یک هفته یک صنعت؛ 《فولاد》

نکات مهم:

☆ بررسی افزایش نرخ انرژی صنعت فولاد

☆ بررسی ارزش‌یابی شرکت‌های #فخوز #کاوه #ارفع #فولاد #هرمز #فسبزوار #ذوب #فجر

☆ میانگین p/e صنعت برابر ۵ می‌باشد.

#گزارش_تحلیلی

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«بررسی شرکت‌های فولادی»

☆ مفروضات!
1- دلار 26 هزار تومان.
2- شمش فولاد 600 دلار.
3- ورق گرم 850 دلار.
4- زغالسنگ کک‌شو 580 دلار.

☆ در صورت ثبات قیمت شمش در سطوح فعلی (بالای 700 دلار)، سود سال 1401 نیز می‌تواند رشد داشته باشد و منجر به جذاب شدن سهام گردد.

☆ «ارفع» و «کاوه» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.

☆ به دلیل سیاست تقسیم سود پائین، اکثر سهام در محدوده جذاب از نظر p/e قرار دارند. (متوسط تقسیم سود 50 درصد می‌باشد.)

☆ از سال 1401، احتمال وضع عوارض بر صادرات شمش وجود دارد که در تحلیل لحاظ نشده است.

«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.

** سال مالی «فسبزوار» 30 آذر می‌باشد.

#فخوز #کاوه #ارفع #فولاد #هرمز #فسبزوار #ذوب #فجر

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co

«برآورد سود فولادسازها در سال 1403»

☆ شمش 260،000،000 ریالی برای سال 1403
☆ دلار 50 هزارتومان برای سال 1403

◾️ میانگین P/E صنعت با در نظر گرفتن سود سال 1403، 4.1 می‌باشد.

◾️ درصد بهره برداری از طرح افزایش ظرفیت(200 هزار تن) آهن اسفنجی فغدیر برای سال 1403، 100 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از طرح 4 میلیون تنی گندله سازی، فغدیر برای سال 1403، 20 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از طرح 650 هزار تنی شمش فولاژ برای سال 1403، 50 درصد در نظر گرفته شده است.

◾️ درصد بهره برداری از دو طرح 1،760،000 و 1،050،000 تنی آهن اسفنجی فجهان برای سال 1403، 10 درصد در نظر گرفته شده است.


#فولاد
#فخوز
#ارفع
#هرمز
#کاوه
#فغدیر
#فسبزوار
#فولاژ
#فجهان

کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
instagram.com/servatpouya