تحلیل کاربردی " هلالات "
#با_گزارشات 30 دی - مطلب دوم #کخاک #غشان #زگلدشت #قصفها #تایرا #خاک_چینی_ایران همچنان بدون بدهی بانکی به کار خود ادامه می دهد. این شرکت در مجموع 6 ماه 267 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت اما در 9 ماه این رقم به 487 میلیارد ريال رسید همچنین مجموعا 461 میلیارد…
#با_گزارشات 30 دی - مطلب سوم
#غمینو #غسالم #غگرجی #قاسم #دقاضی
#مینو_شرق تسهیلات مالی خود را به سمت تسویه برده است. سود ناخالص 6 ماه 45 میلیارد ريال اما در 9 ماه به 102 میلیارد ريال رسید. سود ناخالص 9 ماه سال جاری 81 درصد و سود خالص 109 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد نشان می دهد. هزینه مالی روند صعودی داشته و مالیات به سبب تحقق سود بالاتر رشد کرده است. نهایتا 589 ريال eps محقق شد در حالی که طی 6 ماه تنها 222 ريال سود به دست آمده بود. بر طبق اعداد اعلامی شرکت روند سوداوری ادامه دار خواهد بود.
#سالمین بر بدهی بانکی خود افزود. این شرکت در 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10درصد کاهش سود داشت اما در 9 ماهه 34 درصد از 9 ماه سال قبلی فراتر رفت. در کل 6 ماه 35 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت و در پاییز به تنهایی 57 میلیارد ريال سود ساخته است! نهایتا اینکه سود محقق شده هر سهم 222 ريال بوده اما در 6 ماهه تنها 88 ريال eps داشت.
#بیسکوئیت_گرجی در 6ماه نخست 39 میلیارد ريال سود خالص به دست آورده بود اما در 9 ماه به 91 میلیارد ريال رسید. رقم سود محقق شده 9 ماهه 117 درصد از مدت مشابه سال قبلیس بالاتر است. گرجی تصور میکند در 3 ماه زمستان 63 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند در حالی که کل سود محقق شده 9 ماهه 108 میلیارد ريال است لذا تحلیل شرکت این است که زمستان گرمی در سود سازی در پیش باشد.
#قاسم بدهی بانکی خود را به صفر نزدیک کرده است. 1662 میلیارد ريال بدهی بانکی به 237 میلیارد ريال تنزل کرده است! در 6 ماه نخست قاسم فقط 15 میلیارد ريال سود خالص داشت و اساسا قبل ازان هم زیان ده بود. حالا در 9 ماهه 155 میلیارد ريال سود کرده و هزینه مالی 44 درصد افت کرده است. همین فرمان جلو برویم قاسم در زمستان به اندازه کل 9ماه سود می سازد.
#داروسازی_شهید_قاضی در 6 ماه 4494 ريال سود ساخته بود اما در این رقم در 9 ماه به 6664 ريال رسید که 162 درصد از کل سال 1396 بالاتر است. دقاضی تقریبا خطی جلو رفته و به همین شکل اگر پیش برود بالای 9000 ريال eps می سازد.
@validhelalat 👏👏
#غمینو #غسالم #غگرجی #قاسم #دقاضی
#مینو_شرق تسهیلات مالی خود را به سمت تسویه برده است. سود ناخالص 6 ماه 45 میلیارد ريال اما در 9 ماه به 102 میلیارد ريال رسید. سود ناخالص 9 ماه سال جاری 81 درصد و سود خالص 109 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبلی رشد نشان می دهد. هزینه مالی روند صعودی داشته و مالیات به سبب تحقق سود بالاتر رشد کرده است. نهایتا 589 ريال eps محقق شد در حالی که طی 6 ماه تنها 222 ريال سود به دست آمده بود. بر طبق اعداد اعلامی شرکت روند سوداوری ادامه دار خواهد بود.
#سالمین بر بدهی بانکی خود افزود. این شرکت در 6 ماهه نسبت به مدت مشابه سال قبل 10درصد کاهش سود داشت اما در 9 ماهه 34 درصد از 9 ماه سال قبلی فراتر رفت. در کل 6 ماه 35 میلیارد ريال سود عملیاتی داشت و در پاییز به تنهایی 57 میلیارد ريال سود ساخته است! نهایتا اینکه سود محقق شده هر سهم 222 ريال بوده اما در 6 ماهه تنها 88 ريال eps داشت.
#بیسکوئیت_گرجی در 6ماه نخست 39 میلیارد ريال سود خالص به دست آورده بود اما در 9 ماه به 91 میلیارد ريال رسید. رقم سود محقق شده 9 ماهه 117 درصد از مدت مشابه سال قبلیس بالاتر است. گرجی تصور میکند در 3 ماه زمستان 63 میلیارد ريال سود ناخالص کسب کند در حالی که کل سود محقق شده 9 ماهه 108 میلیارد ريال است لذا تحلیل شرکت این است که زمستان گرمی در سود سازی در پیش باشد.
#قاسم بدهی بانکی خود را به صفر نزدیک کرده است. 1662 میلیارد ريال بدهی بانکی به 237 میلیارد ريال تنزل کرده است! در 6 ماه نخست قاسم فقط 15 میلیارد ريال سود خالص داشت و اساسا قبل ازان هم زیان ده بود. حالا در 9 ماهه 155 میلیارد ريال سود کرده و هزینه مالی 44 درصد افت کرده است. همین فرمان جلو برویم قاسم در زمستان به اندازه کل 9ماه سود می سازد.
#داروسازی_شهید_قاضی در 6 ماه 4494 ريال سود ساخته بود اما در این رقم در 9 ماه به 6664 ريال رسید که 162 درصد از کل سال 1396 بالاتر است. دقاضی تقریبا خطی جلو رفته و به همین شکل اگر پیش برود بالای 9000 ريال eps می سازد.
@validhelalat 👏👏
#غذایی #بیسکوئیت
در میان غذایی ها، #غویتا #غمینو #غسالم بازدهی های 110درصد تا 160درصد طی 3 ماه اخیر داشته اند. کمترین بازدهی در #غگرجی به میزان 15درصد طی سه ماه اخیر بوده است و بیشترین رشد درآمد فصلی هم در همین نماد صورت گرفته است.
بیشترین رشد سودناخالص نیز در غگرجی صورت گرفته و فاصله مثبتی از تابستان داشته است.
در تمام گروه شاهد ثبات نسبی و اندکی کاهش در حاشیه سود پاییز نسبت به تابستان هستیم اما در غگرجی شاهد رشد حاشیه سود هستیم.
با توجه به سود محقق شده در زمستان سال 1397، همکنون کمترین p.e ttm را غگرجی با 19.5 واحد و بیشترین را غسالم با 70واحد دارد.
با آمدن گزارش 12 ماهه سال 1398 انتظار داریم متوسط p.e تقریبا ثابت بماند اما p.e #غمینو و غگرجی بهبود می یابد.
*برخی نمادهای گروه به دلیل تحرکاتی در خصوص تجدید ارزیابی رشد کرده اند و قیمت های جاری ارتباطی با وضعیت سودآوری ندارد.
@validhelalat
در میان غذایی ها، #غویتا #غمینو #غسالم بازدهی های 110درصد تا 160درصد طی 3 ماه اخیر داشته اند. کمترین بازدهی در #غگرجی به میزان 15درصد طی سه ماه اخیر بوده است و بیشترین رشد درآمد فصلی هم در همین نماد صورت گرفته است.
بیشترین رشد سودناخالص نیز در غگرجی صورت گرفته و فاصله مثبتی از تابستان داشته است.
در تمام گروه شاهد ثبات نسبی و اندکی کاهش در حاشیه سود پاییز نسبت به تابستان هستیم اما در غگرجی شاهد رشد حاشیه سود هستیم.
با توجه به سود محقق شده در زمستان سال 1397، همکنون کمترین p.e ttm را غگرجی با 19.5 واحد و بیشترین را غسالم با 70واحد دارد.
با آمدن گزارش 12 ماهه سال 1398 انتظار داریم متوسط p.e تقریبا ثابت بماند اما p.e #غمینو و غگرجی بهبود می یابد.
*برخی نمادهای گروه به دلیل تحرکاتی در خصوص تجدید ارزیابی رشد کرده اند و قیمت های جاری ارتباطی با وضعیت سودآوری ندارد.
@validhelalat
#غذایی #بیسکوئیت
در شرکت های بیسکوئیت ساز بهترین بازدهی سه ماه اخیر را غمینو داده که 48درصد رشد کرده و غویتا با منفی 17درصد، منفی ترین بوده است.
در غویتا و غگرجی بخشی از درآمد به دست آمده فصول اخیر، ناشی از عملیاتی است که تکرار نمی شود و عمدتا فروش دارایی بوده است.
روند رشد درآمد در تمام شرکت ها مناسب و صعودی است و حدود 50درصد رشد درآمد تابستان به بهار ثبت شده است.
حاشیه سود نیز در سطحی منطقی است که در تابستان بهتر شده و بین 22درصد تا 39درصد است با این حال p.e ttm حدود 50واحد است و در فضایی که حاشیه سود منطقی است، درآمد باید رشد کند که P.e به یک عدد منطقی برسد.
همکنون نسبت P.s این شرکت ها عمدتا بالای 10واحد است، ازین زاویه بعید است P.e منطقی به خود بگیرند لذا p.e محور نیستند.
@validhelalat
در شرکت های بیسکوئیت ساز بهترین بازدهی سه ماه اخیر را غمینو داده که 48درصد رشد کرده و غویتا با منفی 17درصد، منفی ترین بوده است.
در غویتا و غگرجی بخشی از درآمد به دست آمده فصول اخیر، ناشی از عملیاتی است که تکرار نمی شود و عمدتا فروش دارایی بوده است.
روند رشد درآمد در تمام شرکت ها مناسب و صعودی است و حدود 50درصد رشد درآمد تابستان به بهار ثبت شده است.
حاشیه سود نیز در سطحی منطقی است که در تابستان بهتر شده و بین 22درصد تا 39درصد است با این حال p.e ttm حدود 50واحد است و در فضایی که حاشیه سود منطقی است، درآمد باید رشد کند که P.e به یک عدد منطقی برسد.
همکنون نسبت P.s این شرکت ها عمدتا بالای 10واحد است، ازین زاویه بعید است P.e منطقی به خود بگیرند لذا p.e محور نیستند.
@validhelalat
#تحلیل_افقی
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#غذایی #آشامیدنی #لبنی #روغن_خوراکی #زراعت #دامپروری #بیسکوئیت
این جدول شامل نمادهایی است که از گروه صنایع فوق الذکر، شانس p.e forward مناسب تری را دارند لذا نمادهایی که P.e محور نبوده حذف گردیده است.
مشاهده می گردد که عموما این نمادها بازدهی منفی داشته اند اما درآمد #غدیر #غشهد #غبشهر #غگل #غمینو #زفکا #غمرا طی زمستان رشد نسبتا خوبی در مقایسه با پاییز داشته است.
به لحاظ سود خالص انتظار داریم #غدیس #غبشهر #غشهداب #غگرجی #غمینو #غمهرا رشد خوبی نسبت به پاییز داشته باشند.
به لحاظ رشد سود TTM با آمدن گزارش زمستان، #سیمرغ #غدیس #غشهد #غبشهر #غگل #غزر #بهپاک #غمینو وضعیت خوبی خواهند داشت.
از منظر حاشیه سود، اطمینان بالایی داریم که سود انتظاری #غبشهر #سیمرغ #غدیس #غزر #غگل محقق گردد.
با توضیحات فوق، نمادهای #سیمرغ #غبشهر #غزر #غگل #غشهداب #بهپاک #زفکا شانس این را دارند که محدوده P.e forward آن ها بین 7 تا 15 به ترتیب آنچه نام برده شد باشد.
@validhelalat
#صنایع #بیسکوئیت #بهار_1400
در میان 7 شرکتی که محصولات آن ها عمدتا بیسکوئیت، شکلات و به طور کلی تنقلات است، درآمد بهار سال گذشته 506میلیارد تومان و بهار سال جاری 1009میلیارد تومان بوده است.
#غشوکو #غپینو #غمینو #غصینو بیشترین رشد درامد را به نمایش گذشته اند ضمن اینکه همین شرکت ها درصد بالاتری از انتظار درآمدی کل سال را نیز پوشش داده اند.
پوشش 20درصدی درآمد تحلیلی ما طی بهار در حالی است که بدون در نظر گرفتن #غگرجی و #غویتا سایرین توانسته اند 22درصد سود تحلیلی را نیز پوشش دهند.
البته توجه کنیم که P.e ttm گروه با سود زمستان 24.4 بوده، با گزارش بهار 25.5 بوده که علت آن تکرارناپذیر بودن بخشی از سود غیرعملیاتی سال 99 است.
در بحث p.e fw انتظار داریم که #غمینو شانس تجربه کردن p.e زیر 10 را داشته باشد و پس ازان p.e fw غپینو هم در محدوده زیر 14خواهد بود. سایر نمادها p.e fw های بالاتری دارند.
@validhelalat
در میان 7 شرکتی که محصولات آن ها عمدتا بیسکوئیت، شکلات و به طور کلی تنقلات است، درآمد بهار سال گذشته 506میلیارد تومان و بهار سال جاری 1009میلیارد تومان بوده است.
#غشوکو #غپینو #غمینو #غصینو بیشترین رشد درامد را به نمایش گذشته اند ضمن اینکه همین شرکت ها درصد بالاتری از انتظار درآمدی کل سال را نیز پوشش داده اند.
پوشش 20درصدی درآمد تحلیلی ما طی بهار در حالی است که بدون در نظر گرفتن #غگرجی و #غویتا سایرین توانسته اند 22درصد سود تحلیلی را نیز پوشش دهند.
البته توجه کنیم که P.e ttm گروه با سود زمستان 24.4 بوده، با گزارش بهار 25.5 بوده که علت آن تکرارناپذیر بودن بخشی از سود غیرعملیاتی سال 99 است.
در بحث p.e fw انتظار داریم که #غمینو شانس تجربه کردن p.e زیر 10 را داشته باشد و پس ازان p.e fw غپینو هم در محدوده زیر 14خواهد بود. سایر نمادها p.e fw های بالاتری دارند.
@validhelalat