#شاوان
شاوان در سه ماهه 157 تومان سود به ازای هر سهم ساخت. اگر متوسط نرخ دلار برای کل سال 11500 تومان باشد و کرک اسپرد گازوئیل و بنزین بطور متوسط 10 و 8 دلار باشد، فروش شرکت به 13500 میلیارد خواهد رسد و سود خالص می تواند به 800 میلیارد تومان برسد.
در سه ماهه اول نرخ دلار پایین تر بود اما کرک اسپرد نیز وضعیت بهتری داشت. شرکت موجودی ارزان قابل توجهی دارد که می تواند اثر کاهش احتمالی کرک اسپرد را جبران کند.
اهرم متغیرهای مختلف روی سود خالص قابل توجه است اما بنظر می رسد می توان روی کف سود 600 تومانی امسال حساب کرد و اگر متغییرهایی نظیر کرک اسپرد، دلار و فروش موجودی یاری کنند سود های بیش از 700 تومانی نیز در دسترس خواهد بود.
سود سال 99 نیز با فرض ثبات شرایط تا بیش از 900 تومان قابل تصور است.
ارزش بازار سهم حدود 3800 میلیارد تومان است که با لحاظ کردن ظرفیت تولید، با سایر پالایشی ها همخوانی دارد اما به علت اهرم بالاتر معمولا جذابیت بیشتری برای بازار دارد.
@rezayatee
شاوان در سه ماهه 157 تومان سود به ازای هر سهم ساخت. اگر متوسط نرخ دلار برای کل سال 11500 تومان باشد و کرک اسپرد گازوئیل و بنزین بطور متوسط 10 و 8 دلار باشد، فروش شرکت به 13500 میلیارد خواهد رسد و سود خالص می تواند به 800 میلیارد تومان برسد.
در سه ماهه اول نرخ دلار پایین تر بود اما کرک اسپرد نیز وضعیت بهتری داشت. شرکت موجودی ارزان قابل توجهی دارد که می تواند اثر کاهش احتمالی کرک اسپرد را جبران کند.
اهرم متغیرهای مختلف روی سود خالص قابل توجه است اما بنظر می رسد می توان روی کف سود 600 تومانی امسال حساب کرد و اگر متغییرهایی نظیر کرک اسپرد، دلار و فروش موجودی یاری کنند سود های بیش از 700 تومانی نیز در دسترس خواهد بود.
سود سال 99 نیز با فرض ثبات شرایط تا بیش از 900 تومان قابل تصور است.
ارزش بازار سهم حدود 3800 میلیارد تومان است که با لحاظ کردن ظرفیت تولید، با سایر پالایشی ها همخوانی دارد اما به علت اهرم بالاتر معمولا جذابیت بیشتری برای بازار دارد.
@rezayatee
Forwarded from سبدگردان ثروت پویا
«بررسی شرکت‌های پالایشی»
☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.
☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکت‌ها توان سودسازی بالاتری دارند.
☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.
☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته به‌دلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سود‌های نقدی از شرکت‌های زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ مفروضات!
1- کرک اسپرد سال 1401، برابر زمستان 1400 لحاظ شده است.
2- تورم 30 درصد.
☆ در صورت ثبات کرک اسپرد محصولات در سطوح فعلی (تاریخ 14 فروردین)، شرکت‌ها توان سودسازی بالاتری دارند.
☆ «شبندر» و «صندوق پالایش یکم» جذابیت شرکت در مجمع را دارند.
☆ «صندوق پالایش یکم» در سال گذشته به‌دلیل مشخص نبودن سیاست تقسیم سود، مجمع خود را در بهمن ماه برگزار کرد ولی امید است امسال پس از دریافت سود‌های نقدی از شرکت‌های زیر مجموعه، مجمع را برگزار کند.
«تعداد روز تا دریافت سود نقدی» با توجه به سال گذشته لحاظ شده است و امکان تغییر آن وجود دارد.
** درصد تقسیم سود «شتران» 50 درصد لحاظ شده است.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
Forwarded from سبدگردان ثروت پویا
«بررسی شرکت‌های پالایشی»
☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائین‌ترین نسبت‌های P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.
☆ کرک اسپرد برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.
☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co
☆ صندوق پالایش یکم با نسبت P/D = 5.7 و شبندر با نسبت P/D = 6.0، پائین‌ترین نسبت‌های P/D را دارند و جذابیت شرکت در مجمع وجود دارد.
☆ کرک اسپرد برای سال 1401 برابر زمستان لحاظ شده است که بصورت زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل (بدون اعمال تخفیف) برابر 15 دلار بر هر بشکه.
2- کرک اسپرد بنزین (بدون اعمال تخفیف) برابر 12.8 دلار بر هر بشکه.
3- کرک اسپرد نفت سفید (بدون اعمال تخفیف) برابر 10 دلار بر هر بشکه.
4- کرک اسپرد نفت کوره (بدون اعمال تخفیف) برابر 17.9- دلار بر هر بشکه.
☆ آخرین اعداد برای کرک اسپرد (14 فروردین) برابر زیر می‌باشد:
1- کرک اسپرد گازوئیل 32.7 دلار
2- کرک اسپرد بنزین 15.4 دلار.
3- کرک اسپرد نفت سفید 27.2 دلار.
4- کرک اسپرد نفت کوره 5.5- دلار.
#شبندر #شپنا #شاوان #شبریز #شراز #شتران #پالایش_یکم
کانال سبدگردانی ثروت پویا
@servatt_co