمستان دکیمی از سایر فصول عموما بیشتر بوده است.
#بسته_بندی_ایران که به تازگی افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی داده در یک رویداد دور از انتظار به سود نشست! این شرکت با سرمایه جدید که بیش از 2100% افزایش نسبت به سرمایه قبل داشته، 97 ريال در 12 ماه Eps ساخت در حالی که تا گزارش 9 ماهه منتهی به شهریور این شرکت زیان ده بود! در فصل پاییز فبیرا 200 میلیارد ريال سود خالص ساخته یعنی هم زیان 9 ماه قبل را صاف کرده و هم 171 میلیارد ريال سود شناسایی کرده است. عملکرد جالبی برای این شرکت است!
#شیمیایی_سینا در 6 ماه نخست 44 میلیارد ريال سود عملیاتی داشته اما در 6 ماه سال قبلی زیان ده بود. در مجموع 9 ماه به 68.5 میلیارد ريال سود عملیاتی رسیده و 2329 ريال eps ساخته است. عدد سود محقق شده در 6 ماه نخست 1353 ريال بود بنابراین این شرکت روند صعودی سودآوری را به نمایش گذاشته است. شسینا در گزارش 6 ماهه اعلام کرده بود که می تواند طی 6 ماه دوم 120 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی کسب کند. تقریبا با همین روند پیش رفته است. با همین شکل و شمایل جلو برود 3400 ريال eps می سازد. شسینا متانول می خرد و فرمالين، هگزامين و پارافرمالدئيد تولید می کند. در واقع صنعت پایین دست امثال زاگرس است.
#صنعتی_پاکشو فراتر از انتظار ظاهر شد. این شوینده که در 6 ماه نخست 1355 میلیارد ريال سود ناخالص داشت در 9 ماهه به 2940 میلیارد ريال سود ناخالص رسید. این یعنی سود پاییز به تنهایی از کل 6 ماه نخست بزرگتر بوده است. لذا 757 ريال eps در 6 ماه نخست ساخت و در 9 ماه به 1639 ريال سود رسیده که 77 درصد بزرگتر از 9 ماه سال قبلی است. با همین شیب جلو برود کل سال 2250 ريال eps می سازد.
@validhelalat 👏👏
#بورس_کالا
گراف فوق سه دسته اصلی محصولات #فلزی #شیمیایی و #پلیمری را بر اساس مبلغ معاملات در بورس کالای ایران نشان می دهد.
میله آبی، مبلغ هر گروه محصول را برای متوسط یک ماه در پاییز نشان می دهد. میله نارنجی مربوط به دی ماه و میله خاکستری انتظاری بهمن بر اساس عملکرد بورس کالا تا 25 بهمن است.
مشاهده می گردد که در تمامی گروه کالاها، مبلغ معاملات به شدت در حال رشد است به شکلی که مبلغ معاملات فلزات در بهمن 50درصد بیشتر از متوسط ماه های پاییز است!
در شیمیایی و پلیمری ها که عمده شرکت های پتروشیمی را شامل می شود این رشد 20درصد به طور متوسط است.
رشد درآمد فلزی، معدنی، پتروشیمی و شیمیایی ها در زمستان نسبت به پاییز به شرط ثبات حاشیه سود، منجر به رشد مناسب سود می شود.
@validhelalat
گراف فوق سه دسته اصلی محصولات #فلزی #شیمیایی و #پلیمری را بر اساس مبلغ معاملات در بورس کالای ایران نشان می دهد.
میله آبی، مبلغ هر گروه محصول را برای متوسط یک ماه در پاییز نشان می دهد. میله نارنجی مربوط به دی ماه و میله خاکستری انتظاری بهمن بر اساس عملکرد بورس کالا تا 25 بهمن است.
مشاهده می گردد که در تمامی گروه کالاها، مبلغ معاملات به شدت در حال رشد است به شکلی که مبلغ معاملات فلزات در بهمن 50درصد بیشتر از متوسط ماه های پاییز است!
در شیمیایی و پلیمری ها که عمده شرکت های پتروشیمی را شامل می شود این رشد 20درصد به طور متوسط است.
رشد درآمد فلزی، معدنی، پتروشیمی و شیمیایی ها در زمستان نسبت به پاییز به شرط ثبات حاشیه سود، منجر به رشد مناسب سود می شود.
@validhelalat
image_2021-05-30_10-48-46.png
50.4 KB
#پتروشیمی #شیمیایی
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
بر این اساس تعداد نمادهایی که P.e forward کمتر از 5 دارند در گروه پتروشیمی نسبتا بالا است.
#شپدیس #خراسان #شغدیر #آریا #شکبیر #زاگرس #شاراک نمادهایی هستند که با اطمینان نسبتا خوبی می توان به مناسب بودن P.e آن ها امیدوار بود.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
در این جدول، درآمد سال 1400 به تناسب افزایش نرخ دریافت شده و وضعیت شرکت ها با یک مدل نسبت به سال 1399 رشد داده شده است.
حاشیه سود 5 فصل اخیر ملاک ارزیابی بوده و بر اساس شرایط شرکت ها، میانگینی ازان برای محاسبه سود ناخالص لحاظ شده است.
هزینه های عمومی اداری و هزینه مالی به همراه سایر درآمدها بر اساس یک میانگین منطقی طی فصول مختلف سال 99 در سال جاری لحاظ شده است.
بر این اساس سود تحلیلی سال 1400 یا 4 فصل آتی بدون در نظر گرفتن سال مالی، به دست آمده و جدول بر اساس p.e forward از کمترین به بیشترین مرتب شده است.
بر این اساس تعداد نمادهایی که P.e forward کمتر از 5 دارند در گروه پتروشیمی نسبتا بالا است.
#شپدیس #خراسان #شغدیر #آریا #شکبیر #زاگرس #شاراک نمادهایی هستند که با اطمینان نسبتا خوبی می توان به مناسب بودن P.e آن ها امیدوار بود.
#هلالات #کریمی_نیک
@validhelalat
image_2021-08-10_12-01-41.png
40.5 KB
#فلزی #شیمیایی
در میان شرکت های فلزی و شیمیایی، بازدهی های مثبت مناسبی طی این روزها صورت گرفته و اگر مفروضات را بر اساس نرخ های روز قرار دهیم، حدود 8 نماد هستند که انتظار کاهش با اهمیت P.e ttm به مرور زمان و رسیدن به p.e fw در محدوده 5.8 با مفروضات جاری را داریم.
#شدوص از دوده سازها بوده و بهترین p.e گروه را دارد. #شاراک #شغدیر #شبصیر هرچند که رشد کرده اند اما با نرخ های جاری در محدوده منطقی P.e fw هستند در مقایسه با همگروهان!
#شسپا با رشد روغن پایه در P.e مناسب نسبت به گروه است و در میان فلزی ها #کیمیا #فزرین از شرکت های سرب و روی کار در محدوده p.e fw حدود 5.5 هستند که نسبت به گروه مطلوب است ضمنا فروش منظمی دارند.
#کنور سنگ آهنی ها نیز رشد تولید داشته و P.e fw آن در مقایسه با ریسک مفروضات، مناسب است.
@validhelalat
در میان شرکت های فلزی و شیمیایی، بازدهی های مثبت مناسبی طی این روزها صورت گرفته و اگر مفروضات را بر اساس نرخ های روز قرار دهیم، حدود 8 نماد هستند که انتظار کاهش با اهمیت P.e ttm به مرور زمان و رسیدن به p.e fw در محدوده 5.8 با مفروضات جاری را داریم.
#شدوص از دوده سازها بوده و بهترین p.e گروه را دارد. #شاراک #شغدیر #شبصیر هرچند که رشد کرده اند اما با نرخ های جاری در محدوده منطقی P.e fw هستند در مقایسه با همگروهان!
#شسپا با رشد روغن پایه در P.e مناسب نسبت به گروه است و در میان فلزی ها #کیمیا #فزرین از شرکت های سرب و روی کار در محدوده p.e fw حدود 5.5 هستند که نسبت به گروه مطلوب است ضمنا فروش منظمی دارند.
#کنور سنگ آهنی ها نیز رشد تولید داشته و P.e fw آن در مقایسه با ریسک مفروضات، مناسب است.
@validhelalat
#شیمیایی
9نماد را به عنوان گروه شیمیایی طبقه بندی کرده ایم که در نیمه نخست سال 99 درآمد 1.73همتی داشتند و در نیمه نخست سال جاری به 3.84همت درآمد رسیده اند. در این میان #شلعاب بهترین رشد درآمد تابستان به بهار و تابستان به تابستان را داشته همچنین #شفارا #شسینا #شیران بهترین رشد نیمه نخست به نیمه نخست را داشته اند.
متوسط حاشیه سود 34درصد در سال 99 بوده، #شلعاب و #شکام در تابستان حاشیه سود بالاتری نسبت به سال 99 خود داشته اند. #شیران در تابستان سود خالصی بهتر از انتظارات تحلیلی محقق کرد.
همکنون #شیران و #شاملا بهترین P.e ttm گروه هستند. به نظر می رود #شیران در تلاش است تا سطح P.e 6 واحد را حفظ کرده و تضعیف نگردد و #شاملا در تلاش است تا P.e ttm 9 را بیش از 2 واحد کاهش دهد.
سایر نمادهای گروه فعلا P.e ttm بالای 10دارند اما #شکام بسیار مستعد رسیدن به سطح p.e بازار است یا به عبارتی پتانسیل تقویت و بهبود P.e دارد.
@validhelalat
9نماد را به عنوان گروه شیمیایی طبقه بندی کرده ایم که در نیمه نخست سال 99 درآمد 1.73همتی داشتند و در نیمه نخست سال جاری به 3.84همت درآمد رسیده اند. در این میان #شلعاب بهترین رشد درآمد تابستان به بهار و تابستان به تابستان را داشته همچنین #شفارا #شسینا #شیران بهترین رشد نیمه نخست به نیمه نخست را داشته اند.
متوسط حاشیه سود 34درصد در سال 99 بوده، #شلعاب و #شکام در تابستان حاشیه سود بالاتری نسبت به سال 99 خود داشته اند. #شیران در تابستان سود خالصی بهتر از انتظارات تحلیلی محقق کرد.
همکنون #شیران و #شاملا بهترین P.e ttm گروه هستند. به نظر می رود #شیران در تلاش است تا سطح P.e 6 واحد را حفظ کرده و تضعیف نگردد و #شاملا در تلاش است تا P.e ttm 9 را بیش از 2 واحد کاهش دهد.
سایر نمادهای گروه فعلا P.e ttm بالای 10دارند اما #شکام بسیار مستعد رسیدن به سطح p.e بازار است یا به عبارتی پتانسیل تقویت و بهبود P.e دارد.
@validhelalat
image_2022-05-23_12-04-16.png
39.9 KB
#پتروشیمیایی #شیمیایی
نمادهای تحت بررسی: شیران شاملا کلر شپلی شکام شمواد شتوکا شسینا شفارس شلعاب
در زمستان 99 نمادهای شسینا و شلعاب زیان ده بودند اما در فصول بعدی سال به سود رسیدند.
سود خالص زمستان 99: 954میلیارد تومان
سود خالص زمستان 1400: 853میلیارد تومان
*شیران وزن بالایی در بین این 10نماد دارد. در زمستان سال 99 این شرکت سود غیرعملیاتی داشته لذا طبیعی است که در زمستان 1400 تکرار نشده و سود محقق شده نزولی بوده است.
*شاملا، کلر، شکام، شمواد و شفارس در زمستان 1400 نسبت به زمستان 99 با جهش سود خالص همراه شدند.
سود خالص 1399: 3.75همت
سود خالص 1400: 3.2 همت
*شپلی از زیان به سود رسیده است.
بهترین P.e با گزارش پاییز 1400 : شیران، شکام، شاملا
بهترین P.e با گزارش زمستان 1400: شکام، شیران، شاملا
بهترین تقویت P.e ttm بعد از آمدن گزارش زمستان: شفارس، شکام، کلر، شسینا
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: شیران شاملا کلر شپلی شکام شمواد شتوکا شسینا شفارس شلعاب
در زمستان 99 نمادهای شسینا و شلعاب زیان ده بودند اما در فصول بعدی سال به سود رسیدند.
سود خالص زمستان 99: 954میلیارد تومان
سود خالص زمستان 1400: 853میلیارد تومان
*شیران وزن بالایی در بین این 10نماد دارد. در زمستان سال 99 این شرکت سود غیرعملیاتی داشته لذا طبیعی است که در زمستان 1400 تکرار نشده و سود محقق شده نزولی بوده است.
*شاملا، کلر، شکام، شمواد و شفارس در زمستان 1400 نسبت به زمستان 99 با جهش سود خالص همراه شدند.
سود خالص 1399: 3.75همت
سود خالص 1400: 3.2 همت
*شپلی از زیان به سود رسیده است.
بهترین P.e با گزارش پاییز 1400 : شیران، شکام، شاملا
بهترین P.e با گزارش زمستان 1400: شکام، شیران، شاملا
بهترین تقویت P.e ttm بعد از آمدن گزارش زمستان: شفارس، شکام، کلر، شسینا
@validhelalat
image_2022-08-06_15-18-16.png
159 KB
#شیمیایی #درآمد_ماهانه #تیر
نمادهای تحت بررسی: شاملا کلر شکام شکلر شسینا شتوکا شفارس شپاس شیران شلعاب
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد تیر 1401 نسبت به تیر سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 10 نماد در تیر ماه 1401 نسبت به تیر ماه سال گذشته رشد درآمد 78درصد داشتند. شتوکا با 5درصد کاهش و در مقابل شکام با 186درصد رشد، نسبت به تیر سال گذشته دیده شدند.
✍🏻این 10 نماد در تیر 1401 نسبت به 12ماه تقویمی قبل ازان رشد درآمد 25درصد داشتند. شتوکا و شکلر کاهش درآمد نسبت به میانگین داشتند اما شلعاب، شیران، شپاس، شاملا و کلر از میانگین بالاتر بودند.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: شاملا کلر شکام شکلر شسینا شتوکا شفارس شپاس شیران شلعاب
*میله آبی: درآمد ماهانه به میلیارد ريال
*خط بنفش: میانگین درآمد سه ماه اخیر
👀 شیب خط روند 3 ماهه و مقایسه درآمد تیر 1401 نسبت به تیر سال گذشته، مهمترین فاکتورهای بررسی هستند اما لزوما به معنای ارزندگی نیست چون متغیرهای بسیار زیادی جهت تحلیل و اظهار نظر نسبت به یک نماد وجود دارد.
✍🏻این 10 نماد در تیر ماه 1401 نسبت به تیر ماه سال گذشته رشد درآمد 78درصد داشتند. شتوکا با 5درصد کاهش و در مقابل شکام با 186درصد رشد، نسبت به تیر سال گذشته دیده شدند.
✍🏻این 10 نماد در تیر 1401 نسبت به 12ماه تقویمی قبل ازان رشد درآمد 25درصد داشتند. شتوکا و شکلر کاهش درآمد نسبت به میانگین داشتند اما شلعاب، شیران، شپاس، شاملا و کلر از میانگین بالاتر بودند.*هلالات *کریمی نیک
@validhelalat
#قرن #شیمیایی
ارزش بازار : 3.49همت
قیمت هر سهم: 17.500 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 2.5میلیون سهم
سهامدار عمده: پدیده شیمی پایدار
سهامداران کمتر از یک درصد: 14%
محصولات اصلی: محصول بهداشتی
خوراک اصلی: مواد شیمیایی و بسته بندی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 88%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 12.4
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 9.4
نسبت p.efw با گزارش پاییز: 6.7
نسبت p.efw با گزارش زمستان: 6.7
*فرض اصلی عدم دریافت افزایش نرخ جدید برای محصولات است.
*قرن در پاییز سال گذشته زیان ساخته و با ارائه گزارش پاییز 1401، به احتمال قوی p.e را تقویت می کند.
*این شرکت در بهار 1401 سود اندکی ساخته، با گزارش بهار و تابستان 1402 به سبب تقویت سودآوری و دریافت DPS از زیرمجموعه، p.efw در آن مقطع به سطح میانگین بازار می رسد.
*ریسک خطای تحلیل در شرکت های این گروه بالاست.
@validhelalat
ارزش بازار : 3.49همت
قیمت هر سهم: 17.500 ريال
میانگین حجم ماهانه معاملات: 2.5میلیون سهم
سهامدار عمده: پدیده شیمی پایدار
سهامداران کمتر از یک درصد: 14%
محصولات اصلی: محصول بهداشتی
خوراک اصلی: مواد شیمیایی و بسته بندی
سهم مواد اولیه از بهای تمام شده: 88%
نسبت P.ettm با گزارش بهار: 12.4
نسبت P.ettm با گزارش تابستان: 9.4
نسبت p.efw با گزارش پاییز: 6.7
نسبت p.efw با گزارش زمستان: 6.7
*فرض اصلی عدم دریافت افزایش نرخ جدید برای محصولات است.
*قرن در پاییز سال گذشته زیان ساخته و با ارائه گزارش پاییز 1401، به احتمال قوی p.e را تقویت می کند.
*این شرکت در بهار 1401 سود اندکی ساخته، با گزارش بهار و تابستان 1402 به سبب تقویت سودآوری و دریافت DPS از زیرمجموعه، p.efw در آن مقطع به سطح میانگین بازار می رسد.
*ریسک خطای تحلیل در شرکت های این گروه بالاست.
@validhelalat
#با_گزارشات #انتظاری_پاییز #شیمیایی
نمادهای تحت بررسی: شيران شاملا كلر شپلي شكام شتوكا شسينا شفارس شپاس شلعاب
سرفصل درآمد:
بیشترین رشد پاییز به پاییز: شلعاب
بیشترین رشد پاییز به تابستان: شپلی
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: شپلی ، کلر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: شپلی ، کلر
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
پایین ترین نسبت p/e گروه:
#شکام با احتمال ثبات p.e پس از گزارش پاییز
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: شپلی
@validhelalat
نمادهای تحت بررسی: شيران شاملا كلر شپلي شكام شتوكا شسينا شفارس شپاس شلعاب
سرفصل درآمد:
بیشترین رشد پاییز به پاییز: شلعاب
بیشترین رشد پاییز به تابستان: شپلی
سرفصل سود خالص: (برآوردی و دارای خطای احتمالی)
بیشترین رشد پاییز به پاییز: شپلی ، کلر
بیشترین رشد پاییز به تابستان: شپلی ، کلر
نسبت p/e: (کاملا برآوردی و دارای خطای احتمالی)
پایین ترین نسبت p/e گروه:
#شکام با احتمال ثبات p.e پس از گزارش پاییز
بالاترین احتمال تقویت محسوس p/e در گروه: شپلی
@validhelalat
#پتروشیمیایی #شیمیایی #گزارش_فصلی #بهار
در این گروه 10نماد را تحت بررسی داریم. این نمادها شامل شيران كلر شكام شمواد شكربن شدوص شسپا شبهرن شرانل شملي هستند.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 8.72 همت
بهار 1401: 14.5همت
بهار 1402: 16.8همت
مجموع سال تقویمی 1400: 44.1همت
مجموع سال تقویمی 1401: 66همت
حاشیه سود صنعت در سال 1400: 30درصد
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 29درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 30درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 2.2میلیارد تومان
بهار 1401: 2.9میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 3.4همت
مجموع سود سال تقویمی 1400: 10.2همت
مجموع سال تقویمی 1401: 16.4همت
متوسط p.e گروه : 7.9
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:7.2
در نمادهای کلر، شکام، شکربن، شدوص، شبهرن و شملی شانس خوبی برای تقویت p.e و رسیدن به اعدادی در محدوده کمتر از اعداد میانگین تاریخی و کلیت بازار وجود دارد.
@validhelalat
در این گروه 10نماد را تحت بررسی داریم. این نمادها شامل شيران كلر شكام شمواد شكربن شدوص شسپا شبهرن شرانل شملي هستند.
وضعیت درآمدی:
بهار 1400 : 8.72 همت
بهار 1401: 14.5همت
بهار 1402: 16.8همت
مجموع سال تقویمی 1400: 44.1همت
مجموع سال تقویمی 1401: 66همت
حاشیه سود صنعت در سال 1400: 30درصد
حاشیه سود صنعت در سال 1401: 29درصد
حاشیه سود سیستمی بهار بر پایه احتمال: 30درصد
وضعیت سود خالص:
بهار 1400 : 2.2میلیارد تومان
بهار 1401: 2.9میلیارد تومان
بهار 1402 بر اساس خروجی های سیستمی: 3.4همت
مجموع سود سال تقویمی 1400: 10.2همت
مجموع سال تقویمی 1401: 16.4همت
متوسط p.e گروه : 7.9
متوسط P.e گروه پس از ارسال گزارش فصل بهار:7.2
در نمادهای کلر، شکام، شکربن، شدوص، شبهرن و شملی شانس خوبی برای تقویت p.e و رسیدن به اعدادی در محدوده کمتر از اعداد میانگین تاریخی و کلیت بازار وجود دارد.
@validhelalat
#شیمیایی
13نماد از گروه شیمیایی در این جدول دیده می شوند که در واقع پایین دست صنعت پتروشیمی و پالایش نفت هستند و فعالیت این شرکت ها در رشته های متفاوتی از همدیگر است و شبیه آنچه در دوده سازها، روانکار یا نظایر آن میبینیم، یک صنعت واحد محسوب نمی شوند.
درآمد این شرکت ها در مهر سال گذشته 2.7همت در مهر سال جاری 3.8همت بوده که از میانگین 3همت یک سال اخیر نیز بالاتر است.
کلر، شکام، شکلر، شپاس و شیران پایین ترین p.ettm های گروه هستند که نسبت به سوابق تاریخی نسبتا پایین است.
از طرفی، شتوکا، شپلی و شملی با شتاب بسیار زیادی درآمد خود را افزایش داده اند و در حال تلاش برای رسیدن به P.e میانگین بازار هستند.
در عموم موارد این نمادها در یک بازار رونددار، بازده منفی و مثبت بیشتری نسبت به شاخص داشته اند لذا فرصت و تهدیدهای مطلوبی جهت سرمایه گذاران فعال دارند.
به نظر شما این صنعت مناسب سرمایه گذاری است؟ کدام نماد را در قیمت های فعلی مناسب خرید می دانید؟
@validhelalat
13نماد از گروه شیمیایی در این جدول دیده می شوند که در واقع پایین دست صنعت پتروشیمی و پالایش نفت هستند و فعالیت این شرکت ها در رشته های متفاوتی از همدیگر است و شبیه آنچه در دوده سازها، روانکار یا نظایر آن میبینیم، یک صنعت واحد محسوب نمی شوند.
درآمد این شرکت ها در مهر سال گذشته 2.7همت در مهر سال جاری 3.8همت بوده که از میانگین 3همت یک سال اخیر نیز بالاتر است.
کلر، شکام، شکلر، شپاس و شیران پایین ترین p.ettm های گروه هستند که نسبت به سوابق تاریخی نسبتا پایین است.
از طرفی، شتوکا، شپلی و شملی با شتاب بسیار زیادی درآمد خود را افزایش داده اند و در حال تلاش برای رسیدن به P.e میانگین بازار هستند.
در عموم موارد این نمادها در یک بازار رونددار، بازده منفی و مثبت بیشتری نسبت به شاخص داشته اند لذا فرصت و تهدیدهای مطلوبی جهت سرمایه گذاران فعال دارند.
به نظر شما این صنعت مناسب سرمایه گذاری است؟ کدام نماد را در قیمت های فعلی مناسب خرید می دانید؟
@validhelalat