🚀Чe кyпил? 😎 Инвecт-мapaфoн от 19.01.2024 💼
🛒Я пока что продолжаю спокойно закупаться по своей обычной тактике: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного беру. Часть кэша хранится на вкладах - на мой взгляд, как ни странно, это ТОП-идея в 1-м полугодии 2024.
📌 Итак, че купил 19.01.2024? 🚀
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🟡 TCSG TCS Group - 1 акция
Вчера Тинькофф сообщил о планах завершить редомициляцию с Кипра в Россию в первом или в начале 2-го квартала. На этих новостях акции нормально так просели - народ поспешил устроить распродажу в надежде, что после возвращения на Родину бумаги можно будет откупить дешевле.
🤷♂️Может, и можно. Но я решил затарить бумажку по цене 3100. Если на следующей неделе уйдет ниже 3000 - докуплю ещё.
🛢 SIBN Газпромнефть - 2 шт.
Газпромнефть сегодня приятно напомнила о себе выплатой дивидендов. Акций у меня было совсем немного, поэтому решил добрать ещё парочку.
✅Плюсы Газпромнефти:
● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка
⛔️Риски:
● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+
🔹 EQMX (Фонд на индекс от ВТБ) - 20 паёв
Итого на акции и фонды акций потратил чуть меньше 8К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
🇷🇺SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 2 шт.
Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.
🇰🇬KG000A3LSJ06 Киргизия вып. 1 - 20 шт.
Довёл количество "экзотических" кыргызских облигаций до круглых 100 штук. У киргизов в принципе и купон достойный (14.52% от номинала), и доходность к погашению сейчас выше 15%.
🔸RU000A1077U6 Ульяновская обл. 34006 - 4 шт.
Муниципальная облига с родины Владимира Ильича с отличным ежеквартальным купоном в 14.5%, текущая доходность к погашению - 15,06%. Продолжаю набор позиции, на мой взгляд это ТОП из регионалов.
И только когда уже купил, узнал, что сегодня - День Ульяновской области! Вот это да, вот это Сид красавчик 😎 Мои поздравления всем ульяновцам!🎉
🥚RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт.
Ну и флоатер от МТС, который торгуется чуть-чуть ниже номинала. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.
Итого на облигации потратил около 12К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹Китайский юань - 100 юаней.
Вернулся к аккуратным закупкам юаня, поскольку валютная часть немного просела из-за отсутствия сделок в последний месяц. Пока, правда, не решил, что с ним делать - выводить на банковский счет, купить юаневые облигации или оставить на брокерском в "чистом" виде.
🔹Биржевое Серебро - снова взял 100 грамм.
Как я писал в прошлый раз, решил разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Чтобы при внезапной атаке каких-нибудь биржевых вампиров, быть во всеоружии 🧛 Тем более что и рубль укрепляется, и металлы подешевели.
Итого на валюту и металлы потратил чуть больше 8К рублей.
💰Всего вложил на этой неделе: 28К рублей.
🤑 Следующая закупка планируется 26.01.2024.
Развернутый выпуск, как обычно - в Дзене.
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
https://t.me/sid_inves/265
#инвест_марафон #TCSG #SIBN #облигации
🛒Я пока что продолжаю спокойно закупаться по своей обычной тактике: в основном облигациями, но акций разумеется тоже немного беру. Часть кэша хранится на вкладах - на мой взгляд, как ни странно, это ТОП-идея в 1-м полугодии 2024.
📌 Итак, че купил 19.01.2024? 🚀
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🟡 TCSG TCS Group - 1 акция
Вчера Тинькофф сообщил о планах завершить редомициляцию с Кипра в Россию в первом или в начале 2-го квартала. На этих новостях акции нормально так просели - народ поспешил устроить распродажу в надежде, что после возвращения на Родину бумаги можно будет откупить дешевле.
🤷♂️Может, и можно. Но я решил затарить бумажку по цене 3100. Если на следующей неделе уйдет ниже 3000 - докуплю ещё.
🛢 SIBN Газпромнефть - 2 шт.
Газпромнефть сегодня приятно напомнила о себе выплатой дивидендов. Акций у меня было совсем немного, поэтому решил добрать ещё парочку.
✅Плюсы Газпромнефти:
● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка
⛔️Риски:
● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+
🔹 EQMX (Фонд на индекс от ВТБ) - 20 паёв
Итого на акции и фонды акций потратил чуть меньше 8К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:
🇷🇺SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 2 шт.
Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.
🇰🇬KG000A3LSJ06 Киргизия вып. 1 - 20 шт.
Довёл количество "экзотических" кыргызских облигаций до круглых 100 штук. У киргизов в принципе и купон достойный (14.52% от номинала), и доходность к погашению сейчас выше 15%.
🔸RU000A1077U6 Ульяновская обл. 34006 - 4 шт.
Муниципальная облига с родины Владимира Ильича с отличным ежеквартальным купоном в 14.5%, текущая доходность к погашению - 15,06%. Продолжаю набор позиции, на мой взгляд это ТОП из регионалов.
И только когда уже купил, узнал, что сегодня - День Ульяновской области! Вот это да, вот это Сид красавчик 😎 Мои поздравления всем ульяновцам!🎉
🥚RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 2 шт.
Ну и флоатер от МТС, который торгуется чуть-чуть ниже номинала. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.
Итого на облигации потратил около 12К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🔹Китайский юань - 100 юаней.
Вернулся к аккуратным закупкам юаня, поскольку валютная часть немного просела из-за отсутствия сделок в последний месяц. Пока, правда, не решил, что с ним делать - выводить на банковский счет, купить юаневые облигации или оставить на брокерском в "чистом" виде.
🔹Биржевое Серебро - снова взял 100 грамм.
Как я писал в прошлый раз, решил разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Чтобы при внезапной атаке каких-нибудь биржевых вампиров, быть во всеоружии 🧛 Тем более что и рубль укрепляется, и металлы подешевели.
Итого на валюту и металлы потратил чуть больше 8К рублей.
💰Всего вложил на этой неделе: 28К рублей.
🤑 Следующая закупка планируется 26.01.2024.
Развернутый выпуск, как обычно - в Дзене.
📌Предыдущий выпуск инвест-марафона:⬇️
https://t.me/sid_inves/265
#инвест_марафон #TCSG #SIBN #облигации
Че купил?😎 Инвест-марафон от 29.03.2024
🚀Несмотря на происходящее (трагедия в Крокусе, длительная жесткая ДКП, обвал ОФЗ) российскому рынку всё нипочем. Индекс бодренько проколол 3300 п. вверх и к вечеру пятницы уже торговался выше 3330 п. Означает ли это, что многомесячный боковик окончательно сдался, и впереди только рост к новым вершинам? Лично у меня в этом есть сомнения, но покажет, как обычно, только время.
🛒Продолжаю спокойно закупаться по своей тактике: акциями, облигациями и немножко валютой. Уверенно держу темп уже 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🚛LEAS Европлан - 4 акции
Решил учесть IPO Европлана в своем Инвест-марафоне - ведь 4 из 5 акций до сих пор у меня на счете, и появились они там как раз 29 марта. Про результаты IPO подробно писал вчера, а про бизнес Европлана и перспективы его акций - в большом разборе компании перед IPO.
🛢 SIBN Газпромнефть - 2 акции
📉Акции Газпромнефти - одни из главных неудачников последних недель, с момента выхода отчетности они отъехали вниз более чем на 10%. А я человек простой: вижу хорошую компанию со скидкой - беру. Тем более что позиция в портфеле совсем небольшая, наращивать её до запланированных значений нужно долго.
🚀В прошлый раз докупал ГПН почти на самых хаях - в январе 2024.
Детально "прожарил" бизнес ГПН 18 марта в этом разборе. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.
✅Плюсы Газпромнефти:
● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка
⛔️Риски:
● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+
● Прилёты БПЛА по НПЗ
🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 110 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
🏛 SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.
Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 7 шт.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую и дальше агрессивно добирать эту облигацию, если она продолжит валиться. Но и сейчас, по 60% стоимости, я считаю - отличный выбор.
🏛RU000A107DS5 МБЭС 002Р-02 - 4 шт.
Продолжаю понемногу добирать интересный флоатер с рейтингом ААА, начал его покупки здесь. Купон - КС + 2.5%, что для наивысшего кредитного рейтинга - весьма щедро (я бы даже сказал, слишком щедро). У купона аж полугодовая задержка, и следующий (июньский) купон будет выплачен по ставке 18.5%. Погашение - в декабре 2026 года.
📳RU000A106R95 Селектел вып. 3 - 4 шт.
Один из крупнейших операторов дата-центров и облачных хранилищ в России. Рейтинг ruA+. У выпуска неплохой полугодовой купон в 13.3%, а текущая доходность к погашению составляет 15.52% (я кстати брал на неделе дешевле). Погашается в августе 2026.
📌Кстати, скоро выйдет разбор нового выпуска облигаций Селектел, не пропустите.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 310 юаней.
Последние недели активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 05.04.2024.
📌Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон #LEAS #SIBN #облигации
🚀Несмотря на происходящее (трагедия в Крокусе, длительная жесткая ДКП, обвал ОФЗ) российскому рынку всё нипочем. Индекс бодренько проколол 3300 п. вверх и к вечеру пятницы уже торговался выше 3330 п. Означает ли это, что многомесячный боковик окончательно сдался, и впереди только рост к новым вершинам? Лично у меня в этом есть сомнения, но покажет, как обычно, только время.
🛒Продолжаю спокойно закупаться по своей тактике: акциями, облигациями и немножко валютой. Уверенно держу темп уже 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🚛LEAS Европлан - 4 акции
Решил учесть IPO Европлана в своем Инвест-марафоне - ведь 4 из 5 акций до сих пор у меня на счете, и появились они там как раз 29 марта. Про результаты IPO подробно писал вчера, а про бизнес Европлана и перспективы его акций - в большом разборе компании перед IPO.
🛢 SIBN Газпромнефть - 2 акции
📉Акции Газпромнефти - одни из главных неудачников последних недель, с момента выхода отчетности они отъехали вниз более чем на 10%. А я человек простой: вижу хорошую компанию со скидкой - беру. Тем более что позиция в портфеле совсем небольшая, наращивать её до запланированных значений нужно долго.
🚀В прошлый раз докупал ГПН почти на самых хаях - в январе 2024.
Детально "прожарил" бизнес ГПН 18 марта в этом разборе. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.
✅Плюсы Газпромнефти:
● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка
⛔️Риски:
● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+
● Прилёты БПЛА по НПЗ
📌Про фонд SBMX и почему он занимает 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую и дальше агрессивно добирать эту облигацию, если она продолжит валиться. Но и сейчас, по 60% стоимости, я считаю - отличный выбор.
🏛RU000A107DS5 МБЭС 002Р-02 - 4 шт.
Продолжаю понемногу добирать интересный флоатер с рейтингом ААА, начал его покупки здесь. Купон - КС + 2.5%, что для наивысшего кредитного рейтинга - весьма щедро (я бы даже сказал, слишком щедро). У купона аж полугодовая задержка, и следующий (июньский) купон будет выплачен по ставке 18.5%. Погашение - в декабре 2026 года.
📳RU000A106R95 Селектел вып. 3 - 4 шт.
Один из крупнейших операторов дата-центров и облачных хранилищ в России. Рейтинг ruA+. У выпуска неплохой полугодовой купон в 13.3%, а текущая доходность к погашению составляет 15.52% (я кстати брал на неделе дешевле). Погашается в августе 2026.
📌Кстати, скоро выйдет разбор нового выпуска облигаций Селектел, не пропустите.
👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:
Последние недели активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.
Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).
Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.
🤑 Следующая закупка планируется 05.04.2024.
📌Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон #LEAS #SIBN #облигации
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Китайская валюта все плотнее входит в нашу с вами финансовую жизнь. Недавно Совкомбанк объявил о начале продаж наличных юаней в своих офисах, так что теперь это не просто циферки в приложениях. А поскольку крупные российские компании активно переориентируют свой бизнес в сторону "восточного дракона", логично что и выбор юаневых облигаций на Мосбирже становится всё шире.
11 июня отлично известный нам всем эмитент - Газпромнефть - соберёт книгу заявок на свой первый выпуск 003Р-12R в китайских юанях.
⛽️ПАО "Газпром нефть" - одна из крупнейших вертикально интегрированных нефтяных компаний России. Основные виды деятельности — разведка и разработка месторождений нефти и газа, нефтепереработка, производство и реализация нефтепродуктов.
🛢«Газпромнефть» — первая компания, которая начала добычу нефти на российском шельфе Арктики. На конец 2023 года владеет более 1,5 тыс. АЗС под собственным брендом.
95,7% акций Газпромнефти принадлежит ПАО «Газпром», остальные 4,3% бумаг находятся в свободном обращении.
⭐️Кредитный рейтинг: ruAAA от ЭкспертРА и AAA(RU) от АКРА - наивысший.
💼Сейчас на бирже торгуется больше десятка выпусков облигаций Газпромнефти на общую сумму более 200 млрд ₽. Лично я давно держу флоатер Газпнф3Р6R с погашением в 2028 г. (он правда только для квалов).
📊Финансовые результаты
О финансовых результатах "Газпром нефти" за 2023 год я подробно рассказывал в разборе отчетности. Напомню основные цифры:
✅Выручка переписала все прежние рекорды и составила больше 3,5 трлн ₽ (в 2022 г. было немногим меньше). Это случилось благодаря росту цен на нефть и ослаблению рубля во 2-й половине 2023. Темпы роста 2П2023 к 1П2023 составили нехилые 26,7%.
✅Компания генерирует отличный денежный поток. Во 2 полугодии 2023 FCF вообще утроился, составив 309 млрд ₽, что позволило компании вывести показатель по итогу года на уровень выше 400 млрд ₽. Так что кэша на балансе полно.
🔻Чистая прибыль сократилась на 14,7%, несмотря на рост выручки. Виной тому увеличение транспортных расходов, повышение тарифов естественных монополий и существенный рост налоговой нагрузки, в т.ч. НДПИ.
🔻Долговая нагрузка хоть и остаётся смешной (особенно на фоне "Газпрома"), но выросла почти в 2 раза год к году. Чистый долг увеличился на 41%, с 638 млрд до 898 млрд ₽.
⚙️Параметры выпуска
● Наименование: ГазпНеф-003Р-12
● Номинал: 1000 ¥
● Объем: от 1 млрд ¥
● Погашение: через 2,5 года
● Купонная доходность: до 8,0% (YTM до 8,24%)
● Периодичность выплат: 4 раза в год
● Амортизация: нет
● Оферта: нет
● Рейтинг: AAА(RU) от АКРА
● Доступен для неквалов: да
👉Все расчеты при покупке облигаций, выплате купонов и погашении будут проводиться в юанях, с возможностью выплат по решению эмитента и по запросу инвесторов в безналичном порядке в рублях РФ.
👉Организаторы выпуска: Газпромбанк, Инвестбанк Синара, РСХБ.
👉Сбор книги заявок - 11 июня, размещение на бирже - 17 июня 2024 года.
🤔Резюме: без явных замечаний
✅Очень крупный и известный эмитент. Одна из ведущих нефтяных компаний РФ с наивысшим кредитным рейтингом AAА.
✅Операционные показатели растут. Выручка и чистый денежный поток Газпромнефти продолжают увеличиваться, несмотря на санкции и трудности в переналадке экспортных потоков.
✅Ориентир купонной доходности - 8%, что по юаневым облигациям для эмитента с рейтингом ААА можно назвать неплохим предложением.
💼Вывод: неплохой юаневый выпуск от очень надежного эмитента. При однолетней ставке в Китае 3,45% получать юаневую доходность в 8% или чуть ниже - почему бы и нет. Впрочем, свежий выпуск ГТЛК 2Р5 на мой взгляд смотрится поинтереснее, хоть и кредитный риск у него слегка повыше.
📍Ранее разобрал новые выпуски МБЭС, Россети, ТД РКС, РУСАЛ.
#облигации #CNY #SIBN
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
