Че купил?😎 Инвест-марафон от 01.03.2024

🚀На этой неделе новое ускорение приунывшему было рынку дало 2-хчасовое послание Путина. Гарант в числе прочего объявил, что капитализация фондового рынка РФ должна удвоиться в срок до 2030 года.

⭐️Ну и традиционно я подготовил для вас массу полезного контента: "прожарил" результаты Ростелекома, Сбера и Фикс Прайса за 2023 год; сделал обзоры на новые облигации Новотранса и Брусники; проанализировал, какие компании пострадают от 13-го пакета санкций; подробно рассказал про ситуацию с Киви-банком; простыми словами объяснил суть биткоина; и дал совет, какие акции-пузыри НЕ нужно покупать.

📌 Итак, че купил на этой неделе?
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔌 Юнипро (UPRO) - 1 лот

В прошлый раз докупал Юнипро в портфель в самом начале зимы, 8 декабря. В начале весны решил слегка увеличить позицию.

Отчет Юнипро по МСФО за 2023 год подробно разобрал здесь. Не буду повторяться, выделю лишь самое главное:

✅Отличная рентабельность бизнеса, растущие выручка и прибыль, рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.

⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.

🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу возможных дивидендных выплат, бумаги Юнипро просто обречены быть в лидерах роста.

🚚 КАМАЗ (KMAZ) - 1 лот

Докупил себе в рюкзак всемирно известных грузовиков. Мощь и выносливость - то, что не помешает моему портфелю в период возможной будущей турбулентности😎

📊Согласно отчетности по РСБУ за 2023 г.:
● Выручка: 354 млрд руб. (+33%)
● Чистая прибыль: 12,7 млрд руб. (+136%)

📈За год активы компании выросли на 105,2 млрд руб. или 32% и составили 425,4 млрд. Заемные средства - 148 млрд. Если очень грубо сравнить с текущей рыночной капитализацией, то по этому фактору компания вроде как недооценена в 2 раза.

Но я её покупал не столько из этих соображений, а просто по причине того, что акции "Камаза" составляли самую мизерную долю у меня в портфеле. Если явных идей нет, я просто докупаю последнюю компанию из своего списка.

🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 27 паёв

👉Итого на акции и фонды акций потратил 8К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ И ФОНДЫ ОБЛИГАЦИЙ:

🏛 SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 3 шт.

Это длинная облигация (до погашения больше 14 лет) с относительно неплохим купоном - 9.8% годовых. Даёшь больше хороших и разных ОФЗ в портфеле! 💪

🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 3 шт.

Cамая длинная облигация в моем портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.

🏛 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт.

Самый свежий государственный флоатер с погашением через 13 лет. Недавно обнулился НКД, так что я с удовольствием начал покупки в качестве страховки от продолжения ужесточения ДКП.

👷 RU000A105SX7 АБЗ-1 вып. 3 - 3 шт.

Крупнейший в Северо-Западном регионе производитель асфальтобетонных смесей. Рейтинг BBB+, текущая доходность к погашению 16.29%. У меня на ИИС уже куплено 20 штук выпуска 4, теперь к нему прибавился и предыдущий выпуск.

👉Итого на облигации потратил около 13К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🔹SLVRUB_TOM Биржевое Серебро - взял 100 грамм.

Решил снова разбавить свою "металлическую" часть портфеля серебром. Чтобы при внезапной атаке каких-нибудь биржевых вампиров, быть во всеоружии 🧛 Тем более, что цена на металлы пока топчется на месте - и в баксах, и в рублях.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.

🤑 Следующая закупка планируется 07.03.2024.

📌Предыдущий выпуск инвест-марафона тут.

#инвест_марафон #UPRO #KMAZ #облигации

Че купил?😎 Инвест-марафон от 07.03.2024

🚀Ну что, индекс наконец вышел из своего 7-месячного боковика и уверенно поднялся до уровня, которого не было уже 2 года: 3300 пунктов! Сбер снова стоит 300 руб. за акцию, Лукойл переписал исторический хай. Вообще, у нас много разных активов в эти дни переписали свои истхаи. При этом ОФЗ бурят очередное дно. Интересные времена.

⭐️Ну а я на неделе подробно разобрал отчеты Полюса и МТС; перечислил ТОП-5 акций-неудачников прошедшей зимы; "прожарил" свежие облигации X5 Финанс (флоатер) и Элемент Лизинг; рассказал про свою купонную зарплату за февраль; и наконец, выдвинул аж 7 правдоподобных версий, почему так сильно падают длинные ОФЗ.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

На этом всеобщем позитиве покупать вообще ничего не хотелось. Поэтому я снова усреднил свои самые небольшие позиции по отдельным акциям, плюс добрал немного фонда на индекс. Кидайте в меня тапками, но брать сейчас явно перекупленных в моменте гигантов я не готов.
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔌 Юнипро (UPRO) - 1 лот

Как и в прошлый раз, взял лот Юнипро. Отчет Юнипро по МСФО за 2023 год подробно разобрал здесь. Не буду повторяться, выделю лишь самое главное:

✅Отличная рентабельность бизнеса, растущие выручка и прибыль, рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.

⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.

🍏 Fix Price (FIXP) - 4 акции

В прошлый раз покупал Фикс Прайс 26 января. Гдр-ка ходит в широком боковике 300-400 рублей уже довольно долгое время, так что моя тактика проста: ближе к 300 - покупать, ближе к 400 - продавать. Этакая полу-спекулятивная история на среднесрок. Чудес от бумаги не жду, подробно расписал ситуацию и перспективы после выхода отчёта в этом обзоре.

✅Плюсы: активная экспансия и расширение бизнеса, рост прибыли и количества лояльных покупателей по итогам 2023 года, редомициляция с недружественного Кипра в относительно дружественный Казахстан.

🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 190 паёв

📌Про фонд SBMX и почему он занимает почётное 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🏛 SU26243RMFS4 ОФЗ 26243 - 7 шт.

Это длинная облигация (до погашения больше 14 лет) с относительно неплохим купоном - 9.8% годовых. В принципе, вместо нее с успехом можно было продолжать брать ОФЗ 26244, но у 26244 уже довольно высокий НКД.

🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 12 шт.

Cамая длинная облигация в моем портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую ещё более агрессивно добирать эту облигацию в случае, если ее доходность уйдет выше 13%.

А в качестве флоатера в этот раз взял новую для себя облигацию с весьма занятными параметрами:

🏛RU000A107DS5 МБЭС 002Р-02 - 4 шт.

МБЭС - это Международный банк экономического сотрудничества. Банк создавали ещё в 1963 году в рамках межправительственного соглашения, которое зарегистрировали в ООН. Сейчас в МБЭС входят Россия, Вьетнам и Монголия.

Флоатер с купоном КС+2.5%, что для высшего кредитного рейтинга ААА - весьма щедро (я бы сказал, слишком щедро). У купона полугодовая задержка, и следующий (июньский) купон будет выплачен по ставке 18.5%. Погашение - в декабре 2026. Ещё раз - это рейтинг ААА! Доступен для не-квалов.

👉Итого на облигации потратил около 17.5К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 200 юаней.

Последние недели активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.

🤑 Следующая закупка планируется 15.03.2024.

📌Предыдущий выпуск инвест-марафона тут.

#инвест_марафон #UPRO #FIXP #облигации

Че купил?😎 Инвест-марафон от 15.03.2024

🚀Индекс продолжает удерживать ровно 3300 п. Пока непонятно, закрепимся или пробой был ложным. На мой взгляд, значения слишком оптимистичные на фоне происходящего: летающей взрывающейся фигни, высокой ключевой ставки, общей неопределенности.

🛒Ну а я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютой. Уверенно держу темп своего уже 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

Сразу оговорюсь: на этом странном позитиве, когда индекс улетает выше до-CBO-шных времён, покупать вообще ничего не хотелось. Поэтому я доверился случаю и снова усреднил одну небольшую позиции по акциям, плюс добрал фонда на индекс. Кидайте в меня тапками, но брать сейчас явно перекупленных в моменте гигантов я не готов.
----------------------------------------------------
АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

💿ENPG Эн+ Груп - 4 акции

EN+ Group владеет контрольным пакетом акций (56,88%) РУСАЛа — крупнейшего производителя алюминия за пределами Китая, и энергогенерирующими активами с общей установленной мощностью 19,4 ГВт.

Брал по принципу "что сильнее всего просело в рюкзаке". В прошлый раз усреднял компанию 9 февраля.

✅EN+ сейчас торгуется с хорошей скидкой. В случае какого-то резкого восстановления мирового спроса на алюминий, смягчения ДКП или сильного ослабления рубля, акции могут серьёзно вырасти в цене. Кроме того, бумаги Эн+ традиционно оценены с огромным дисконтом к капитализации доли в Русале.

На днях холдинг завершил первый этап модернизации Иркутской ГЭС в рамках программы "Новая энергия". В результате мощность четырех гидроагрегатов возросла с 82,8 МВт до 107,5 МВт каждый.

⛔️Риски: некомфортный уровень долговой нагрузки и отсутствие дивидендов. Хотя выплата дивов Русалом может стать намеком на начало выплат.

🏦 TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 500 паёв

📌👉Итого на акции и фонды акций потратил в пятницу всего около 5К рублей. Немного, потому что придерживаю кэш на понедельник для вероятной покупки Тинькофф. Планирую выставить лимитные заявки и набирать бумаги лесенкой: 2800-2700-2600-2500 и т.д., сколько дадут.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

📉Индекс гособлигаций RGBI продолжает бурить дно. За несколько прошедших дней дальние ОФЗ вообще укатали ниже плинтуса, что стало для меня сигналом к наращиванию покупок.

🎬Выложил вчера на Ютуб актуализированную видеоверсию своей недавней статьи о том, почему идёт такой жесткий слив в длинных ОФЗ с фиксированным купоном. Доходности дальнего конца пробили 13% вверх.

🏛 SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 - 4 шт.

Это облигация с погашением через 8 с половиной лет и купоном 9.5% годовых. Текущая доходность к погашению - 13,09%.

🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 12 шт.

Cамая длинная облигация в моем портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую ещё более агрессивно добирать эту облигацию в случае, если ее доходность уйдет выше 13%.

🏛 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт.

Самый свежий государственный флоатер с погашением через 13 лет. Недавно обнулился НКД, так что я с удовольствием начал покупки в качестве страховки от продолжения ужесточения ДКП.

🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 4 шт.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. В 2023 году их объём у "Новотранса" составил 28,7 млн тонн.

📌 Я разбирал этот выпуск в недавнем посте перед размещением и говорил, что буду покупать эти облигации. Сид сказал - Сид сделал😎

👉Итого на облигации потратил около 17К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 200 юаней.

Последние недели активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 24.5К рублей.

🤑 Следующая закупка планируется 22.03.2024.

📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона тут.

#инвест_марафон #ENPG #облигации

Че купил?🤬 Инвест-марафон от 22.03.2024

Друзья, страшная трагедия, произошедшая вчера (и я, разумеется, не про сохранение ключевой ставки на уровне 16%), показала, как хрупка наша жизнь. Скорблю вместе со всеми и надеюсь, что у6людков, кто имел к этому отношение, найдут и покарают. У меня канал про инвестиции и финансы. Поэтому дисциплинированно идём дальше к инвест-мечте, несмотря ни на что!🔥

📉Рынок после случившегося слегка отъехал вниз, но, на мой взгляд, неадекватно мало. Мы по-прежнему в верхней части боковика 3000-3300, а по логике должны бы ещё раз сходить к его нижней границе. Уж слишком много геополитических туч сгущается над нашей биржей и страной в целом.

🛒Продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютой. Уверенно держу темп своего уже 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🏦TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) - 2 акции

В понедельник акции МКПАО "ТКС Холдинг" (бывш. расписки TCS Group) впервые начали торговаться на Мосбирже после переезда. Все боялись навеса продавцов-нерезидентов потенциальной гигантской просадки акций после старта торгов - чуть ли не на минус 30%.

👉Я подробно освещал эту тему в своем недавнем большом обзоре Тинькофф и честно говорил там, что заготовил кэш и собираюсь покупать бумаги "лесенкой". Лесенка была расставлена аж до 2200 руб. - на случай вообще жесткого пролива.

Но после открытия бумага не дошла даже до моей первой заявки (2.850 руб.) Опасения не оправдались. В итоге, покупать пришлось существенно дороже, чем я ожидал - уже по 3.050 рублей. Взял всего 2 шт. Грущу. Заготовленный, но неиспользованный кэш пока что закинул обратно в Ликвидность.

📈Бизнес-модель Тинькофф мне определенно нравится и имеет перспективы дальнейшего развития, при этом акции весь 2023 год смотрелись хуже тех же Сбера и ВТБ, в основном из-за кипрской прописки.

🏦EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 35 паёв

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 11К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

📉Индекс гособлигаций RGBI продолжает бурить уже которое по счёту дно. За эти 2 недели дальние ОФЗ вообще укатали ниже плинтуса, что стало для меня сигналом к дальнейшему наращиванию покупок.

Тем не менее, я ещё на позапрошлой неделе начал вторую волну достаточно агрессивных закупок ОФЗ-ПД, которую давно анонсировал у себя на канале и для которой с осени 2023 выжидал подходящего момента. Момент, на мой взгляд, настал.

🏛 SU26243MFS4 ОФЗ 26243 - 5 шт.

Это длинная облигация (до погашения больше 14 лет) с относительно хорошим купоном - 9.8% годовых.
Беру её сейчас как замену ОФЗ 26244, т.к. у последней через несколько дней выплата купона, т.е. НКД уже на максимумах. Плюс, опять-таки, диверсификация по купонным выплатам во времени. Даёшь больше хороших и разных ОФЗ в портфеле! 💪

🏛 SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.

Cамая длинная бумага - до погашения ещё больше 17 лет. На этой неделе ее стоимость уходила даже ниже 60%! Разумеется, это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью до 30% на горизонте года-двух.

📱 RU000A1078S8 МТС 002Р-02 - 4 шт.

Снова покупаю флоатер от МТС, который сейчас торгуется практически по номиналу. Ставка купона: RUONIA за 7 дней до даты купона + 1.25%. Не густо, но и не пусто. У МТС и так полно кредитов, пусть он и мне тоже будет должен.

👷 RU000A105SX7 АБЗ-1 вып. 3 - 4 шт.

Крупнейший в Северо-Западном регионе производитель асфальтобетонных смесей. Рейтинг BBB+, текущая доходность к погашению 17% ровно. У меня на ИИС уже куплено 20 штук выпуска 4, теперь к нему добавляю и предыдущий выпуск.

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 240 юаней.

До начала марта активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 30К рублей.

🤑 Следующая закупка планируется 29.03.2024.

📌Предыдущий выпуск Инвест-марафона тут.

#инвест_марафон #TCSG #облигации

Че купил?😎 Инвест-марафон от 29.03.2024

🚀Несмотря на происходящее (трагедия в Крокусе, длительная жесткая ДКП, обвал ОФЗ) российскому рынку всё нипочем. Индекс бодренько проколол 3300 п. вверх и к вечеру пятницы уже торговался выше 3330 п. Означает ли это, что многомесячный боковик окончательно сдался, и впереди только рост к новым вершинам? Лично у меня в этом есть сомнения, но покажет, как обычно, только время.

🛒Продолжаю спокойно закупаться по своей тактике: акциями, облигациями и немножко валютой. Уверенно держу темп уже 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🚛LEAS Европлан - 4 акции

Решил учесть IPO Европлана в своем Инвест-марафоне - ведь 4 из 5 акций до сих пор у меня на счете, и появились они там как раз 29 марта. Про результаты IPO подробно писал вчера, а про бизнес Европлана и перспективы его акций - в большом разборе компании перед IPO.

🛢 SIBN Газпромнефть - 2 акции

📉Акции Газпромнефти - одни из главных неудачников последних недель, с момента выхода отчетности они отъехали вниз более чем на 10%. А я человек простой: вижу хорошую компанию со скидкой - беру. Тем более что позиция в портфеле совсем небольшая, наращивать её до запланированных значений нужно долго.

🚀В прошлый раз докупал ГПН почти на самых хаях - в январе 2024.

Детально "прожарил" бизнес ГПН 18 марта в этом разборе. Не буду повторяться, дам лишь краткие основные тезисы.

✅Плюсы Газпромнефти:
● Низкая долговая нагрузка
● Традиционно высокие дивиденды
● Эффективная высокомаржинальная нефтепереработка

⛔️Риски:
● Снижение цен на нефть вследствие рецессии в мире
● Падение рублевых доходов из-за укрепления рубля
● Обязательства перед ОПЕК+
● Прилёты БПЛА по НПЗ

🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 110 паёв

📌Про фонд SBMX и почему он занимает 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🏛SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.

Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.

🏛SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 7 шт.

Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую и дальше агрессивно добирать эту облигацию, если она продолжит валиться. Но и сейчас, по 60% стоимости, я считаю - отличный выбор.

🏛RU000A107DS5 МБЭС 002Р-02 - 4 шт.

Продолжаю понемногу добирать интересный флоатер с рейтингом ААА, начал его покупки здесь. Купон - КС + 2.5%, что для наивысшего кредитного рейтинга - весьма щедро (я бы даже сказал, слишком щедро). У купона аж полугодовая задержка, и следующий (июньский) купон будет выплачен по ставке 18.5%. Погашение - в декабре 2026 года.

📳RU000A106R95 Селектел вып. 3 - 4 шт.

Один из крупнейших операторов дата-центров и облачных хранилищ в России. Рейтинг ruA+. У выпуска неплохой полугодовой купон в 13.3%, а текущая доходность к погашению составляет 15.52% (я кстати брал на неделе дешевле). Погашается в августе 2026.

📌Кстати, скоро выйдет разбор нового выпуска облигаций Селектел, не пропустите.

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 310 юаней.

Последние недели активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.

Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).

Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.

🤑 Следующая закупка планируется 05.04.2024.

📌Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон #LEAS #SIBN #облигации

Че купил?😎 Инвест-марафон от 05.04.2024

🚀На этой неделе мы лихо пролетели отметку 3400 - резкого пинка индексу добавил Сбер на фоне заявления Мишустина, что правительство рассмотрит вариант "выдаивания" банков через увеличение дивидендов.

🛒Немного офигевая от царящего оптимизма, продолжаю спокойно закупаться акциями, облигациями и немножко валютой. Уверенно держу темп уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔥 NVTK НОВАТЭК - 2 акции

Новатэк оказался в круговороте плохих новостей: в последнее время все обсуждают приостановку производства на проекте «Арктик СПГ-2» из-за санкций и нехватки танкеров.

📉И пока весь российский рынок растет, Новатэк скатывается вниз против общего тренда. С октября 2023 акции потеряли более 25% и сейчас просели до уровней 2019 года.

✅Несколько факторов "за":
● Дивиденды за вторую половину 2023 года наверняка будут выше предыдущих благодаря ослаблению рубля.
● У компании всё хорошо с операционными результатами, фундаментально НОВАТЭК остается очень сильным;
● В следующем году планируется принять решение по запуску двух других проектов: «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ», которые могут стать дополнительными драйверами роста.
● В отличие от трубопроводного "Газпромовского" газа, от российского СПГ остальному миру будет отказаться намного тяжелее.

🛢 ROSN Роснефть - 2 акции

✅Перспективы:
● Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря этому проекту, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
● Всё чаще обсуждаются вопросы разрешения Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ проектов.

⛔️Риски:

● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.

👉В прошлый раз докупал Роснефть 26 января.

🏦 TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 470 паёв

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🏛SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.

Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.

🏛SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 7 шт.

Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую и дальше агрессивно добирать эту облигацию, если она продолжит валиться. Но и сейчас, по 60% стоимости, я считаю - отличный выбор.

🏛 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт.

Самый свежий государственный флоатер с погашением через 13 лет. Недавно обнулился НКД, так что я с удовольствием начал покупки в качестве страховки от продолжения ужесточения ДКП.

🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 4 шт.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. В 2023 году их объём у "Новотранса" составил 28,7 млн тонн.

📌 Я разбирал этот выпуск в недавнем посте перед размещением и говорил, что буду покупать эти облигации. Сид сказал - Сид сделал😎

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 310 юаней.

В январе-феврале активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.

Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).

Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.

🤑 Следующая закупка планируется 12.04.2024.

📌Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон #NVTK #ROSN #облигации

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 19.04.2024

Неделька оказалась насыщенной: тут у нас были и взаимные удары Ирана и Израиля, и интервью Павла Дурова, и громкий выход МТС Банка на IPO. Тем временем индекс Мосбиржи немного забуксовал между 3400 и 3500, но складывается ощущение, что достижение психологически значимой отметки 3500 - это лишь дело недолгого времени.

🛒Я же продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽️ TRNFP Транснефть-п - 2 акции

В прошлый раз впервые за всё время своего инвестирования начал набирать акции Транснефти, вот собственно и продолжаю не спеша.

💼Транснефть — хороший защитный актив с двузначной дивдоходностью, который не страшно держать в долгосрочном портфеле. У компании реально монопольное положение на внутреннем рынке, а ещё она выигрывает от удлинения экспортных маршрутов. К тому же, в отличие от нефтяников, её выручка не зависит ни от курса доллара, ни от цен на нефтяном рынке. С - "стабильность".

⛔️Основные риски: сокращение экспорта нефти со стороны РФ и ОПЕК+, снижение объемов прокачки по трубопроводу «Дружба» из-за санкций и возможный разгон инфляции, который будет не в полной мере покрываться индексацией тарифов.

🔥 NVTK НОВАТЭК - 1 акция

Новатэк оказался в круговороте плохих новостей: все обсуждают приостановку производства на проекте «Арктик СПГ-2» из-за санкций и нехватки танкеров.

📉И пока широкий рынок растет, Новатэк сползает вниз против общего тренда. С октября 2023 акции потеряли более 25% и сейчас просели аж до уровней 2019 года.

✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами, фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. У меня было 19 акций, и эта цифра честно говоря немного раздражала. Взял в портфель 20-ю бумагу - докупать со скидкой всегда приятно. Теперь цена почти сравнялась с моей средней.

🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 110 паёв

📌Про фонд SBMX и почему он занимает 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🏛SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.

Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.

🏛 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт.

Самый свежий государственный флоатер с погашением через 13 лет. Недавно обнулился НКД, так что я с удовольствием начал покупки в качестве страховки от продолжения ужесточения ДКП.

🇷🇺RU000A1087F6 Ульяновская обл. 34008 - 4 шт.

Новенькая, "с пылу с жару" региональная облига с хорошим купоном 16% и погашением через 5 лет. Я подробно рассказывал о ней перед размещением и говорил о том, что планирую добавлять в портфель.

📳RU000A106R95 Селектел вып. 3 - 4 шт.

Селектел - один из крупнейших операторов дата-центров и облачных хранилищ в России. Рейтинг ruA+. У выпуска неплохой полугодовой купон в 13.3%, а текущая доходность к погашению составляет около 16% - при этом нет ни амортизации, ни оферты. Погашается в августе 2026.

📌Кстати, недавно вышел обзор на новый выпуск Селектела, у которого параметры ещё лучше.

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.

------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 310 юаней.

В январе-феврале активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.

Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.

Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.

🤑 Следующая закупка планируется 26.04.2024.

📌Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон #TRNFP #NVTK

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 26.04.2024

Предпраздничная удлинённая неделя опять выдалась насыщенной событиями. На ней случились четырёхлетний халвинг биткоина, рекомендации дивидендов от ключевых компаний, отчеты ЮГК и Самолёта за 2023 год, распиаренное донельзя IPO МТС Банка и, конечно, решение ЦБ по ключевой ставке.

🛒Ну а я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🏛MBNK МТС Банк - 2 акции

Я же участвовал в IPO? Участвовал. Акции продал? Нет. Значит, записываю себе на баланс покупок - тем более, что это тоже в пятницу происходило.

📍Детально "прожаривал" бизнес и перспективы МТС Банка уже в двух больших авторских разборах: здесь и здесь. Повторяться не вижу смысла.

🤷‍♂️Замечу ещё раз, что как долгосрочная идея мне МТС Банк не очень нравится: я не вижу каких-то преимуществ для инвестора по сравнению с теми же Сбером и Тинькофф Банком (именно эти 2 бумаги я считаю основными для покупки из сектора). Даже Совком после покупки ХКФ Банка, на мой личный взгляд, смотрится фундаментально поинтереснее.

⛔️А вот риски есть: ужесточение регулирования банковского сектора, снижение активности и так уже закредитованного населения, усиление конкуренции со стороны других мощных банков.

🔋NVTK НОВАТЭК - 2 акции

📉Не прошло и недели, как я снова покупаю Новатэк. Не могу удержаться, когда дают такие скидки. С октября 2023 акции потеряли более 25% и сейчас просели аж до уровней 2019 года.

✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами, фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. Цена впервые за много месяцев ушла ниже моей средней. Но позиция всё равно еще очень скромная, так что усредняться я готов долго.

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 200 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 9К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🏛 SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.

Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.

🏛 SU29006RMFS2 ОФЗ 29006 - 4 шт.

На прошлой неделе брал длинную ОФЗ-ПК 29025, а это короткий флоатер с погашением через год. "Старые" флоатеры сейчас интересны тем, что их купон "запаздывает" по отношению к КС на полгода. Т.е. ставка 16% начнет отыгрываться только со следующего купонного периода. И даже если ЦБ в скором времени начнет-таки понижать "ключ", купоны по старым флоатерам будут давать максимальную доходность ещё как минимум полгода после этого.

🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.

На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. На днях упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.

📍Кстати, недавно также делал обзор на новый выпуск Сэтл 2Р3

🇷🇺RU000A1087F6 Ульяновская обл. 34008 - 4 шт.

Новенькая, "с пылу с жару" региональная облига с хорошим купоном 16% и погашением через 5 лет. Я подробно рассказывал о ней перед размещением и говорил о том, что планирую добавлять в портфель.

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 310 юаней.

В январе-феврале активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 29К рублей.

Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.

💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.

🤑 Следующая закупка планируется 03.05.2024.

📌Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон #MBNK #NVTK

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 03.05.2024

Уф, эта "долгая" и "тяжелая" рабочая неделя наконец закончилась! Снова выходные, а значит Сид может как всегда подвести итоги недели и своих покупок на фондовом рынке.

🛒Я продолжаю спокойно закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽️GAZP Газпром - 2 лота

Впервые за много последних месяцев, докупил Газпром. После выхода провального отчета, у меня в брокерском приложении сработал старый "колокольчик" на 155 руб. До этого увеличивал свою позицию по Газику полгода назад, в ноябре 2023, и рассказывал об этом в Инвест-марафоне.

👉Мысли по Газпрому изложил в разборе отчетности, поэтому повторяться не буду. Позиция у меня небольшая, так что даже дальнейшее потенциальное укатывание куда-нибудь в район 130 руб. за акцию меня не пугает. Главное, чтобы допку по примеру ВТБ не объявили - тогда и 100 руб. не предел.

🪨 MTLRP Мечел-ап -1 лот

Свою позицию по Мечелу, набранную ещё в 2022 году, я не усреднял давно - настолько давно, что ещё ни разу публично не покупал Мечел в рамках моего Инвест-марафона. Но с начала года "префы" Мечела потеряли в цене уже почти 30%, так что я решил, что можно начинать аккуратно добирать.

📉У Мечела, как и у Газпрома, всё несладко. Прибыль рухнула (спасибо что не убыток), так что дивов в этом году почти 100% не будет. Про другие негативные моменты и проблески надежды рассказывал в разборе отчета угольщика.

🎯Это идея "вдолгую". При текущих ценах (на уголь и сталь) и курсе рубля, Мечел по идее должен сгенерировать примерно 20-25% доходности FCF в следующие 12 мес., что ведет к дальнейшему стремительному снижению долговой нагрузки. Хотя до 220 р. за акцию мы ещё вполне можем сходить - там планирую усреднять, если что.

🔹EQMX (Фонд на индекс Мосбиржи от ВИМ/ВТБ) - 8 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🏛SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.

Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год.

🇷🇺SU29014RMFS6 ОФЗ 29014 - 4 шт.

В прошлый раз покупал короткую "старую" ОФЗ-ПК, а это флоатер "нового" типа с погашением в 2026 году. Сейчас торгуется ровно по номиналу (1000 руб). Покупаю его на свой ИИС в ВТБ.

🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.

На мой взгляд, отличный выпуск от крупного и известного питерского застройщика. Доходность к погашению 17%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.

💊RU000A107E81 Биннофарм 1Р3 - 4 шт.

Это флоатер от довольно сильной компании. Биннофарм - одна из ведущих российских фармацевтических компаний, принадлежит АФК "Система" и планирует выходить на IPO. Ставка купона - RUONIA + 240 б.п. Торгуется чуть выше номинала, погашение в декабре 2026.

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 200 юаней.

🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв

⚜️Золото после истхаёв ушло в коррекцию. Я опять вернулся к аккуратным покупкам, на этот раз через Тинькоффский фонд.

👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.

Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.

💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.

🤑 Следующая закупка планируется 10.05.2024.

📌Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон #GAZP #MTLR

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 10.05.2024

🚩Праздничные майские выходные подходят к концу. Из-за того, что их переносили с новогодних, природа решила соблюсти паритет - и на этой неделе в Питере случились попеременно снежная гроза, град, ночные заморозки и штормовой ветер❄️⛈🥶

🛒Несмотря на праздники, я продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и немножко валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽️ROSN Роснефть - 2 акции

В прошлый раз докупал Роснефть чуть больше месяца назад. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:

✅Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря этому проекту, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.

✅Всё чаще обсуждаются вопросы разрешения Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.

⛔️Риски:

● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.

🏠 SMLT Самолет - 1 акция

🏗В последнее время я неоднократно говорил о том, что считаю Самолёт лучшей публичной компанией в секторе, и что готов подбирать бумаги на коррекции.

На этой неделе, как будто по заказу, такая коррекция подъехала. 8 мая акции Самолета оказались в лидерах падения среди всего индекса на фоне того, что СД рекомендовал не выплачивать дивы за 2023 год. Купил свою 1-ю акцию девелопера в портфель.

✅Фундаментально компания недооценена, что дает определенный апсайд для роста в 2024 году. В деталях о перспективах и рисках бизнеса ГК Самолёт рассказывал после выхода годовой отчётности застройщика.

🏦 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 110 паёв

📌Про фонд SBMX и почему он занимает 1-е место в моем портфеле, подробно рассказывал тут 👈

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🏛 SU26241RMFS8 ОФЗ 26241 - 4 шт.

Это облигация с погашением через 8 с половиной лет и купоном 9.5% годовых. Текущая доходность к погашению - 13,8%. Она попадала ещё в мой осенний ТОП-5 ОФЗ, который я подготовил специально для будущих покупок в период высокой ключевой ставки.

🏗RU000A108AS9 ДАРС-Девелопмент 1Р2 - 4 шт.

Свежий выпуск от ульяновского застройщика ООО «ДАРС-Девелопмент». Подробно разбирал этот выпуск в своем недавнем обзоре и говорил о том, что буду добавлять в свой портфель впридачу к уже имеющемуся у меня дебютному выпуску. Сид сказал - Сид сделал😎

🚛RU000A0ZYAP9 ГТЛК 1Р6 - 5 шт.

Хороший флоатер от ГТЛК. Интересен он тем, что хотя бумага очень длинная (погашение только в сентябре 2032 года), оферта по нему не предусмотрена. Т.е. можно спокойно купить и забыть - именно так, как я люблю. Ставка купона - КС + 1.5%. Но есть и минус - в последние дни бумагу резко рванули выше номинала. Как будто специально ждали, когда я обращу на неё внимание.

📍На днях делал подробный авторский разбор другого флоатера от ГТЛК 1Р21.

🔸AKMB (Управляемый фонд облигаций от Альфы) - 2100 паёв.

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней.

🔹 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 150 паёв

⚜️Купил немного юаней, поскольку бакс на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую. А золото в начале недели уходило в коррекцию, чуть добрал через Тинькоффский фонд.

👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К рублей.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 28К рублей.

Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.

💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.

🤑 Следующая закупка планируется 17.05.2024.

📌Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 24.05.2024

🚀Ну что, на этой неделе мы наконец увидели хоть что-то похожее на небольшую долгожданную коррекцию! Оказывается, иногда весело падать у нас умеют не только дальние ОФЗ, но и наш любимый индекс Мосбиржи🤷‍♂️

🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

⛽️GAZP Газпром - 2 лота

Я уже написал о том, что немного докупил Газпром на его падении, так что вряд ли удивлю. Взял 2 лота - по 139 ₽ и по 134 ₽. Позиция у меня на фоне портфеля копеечная, поэтому потенциальное укатывание ниже 130 ₽ меня не пугает. Но если будет масштабная допка по примеру ВТБ - тогда и 100 ₽ не предел.

👉Мысли по Газпрому не изменились - всё плохо, но без учета допэмиссии мы где-то недалеко от дна. Шортить его уже поздно. Когда-то давно я решил для себя, что газодобывающий сектор в моем портфеле будет представлен Газпромом и Новатэком в равных долях (для диверсификации и соблюдения баланса), и Газпром сейчас прилично отстаёт.

🔋NVTK НОВАТЭК - 2 акции

Собственно, на этой неделе из-за новостей про возможные санкции на СПГ больше всего укатывали вниз именно газодобытчиков. Не могу удержаться, когда дают такие скидки.

📉С октября 2023 акции потеряли уже более 30% и сейчас на минимумах с марта прошлого года.

✅При этом, несмотря на сложности, у компании всё хорошо с операционными результатами: фундаментально НОВАТЭК остается эффективным и очень сильным. Долг нулевой, все крупные инфраструктурные проекты реализованы - осталось дождаться газовозов и золотой ключик у нас в кармане.

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 570 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 9К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

Я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А что взял вместо них?

🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.

Это флоатер от бывшего РН Банка, его в 2023 году полностью выкупил АвтоВАЗ. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.

🏗RU000A105X64 Сэтл Групп 2Р2 - 4 шт.

На мой взгляд, отличный выпуск. Доходность к погашению уже выше 19%, купон 12,2%, без амортизации и без оферты, погашается через 2 года. Упоминал эту облигацию в своем обзоре ТОП-10 облигаций от РБК как самую лучшую бумагу из всей подборки.

🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.

Неделя НОВАТЭКа?😎 Как и планировал, начал набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Облига совсем свежая, только появилась на бирже. На первичке я взять её не успел, зато на вторичке цена уже чуть ниже номинала. Доллар ушел в "крутое пике" под отметку 90 ₽, а значит сейчас самое время вернуться к покупке инструментов с привязкой к валюте.

👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней

🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне подготовки к новым санкциям я набирать не рискую.

🔹 TGLD (Фонд на золото от Тинькофф) - 150 паёв

⚜️Некоторое время назад вернулся к аккуратным покупкам желтого металла, на этот раз через Тинькоффский фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на валюту и металлы потратил около 5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 31К ₽.

Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. На фоне удорожания рубля, нарастил покупки валютных активов.

🇺🇸По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 ₽. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ.

💡Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимальный фикс. процент плюс страховка в виде флоатеров.

🤑 Следующая закупка планируется 31.05.2024.

📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 31.05.2024

📉На этой неделе рынок наконец показал, что он умеет не только уверенно расти, но и залихватски падать! Надеюсь, что вы, как и я, относитесь к такому как к долгожданной распродаже - т.е. покупаете качественные товары по скидкам и желаете, чтобы распродажа продолжалась подольше️😋

🤷‍♂️Поводы для неё, правда, не самые приятные: очередной виток вoeнного обострения с угрозами применения ТЯО, риски повышения процентных ставок, резкое повышение налогов и общая неопределенность пути, по которому дальше будет двигаться российская экономика.

🛒Дождавшись скидок, я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на бОльшую сумму, чем обычно.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🌾PHOR Фосагро - 1 акция

Попалась, зараза!😈 Я полтора года терпеливо ждал в засаде, пока цена наконец проколет 6000 ₽. Спасибо новому НДПИ от нашего правительства - производители удобрений резко приуныли. Но бизнес от этого не перестал быть устойчивым и прибыльным, так что считаю покупку Фосагро в долгосрок хорошей идеей.

⛽️SNGS Сургутнефтегаз-ао - 1 лот

Ещё одна новая бумага в портфеле. До этого момента у меня была позиция только по "префам" Сургута, а сейчас купил первый лот "обычки". Колокольчик давно стоял на цифре 30 ₽.

⛽️GAZP Газпром - 3 лота

Продолжаю понемногу добирать газового неудачника, который похоже нащупывает дно - в отличие от всего кроваво-красного индекса, "национальное достояние" 31 мая даже подрастало против ТАКОГО рынка.

👉Когда-то давно я решил для себя, что газодобывающий сектор в моем портфеле будет представлен Газпромом и Новатэком в равной степени (для диверсификации рисков и соблюдения баланса), и Газпром сейчас прилично отстаёт.

🔋NVTK НОВАТЭК - 3 акции

Конечно же, Сид не мог не добрать НОВАТЭК ниже 1100 ₽ за акцию. Я уже столько раз пояснял причины этих покупок, что наверное повторяться нет смысла.

🏦TCSG ТКС Холдинг (Тинькофф) - 2 акции

Тинькофф отстаёт от всех конкурентов из банковского сектора: сначала это было из-за кипрской прописки, теперь - по причине неопределенности с отдачей от покупки Росбанка и допэмиссии.

В выпуске Марафона от 17 мая говорил, что допускаю выход из боковика вниз и коррекцию куда-нибудь на 2800-2900 ₽, где буду с удовольствием докупать. Коррекция случилась, поэтому с удовольствием докупаю😁

🔹TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 500 паёв.

🔹 SBMX (Фонд на индекс Мосбиржи от Сбера) - 150 паёв

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 28К ₽. Покупками доволен. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

Я приостановил закупки дальних ОФЗ до заседания ЦБ. К тому моменту по ОФЗ 26238 как раз будет выплачен очередной купон. А что взял вместо них?

🔥RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.

Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2.

🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.

Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.

🏗RU000A108AS9 ДАРС-Девелопмент 1Р2 - 4 шт.

Свежий выпуск от ульяновского застройщика ООО «ДАРС-Девелопмент». Подробно разбирал этот выпуск в своем обзоре. Продолжаю набор позиции, тем более что доходность к погашению (YTM) уже перевалила за 21%.

👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней

🇨🇳Купил немного юаней, поскольку бакс в чистом виде на фоне обострения геополитики и возможных новых санкций я набирать не рискую.

👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~50К ₽.

Как видите, на коррекции рынка я нарастил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.

🤑 Следующая закупка планируется 07.06.2024 (в день заседания ЦБ).

📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 07.06.2024

Неделька была насыщенная: обвал индекса до 3080 в пн 3 июня, распиаренный ПМЭФ, решение ЦБ по ключевой ставке. Поболтало нас знатно, а закрылись по сути мы примерно там же, где были и в конце прошлой пятницы - немногим выше 3200 п. Дальше - развилка, откуда мы с примерно равными шансами можем пойти как вверх, так и вниз.

🛒Дождавшись скидок, я расчехлил свою кубышку из "коротких денег" на накопительном счете и закупился на чуть бОльшую сумму, чем обычно.

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔌 IRAO Интер РАО - 10 лотов

По операционным показателям у компании всё хорошо, в отчёте за 1 кв. 2024 мы видим рост прибыли на 17,6%.

💡Увеличил позицию на дивгэпе. ИнтерРАО - один из ключевых игроков в секторе электроэнергетики с огромным запасом "кэша" на балансе, что в период высоких ставок- очевидное преимущество. Этакий Сургутнефтегаз от энергетиков.

⛽️SNGS СНГ-ао - 1 лот

Собственно, "обычку" Сургута я тоже добрал. Считаю, что рано или поздно рынок заметит, насколько компания недооценена. По оценкам «Интерфакса», кубышка СНГ по итогам 1 кв. 2024 увеличилась ещё примерно на ₽150 млрд и достигла ₽5,83 трлн.

💰А ведь кроме денег, у компании ещё есть прибыльный бизнес и куча реальных активов. Ну и принято считать, что СНГ - это традиционный "хедж" против ослабления рубля.

🏦TCSG ТКС Холдинг - 1 акция

Добрал в понедельник Тинькофф (точнее теперь уже Т-Банк) по отличной, как оказалось, цене. Можно было брать ещё, жаль что деньги не резиновые.

🔌UPRO Юнипро - 2 лота

✅Отличная рентабельность бизнеса: выручка и прибыль устойчиво растут уже не первый год, в то время как цена акций стагнирует.

✅Рекордное количество кэша на балансе, отсутствие закредитованности.

⛔️Основные сдерживающие факторы: рост капзатрат и неопределённость вокруг основного акционера (немецкой Uniper). На мой личный взгляд, эти риски уже вполне справедливо заложены в цену.

🚀Как только будет хоть малейшее прояснение и появятся новости по поводу дивидендов, бумаги просто обречены быть в лидерах роста.

Добил это дело фондами:

🏦TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 500 паёв.

🏦SBMX (Фонд на индекс от Сбера) - 150 паёв

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 23К ₽. Покупками доволен, но хотелось бы продолжения распродаж. Ещё бы Сбер ушел ниже 300 ₽ (там у меня расставлены тазики) - вообще было бы замечательно.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

📈На неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. На мой взгляд, это пока скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Если мое предположение окажется верным и ЦБ на следующем заседании поднимет ставку, в течение лета мы ещё увидим ОФЗ пониже. Поэтому я пока не стал увеличивать позиции по госбумагам. А что взял вместо них?

🔋RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.

Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. Беру уже 3-ю неделю подряд.

🏛RU000A107HR8 Автофинанс Банк 1Р11 - 4 шт.

Банк АвтоВАЗа. Купон - ключевая ставка + 2,5%. Одна из лучших облиг с плавающим купоном на рынке, она попала в мой ТОП-5 корп. флоатеров и в ТОП флоатеров от Альфа Инвестиции.

💰RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.

Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.

👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
МЕТАЛЛЫ:

🏦 TGLD (фонд на золото от Тинькофф) - 300 паёв

⚜️Вернулся к аккуратным покупкам золота, на этот раз через Т-фонд - учитывая происходящее в мире, на золото можно делать долгосрочные ставки.

👉Итого на металлы потратил около 2,5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~42,5К ₽.

Как видите, на коррекции рынка я нарастил долю акций в общей сумме покупок. Принцип "покупать во время страха и просадок" чаще всего является оптимальным для дальнейшего роста портфеля.

🤑 Следующая закупка планируется 14.06.2024.

📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон

🚀Че купил? 😎 Инвест-марафон от 14.06.2024

Третью неделю подряд мы закрываемся на отметке чуть выше 3200 п. по индексу. Заколдованная, блин, цифра. И это даже несмотря на то, что утром в четверг (13-го числа) мы летели вниз так, что аж уши закладывало - с 3200 до почти 3000 п. за пару минут.

🛒Я тем временем продолжаю закупаться по своей отточенной годами тактике: акциями, облигациями и валютными инструментами. Уверенно держу темп своего уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔋NVTK НОВАТЭК - 2 акции

🇺🇸Янки внесли в свой SDN-лист все крупные проекты НОВАТЭКа, включая Мурманский СПГ, Арктик СПГ-1 и Арктик СПГ-3 (Арктик СПГ-2 в списке уже давно). Ну и заодно заранее вдарили по строящимся танкерам-газовозам.

💼В четверг у меня стояла лимитка на покупку по 999 ₽ за бумагу - утром не допадали до этой цифры буквально пару рублей. Пришлось взять меньше, чем хотел, и подороже.

🍏MGNT Магнит - 1 акция

Впервые с лета 2023 докупил Магнит. Ритейлер в конце мая знатно разочаровал держателей размером объявленных дивидендов: рынок настраивался минимум на 900 ₽, а выплаты по факту оказались в 2 раза меньше. Пошла закономерная негативная переоценка.

💼В плане бизнеса у Магнита всё отлично, в 2023 г. он показал рекордную прибыль. Падение с майских максимумов больше 20% выглядит несколько избыточным, ведь этот нераспределённый кэш никуда не делся, а сохранился внутри компании.

⛽️ROSN Роснефть - 2 акции

В прошлый раз докупал Роснефть чуть больше месяца назад. Причины продолжающегося набора позиции всё те же:

✅Проект «Восток Ойл» в Красноярском крае, благодаря которому Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.

✅Вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ-проектов.

⛔️Риски: возможное падение цен на нефть, усиление санкций, рост налоговой нагрузки, рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.

🏦TMOS (Фонд на индекс от Тинькофф) - 850 паёв.

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 15К ₽.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

📈На прошлой неделе мы увидели заметный рост ОФЗ с достигнутого дна, особенно в пятницу после решения ЦБ. Я тогда предположил, что это скорее отскок на эмоциях, чем полноценный разворот. Так и вышло, и на этой неделе индекс госбумаг RGBI опять пошел вниз. Чуть-чуть снова прикупил дальних ОФЗ.

🏛SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 6 шт.

Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной доходностью 20-30% за год. Этих облигаций за последние 3 месяца я набрал уже прилично по моим меркам (больше 90 штук), на днях по ним прилетел полугодовой купон.

🔋RU000A108G70 НОВАТЭК 1Р2 - 1 шт.

Как и обещал, продолжаю набор позиции по долларовой облигации НОВАТЭК 1Р2. С прекращением биржевых торгов валютой, осталось ещё меньше вариантов диверсификации портфеля, и свежие квази-валютные бонды - один из способов. Взял в портфель 4-ю бумагу.

💰RU000A108GN7 АФК Система 1Р30 - 4 шт.

Свежий флоатер от Системы с привязкой к ключевой ставке. Размер купона - КС + 220 б.п., что считаю очень неплохо по нынешним временам. Делал подробный разбор этого выпуска здесь.

🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 4 шт.

Хорошая классическая облига от одного из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. Доходность приблизилась к 19%, я продолжаю набор позиции на ИИС. Подробно разбирал этот выпуск перед размещением.

👉Итого на облигации потратил около 17К ₽.
------------------------------------
ВАЛЮТА:

🇨🇳 CNYRUB Китайский юань - 300 юаней

🇨🇳Купил немного юаней, поскольку других вариантов больше и нет - либо юани, либо золото. Несколько месяцев в каждом выпуске Марафона я повторял, что не покупаю бакс из-за риска санкций на НКЦ - собственно, именно это и случилось.

👉Итого на валюту потратил около 5К ₽.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: ~37К ₽.

🤑 Следующая закупка планируется 21.06.2024.

📌Подробнее - как всегда, в Дзене. Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон