#ستران سیگنال روز گذشته گروه vip به صف خرید رسید.
#کفپارس هم که سیگنال ارائه شده در این کانال بود صف شد.

#ستران

شرکت سیمان تهران خبر داده که قصد دارد سهام خود در شرکت برق و انرژی پیوند گستر پارس را به فروش برساند.

سیمان تهران مالک 20درصد سهام این شرکت است که بهای تمام شده در حساب ها یک ريال است و احتمالا علت آن نحوه عمل حسابداری ( ارزش ویژه ) است.

نیروگاه زیر مجموعه این شرکت 714مگاوات سیگل ترکیبی است. به نظر می رسد 20درصد ارزش این نیروگاه حدودا 140میلیارد تومان ارزش داشته باشد ضمن اینکه ستران سالانه ازین نیروگاه 180 تا 200 میلیارد ريال سود نقدی دریافت می کند بنابراین طبعا قادر است قیمت بالاتری این سهم را به فروش برساند.

برای ستران که همکنون کل ارزش بازار آن 356میلیارد تومان است، فروش یک نیروگاه که حداقل 140 و حداکثر 200 میلیارد تومان ارزش خواهد داشت، بسیار با اهمیت است.

👁‍🗨نگاهی به وضعیت بنیادین #ستران

🔹روند افزایش سود آوری عملیاتی شرکت از سال 95 شروع شده و طبق پیش بینی های شرکت انتظار میرود طی سال آینده تنها با 14% افزایش فروش شرکت 340% افزایش درآمد عملیاتی داشته باشد. هنوز شرکت توان افزایش 30% محصولات را دارد. در کارخانه سیمان وقتی یک روند تولید قرار است طی شود هزینه های عملیاتی تاثیر زیادی از میزان تولید نمیگیرند و تنها مواد اولیه اثر زیادی روی بهای تمام شده دارد به همین دلیل به عنوان مثال زمانیکه شرکت 14% افزایش تولید میدهد تنها 4% بهای تمام شده رشد میکند و این اختلاف مثل اهرمی تاثیرات چند صد درصدی بر سود عملیاتی می گذارد.

🔹#ستران هم مانند دیگر اعضای گروه سیمانی مشکل بیشتر بودن بدهی ها به دارایی های جاری را دارد، در حال حاضر میزان بدهی های جاری شرکت 50% بیشتر از دارایی های جاری است(132 میلیارد تومان) در حالی که پیش بینی درآمد شرکت 16 میلیارد تومان است. احتمالا این عوامل موجب ادامه روند افزایشی هزینه های مالی شرکت که 5 سال هست ادامه دارد، خواهد شد.

🔹قیمت سهم از ارزش دفتری آن اندکی کمتر هست و با توجه به این که شرکت سهام دار عمده #سهگمت و #سیلام است بهتر است nav سهم هم محاسبه شود که برآورد می شود سهم در حدود 80% NAV خود در حال معامله است.

🔹با توجه به عملکرد 4 ماهه شرکت میتوان انتظار داشت که ستران سود پیش بینی شده را محقق کند. درست است که p/e کنونی شرکت 22 میباشد که حدودا 2 برابر p/e گروه است ولی روند افزایش سودآوری شرکت و همچنین روند مثبت شروع شده توسط سهگمت انتظار آینده بهتری برای سیمان تهران در سال مالی 98 داریم.

🔹افزایش تولید یا افزایش نرخ هر دو تاثیر بسیار زیادی بر سود شرکت دارند، در صورت افزایش نرخ، شرکت سیمان تهران به دو دلیل میتواند تعدیل خوبی اعلام کند: اول افزایش مبلغ فروش دوم مالکیت 72% شرکت "سهگمت"

👤علی صادقی/ تحلیلگر بنیادین
https://t.me/tahlilonline_com

🔘مجموعه ای از #بررسی_بنیادین_شرکت_های_سیمانی را می توانید در لینک های زیر مشاهده بفرمایید. این تحلیل ها توسط آقای صادقی از تحلیلگر بنیادین و از اعضای گروه تحلیل آنلاین انجام شده است.
🔹#سشرق: https://t.me/tahlilonline_com/7336
🔹#سدور: https://t.me/tahlilonline_com/7337
🔹#سهگمت: https://t.me/tahlilonline_com/7349
🔹#ستران: https://t.me/tahlilonline_com/7386
🔹#ساراب: https://t.me/tahlilonline_com/7387
🔹#ساروم: https://t.me/tahlilonline_com/7388
https://t.me/tahlilonline_com

#ستران (تایم هفتگی)
حمایت نزدیک 186، هدف قیمتی میان مدت سقف کانال حدود 300 تومان

🔘مجموعه ای از #بررسی_بنیادین_شرکت_های_سیمانی را می توانید در لینک های زیر مشاهده بفرمایید. این تحلیل ها توسط آقای صادقی از تحلیلگر بنیادین و از اعضای گروه تحلیل آنلاین انجام شده است.
🔹#سشرق: https://t.me/tahlilonline_com/7336
🔹#سدور: https://t.me/tahlilonline_com/7337
🔹#سهگمت: https://t.me/tahlilonline_com/7349
🔹#ستران: https://t.me/tahlilonline_com/7386
🔹#ساراب: https://t.me/tahlilonline_com/7387
🔹#ساروم: https://t.me/tahlilonline_com/7388
https://t.me/tahlilonline_com

🔹تحلیل بنیادین #شاراک: https://t.me/tahlilonline_com/7406
🔹تحلیل تکنیکال #شاراک: https://t.me/tahlilonline_com/7393
🔹تحلیل بنیادین #سیمانی_ها: https://t.me/tahlilonline_com/7403
🔹تحلیل تکنیکال #ستران: https://t.me/tahlilonline_com/7399

♨️@tahlilonline_com

✨دلیل توقف #ستران نیز مشخص شد . توضيحات شرکت در خصوص برنامه فروش سهام شرکت سيمان لوشان که اگر به فروش برسد کمی بیش از 169 میلیارد ریال سود از این محل شناسایی خواهد کرد که 96 ریال سود ستران را افزایش خواهد داد.👌👌👌

🔘مجموعه ای از #بررسی_بنیادین_شرکت_های_سیمانی را می توانید در لینک های زیر مشاهده بفرمایید. این تحلیل ها توسط آقای صادقی از تحلیلگر بنیادین و از اعضای گروه تحلیل آنلاین انجام شده است.
🔹#سشرق: https://t.me/tahlilonline_com/7336
🔹#سدور: https://t.me/tahlilonline_com/7337
🔹#سهگمت: https://t.me/tahlilonline_com/7349
🔹#ستران: https://t.me/tahlilonline_com/7386
🔹#ساراب: https://t.me/tahlilonline_com/7387
🔹#ساروم: https://t.me/tahlilonline_com/7388
https://t.me/tahlilonline_com

https://t.me/tahlilonline_com
آخرین تحلیل ها و پیشنهادهای تکنیکالی ارسال شده روی کانال را از لینک های زیر مشاهده بفرمایید:
🔸#فولاد: https://t.me/tahlilonline_com/6765
🔸#شاراک: https://t.me/tahlilonline_com/7393
🔸#ستران: https://t.me/tahlilonline_com/7399
🔸#شبندر: https://t.me/tahlilonline_com/7421
🔸#شتران: https://t.me/tahlilonline_com/7484
🔸#ومعادن: https://t.me/tahlilonline_com/7435
🔸#فملی: https://t.me/tahlilonline_com/7541