🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 07.06.2024
Неделька была насыщенная: обвал индекса до 3080 в пн 3 июня, распиаренный ПМЭФ, решение ЦБ по ключевой ставке. Поболтало нас знатно, а закрылись по сути мы примерно там же, где были и в конце прошлой пятницы - немногим выше 3200 п. Дальше - развилка, откуда мы с примерно равными шансами можем пойти как вверх, так и вниз.
🛒Дождавшись скидок, я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на чуть бОльшую сумму, чем обычно.
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔌 IRAO Интер РАО - 10 лотов
По операционным показателям у компании всё хорошо, в отчёте за 1 кв. 2024 мы видим рост прибыли на 17,6%.
💡Увеличил позицию на дивгэпе. ИнтерРАО - один из ключевых игроков в секторе электроэнергетики с огромным запасом "кэша" на балансе, что в период высоких ставок- очевидное преимущество. Этакий Сургутнефтегаз от энергетиков.
⛽️ SNGS СНГ-ао - 1 лот
Собственно, "обычку" Сургута я тоже добрал. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценкам «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
🏦 TCSG ТКС Холдинг - 1 акция
Добрал в понедельник Тинькофф (точнее теперь уже Т-Банк) по отличной, как оказалось, цене. Можно было брать ещё, жаль что деньги не резиновые.
🔌 UPRO Юнипро - 2 лота
✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.
✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.
🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу дивидендов, бумаги просто обречены быть в лидерах роста.
Добил это дело фондами:
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 500 паёв.
🏦 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 150 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 23К ₽. Покупками доволен, но хотелось бы продолжения распродаж. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. На мой взгляд, это пока скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Если мое предположение окажется верным и ЦБ на следующем заседании поднимет ставку, в течение лета мы ещё увидим ОФЗ пониже. Поэтому я пока не стал увеличивать позиции по госбумагам. А что взял вместо них?
🔋 RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Беру уже 3-ю неделю подряд.
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.
💰 RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:
🏦 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв
⚜️Вернулся к аккуратным покупкам золота, на этот раз через Т-фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 2,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42,5К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я нарастил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
🤑 Следующая закупка планируется 14.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Неделька была насыщенная: обвал индекса до 3080 в пн 3 июня, распиаренный ПМЭФ, решение ЦБ по ключевой ставке. Поболтало нас знатно, а закрылись по сути мы примерно там же, где были и в конце прошлой пятницы - немногим выше 3200 п. Дальше - развилка, откуда мы с примерно равными шансами можем пойти как вверх, так и вниз.
🛒Дождавшись скидок, я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на чуть бОльшую сумму, чем обычно.
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
По операционным показателям у компании всё хорошо, в отчёте за 1 кв. 2024 мы видим рост прибыли на 17,6%.
💡Увеличил позицию на дивгэпе. ИнтерРАО - один из ключевых игроков в секторе электроэнергетики с огромным запасом "кэша" на балансе, что в период высоких ставок- очевидное преимущество. Этакий Сургутнефтегаз от энергетиков.
Собственно, "обычку" Сургута я тоже добрал. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценкам «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
Добрал в понедельник Тинькофф (точнее теперь уже Т-Банк) по отличной, как оказалось, цене. Можно было брать ещё, жаль что деньги не резиновые.
✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.
✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.
🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу дивидендов, бумаги просто обречены быть в лидерах роста.
Добил это дело фондами:
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 23К ₽. Покупками доволен, но хотелось бы продолжения распродаж. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. На мой взгляд, это пока скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Если мое предположение окажется верным и ЦБ на следующем заседании поднимет ставку, в течение лета мы ещё увидим ОФЗ пониже. Поэтому я пока не стал увеличивать позиции по госбумагам. А что взял вместо них?
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Беру уже 3-ю неделю подряд.
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.
Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:
⚜️Вернулся к аккуратным покупкам золота, на этот раз через Т-фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 2,5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42,5К ₽.
Как видите, на коррекции рынка я нарастил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
🤑 Следующая закупка планируется 14.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 14.06.2024
Третью неделю подряд мы закрываемся на отметке чуть выше 3200 п. по индексу. Заколдованная, блин, цифра. И это даже несмотря на то, что утром в четверг (13-го числа) мы летели вниз так, что аж уши закладывало - с 3200 до почти 3000 п. за пару минут.
🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🔋 NVTK НОВАТЭК - 2 акции
🇺🇸Янки внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам.
💼В четверг у меня стояла лимитка на покупку по 999 ₽ за бумагу - утром не допадали до этой цифры буквально пару рублей. Пришлось взять меньше, чем хотел, и подороже.
🍏 MGNT Магнит - 1 акция
Впервые с лета 2023 докупил Магнит. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
⛽️ ROSN Роснефть - 2 акции
В прошлый раз докупал Роснефть чуть больше месяца назад. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔️Риски: возможное падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 850 паёв.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 15К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На прошлой неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. Я тогда предположил, что это скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Так и вышло, и на этой неделе индекс госбумаг RGBI опять пошел вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной доходностью 20-30% за год. Этих облигаций за последние 3 месяца я набрал уже прилично по моим меркам (больше 90 штук), на днях по ним прилетел полугодовой купон.
🔋 RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. С прекращением биржевых торгов валютой, осталось ещё меньше вариантов диверсификации портфеля, и свежие квази-валютные бонды - один из способов. Взял в портфель 4-ю бумагу.
💰 RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 4 шт.
Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. Доходность приблизилась к 19%, я продолжаю набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~37К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 21.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Третью неделю подряд мы закрываемся на отметке чуть выше 3200 п. по индексу. Заколдованная, блин, цифра. И это даже несмотря на то, что утром в четверг (13-го числа) мы летели вниз так, что аж уши закладывало - с 3200 до почти 3000 п. за пару минут.
🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
🇺🇸Янки внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам.
💼В четверг у меня стояла лимитка на покупку по 999 ₽ за бумагу - утром не допадали до этой цифры буквально пару рублей. Пришлось взять меньше, чем хотел, и подороже.
Впервые с лета 2023 докупил Магнит. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
В прошлый раз докупал Роснефть чуть больше месяца назад. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔️Риски: возможное падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 15К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
📈На прошлой неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. Я тогда предположил, что это скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Так и вышло, и на этой неделе индекс госбумаг RGBI опять пошел вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной доходностью 20-30% за год. Этих облигаций за последние 3 месяца я набрал уже прилично по моим меркам (больше 90 штук), на днях по ним прилетел полугодовой купон.
Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. С прекращением биржевых торгов валютой, осталось ещё меньше вариантов диверсификации портфеля, и свежие квази-валютные бонды - один из способов. Взял в портфель 4-ю бумагу.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 4 шт.
Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. Доходность приблизилась к 19%, я продолжаю набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением.
👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~37К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 21.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 21.06.2024
Знатно нас поволатилило и по рынку акций, и по валютам. В четверг случился мини-обвал, в ходе которого мы даже улетали ниже 3000. Я в это время был поглощен деловыми встречами на Военно-морском салоне.
🛒Продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
⛽️ LKOH Лукойл - 1 акция
Лукойл был приоритетной бумагой для добора. До нынешней покупки у меня было всего 6 акций нашего нефтяного гиганта.
📊При этом у меня приличная аллокация на Лукойл через индекс - ведь около половины всего моего акционного портфеля размещено в биржевых фондах.
По-настоящему вкусные цены этой недели зацепить не получилось - у меня стояла лимитка на покупку сразу под 7000, вот она и исполнилась.
💿 CHMF Северсталь - 3 акции
Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших див. акций от Альфы. Наконец-то ценник снова ушел ниже 1600 ₽ на дивгэпе и общей коррекции рынка.
👍Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток и платить хорошие дивы.
⛽️ GAZP Газпром - 2 лота
Докупил Газпром практически на самых низах недели (по 114 ₽). Он похоже нащупал [очередное] дно - в отличие от всего кроваво-красного индекса, "национальное достояние" в момент пролива 20 июня даже подрастало против ТАКОГО рынка.
🏠 SMLT Самолет - 1 акция
🏗Весной говорил о том, что считаю "Самолёт" лучшей публичной компанией в секторе и готов подбирать бумаги на коррекции.
✅Фундаментально компания недооценена, что дает апсайд для роста в 2024 году. Недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд ₽, что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью.
🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 120 паёв
📌Про фонд SBMX и почему он занимает 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 21К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
На этой неделе индекс госбумаг RGBI опять продолжил сползание вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 4 шт.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню (сейчас 102) со средней ценой в 61%.
🔋 RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 3 шт.
Я полностью избавился от остатков гонконгских долларов (пришлось продать их в Тинькофф по внутреннему курсу банка) и переложился сюда. Продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Теперь у меня 7 бумаг, скорее всего на этом остановлюсь.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 3 шт.
Флоатер с интересными параметрами. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
🚛RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1Р6 - 6 шт.
Хороший флоатер от ГТЛК. Интересен он тем, что хотя погашение только в сентябре 2032, оферта по нему не предусмотрена. Т.е. можно спокойно купить и забыть - именно так, как я люблю. Ставка купона - КС + 1.5%. Правда, торгуется выше номинала и есть амортизация.
📍Недавно делал подробный авторский разбор другого флоатера от ГТЛК 1Р21.
👉Итого на облигации (с учётом продажи HKD) потратил около 13К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 400 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~39К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 28.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Знатно нас поволатилило и по рынку акций, и по валютам. В четверг случился мини-обвал, в ходе которого мы даже улетали ниже 3000. Я в это время был поглощен деловыми встречами на Военно-морском салоне.
🛒Продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
Лукойл был приоритетной бумагой для добора. До нынешней покупки у меня было всего 6 акций нашего нефтяного гиганта.
📊При этом у меня приличная аллокация на Лукойл через индекс - ведь около половины всего моего акционного портфеля размещено в биржевых фондах.
По-настоящему вкусные цены этой недели зацепить не получилось - у меня стояла лимитка на покупку сразу под 7000, вот она и исполнилась.
Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших див. акций от Альфы. Наконец-то ценник снова ушел ниже 1600 ₽ на дивгэпе и общей коррекции рынка.
👍Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток и платить хорошие дивы.
Докупил Газпром практически на самых низах недели (по 114 ₽). Он похоже нащупал [очередное] дно - в отличие от всего кроваво-красного индекса, "национальное достояние" в момент пролива 20 июня даже подрастало против ТАКОГО рынка.
🏗Весной говорил о том, что считаю "Самолёт" лучшей публичной компанией в секторе и готов подбирать бумаги на коррекции.
✅Фундаментально компания недооценена, что дает апсайд для роста в 2024 году. Недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд ₽, что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью.
📌Про фонд SBMX и почему он занимает 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 21К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
На этой неделе индекс госбумаг RGBI опять продолжил сползание вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню (сейчас 102) со средней ценой в 61%.
Я полностью избавился от остатков гонконгских долларов (пришлось продать их в Тинькофф по внутреннему курсу банка) и переложился сюда. Продолжил набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Теперь у меня 7 бумаг, скорее всего на этом остановлюсь.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 3 шт.
Флоатер с интересными параметрами. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
🚛RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1Р6 - 6 шт.
Хороший флоатер от ГТЛК. Интересен он тем, что хотя погашение только в сентябре 2032, оферта по нему не предусмотрена. Т.е. можно спокойно купить и забыть - именно так, как я люблю. Ставка купона - КС + 1.5%. Правда, торгуется выше номинала и есть амортизация.
📍Недавно делал подробный авторский разбор другого флоатера от ГТЛК 1Р21.
👉Итого на облигации (с учётом продажи HKD) потратил около 13К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~39К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 28.06.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 28.06.2024
Ничего сильно интересного по рынку на этой неделе не произошло🤷♂️ А даже если произошло - я был слишком занят, вкалывая на заводе, чтобы обращать внимание на какие-то небольшие колебания. Закрылись по индексу на отметке 3150 п. Продолжается ползучий боковик после недавней хорошей коррекции.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
💿 GMKN Норникель - 2 лота
📉👉С конца 2022 акции в боковике из-за ухудшения конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижения дивидендов. Явных драйверов пока не просматривается. "Норка" сейчас под давлением растущих издержек, большой инвестпрограммы и роста процентных расходов.
✅Перспективы:
● Рост цен (как в $, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь.
● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В 2023-м Норникель выплатил всего 5,6%.
⛔️Риски:
● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье;
● Усиление санкций;
● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта;
● Судебные издержки (привет РУСАЛу!).
📈Долгосрочные прогнозы (на год и более) по Норникелю дают многие инвестдома. Средняя целевая цена аналитиков чуть ниже 190 руб., что даёт потенциал роста от текущих больше 45%.
🍏 MGNT Магнит - 1 акция
Докупил 4-ю акцию в портфель. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
🏦 EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 35 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 14К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 4 шт.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
Продолжаю покупать этот выпуск от известного питерского застройщика. Доходность к погашению уже перевалила за 21%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Флоатер с интересными параметрами. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
🏗RU000A105XF4 Глоракс 1Р1 - 4 шт.
Ещё один питерский застройщик, на этот раз более рисковый. Давно держу и иногда продолжаю подкупать выпуск 001Р-01, доходность к погашению сейчас приближается к 23%. Погашение уже довольно скоро - в марте 2025 г.
📍У меня много авторских разборов Глоракса: например, здесь и здесь.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:
🏦 GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 1200 паёв
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а потом ушло в коррекцию. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через фонды - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 2К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~32К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 05.07.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Ничего сильно интересного по рынку на этой неделе не произошло🤷♂️ А даже если произошло - я был слишком занят, вкалывая на заводе, чтобы обращать внимание на какие-то небольшие колебания. Закрылись по индексу на отметке 3150 п. Продолжается ползучий боковик после недавней хорошей коррекции.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
📉👉С конца 2022 акции в боковике из-за ухудшения конъюнктуры на рынках ключевых металлов и снижения дивидендов. Явных драйверов пока не просматривается. "Норка" сейчас под давлением растущих издержек, большой инвестпрограммы и роста процентных расходов.
✅Перспективы:
● Рост цен (как в $, так и в рублях) на основные металлы, входящие в корзину Норникеля: палладий, платину, никель и медь.
● Возврат к более щедрой дивполитике (маловероятно, но всё же). В 2023-м Норникель выплатил всего 5,6%.
⛔️Риски:
● Рецессия в мире и продолжение падения цен на сырье;
● Усиление санкций;
● Высокие расходы на инфраструктуру и освоение восточных рынков сбыта;
● Судебные издержки (привет РУСАЛу!).
📈Долгосрочные прогнозы (на год и более) по Норникелю дают многие инвестдома. Средняя целевая цена аналитиков чуть ниже 190 руб., что даёт потенциал роста от текущих больше 45%.
Докупил 4-ю акцию в портфель. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 14К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню.
🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.
Продолжаю покупать этот выпуск от известного питерского застройщика. Доходность к погашению уже перевалила за 21%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Флоатер с интересными параметрами. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
🏗RU000A105XF4 Глоракс 1Р1 - 4 шт.
Ещё один питерский застройщик, на этот раз более рисковый. Давно держу и иногда продолжаю подкупать выпуск 001Р-01, доходность к погашению сейчас приближается к 23%. Погашение уже довольно скоро - в марте 2025 г.
📍У меня много авторских разборов Глоракса: например, здесь и здесь.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:
⚜️В январе-феврале 2024 я активно закупался золотом, и не зря - оно улетело выше исторического максимума, а потом ушло в коррекцию. Теперь опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через фонды - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 2К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~32К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 05.07.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 05.07.2024
Индекс Мосбиржи удивляет своей стабильностью. В начале недели мы чуть подросли, затем на жестких предупреждениях ЦБ снова снизились. Закрываемся по индексу опять на отметке 3150 п. Продолжается ползучий флегматичный боковик после июньской коррекции.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
💿 CHMF Северсталь - 2 акции
Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших див. акций от Альфы. Наконец-то ценник снова ушел ниже 1600 ₽ на дивгэпе и общей коррекции рынка.
👍Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток и платить хорошие дивы.
🏦 TCSG ТКС Холдинг (Т-Банк) - 1 акция
📉Тинькофф (точнее теперь уже официально Т-Банк) пока отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.
В выпуске Марафона от 17 мая говорил, что допускаю выход TCSG из долгого боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. Коррекция случилась, поэтому с удовольствием докупаю😁
⛽️ TATNP Татнефть-ап - 2 акции
Впервые за долгое время чуть увеличил позицию по "префам" Татнефти. Крепкая див. фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Хочется, конечно, пониже.
👉На днях Татнефть утвердила финальные дивиденды за 2023 г. в размере 25,17 ₽ по обоим типам акций. Доходность небольшая, но татарские нефтяники завели приятную практику платить дивы несколько раз в год, так что инвесторы довольны.
👇Ну и добил это дело фондами:
🏦 TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 400 паёв.
🔹DIVD (Фонд на индекс дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 3 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 12К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 4 шт.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню.
🚧RU000A108UJ6 НовосибирскАвтодор БО-01 - 6 шт.
Начал набор позиции по свежему дебютному выпуску облигаций дорожников из Сибири. На днях сделал подробный разбор этого выпуска. Эмитент с рейтингом A- от НКР, погашение в июне 2026, фикс. купон 19%, доходность к погашению 20,3%. Сейчас торгуется практически по номиналу.
💰 RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
👨💻RU000A108VM8 Ред Софт 2Р5 - 4 шт.
Начал набор позиции по новому выпуску облигаций IT-шников из Ред Софт. На днях сделал подробный разбор этого выпуска. Эмитент с рейтингом BBB- от АКРА, погашение в июне 2026, фикс. купон 20,5%. Однако после моей покупки цену задрали сильно выше номинала, так что по текущим добирать не планирую.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:
🏦 GOLD (фонд на золото от ВИМ/ВТБ) - 2300 паёв
⚜️Опять вернулся к аккуратным покупкам желтого металла, на этот раз через фонды - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 4К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~32К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок не захотел падать ниже - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры.
🤑 Следующая закупка планируется 12.07.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Индекс Мосбиржи удивляет своей стабильностью. В начале недели мы чуть подросли, затем на жестких предупреждениях ЦБ снова снизились. Закрываемся по индексу опять на отметке 3150 п. Продолжается ползучий флегматичный боковик после июньской коррекции.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших див. акций от Альфы. Наконец-то ценник снова ушел ниже 1600 ₽ на дивгэпе и общей коррекции рынка.
👍Рентабельность по EBITDA в 2023 году достигла 36% (35% за 1-й кв. 2024), что выше, чем у конкурентов. Это позволяет компании генерировать значительный денежный поток и платить хорошие дивы.
📉Тинькофф (точнее теперь уже официально Т-Банк) пока отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.
В выпуске Марафона от 17 мая говорил, что допускаю выход TCSG из долгого боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. Коррекция случилась, поэтому с удовольствием докупаю😁
Впервые за долгое время чуть увеличил позицию по "префам" Татнефти. Крепкая див. фишка нашего рынка, которую не страшно подбирать на любой коррекции. Хочется, конечно, пониже.
👉На днях Татнефть утвердила финальные дивиденды за 2023 г. в размере 25,17 ₽ по обоим типам акций. Доходность небольшая, но татарские нефтяники завели приятную практику платить дивы несколько раз в год, так что инвесторы довольны.
👇Ну и добил это дело фондами:
🔹DIVD (Фонд на индекс дивидендных акций от УК ДоходЪ) - 3 пая.
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 12К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Количество бумаг в портфеле перевалило за сотню.
🚧RU000A108UJ6 НовосибирскАвтодор БО-01 - 6 шт.
Начал набор позиции по свежему дебютному выпуску облигаций дорожников из Сибири. На днях сделал подробный разбор этого выпуска. Эмитент с рейтингом A- от НКР, погашение в июне 2026, фикс. купон 19%, доходность к погашению 20,3%. Сейчас торгуется практически по номиналу.
Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.
👨💻RU000A108VM8 Ред Софт 2Р5 - 4 шт.
Начал набор позиции по новому выпуску облигаций IT-шников из Ред Софт. На днях сделал подробный разбор этого выпуска. Эмитент с рейтингом BBB- от АКРА, погашение в июне 2026, фикс. купон 20,5%. Однако после моей покупки цену задрали сильно выше номинала, так что по текущим добирать не планирую.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:
⚜️Опять вернулся к аккуратным покупкам желтого металла, на этот раз через фонды - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.
👉Итого на металлы потратил около 4К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~32К ₽.
Как видите, пока ставка высокая и рынок не захотел падать ниже - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры.
🤑 Следующая закупка планируется 12.07.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 12.07.2024
🔥Ух, занятная неделька! Жаркая во всех смыслах. Нынешняя среда стала по-настоящему кровавой - индекс в моменте обваливался ниже 2950 п. На этих отметках мы были год назад, в июле 2023.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
💿 CHMF Северсталь - 4 акции
Думаю, ожидаемо. Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших див. акций от Альфы. Севку в начале недели укатывали особенно сильно, поэтому я добрал "лесенкой" 4 акции.
🌾 PHOR Фосагро - 1 акция
Добавил 2-ю акцию ФосАгро в портфель. Схватил её в четверг с самого утра на дивгэпе - и как выяснилось, по отличной цене. А дальше случилось необъяснимое, и бумага полностью отыграла свой дивгэп за каких-то несколько часов.
🔌 UPRO Юнипро - 3 лота
✅Драйверы: отличная рентабельность бизнеса, рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой взгляд, эти риски уже заложены в цену.
🚀Как только будет прояснение и появятся новости по дивидендам, бумаги обречены быть в лидерах роста.
🍏 MGNT Магнит - 1 акция
Ценовое "дно" при покупке поймать не получилось, но я не расстраиваюсь. Кстати, в понедельник случится див. отсечка размером 412 ₽.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
🍷 ABRD Абрау-Дюрсо - 1 лот
Мне просто приятно чувствовать себя "совладельцем" виноградных плантаций под Новороссийском. Давно наблюдал за акциями Абрау-Дюрсо, но цена упорно не хотела возвращаться на адекватные (по моим представлениям) уровни.
🥂В среду бумага снизилась до годовых минимумов, и я не удержался - взял в портфель 1 лот в качестве символического напоминания об одном из моих любимых мест в России.
👇Добил это дело фондами:
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 400 паёв.
🏦 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 250 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26243 - 6 шт.
Длинная облигация (до погашения 14 лет) с самой высокой среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению - около 15,7%. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 6 шт.
Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров. Недавно делал обзор на свежий выпуск АФ Банк 1Р12, но у него купонная доходность хуже.
🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 6 шт.
Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Доходность перевалила за 20%, и я продолжил набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 340 юаней
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 4К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~52К ₽.
Как видите, на коррекции я увеличил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
🤑 Следующая закупка планируется 19.07.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
🔥Ух, занятная неделька! Жаркая во всех смыслах. Нынешняя среда стала по-настоящему кровавой - индекс в моменте обваливался ниже 2950 п. На этих отметках мы были год назад, в июле 2023.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:
Думаю, ожидаемо. Часто говорил про череповецких металлургов в последнее время: Северсталь попала в мой ТОП-5 самых "жарких" акций для покупки этим летом, а также в ТОП лучших див. акций от Альфы. Севку в начале недели укатывали особенно сильно, поэтому я добрал "лесенкой" 4 акции.
Добавил 2-ю акцию ФосАгро в портфель. Схватил её в четверг с самого утра на дивгэпе - и как выяснилось, по отличной цене. А дальше случилось необъяснимое, и бумага полностью отыграла свой дивгэп за каких-то несколько часов.
✅Драйверы: отличная рентабельность бизнеса, рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.
⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой взгляд, эти риски уже заложены в цену.
🚀Как только будет прояснение и появятся новости по дивидендам, бумаги обречены быть в лидерах роста.
Ценовое "дно" при покупке поймать не получилось, но я не расстраиваюсь. Кстати, в понедельник случится див. отсечка размером 412 ₽.
💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
Мне просто приятно чувствовать себя "совладельцем" виноградных плантаций под Новороссийском. Давно наблюдал за акциями Абрау-Дюрсо, но цена упорно не хотела возвращаться на адекватные (по моим представлениям) уровни.
🥂В среду бумага снизилась до годовых минимумов, и я не удержался - взял в портфель 1 лот в качестве символического напоминания об одном из моих любимых мест в России.
👇Добил это дело фондами:
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 32К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.
Длинная облигация (до погашения 14 лет) с самой высокой среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению - около 15,7%. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 6 шт.
Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров. Недавно делал обзор на свежий выпуск АФ Банк 1Р12, но у него купонная доходность хуже.
🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 6 шт.
Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов. Доходность перевалила за 20%, и я продолжил набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением.
👉Итого на облигации потратил около 16К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.
👉Итого на валюту потратил около 4К ₽.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~52К ₽.
Как видите, на коррекции я увеличил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.
🤑 Следующая закупка планируется 19.07.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 19.07.2024
🚀После "красного" вторника, на котором мы потрогали 2900 п., в конце недели случился мощный откуп широким фронтом. И вот мы снова выше 3000 п. по индексу.
📈Позитива добавили замаячившие мирные переговоры. Также вероятно, что иностранные фонды слили тот объем, который хотели, и навес крупных продавцов рассосался. Ну или прилетели добрые инопланетяне и всех спасли👽 Никто вам точно не скажет, а если скажет - гоните таких инвест-аналитиков в шею.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
🔋 NVTK НОВАТЭК - 4 акции
Конечно же, Сид не мог не добрать НОВАТЭКа в районе 1000 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины покупок, что наверное повторяться нет смысла.
💼Жаль, что так резво опять отпрыгнули выше 1000. Основные лимитки у меня стояли по 950 ₽ за бумагу и ниже.
📱 MTSS МТС - 2 лота
Впервые с лета прошлого года немного усреднил МТС на дивгэпе. У компании традиционно самые высокие дивиденды в телеком-секторе. Причина щедрых выплат – АФК Система, которой нужны деньги для покрытия своих долгов и наращивания инвестиций.
👉Мультипликаторы ниже сейчас своих средних значений, так что считаю цену акций справедливой. Хотя многие слышали про гигантский долг МТС, но показатель Чистый долг/OIBDA на конец 2023 составил 1,9x - вполне терпимо.
🏭 TRNFP Транснефть-п - 3 акции
В апреле впервые начал набирать акции Транснефти, вот собственно и продолжаю не спеша.
💼Транснефть — защитный актив с двузначной дивдоходностью, который не страшно держать в долгосрочном портфеле. Её выручка не зависит ни от курса $, ни от цен на нефтяном рынке.
⛔️Риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, снижение объемов прокачки по трубопроводу «Дружба» и возможный разгон инфляции, который будет не в полной мере покрываться индексацией тарифов.
💎 ALRS Алроса - 6 лотов
Усреднил главного алмазодобытчика впервые с ноября прошлого года.
✅Драйверы роста: восстановление мирового рынка алмазов; снятие санкций с российских алмазов. Прогнозы о замене природных алмазов синтетическими могут оказаться из того же разряда, что и недавние опасения о полном отказе от нефти в пользу ветряков.
⛔️Риски: снижение спроса и цен на алмазы; рост производственных издержек; укрепление рубля.
👇Добил это дело фондами:
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 600 паёв
🏦 EQMX (Фонд на индекc от ВИМ/ВТБ) - 35 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 25К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Cнова прикупил дальних ОФЗ.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26243 - 8 шт.
Длинная облигация (до погашения 14 лет) с самой высокой среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению - около 16,2%. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
🏛 SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 - 6 шт.
Среднесрочная ОФЗ-ПД (погашение в мае 2028) с доходностью 16,5%. Доходность даже с учетом возможного повышения КС меня устраивает, а на цикле снижения ставок эта ОФЗ тоже неплохо отпрыгнет вверх.
🛴 RU000A104WS2 ВУШ 1Р1 - 4 шт.
Whoosh контролирует более половины рынка кикшеринга в стране. Давно держу этот выпуск в портфеле, до погашения остался год. Решил усреднить, поскольку доходность на жесткой риторике Володина в моменте улетела выше 22%.
🅰️AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 2500 паёв.
👉Итого на облигации и бондофонды потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 16% и возможном ее дальнейшем повышении, рублевые активы смотрятся интереснее. К тому же, ЦБ сделал ещё один шаг к полностью искусственному курсу - засекретил данные об объеме внебиржевых торгов валютой.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 26.07.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
🚀После "красного" вторника, на котором мы потрогали 2900 п., в конце недели случился мощный откуп широким фронтом. И вот мы снова выше 3000 п. по индексу.
📈Позитива добавили замаячившие мирные переговоры. Также вероятно, что иностранные фонды слили тот объем, который хотели, и навес крупных продавцов рассосался. Ну или прилетели добрые инопланетяне и всех спасли👽 Никто вам точно не скажет, а если скажет - гоните таких инвест-аналитиков в шею.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
Конечно же, Сид не мог не добрать НОВАТЭКа в районе 1000 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины покупок, что наверное повторяться нет смысла.
💼Жаль, что так резво опять отпрыгнули выше 1000. Основные лимитки у меня стояли по 950 ₽ за бумагу и ниже.
Впервые с лета прошлого года немного усреднил МТС на дивгэпе. У компании традиционно самые высокие дивиденды в телеком-секторе. Причина щедрых выплат – АФК Система, которой нужны деньги для покрытия своих долгов и наращивания инвестиций.
👉Мультипликаторы ниже сейчас своих средних значений, так что считаю цену акций справедливой. Хотя многие слышали про гигантский долг МТС, но показатель Чистый долг/OIBDA на конец 2023 составил 1,9x - вполне терпимо.
В апреле впервые начал набирать акции Транснефти, вот собственно и продолжаю не спеша.
💼Транснефть — защитный актив с двузначной дивдоходностью, который не страшно держать в долгосрочном портфеле. Её выручка не зависит ни от курса $, ни от цен на нефтяном рынке.
⛔️Риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, снижение объемов прокачки по трубопроводу «Дружба» и возможный разгон инфляции, который будет не в полной мере покрываться индексацией тарифов.
Усреднил главного алмазодобытчика впервые с ноября прошлого года.
✅Драйверы роста: восстановление мирового рынка алмазов; снятие санкций с российских алмазов. Прогнозы о замене природных алмазов синтетическими могут оказаться из того же разряда, что и недавние опасения о полном отказе от нефти в пользу ветряков.
⛔️Риски: снижение спроса и цен на алмазы; рост производственных издержек; укрепление рубля.
👇Добил это дело фондами:
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 25К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI продолжает болтаться вблизи достигнутого дна в районе 100-110 п. Cнова прикупил дальних ОФЗ.
Длинная облигация (до погашения 14 лет) с самой высокой среди всех дальних ОФЗ-ПД доходностью к погашению - около 16,2%. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.
Среднесрочная ОФЗ-ПД (погашение в мае 2028) с доходностью 16,5%. Доходность даже с учетом возможного повышения КС меня устраивает, а на цикле снижения ставок эта ОФЗ тоже неплохо отпрыгнет вверх.
Whoosh контролирует более половины рынка кикшеринга в стране. Давно держу этот выпуск в портфеле, до погашения остался год. Решил усреднить, поскольку доходность на жесткой риторике Володина в моменте улетела выше 22%.
🅰️AKMB (управляемый фонд облигаций от Альфы) - 2500 паёв.
👉Итого на облигации и бондофонды потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. При ключевой ставке 16% и возможном ее дальнейшем повышении, рублевые активы смотрятся интереснее. К тому же, ЦБ сделал ещё один шаг к полностью искусственному курсу - засекретил данные об объеме внебиржевых торгов валютой.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 26.07.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 26.07.2024
Мы снова "утонули" ниже 3000 п. по индексу Мосбиржи. И после решения ЦБ по ставке и дальнейших прогнозов, есть шанс пойти глубже - тестировать 2900 п. Для долгосрочных инвесторов это хорошие новости.
🤑День закупок совпал с двумя знаковыми событиями: заседанием ЦБ и выплатой дивов от Сбера. Это как получить долгожданный аванс в день распродажи! Спасибо, Герман Оскарович.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
📱 YDEX Яндекс - 1 акция
У меня заранее была какая-то тактика и я её придерживался: ещё в день открытия торгов я планировал добрать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Тогда эта заявка не сработала, зато в пятницу зацепил одну бумажку в портфель в БКС. Теперь у меня 5 акций.
Про перспективы Яндекса и почему хочу увеличивать позицию, писал на днях.
🏠 SMLT Самолет - 1 акция
🏗Неоднократно говорил о том, что считаю "Самолёт" лучшей публичной компанией в секторе и готов подбирать бумаги на коррекции.
✅Фундаментально компания недооценена, что дает определенный апсайд для роста. Даже в условиях отмены льготной ипотеки, качественный земельный банк и низкая долговая нагрузка выгодно отличают Самолёт от "собратьев" по отрасли. Кроме того, недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд ₽, что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью.
⛽️ ROSN Роснефть - 5 акций
В прошлый раз докупал Роснефть в середине июня. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔️Риски: возможное падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) - 800 паёв.
🏦 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 350 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 20К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI на своих многолетних минимумах вблизи 103 п. К вечеру после заседания ЦБ дальние и средние ОФЗ-ПД ещё потеряли больше 2% в стоимости. Добрал позиции по нескольким бумагам.
🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 7 шт.
🏛 SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 8 шт.
🏛 SU26236RMFS8 ОФЗ 26236 - 4 шт.
Доходности по длинным ОФЗ уже перевалили за 16%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.
Также добрал немного флоатеров и корпоративных бондов.
🏛 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 6 шт.
Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.
💩 RU000A104ZK2 М.Видео 1Р3 - 4 шт.
Облигация нашего крупнейшего электронного ритейлера даёт доходность выше 24% на год. В банкротство М. Видео на этом горизонте я не верю, поэтому продолжаю докупать. Недавно этот выпуск занял уверенное 1-е место в моём ТОПе лучших коротких облигаций как замена депозиту.
👉Итого на облигации потратил около 22К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵 Наличный доллар - 250 $
=ДА-ДА, НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ= Я просто пошел ножками в обменник и купил наличных долларов по курсу чуть ниже 89 ₽ за грязную зелёную бумажку (на ~22К ₽). В условиях санкций на НКЦ и непонятных перспектив электронной валюты - наиболее надежными вариантами валютной диверсификации мне представляются либо золото (в любом виде), либо живые шуршащие купюры.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~64К ₽.
Получилось потратить "котлетку" больше, чем обычно, благодаря дивидендному дождю (не путать с золотым дождём), который пролился на нас на этой неделе.
🤑 Следующая закупка планируется 02.08.2024 - в день ВДВ.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Мы снова "утонули" ниже 3000 п. по индексу Мосбиржи. И после решения ЦБ по ставке и дальнейших прогнозов, есть шанс пойти глубже - тестировать 2900 п. Для долгосрочных инвесторов это хорошие новости.
🤑День закупок совпал с двумя знаковыми событиями: заседанием ЦБ и выплатой дивов от Сбера. Это как получить долгожданный аванс в день распродажи! Спасибо, Герман Оскарович.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
У меня заранее была какая-то тактика и я её придерживался: ещё в день открытия торгов я планировал добрать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Тогда эта заявка не сработала, зато в пятницу зацепил одну бумажку в портфель в БКС. Теперь у меня 5 акций.
Про перспективы Яндекса и почему хочу увеличивать позицию, писал на днях.
🏗Неоднократно говорил о том, что считаю "Самолёт" лучшей публичной компанией в секторе и готов подбирать бумаги на коррекции.
✅Фундаментально компания недооценена, что дает определенный апсайд для роста. Даже в условиях отмены льготной ипотеки, качественный земельный банк и низкая долговая нагрузка выгодно отличают Самолёт от "собратьев" по отрасли. Кроме того, недавно Самолет закрыл сделку по покупке собственного банка «Система» за 1,5 млрд ₽, что позволит сократить расходы при сделках с недвижимостью.
В прошлый раз докупал Роснефть в середине июня. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:
✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
✅Вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.
⛔️Риски: возможное падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.
👇Также взял рынок широким фронтом:
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 20К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
Индекс госбумаг RGBI на своих многолетних минимумах вблизи 103 п. К вечеру после заседания ЦБ дальние и средние ОФЗ-ПД ещё потеряли больше 2% в стоимости. Добрал позиции по нескольким бумагам.
Доходности по длинным ОФЗ уже перевалили за 16%. Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.
Также добрал немного флоатеров и корпоративных бондов.
Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.
Облигация нашего крупнейшего электронного ритейлера даёт доходность выше 24% на год. В банкротство М. Видео на этом горизонте я не верю, поэтому продолжаю докупать. Недавно этот выпуск занял уверенное 1-е место в моём ТОПе лучших коротких облигаций как замена депозиту.
👉Итого на облигации потратил около 22К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵 Наличный доллар - 250 $
=ДА-ДА, НЕ УДИВЛЯЙТЕСЬ= Я просто пошел ножками в обменник и купил наличных долларов по курсу чуть ниже 89 ₽ за грязную зелёную бумажку (на ~22К ₽). В условиях санкций на НКЦ и непонятных перспектив электронной валюты - наиболее надежными вариантами валютной диверсификации мне представляются либо золото (в любом виде), либо живые шуршащие купюры.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~64К ₽.
Получилось потратить "котлетку" больше, чем обычно, благодаря дивидендному дождю (не путать с золотым дождём), который пролился на нас на этой неделе.
🤑 Следующая закупка планируется 02.08.2024 - в день ВДВ.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 02.08.2024
🩸Пятница выдалась кроваво-красной, и даже 2900 п. не устояли. Мы сейчас на уровнях начала лета прошлого года, т.е. за 14 прошедших месяцев рынок по индексу не вырос ни на дюйм. Сравните этот результат с депозитами и фондами денежного рынка.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
⛽️ LKOH Лукойл - 1 акция
Конечно, Лукойл был и остается приоритетной бумагой для добора. Взял в портфель 8-ю акцию (напомню, что большая косвенная аллокация на Лукойл у меня сделана через индексные фонды). Покупаю аккуратно, поскольку остается ещё немало факторов снижения.
📉По РСБУ прибыль Лукойла за 1П2024 снизилась на 25%. Отчетности МСФО еще нет, но скорее всего и там будет отмечено ухудшение показателей. Плюс наши заклятые соседи перекрыли краник "Лукойлу" по поставкам нефти в Венгрию и Словакию - вот и ещё "минус" к прибыли. Набирать более агрессивно буду при уходе котировок ниже 6000 ₽.
📱 YDEX Яндекс - 1 акция
У меня была какая-то тактика и я её придерживался: ещё перед открытием торгов я планировал добирать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Зацепил ещё одну бумажку, теперь у меня 6 акций.
Про перспективы Яндекса и почему хочу увеличивать позицию, писал здесь. На днях вышел сильный отчет: выручка прибавила 38%, скорр. чистая прибыль - плюс 88% год к году! Вдобавок, IT-гигант анонсировал первые в истории дивиденды - 80 ₽ на акцию.
⛽️ SNGSP СНГ-ап - 1 лот
На этой неделе пришли дивы, и большую часть из них я реинвестировал обратно в Сургут. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценкам «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) - 1000 паёв.
🏦 EQMX (Фонд на индекc от ВИМ/ВТБ) - 55 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
В начале недели мы проседали по индексу RGBI, а в среду начался мощный отскок. Я успел немного увеличить позиции по дальним ОФЗ в понедельник и вторник с доходностью выше 16%.
🏛 SU26228RMFS5 ОФЗ 26228 - 5 шт.
🏛 SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 7 шт.
Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 18-23%, да ещё и без налога. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
Также добрал немного флоатеров и корпоративных бондов.
🏛 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт.
Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.
🚛RU000A105YQ9 Бизнес Альянс 1Р1 - 4 шт.
Это единственная облигация с низким рейтингом в моем портфеле - настоящая ВДО. Лизинговая компания из Москвы, работает с 2006 г. Рейтинг - BB(RU) "позитивный" от АКРА. Решил усреднить, т.к. доходность перевалила за 25%. Погашается в марте 2026.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Флоатер с интересными параметрами. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
👉Итого на облигации потратил около 20К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. Ходят слухи об остановке торгов юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 09.08.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
🩸Пятница выдалась кроваво-красной, и даже 2900 п. не устояли. Мы сейчас на уровнях начала лета прошлого года, т.е. за 14 прошедших месяцев рынок по индексу не вырос ни на дюйм. Сравните этот результат с депозитами и фондами денежного рынка.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
Конечно, Лукойл был и остается приоритетной бумагой для добора. Взял в портфель 8-ю акцию (напомню, что большая косвенная аллокация на Лукойл у меня сделана через индексные фонды). Покупаю аккуратно, поскольку остается ещё немало факторов снижения.
📉По РСБУ прибыль Лукойла за 1П2024 снизилась на 25%. Отчетности МСФО еще нет, но скорее всего и там будет отмечено ухудшение показателей. Плюс наши заклятые соседи перекрыли краник "Лукойлу" по поставкам нефти в Венгрию и Словакию - вот и ещё "минус" к прибыли. Набирать более агрессивно буду при уходе котировок ниже 6000 ₽.
У меня была какая-то тактика и я её придерживался: ещё перед открытием торгов я планировал добирать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Зацепил ещё одну бумажку, теперь у меня 6 акций.
Про перспективы Яндекса и почему хочу увеличивать позицию, писал здесь. На днях вышел сильный отчет: выручка прибавила 38%, скорр. чистая прибыль - плюс 88% год к году! Вдобавок, IT-гигант анонсировал первые в истории дивиденды - 80 ₽ на акцию.
На этой неделе пришли дивы, и большую часть из них я реинвестировал обратно в Сургут. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценкам «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.
👇Также взял рынок широким фронтом:
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
В начале недели мы проседали по индексу RGBI, а в среду начался мощный отскок. Я успел немного увеличить позиции по дальним ОФЗ в понедельник и вторник с доходностью выше 16%.
Разумеется, это расчет на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной прибылью 20-30% за год.
🤔Кстати, по-прежнему искренне считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 18-23%, да ещё и без налога. Сам я с частью своего капитала так и сделал.
Также добрал немного флоатеров и корпоративных бондов.
Самый свежий гос. флоатер с погашением через 13 лет. Продолжаю неторопливые покупки в качестве страховки от разгона инфляции и продолжения ужесточения ДКП.
🚛RU000A105YQ9 Бизнес Альянс 1Р1 - 4 шт.
Это единственная облигация с низким рейтингом в моем портфеле - настоящая ВДО. Лизинговая компания из Москвы, работает с 2006 г. Рейтинг - BB(RU) "позитивный" от АКРА. Решил усреднить, т.к. доходность перевалила за 25%. Погашается в марте 2026.
💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.
Флоатер с интересными параметрами. Биннофарм принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.
👉Итого на облигации потратил около 20К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. Ходят слухи об остановке торгов юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на исторических хаях тоже пока рука не поднимается.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 09.08.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 09.08.2024
Неделька получилась волатильной: после "черного понедельника", когда рухнуло вообще всё, начался быстрый откуп почти до 2900 п. по индексу. Потом пошла очередная волна отката, и пятница устаканилась в районе 2850 п. - это минимум недельного закрытия за последние месяцы.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
⛽️ SNGSP СНГ-ап - 1 лот
⛽️ SNGS СНГ-ао - 1 лот
На снижении снова прикупил Сургут, причем в этот раз взял по 1 лоту "префов" и обычки (а в чём разница?). Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценке «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это "хедж" против ослабления рубля.
📱 YDEX Яндекс - 1 акция
У меня была какая-то тактика и я её придерживался: ещё перед открытием торгов я планировал добирать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Зацепил ещё одну бумажку, теперь у меня 7 акций.
Про перспективы Яндекса и почему хочу увеличивать позицию, писал здесь. На днях вышел сильный отчет: выручка прибавила 38%, скорр. чистая прибыль - плюс 88% год к году! Вдобавок, IT-гигант анонсировал первые в истории дивиденды - 80 ₽ на акцию.
🏭 SIBN Газпромнефть - 6 акций
В прошлый раз докупал SIBN ещё в марте этого года, ценник тогда был в районе 740 ₽. Позиция в портфеле пока что небольшая, наращивать её до запланированных значений ещё нужно долго.
Детально "прожаривал" бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.
✅Плюсы: низкий долг, традиционно высокие дивы, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔️Риски: снижение цен на нефть из-за рецессии в мире; падение доходов из-за укрепления рубля; обязательства перед ОПЕК+; прилёты БПЛА по НПЗ.
🍏 MGNT Магнит - 1 акция
Купил очередную акцию ритейлера на снижении. В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
👇Также взял рынок широким фронтом:
🏦 TMOS (Фонд на индекс от Т-Банка) - 1000 паёв.
🏦 SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 350 паёв
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
🚀В прошлую среду начался мощный отскок по индексу RGBI, который продолжается до сих пор. Доходность ОФЗ 26238 уже ушла ниже 14,5%. Я на этой эйфории увеличивать позиции в длинных ОФЗ не стал, а сосредоточился на корпоративных бумагах.
🤔По-прежнему считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 18-24%, да ещё и без налога. Сам я с частью капитала так и сделал.
🏘️ RU000A1095L7 Самолет БО-П14 - 6 шт.
Начал набор позиции по свежему флоатеру от Самолёта. На днях делал подробный разбор этого выпуска. Ставка купона - КС + 275 б.п., ежемесячные выплаты, погашение в 2027 г. Сейчас торгуется ровно по номиналу. Правда, флоатер только для квалов.
🛴 RU000A106HB4 ВУШ 1Р2 - 8 шт.
Добавил в портфель 2-й выпуск бондов от самокатной компании. Купон по нынешним временам скромный (всего 11,8%), зато доходность к погашению - выше 21%, а само погашение в 2026 г. Выпуск прозрачный - ни амортизации, ни оферты.
🏦 SBRB (Фонд корп. облигаций от Сбера) - 500 паев.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 20К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. Ходят слухи о проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на ист. хаях тоже пока рука не поднимается.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 16.08.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Неделька получилась волатильной: после "черного понедельника", когда рухнуло вообще всё, начался быстрый откуп почти до 2900 п. по индексу. Потом пошла очередная волна отката, и пятница устаканилась в районе 2850 п. - это минимум недельного закрытия за последние месяцы.
🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼
📌 Итак, че купил на этой неделе?
АКЦИИ:
На снижении снова прикупил Сургут, причем в этот раз взял по 1 лоту "префов" и обычки (а в чём разница?). Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценке «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.
💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это "хедж" против ослабления рубля.
У меня была какая-то тактика и я её придерживался: ещё перед открытием торгов я планировал добирать нашего вернувшегося IT-гиганта ниже 4000 ₽. Зацепил ещё одну бумажку, теперь у меня 7 акций.
Про перспективы Яндекса и почему хочу увеличивать позицию, писал здесь. На днях вышел сильный отчет: выручка прибавила 38%, скорр. чистая прибыль - плюс 88% год к году! Вдобавок, IT-гигант анонсировал первые в истории дивиденды - 80 ₽ на акцию.
В прошлый раз докупал SIBN ещё в марте этого года, ценник тогда был в районе 740 ₽. Позиция в портфеле пока что небольшая, наращивать её до запланированных значений ещё нужно долго.
Детально "прожаривал" бизнес ГПН в разборе отчетности за 2023. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.
✅Плюсы: низкий долг, традиционно высокие дивы, эффективная высокомаржинальная нефтепереработка.
⛔️Риски: снижение цен на нефть из-за рецессии в мире; падение доходов из-за укрепления рубля; обязательства перед ОПЕК+; прилёты БПЛА по НПЗ.
Купил очередную акцию ритейлера на снижении. В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.
👇Также взял рынок широким фронтом:
👉Итого на акции и фонды акций потратил около 30К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:
🚀В прошлую среду начался мощный отскок по индексу RGBI, который продолжается до сих пор. Доходность ОФЗ 26238 уже ушла ниже 14,5%. Я на этой эйфории увеличивать позиции в длинных ОФЗ не стал, а сосредоточился на корпоративных бумагах.
🤔По-прежнему считаю, что в условиях нынешней неопределенности оптимальным выбором будет отнести деньги на вклад под 18-24%, да ещё и без налога. Сам я с частью капитала так и сделал.
Начал набор позиции по свежему флоатеру от Самолёта. На днях делал подробный разбор этого выпуска. Ставка купона - КС + 275 б.п., ежемесячные выплаты, погашение в 2027 г. Сейчас торгуется ровно по номиналу. Правда, флоатер только для квалов.
Добавил в портфель 2-й выпуск бондов от самокатной компании. Купон по нынешним временам скромный (всего 11,8%), зато доходность к погашению - выше 21%, а само погашение в 2026 г. Выпуск прозрачный - ни амортизации, ни оферты.
👉Итого на облигации и фонды облигаций потратил около 20К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:
💵Валюту на этой неделе не покупал. Ходят слухи о проблемах с юанем, а у меня его и так набрано в портфеле на опасно большую долю. Докупать золото на ист. хаях тоже пока рука не поднимается.
💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.
🤑 Следующая закупка планируется 16.08.2024.
📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.
#инвест_марафон
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
