#غشان
سود هر سهم پگاه خراسان به 393ريال رسید که نسبت به گزارش قبلی 15درصد رشد نشان می دهد.
حاشیه سود واقعی 6 و 9 ماهه هر دو 16درصد بود که در بودجه جدید هم حاشیه سود پیشبینی شده از 15 به 16درصد افزایش یافت همچنین مبلغ فروش از 148میلیارد تومان به 156میلیارد تومان رشد کرد.
مجموع تناژ فروش انواع محصول از 55,939 تن در گزارش قبلی به 57,136 تن رسید اما در ترکیب فروش تغییر خاصی ایجاد نشده است.
همچنین مقدار شیر مصرفی بی تغییر مانده در حالی که مبلغ مصرف شیر از 831میلیارد ريال به 828میلیارد ريال کاهش یافته است. اگر مبلغ مصرف مواد بسته بندی افزایش نمی یافت( از 16میلیارد به 20 میلیارد تومان) میزان تعدیل مثبت شرکت بسیار محسوس تر بود چون کل سود خالص شرکت 7.8میلیارد تومان است!
مادامی که قیمت شیر خام در سطوح فعلی باقی بماند، قاعدتا شرکت های لبنی حاشیه سود های بهتری خواهند داشت. این رشد مبلغ مصرف مواد بسته بندی که تا حدود زیادی خارج از عرف و بدون ارائه اطلاعات است هم می تواند ناشی از مدیریت سود باشد...
@validhelalat 👍
سود هر سهم پگاه خراسان به 393ريال رسید که نسبت به گزارش قبلی 15درصد رشد نشان می دهد.
حاشیه سود واقعی 6 و 9 ماهه هر دو 16درصد بود که در بودجه جدید هم حاشیه سود پیشبینی شده از 15 به 16درصد افزایش یافت همچنین مبلغ فروش از 148میلیارد تومان به 156میلیارد تومان رشد کرد.
مجموع تناژ فروش انواع محصول از 55,939 تن در گزارش قبلی به 57,136 تن رسید اما در ترکیب فروش تغییر خاصی ایجاد نشده است.
همچنین مقدار شیر مصرفی بی تغییر مانده در حالی که مبلغ مصرف شیر از 831میلیارد ريال به 828میلیارد ريال کاهش یافته است. اگر مبلغ مصرف مواد بسته بندی افزایش نمی یافت( از 16میلیارد به 20 میلیارد تومان) میزان تعدیل مثبت شرکت بسیار محسوس تر بود چون کل سود خالص شرکت 7.8میلیارد تومان است!
مادامی که قیمت شیر خام در سطوح فعلی باقی بماند، قاعدتا شرکت های لبنی حاشیه سود های بهتری خواهند داشت. این رشد مبلغ مصرف مواد بسته بندی که تا حدود زیادی خارج از عرف و بدون ارائه اطلاعات است هم می تواند ناشی از مدیریت سود باشد...
@validhelalat 👍
#غشان
شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان در سال 94 موفق به کسب 65میلیارد ريال سود خالص شود که نسبت سود خالص به فروش 4درصد بوده است.
این شرکت برای سال جاری نیز 78.7میلیارد ريال سود پیشبینی کرده که معادل 5درصد از فروش است و در 9ماهه 77درصد ازان محقق شده است.
غشان برای سال 1396 نیز سود خالص را 89.8میلیارد ريال پیشبینی کرده است. نسبت سود خالص به فروش نیز 5درصد پیشبینی شده است.
اینطور به نظر می رسد که شرکت با ترکیب های مختلف فروش در نهایت هرچه درآمد را افزایش دهد به سود مناسب تری می رسد و در واقع حاشیه سود ثبات نسبی دارد.
درآمد محقق شده در دی ماه و بهمن به ترتیب 145میلیارد ريال و 132میلیارد ريال است در حالی که متوسط درآمد 9ماه قبلی 123میلیارد ريال بوده است.
یکی ازنکات مهم نرخ شیر مصرفی بودجه شده است. نرخ هر کیلو 1249تومان فرض شده برای سال 96 در حالی که نرخ واقعی آن در سال 95 در 9ماه 1135 تومان بوده است.
طبق اطلاعات موجود همکنون نیز نرخ شیر خام در سطح 1120تومان تا 1150 تومان است. با توجه به اینکه قدرت چانه زنی شرکت های لبنی برای خرید شیر در 6ماه نخست بسیار بهتر از ماه های سرد سال است بنابراین بعید به نظر می رسد که نرخ شیر خام در نیمه نخست سال 96 رشد کند این در حالی است که نرخ فروش و درآمد تا حدودی رشد کرده است.
با توجه به اینکه سود خالص شرکت برای سال 96 تنها 89.8میلیارد ريال است و فرض کردن نرخ شیر خام به قیمت 1150 تومان در هر کیلو 80میلیارد ريال از هزینه شرکت می کاهد بنابراین باید بگوییم تداوم شرایط فعلی فروش(همچون زمستان) و همچنین خرید شیر خام با قیمتی در سطح 1150 تومان در هر کیلو، شرایط خوبی را برای غشان رقم خواهد زد که شاید تایید آنرا بتوان از گزارش 12ماهه شرکت و گزارش های ماهانه بعدی گرفت.
همکنون P.e این سهم 7.6 واحد، سیاست تقسیم سود 276ريال هر سهم و قیمت سهم 3540 ريال است.
@validhelalat 😇
شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان در سال 94 موفق به کسب 65میلیارد ريال سود خالص شود که نسبت سود خالص به فروش 4درصد بوده است.
این شرکت برای سال جاری نیز 78.7میلیارد ريال سود پیشبینی کرده که معادل 5درصد از فروش است و در 9ماهه 77درصد ازان محقق شده است.
غشان برای سال 1396 نیز سود خالص را 89.8میلیارد ريال پیشبینی کرده است. نسبت سود خالص به فروش نیز 5درصد پیشبینی شده است.
اینطور به نظر می رسد که شرکت با ترکیب های مختلف فروش در نهایت هرچه درآمد را افزایش دهد به سود مناسب تری می رسد و در واقع حاشیه سود ثبات نسبی دارد.
درآمد محقق شده در دی ماه و بهمن به ترتیب 145میلیارد ريال و 132میلیارد ريال است در حالی که متوسط درآمد 9ماه قبلی 123میلیارد ريال بوده است.
یکی ازنکات مهم نرخ شیر مصرفی بودجه شده است. نرخ هر کیلو 1249تومان فرض شده برای سال 96 در حالی که نرخ واقعی آن در سال 95 در 9ماه 1135 تومان بوده است.
طبق اطلاعات موجود همکنون نیز نرخ شیر خام در سطح 1120تومان تا 1150 تومان است. با توجه به اینکه قدرت چانه زنی شرکت های لبنی برای خرید شیر در 6ماه نخست بسیار بهتر از ماه های سرد سال است بنابراین بعید به نظر می رسد که نرخ شیر خام در نیمه نخست سال 96 رشد کند این در حالی است که نرخ فروش و درآمد تا حدودی رشد کرده است.
با توجه به اینکه سود خالص شرکت برای سال 96 تنها 89.8میلیارد ريال است و فرض کردن نرخ شیر خام به قیمت 1150 تومان در هر کیلو 80میلیارد ريال از هزینه شرکت می کاهد بنابراین باید بگوییم تداوم شرایط فعلی فروش(همچون زمستان) و همچنین خرید شیر خام با قیمتی در سطح 1150 تومان در هر کیلو، شرایط خوبی را برای غشان رقم خواهد زد که شاید تایید آنرا بتوان از گزارش 12ماهه شرکت و گزارش های ماهانه بعدی گرفت.
همکنون P.e این سهم 7.6 واحد، سیاست تقسیم سود 276ريال هر سهم و قیمت سهم 3540 ريال است.
@validhelalat 😇
#غشان
شرکت تولید کننده مواد لبنی پگاه خراسان برای سال جاری سود هر سهم خود را 450ريال پیشبینی کرده که در عملکرد سه ماهه 18درصد از سود ناخالص عملیاتی و 16درصد از سود خالص را پوشش داده است.
چند نکته در گزارش های شرکت و وجود برخی خبرها باعث می شود تا انتظارات جدیدی ازین سهم داشته باشیم:
1) خط تولید کره که از آبان ماه وارد مدارد می شود طبق اطلاعیه شرکت تاثیر با اهمیتی بر سود سال جاری ندارد اما این محصول که با نرخ 195میلیون ريال فرض شده به فروش برسد و کل مقدار فروش آن نیز 148تن پیشبینی شده در 5 ماهه ابتدایی سال 115تن فروش با نرخ متوسط 208میلیون ريال داشته است.
2) شير خشک که پیشبینی می شد تنها 300 تن با نرخ 63.7میلیون ريال به فروش برسد در 5 ماه ابتدای سال 904 تن با نرخ 69.7میلیون ريال به فروش رسیده است.
3) شیر فرآوری شده که اصلی ترین محصول شرکت است در سه ماه نخست با نرخ 18 میلیون ريال به فروش رسیده و شیر خام 11.4میلیون ريال تامین شده است. به دلیل تنوع ترکیب محصول، بار میکروبی و درصد چربی شیر خام به همراه حاشیه سود واقعی سه ماه نخست، نمی توان از نرخ های گزارش استفاده کرد چون محصولات هم گن نیست اما حاشیه سود دو سال اخیر به ترتیب 13درصد و 18درصد برای شیر خام بوده است. در بودجه سال جاری حاشیه سود 13درصد فرض شده بوده است.
نتیجه: نسبت قیمت به درآمد غشان در بین همگروهان منطقی است. دولت در سال گذشته نیز به این شرکت مشوق صادراتی داد و با توجه به اینکه در سال جاری نیز میزان فروش شیر خشک توسط شرکت افزایشی است و فروش کره نیز بیش از پیشبینی بوده لذا انتظار داریم این سهم با ریسک اندک، بازدهی معقول در میان مدت به سهامداران برساند.
@validhelalat 😎
شرکت تولید کننده مواد لبنی پگاه خراسان برای سال جاری سود هر سهم خود را 450ريال پیشبینی کرده که در عملکرد سه ماهه 18درصد از سود ناخالص عملیاتی و 16درصد از سود خالص را پوشش داده است.
چند نکته در گزارش های شرکت و وجود برخی خبرها باعث می شود تا انتظارات جدیدی ازین سهم داشته باشیم:
1) خط تولید کره که از آبان ماه وارد مدارد می شود طبق اطلاعیه شرکت تاثیر با اهمیتی بر سود سال جاری ندارد اما این محصول که با نرخ 195میلیون ريال فرض شده به فروش برسد و کل مقدار فروش آن نیز 148تن پیشبینی شده در 5 ماهه ابتدایی سال 115تن فروش با نرخ متوسط 208میلیون ريال داشته است.
2) شير خشک که پیشبینی می شد تنها 300 تن با نرخ 63.7میلیون ريال به فروش برسد در 5 ماه ابتدای سال 904 تن با نرخ 69.7میلیون ريال به فروش رسیده است.
3) شیر فرآوری شده که اصلی ترین محصول شرکت است در سه ماه نخست با نرخ 18 میلیون ريال به فروش رسیده و شیر خام 11.4میلیون ريال تامین شده است. به دلیل تنوع ترکیب محصول، بار میکروبی و درصد چربی شیر خام به همراه حاشیه سود واقعی سه ماه نخست، نمی توان از نرخ های گزارش استفاده کرد چون محصولات هم گن نیست اما حاشیه سود دو سال اخیر به ترتیب 13درصد و 18درصد برای شیر خام بوده است. در بودجه سال جاری حاشیه سود 13درصد فرض شده بوده است.
نتیجه: نسبت قیمت به درآمد غشان در بین همگروهان منطقی است. دولت در سال گذشته نیز به این شرکت مشوق صادراتی داد و با توجه به اینکه در سال جاری نیز میزان فروش شیر خشک توسط شرکت افزایشی است و فروش کره نیز بیش از پیشبینی بوده لذا انتظار داریم این سهم با ریسک اندک، بازدهی معقول در میان مدت به سهامداران برساند.
@validhelalat 😎
#غشان
شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان برای سال جاری در اولین پیشبینی 447ريال با سرمایه 200میلیارد ريالی سود پیشبینی کرده است. این شرکت در دوره های بعدی این سود را به 450 ريال رسانده و عملا تغییری نکرده است.
بر اساس ترازنامه 9 ماهه غشان 675میلیارد ريال دارایی جاری، 436میلیارد ريال بدهی جاری دارد. 416میلیارد ريال ازین دارایی جاری، حساب دریافتنی است و 102میلیارد ريال از بدهی بانکی نیز تسهیلات بانکی اخذ شده است.
در اولین پیشبینی:
1806 میلیارد ريال فروش
228 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
13 درصد حاشیه سود ناخالص
100 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری
89 میلیارد ريال سود خالص
5 درصد نسبت سود خالص به فروش ثبت شده است.
در سه ماه بهار آنچه واقعا محقق شده:
362 میلیارد ريال فروش
37 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
10 درصد حاشیه سود ناخالص
21 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری
14.5 میلیارد ريال سود خالص
4 درصد نسبت سود خالص به فروش محقق شده است.
در مجموع شش ماه نخست طبق گزارش ها:
362 میلیارد ريال فروش
37 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
12 درصد حاشیه سود ناخالص
37.7 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری
42.7 میلیارد ريال سود خالص
6 درصد نسبت سود خالص به فروش محقق شده است که در واقع 47درصد بودجه محقق شده اما شرکت نسبت به دوره مشابه سال 95 عملکرد مطلوب ندارد.
در نه ماه 96 آنچه واقعا محقق شده:
1086 میلیارد ريال فروش
133 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
12.3 درصد حاشیه سود ناخالص
61.6 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری
62.3 میلیارد ريال سود خالص
5.7 درصد نسبت سود خالص به فروش محقق شده است که 3درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 بالاتر است در عقب ماندگی 6 ماه نخست سال طی پاییز به راحتی جبران می شود.
در مجموع 12 ماهه 1405 میلیارد ريال فروش محقق شده و مبلغ فروش نسبت به پیشبینی اولیه که 1807 میلیارد ريال بوده سه مرتبه کاهش یافته است.
با حاشیه سود منطقی و تداوم روند سایر درآمد و هزینه ها، این شرکت قاعدتا 450ريال سود خود را محقق ننموده و رقم تحقق یافته در حدود 410 ريال است اما فرض اینکه شرکت توانسته باشد 450 ريال سود بسازد به این معنی است که پس از تغییرات نرخ از پاییز به بعد حاشیه سود رشد کرده است و آنگاه سال 97 بسیار بهتر از 96 می تواند باشد اما شانس اینکه سود به طور کامل محقق شده باشد اندک است.
باید توجه داشت که به روش TTM همکنون p.e این سهم 6.4 است و سود ttm 466 ريال است. این شرکت در زمستان 95 بسیار عالی عمل کرده است، لذا اگر زمستان 96 هم حاشیه سود نسبت به گذشته صعودی شده باشد، احتمال تحقق کامل سود 450 ريالی مهیا می شود. در هر حال چون p.e نسبت به همگروهان مطلوب است حتی با تحقق 410ريال eps هم به دلیل اصلاح قیمتی که از 370 تومان تا 305 تومان انجام داده،شرایط معاملاتی خوبی خواهد داشت.
@validhelalat 😁
شرکت شير پاستوريزه پگاه خراسان برای سال جاری در اولین پیشبینی 447ريال با سرمایه 200میلیارد ريالی سود پیشبینی کرده است. این شرکت در دوره های بعدی این سود را به 450 ريال رسانده و عملا تغییری نکرده است.
بر اساس ترازنامه 9 ماهه غشان 675میلیارد ريال دارایی جاری، 436میلیارد ريال بدهی جاری دارد. 416میلیارد ريال ازین دارایی جاری، حساب دریافتنی است و 102میلیارد ريال از بدهی بانکی نیز تسهیلات بانکی اخذ شده است.
در اولین پیشبینی:
1806 میلیارد ريال فروش
228 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
13 درصد حاشیه سود ناخالص
100 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری
89 میلیارد ريال سود خالص
5 درصد نسبت سود خالص به فروش ثبت شده است.
در سه ماه بهار آنچه واقعا محقق شده:
362 میلیارد ريال فروش
37 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
10 درصد حاشیه سود ناخالص
21 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری
14.5 میلیارد ريال سود خالص
4 درصد نسبت سود خالص به فروش محقق شده است.
در مجموع شش ماه نخست طبق گزارش ها:
362 میلیارد ريال فروش
37 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
12 درصد حاشیه سود ناخالص
37.7 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری
42.7 میلیارد ريال سود خالص
6 درصد نسبت سود خالص به فروش محقق شده است که در واقع 47درصد بودجه محقق شده اما شرکت نسبت به دوره مشابه سال 95 عملکرد مطلوب ندارد.
در نه ماه 96 آنچه واقعا محقق شده:
1086 میلیارد ريال فروش
133 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی
12.3 درصد حاشیه سود ناخالص
61.6 میلیارد ريال هزینه عمومی اداری
62.3 میلیارد ريال سود خالص
5.7 درصد نسبت سود خالص به فروش محقق شده است که 3درصد نسبت به مدت مشابه سال 95 بالاتر است در عقب ماندگی 6 ماه نخست سال طی پاییز به راحتی جبران می شود.
در مجموع 12 ماهه 1405 میلیارد ريال فروش محقق شده و مبلغ فروش نسبت به پیشبینی اولیه که 1807 میلیارد ريال بوده سه مرتبه کاهش یافته است.
با حاشیه سود منطقی و تداوم روند سایر درآمد و هزینه ها، این شرکت قاعدتا 450ريال سود خود را محقق ننموده و رقم تحقق یافته در حدود 410 ريال است اما فرض اینکه شرکت توانسته باشد 450 ريال سود بسازد به این معنی است که پس از تغییرات نرخ از پاییز به بعد حاشیه سود رشد کرده است و آنگاه سال 97 بسیار بهتر از 96 می تواند باشد اما شانس اینکه سود به طور کامل محقق شده باشد اندک است.
باید توجه داشت که به روش TTM همکنون p.e این سهم 6.4 است و سود ttm 466 ريال است. این شرکت در زمستان 95 بسیار عالی عمل کرده است، لذا اگر زمستان 96 هم حاشیه سود نسبت به گذشته صعودی شده باشد، احتمال تحقق کامل سود 450 ريالی مهیا می شود. در هر حال چون p.e نسبت به همگروهان مطلوب است حتی با تحقق 410ريال eps هم به دلیل اصلاح قیمتی که از 370 تومان تا 305 تومان انجام داده،شرایط معاملاتی خوبی خواهد داشت.
@validhelalat 😁
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 30 دی - مطلب اول #دفرا #سهرمز #سنیر #زدشت #سفانو #فرآورده_تزریقی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را کاهش و به 40 میلیارد ريال برساند. در سه ماه نخست 247 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 23 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی بود اما در 9 ماهه به 395…
#با_گزارشات 30 دی - مطلب دوم
#کخاک #غشان #زگلدشت #قصفها #تایرا
#خاک_چینی_ایران همچنان بدون بدهی بانکی به کار خود ادامه می دهد. این شرکت در مجموع 6 ماه 267 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماه این رقم به 487 میلیارد ريال رسید همچنین مجموعا 461 میلیارد ريال سود خالص ساخت که 56 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. سود محقق شده در 9 ماهه 1230 ريال است که از کل سود سال 96 بیشتر است. نکته اینجاست که شرکت در گزارش خود فرض کرده طی زمستان 300 میلیارد ريال فروش و 87 میلیارد ريال بهای تمام شده ثبت کند. تحقق این امر مطلوب به نظر می رسد!
#پگاه_خراسان از بدهی بانکی خود در پاییز کاسته است. سود محقق شده 6 ماه 48 میلیارد ريال بود اما در 9 ماهه به 81 میلیارد ريال رسید. این نشان می دهد مجموع تحولات یعنی افزایش هزینه بسته بندی، افزایش نرخ شیر خام مصرفی و نهایتا افزایش نرخ فروش باعث شده تا سود خالص روند صعودی بگیرد. eps محقق شده در 9 ماهه 405 ريال گزارش شده که 30 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.
#گلدشت_اصفهان بدهی بانکی خود را در پاییز تقریبا ثابت نگه داشت. در 6 ماه نخست 88 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در 9 ماهه به 172 میلیارد ريال رسید. در واقع سود پاییز از کل 6 ماه نخست بزرگتر است و این نشان از عملکرد خوب شرکت در این فصل دارد. سایر درآمدها روند صعودی و البته قابل تکرار دارد. نهایتا سود 9 ماهه محقق شده 160 میلیارد ريال است که 126 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر بوده و به معنای 800 ريال eps طی 9 ماه است. اگر شرایط طبق انتظار شرکت پیش برود عدد eps کل سال بین 1150 تا 1200 ريال خواهد بود بر طبق اعداد اعلامی شرکت.
#قند_اصفهان روند نزولی بدهی بانکی را ادامه داده است. 17 درصد مجموع تسهیلات بانکی اخذ شده کاهش نشان می دهد. باید توجه داشت در 6 ماه نخست 137 میلیارد ريال سود خالص داشت اما در 9 ماهه به 253 میلیارد ريال رسیده است. این عدد 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. eps تحقق یافته طی 6 ماه 706 ريال بوده اما در 9 ماه 1296 ريال رسیده است. تفاوت سال جاری و سال قبل در این است که سود فروش تفاله در سال جاری روند صعودی خوبی گرفته اما فروش شکر وارداتی در سال جاری تحقق نیافته در حالی که سال قبلی ازین ناحیه 122 میلیارد ريال سود به دست آمده بود.
#تراکتورسازی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را صفر کند اما میزان پیش دریافت ها از 473 میلیارد ريال اول سال به 2087 میلیارد ريال رسیده است! سود محقق شده 6 ماه نخست 264 میلیارد ريال بود که 23 درصد کاهش در مقایسه با 6 ماه اول سال قبل داشت اما در 9 ماه 466 میلیارد ريال سود محقق شد که فاصله را سال قبلی را کم کرد و تنها 5 درصد از سال قبلی کمتر است. 259 ريال eps طی 9 ماهه محقق شده است.
@validhelalat 👏👏
#کخاک #غشان #زگلدشت #قصفها #تایرا
#خاک_چینی_ایران همچنان بدون بدهی بانکی به کار خود ادامه می دهد. این شرکت در مجموع 6 ماه 267 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماه این رقم به 487 میلیارد ريال رسید همچنین مجموعا 461 میلیارد ريال سود خالص ساخت که 56 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل دارد. سود محقق شده در 9 ماهه 1230 ريال است که از کل سود سال 96 بیشتر است. نکته اینجاست که شرکت در گزارش خود فرض کرده طی زمستان 300 میلیارد ريال فروش و 87 میلیارد ريال بهای تمام شده ثبت کند. تحقق این امر مطلوب به نظر می رسد!
#پگاه_خراسان از بدهی بانکی خود در پاییز کاسته است. سود محقق شده 6 ماه 48 میلیارد ريال بود اما در 9 ماهه به 81 میلیارد ريال رسید. این نشان می دهد مجموع تحولات یعنی افزایش هزینه بسته بندی، افزایش نرخ شیر خام مصرفی و نهایتا افزایش نرخ فروش باعث شده تا سود خالص روند صعودی بگیرد. eps محقق شده در 9 ماهه 405 ريال گزارش شده که 30 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است.
#گلدشت_اصفهان بدهی بانکی خود را در پاییز تقریبا ثابت نگه داشت. در 6 ماه نخست 88 میلیارد ريال سود ناخالص داشت اما در 9 ماهه به 172 میلیارد ريال رسید. در واقع سود پاییز از کل 6 ماه نخست بزرگتر است و این نشان از عملکرد خوب شرکت در این فصل دارد. سایر درآمدها روند صعودی و البته قابل تکرار دارد. نهایتا سود 9 ماهه محقق شده 160 میلیارد ريال است که 126 درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر بوده و به معنای 800 ريال eps طی 9 ماه است. اگر شرایط طبق انتظار شرکت پیش برود عدد eps کل سال بین 1150 تا 1200 ريال خواهد بود بر طبق اعداد اعلامی شرکت.
#قند_اصفهان روند نزولی بدهی بانکی را ادامه داده است. 17 درصد مجموع تسهیلات بانکی اخذ شده کاهش نشان می دهد. باید توجه داشت در 6 ماه نخست 137 میلیارد ريال سود خالص داشت اما در 9 ماهه به 253 میلیارد ريال رسیده است. این عدد 100 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. eps تحقق یافته طی 6 ماه 706 ريال بوده اما در 9 ماه 1296 ريال رسیده است. تفاوت سال جاری و سال قبل در این است که سود فروش تفاله در سال جاری روند صعودی خوبی گرفته اما فروش شکر وارداتی در سال جاری تحقق نیافته در حالی که سال قبلی ازین ناحیه 122 میلیارد ريال سود به دست آمده بود.
#تراکتورسازی_ایران توانسته بدهی بانکی خود را صفر کند اما میزان پیش دریافت ها از 473 میلیارد ريال اول سال به 2087 میلیارد ريال رسیده است! سود محقق شده 6 ماه نخست 264 میلیارد ريال بود که 23 درصد کاهش در مقایسه با 6 ماه اول سال قبل داشت اما در 9 ماه 466 میلیارد ريال سود محقق شد که فاصله را سال قبلی را کم کرد و تنها 5 درصد از سال قبلی کمتر است. 259 ريال eps طی 9 ماهه محقق شده است.
@validhelalat 👏👏
تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 2 بهمن - مطلب سوم #دلر #کفرا #پکرمان #پاسا #اکسیر در سال جاری بدهی بانکی خود را 10 درصد کاهش داده و اندکی از مطالبات نیز کاهش یافته است. در 6 ماه ننخست 772 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت که 56 درصد بزرگتر از مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 1267…
#با_گزارشات 3 بهمن
#غشان #غگلستا #غفارس #غگلپا
#پگاه_خراسان در 9 ماهه توانست بدهی بانکی خود را 23 درصد کاهش دهد. سود عملیاتی محقق شده 26 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. در 6 ماهه 53 میلیارد ريال سود عملیاتی محقق گردید اما در 9 ماهه به 96 میلیارد ريال رسید. سود محقق شده هر سهم 405 ريال است که 30 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. مجموعا عملکرد خوبی در پاییز داشته است.
#پگاه_گلستان در 6 ماهه با افزایش در مانده بدهی بانکی مواجه بود اما در پاییز مقداری از بدهی بانکی کاسته شد. سود عملیاتی 6 ماهه 38 میلیارد ريال بود که نسبت به سال قبلی 43 درصد کاهش داشت اما عملکرد پاییز سود عملیاتی را به 78 میلیارد ريال رساند به شکلی که همکنون شرکت در مقایسه با سال قبلی 15 درصد عقب است. 473 ريال EPS به دست امد طی 9 ماه. باید توجه داشت شرکت در 9 ماه 133 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشته اما شرکت برآورد کرده در 3 ماه زمستان 60 میلیارد ريال سود خالص کسب کند! امیدواریم محقق شود.
#پگاه_فارس در پاییز با رشد بدهی بانکی مواجه بوده است. بدهی بانکی هکنون 35 درصد بیشتر از ابتدای سال است. در 6 ماه نخست عملکردی شبیه به سال قبلی داشت اما جمع عملکرد 9 ماهه 17 درصد از سال قبلی بالاتر است همچنین هزینه مالی اندکی کاهش یافته و سود خالص همکنون 106 میلیارد ريال محقق شده که 532 ريال EPS است.در کل 9 ماه 270 میلیارد ريال سود محقق شده اما شرکت برآورد کرده در 3 ماه زمستان 110 میلیارد ريال سود کند! پیشبینی جالبی است که امیدواریم محقق شود.
#پگاه_گلپایگان وام های جدید بانکی گرفته است. این شرکت لبنی در 6 ماه نخست 64 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت و از سال قبلی عقب بود اما در 9ماهه 153 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت و حالا 12 درصد از عملکرد سال قبلی عقب است. این شرکت برخلاف همگروهان برای سه ماه آخر سال پیشبینی تحقق بالایی از سود ندارد اما بواقع عملکرد پاییز بسیار بهتر از فصول قبلی بوده و امیدواریم که در زمستان هم تداوم یابد. سود هر سهم در 9 ماهه 1005 ريال پوشش یافت و سود دوره مشابه سال قبلی 1161 ريال بوده است.
@validhelalat
#غشان #غگلستا #غفارس #غگلپا
#پگاه_خراسان در 9 ماهه توانست بدهی بانکی خود را 23 درصد کاهش دهد. سود عملیاتی محقق شده 26 درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبلی است. در 6 ماهه 53 میلیارد ريال سود عملیاتی محقق گردید اما در 9 ماهه به 96 میلیارد ريال رسید. سود محقق شده هر سهم 405 ريال است که 30 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر است. مجموعا عملکرد خوبی در پاییز داشته است.
#پگاه_گلستان در 6 ماهه با افزایش در مانده بدهی بانکی مواجه بود اما در پاییز مقداری از بدهی بانکی کاسته شد. سود عملیاتی 6 ماهه 38 میلیارد ريال بود که نسبت به سال قبلی 43 درصد کاهش داشت اما عملکرد پاییز سود عملیاتی را به 78 میلیارد ريال رساند به شکلی که همکنون شرکت در مقایسه با سال قبلی 15 درصد عقب است. 473 ريال EPS به دست امد طی 9 ماه. باید توجه داشت شرکت در 9 ماه 133 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی داشته اما شرکت برآورد کرده در 3 ماه زمستان 60 میلیارد ريال سود خالص کسب کند! امیدواریم محقق شود.
#پگاه_فارس در پاییز با رشد بدهی بانکی مواجه بوده است. بدهی بانکی هکنون 35 درصد بیشتر از ابتدای سال است. در 6 ماه نخست عملکردی شبیه به سال قبلی داشت اما جمع عملکرد 9 ماهه 17 درصد از سال قبلی بالاتر است همچنین هزینه مالی اندکی کاهش یافته و سود خالص همکنون 106 میلیارد ريال محقق شده که 532 ريال EPS است.در کل 9 ماه 270 میلیارد ريال سود محقق شده اما شرکت برآورد کرده در 3 ماه زمستان 110 میلیارد ريال سود کند! پیشبینی جالبی است که امیدواریم محقق شود.
#پگاه_گلپایگان وام های جدید بانکی گرفته است. این شرکت لبنی در 6 ماه نخست 64 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت و از سال قبلی عقب بود اما در 9ماهه 153 میلیارد ريال سود عملیاتی ساخت و حالا 12 درصد از عملکرد سال قبلی عقب است. این شرکت برخلاف همگروهان برای سه ماه آخر سال پیشبینی تحقق بالایی از سود ندارد اما بواقع عملکرد پاییز بسیار بهتر از فصول قبلی بوده و امیدواریم که در زمستان هم تداوم یابد. سود هر سهم در 9 ماهه 1005 ريال پوشش یافت و سود دوره مشابه سال قبلی 1161 ريال بوده است.
@validhelalat
#لبنی
جدول فوق حاوی اطلاعات 4فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.
فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟
*p.e forward = چهار فصلی بعدی
* p.e TTM = چهار فصل قبلی
هدف جدول فوق این است نشان دهد در مقام قیاس کدام نماد بهتر است. بهترین رشد درآمد فصلی و سودناخالص را در پاییز #غگلپا خواهد داشت. #غشان نیز با اندکی اختلاف در صدر بهترین نرخ رشد سود گروه است.
#غگلستا #غپاذر #غشان #غگلپا در پاییز 99 بسیار بهتر از پاییز 98 بوده اند.
حاشیه سود گروه از 11درصد بهار به 14درصد در تابستان رسیده است.
توجه کنید P.e ttm حدود 75است و به حدود 35واحد در کل گروه می رسد که p.e بالایی است اما بهترین P.e را #غگلپا و پس ازان #غشان خواهد داشت.
@validhelalat
جدول فوق حاوی اطلاعات 4فصل اخیر به صورت واقعی است. درآمد پاییز نیز به صورت واقعی درج شده، حاشیه سود فصل تابستان در فصل پاییز منظور گردیده، و فاصله بین سود ناخالص عملیاتی با سود خالص به صورت نسبی و میانگین محاسبه شده است.
فرض این جدول این است که احتمالا در پاییز چه میزان سود برای هر سهم به دست آمده و اگر این وضعیت تکرار شود P.e Forward کدام نماد بهتر خواهد بود؟
*p.e forward = چهار فصلی بعدی
* p.e TTM = چهار فصل قبلی
هدف جدول فوق این است نشان دهد در مقام قیاس کدام نماد بهتر است. بهترین رشد درآمد فصلی و سودناخالص را در پاییز #غگلپا خواهد داشت. #غشان نیز با اندکی اختلاف در صدر بهترین نرخ رشد سود گروه است.
#غگلستا #غپاذر #غشان #غگلپا در پاییز 99 بسیار بهتر از پاییز 98 بوده اند.
حاشیه سود گروه از 11درصد بهار به 14درصد در تابستان رسیده است.
توجه کنید P.e ttm حدود 75است و به حدود 35واحد در کل گروه می رسد که p.e بالایی است اما بهترین P.e را #غگلپا و پس ازان #غشان خواهد داشت.
@validhelalat
#لبنی
در شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی 9 شرکت را مورد بررسی قرار داده ایم که #غپاک #غفارس #غگلپا #غگیلا #غشان #غگلستا #غپآذر #غشاذر #غالبر هستند.
این شرکت ها در سال مالی قبل 4.9همت درآمد داشتند اما انتظار می رود که درآمد این شرکت ها 50% - 100% در سال جاری رشد کرده و به 7.82همت برسد.
حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 13درصد بوده اما در بهار به 9درصد کاهش یافته که در تمامی نمادها روند حاشیه سود نزولی بوده اما #غگیلا و #غشاذر روند بهتری را نشان می دهند.
هزینه عمومی اداری صنعت طی سال گذشته 372میلیارد تومان بوده، در بهار 1400 نیز 127میلیارد تومان هزینه پرداخت شده و برای سال جاری در کل 515میلیارد تومان هزینه عمومی اداری فرض کرده ایم.
تقریبا هیچ کدام شرکت ها سایر درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی با اهمیت و تکرار پذیر ندارند اما #غالبر از محل دو شرکت زیرمجموعه سودی در سطح 30میلیارد تومان می تواند دریافت کند.
طی سال گذشته هزینه مالی این 9 شرکت 98میلیارد تومان بوده، در بهار 30میلیارد تومان هزینه مالی دادند و فرض ما این است که در کل سال 134میلیارد تومان هزینه مالی پرداخت شود. #غگیلا بدهی بانکی و هزینه مالی ندارد.
در این صنعت به دلیل حاشیه سود پایین، نسبت p.s نیز بسیار پایین است. میانگین P.s ttm همکنون 2.6 است که #غپاذر #غگلپا پایین ترین نسبت را دارند اما برای سال 1400 به صورت فوروارد، رقم 1.6 واحد p.s fw فرض شده است.
در این صنعت نمادی که P.e ttm زیر 30 داشته باشد، کمتر دیده می شود . عموما بین 30 الی 60 هستند اما به لحاظ Fw انتظار داریم که #غپاک از زیان به سود برسد و p.e fw آن حدود 50 واحد باشد. #غالبر هم p.e fw در محدوده 19 خواهد داشت که پایین ترین عدد این گروه است.
به طور کلی p.e ttm از 47 به 32 تنزل می یابد. مادامی که قیمت شیر و قیمت محصولات به یک اندازه رشد کند و طبعا کشش محصول هم در بخش تقاضا یاری نکند، انتظار اینکه p.e fw به سطح میانگین بازار برسد نداریم. اگر در این میان شرکتی دارایی های با اهمیتی داشته باشد که آن را به فروش رسانده و آن را مولد کند و یا شرکتی نسبت به ایجاد دامداری عظیم اقدام و سرمایه گذاری کند، ممکن است که تحولی دیده شود.
نکته جالب توجه این است که با وجود افزایش بیش از 100درصدی نرخ محصولات اما مقدار فروش کل صنعت در بهار روند صعودی داشته و ایرانی ها به محصولات لبنی با هر قیمتی نه نمی گویند و برای یک دبه ماست 50هزار تومانی هم جوک می سازند.
#حقیقتا_آفرین به این روحیه.
@validhelalat 😉
در شرکت های تولیدکننده محصولات لبنی 9 شرکت را مورد بررسی قرار داده ایم که #غپاک #غفارس #غگلپا #غگیلا #غشان #غگلستا #غپآذر #غشاذر #غالبر هستند.
این شرکت ها در سال مالی قبل 4.9همت درآمد داشتند اما انتظار می رود که درآمد این شرکت ها 50% - 100% در سال جاری رشد کرده و به 7.82همت برسد.
حاشیه سود این شرکت ها در سال گذشته 13درصد بوده اما در بهار به 9درصد کاهش یافته که در تمامی نمادها روند حاشیه سود نزولی بوده اما #غگیلا و #غشاذر روند بهتری را نشان می دهند.
هزینه عمومی اداری صنعت طی سال گذشته 372میلیارد تومان بوده، در بهار 1400 نیز 127میلیارد تومان هزینه پرداخت شده و برای سال جاری در کل 515میلیارد تومان هزینه عمومی اداری فرض کرده ایم.
تقریبا هیچ کدام شرکت ها سایر درآمد عملیاتی و غیرعملیاتی با اهمیت و تکرار پذیر ندارند اما #غالبر از محل دو شرکت زیرمجموعه سودی در سطح 30میلیارد تومان می تواند دریافت کند.
طی سال گذشته هزینه مالی این 9 شرکت 98میلیارد تومان بوده، در بهار 30میلیارد تومان هزینه مالی دادند و فرض ما این است که در کل سال 134میلیارد تومان هزینه مالی پرداخت شود. #غگیلا بدهی بانکی و هزینه مالی ندارد.
در این صنعت به دلیل حاشیه سود پایین، نسبت p.s نیز بسیار پایین است. میانگین P.s ttm همکنون 2.6 است که #غپاذر #غگلپا پایین ترین نسبت را دارند اما برای سال 1400 به صورت فوروارد، رقم 1.6 واحد p.s fw فرض شده است.
در این صنعت نمادی که P.e ttm زیر 30 داشته باشد، کمتر دیده می شود . عموما بین 30 الی 60 هستند اما به لحاظ Fw انتظار داریم که #غپاک از زیان به سود برسد و p.e fw آن حدود 50 واحد باشد. #غالبر هم p.e fw در محدوده 19 خواهد داشت که پایین ترین عدد این گروه است.
به طور کلی p.e ttm از 47 به 32 تنزل می یابد. مادامی که قیمت شیر و قیمت محصولات به یک اندازه رشد کند و طبعا کشش محصول هم در بخش تقاضا یاری نکند، انتظار اینکه p.e fw به سطح میانگین بازار برسد نداریم. اگر در این میان شرکتی دارایی های با اهمیتی داشته باشد که آن را به فروش رسانده و آن را مولد کند و یا شرکتی نسبت به ایجاد دامداری عظیم اقدام و سرمایه گذاری کند، ممکن است که تحولی دیده شود.
نکته جالب توجه این است که با وجود افزایش بیش از 100درصدی نرخ محصولات اما مقدار فروش کل صنعت در بهار روند صعودی داشته و ایرانی ها به محصولات لبنی با هر قیمتی نه نمی گویند و برای یک دبه ماست 50هزار تومانی هم جوک می سازند.
#حقیقتا_آفرین به این روحیه.
@validhelalat 😉
image_2021-12-01_13-53-03.png
29.4 KB
#لبنی #لبنیات
9نماد این گروه در نیمه نخست سال 99 به 2.1همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری به 3.71همت درآمد رسیدند که رشد 76.6درصد نشان می دهد. #غپاذر #غالبر #غپاک بالاتر از متوسط گروه، رشد درآمد داشتند. همچنین #غگلستا بهترین رشد تابستان به بهار را تجربه کرد.
حاشیه سود صنعت سال گذشته 13درصد، بهار 9درصد و تابستان 13درصد بود. بیشترین ثبات حاشیه سود در #غگیلا بوده و بهترین رشد حاشیه سود تابستان به بهار در #غفارس و #غگلستا گزارش شده است.
در تابستان سود خالص #غفارس #غشاذر #غگلپا #غگلستا بهتر از انتظار تحلیلی بود. #غالبر تنها نماد زیان ده گروه در تابستان بود.
در این گروه اکثرا P.e در کانال 20واحدی است. #غشان #غپاذر #غگلستا می توانند به محدوده p.e کمتر از 20 برسند اما فعلا هیچکدام نمادهای گروه پتانسیل رسیدن به محدوده p.e میانگین بازار را ندارند.
@validhelalat
9نماد این گروه در نیمه نخست سال 99 به 2.1همت درآمد و در نیمه نخست سال جاری به 3.71همت درآمد رسیدند که رشد 76.6درصد نشان می دهد. #غپاذر #غالبر #غپاک بالاتر از متوسط گروه، رشد درآمد داشتند. همچنین #غگلستا بهترین رشد تابستان به بهار را تجربه کرد.
حاشیه سود صنعت سال گذشته 13درصد، بهار 9درصد و تابستان 13درصد بود. بیشترین ثبات حاشیه سود در #غگیلا بوده و بهترین رشد حاشیه سود تابستان به بهار در #غفارس و #غگلستا گزارش شده است.
در تابستان سود خالص #غفارس #غشاذر #غگلپا #غگلستا بهتر از انتظار تحلیلی بود. #غالبر تنها نماد زیان ده گروه در تابستان بود.
در این گروه اکثرا P.e در کانال 20واحدی است. #غشان #غپاذر #غگلستا می توانند به محدوده p.e کمتر از 20 برسند اما فعلا هیچکدام نمادهای گروه پتانسیل رسیدن به محدوده p.e میانگین بازار را ندارند.
@validhelalat
(بخش دوم) #غشان دیگر نماد مورد توجه بازار بود. این لبنی هنوز گزارش ماه آذر را نداده اما تصور ما این است که با آمدن گزارش پاییز p.e ttm از 17 به 15 برسد. در بازار امروز 3.5میلیون برگ سهم این شرکت معامله شد که از 2.9میلیون برگ میانگین ماهانه بالاتر است. سرانه خرید حقیقی 14میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 7میلیون تومانی بود. قیمت امروز غشان مشابه دی ماه 1398 است البته یک بازده عالی طی سال 98 داشته است. به هر حال به صورت تعدیل شده قیمت تا 1400تومان بالا رفت و پس ازان بی وقفه سقوط کرد و زیر 400تومان رسید.
#هرمز نماد دیگری بود که دوبرابر میانگین معاملات خود در بازار دوشنبه حجم زد. سرانه خرید حقیقی 21میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 18میلیون تومانی بود. درآمد هرمز در پاییز حدود 20درصد بالاتر از تابستان بوده و یک نکته مهم دارد. در پاییز 99 تنها 530ريال سود در این شرکت محقق شد اما در تابستان 1400 سود محقق شده 1095ريال است. این مساله به ما می گوید که احتمالا p.e ttm هرمز با آمدن گزارش 9ماهه با شیب مطلوبی تقویت می شود اما به یک نکته دیگر هم توجه کنید. قیمت اسلب و بیلت در بازار جهانی تقریبا برابر شده است و این رویداد به نفع هرمز نیست البته با چاشنی رشد نرخ ارز ممکن است مدیریت شود.
**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.
@validhelalat
#هرمز نماد دیگری بود که دوبرابر میانگین معاملات خود در بازار دوشنبه حجم زد. سرانه خرید حقیقی 21میلیون تومان در مقابل سرانه فروش 18میلیون تومانی بود. درآمد هرمز در پاییز حدود 20درصد بالاتر از تابستان بوده و یک نکته مهم دارد. در پاییز 99 تنها 530ريال سود در این شرکت محقق شد اما در تابستان 1400 سود محقق شده 1095ريال است. این مساله به ما می گوید که احتمالا p.e ttm هرمز با آمدن گزارش 9ماهه با شیب مطلوبی تقویت می شود اما به یک نکته دیگر هم توجه کنید. قیمت اسلب و بیلت در بازار جهانی تقریبا برابر شده است و این رویداد به نفع هرمز نیست البته با چاشنی رشد نرخ ارز ممکن است مدیریت شود.
**همراه گرامی، در کانون توجه بودن به معنای ارزنده بودن نیست! با توجه به تعدد نمادها، در چنین پست هایی قصد داریم که شما را با نمادهای بیشتری آشنا کنیم لذا می توانید با روش های مختلف تحلیلی به بررسی این نمادها بپردازید.
@validhelalat