#تلیسه

تحلیل بنده از دامداری تلیسه در اقتصادنیوز
*این سهم فردا برای اولین بار در فرابورس عرضه میشود.

http://eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-149805/


@validhelalat 🌺🙌🏻

#تلیسه

مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران، میزان خرید توافقی شیر خام را تاکنون حدود ۷ هزار تن با متوسط قیمت هر کیلوگرم ۱۳۰۰ تومان اعلام و اضافه کرد: در حال حاضر دولت حدود ۱۰ میلیارد تومان به دامداران بدهی دارد که حتی ریالی از آن را نیز پرداخت نکرده است.

عزیزالهی وضعیت بازار شیر را نامطلوب دانست و گفت: البته نسبت به روزهای قبل از اجرای طرح خرید توافقی که نرخ این کالا به ۱۱۵۰ تومان رسیده بود، شرایط تا حدودی بهتر شده و قیمت شیرخام به ۱۲۵۰ تومان رسیده؛ اما این عدد با نرخ مصوب ۱۴۴۰ تومانی، هنوز تفاوت زیادی دارد و دامداران به شرایط مطلوبی که مدنظرشان بوده، نرسیده‌اند.

*شرکت دامداری تلیسه نمونه که در قیمت 5300ريال طی روزهای اخیر عرضه شد 828ريال سودپیشبینی کرده است. در بودجه این شرکت نرخ فروش شیر 12300ريال پیشبینی شده اما واقعی سه ماه نخست 12.654ريال بوده است.

همچنین نرخ فروش توافقی بر اساس مصاحبه فوق 13.000ريال است بنابراین تحلیل تلیسه که در روزهای قبل توسط اینجانب منتشر شد و سود تحلیلی را با افزایش به 1041ريال پیشبینی کرده بود به قوت خود باقیست و این مصاحبه مهر تاییدی بر مفروضات تحلیل مزبور است بنابراین می توان امیدوار به رشد بیشتر قیمت سهم بود.


@validhelalat 🕵

#تلیسه

این شرکت که در قیمت 5300ريال طی هفته های اخیر در بازار فرابورس عرضه شد تا آستانه 10هزار ريالی شدن پیش رفت اما عرضه های سهامدار عمده مانع از رشد بیشتر قیمت سهم شد.

این شرکت با سود 825ريالی همکنون p.e بالای 10 واحد دارد اما نکته اینجاست که ارزش بازار شرکت در حالی 598میلیارد ريال است که حاشیه سود شرکت نسبت به رقیب یعنی زمگسا بسیار کمتر است و این نکته شفاف نشده که چرا بهای تمام شده تولید در این شرکت نسبت به زمگسا بسیار بالا است ...

در هر حال تلیسه می تواند سود سال جاری را به بالای 1000ريال در هر سهم برساند. این شرکت زمینی به وسعت 2میلیون مترمربع در شهریار دارد که کاربری آن کشاورزی است. شرکت برنامه ای برای فروش زمین ندارد اما با این حال زمین مزبور یک دارایی با ارزش برای شرکت است که اهالی بازار سرمایه ارزش آنرا دو برابر ارزش بازار شرکت می دانند و بر این اساس خواستار ارائه اطلاعات بیشتری از سوی شرکت هستند. هرچند بازار سرمایه به ارزش جایگزینی خیلی توجهی ندارد اما نمی توان چشم بر زمینی به این وسعت در نزدیکی تهران بست ... شاید گزارش 6 ماهه و جزئیات حساب ها به همراه ضمائم بتواند نکات بیشتری از این سهم تازه وارد برای ما نمایان کند.

@validhelalat 🤔
www.ershan.ir 😉

#دامپروری #تلیسه #زمگسا #زگلدشت

آمارها نشان می دهد همچنان وضعیت نرخ های فروش مناسب نیست اما برداشت از جدول فوق این است که اگر نرخ های فروش صعودی شود، تلیسه تحرک خوبی خواهد داشت.

@validhelalat

#دامپروری #تلیسه #زگلدشت #زمگسا

تحولات مثبتی در شرکت های تولید کننده شیر خام دیده می شود. بهبود نرخ های فروش و حمایت دولت از لبنی ها جهت پذیرش نرخ های مصوب شیر خام شرکت های دامپروری!

@validhelalat

#خبرهای_موثر

#بازار
چهارمین جلسه هیات امنای صندوق تثبیت بازار سرمایه به ریاست دکتر کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی، چارچوب کلی نحوه استفاده از منابع، آیین نامه‏ ها و بودجه این صندوق، به تصویب رسید و عملا فعالیت های این صندوق کار خود را آغاز کرد. این صندوق در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور با هدف اطمینان بخشی و ایجاد ثبات در بازار سرمایه تاسیس شده است.

#پرداخت #آپ #رتاپ #رکیش
معاون فناوری‌های نوین بانک‌مرکزی درباره استقرار نظام جدید کارمزد گفت: جلسات زیادی در این خصوص برگزار شده اما هنوز تصمیمی قطعی اتخاذ نشده است. معاون سیف با اشاره به بخشنامه (سیاست فناوری مالی وضوابط پرداخت یاران) که در ابتدای هفته توسط بانک مرکزی صادر شده بود، تصریح کرد: با صدور این بخشنامه این نگرانی وجود داشت که تعدیلات مثبت اغراق آمیزی در سهام این شرکت ها اتفاق بیفتد و سهام این شرکت ها رشد حبابی یابد بنابراین برای جلوگیری از تعدیل مثبت این نامه به صورت خصوصی ارسال شده است!

#وبملت
اخلاقی اظهار امیدواری کرد در سال جاری با تعدیل هایی که در مورد سود سپرده ها اتفاق افتاده است، بانک با درصد احتمال وقوع بیشتری نسبت به سال ۹۵، دستیابی به EPS اعلام شده را داشته باشد و سود مدنظر محقق شود.

#بیمه
براساس تفاهم نامه ای بین بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی راهکارهای اجرایی کردن استانداردهای حسابداری ملی و گزارشگری مالی بین المللی در موسسات بیمه طی دو ماه آینده نهایی می شود. براساس این خبر موسسات بیمه ای جهت ایجاد وحدت رویه می بایست گزارش های مالی میان دوره ای و سالانه خود را طبق نمونه تهیه شده توسط کمیته مشترک بیمه مرکزی، سندیکای بیمه گران ایران، سازمان بورس و سازمان حسابرسی ارائه نمایند.

#شیر_خام #زمگسا #تلیسه #زگلدشت
علی احسان ظفری ضمن اشاره به این جمله که قیمت شیر خام در دو ماهه گذشته از یک هزار و 200 به یک هزار و 440 تومان رسیده است، افزود: وزارت جهاد کشاورزی خرید تضمینی یا حمایتی را در فصلی از سال آغاز کرده که بحث عرضه و تقاضا با یکدیگر همخوانی ندارد.رئیس هیئت مدیره اتحادیه تولید کنندگان فرآورده های لبنی افزود: هم اکنون شیر خام بصورت افسار گسیخته روز به روز در حال افزایش و همینطور محصولات لبنی گران تر به دست مصرف کنندگان می رسد.

@validhelalat 😎

#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب دوم

#قهکمت #شبصیر #تلیسه #داسوه

#قند_هکمتان در عملکرد 3 ماهه منتهی به آذر 579 ريال سود ساخت. این رقم 233 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است ضمنا 430 میلیارد ريال هم موجودی انبار دارد. بر طبق گزارش موجود شرکت 12 هزار تن شکر آماده برای فروش دارد و در 3 ماه نخست 25 هزار تن محصول فروخته است. قند هکمتان انتظار دارد 328 میلیارد ريال سود در 9 ماه بعدی کسب شود. اگر اینطور باشد در سال جاری 1500 ريال eps خواهد داشت.

#قائد_بصیر در 6 ماهه 353 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماهه به 611 میلیارد ريال رسید که اتفاق خوبی است. مجموعا 418 میلیارد ريال سود خالص معادل 1267 ريال eps محقق شده است. شرکت حدود 12 هزار تن دیگر ABS خواهد فروخت. این رویداد به شرط ثبات نرخ های جاری سود را به 2000 ريال نزدیک می کند. در پاییز 540 ريال سود به دست آمده اما با فروش 8 هزار تن محصول لذا اگر 12 هزار تن محصول در زمستان بفروشد شرایط بهتری خواهد داشت. شبصیر عمدتا در داخل می فروشد و محصول شرکت هم خریدار دارد.

#تلیسه_نمونه تغییر خاصی در بدهی های خود ایجاد نکرد. این شرکت در 6 ماهه 41.5 میلیارد ريال سود عملیاتی و 243 ريالeps با سرمایه جدید (210 م) داشته است. در عملکرد 9 ماهه سود عملیاتی به 69.5 میلیارد ريال رسید بنابراین 441 ريال eps کسب شد. این رقم 90 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است. اگر پیشبینی های شرکت محقق شود کل eps سال حدود 600 ريال می تواند باشد.

#داروسازی_اسوه توانست بدهی بانکی خود را 21 درصد کاهش دهد. این شرکت در 6 ماهه 177 میلیارد ريال سود خالص داشت و 50 درصد افت نسبت به سال قبلی نشان می داد اما در 9 ماهه 477 میلیارد ريال سود دارد یعنی 8 درصد از مدت مشابه سال قبلی عقب است. ضمنا شرکت پیشبینی کرده 370 میلیارد ريال سود ناخالص در زمستان کسب شود که عدد بسیار مطلوبی است. اسوه با سرمایه 750 میلیارد ريالی 636 ريال eps در 9 ماهه کسب کرده است.

@validhelalat 👏👏

#با_گزارشات 31 فروردین مطلب اول

#زماهان #قهکمت #ساینا #تلیسه #ثالوند #کگهر

مجتمع مرغ ماهان در سه ماهه سال مالی منتهی به آذر 1398 توانست 366 ريال سود به دست آورد در حالی که مجموع سود کسب شده سال قبل 69 ريال بوده است. عمده دلیل رشد سود افزایش درآمدها و عدم افزایش هزینه ها به همان تناسب است لذا در حالی که فروش بالا رفته، درصد حاشیه سود هم رشد کرده و با سرمایه 400 میلیون سهمی، رقم EPS تحرک خوبی داشته است.

قند هکمتان در 6 ماه سال مالی منتهی به شهریور 1398 توانسته 1189 ريال سود بسازد. در صورت مالی، قندهکمتان سود حاصل از محصول فرعی را از بهای تمام شده کسر می کند لذا حاشیه سود 6 ماهه 24درصد و حاشیه سود کل سال قبلی 18.5درصد است. محصولات فرعی که حاشیه سود خوبی پیدا کرده اند، عمده درآمدشان در نیمه دوم محقق می شود لذا این مساله در حسابداری قهکمت بهای تمام شده را در ظاهر پایین تر هم می آورد.


ساینا در 3 ماه نخست سال مالی منتهی به آذر 1398 توانست 655 ريال سود بسازد. حجم فروش مقداری در زمستان 1397 تقریبا 14درصد بالاتر از مدت مشابه است اما درآمد محقق شده در این دوره 74درصد رشد کرده و همینطور حاشیه سود در سطح 33درصد است حال آنکه در دوره مشابه سال قبلی 20درصد بوده است. این بهترین رویداد برای یک شرکت است که مقدار فروش و نرخ فروش رشد کند اما به همان اندازه هزینه رشد کند و در پی آن درصد حاشیه سود افزایش یابد.

تلیسه در 9 ماه 441 ريال سود داشت که در 12 ماه به 706 ريال رسید. حاشیه سود زمستان نسبت به فصول قبلی نزولی بوده اما سود حاصل از فروش دارایی های زیستی مولد با افزایش با اهمیتی مواجه شده به شکلی که سایر درآمدها 72 میلیارد ريال و سود خالص شرکت 148 میلیارد ريال است. در واقع بخش مهمی از سود شرکت به فروش دارایی های زیستی مولد وابسته است که البته این سود قابل تکرار است چون هر ساله قابلیت فروش دارد.

کگهر در سه ماه اول سال مالی منتهی به آذر 1398 توانسته 356 ريال eps به دست آورد. این شرکت طی 3 ماه سال جاری 4917 میلیارد ريال سود عملیاتی داشته که 48درصد رشد نشان یم دهد. رشد 32درصد درآمد و 39درصد ناخالص عملیاتی.

ثالوند در شش ماه او سال مالی منتهی به شهریور 1398 توانسته درآمدی به اندازه دوره مشابه سال قبلی محقق کند اما بهای تمام شده این درآمد بسیار کمتر از گذشته است. به همین دلیل با فروشی در حد قبل، سود خالص 253درصد رشد کرده است. فروش پارکينگ خاتم حاشیه سود خوبی داشته و در شش ماه دوم نیز مسکونی سهند و جم اراک برنامه ریزی شده است. نهایتا طی 6 ماه 280 ريال eps کسب شده است.

@validhelalat

#دامپروری #زراعت

عموم شرکت های این گروه در مهر با افزایش درآمد نسبت به میانگین ماه های گذشته همراه شده اند اما این در حالی است که متوسط مقدار فروش شیر خام نزولی بوده است.

علت این بهبود درآمد عمدتا افزایش مقدار فروش دام ها و همینطور افزایش نرخ شیر خام به بالای 27000 ريال در هر کیلو است.

در عموم شرکت ها متوسط نرخ شیر در مقایسه به نیم سال اول 10درصد رشد کرده و همین باعث شده تا درآمد #تلیسه #زشگزا #زقیام و #زبینا بین 12درصد تا 28درصد بالاتر از میانگین های های قبل باشد.

@validhelalat

⭕️بررسی وضعیت بازار با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار


⭕️نبض عمل بازار در دست سرمایه‌گذاران جدید

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:

💢در سال99، به‌طور میانگین روزانه 9 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد بود

♻️کم شدن عرضه سرمایه‌گذاران حقوقی، باعث غلبه تقاضا بر عرضه میشود

💢 دولت حجم مبنای مخابرات را عرضه کند

❌تک سهم های مورد توجه: #وسینا #تاپیکو #تلیسه #سفارس #والبر #پخش_البرز #ونوین #وآیند #وبشهر #ونفت #فملی #فنوال #وملی #وشهر


#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

#با_گزارشات #اسفند

#تلیسه از گروه دامداری با رشد 29درصدی نرخ فروش شیرخام و افزایش 7درصدی مقدار آن، درآمد اسفند را نسبت به 11ماه قبلی افزایش داد و 50درصد بیشتر از میانگین ماه های قبل درآمد کسب کرد.

#فسپا 8درصد کمتر از ماه های قبلی محصول فروخت اما میانگین نرخ فروش محصول اصلی 63-66درصد بالاتر از ماه های قبل بود لذا درآمد اسفند 44درصد بیشتر از 11ماه قبل بود.

#کپارس 55درصد مقدار فروش کاشی را در اسفند بالا برد. ترکیب فروش البته متفاوت است و درآمد کسب شده در اسفند 61درصد بالاتر از میانگین 11ماه قبل است.

#کچاد 21درصد مقدار، 31درصد نرخ و 59درصد درآمد خود را در اسفند بالاتر از 11ماه قبل محقق کرد.

#پکرمان به لطف تقویت نرخ فروش 50درصد درآمد خود را نسبت به 11ماه قبل بالا برد.

#سشرق که سال مالی آن از مهر آغاز شده در اسفند 36درصد درآمد بهتر از 5ماه قبل ازان داشت. هم مقدار و هم نرخ فروش رشد کرده است.

#شبصیر 81درصد نرخ فروش بهتر داشته اما چون مقدار فروش 34درصد کمتر از ماه های قبلی است لذا درآمد اسفند 20درصد بالاتر از میانگین است.

#سپاها نیز 34درصد درآمد را رشد داد که عمدتا به سبب تقویت مقدار فروش است.

@validhelalat

#صنایع #دامپروری #بهار_1400

در میان شرکت های گروه دامپروری، 12نماد مورد بررسی در بهار سال گذشته 738میلیارد تومان درآمد داشتند و در بهار سال جاری به 990میلیارد تومان رسید که یکی از کمترین رشدهای درآمد سالانه در میان صنایع بورسی است.

بهترین رشد های بهار به بهار را #زمگسا #زگلدشت #زملارد داشتند. بر این اساس 25درصد درآمد مورد انتظار ما برای یک سال محقق گردید و 27درصد سود براوری نیز برای کل سال طی بهار پوشش یافت.

بهترین پوشش های سود را #زکشت #تلیسه #زمگسا #زپارس داشتند البته p.e ttm گروه با گزارش زمستان 27 بوده، با گزارش بهار به 23.2رسید و بر اساس اعداد تحلیلی p.e fw به 20 می رسد.

به لحاظ p.e #سیمرغ #زشریف بهترین p.e ttm ها هستند. به لحاظ p.e fw نیز #سیمرغ شانس اینکه در محدوده p.e fw 8 باشد را دارد.

@validhelalat