تغییرات هفتگی #بازار_جهانی

▪️کاتد #مس در بورس لندن، با رشد 4% به 9549 دلار در هر تن رسید؛ با وجود رشد نرخ #فولاد و مس در بازارهای جهانی، همچنان انتظار رشد نرخ برای این دو فلز، بیشتر از سایر فلزات است.
#روی : 2851$
#سرب : 2057$
#انس_طلا : 1778$
#انس_نقره : 26.1$
▪️#نفت
برنت : $66.1
وست تگزاس اینترمدیت : 62.1$
سنگین ایران : 60.5$
نفت دبی : 62.8$

@tahlilonline_com

مالیات چین بر واردات غیر رسمی گریدهای #نفت_سنگین

▪️وزارت دارایی چین، پس از مدت‌ها تلاش برای کنترل واردات محصولات پالایشی تحت عنوان ماده شیمیایی و یا قیری برای فرار مالیاتی، در اقدامی غیر منتظره، از تاریخ 12 ژوئن سال جاری، روی سه کالای LCO (Light Cycle Oil)، مخلوط آروماتیک (Mixed Aromatics) و مخلوط قیری (Bitumen Blend)، مالیات بر مصرف کننده اعمال خواهد نمود.

▪️تا کنون، واردات LCO و MA تحت عنوان خوراک واحد پالایشی و ماده شیمیایی انجام می‌پذیرفت، و با توجه به ناچیز بودن مالیات مربوط به آن‌ها در برابر محصولات سوختی مشابه، به صورت غیر قانونی توسط پالایشگاه‌های مستقل و خصوصی و یا توزیع کنندگان محلی به ترتیب به عنوان بلندینگ گازوئیل و بنزین مصرف می‌گردید و حاشیه سود بالایی نسبت به گزینه‌های قانونی ایجاد می‌نمود. همچنین پالایشگاه‌های مستقل در مناطق شاندونگ و لیائونینگ چین، مازاد بر مجوز واردات سالیانه نفت، گریدهای سنگین و فوق سنگین نفتی را تحت عنوان قیر و یا مخلوط قیری وارد کرده اما به عنوان خوراک واحدهای پالایشی از آن‌ها استفاده می‌کردند. به دلیل سقوط قیمت نفت و تحریم‌ها علیه ایران و ونزوئلا در سال گذشته (فروش با تخفیف)، این امر منجر به عملیات در بیشترین ظرفیت تولیدی تاریخی پالایشگاه‌های مربوطه و سود آوری بی سابقه برای آن‌ها شد. افزایش تولید در شرایطی که کرونا منجر به کاهش درخواست برای حامل‌های انرژی شده بود، در نهایت منجر به فشار بر پالایشگاه‌های دولتی و قیمت‌های منطقه‌ای گردید.

▪️طبق قانون جدید، همانند نفتایِ بلندینگ، واردات LCO و MA، مشمول پرداخت مالیات 37.53 دلار برای هر بشکه می‌باشد. نفتا فوب سنگاپور در سر رسید ماه جاری در حدود 64 دلار برای هر بشکه معامله می‌شود. مالیات اعمال شده بر LCO، حدود 7.4 دلار برای هر بشکه از مالیات واردات گازوئیل بیشتر است و عملا منجر به غیر اقتصادی شدن آن می‌گردد. 63% واردات LCO چین در سه ماه اول سال جاری، از کره جنوبی با پریمیوم بر MOPs گازوئیل 10ppm سولفور فوب سنگاپور انجام پذیرفته ‌است.

▪️هم چنین برای Bitumen Blend، مشابه نفت کوره، مالیات 189.17 دلار برای هر تن در نظر گرفته شده است.

🔲 این امر موجب کاهش درخواست برای گریدهای سنگین نفتی #ایران و #ونزوئلا خواهد شد. هر چند با کاهش تولید چین، صادرات محصولات پالایشی نیز کاهش خواهد یافت و منجر به بهبود کرک اسپرد محصولات شرق آسیا خواهد شد، اما در صورت ادامه‌ی تحریم‌ها، صادرات نفت ایران دشوارتر از گذشته خواهد بود. مالیات فوق برای دو گرید نفت سنگین ایران و سروش به ترتیب برابر با 26.4 و 28.3 دلار برای هر بشکه خواهد بود. طبق آخرین گزارش اوپک، میانگین ارزش نفت سنگین ایران در سبد اوپک در ماه آوریل، 63 دلار برای هر بشکه بوده است. هم اکنون نفت سنگین ایران در سبد اوپک 62.36 دلار برای هر بشکه قیمت دارد.
سابقه تاریخی قیمت‌های رسمی دو گرید فوق بر اساس میانگین دوبی/عمان در ماه مربوطه در نمودار فوق مشاهده می‌شود.

@tahlilonline_com

تغییرات هفتگی #بازار_جهانی

▪️همانگونه که در تصویر می‌بینید تقریبا هفته با ثباتی در بازار جهانی طی شد اما ریزش انتهای هفته برخی کامودیتی‌ها، بازدهی هفتگی منفی را برای آن‌ها رقم زد.
#روی : 2.8%-
#پلی_اتیلن_سبک : 2.1%-
#مس : 1.7%-
#پلی_پروپیلن : 1%-

▪️#متانول با افزایش 8.4%، بیشترین رشد را ثبت کرد.

▪️ با وجود رشد #نفت، کرک اسپرد #بنزین و #نفت_کوره کاهش قابل توجهی را ثبت کردند و بخش عمده رشد 3 ماهه گذشته خود را پس گرفتند!

@tahlilonline_com

#نفت

▪️برخلاف اظهار نظرهای رسانه‌ای، با توجه به آمار اوپک تولید نفت ایران در 6 ماه گذشته تغییر خاصی نداشته است و همچنان در سطح 2.5 میلیون بشکه در روز است.

▪️در صورتی که توافق لازم برای گشایش اقتصادی با طرف‌های خارجی صورت نگیرد، نه تنها کسری بودجه دولت منجر به تورم می‌شود، بلکه برای تامین گاز، برق و تجهیزات مورد نیاز صنایع با مشکلات جدی روبرو خواهیم شد.

@tahlilonline_com

آنچه در این ویدئو مشاهده می فرمایید:
🔹آیا روسیه بازنده #جنگ_اوکراین بوده است؟
🔹تا اینجای کار کدام کشورها بیشترین بهره را از جنگ اوکراین برده اند؟
🔹استراتژی جالب #عربستان در بازار #نفت!
🔹وضعیت اقتصادی جهانی و شاخص PMI کشورهای مهم اقتصادی جهان
🔹بررسی بازار #ارز داخلی
🔹آمار کلیدی بازار سهام (ورود و خروج پول)
🔹بررسی کلی صنایع بورسی



https://www.aparat.com/v/PAX7H

آنچه در این ویدئو مشاهده می کنید:
🔹تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند شاخص های کلیدی بازار جهانی:
#شاخص_دلار
#شاخص_CRB
#نفت
#اونس_طلا
🔹تحلیل تکنیکال و پیش بینی روند بازار #ارز و #طلا داخلی
🔹تحلیل تکنیکال #شاخص_کل و #شاخص_هموزن
🔹تحلیل تکنیکال شاخص صنایع مهم بازار
🔹تحلیل تکنیکال سهام
#مبین
#بفجر
#فزر
#پالایش
#پارسان
#شبندر
#سیمرغ
#غشهد
#وبملت
🔹معرفی صندوق شاخصی #وبازار به عنوان یک گزینه جذاب برای سرمایه گذاری
https://www.aparat.com/v/dFZqN

#بودجه #نفت #اوراق

▪️ به وضوح از نمودار پیداست که چرا دولت فعلی در حال پرداخت بدهی‌های دولت قبل است.

▪️ در سال 1399 ترکیب شیوع کرونا و تحریم، صادرات نفت ایران را نزدیک به صفر کرد، در سال 1398 و 1399 عمده بودجه دولت از طریق استقراض تامین شد. (اوراق دولتی)

▪️در دو سال سخت اقتصاد ایران، بانک مرکزی با انواع روش‌ها سعی بر حفظ اقتصاد کرد و برای مقایسه عملکرد حتما باید نیم نگاهی به آمار بودجه کرد.

▪️در سال 1400 و 1401 عمده درآمد ارزی صرف هزینه‌های تجمیع شده دو سال قبل از خود شد و علت ندیدن افزایش درآمد دولت در اقتصاد همان استقراض سنگین دولت در دو سال ذکر شده بود است.
@tahlilonline_com

#نفت

▪️ آمار تولید نفت ایران بر اساس گزارش اوپک، نشان می‌دهد تولید در محدوده 2.5 میلیون بشکه در روز به ثبات رسیده است.

▪️ بخشی از فروش نفت در سال اخیر، ذخایر نفتی فروش نرفته سال‌های قبل بوده و امکان افزایش تولید تا محدوده 2.7 در سال آینده پیش بینی می‌شود.

▪️در سال جاری افراد زیادی نگران نرخ بهره بین بانکی بودند، این نگرانی کاملا رفع شده هست، اولا بودجه همانند دو سال پیش وابسته به اوراق نیست، ثانیا ابزار بانک مرکزی(ریپو، باز خرید، اعتبار قاعده مند) اجازه افزایش نرخ بهره به بالای 22% را نخواهد داد.

🔹 تا 15 روز دیگر لایحه بودجه به مجلس می‌رود و برای تحلیل اثرات آن بر بازار و اقتصاد مجددا توضیحاتی ارائه خواهیم داد.

@tahlilonline_com

#نفت
تایم فریم هفتگی
احتمالا فاز اول افت در محدوده فعلی پایان خواهد یافت و باید منتظر یک فاز افزایشی در قالب موج B باشیم که چند ماهی زمان خواهد برد.
@tahlilonline_com

#نفت
تایم فریم هفتگی
از محدوده فعلی در کوتاه مدت انتظار یک موج افزایشی چند هفته ای را داریم که این موج احتمالا بخشی از یک فاز اصلاحی بزرگتر است.
سیاست حذف کوید صفر از سوی چین و همینطور کاهش فروش نفت از سوی روسیه محرک رشد قیمت نفت طی چند هفته آتی خواهد بود.
@tahlilonline_com

#نفت

▪️ به گزارش اوپک، ایران در ماه گذشته میلادی 2.63 میلیون بشکه در روز تولید نفت داشته که بالاترین سطح 49 ماه اخیر است. (بالاترین سطح 4 ساله)

▪️سرمایه‌گذاری بانک‌ها در استخراج نفت و قرارداد برداشت نفت از میادین مشترک با عراق می‌تواند روند صعودی ولی آهسته‌ی تولید نفت را ادامه دهد. هرچند به دلیل افزایش مصرف محصولات پالایشی در کشور، میزان عایدی حاصل صادرات رشد نخواهد کرد.
@tahlilonline_com

#نفت #توافق

🔹به گزارش اوپک در ماه می تولید نفت ایران به بالاترین سطح 50 ماه اخیر رسیده است. (2679 هزار بشکه در روز)

▪️افزایش تولید و فروش نفت انگیزه برای دادن امتیاز در مذاکرات را کاهش خواهد داد.

▪️حتی در صورت کاهش تولید نفت، همچنان نباید منتظر توافق باشیم. (توضیح توافق)

@tahlilonline_com

#نفت #دلار

▪️به گزارش اوپک روند افزایش تولید نفت ایران ادامه داشته و به بالاترین سطح 52 ماه اخیر رسیده است.

▪️تولید در ماه گذشته میلادی 2.754 میلیون بشکه در روز بوده است. که همان سطح تحریم‌های دور اول است. (10 سال پیش)

▪️با توجه به قیمت نفت بالای 70$ برای هر بشکه، مازاد تراز پرداخت (ذخایر ارزی بانک مرکزی) پیش بینی می‌شود.

@tahlilonline_com

#دلار #نفت

▪️به گزارش اوپک تولید نفت ایران در ماه آگوست مجددا رشد کرده و به بالاترین سطح 56 ماه اخیر رسیده است. (2828 هزار بشکه در روز)

▪️رشد وزنی و مبلغی واردات در چهار ماهه طبق آمار گمرک و افزایش تخصیص ارز در سامانه نیما بر اساس آمار بانک مرکزی، نشان دهنده بازتر شدن دست دولت در بحث ارزی نسبت به سال گذشته است، همچنین در موضوع اسکناس هم بهبود روابط با کشورهای جنوبی خلیج فارس سبب بهبود ذخایر اسکناس شده است.

▪️هرچند تجربه چهل سال گذشته، نشان داده است که سرکوب نرخ ارز پایدار نخواهد بود و با ایجاد شک سیاسی یا اقتصادی و ...، نرخ به سمت ارزش واقعی خود حرکت می‌کند، اما آزاد سازی منابع ارزی در کره، با وجود تخصیص یافتن آن به ورود مواد غذایی و دارو، باز هم سبب فشار منفی به دلار در کوتاه مدت خواهد شد.

@tahlilonline_com

#نفت

▪️آیا ایران نفت خود را با 15% تخفیف به فروش می‌رساند؟

▪️ مدتی است که قیمت نفت ایران برخلاف گذشته بیشتر از قیمت دیتت برنت اعلام می‌شود، در حالی که تا قبل از سال 2019 نفت سنگین ایران بین 4% الی 15% کمتر از نرخ برنت بوده است.

▪️به نظر می‌رسد تخفیفی که ایران می‌دهد زیر 10% باشد و قیمت اعلامی بالا برای این است که تخفیف جذاب به نظر برسد.

@tahlilonline_com

#نفت #دلار

🔹 طبق گزارش امروز اوپک تولید نفت ایران در ماه گذشته به 3 میلیون بشکه نفت در روز رسیده است. (بالاترین سطح 58 ماه اخیر) همچنین قیمت نفت ایران در ماه گذشته، رشد 7.5% را تجربه کرده است.

🔹این افزایش قیمت و تولید هم دست بازار ساز برای کنترل و سرکوب نرخ ارز را فراهم می‌کند، هم انتظار افزایش قیمت برای بازار را کاهش می‌دهد، با حفظ شرایط موجود و با فرض عدم تنش با اروپا بر سر برجام احتمالا #دلار تا پایان سال زیر 55 هزار تومان باقی خواهد ماند.

@tahlilonline_com

#نفت #دلار

▪️ظاهرا با وجود رشد تولید تولید نفت و رسیدن به 3.058 میلیون بشکه در روز، شتاب رشد تولید ایران در ماه سپتامبر کاهش یافته است.

🔹 افزایش قیمت نفت باعث شده ارزش نفت تولیدی مازاد بر ظرفیت داخلی (صادراتی) به بیشترین حد خود طی 11 سال اخیر برسد. همچنان منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی برای کنترل نرخ ارز در بهترین حالت 11 سال گذشته است و نباید انتظار افزایش قابل توجه در نرخ ارز را داشت.
منبع داده : اوپک

@tahlilonline_com

#نفت

🔹تولید نفت اعضای اوپک در ماه گذشته (هزار بشکه) :
1️⃣عربستان سعودی (8992) - کاهش 26🔻
2️⃣عراق (4329) - افزایش 15
3️⃣ایران (3115) - افزایش 46
4️⃣امارات متحده عربی (2940) - افزایش 16
5️⃣کویت (2553) - کاهش 24🔻
6️⃣نیجریه (1416) - افزایش 17
7️⃣آنگولا (1172) - افزایش 51
8️⃣لیبی (1143) کاهش 26🔻
9️⃣الجزایر (961) - افزایش 3
🔟ونوزئلا (751) - کاهش 7🔻
🔹کل اوپک (27900) افزایش 80 هزار بشکه در روز

🔹به گزارش اوپک، ایران در ماه اکتبر با تولید 3 میلیون و 115 هزار بشکه نفت در روز، رکورد بیشترین تولید خود در 5 سال اخیر را داشته است.
همچنین گزارش‌ها حاکی از کاهش ذخایر شناور در مخازن دریایی ایران دارد، که نتیجه افزایش فروش نفت ایران در اثر کاهش تولید عربستان و روسیه است.

@tahlilonline_com

▪️برگشت ارزش فروش #نفت به سطوح دو سال برجام

#دارایی_خارجی که همان دلاری است که دولت به بانک مرکزی می‌دهد و در مقابلش ریال دریافت می‌کند.

▪️تحریم‌های دوره ترامپ و بدتر از آن کرونا، به شدت فروش نفت ایران را کاهش داد و کسری بودجه دولت تشدید شد، دولت با اجازه‌ی مجلس و رهبری از منابع صندوق ذخیره ارزی کشور برداشت کرد. یعنی از ذخایر سال‌های قبل هم برای تامین بودجه استفاده کرد.

🔹با رفع کرونا + جنگ اوکراین + شبکه سازی رفع تحریم در انتهای دولت آقای روحانی و در دولت آقای رئیسی، ارزش فروش نفت ایران به سقف دوساله برجام رسید و مجددا دولت 40 الی 45 درصد از فروش نفت را وارد بودجه می‌کند که سبب کنترل سطح دارایی خارجی در بانک مرکزی است. (با فروش منابع دلاری توسط بانک مرکزی، هدم پول صورت می‌گیرد)

🔹 اگر از میزان یا قیمت هر بشکه نفت کاسته نشود، دولت جدید می‌تواند این روند را ادامه دهد، به شرطی که ارز ترجیحی و نیما که ارزان فروخته می‌شود به قیمت بازار آزاد نزدیک شود.

@tahlilonline_com