Че купил?😎 Инвест-марафон от 05.04.2024

🚀На этой неделе мы лихо пролетели отметку 3400 - резкого пинка индексу добавил Сбер на фоне заявления Мишустина, что правительство рассмотрит вариант "выдаивания" банков через увеличение дивидендов.

🛒Немного офигевая от царящего оптимизма, продолжаю спокойно закупаться акциями, облигациями и немножко валютой. Уверенно держу темп уже более чем 3-хлетнего Инвест-марафона!🏃🏼

📌 Итак, че купил на этой неделе?

АКЦИИ И ФОНДЫ АКЦИЙ:

🔥 NVTK НОВАТЭК - 2 акции

Новатэк оказался в круговороте плохих новостей: в последнее время все обсуждают приостановку производства на проекте «Арктик СПГ-2» из-за санкций и нехватки танкеров.

📉И пока весь российский рынок растет, Новатэк скатывается вниз против общего тренда. С октября 2023 акции потеряли более 25% и сейчас просели до уровней 2019 года.

✅Несколько факторов "за":
● Дивиденды за вторую половину 2023 года наверняка будут выше предыдущих благодаря ослаблению рубля.
● У компании всё хорошо с операционными результатами, фундаментально НОВАТЭК остается очень сильным;
● В следующем году планируется принять решение по запуску двух других проектов: «Обский СПГ» и «Мурманский СПГ», которые могут стать дополнительными драйверами роста.
● В отличие от трубопроводного "Газпромовского" газа, от российского СПГ остальному миру будет отказаться намного тяжелее.

🛢 ROSN Роснефть - 2 акции

✅Перспективы:
● Развитие проекта «Восток Ойл» в Красноярском крае. Благодаря этому проекту, Роснефть за следующие 5-10 лет может нарастить добычу нефти в 1,5 раза.
● Всё чаще обсуждаются вопросы разрешения Роснефти экспортировать СПГ. Т.е. вполне возможно, что в ближайшие годы компания начнет реализацию крупных СПГ проектов.

⛔️Риски:

● Возможное падение цен на нефть;
● Усиление санкций;
● Рост налоговой нагрузки из-за больших расходов бюджета;
● Рост кредитной нагрузки из-за высокой ключевой ставки.

👉В прошлый раз докупал Роснефть 26 января.

🏦 TMOS (Фонд на индекс Мосбиржи от Тинькофф) - 470 паёв

👉Итого на акции и фонды акций потратил около 7К рублей.
-----------------------------------------
ОБЛИГАЦИИ:

🏛SU26244RMFS2 ОФЗ 26244 - 4 шт.

Это свежий выпуск ОФЗ-ПД с купоном в 11.25% - самым высоким из торгующихся на рынке. Подробно рассказывал про эту облигацию здесь.

🏛SU26238RMFS4 ОФЗ 26238 - 7 шт.

Самая длинная облигация в портфеле - до погашения ещё больше 17 лет. Это ставка на переоценку тела при снижении ставки ЦБ, с потенциальной суммарной доходностью 20-30% за год. Планирую и дальше агрессивно добирать эту облигацию, если она продолжит валиться. Но и сейчас, по 60% стоимости, я считаю - отличный выбор.

🏛 SU29025RMFS2 ОФЗ 29025 - 4 шт.

Самый свежий государственный флоатер с погашением через 13 лет. Недавно обнулился НКД, так что я с удовольствием начал покупки в качестве страховки от продолжения ужесточения ДКП.

🚞RU000A107W06 Новотранс 001Р-05 - 4 шт.

Группа компаний "Новотранс" образована в 2004 г., является одним из крупнейших российских частных транспортных холдингов в сегменте грузовых ж/д перевозок. В 2023 году их объём у "Новотранса" составил 28,7 млн тонн.

📌 Я разбирал этот выпуск в недавнем посте перед размещением и говорил, что буду покупать эти облигации. Сид сказал - Сид сделал😎

👉Итого на облигации потратил около 16К рублей.
------------------------------------
ВАЛЮТА И МЕТАЛЛЫ:

🇨🇳CNYRUB Китайский юань - 310 юаней.

В январе-феврале активно закупался золотом, и не зря - золото переписывает хаи, как и биткоин. Теперь аккуратно беру юань.

💰Всего вложил в активы на этой неделе: 27К рублей.

Как видите, пока ставка высокая и рынок дорогой - продолжаю активно закупать облиги, в том числе флоатеры. По баксу допускаю, что в моменте мы ещё можем потрогать уровень 85-87 руб. Особенно, если реализуется риск санкций на НКЦ - тогда все начнут сбрасывать электронную валюту (если успеют, ха-ха 😁).

Получается, самый перспективный актив сейчас - это рубли под максимально высокий фиксированный процент плюс страховка в виде флоатеров.

🤑 Следующая закупка планируется 12.04.2024.

📌Предыдущий выпуск марафона тут.

#инвест_марафон #NVTK #ROSN #облигации